PRESENTACIÓN
DE PROYECTO
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ÍNDICE
01. ¿Quiénes Somos?
02. Proyecto.
03. Equipo de Trabajo.
04. Recursos.
05. Potenciales Clientes.
06. Plan de Viabilidad.
Proyección Económico financiero.
07. Cronograma.
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01. ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Distribuidora y Corcializadora el Trebol Radicada en la ciudad de Cali
Valle, en la Direccion Calle 17ª No 47 -28 Barrio las Granjas con No de contacto
316-2933379, cuya activiadad Comercial es Comercio al por mayor de
productos alimenticios silvicultura y otras actividades procesamiento y
conservacion de pescados, crustaceosy moluscos.
Nuestra Mision es suminstrar a los consumidores productos derivados de la
pesca, con altos estándares de calidad, cumplimiento en los tiempos de
entrega y un servicio con el merjor talento humano.
La Distribuidora es fundad por el Sr. Alejandro Jaimes Velascos en el año 1991,
desde su inicios a incursinado en la distribución y comercializacion de
suministros electricos y productos del mar, por lo cual tenemos la amplia
experiencia en la comercializacion y una base de clientes establecidos para los
productos.
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02. EL PROYECTO
El proyecto esta bassado en la importacion de atun desde el pais de Ecuador,
desde la ciudades Manta y Guayaquil y sea tralsado a la ciudad Cali, Colombia,
donde nuestros proveedores en Ecuador realizara toda la transferencia de la
responsabilidad (DDB) que inicia desde su planta hasta nuestra bodega,
realizando la contratacion del transporte y de los seguros hasta el punto de
destino, entregando en el punto convenido en el Pais de destino y efecutando
el despacho de exportacion y despacho de importacion en el pais de destino.
El precio de venta de el proveedor del Atun incluye fletes, seguros,
Exportacion e importacion
Se comercializara el atun aceite asi:
• Departamento de Cauca Villarica y Santander de Quilichao.
• Departamento del Caldas en la Cuidad de Manizales.
• Departamento de Quindio en la ciudad de Armenia.
• Departamento del Nariño en la ciudad de Tumaco
• Departamento del Risaralda en la Cuidad de Pereira.
• Departamento del Valle en las Ciudad de Buenaventura, Cali, Palmira, y
Jamundi.
La comercializaciòn estara soportada por una campaña de mercadeo, la cual
dara a conocer el nombre del Atun y que Usurio Final tenga un renocimiento
de la misma.
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03. EL EQUIPO
Nuestra estructura organizativa será bastante simple y escasa en cuanto
refiere a empleados contratados Para desarrollar este proyecto.
El quipo estara compuesto por:
• Gerente General 1
• Contador 1 (Externo)
• Gerente Administrativo 1
• Coordinador Comercial 1
• Coordinador Logistico 1
• Asistente Contable y Financiero 1
• Vendedor 1
• Servicios Generales 1 (Empresa Temporal)
• Mensajero 1 (Currier)
Según estructura anexa de organización.
Se contara con 9 funcionarios encargados de Dirgir, Administar, Operar y
Comercializar el atùn.
En su estrucrtura se tendra seis (6) funcionarios de planta, dos (2) funcionarios
por empresa temporal y (1) un funcionario por prestaccion de servicios.
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04. RECURSOS
Recurso Financiero:
Éstos provienen de las aportaciones de los socios por medio de un apoyo
internacional de la Fiducia.
Recursos Materiales:
Se tendra el Mobiliario como son las Sillas, Mesas, Modulares, Estibas y
Estanteria.
Recurso Teconologico e Intelectual:
Se debe tener Equipos de Harware, Sofware debidamente licenciados,
Celulares, TV y una asesoria tecnica.
Recurso Hunamo:
Se tiene destinado para el proyecto 9 funcionarios.
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05. CLIENTES POTENCIALES
Se tiene un nicho de mercado establecido para la ciudad de Cali, Jamundi,
Palmira y Santander de Quilichao seran las Tiendas de Barrio, Tenderos y
Minimercados.
Para las Ciudades de Eje Cafetero Pereira, Armenia y Manizales, Buenaventura,
Tumaco y Pasto ya se tiene el cliente de grandes superficies.
Se tiene como objetivo vender inicialmente cada mes unas 16.000 cajas de
atùn y las cuales seran distribuidas en las ciudades asi:
CI UDADES CAJAS
TUMACO 1.500,00
BUENAVETURA 2.500,00
PALMI RA 800,00
JAMUNDI 500,00
VI LLA RI CA 300,00
S ANTANDER QUI LI CHAO 2.000,00
EJE CAFETERO 4.000,00
CALI 4.400,00
TOTAL 16.000,00
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06. PLAN DE VIABILIDAD
Inversión: Para el incio de Plan de Viabilidad se realiza el ejercio de inversiòn
de $3.000.000.000 de pesos de los cuales $639.500.000 estaran en la compra
de la Bodega, Equipos de computos e informaticos Sofware y Hardware,
equipamiento mobililario.
El restante se destinara para el costeo de la Operación de la Distribuidora y
Cormercializadora.
La financiacion se tiene con recursos propios, por medio de los inversionistas
con un deposito fiduciario de EEUU.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
La Comprar del atun a nuestro proveedor sera de $102.000 pesos aproximado
por cada caja de atun según flutuacion de tasa representativa del mercado,
cuyo valor tiene implicito los costos de nacionallizacion.
Nuestro precio de venta sera a $120.000 pesos aproximadamente y que
siempre genere una ganacia de $18.000 por caja.
Se realiza estimado y por cada caja hay un margen $18.000 pesos, siendo que
al mes se venda 16.000 cajas el margen por mes de $288.000.000 de pesos.
Se anexa cifras anuales de compras y ventas.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
Según cifras del del DANE el indice de precio al consumidor IPC en los ultimos
doce mes es de 3.99%. y el ultimo semestre es de 3.35%, Se determina que
el incremento anual se realiza con un 3.5% cada año.
Se anexa cuadro proyectado de ventas para cinco años, con el incremento
promedio de 3.5%. en la venta anual.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
El costo de personal según cuadro anexo Salario Medio mesual de los 9
funcioanrios. El Costos del personal por mes incluyendo seguridad social,
Auxilio de Ley, Beneficios no salarias de transporte es de $27.226.269, y el
costos por Comision equivalente al 3% por Caja es de $10.843.200, para un
total de 38.069.859
Anexo cuadro de Comisiones del Gerente, Coordidador y Vendedor. Con las
metas de venta mensual por cada uno por un valor de $10.843.200.
ITEMS COMISIONES
COSTO PRODU 102.000,00 102.000,00 102.000,00
COSTO VENTA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
DIFE UTILIDAD 18.000,00 18.000,00 18.000,00
COMISION X CAJA 540,00 540,00 540,00
% DE COMISION 3% 3% 3%
CAJAS 4.000,00 6.000,00 6.000,00
COMISION 2.160.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00
PREST-COMIS 550.800,00 826.200,00 826.200,00
TOTAL CON PRESTACIONES 2.710.800,00 4.066.200,00 4.066.200,00
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06. PLAN DE VIABILIDAD
Este rubro de Otros Gastos se presupuesto para dar incio a la operación, Así,
se estiman estos gastos para primer ejercicio, suponiendo cierto crecimiento
de los mismos en este periodo (IPC).
El Items Otros, esta incluido una sola vez para los tramites legales para el
perfecto funcionamiento de la Operación.
El Items Marketing esta presupuestado para el impulso de Marca del Atun
con tiempo de tres meses.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
Es el desarrollo de las previsiones de los ingresos y gastos previstos detallados
anualmente.
Con el presupuesto de gastos ajustado para el incio de operación nos arroja al
final del ejercicio un resultado posistivo de $1.525.069.880,51 para el primer
año y mensualmente un resultado postivo de $182.890.029.
Si solo se invierte en la compra de las mismas 192.000 de cajas para cada año,
tendremos un incremeto continuo en resultado de promedio de 23%.
Con el objetivo de poder analizar de forma adecuada el Presupuesto de
Pérdidas y Ganancias de acuerdo al siguiente esquema:
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06. PLAN DE VIABILIDAD
En Tesoreria se manejara un saldo al final del ejercio con un moviento
financiero en el primer año de $3.863.789.790,59. Entregando uno Dividenso
del 5%.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
El Balance nos indica que los presupuestado de ventas arrojando una cifra
postivas con unos incrementos anuales en Pasivo+ patrominio.
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06. PLAN DE VIABILIDAD
Además del análisis de la viabilidad en las hojas de resultados, tesorería y
balances, en ésta se calculan una selección de ratios, el punto de equilibrio de
las ventas y la descomposición de la rentabilidad, con objeto de obtener una
visión simplificada de la viabilidad economico-financiera del proyecto.
Los resultados se presentan en color rojo cuando no superan los límites
recomendados y en este ejercicio los resultados son satisfactorio.
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07. CRONOGRAMA
El Cronograma de para dar incio al proyecto esta basado en 8 semanas, en la
semana deben estar las 7 tareas totalmente logradas como se visualiza en
cuadro anexo.
Semanas
Tarea Plazo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cambios para reformar la Constitucion de la
Empresa con los permiso legales. 3 semanas
Ejecucion de la inversion 4 semanas
Montaje de Infraestructura 4 semanas
Reclutamiento y selección de personal 2 semanas
Induccion y Caapcitacion del personal 2 semanas
Preparacion de Campaña lazamiento 2 semanas
Organziacion Administrativa 3 semanas
Incio de Operaciones 1 semana
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