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Formulario IVA para Declaración 2023

Este documento es una declaración de impuesto sobre las ventas (IVA) presentada por KANIA LENSES LTDA. En 3 oraciones: 1) KANIA LENSES LTDA presentó su declaración de IVA bimestral para el año 2020, con un NIT de 9002685036 y un impuesto generado de $60,908,000 por operaciones gravadas. 2) La empresa también reportó $35,666,000 en compras de bienes gravados a la tarifa general e IVA recuperado de $26,773,000. 3) No hubo ingresos report

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Formulario IVA para Declaración 2023

Este documento es una declaración de impuesto sobre las ventas (IVA) presentada por KANIA LENSES LTDA. En 3 oraciones: 1) KANIA LENSES LTDA presentó su declaración de IVA bimestral para el año 2020, con un NIT de 9002685036 y un impuesto generado de $60,908,000 por operaciones gravadas. 2) La empresa también reportó $35,666,000 en compras de bienes gravados a la tarifa general e IVA recuperado de $26,773,000. 3) No hubo ingresos report

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Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 0 2 6 8 5 0 3 6
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

KANIA LENSES LTDA. 32


24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
179,659,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 26,773,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 60,908,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -


Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 35,666,000

Liquidación privada (Continuación)


Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
179,659,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 2,041,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 35,666,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
177,618,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas 2,378,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 38,044,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 22,864,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- 2,580,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 187,715,000 86 20,284,000
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87


- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) 20,284,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
187,715,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo 2,400,000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
185,315,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

(Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
34,135,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5


-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 20,284,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional [Link]


MARZO-ABRIL
IVA DESCONTABLE

DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


240810 Factura de c 0 654745086 Regimen Comun

756844276 R.C. Gran Contribuyente


R.G Gran Contribuyente
855663349 Regimen Simplificado
855674524 Regimen Simplificado
900268503 Regimen Comun
900407148 Gran Contribuyente Autorret
Regimen Comun

Regimen Simplificado
900456394 Gran Contribuyente Autorret
900456632 Regimen Comun
988795434 Regimen Comun
Nota credito 0 839143854 Gran Contribuyente Autorret
Total general

IVA GENERADO

DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


240805 Factura de ve 0 112134632 Gran Contribuyente Autorret
654745086 Regimen Comun
673263735 Regimen Comun
734254846 Regimen Simplificado
784231644 Regimen Simplificado
834965323 Gran Contribuyente Autorret
839143854 Gran Contribuyente Autorret
844634967 Regimen Simplificado
863974873 Gran Contribuyente
873347743 Regimen Comun
874694249 Gran Contribuyente
984245144 Regimen Comun
Nota debito 0 836956045 Regimen Comun
Total general
RTE IVA

DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


135530 Factura de ve 0 112134632 Gran Contribuyente Autorret
654745086 Regimen Comun
834965323 Gran Contribuyente Autorret
839143854 Gran Contribuyente Autorret
863974873 Gran Contribuyente
874694249 Gran Contribuyente
Nota debito 0 836956045 Regimen Comun
Total general
MARZO-ABRIL
IVA DESCONTABLE

Valores
BASE PORCENTAJIMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDITO
7560000 0.19 1436400 $ 1,436,400.00
13200000 0.19 2508000 $ 2,508,000.00
11250000 0.19 2137500 $ 2,137,500.00
16116000 0.19 3062040 $ 3,062,040.00
10554900 0.19 2005431 $ 2,005,431.00
3599400 0.19 683886 $ 683,886.00
4000000 0.19 760000 $ 760,000.00
9675000 0.19 1838250 $ 1,838,250.00
13650000 0.19 2593500 $ 2,593,500.00
18096000 0.19 3438240 $ 3,438,240.00
14740000 0.19 2800600 $ 2,800,600.00
32895000 0.19 6250050 $ 6,250,050.00
13665000 0.19 2596350 $ 2,596,350.00
18714000 0.19 3555660 $ 3,555,660.00
2400000 0.19 456000 $ 456,000.00
$ 35,665,907.00 $ 456,000.00
$ 185,315,300.00

IVA GENERADO

Valores
BASE PORCENTAJIMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 13,987,975.17 0.19 2657715.2832 $ 2,657,715.28
$ 9,837,361.11 0.19 1869098.6111 $ 1,869,098.61
$ 16,387,398.22 0.19 3113605.6616 $ 3,113,605.66
$ 11,558,695.01 0.19 2196152.0528 $ 2,196,152.05
$ 10,179,861.11 0.19 1934173.6111 $ 1,934,173.61
$ 16,224,143.33 0.19 3082587.2319 $ 3,082,587.23
$ 11,339,147.58 0.19 2154438.0407 $ 2,154,438.04
$ 30,231,615.31 0.19 5744006.9097 $ 5,744,006.91
$ 13,414,583.33 0.19 2548770.8333 $ 2,548,770.83
$ 6,671,059.82 0.19 1267501.3656 $ 1,267,501.37
$ 23,697,483.75 0.19 4502521.913 $ 4,502,521.91
$ 16,129,387.99 0.19 3064583.7182 $ 3,064,583.72
$ 2,041,046.56 0.19 387798.84733 $ 387,798.85
$ 387,798.85 $ 34,135,155.23
$ 177,617,665.18
RTE IVA

Valores
BASE PORCENTAJIMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDITO
2657715.28324978 0.15 398657.29249 $ 398,657.29
1869098.61111111 0.15 280364.79167 $ 280,364.79
3082587.23187959 0.15 462388.08478 $ 462,388.08
2154438.04071247 0.15 323165.70611 $ 323,165.71
2548770.83333333 0.15 382315.625 $ 382,315.63
4502521.91304361 0.15 675378.28696 $ 675,378.29
387798.847328244 0.15 58169.827099 $ 58,169.83
$ 2,522,269.79 $ 58,169.83
Suma de SALDO
$ 1,436,400.00
$ 2,508,000.00
$ 2,137,500.00
$ 3,062,040.00
$ 2,005,431.00
$ 683,886.00
$ 760,000.00
$ 1,838,250.00
$ 2,593,500.00
$ 3,438,240.00
$ 2,800,600.00
$ 6,250,050.00
$ 2,596,350.00
$ 3,555,660.00
-$ 456,000.00
$ 35,209,907.00

Suma de SALDO
-$ 2,657,715.28
-$ 1,869,098.61
-$ 3,113,605.66
-$ 2,196,152.05
-$ 1,934,173.61
-$ 3,082,587.23
-$ 2,154,438.04
-$ 5,744,006.91
-$ 2,548,770.83
-$ 1,267,501.37
-$ 4,502,521.91
-$ 3,064,583.72
$ 387,798.85
-$ 33,747,356.39
Suma de SALDO
$ 398,657.29
$ 280,364.79
$ 462,388.08
$ 323,165.71
$ 382,315.63
$ 675,378.29
-$ 58,169.83
$ 2,464,099.96
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 0 2 6 8 5 0 3 6
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

KANIA LENSES LTDA. 32


24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
174,684,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 43,450,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68

Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -


Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 30,701,000

Liquidación privada (Continuación)


Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
174,684,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 30,701,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
174,684,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios)
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 30,701,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 12,749,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- 3,481,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 151,958,000 86 9,268,000
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87


- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) 9,268,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
151,958,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
151,958,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

(Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
43,450,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5


-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 9,268,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional [Link]


MAYO-JUNIO
IVA DESCONTABLE
DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


240810 Factura de c 0 488134645 Regimen Comun
756844276 R.C. Gran Contribuyente

R.G Gran Contribuyente

830056418 Regimen Comun


877659548 R.C. Gran Contribuyente
890903938 R.C. Gran Contribuyente

900168503 R.C. Gran Contribuyente


900407148 Regimen Comun

Total general

SUMA BASE

IVA GENERADO
DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


240805 Factura de ve 0 112134632 Gran Contribuyente Autorret
734254846 Regimen Simplificado
736363127 Gran Contribuyente
736856342 Regimen Simplificado
738475314 Regimen Comun
834965323 Gran Contribuyente Autorret
839143854 Gran Contribuyente Autorret
874694249 Gran Contribuyente
890903938 R.C. Gran Contribuyente

Total general
SUMA BASE

RTE IVA
DD (Todas)
MM (Varios elementos)
AA (Todas)

SUBCUENTDOCUMENT CONSENIT REGIMEN


135530 Factura de ve 0 112134632 Gran Contribuyente Autorret
736363127 Gran Contribuyente
839143854 Gran Contribuyente Autorret
874694249 Gran Contribuyente
890903938 R.C. Gran Contribuyente

Total general
MAYO-JUNIO
IVA DESCONTABLE

Valores
BASE PORCENTAJ IMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDIT
$ 7,219,170.63 0.19 $ 1,371,642.42 $ 2,743,284.84
$ 5,880,000.00 0.19 $ 1,117,200.00 $ 1,117,200.00
$ 15,300,000.00 0.19 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
$ 4,366,108.81 0.19 $ 829,560.67 $ 829,560.67
$ 70,961,156.64 0.19 $ 13,482,619.76 $ 13,482,619.76
$ 2,531,000.00 0.19 $ 480,890.00 $ 480,890.00
$ 661,500.00 0.19 $ 125,685.00 $ 125,685.00
$ 661,500.00 0.19 $ 125,685.00 $ 125,685.00
$ 2,350,000.00 0.19 $ 446,500.00 $ 446,500.00
(en blanco) (en blanco) (en blanco) $ 457,520.00
$ 2,000,226.11 0.19 $ 380,042.96 $ 380,042.96
$ 2,090,025.56 0.19 $ 397,104.86 $ 397,104.86
$ 37,937,104.80 0.19 $ 7,208,049.91 $ 7,208,049.91
$ 30,701,143.00

$ 151,957,792.55

IVA GENERADO

Valores
BASE PORCENTAJ IMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDIT
$ 7,697,601.28 0.19 $ 1,462,544.24 $ 1,462,544.24
$ 16,596,733.22 0.19 $ 3,153,379.31 $ 3,153,379.31
$ 13,500,000.00 0.19 $ 2,565,000.00 $ 5,130,000.00
$ 6,663,963.56 0.19 $ 1,266,153.08 $ 1,266,153.08
$ 13,500,000.00 0.19 $ 2,565,000.00 $ 5,130,000.00
$ 13,500,000.00 0.19 $ 2,565,000.00 $ 5,130,000.00
$ 13,500,000.00 0.19 $ 2,565,000.00 $ 5,130,000.00
$ 32,204,250.24 0.19 $ 6,118,807.54 $ 6,118,807.54
$ 7,042,969.00 0.19 $ 1,338,164.11 $ 1,338,164.11
$ 12,097,041.00 0.19 $ 2,298,437.79 $ 2,298,437.79
$ 16,129,388.00 0.19 $ 3,064,583.72 $ 3,064,583.72
$ 22,251,602.56 0.19 $ 4,227,804.49 $ 4,227,804.49
$ 43,449,874.28
$ 174,683,548.85

RTE IVA

Valores
BASE PORCENTAJ IMPUESTO Suma de DEBITO Suma de CREDIT
$ 1,462,544.24 0.15 $ 219,381.64 $ 219,381.64
$ 2,565,000.00 0.15 $ 384,750.00 $ 769,500.00
$ 2,565,000.00 0.15 $ 384,750.00 $ 769,500.00
$ 6,118,807.54 0.15 $ 917,821.13 $ 917,821.13
$ 2,298,437.79 0.15 $ 344,765.67 $ 344,765.67
$ 3,064,583.72 0.15 $ 459,687.56 $ 459,687.56
$ 3,480,655.99
Suma de SALDO
$ 2,743,284.84
$ 1,117,200.00
$ 2,907,000.00
$ 829,560.67
$ 13,482,619.76
$ 480,890.00
$ 125,685.00
$ 125,685.00
$ 446,500.00
$ 457,520.00
$ 380,042.96
$ 397,104.86
$ 7,208,049.91
$ 30,701,143.00

Suma de SALDO
$ -1,462,544.24
$ -3,153,379.31
$ -5,130,000.00
$ -1,266,153.08
$ -5,130,000.00
$ -5,130,000.00
$ -5,130,000.00
$ -6,118,807.54
$ -1,338,164.11
$ -2,298,437.79
$ -3,064,583.72
$ -4,227,804.49
$ -43,449,874.28
Suma de SALDO
$ 219,381.64
$ 769,500.00
$ 769,500.00
$ 917,821.13
$ 344,765.67
$ 459,687.56
$ 3,480,655.99
PAGO IVA
Numero fecha NIT
7/1/2020 112134632
7/1/2020 734254846
7/1/2020 736363127
7/1/2020 736856342
7/1/2020 738475314
7/1/2020 834965323
7/1/2020 839143854
7/1/2020 874694249
7/1/2020 890903938
7/1/2020 890903938
7/1/2020 890903938
7/1/2020 890903938
7/1/2020 488134645
7/1/2020 756844276
7/1/2020 756844276
7/1/2020 756844276
7/1/2020 756844276
7/1/2020 830056418
7/1/2020 877659548
7/1/2020 890903938
7/1/2020 890903938
7/1/2020 900168503
7/1/2020 900407148
7/1/2020 900407148
7/1/2020 900407148
7/1/2020 112134632
7/1/2020 736363127
7/1/2020 839143854
7/1/2020 874694249
7/1/2020 890903938
7/1/2020 890903938
7/1/2020 800197268-4
SALDO

Numero fecha NIT


7/1/2020 899.999.090-2
7/1/2020 890903938-8
7/1/2020 900268503-6
SALDO
PAGO IVA
documento soporte debito credito subcuenta
IVA Generado $ 1,462,544.24 240805
IVA Generado $ 3,153,379.31 240805
IVA Generado $ 5,130,000.00 240805
IVA Generado $ 1,266,153.08 240805
IVA Generado $ 5,130,000.00 240805
IVA Generado $ 5,130,000.00 240805
IVA Generado $ 5,130,000.00 240805
IVA Generado $ 6,118,807.54 240805
IVA Generado $ 1,338,164.11 240805
IVA Generado $ 2,298,437.79 240805
IVA Generado $ 3,064,583.72 240805
IVA Generado $ 4,227,804.49 240805
IVA Descontable $ 2,743,284.84 240810
IVA Descontable $ 1,117,200.00 240810
IVA Descontable $ 2,907,000.00 240810
IVA Descontable $ 829,560.67 240810
IVA Descontable $ 13,482,619.76 240810
IVA Descontable $ 480,890.00 240810
IVA Descontable $ 125,685.00 240810
IVA Descontable $ 125,685.00 240810
IVA Descontable $ 446,500.00 240810
IVA Descontable $ 457,520.00 240810
IVA Descontable $ 380,042.96 240810
IVA Descontable $ 397,104.86 240810
IVA Descontable $ 7,208,049.91 240810
Rte IVA $ 219,381.64 135530
Rte IVA $ 769,500.00 135530
Rte IVA $ 769,500.00 135530
Rte IVA $ 917,821.13 135530
Rte IVA $ 344,765.67 135530
Rte IVA $ 459,687.56 135530
Total IVA Impuesto Dian $ 9,268,075.28 240815
SALDO $ 43,449,874.28 $ 43,449,874.28

documento soporte debito credito subcuenta


Total IVA Impuesto Dian $ 9,268,075.28 240815
Pago impuesto Dian $ 9,268,000 111005
Ajuste al peso- Ingreso $ 75 421020
SALDO $ 9,268,075.28 $ 9,268,075.28
CUENTA No. 7865

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 7/1/2020 FECHA:
CONCEPTO:
PAGO IMPUESTO IVA PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS
Saldo anterior
Consignación ________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

KANIALENSES LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 900.268.503-6
Inserta tu logo DIRECCION: Calle 17 AS #24-a11
TELEFONO: 4004192
CORREO: kanialenses@[Link]
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.
PAGADO A: DIAN
C.C./ N.I.T. 800197268-4
DIRECCIÓN: carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín

POR CONCEPTO: Pago impuesto IVA tercer bimestre

CODIGO CONCEPTO
240815 IMPUESTO IVA
111005 BANCOS
421020 INGRESOS-AJUSTE AL PESO

S
CHEQUE No.
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO X
CUENTA No. 7865
SUCURSAL. Norte de Bogota
OBSERVACIONES.
APROBADO
T: 890.903.938-8 CUENTA No. 7865

HEQUE No.
7/1/2020 $ 9,268,000

A ORDEN DE: DIAN

UN MILLON DE PESOS

________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 00XX
FECHA: 01/07/2020
VALOR $ $ 9,268,000

PTO DÉBITOS CREDITOS


O IVA $ 9,268,075.28
OS $ 9,268,000
STE AL PESO $ 75

SUMAS $ 9,268,075 $ 9,268,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 800197268-4


FECHA RECIBIDO: 7/1/2020
CONTABILIZADO
DPCache_Matriz SI
# COMP AA MM DD DOCUMENTOCONSEC NIT
1 2020 2 10 Cheque 0 1000036269
160930550 2020 2 10 Recibo de caj 0 900168503
3115 2020 2 10 Cheque 0 1003950344
RC 2020 2 10 Recibo de caj 0 900168503
31 2020 2 10 Cheque 0 1000727318
160930550 2020 2 10 Recibo de caj 0 900168503
1000000 2020 2 12 Consignación 0 890903938
1105 2020 2 12 Cheque 0 900168503
RM 2020 2 15 Registro Merca 0 985125355
51 2020 2 15 Escritura Soc 0 852264256
1000000 2020 2 15 Escritura Soc 0 852264256
-3258513.85 2020 2 15 Gastos legale 0 900168503
1105 2020 2 16 Acta apertura 0 900168503
ACM 2020 2 16 Acta apertura 0 1003950344
11 2020 2 17 Cheque 0 900168503
477833136 2020 2 17 Consignación 0 890903938
6000000 2020 2 18 Factura de co 0 836956045
2408 2020 2 18 Factura de co 0 836956045
150000 2020 2 18 Factura de co 0 836956045
23 2020 2 18 Factura de co 0 836956045
8 2020 2 18 Factura de co 0 836956045
4846632 2020 2 18 Cheque 0 836956045
1110 2020 2 18 Comprobante 0 890903938
DE 2020 2 19 Documento eq 0 835762956
23 2020 2 19 Documento eq 0 835762956
10 2020 2 19 Documento eq 0 835762956
-5783760 2020 2 19 Documento eq 0 835762956
2205 2020 2 19 Cheque 0 835762956
2891880 2020 2 19 Comprobante 0 890903938
14 2020 2 20 Factura de co 0 753227059
4560000 2020 2 20 Factura de co 0 753227059
1601700 2020 2 20 Factura de co 0 753227059
2205 2020 2 20 Factura de co 0 753227059
CE 2020 2 20 Comprobante 0 753227059
11 2020 2 20 Cheque 0 890903938
2193000 2020 2 22 Factura de co 0 756844276
416670 2020 2 22 Factura de co 0 756844276
2365 2020 2 22 Factura de co 0 756844276
2554845 2020 2 22 Factura de co 0 756844276
22 2020 2 22 Cheque 0 756844276
15 2020 2 22 Comprobante 0 890903938
5453000 2020 2 22 Factura de co 0 654745086
2408 2020 2 22 Factura de co 0 654745086
136325 2020 2 22 Factura de co 0 654745086
23 2020 2 22 Factura de co 0 654745086
16 2020 2 22 Factura de co 0 654745086
1887763.164 2020 2 22 Cheque 0 654745086
1110 2020 2 22 Comprobante 0 890903938

Page 21
DPCache_Matriz SI
DE 2020 2 23 Documento eq 0 545453097
23 2020 2 23 Documento eq 0 545453097
18 2020 2 23 Documento eq 0 545453097
-7422492 2020 2 23 Documento eq 0 545453097
2205 2020 2 23 Cheque 0 545453097
5195744.4 2020 2 23 Comprobante 0 890903938
14 2020 2 24 Factura de co 0 564834837
1036640 2020 2 24 Factura de co 0 564834837
-136400 2020 2 24 Factura de co 0 564834837
2205 2020 2 24 Factura de co 0 564834837
CH 2020 2 24 Cheque 0 564834837
11 2020 2 24 Comprobante 0 890903938
22 2020 2 25 Factura de ve 0 673363281
-2213463.74 2020 2 25 Factura de ve 0 673363281
1355 2020 2 25 Factura de ve 0 673363281
FV 2020 2 25 Factura de ve 0 673363281
13 2020 2 25 Factura de ve 0 673363281
13111394.22 2020 2 25 Factura de ve 0 900168503
46599.23664 2020 2 25 Factura de ve 0 900168503
2365 2020 2 25 Factura de ve 0 900168503
3494942.748 2020 2 25 Kardex 0 900168503
61 2020 2 25 Kardex 0 900168503
25 2020 2 25 Cheque 0 900168503
9177975.952 2020 2 25 Recibo de caj 0 890903938
4135 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
1344093.06 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
13 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
78098.88094 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
8163313.827 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
1355 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
28296.69599 2020 2 26 Factura de ve 0 738475314
14 2020 2 26 Kardex 0 900168503
2122252.199 2020 2 26 Kardex 0 900168503
-4081656.91 2020 2 26 Cheque 0 738475314
1110 2020 2 26 Comprobante 0 890903938
9323611.111 2020 2 27 Factura de ve 0 736856342
24 2020 2 27 Factura de ve 0 736856342
11095097.22 2020 2 27 Factura de ve 0 736856342
37294.44444 2020 2 27 Factura de ve 0 736856342
2365 2020 2 27 Factura de ve 0 736856342
2797083.333 2020 2 27 Kardex 0 900168503
61 2020 2 27 Kardex 0 900168503
33 2020 2 27 Cheque 0 736856342
6657058.333 2020 2 27 Recibo de caj 0 890903938
4135 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
2400166.178 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
13 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
139462.2874 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
360024.9267 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127

Page 22
DPCache_Matriz SI
1305 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
FV 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
23 2020 2 29 Factura de ve 0 736363127
36 2020 2 29 Kardex 0 900168503
3789736.07 2020 2 29 Kardex 0 900168503
1305 2020 2 29 Cheque 0 736363127
RC 2020 2 29 Recibo de caj 0 890903938
41 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
38 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
283478.6896 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
1355 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
FV 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
13 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
45356.59033 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
-45356.5903 2020 3 1 Factura de ve 0 839143854
1435 2020 3 1 Kardex 0 900168503
KD 2020 3 1 Kardex 0 900168503
13 2020 3 1 Cheque 0 839143854
5104702.815 2020 3 1 Recibo de caj 0 890903938
-16387398.2 2020 3 2 Factura de ve 0 673263735
2408 2020 3 2 Factura de ve 0 673263735
FV 2020 3 2 Factura de ve 0 673263735
13 2020 3 2 Factura de ve 0 673263735
18910402 2020 3 2 Factura de ve 0 900168503
65549.59288 2020 3 2 Factura de ve 0 900168503
2365 2020 3 2 Factura de ve 0 900168503
4916219.466 2020 3 2 Kardex 0 900168503
61 2020 3 2 Kardex 0 900168503
45 2020 3 2 Cheque 0 900168503
18910402 2020 3 2 Recibo de caj 0 890903938
4135 2020 3 3 Factura de ve 0 734254846
2196152.053 2020 3 3 Factura de ve 0 734254846
13 2020 3 3 Factura de ve 0 734254846
46234.78006 2020 3 3 Factura de ve 0 734254846
-46234.7801 2020 3 3 Factura de ve 0 734254846
1435 2020 3 3 Kardex 0 900168503
KD 2020 3 3 Kardex 0 900168503
13 2020 3 3 Cheque 0 734254846
5501938.827 2020 3 3 Recibo de caj 0 890903938
-13414583.3 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
2408 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
FV 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
13 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
382315.625 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
15097577 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
1355 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
53658.33333 2020 3 4 Factura de ve 0 863974873
14 2020 3 4 Kardex 0 900168503
4024375 2020 3 4 Kardex 0 900168503

Page 23
DPCache_Matriz SI
-15097577 2020 3 4 Cheque 0 863974873
1110 2020 3 4 Recibo de caj 0 890903938
2400000 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
24 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
60000 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
26496 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
2205 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
NC 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
22 2020 3 5 Nota credito 0 839143854
2041046.565 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
387798.8473 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
1355 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
22533.15408 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
13 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
59 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
-8164.18626 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
2365 2020 3 4 Nota debito 0 836956045
KD 2020 3 4 Kardex 0 900168503
61 2020 3 4 Kardex 0 900168503
7560000 2020 4 1 Factura de co 0 654745086
1436400 2020 4 1 Factura de co 0 654745086
2365 2020 4 1 Factura de co 0 654745086
83462.4 2020 4 1 Factura de co 0 654745086
22 2020 4 1 Factura de co 0 654745086
8723937.6 2020 4 1 Cheque 0 654745086
-8723937.6 2020 4 1 Comprobante 0 890903938
4135 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
1869098.611 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
13 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
108604.4667 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
280364.7917 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
1305 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
FV 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
23 2020 4 2 Factura de ve 0 654745086
9837361.111 2020 4 2 Kardex 0 900168503
-9837361.11 2020 4 2 Kardex 0 900168503
1305 2020 4 2 Cheque 0 654745086
RC 2020 4 2 Recibo de caj 0 890903938
22 2020 4 3 Factura de co 0 756844276
68 2020 4 3 Cheque 0 756844276
-929963.58 2020 4 3 Comprobante 0 890903938
1305 2020 4 4 Factura de ve 0 736363127
CH 2020 4 4 Cheque 0 736363127
11 2020 4 4 Recibo de caj 0 890903938
85000 2020 2 29 Factura de co 0 652365458
-85000 2020 2 29 Factura de co 0 1003950344
5135 2020 2 29 Factura de co 0 276564364
43950 2020 2 29 Factura de co 0 1003950344
51 2020 2 29 Recibo de caj 0 252411258

Page 24
DPCache_Matriz SI
72 2020 2 29 Recibo de caj 0 1003950344
22000 2020 2 29 Recibo de caj 0 256581235
1105 2020 2 29 Recibo de caj 0 1003950344
FC 2020 2 29 Factura de co 0 565221452
24 2020 2 29 Factura de co 0 565221452
74 2020 2 29 Factura de co 0 1003950344
41900 2020 2 29 Factura de co 0 855366212
2408 2020 2 29 Factura de co 0 855366212
49861 2020 2 29 Factura de co 0 1003950344
11 2020 2 29 Comprobante 0 890903938
338866 2020 2 29 Cheque 0 1003950344
10554900 2020 3 6 Factura de co 0 855663349
2408 2020 3 6 Factura de co 0 855663349
12560331 2020 3 6 Factura de co 0 855663349
22 2020 3 6 Cheque 0 855663349
0 2020 3 6 Comprobante 0 890903938
32895000 2020 3 6 Factura de co 0 900456394
2408 2020 3 6 Factura de co 0 900456394
39145050 2020 3 6 Factura de co 0 900456394
22 2020 3 6 Cheque 0 900456394
0 2020 3 6 Comprobante 0 890903938
18714000 2020 3 7 Factura de co 0 988795434
2408 2020 3 7 Factura de co 0 988795434
467850 2020 3 7 Factura de co 0 988795434
23 2020 3 7 Factura de co 0 988795434
0 2020 3 7 Factura de co 0 988795434
21595207.44 2020 3 7 Cheque 0 988795434
1110 2020 3 7 Comprobante 0 890903938
FC 2020 3 7 Factura de co 0 855674524
24 2020 3 7 Factura de co 0 855674524
0 2020 3 7 Factura de co 0 855674524
4283286 2020 3 7 Cheque 0 855674524
1110 2020 3 7 Comprobante 0 890903938
FC 2020 3 7 Factura de co 0 900456632
24 2020 3 7 Factura de co 0 900456632
0 2020 3 7 Factura de co 0 900456632
-150861.6 2020 3 7 Factura de co 0 900456632
2205 2020 3 7 Factura de co 0 900456632
CH 2020 3 7 Cheque 0 900456632
11 2020 3 7 Comprobante 0 890903938
9675000 2020 3 8 Factura de co 0 900407148
1838250 2020 3 8 Factura de co 0 900407148
2205 2020 3 8 Factura de co 0 900407148
CH 2020 3 8 Cheque 0 900407148
11 2020 3 8 Comprobante 0 890903938
11250000 2020 3 8 Factura de co 0 756844276
2137500 2020 3 8 Factura de co 0 756844276
2365 2020 3 8 Factura de co 0 756844276
13106250 2020 3 8 Factura de co 0 756844276

Page 25
DPCache_Matriz SI
22 2020 3 8 Cheque 0 756844276
0 2020 3 8 Comprobante 0 890903938
13650000 2020 3 9 Factura de co 0 900407148
2408 2020 3 9 Factura de co 0 900407148
341250 2020 3 9 Factura de co 0 900407148
23 2020 3 9 Factura de co 0 900407148
0 2020 3 9 Factura de co 0 900407148
7875777 2020 3 9 Cheque 0 900407148
1110 2020 3 9 Comprobante 0 890903938
FC 2020 3 10 Factura de co 0 900407148
24 2020 3 10 Factura de co 0 900407148
0 2020 3 10 Factura de co 0 900407148
8770300 2020 3 10 Cheque 0 900407148
1110 2020 3 10 Comprobante 0 890903938
FC 2020 3 12 Factura de co 0 654745086
24 2020 3 12 Factura de co 0 654745086
0 2020 3 12 Factura de co 0 654745086
-145728 2020 3 12 Factura de co 0 654745086
2205 2020 3 12 Factura de co 0 654745086
CH 2020 3 12 Cheque 0 654745086
11 2020 3 12 Comprobante 0 890903938
16116000 2020 3 15 Factura de co 0 756844276
3062040 2020 3 15 Factura de co 0 756844276
2365 2020 3 15 Factura de co 0 756844276
18775140 2020 3 15 Factura de co 0 756844276
22 2020 3 15 Cheque 0 756844276
0 2020 3 15 Comprobante 0 890903938
18096000 2020 3 17 Factura de co 0 900407148
2408 2020 3 17 Factura de co 0 900407148
452400 2020 3 17 Factura de co 0 900407148
23 2020 3 17 Factura de co 0 900407148
0 2020 3 17 Factura de co 0 900407148
10441030.08 2020 3 17 Cheque 0 900407148
1110 2020 3 17 Comprobante 0 890903938
16224143.33 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
24 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
405603.5831 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
179114.5423 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
1355 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
FV 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
13 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
0 2020 3 17 Factura de ve 0 834965323
-4867243 2020 3 17 Kardex 0 900168503
6135 2020 3 17 Kardex 0 900168503
9129812.174 2020 3 17 Cheque 0 834965323
11 2020 3 17 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
-1267501.37 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
1355 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743

Page 26
DPCache_Matriz SI
FV 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
13 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
26684.23928 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
-26684.2393 2020 3 19 Factura de ve 0 873347743
1435 2020 3 19 Kardex 0 900168503
KD 2020 3 19 Kardex 0 900168503
13 2020 3 19 Cheque 0 873347743
3849068.094 2020 3 19 Recibo de caj 0 890903938
-10179861.1 2020 3 20 Factura de ve 0 784231644
2408 2020 3 20 Factura de ve 0 784231644
FV 2020 3 20 Factura de ve 0 784231644
13 2020 3 20 Factura de ve 0 784231644
0 2020 3 20 Factura de ve 0 784231644
-3053958.33 2020 3 20 Kardex 0 900168503
6135 2020 3 20 Kardex 0 900168503
6057017.361 2020 3 20 Recibo de caj 0 784231644
11 2020 3 20 Cheque 0 890903938
0 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
-4502521.91 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
1355 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
FV 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
13 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
26670570.06 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
94789.93501 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
2365 2020 3 24 Factura de ve 0 874694249
7109245.126 2020 3 24 Kardex 0 900168503
61 2020 3 24 Kardex 0 900168503
0 2020 3 24 Cheque 0 874694249
13335285 2020 3 24 Recibo de caj 0 890903938
4135 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
2657715.283 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
13 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
154427.2459 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
398657.2925 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
1305 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
FV 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
23 2020 3 27 Factura de ve 0 112134632
0 2020 3 27 Kardex 0 900168503
4196392.552 2020 3 27 Kardex 0 900168503
1305 2020 3 27 Cheque 0 112134632
RC 2020 3 27 Recibo de caj 0 890903938
41 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
0 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
403234.6998 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
1355 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
FV 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
13 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
0 2020 3 29 Factura de ve 0 984245144
-4838816.4 2020 3 29 Kardex 0 900168503

Page 27
DPCache_Matriz SI
6135 2020 3 29 Kardex 0 900168503
9306334.283 2020 3 29 Cheque 0 984245144
11 2020 3 29 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 3 31 Factura de ve 0 844634967
-5744006.91 2020 3 31 Factura de ve 0 844634967
1305 2020 3 31 Factura de ve 0 844634967
FV 2020 3 31 Factura de ve 0 844634967
23 2020 3 31 Factura de ve 0 844634967
0 2020 3 31 Kardex 0 900168503
9069484.594 2020 3 31 Kardex 0 900168503
1305 2020 3 31 Cheque 0 844634967
RC 2020 3 31 Recibo de caj 0 890903938
41 Factura de ve 0 112134632
0 Factura de ve 0 112134632
245934.0278 Factura de ve 0 112134632
1355 Factura de ve 0 112134632
FV Factura de ve 0 112134632
13 Factura de ve 0 112134632
39349.44444 Factura de ve 0 112134632
-39349.4444 Factura de ve 0 112134632
1435 Kardex 0 900168503
KD Kardex 0 900168503
13 Cheque 0 112134632
11071556.44 Recibo de caj 0 890903938
15000000 2020 2 1 Titulo valor 0 890903938
1110 2020 2 1 Titulo valor 0 890903938
TA 2020 3 1 Tabla amortiz 0 890903938
41 2020 3 1 Tabla amortiz 0 890903938
49266.85732 2020 4 1 Tabla amortiz 0 890903938
-49266.8573 2020 4 1 Tabla amortiz 0 890903938
1225 2020 5 1 Tabla amortiz 0 890903938
49428.14419 2020 5 1 Tabla amortiz 0 890903938
12 2020 6 1 Tabla amortiz 0 890903938
0 2020 6 1 Tabla amortiz 0 890903938
10000000 2020 2 5 Titulo valor 0 890903938
1110 2020 2 5 Titulo valor 0 890903938
10196128.22 2020 6 5 Comprobante 0 890903938
11 2020 6 5 Cheque 0 890903938
48675.50565 2020 3 5 Tabla amortiz 0 890903938
-48675.5057 2020 3 5 Tabla amortiz 0 890903938
1225 2020 4 5 Tabla amortiz 0 890903938
48912.43614 2020 4 5 Tabla amortiz 0 890903938
12 2020 5 5 Tabla amortiz 0 890903938
0 2020 5 5 Tabla amortiz 0 890903938
49389.76254 2020 6 5 Tabla amortiz 0 890903938
4150 2020 6 5 Tabla amortiz 0 890903938
FC 2020 2 10 Factura de co 0 952547874
23 2020 2 10 Factura de co 0 952547874
0 2020 2 10 Factura de co 0 952547874

Page 28
DPCache_Matriz SI
-4186950 2020 2 10 Factura de co 0 952547874
5165 2020 2 10 Factura de co 0 952547874
17058.15256 2020 2 10 Tabla amortiz 0 952547874
51 2020 2 10 Tabla amortiz 0 952547874
0 2020 2 10 Tabla amortiz 0 952547874
-45115252.4 2020 2 10 Tabla amortiz 0 952547874
5170 2020 2 10 Tabla amortiz 0 952547874
FC 2020 4 6 Factura de co 0 900268503
24 2020 4 6 Factura de co 0 900268503
0 2020 4 6 Factura de co 0 900268503
-44160 2020 4 6 Factura de co 0 900268503
2205 2020 4 6 Factura de co 0 900268503
CH 2020 4 6 Cheque 0 900268503
11 2020 4 6 Comprobante 0 890903938
1913875.598 2020 3 2 Bonificacion 0 15203699
-1913875.6 2020 3 2 Bonificacion 0 15203699
5199 2020 3 2 Tabla amortiz 0 15203699
7033.128039 2020 3 2 Tabla amortiz 0 15203699
51 2020 2 5 Nomina 0 900168503
11411439 2020 2 5 Nomina 0 52375657
713121.0667 2020 2 5 Nomina 0 900168503
5105 2020 2 5 Nomina 0 900168503
1087456.925 2020 2 5 Nomina 0 800088702
23 2020 2 5 Nomina 0 800138188
0 2020 2 5 Nomina 0 953644822
-1709000 2020 2 5 Rte fuente 0 800197268
2505 2020 2 5 Nomina 0 800197268
NM 2020 2 5 Nomina 0 52375657
11 2020 2 5 Nomina 0 890903938
5027500 2020 2 5 Nomina 0 12574368
-5027500 2020 2 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 2 5 Nomina 0 58746587
1482854 2020 2 5 Nomina 0 890903938
25 2020 2 5 Nomina 0 32587750
0 2020 2 5 Nomina 0 890903938
1004454 2020 2 5 Nomina 0 25229687
1110 2020 2 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 2 5 Nomina 0 42212235
11 2020 2 5 Nomina 0 890903938
1114854 2020 2 5 Nomina 0 75859665
-1114854 2020 2 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 2 5 Nomina 0 12452354
2123333.333 2020 2 5 Nomina 0 890903938
25 2020 2 5 Nomina 0 15203699
0 2020 2 5 Nomina 0 890903938
986132.66 2020 2 5 Nomina 0 36547536
1110 2020 2 5 Nomina 0 890903938
RF 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268
23 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268

Page 29
DPCache_Matriz SI
1210000 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268
-1210000 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268
1335 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268
3804000 2020 4 2 Rte fuente 0 800197268
11 2020 4 2 Comprobante 0 890903938
0 2020 4 2 Cheque 0 800197268
66240 2020 4 30 Formulario 0 835762956
2398 2020 4 30 Formulario 0 836956045
FM 2020 4 30 Formulario 0 836956045
23 2020 4 30 Formulario 0 899999090
151768 2020 4 30 Comprobante 0 800197268
-151768 2020 4 30 Cheque 0 890903938
5405 2020 5 3 Formulario 0 112134632
FM 2020 5 3 Formulario 0 654745086
54 2020 5 3 Formulario 0 673263735
128616 2020 5 3 Formulario 0 673363281
140620.16 2020 5 3 Formulario 0 736363127
5405 2020 5 3 Formulario 0 738475314
FM 2020 5 3 Formulario 0 834965323
54 2020 5 3 Formulario 0 839143854
148098.7296 2020 5 3 Formulario 0 863974873
115536.6802 2020 5 3 Formulario 0 873347743
5405 2020 5 3 Formulario 0 874694249
FM 2020 5 3 Formulario 0 984245144
54 2020 5 3 Formulario 0 839143854
557.87 2020 5 3 Formulario 0 900168503
-580982.053 2020 5 3 Formulario 0 899999090
2365 2020 5 3 Formulario 0 899999090
CE 2020 5 3 Comprobante 0 899999090
11 2020 5 3 Cheque 0 890903938
15610419.13 2020 3 5 Nomina 0 900168503
11411439 2020 3 5 Nomina 0 52375657
5105 2020 3 5 Nomina 0 900168503
NM 2020 3 5 Nomina 0 900168503
23 2020 3 5 Nomina 0 800088702
0 2020 3 5 Nomina 0 800138188
-193947.723 2020 3 5 Nomina 0 953644822
2365 2020 3 5 Nomina 0 800197268
23821682.63 2020 3 5 Nomina 0 890903938
25 2020 3 5 Nomina 0 890903938
0 2020 3 5 Nomina 0 890903938
5027500 2020 3 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 3 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 3 5 Nomina 0 890903938
11 2020 3 5 Nomina 0 890903938
1022854 2020 3 5 Nomina 0 32587750
-1022854 2020 3 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 3 5 Nomina 0 890903938
1004454 2020 3 5 Nomina 0 890903938

Page 30
DPCache_Matriz SI
25 2020 3 5 Nomina 0 890903938
0 2020 3 5 Nomina 0 890903938
1114854 2020 3 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 3 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 3 5 Nomina 0 890903938
11 2020 3 5 Nomina 0 890903938
925437.1427 2020 3 5 Nomina 0 890903938
-925437.143 2020 3 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 3 5 Nomina 0 890903938
986132.66 2020 3 5 Nomina 0 890903938
12 2020 4 Titulo valor 0 849237593
0 2020 4 Cheque 0 890903938
15610419.13 2020 4 5 Nomina 0 900168503
5105 2020 4 5 Nomina 0 52375657
NM 2020 4 5 Nomina 0 900168503
51 2020 4 5 Nomina 0 900168503
0 2020 4 5 Nomina 0 800088702
-1087456.93 2020 4 5 Nomina 0 800138188
2380 2020 4 5 Nomina 0 953644822
1709000 2020 4 5 Nomina 0 800197268
25 2020 4 5 Nomina 0 800197268
8789409.49 2020 4 5 Nomina 0 890903938
-8789409.49 2020 4 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 4 5 Nomina 0 890903938
5027500 2020 4 5 Nomina 0 890903938
25 2020 4 5 Nomina 0 890903938
0 2020 4 5 Nomina 0 890903938
1022854 2020 4 5 Nomina 0 32587750
1110 2020 4 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 4 5 Nomina 0 890903938
11 2020 4 5 Nomina 0 890903938
1344854 2020 4 5 Nomina 0 890903938
-1344854 2020 4 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 4 5 Nomina 0 890903938
1114854 2020 4 5 Nomina 0 890903938
25 2020 4 5 Nomina 0 890903938
0 2020 4 5 Nomina 0 890903938
925437.1427 2020 4 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 4 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 4 5 Nomina 0 890903938
11 2020 4 5 Nomina 0 890903938
15610419.13 2020 5 5 Nomina 0 900168503
11411439 2020 5 5 Nomina 0 52375657
5105 2020 5 5 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 5 Nomina 0 900168503
23 2020 5 5 Nomina 0 800088702
0 2020 5 5 Nomina 0 800138188
-193947.723 2020 5 5 Nomina 0 953644822
2365 2020 5 5 Nomina 0 800197268

Page 31
DPCache_Matriz SI
23821682.63 2020 5 5 Nomina 0 800197268
25 2020 5 5 Nomina 0 890903938
0 2020 5 5 Nomina 0 890903938
5027500 2020 5 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 5 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 5 5 Nomina 0 890903938
11 2020 5 5 Nomina 0 890903938
1022854 2020 5 5 Nomina 0 32587750
-1022854 2020 5 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 5 5 Nomina 0 890903938
1004454 2020 5 5 Nomina 0 890903938
25 2020 5 5 Nomina 0 890903938
0 2020 5 5 Nomina 0 890903938
1114854 2020 5 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 5 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 5 5 Nomina 0 890903938
11 2020 5 5 Nomina 0 890903938
925437.1427 2020 5 5 Nomina 0 890903938
-925437.143 2020 5 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 5 5 Nomina 0 890903938
986132.66 2020 5 5 Nomina 0 890903938
51 2020 6 5 Nomina 0 900168503
11411439 2020 6 5 Nomina 0 52375657
713121.0667 2020 6 5 Nomina 0 900168503
5105 2020 6 5 Nomina 0 900168503
1087456.925 2020 6 5 Nomina 0 800088702
23 2020 6 5 Nomina 0 800138188
0 2020 6 5 Nomina 0 953644822
-1709000 2020 6 5 Nomina 0 800197268
2505 2020 6 5 Nomina 0 800197268
NM 2020 6 5 Nomina 0 890903938
11 2020 6 5 Nomina 0 890903938
5027500 2020 6 5 Nomina 0 890903938
-5027500 2020 6 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 6 5 Nomina 0 890903938
1482854 2020 6 5 Nomina 0 890903938
25 2020 6 5 Nomina 0 32587750
0 2020 6 5 Nomina 0 890903938
1004454 2020 6 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 6 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 6 5 Nomina 0 890903938
11 2020 6 5 Nomina 0 890903938
1114854 2020 6 5 Nomina 0 890903938
-1114854 2020 6 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 6 5 Nomina 0 890903938
2123333.333 2020 6 5 Nomina 0 890903938
25 2020 6 5 Nomina 0 890903938
0 2020 6 5 Nomina 0 890903938
986132.66 2020 6 5 Nomina 0 890903938

Page 32
DPCache_Matriz SI
1110 2020 6 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 7 5 Nomina 0 900168503
51 2020 7 5 Nomina 0 52375657
713121.0667 2020 7 5 Nomina 0 900168503
164565 2020 7 5 Nomina 0 900168503
2370 2020 7 5 Nomina 0 800088702
1087456.925 2020 7 5 Nomina 0 800138188
23 2020 7 5 Nomina 0 953644822
0 2020 7 5 Nomina 0 800197268
-23821682.6 2020 7 5 Nomina 0 800197268
2505 2020 7 5 Nomina 0 890903938
8789409.49 2020 7 5 Nomina 0 890903938
25 2020 7 5 Nomina 0 890903938
0 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1482854 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 7 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 7 5 Nomina 0 890903938
11 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1004454 2020 7 5 Nomina 0 890903938
-1004454 2020 7 5 Nomina 0 890903938
2505 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1344854 2020 7 5 Nomina 0 890903938
25 2020 7 5 Nomina 0 890903938
0 2020 7 5 Nomina 0 890903938
2123333.333 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1110 2020 7 5 Nomina 0 890903938
NM 2020 7 5 Nomina 0 890903938
11 2020 7 5 Nomina 0 890903938
986132.66 2020 7 5 Nomina 0 890903938
-986132.66 2020 7 5 Nomina 0 890903938
1512 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
FC 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
23 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
0 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
-2308180.92 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
2205 2020 5 1 Cheque 0 900407148
2308180.922 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
15 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
397104.8564 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
-52250.639 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
2398 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
2411805.895 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
22 2020 5 1 Cheque 0 900407148
0 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
37937104.8 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
2408 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
948427.62 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
23 2020 5 1 Factura de co 0 900407148
0 2020 5 1 Factura de co 0 900407148

Page 33
DPCache_Matriz SI
43777901.46 2020 5 1 Cheque 0 900407148
1110 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
FC 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
24 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
0 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
-82669747.5 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
2205 2020 5 1 Cheque 0 756844276
41334873.74 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
15 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
829560.6739 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
-109152.72 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
2205 2020 5 1 Factura de co 0 756844276
CH 2020 5 1 Cheque 0 756844276
11 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
491400 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
67410.63 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
1405 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
FC 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
14 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
1371642.42 2020 5 1 Factura de co 0 488134645
-180479.266 2020 5 1 Factura de co 0 488134645
2398 2020 5 1 Factura de co 0 488134645
8330634.14 2020 5 1 Factura de co 0 488134645
22 2020 5 1 Cheque 0 488134645
0 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
378000 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
1405 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
FC 2020 5 1 Factura de co 0 890903938
22 2020 5 1 Factura de co 0 890903938
393592.5 2020 5 1 Cheque 0 890903938
-393592.5 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
1405 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
47250 2020 5 1 Factura de co 0 890903938
23 2020 5 1 Factura de co 0 890903938
0 2020 5 1 Factura de co 0 890903938
910942.2 2020 5 1 Cheque 0 890903938
1110 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
468000 2020 5 1 Kardex 0 900168503
14 2020 5 1 Kardex 0 900168503
0 2020 5 1 Kardex 0 900168503
-266400 2020 5 1 Kardex 0 900168503
1405 2020 5 1 Kardex 0 900168503
KD 2020 5 1 Kardex 0 900168503
14 2020 5 1 Kardex 0 900168503
0 2020 5 1 Kardex 0 900168503
630000 2020 5 1 Kardex 0 900168503
1405 2020 5 1 Kardex 0 900168503
KD 2020 5 1 Kardex 0 900168503
72 2020 5 1 Nomina 0 900168503

Page 34
DPCache_Matriz SI
102854 2020 5 1 Nomina 0 900168503
552536.01 2020 5 1 Nomina 0 900168503
2370 2020 5 1 Nomina 0 800088702
35112.12 2020 5 1 Nomina 0 800138188
25 2020 5 1 Nomina 0 900168503
38184.4305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
105336.36 2020 5 1 Nomina 0 900168503
7205 2020 5 1 Nomina 0 900168503
38184.4305 2020 5 1 Nomina 0 800088702
23 2020 5 1 Nomina 0 800138188
0 2020 5 1 Nomina 0 860006606
81688.7281 2020 5 1 Nomina 0 900168503
7205 2020 5 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
72 2020 5 1 Nomina 0 900168503
0 2020 5 1 Nomina 0 800138188
-816.887281 2020 5 1 Nomina 0 800138188
2520 2020 5 1 Nomina 0 900168503
36604.3851 2020 5 1 Nomina 0 900168503
25 2020 5 1 Cheque 0 900168503
0 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
897146 2020 5 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
35885.84 2020 5 1 Nomina 0 800088702
23 2020 5 1 Nomina 0 800138188
0 2020 5 1 Nomina 0 890903938
39025.851 2020 5 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
23 2020 5 1 Nomina 0 800088702
0 2020 5 1 Nomina 0 800138188
-35885.84 2020 5 1 Nomina 0 860006606
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
37410.9882 2020 5 1 Nomina 0 900168503
-83300 2020 5 1 Nomina 0 800138188
2515 2020 5 1 Nomina 0 800138188
83300 2020 5 1 Nomina 0 900168503
25 2020 5 1 Nomina 0 900168503
928228.32 2020 5 1 Cheque 0 900168503
-928228.32 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
23 2020 5 1 Nomina 0 800088702
0 2020 5 1 Nomina 0 800138188
-910432.76 2020 5 1 Nomina 0 890903938
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503

Page 35
DPCache_Matriz SI
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
0 2020 5 1 Nomina 0 800088702
-105336.36 2020 5 1 Nomina 0 800138188
2370 2020 5 1 Nomina 0 860006606
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
81688.7281 2020 5 1 Nomina 0 900168503
36604.3851 2020 5 1 Nomina 0 900168503
2510 2020 5 1 Nomina 0 800138188
816.887281 2020 5 1 Nomina 0 800138188
25 2020 5 1 Nomina 0 900168503
0 2020 5 1 Nomina 0 900168503
910432.76 2020 5 1 Cheque 0 900168503
1110 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
0 2020 5 1 Nomina 0 800088702
-35112.12 2020 5 1 Nomina 0 800138188
2505 2020 5 1 Nomina 0 890903938
NM 2020 5 1 Nomina 0 900168503
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
35112.12 2020 5 1 Nomina 0 900168503
-38184.4305 2020 5 1 Nomina 0 800088702
2380 2020 5 1 Nomina 0 800138188
35112.12 2020 5 1 Nomina 0 860006606
73 2020 5 1 Nomina 0 900168503
816.887281 2020 5 1 Nomina 0 900168503
81688.7281 2020 5 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 5 1 Nomina 0 900168503
81688.7281 2020 5 1 Nomina 0 800138188
25 2020 5 1 Nomina 0 800138188
0 2020 5 1 Nomina 0 900168503
-36604.3851 2020 5 1 Nomina 0 900168503
2505 2020 5 1 Cheque 0 900168503
910432.76 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
73 2020 5 1 Tabla amortiz 0 900168503
0 2020 5 1 Tabla amortiz 0 900168503
1204000 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
2408 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
1432760 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
23 2020 5 1 Cheque 0 900168503
0 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
73800 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
2335 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
CH 2020 5 1 Cheque 0 900168503
11 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
210600 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
-210600 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
2335 2020 5 1 Cheque 0 900168503

Page 36
DPCache_Matriz SI
210600 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
73 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
0 2020 5 1 Factura de co 0 900168503
58500 2020 5 1 Cheque 0 900168503
1110 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
7505400.6 2020 5 1 #N/A 0 900168503
73 2020 5 1 #N/A 0 900168503
0 2020 5 1 #N/A 0 900168503
-1360088.64 2020 5 1 #N/A 0 900168503
7305 2020 5 1 #N/A 0 900168503
1912624.649 2020 5 1 #N/A 0 900168503
73 2020 5 1 #N/A 0 900168503
0 2020 5 1 #N/A 0 900168503
-73800 2020 5 1 #N/A 0 900168503
7305 2020 5 1 #N/A 0 900168503
58500 2020 5 1 #N/A 0 900168503
14 2020 5 1 #N/A 0 900168503
0 2020 5 1 Kardex 0 900168503
17850470.91 2020 5 1 Kardex 0 900168503
4120 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
2565000 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
13 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
149040 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
15578460 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
2365 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
FV 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
14 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
4462617.727 2020 5 1 Factura de ve 0 738475314
-15578460 2020 5 1 Cheque 0 738475314
1110 2020 5 1 Recibo de caj 0 890903938
13500000 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
24 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
337500 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
149040 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
1355 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
FV 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
23 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
54000 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
-4462617.73 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
6120 2020 5 1 Factura de ve 0 736363127
15193710 2020 5 1 Cheque 0 736363127
11 2020 5 1 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
-2565000 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
1355 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
FV 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
13 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
15193710 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
-54000 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854

Page 37
DPCache_Matriz SI
1355 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
4462617.727 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
61 2020 5 1 Factura de ve 0 839143854
0 2020 5 1 Cheque 0 839143854
15193710 2020 5 1 Recibo de caj 0 890903938
4120 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
2565000 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
13 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
0 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
54000 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
1430 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
FV 2020 5 1 Factura de ve 0 834965323
13 2020 5 1 Cheque 0 834965323
16065000 2020 5 1 Recibo de caj 0 890903938
-77880.809 2020 5 1 Comprobante 0 890903938
5305 2020 5 1 Cheque 0 890903938
16296.5 2020 5 2 Tabla amortiz 0 900456394
51 2020 5 2 Tabla amortiz 0 900456394
8400000 2020 5 2 Factura de co 0 900407148
-210000 2020 5 2 Factura de co 0 900407148
2398 2020 5 2 Factura de co 0 900407148
8097264 2020 5 2 Factura de co 0 900407148
22 2020 5 2 Cheque 0 900407148
0 2020 5 2 Comprobante 0 890903938
15300000 2020 5 3 Factura de co 0 756844276
2408 2020 5 3 Factura de co 0 756844276
382500 2020 5 3 Factura de co 0 756844276
23 2020 5 3 Factura de co 0 756844276
0 2020 5 3 Factura de co 0 756844276
17655588 2020 5 3 Cheque 0 756844276
1110 2020 5 3 Comprobante 0 890903938
TV 2020 5 5 Titulo valor 0 849237593
42 2020 5 5 Titulo valor 0 900168503
2140200 2020 5 5 Cheque 0 890903938
-2140200 2020 5 5 Titulo valor 0 849237593
4135 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
4227804.487 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
13 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
245657.6923 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
25677459.29 2020 5 7 Factura de ve 0 900168503
1355 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
89006.41026 2020 5 7 Factura de ve 0 890903938
14 2020 5 7 Kardex 0 900168503
6675480.769 2020 5 7 Kardex 0 900168503
-25677459.3 2020 5 7 Cheque 0 900168503
1110 2020 5 7 Recibo de caj 0 890903938
16129388 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
24 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
403234.7 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938

Page 38
DPCache_Matriz SI
178068.4435 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
1355 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
FV 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
13 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
0 2020 5 11 Factura de ve 0 890903938
-4838816.4 2020 5 11 Kardex 0 900168503
6135 2020 5 11 Kardex 0 900168503
18152981 2020 5 11 Cheque 0 900168503
11 2020 5 11 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 5 9 Factura de ve 0 890903938
-1338164.11 2020 5 9 Factura de ve 0 890903938
1305 2020 5 9 Factura de ve 0 900168503
FV 2020 5 9 Factura de ve 0 890903938
23 2020 5 9 Factura de ve 0 844634967
0 2020 5 9 Kardex 0 900168503
2284787.505 2020 5 9 Kardex 0 900168503
1305 2020 5 9 Cheque 0 900168503
RC 2020 5 9 Recibo de caj 0 890903938
41 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
0 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
302426.025 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
1355 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
FV 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
13 2020 5 16 Factura de ve 0 900168503
48388.164 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
-48388.164 2020 5 16 Factura de ve 0 890903938
1435 2020 5 16 Kardex 0 900168503
KD 2020 5 16 Kardex 0 900168503
13 2020 5 16 Cheque 0 900168503
13614735.76 2020 5 16 Recibo de caj 0 890903938
2350000 2020 5 17 Cheque 0 900168503
1110 2020 5 17 Comprobante 0 890903938
CH 2020 5 17 Cheque 0 900168503
11 2020 5 17 Comprobante 0 890903938
61000 2020 5 17 Cheque 0 900168503
-61000 2020 5 17 Comprobante 0 890903938
5110 2020 5 18 Factura de co 0 890903938
FC 2020 5 18 Factura de co 0 890903938
23 2020 5 18 Factura de co 0 890903938
0 2020 5 18 Factura de co 0 890903938
-2711806 2020 5 18 Factura de co 0 890903938
2335 2020 5 18 Cheque 0 890903938
2711806 2020 5 18 Comprobante 0 890903938
14 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
67410.63 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
453600 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
1405 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
FC 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
24 2020 6 1 Factura de co 0 488134645

Page 39
DPCache_Matriz SI
0 2020 6 1 Factura de co 0 488134645
-79699.6438 2020 6 1 Factura de co 0 488134645
2205 2020 6 1 Factura de co 0 488134645
CH 2020 6 1 Cheque 0 488134645
11 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
378000 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
283500 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
2408 2020 6 1 Factura de co 0 877659548
787185 2020 6 1 Factura de co 0 877659548
22 2020 6 1 Cheque 0 877659548
0 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
1890000 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
2365 2020 6 1 Factura de co 0 834384663
20865.6 2020 6 1 Factura de co 0 834384663
22 2020 6 1 Factura de co 0 834384663
910942.2 2020 6 1 Cheque 0 834384663
-910942.2 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
1405 2020 6 1 Kardex 0 900168503
64200.6 2020 6 1 Kardex 0 900168503
14 2020 6 1 Kardex 0 900168503
0 2020 6 1 Kardex 0 900168503
-5644800 2020 6 1 Kardex 0 900168503
7105 2020 6 1 Kardex 0 900168503
360000 2020 6 1 Kardex 0 900168503
14 2020 6 1 Kardex 0 900168503
630000 2020 6 1 Kardex 0 900168503
-1800000 2020 6 1 Kardex 0 900168503
7305 2020 6 1 Kardex 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
72 2020 6 1 Nomina 0 900168503
552536.01 2020 6 1 Nomina 0 900168503
-35112.12 2020 6 1 Nomina 0 800088702
2380 2020 6 1 Nomina 0 800138188
1462968.77 2020 6 1 Nomina 0 900168503
72 2020 6 1 Nomina 0 900168503
105336.36 2020 6 1 Nomina 0 900168503
35112.12 2020 6 1 Nomina 0 900168503
2370 2020 6 1 Nomina 0 800088702
105336.36 2020 6 1 Nomina 0 800138188
23 2020 6 1 Nomina 0 860006606
81688.7281 2020 6 1 Nomina 0 900168503
816.887281 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7205 2020 6 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
25 2020 6 1 Nomina 0 800138188
0 2020 6 1 Nomina 0 800138188
-81688.7281 2020 6 1 Nomina 0 900168503
2525 2020 6 1 Nomina 0 900168503
CH 2020 6 1 Cheque 0 52359574

Page 40
DPCache_Matriz SI
11 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
897146 2020 6 1 Nomina 0 900168503
102854 2020 6 1 Nomina 0 900168503
2370 2020 6 1 Nomina 0 800088702
35885.84 2020 6 1 Nomina 0 800138188
25 2020 6 1 Nomina 0 900168503
39025.851 2020 6 1 Nomina 0 900168503
107657.52 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
39025.851 2020 6 1 Nomina 0 800088702
23 2020 6 1 Nomina 0 800138188
0 2020 6 1 Nomina 0 860006606
83300 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
73 2020 6 1 Nomina 0 900168503
0 2020 6 1 Nomina 0 800138188
-833 2020 6 1 Nomina 0 800138188
2520 2020 6 1 Nomina 0 900168503
37410.9882 2020 6 1 Nomina 0 900168503
25 2020 6 1 Cheque 0 57254685
0 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
877803 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
35112.12 2020 6 1 Nomina 0 800088702
23 2020 6 1 Nomina 0 800138188
0 2020 6 1 Nomina 0 900168503
38184.4305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
23 2020 6 1 Nomina 0 800088702
0 2020 6 1 Nomina 0 800138188
-35112.12 2020 6 1 Nomina 0 860006606
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
73 2020 6 1 Nomina 0 900168503
36604.3851 2020 6 1 Nomina 0 900168503
-81688.7281 2020 6 1 Nomina 0 800138188
2515 2020 6 1 Nomina 0 800138188
81688.7281 2020 6 1 Nomina 0 900168503
25 2020 6 1 Nomina 0 900168503
910432.76 2020 6 1 Cheque 0 56582544
-910432.76 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
23 2020 6 1 Nomina 0 800088702
0 2020 6 1 Nomina 0 800138188
-910432.76 2020 6 1 Nomina 0 900168503
7305 2020 6 1 Nomina 0 900168503

Page 41
DPCache_Matriz SI
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
73 2020 6 1 Nomina 0 900168503
0 2020 6 1 Nomina 0 800088702
-105336.36 2020 6 1 Nomina 0 800138188
2370 2020 6 1 Nomina 0 860006606
NM 2020 6 1 Nomina 0 900168503
73 2020 6 1 Nomina 0 900168503
81688.7281 2020 6 1 Nomina 0 900168503
36604.3851 2020 6 1 Nomina 0 900168503
2510 2020 6 1 Nomina 0 800138188
816.887281 2020 6 1 Nomina 0 800138188
25 2020 6 1 Nomina 0 900168503
0 2020 6 1 Nomina 0 900168503
910432.76 2020 6 1 Cheque 0 25658749
1110 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
TA 2020 6 1 Tabla amortiz 0 900168503
15 2020 6 1 Tabla amortiz 0 900168503
1204000 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
228760 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
2335 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
CH 2020 6 1 Cheque 0 900168503
11 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
73800 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
-73800 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
2335 2020 6 1 Cheque 0 900168503
73800 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
73 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
0 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
210600 2020 6 1 Cheque 0 900168503
1110 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
FC 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
23 2020 6 1 Factura de co 0 900168503
58500 2020 6 1 Cheque 0 900168503
-58500 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
7105 2020 6 1 0 900168503
1800000 2020 6 1 0 900168503
73 2020 6 1 0 900168503
0 2020 6 1 0 900168503
-1360088.64 2020 6 1 0 900168503
7205 2020 6 1 0 900168503
977955.18 2020 6 1 0 900168503
73 2020 6 1 0 900168503
0 2020 6 1 0 900168503
-210600 2020 6 1 0 900168503
7305 2020 6 1 0 900168503
2020 6 1 0 900168503
14 2020 6 1 Kardex 0 900168503
17850470.91 2020 6 1 Kardex 0 900168503
-13500000 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314

Page 42
DPCache_Matriz SI
2408 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
FV 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
13 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
15578460 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
-54000 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
1355 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
4462617.727 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
61 2020 6 1 Factura de ve 0 738475314
0 2020 6 1 Cheque 0 738475314
15578460 2020 6 1 Recibo de caj 0 890903938
4120 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
2565000 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
13 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
149040 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
384750 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
1305 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
54000 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
13 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
0 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
4462617.727 2020 6 1 Factura de ve 0 736363127
1305 2020 6 1 Cheque 0 736363127
RC 2020 6 1 Recibo de caj 0 890903938
41 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
0 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
337500 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
1355 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
FV 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
13 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
0 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
54000 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
1430 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
FV 2020 6 1 Factura de ve 0 839143854
13 2020 6 1 Cheque 0 839143854
15193710 2020 6 1 Recibo de caj 0 890903938
-13500000 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
2408 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
FV 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
23 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
54000 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
-4462617.73 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
6120 2020 6 1 Factura de ve 0 834965323
16065000 2020 6 1 Cheque 0 834965323
11 2020 6 1 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 6 1 Comprobante 0 890903938
78259.89782 2020 6 1 Cheque 0 890903938
1635 2020 6 2 Tabla amortiz 0 900456394
TA 2020 6 2 Tabla amortiz 0 900456394
14 2020 6 2 Factura de co 0 900407148
0 2020 6 2 Factura de co 0 900407148

Page 43
DPCache_Matriz SI
-162288 2020 6 2 Factura de co 0 900407148
2205 2020 6 2 Factura de co 0 900407148
CH 2020 6 2 Cheque 0 900407148
11 2020 6 2 Comprobante 0 890903938
5880000 2020 6 3 Factura de co 0 756844276
1117200 2020 6 3 Factura de co 0 756844276
2365 2020 6 3 Factura de co 0 756844276
64915.2 2020 6 3 Factura de co 0 756844276
22 2020 6 3 Factura de co 0 756844276
6785284.8 2020 6 3 Cheque 0 756844276
-6785284.8 2020 6 3 Comprobante 0 890903938
4135 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
1266153.076 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
13 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
73570.15767 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
7689947.386 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
1355 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
26655.85423 2020 6 7 Factura de ve 0 736856342
14 2020 6 7 Kardex 0 900168503
1999189.067 2020 6 7 Kardex 0 900168503
-7689947.39 2020 6 7 Cheque 0 736856342
1110 2020 6 7 Recibo de caj 0 890903938
32204250.24 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
24 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
805106.2559 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
355534.9226 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
1355 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
FV 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
13 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
0 2020 6 11 Factura de ve 0 874694249
-9661275.07 2020 6 11 Kardex 0 900168503
6135 2020 6 11 Kardex 0 900168503
36244595.47 2020 6 11 Cheque 0 874694249
11 2020 6 11 Recibo de caj 0 890903938
0 2020 6 9 Factura de ve 0 734254846
-3153379.31 2020 6 9 Factura de ve 0 734254846
1305 2020 6 9 Factura de ve 0 734254846
FV 2020 6 9 Factura de ve 0 734254846
23 2020 6 9 Factura de ve 0 734254846
0 2020 6 9 Kardex 0 900168503
4979019.965 2020 6 9 Kardex 0 900168503
1305 2020 6 9 Cheque 0 734254846
RC 2020 6 9 Recibo de caj 0 890903938
41 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
0 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
192440.0319 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
1355 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
FV 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
13 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632

Page 44
DPCache_Matriz SI
30790.4051 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
-30790.4051 2020 6 16 Factura de ve 0 112134632
1435 2020 6 16 Kardex 0 900168503
KD 2020 6 16 Kardex 0 900168503
13 2020 6 16 Cheque 0 112134632
8663342.332 2020 6 16 Recibo de caj 0 890903938
-2350000 2020 6 17 Cheque 0 900168503
1110 2020 6 17 Comprobante 0 890903938
120000 2020 6 17 Cheque 0 900168503
11 2020 6 17 Comprobante 0 890903938
0 2020 6 17 Cheque 0 900168503
61000 2020 6 17 Comprobante 0 890903938
5145 2020 6 17 Factura de co 0 830056418
FC 2020 6 18 Factura de co 0 830056418
23 2020 6 18 Factura de co 0 830056418
0 2020 6 18 Factura de co 0 830056418
-4389672.76 2020 6 18 Factura de co 0 830056418
2335 2020 6 18 Factura de co 0 830056418
4389672.76 2020 6 18 Cheque 0 890903938
41 2020 13 19 0 736363127
27000000 2020 13 19 0 738475314
27000000 2020 13 19 0 834965323
4120 2020 13 19 0 839143854
2020 13 19 0 112134632
41 2020 13 19 0 654745086
16387398.22 2020 13 19 0 673263735
11649809.16 2020 13 19 0 673363281
4135 2020 13 19 0 734254846
2020 13 19 0 736363127
41 2020 13 19 0 736856342
7074174 2020 13 19 0 738475314
10179861.11 2020 13 19 0 784231644
4135 2020 13 19 0 834965323
2020 13 19 0 839143854
41 2020 13 19 0 844634967
13414583.33 2020 13 19 0 863974873
6671059.819 2020 13 19 0 873347743
4135 2020 13 19 0 874694249
2020 13 19 0 890903938
41 2020 13 19 0 984245144
393519.2815 2020 13 19 0 890903938
-2041046.56 2020 13 19 0 836956045
4210 2020 13 19 0 836956045
2020 13 19 0 900168503
51 2020 13 19 0 52375657
0 2020 13 19 0 900168503
-987390 2020 13 19 0 900168503
5105 2020 13 19 0 900168503
2350000 2020 13 19 0 890903938

Page 45
DPCache_Matriz SI
51 2020 13 19 0 900168503
0 2020 13 19 0 652365458
-43950 2020 13 19 0 276564364
5140 2020 13 19 0 852264256
1132000 2020 13 19 0 985125355
51 2020 13 19 0 830056418
0 2020 13 19 0 952547874
-32593 2020 13 19 0 900456394
5165 2020 13 19 0 952547874
37500 2020 13 19 0 252411258
51 2020 13 19 0 256581235
0 2020 13 19 0 855366212
-84500 2020 13 19 0 565221452
5199 2020 13 19 0 15203699
156140.7069 2020 13 19 0 890903938
54 2020 13 19 0 112134632
0 2020 13 19 0 654745086
-180916.889 2020 13 19 0 673263735
5405 2020 13 19 0 673363281
140620.16 2020 13 19 0 736363127
54 2020 13 19 0 738475314
0 2020 13 19 0 834965323
-50074.496 2020 13 19 0 839143854
5405 2020 13 19 0 863974873
115536.6802 2020 13 19 0 873347743
54 2020 13 19 0 874694249
0 2020 13 19 0 984245144
-8925235.45 2020 13 19 0 736363127
6120 2020 13 19 0 738475314
8925235.453 2020 13 19 0 834965323
61 2020 13 19 0 839143854
0 2020 13 19 0 736363127
-87648973.2 2020 13 19 0 900168503
5170 2020 13 19 0 952547874
3139583.333 2020 13 19 0 900168503
62 2020 13 19 0 756844276
0 2020 13 19 0 900168503
-94095885 2020 13 19 0 900168503
5905 2020 13 19 0 900168503
94095885 2020 13 19 0 900168503

Page 46
DPCache_Matriz SI
TERCEROS REGIMEN CLASE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE SU DETALLE
Ana Maria Urr Persona Natur3 160930550 311505 CUOTAS O PAAporte socio 1
KaniaLenses R.C. Gran Con1 11 110505 CAJA GENERAporte socio 1
Karen Andrea Persona Natur3 2 311505 CUOTAS O PAAporte socio 2
KaniaLenses R.C. Gran Con1 160930550 110505 CAJA GENERAporte socio 2
Leidy Natalia Persona Natur3 3115 311505 CUOTAS O PAAporte socio 3
KaniaLenses R.C. Gran Con1 RC 110505 CAJA GENERAporte socio 3
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACApertura cuenta corriente
KaniaLenses R.C. Gran Con1 4 110505 CAJA GENERApertura cuenta corriente
Camara de CoR.C. Gran Con5 1132000 514010 REGISTRO MGastos de registro
Notaria Treint R.C. Gran Con5 5140 514005 NOTARIALESGastos de registro
Notaria Treint R.C. Gran Con5 ES 514005 NOTARIALESGastos de registro
KaniaLenses R.C. Gran Con1 11 110505 CAJA GENERGastos de registro
KaniaLenses R.C. Gran Con1 6 110505 CAJA GENERApertura caja menor
Karen Andrea Persona Natur1 700000 110510 CAJAS MENOApertura caja menor
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1105 110505 CAJA GENERConsignacion saldo
Bancolombia SR.C. Gran Con1 CS 111005 MONEDA NACConsignacion saldo
Company NamRegimen Com1 14 143505 MERCANCIASCompra No. 01
Company NamRegimen Com2 1140000 240810 IVA DESCON Compra No. 0
Company NamRegimen Com2 -150000 236540 COMPRAS Compra No. 0
Company NamRegimen Com2 2398 239868 IMPUESTO D Compra No. 0
Company NamRegimen Com2 6923760 220505 PROVEEDORE Compra No. 01
Company NamRegimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra No. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 9 111005 MONEDA NACCompra No. 01
Double-Vision Regimen Simpl1 6000000 143505 MERCANCIASCompra No. 02
Double-Vision Regimen Simpl2 2365 236540 COMPRAS Compra No. 0
Double-Vision Regimen Simpl2 66240 239868 IMPUESTO D Compra No. 0
Double-Vision Regimen Simpl2 22 220505 PROVEEDORE Compra No. 02
Double-Vision Regimen Simpl2 2891880 220505 PROVEEDORE Compra No. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -2891880 111005 MONEDA NACCompra No. 02
Glasses LTDAR.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASCompra No. 03
Glasses LTDAR.C. Gran Con1 FC 143505 MERCANCIASCompra No. 03
Glasses LTDAR.C. Gran Con2 24 240810 IVA DESCON Compra No. 0
Glasses LTDAR.C. Gran Con2 12 220505 PROVEEDORE Compra No. 03
Glasses LTDAR.C. Gran Con2 6019020 220505 PROVEEDORE Compra No. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACCompra No. 03
Temkin Optici R.C. Gran Con1 FC 143505 MERCANCIASCompra No. 04
Temkin Optici R.C. Gran Con2 24 240810 IVA DESCON Compra No. 0
Temkin Optici R.C. Gran Con2 14 236540 COMPRAS Compra No. 0
Temkin Optici R.C. Gran Con2 -2554845 220505 PROVEEDORE Compra No. 04
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE Compra No. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1532907 111005 MONEDA NACCompra No. 04
Lentes Plus S Regimen Com1 14 143505 MERCANCIASCompra No. 05
Lentes Plus S Regimen Com2 1036070 240810 IVA DESCON Compra No. 0
Lentes Plus S Regimen Com2 -136325 236540 COMPRAS Compra No. 0
Lentes Plus S Regimen Com2 2398 239868 IMPUESTO D Compra No. 0
Lentes Plus S Regimen Com2 6292543.88 220505 PROVEEDORE Compra No. 05
Lentes Plus S Regimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra No. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 17 111005 MONEDA NACCompra No. 05

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DPCache_Matriz SI
Optical StrengRegimen Simpl1 7700000 143505 MERCANCIASCompra No. 06
Optical StrengRegimen Simpl2 2365 236540 COMPRAS Compra No. 0
Optical StrengRegimen Simpl2 85008 239868 IMPUESTO D Compra No. 0
Optical StrengRegimen Simpl2 22 220505 PROVEEDORE Compra No. 06
Optical StrengRegimen Simpl2 5195744.4 220505 PROVEEDORE Compra No. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -5195744.4 111005 MONEDA NACCompra No. 06
[Link] S.A. R.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASCompra No. 07
[Link] S.A. R.C. Gran Con2 FC 240810 IVA DESCON Compra No. 0
[Link] S.A. R.C. Gran Con2 23 236540 COMPRAS Compra No. 0
[Link] S.A. R.C. Gran Con2 20 220505 PROVEEDORE Compra No. 07
[Link] S.A. R.C. Gran Con2 4449368 220505 PROVEEDORE Compra No. 07
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACCompra No. 07
Islas LTDA. Gran Contribu4 11649809.16 413595 VENTA DE O Venta No. 1 - Policarbonato
Islas LTDA. Gran Contribu2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 1 -
Islas LTDA. Gran Contribu1 291245.229 135515 RETENCION Venta No. 1 -
Islas LTDA. Gran Contribu1 128613.8931 135510 ANTICIPO DEVenta No. 1 -
Islas LTDA. Gran Contribu1 1355 135530 IMPUESTOS Venta No. 1 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 FV 130505 NACIONALESVenta No. 1 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 13 135505 ANTICIPO D Venta No. 1 -
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 1 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -3494942.75 143505 MERCANCIASVenta No. 1 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 6135 613595 VENTA DE O Venta No. 1 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 9177975.952 130505 NACIONALESVenta No. 1 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACVenta No. 1 - Policarbonato
Vission [Link] Com4 26 413595 VENTA DE O Venta No. 2 - Metal
Vission [Link] Com2 -1344093.06 240805 IVA GENERA Venta No. 2 -
Vission [Link] Com1 1355 135515 RETENCION Venta No. 2 -
Vission [Link] Com1 FV 135510 ANTICIPO DEVenta No. 2 -
Vission [Link] Com1 13 130505 NACIONALESVenta No. 2 - Metal
Vission [Link] Com1 28296.69599 135505 ANTICIPO D Venta No. 2 -
Vission [Link] Com2 -28296.696 236575 AUTORRETE Venta No. 2 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASVenta No. 2 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 KD 613595 VENTA DE O Venta No. 2 - Metal
Vission [Link] Com1 13 130505 NACIONALESVenta No. 2 - Metal
Bancolombia SR.C. Gran Con1 4081656.913 111005 MONEDA NACVenta No. 2 - Metal
Mejor Ver Regimen Simpl4 -9323611.11 413595 VENTA DE O Venta No. 3 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl2 2408 240805 IVA GENERA Venta No. 3 -
Mejor Ver Regimen Simpl1 FV 130505 NACIONALESVenta No. 3 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl1 13 135505 ANTICIPO D Venta No. 3 -
Mejor Ver Regimen Simpl2 31 236575 AUTORRETE Venta No. 3 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -2797083.33 143505 MERCANCIASVenta No. 3 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 6135 613595 VENTA DE O Venta No. 3 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl1 6657058.333 130505 NACIONALESVenta No. 3 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACVenta No. 3 - Plastico
Lenses S.A. Gran Contribu4 34 413595 VENTA DE O Venta No. 4 - Metal
Lenses S.A. Gran Contribu2 -2400166.18 240805 IVA GENERA Venta No. 4 -
Lenses S.A. Gran Contribu1 1355 135515 RETENCION Venta No. 4 -
Lenses S.A. Gran Contribu1 FV 135510 ANTICIPO DEVenta No. 4 -
Lenses S.A. Gran Contribu1 13 135530 IMPUESTOS Venta No. 4 -

Page 48
DPCache_Matriz SI
Lenses S.A. Gran Contribu1 14217321.19 130505 NACIONALESVenta No. 4 - Metal
Lenses S.A. Gran Contribu1 50529.81427 135505 ANTICIPO D Venta No. 4 -
Lenses S.A. Gran Contribu2 2365 236575 AUTORRETE Venta No. 4 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 3789736.07 143505 MERCANCIASVenta No. 4 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Venta No. 4 - Metal
Lenses S.A. Gran Contribu1 37 130505 NACIONALESVenta No. 4 - Metal
Bancolombia SR.C. Gran Con1 7108660.596 111005 MONEDA NACVenta No. 4 - Metal
Lentes Sol S. Gran Contribu4 4135 413595 VENTA DE O Venta No. 5 - Policarbonato
Lentes Sol S. Gran Contribu2 2154438.041 240805 IVA GENERA Venta No. 5 -
Lentes Sol S. Gran Contribu1 13 135515 RETENCION Venta No. 5 -
Lentes Sol S. Gran Contribu1 125184.1893 135510 ANTICIPO DEVenta No. 5 -
Lentes Sol S. Gran Contribu1 323165.7061 135530 IMPUESTOS Venta No. 5 -
Lentes Sol S. Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 5 - Policarbonato
Lentes Sol S. Gran Contribu1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 5 -
Lentes Sol S. Gran Contribu2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 5 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 40 143505 MERCANCIASVenta No. 5 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 3401744.275 613595 VENTA DE O Venta No. 5 - Policarbonato
Lentes Sol S. Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 5 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 5 - Policarbonato
Diamantes LT Regimen Com4 41 413595 VENTA DE O Venta No. 6 - Policarbonato
Diamantes LT Regimen Com2 42 240805 IVA GENERA Venta No. 6 -
Diamantes LT Regimen Com1 409684.9555 135515 RETENCION Venta No. 6 -
Diamantes LT Regimen Com1 1355 135510 ANTICIPO DEVenta No. 6 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 FV 130505 NACIONALESVenta No. 6 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 13 135505 ANTICIPO D Venta No. 6 -
KaniaLenses R.C. Gran Con2 43 236575 AUTORRETE Venta No. 6 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -4916219.47 143505 MERCANCIASVenta No. 6 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 6135 613595 VENTA DE O Venta No. 6 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 18910402 130505 NACIONALESVenta No. 6 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACVenta No. 6 - Policarbonato
Rose Glasses Regimen Simpl4 46 413595 VENTA DE O Venta No. 7 - Metal
Rose Glasses Regimen Simpl2 -2196152.05 240805 IVA GENERA Venta No. 7 -
Rose Glasses Regimen Simpl1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 7 - Metal
Rose Glasses Regimen Simpl1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 7 -
Rose Glasses Regimen Simpl2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 7 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 48 143505 MERCANCIASVenta No. 7 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 3467608.504 613595 VENTA DE O Venta No. 7 - Metal
Rose Glasses Regimen Simpl1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 7 - Metal
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 7 - Metal
Tulip Lenses Gran Contribu4 41 413595 VENTA DE O Venta No. 8 - Plastico
Tulip Lenses Gran Contribu2 50 240805 IVA GENERA Venta No. 8 -
Tulip Lenses Gran Contribu1 335364.5833 135515 RETENCION Venta No. 8 -
Tulip Lenses Gran Contribu1 1355 135510 ANTICIPO DEVenta No. 8 -
Tulip Lenses Gran Contribu1 FV 135530 IMPUESTOS Venta No. 8 -
Tulip Lenses Gran Contribu1 13 130505 NACIONALESVenta No. 8 - Plastico
Tulip Lenses Gran Contribu1 53658.33333 135505 ANTICIPO D Venta No. 8 -
Tulip Lenses Gran Contribu2 -53658.3333 236575 AUTORRETE Venta No. 8 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASVenta No. 8 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 KD 613595 VENTA DE O Venta No. 8 - Plastico

Page 49
DPCache_Matriz SI
Tulip Lenses Gran Contribu1 13 130505 NACIONALESVenta No. 8 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 15097577 111005 MONEDA NACVenta No. 8 - Plastico
Lentes Sol S. Gran Contribu1 -2400000 143505 MERCANCIASDevolucion en compra
Lentes Sol S. Gran Contribu2 2408 240810 IVA DESCON Devolucion en
Lentes Sol S. Gran Contribu2 NC 236540 COMPRAS Devolucion en
Lentes Sol S. Gran Contribu2 23 239868 IMPUESTO D Devolucion en
Lentes Sol S. Gran Contribu2 2769504 220505 PROVEEDORE Devolucion en compra
Lentes Sol S. Gran Contribu1 2769504 133005 A PROVEED Devolucion en compra
Lentes Sol S. Gran Contribu2 2205 220505 PROVEEDORE Devolucion en compra
Company NamRegimen Com4 ND 417505 DEVOLUCIONDevolucion en venta
Company NamRegimen Com2 24 240805 IVA GENERA Devolucion en
Company NamRegimen Com1 59 135515 RETENCION Devolucion en
Company NamRegimen Com1 -22533.1541 135510 ANTICIPO DEDevolucion en
Company NamRegimen Com1 1355 135530 IMPUESTOS Devolucion en
Company NamRegimen Com1 2297116.267 130505 NACIONALESDevolucion en venta
Company NamRegimen Com1 13 135505 ANTICIPO D Devolucion en
Company NamRegimen Com2 8164.18626 236575 AUTORRETE Devolucion en
KaniaLenses R.C. Gran Con1 2041046.712 143505 MERCANCIASDevolucion en venta
KaniaLenses R.C. Gran Con6 6135 613595 VENTA DE O Devolucion en venta
Lentes Plus S Regimen Com1 FC 143505 MERCANCIASDescuento comercial/ compra 10%
Lentes Plus S Regimen Com2 24 240810 IVA DESCON Descuento co
Lentes Plus S Regimen Com2 62 236540 COMPRAS Descuento co
Lentes Plus S Regimen Com2 -83462.4 239868 IMPUESTO D Descuento co
Lentes Plus S Regimen Com2 2205 220505 PROVEEDORE Descuento comercial/ compra 10%
Lentes Plus S Regimen Com2 CH 220505 PROVEEDORE Descuento comercial/ compra 10%
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACDescuento comercial/ compra 10%
Lentes Plus S Regimen Com4 64 413595 VENTA DE O Descuento comercial/ venta 6%
Lentes Plus S Regimen Com2 -1869098.61 240805 IVA GENERA Descuento com
Lentes Plus S Regimen Com1 1355 135515 RETENCION Descuento com
Lentes Plus S Regimen Com1 FV 135510 ANTICIPO DEDescuento com
Lentes Plus S Regimen Com1 13 135530 IMPUESTOS Descuento com
Lentes Plus S Regimen Com1 11071556.44 130505 NACIONALESDescuento comercial/ venta 6%
Lentes Plus S Regimen Com1 39349.44444 135505 ANTICIPO D Descuento com
Lentes Plus S Regimen Com2 2365 236575 AUTORRETE Descuento com
KaniaLenses R.C. Gran Con4 KD 417510 DEVOLUCIONDescuento comercial/ venta 6%
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Descuento comercial/ venta 6%
Lentes Plus S Regimen Com1 67 130505 NACIONALESDescuento comercial/ venta 6%
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11071556.44 111005 MONEDA NACDescuento comercial/ venta 6%
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE Dto condicionado por ocmpra 9% Fac.
Temkin Optici R.C. Gran Con6 91974.42 622010 DEVOLUCIONDescuento condicionado por ocmpra 9
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACDto condicionado por ocmpra 9% Fac.
Lenses S.A. Gran Contribu1 69 130505 NACIONALESDto condicion
Lenses S.A. Gran Contribu6 710866.0596 613595 VENTA DE O Dto condicion
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACDto condicionado por venta 10% Fac..
Luz Enel X Regimen Simpl5 FC 513530 ENERGIA EL Gastos caja menor
Karen Andrea Persona Natur1 11 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Claro ColombiRegimen Com5 43950 513535 TELEFONO Gastos caja menor
Karen Andrea Persona Natur1 -43950 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Refribreak Regimen Simpl5 5195 519525 ELEMENTOS Gastos caja menor

Page 50
DPCache_Matriz SI
Karen Andrea Persona Natur1 37500 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Panaderia Do Regimen Simpl5 51 519525 ELEMENTOS Gastos caja menor
Karen Andrea Persona Natur1 73 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
PanamericanaGran Contribu5 84500 519530 UTILES, PAP Gastos caja menor
PanamericanaGran Contribu2 2408 240810 IVA DESCON Gastos caja m
Karen Andrea Persona Natur1 100555 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Justo y BuenoRegimen Com5 51 519525 ELEMENTOS Gastos caja menor
Justo y BuenoRegimen Com2 7961 240810 IVA DESCON Gastos caja m
Karen Andrea Persona Natur1 -49861 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACGastos caja menor
Karen Andrea Persona Natur1 CH 110510 CAJAS MENOGastos caja menor
Compumouse Regimen Simpl1 15 152410 EQUIPOS compra equipo de oficina- computador
Compumouse Regimen Simpl2 2005431 240810 IVA DESCON compra equipo
Compumouse Regimen Simpl 2 -12560331 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- computador
Compumouse Regimen Simpl2 2205 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- computador
Bancolombia SR.C. Gran Con1 12560331 111005 MONEDA NACcompra equipo de oficina- computador
Apple store S Gran Contribu1 15 152410 EQUIPOS compra equipo de oficina- computador
Apple store S Gran Contribu2 6250050 240810 IVA DESCON compra equipo
Apple store S Gran Contribu2 -39145050 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- computador
Apple store S Gran Contribu2 2205 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- computador
Bancolombia SR.C. Gran Con1 39145050 111005 MONEDA NACcompra equipo de oficina- computador
Dekosas LTDARegimen Com1 15 152405 MUEBLES Y compra muebles y enseres- escritorios
Dekosas LTDARegimen Com2 3555660 240810 IVA DESCON compra mueble
Dekosas LTDARegimen Com2 -467850 236540 COMPRAS compra mueble
Dekosas LTDARegimen Com2 2398 239868 IMPUESTO D compra mueble
Dekosas LTDARegimen Com2 21595207.44 220505 PROVEEDORE compra muebles y enseres- escritorios
Dekosas LTDARegimen Com2 22 220505 PROVEEDORE compra muebles y enseres- escritorios
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACcompra muebles y enseres- escritorios
Muebles NavaRegimen Simpl1 3599400 152405 MUEBLES Y compra muebles y enseres- sillas
Muebles NavaRegimen Simpl2 2408 240810 IVA DESCON compra mueble
Muebles NavaRegimen Simpl2 4283286 220505 PROVEEDORE compra muebles y enseres- sillas
Muebles NavaRegimen Simpl2 22 220505 PROVEEDORE compra muebles y enseres- sillas
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACcompra muebles y enseres- sillas
Éxito S.A. Regimen Com1 13665000 152410 EQUIPOS compra equipo de oficina- impresoras
Éxito S.A. Regimen Com2 2408 240810 IVA DESCON compra equipo
Éxito S.A. Regimen Com2 341625 236540 COMPRAS compra equipo
Éxito S.A. Regimen Com2 23 239868 IMPUESTO D compra equipo
Éxito S.A. Regimen Com2 0 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- impresoras
Éxito S.A. Regimen Com2 15768863.4 220505 PROVEEDORE compra equipo de oficina- impresoras
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACcompra equipo de oficina- impresoras
La Fam S.A.S Gran Contribu1 FC 143505 MERCANCIASCompra monturas de metal
La Fam S.A.S Gran Contribu 1 14 240810 IVA DESCON Compra montu
La Fam S.A.S Gran Contribu2 0 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
La Fam S.A.S Gran Contribu2 5756625 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 1110 111005 MONEDA NACCompra monturas de metal
Temkin Optici R.C. Gran Con1 FC 143505 MERCANCIASCompra monturas de policarbonato
Temkin Optici R.C. Gran Con 2 24 240810 IVA DESCON Compra montur
Temkin Optici R.C. Gran Con 2 0 236540 COMPRAS Compra montur
Temkin Optici R.C. Gran Con2 -13106250 220505 PROVEEDORE Compra monturas de policarbonato

Page 51
DPCache_Matriz SI
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE Compra monturas de policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 6553125 111005 MONEDA NACCompra monturas de policarbonato
Gmo ColombiaRegimen Com1 14 143505 MERCANCIASCompra monturas de metal
Gmo ColombiaRegimen Com 2 2593500 240810 IVA DESCON Compra montur
Gmo ColombiaRegimen Com 2 -341250 236540 COMPRAS Compra montur
Gmo ColombiaRegimen Com 2 2398 239868 IMPUESTO D Compra montur
Gmo ColombiaRegimen Com2 15751554 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Gmo ColombiaRegimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 0 111005 MONEDA NACCompra monturas de metal
La Fam S.A.S Regimen Simpl1 14740000 143505 MERCANCIASCompra monturas de metal
La Fam S.A.S Regimen Simpl2 2408 240810 IVA DESCON Compra montu
La Fam S.A.S Regimen Simpl2 17540600 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
La Fam S.A.S Regimen Simpl2 22 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 0 111005 MONEDA NACCompra monturas de metal
Lentes Plus S Regimen Com1 13200000 143505 MERCANCIASCompra de moturas de plastico
Lentes Plus S Regimen Com 2 2408 240810 IVA DESCON Compra de mot
Lentes Plus S Regimen Com 2 330000 236540 COMPRAS Compra de mot
Lentes Plus S Regimen Com 2 23 239868 IMPUESTO D Compra de mot
Lentes Plus S Regimen Com2 0 220505 PROVEEDORE Compra de moturas de plastico
Lentes Plus S Regimen Com2 7616136 220505 PROVEEDORE Compra de moturas de plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 1110 111005 MONEDA NACCompra de moturas de plastico
Temkin Optici R.G Gran Cont1 FC 143505 MERCANCIASCompra momtura policarbonato
Temkin Optici R.G Gran Cont 2 24 240810 IVA DESCON compra montur
Temkin Optici R.G Gran Cont 2 0 236540 COMPRAS compra montur
Temkin Optici R.G Gran Cont2 -18775140 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
Temkin Optici R.G Gran Cont2 2205 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 9387570 111005 MONEDA NACcompra montura policarbonato
Gmo ColombiaRegimen Com1 14 143505 MERCANCIASCompra monutas de metal
Gmo ColombiaRegimen Com 2 3438240 240810 IVA DESCON Compra montu
Gmo ColombiaRegimen Com 2 -452400 236540 COMPRAS Compra montu
Gmo ColombiaRegimen Com 2 2398 239868 IMPUESTO D Compra montu
Gmo ColombiaRegimen Com2 20882060.16 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Gmo ColombiaRegimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra monturas de metal
Bancolombia SR.C. Gran Con 1 0 111005 MONEDA NACCompra monturas de metal
GOLDEN HO Gran Contribu4 -16224143.3 413595 VENTA DE O Venta No. 9 - Policarbonato
GOLDEN HO Gran Contribu2 2408 240805 IVA GENERA Venta No. 9 -
GOLDEN HO Gran Contribu1 FV 135515 RETENCION Venta No. 9 -
GOLDEN HO Gran Contribu1 13 135510 ANTICIPO DEVenta No. 9 -
GOLDEN HO Gran Contribu1 462388.0848 135530 IMPUESTOS Venta No. 9 -
GOLDEN HO Gran Contribu1 18259624.35 130505 NACIONALESVenta No. 9 - Policarbonato
GOLDEN HO Gran Contribu1 1355 135505 ANTICIPO D Venta No. 9 -
GOLDEN HO Gran Contribu2 64896.5733 236575 AUTORRETE Venta No. 9 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASVenta No. 9 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 4867243 613595 VENTA DE O Venta No. 9 - Policarbonato
GOLDEN HO Gran Contribu1 -9129812.17 130505 NACIONALESVenta No. 9 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACVenta No. 9 - Policarbonato
BEST VISSIO Regimen Com4 6671059.819 413595 VENTA DE O Venta No. 10 - Metal
BEST VISSIO Regimen Com2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 10 -
BEST VISSIO Regimen Com1 166776.4955 135515 RETENCION Venta No. 10 -

Page 52
DPCache_Matriz SI
BEST VISSIO Regimen Com1 73648.5004 135510 ANTICIPO DEVenta No. 10 -
BEST VISSIO Regimen Com1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 10 - Metal
BEST VISSIO Regimen Com1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 10 -
BEST VISSIO Regimen Com2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 10 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 143505 MERCANCIASVenta No. 10 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 2001317.946 613595 VENTA DE O Venta No. 10 - Metal
BEST VISSIO Regimen Com1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 10 - Metal
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 10 - Metal
LENTES DE Regimen Simpl4 41 413595 VENTA DE O Venta No. 11 - Plastico
LENTES DE Regimen Simpl2 0 240805 IVA GENERA Venta No. 11 -
LENTES DE Regimen Simpl1 12114034.72 130505 NACIONALESVenta No. 11 - Plastico
LENTES DE Regimen Simpl1 1355 135505 ANTICIPO D Venta No. 11 -
LENTES DE Regimen Simpl2 40719.44444 236575 AUTORRETE Venta No. 11 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASVenta No. 11 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 3053958.333 613595 VENTA DE O Venta No. 11 - Plastico
LENTES DE Regimen Simpl1 -6057017.36 130505 NACIONALESVenta No. 11 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACVenta No. 11 - Plastico
STAR Gran Contribu4 23697483.75 413595 VENTA DE O Venta No. 12 - Metal
STAR Gran Contribu2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 12 -
STAR Gran Contribu1 592437.0938 135515 RETENCION Venta No. 12 -
STAR Gran Contribu1 261620.2206 135510 ANTICIPO DEVenta No. 12 -
STAR Gran Contribu1 1355 135530 IMPUESTOS Venta No. 12 -
STAR Gran Contribu1 FV 130505 NACIONALESVenta No. 12 - Metal
STAR Gran Contribu1 13 135505 ANTICIPO D Venta No. 12 -
STAR Gran Contribu2 0 236575 AUTORRETE Venta No. 12 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -7109245.13 143505 MERCANCIASVenta No. 12 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 6135 613595 VENTA DE O Venta No. 12 - Metal
STAR Gran Contribu1 13335285 130505 NACIONALESVenta No. 12 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACVenta No. 12 - Metal
CASA VISIONGran Contribu4 0 413595 VENTA DE O Venta No. 13 - Policarbonato
CASA VISIONGran Contribu2 -2657715.28 240805 IVA GENERA Venta No. 13 -
CASA VISIONGran Contribu1 1355 135515 RETENCION Venta No. 13 -
CASA VISIONGran Contribu1 FV 135510 ANTICIPO DEVenta No. 13 -
CASA VISIONGran Contribu1 13 135530 IMPUESTOS Venta No. 13 -
CASA VISIONGran Contribu1 15742906.54 130505 NACIONALESVenta No. 13 - Policarbonato
CASA VISIONGran Contribu1 55951.9007 135505 ANTICIPO D Venta No. 13 -
CASA VISIONGran Contribu2 2365 236575 AUTORRETE Venta No. 13 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 4196392.552 143505 MERCANCIASVenta No. 13 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Venta No. 13 - Policarbonato
CASA VISIONGran Contribu1 0 130505 NACIONALESVenta No. 13 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 7871453.27 111005 MONEDA NACVenta No. 13 - Policarbonato
BLUE LENS Regimen Com4 4135 413595 VENTA DE O Venta No. 14 - Policarbonato
BLUE LENS Regimen Com2 3064583.718 240805 IVA GENERA Venta No. 14 -
BLUE LENS Regimen Com1 13 135515 RETENCION Venta No. 14 -
BLUE LENS Regimen Com1 178068.4434 135510 ANTICIPO DEVenta No. 14 -
BLUE LENS Regimen Com1 18612668.57 130505 NACIONALESVenta No. 14 - Policarbonato
BLUE LENS Regimen Com1 1355 135505 ANTICIPO D Venta No. 14 -
BLUE LENS Regimen Com2 64517.55196 236575 AUTORRETE Venta No. 14 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASVenta No. 14 - Policarbonato

Page 53
DPCache_Matriz SI
KaniaLenses R.C. Gran Con6 4838816.397 613595 VENTA DE O Venta No. 14 - Policarbonato
BLUE LENS Regimen Com1 -9306334.28 130505 NACIONALESVenta No. 14 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACVenta No. 14 - Policarbonato
COLOR LENSRegimen Simpl4 30231615.31 413595 VENTA DE O Venta No. 15 - Metal
COLOR LENSRegimen Simpl2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 15 -
COLOR LENSRegimen Simpl1 35975622.22 130505 NACIONALESVenta No. 15 - Metal
COLOR LENSRegimen Simpl1 120926.4613 135505 ANTICIPO D Venta No. 15 -
COLOR LENSRegimen Simpl2 2365 236575 AUTORRETE Venta No. 15 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 9069484.594 143505 MERCANCIASVenta No. 15 - Metal
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Venta No. 15 - Metal
COLOR LENSRegimen Simpl1 0 130505 NACIONALESVenta No. 15 - Metal
Bancolombia SR.C. Gran Con1 17987811.11 111005 MONEDA NACVenta No. 15 - Metal
CASA VISIONGran Contribu4 4135 413595 VENTA DE O Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu2 1869098.611 240805 IVA GENERA Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 13 135515 RETENCION Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 108604.4667 135510 ANTICIPO DEVenta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 280364.7917 135530 IMPUESTOS Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 16 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 143505 MERCANCIASVenta No. 16 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 3139583.333 613530 VENTA DE J Venta No. 16 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 16 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 16 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 12 122505 CERTIFICADOCDT MEDICION INICIAL
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACCDT MEDICION INICIAL
Bancolombia SR.C. Gran Con1 49106.09673 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 4150 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 TA 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 41 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 49428.14419 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 -49428.1442 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1225 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 49589.95907 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 12 122505 CERTIFICADOCDT MEDICION INICIAL
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACCDT MEDICION INICIAL
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -10196128.2 122505 CERTIFICADOPAGO CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 TA 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 41 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 48912.43614 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 -48912.4361 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1225 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 49150.51989 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con1 12 122505 CERTIFICADOPAGO MENSUAL CDT
Bancolombia SR.C. Gran Con4 0 415020 INTERESES PAGO MENSUAL CDT
Chevrolet S.A Gran Contribu1 75859870 152005 EQUIPO DE DESMANTELAMIENTO VEHICULO
Chevrolet S.A Gran Contribu2 2380 238095 OTROS DESMANTELAMIENTO VEHICULO
Chevrolet S.A Gran Contribu2 1366500 236540 COMPRAS DESMANTELAMIENTO VEHICULO

Page 54
DPCache_Matriz SI
Chevrolet S.A Gran Contribu2 26 261504 PROVISIONE DESMANTELAMIENTO VEHICULO
Chevrolet S.A Gran Contribu5 17058.15256 516520 GASTO PROVPROVISION DESMANTELAMIENTO
Chevrolet S.A Gran Contribu2 -17058.1526 261504 PROVISIONE PROVISION DESMANTELAMIENTO
Chevrolet S.A Gran Contribu5 5160 516035 FLOTA Y EQ DEPRECIACION VEHICULO
Chevrolet S.A Gran Contribu1 17622.12159 152005 EQUIPO DE DEPRECIACION VEHICULO
Chevrolet S.A Gran Contribu1 15 15200510 DETERIORO DETERIORO
Chevrolet S.A Gran Contribu5 45115252.41 517005 GASTO POR DETERIORO
TOTALCODE Regimen Com1 4000000 163505 LICENCIA S COMPRA SOFTWARE
TOTALCODE Regimen Com2 2408 240810 IVA DESCON COMPRA SO
TOTALCODE Regimen Com2 100000 236540 COMPRAS COMPRA SO
TOTALCODE Regimen Com2 23 239868 IMPUESTO D COMPRA SO
TOTALCODE Regimen Com2 0 220505 PROVEEDORE COMPRA SOFTWARE
TOTALCODE Regimen Com2 4615840 220505 PROVEEDORE COMPRA SOFTWARE
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACCOMPRA SOFTWARE
Sandra BocanPersona Natur5 BN 519910 DEUDORES PROVISIONES
Sandra BocanPersona Natur2 26 261095 OTRAS PROVISIONES
Sandra BocanPersona Natur5 7033.128039 519910 DEUDORES PROVISIONES PRIMER MES
Sandra BocanPersona Natur2 -7033.12804 261095 OTRAS PROVISIONES PRIMER MES
KaniaLenses R.C. Gran Con5 5105 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
Andrea Castill Persona Natur5 NM 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
KaniaLenses R.C. Gran Con5 51 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
KaniaLenses R.C. Gran Con5 164565 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
Medisalud Gran Contribu2 -1087456.93 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA PRIMER
Colfondos Gran Contribu2 2380 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
Fiduagraria S. Gran Contribu2 193947.7233 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
DIAN Regimen Simpl2 23 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
DIAN Regimen Simpl2 0 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER
Andrea Castill Persona Natur2 8789409.49 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Sebastian Go Persona Natur2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Eugenia lozanPersona Natur2 1482854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1482854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Paola Hernan Persona Natur2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1022854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Mateo Bejara Persona Natur2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Gilberto Corre Persona Natur2 1344854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Alexandra Ca Persona Natur2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Tito Campo Persona Natur2 2123333.333 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -2123333.33 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Sandra BocanPersona Natur2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 925437.1427 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
Andres Busta Persona Natur2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 01
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 01
DIAN Regimen Simpl1 3126000 135515 RETENCION RETE FUENTE
DIAN Regimen Simpl2 2365 236540 COMPRAS RETE FUENTE

Page 55
DPCache_Matriz SI
DIAN Regimen Simpl1 RF 135595 OTROS RETE FUENTE
DIAN Regimen Simpl2 23 236505 SALARIOS Y RETE FUENTE
DIAN Regimen Simpl1 3804000 133595 OTROS RETE FUENTE
DIAN Regimen Simpl2 -3804000 239867 IMPUESTO A RETE FUENTE
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACRETE FUENTE
DIAN Regimen Simpl2 8140000 233505 GASTOS FIN RETE FUENTE
Double-Vision Regimen Simpl2 23 239868 IMPUESTO D RTE ICA
Company NamRegimen Com2 85008 239868 IMPUESTO D RTE ICA
Company NamRegimen Com4 520 421020 DIFERENCIA RTE ICA
Secretaria de Gran Contrinu2 2365 236540 COMPRAS RTE ICA
DIAN Regimen Simpl2 CE 236540 COMPRAS RTE ICA
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACRTE ICA
CASA VISIONGran Contribu5 154597.801 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Lentes Plus S Regimen Com5 105643.7604 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Diamantes LT Regimen Com5 5405 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Islas LTDA. Gran Contribu5 FM 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Lenses S.A. Gran Contribu5 54 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Vission [Link] Com5 78747.2896 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
GOLDEN HO Gran Contribu5 72413.35603 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Lentes Sol S. Gran Contribu5 5405 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Tulip Lenses Gran Contribu5 FM 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
BEST VISSIO Regimen Com5 54 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
STAR Gran Contribu5 178228.0046 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
BLUE LENS Regimen Com5 325931.0165 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
Lentes Sol S. Gran Contribu5 5405 540505 IMPUESTO D ANUNCIOS Y TABLEROS
KaniaLenses R.C. Gran Con5 FM 511505 INDUSTRIA ANUNCIOS Y TABLEROS
Secretaria de Gran Contrinu1 13 135510 ANTICIPO DEANUNCIOS Y TABLEROS
Secretaria de Gran Contrinu2 0 236540 COMPRAS ANUNCIOS Y TABLEROS
Secretaria de Gran Contrinu2 1099000 236540 COMPRAS ANUNCIOS Y TABLEROS
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACANUNCIOS Y TABLEROS
KaniaLenses R.C. Gran Con5 NM 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
Andrea Castill Persona Natur5 51 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
KaniaLenses R.C. Gran Con5 713121.0667 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
KaniaLenses R.C. Gran Con5 164565 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA SEGUND
Colfondos Gran Contribu2 1087456.925 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
Fiduagraria S. Gran Contribu2 23 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
DIAN Regimen Simpl2 0 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -23821682.6 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUND
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 8789409.49 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1482854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Paola Hernan Persona Natur2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1004454 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1004454 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02

Page 56
DPCache_Matriz SI
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1344854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2123333.333 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con2 986132.66 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 02
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -986132.66 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 02
Grupo Sura Gran Contribu1 1205 120575 INVERSIONE Compra de acciones
Bancolombia SR.C. Gran Con1 2050000 111005 MONEDA NACCompra de acciones
KaniaLenses R.C. Gran Con5 51 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
Andrea Castill Persona Natur5 11411439 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
KaniaLenses R.C. Gran Con5 713121.0667 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
KaniaLenses R.C. Gran Con5 5105 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
Medisalud Gran Contribu2 1087456.925 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA TERCER
Colfondos Gran Contribu2 23 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
Fiduagraria S. Gran Contribu2 0 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
DIAN Regimen Simpl2 -1709000 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
DIAN Regimen Simpl2 2505 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 5027500 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -5027500 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1482854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Paola Hernan Persona Natur2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1004454 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1114854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1114854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 2123333.333 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con2 986132.66 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 03
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 03
KaniaLenses R.C. Gran Con5 NM 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
Andrea Castill Persona Natur5 51 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
KaniaLenses R.C. Gran Con5 713121.0667 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
KaniaLenses R.C. Gran Con5 164565 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA CUARTO
Colfondos Gran Contribu2 1087456.925 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
Fiduagraria S. Gran Contribu2 23 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
DIAN Regimen Simpl2 0 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO

Page 57
DPCache_Matriz SI
DIAN Regimen Simpl2 -23821682.6 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 8789409.49 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1482854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Paola Hernan Persona Natur2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1004454 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1004454 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1344854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2123333.333 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con2 986132.66 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 04
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -986132.66 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 04
KaniaLenses R.C. Gran Con5 5105 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
Andrea Castill Persona Natur5 NM 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
KaniaLenses R.C. Gran Con5 51 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
KaniaLenses R.C. Gran Con5 164565 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
Medisalud Gran Contribu2 -1087456.93 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA QUINTO
Colfondos Gran Contribu2 2380 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
Fiduagraria S. Gran Contribu2 193947.7233 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
DIAN Regimen Simpl2 23 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
DIAN Regimen Simpl2 0 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 8789409.49 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1482854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1482854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Paola Hernan Persona Natur2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1022854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1344854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2123333.333 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -2123333.33 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con1 925437.1427 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 05

Page 58
DPCache_Matriz SI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 05
KaniaLenses R.C. Gran Con5 15610419.13 510506 SUELDOS NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
Andrea Castill Persona Natur5 5105 510503 SALARIO IN NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
KaniaLenses R.C. Gran Con5 NM 510527 AUXILIO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
KaniaLenses R.C. Gran Con5 51 510515 HORAS EXTRNOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
Medisalud Gran Contribu2 0 237005 APORTES AL NOMINA
I ADMINISTRATIVA SEXTO M
Colfondos Gran Contribu2 -1087456.93 238030 FONDOS DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
Fiduagraria S. Gran Contribu2 2380 238035 DONACIONESNOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
DIAN Regimen Simpl2 1709000 236505 SALARIOS Y NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
DIAN Regimen Simpl2 25 250505 SALARIOS P NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO M
Bancolombia SR.C. Gran Con2 8789409.49 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -8789409.49 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 5027500 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1022854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1344854 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -1344854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1114854 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 925437.1427 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con2 NM 250505 SALARIOS P PAGO NOMINA ADM. 06
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO NOMINA ADM. 06
Homecenter Regimen Com1 2000226.11 151205 MAQUINARIACompra de maquina
Homecenter Regimen Com2 380042.9609 240810 IVA DESCON Compra de ma
Homecenter Regimen Com2 2365 236540 COMPRAS Compra de ma
Homecenter Regimen Com2 22082.49625 239868 IMPUESTO D Compra de ma
Homecenter Regimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra de maquina
Homecenter Regimen Com2 2308180.922 220505 PROVEEDORE Compra de maquina
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -2308180.92 111005 MONEDA NACCompra de maquina
Verpacken Regimen Com1 1512 151205 MAQUINARIACompra de maquina
Verpacken Regimen Com2 FC 240810 IVA DESCON Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 23 236540 COMPRAS Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 0 239868 IMPUESTO D Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 -2411805.9 220505 PROVEEDORE Compra de maquina
Verpacken Regimen Com2 2205 220505 PROVEEDORE Compra de maquina
Bancolombia SR.C. Gran Con1 2411805.895 111005 MONEDA NACCompra de maquina
Verpacken Regimen Com1 15 151205 MAQUINARIACompra de maquina
Verpacken Regimen Com2 7208049.912 240810 IVA DESCON Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 -948427.62 236540 COMPRAS Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 2398 239868 IMPUESTO D Compra de ma
Verpacken Regimen Com2 43777901.46 220505 PROVEEDORE Compra de maquina

Page 59
DPCache_Matriz SI
Verpacken Regimen Com2 22 220505 PROVEEDORE Compra de maquina
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACCompra de maquina
My Cry OpticalR.G Gran Cont1 70961156.64 151205 MAQUINARIAcompra montura policarbonato
My Cry OpticalR.G Gran Cont2 2408 240810 IVA DESCON compra montur
My Cry OpticalR.G Gran Cont2 1774028.916 236540 COMPRAS compra montur
My Cry OpticalR.G Gran Cont2 22 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
My Cry OpticalR.G Gran Cont2 41334873.74 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -41334873.7 111005 MONEDA NACcompra montura policarbonato
Maquina y herR.G Gran Cont1 1512 151205 MAQUINARIAcompra montura policarbonato
Maquina y herR.G Gran Cont2 FC 240810 IVA DESCON compra montur
Maquina y herR.G Gran Cont2 23 236540 COMPRAS compra montur
Maquina y herR.G Gran Cont2 0 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
Maquina y herR.G Gran Cont2 2543258.382 220505 PROVEEDORE compra montura policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACcompra montura policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 FC 140501 HILO METALI PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140502 PLASTICO- PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 453600 140503 SOLDADURA-PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 279720 140504 PEGANTE- R PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140505 SOPORTES NPRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
GoodFellow Regimen Com2 FC 240810 IVA DESCON PRIMERA CO
GoodFellow Regimen Com2 23 236540 COMPRAS PRIMERA CO
GoodFellow Regimen Com2 0 239868 IMPUESTO D PRIMERA CO
GoodFellow Regimen Com2 -8330634.14 220505 PROVEEDORE PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
GoodFellow Regimen Com2 2205 220505 PROVEEDORE PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
Bancolombia SR.C. Gran Con1 4165317.07 111005 MONEDA NACPRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140506 BISAGRAS- RSEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 283500 140507 TORNILLOS- SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 125685 240810 IVA DESCON SEGUNDA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 CH 220505 PROVEEDORE SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACSEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1890000 140508 FUNDA GAFATERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -47250 236540 COMPRAS TERCERA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2398 239868 IMPUESTO D TERCERA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 1821884.4 220505 PROVEEDORE TERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 22 220505 PROVEEDORE TERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACTERCERA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -468000 140501 HILO METALI ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140502 PLASTICO- ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 432000 140503 SOLDADURA-ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140504 PEGANTE- R ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 140505 SOPORTES NENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 6875400.6 710505 MPD ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140506 BISAGRAS- RENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 270000 140507 TORNILLOS- ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 71 710505 MPD ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 140508 FUNDA GAFAENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 1800000 730505 MPI-MOI ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7205 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION

Page 60
DPCache_Matriz SI
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 72 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 0 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -35112.12 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 72 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 35112.12 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 -38184.4305 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2380 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 35112.12 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 72 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 816.887281 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 81688.7281 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7205 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 81688.7281 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 25 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 0 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -36604.3851 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1462968.77 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 102854 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 -35885.84 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2380 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 928228.32 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 107657.52 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 35885.84 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 107657.52 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 23 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 83300 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 833 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 25 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -83300 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2525 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 CH 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 877803 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 102854 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 35112.12 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 38184.4305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 105336.36 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION

Page 61
DPCache_Matriz SI
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 38184.4305 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 23 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 0 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 81688.7281 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -816.887281 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2520 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 36604.3851 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 877803 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 35112.12 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 23 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 0 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 38184.4305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 23 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 -35112.12 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 36604.3851 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -81688.7281 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2515 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 81688.7281 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 25 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 910432.76 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -910432.76 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730510 CIF FIJOS CIF MAQUINARIA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 977955.18 151205 MAQUINARIACIF MAQUINARIA
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730510 CIF FIJOS CIF ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 228760 240810 IVA DESCON CIF ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -1432760 233550 SERVICIOS CIF ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2335 233550 SERVICIOS PAGO ARRIENDO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1432760 111005 MONEDA NACPAGO ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO AGUA
KaniaLenses R.C. Gran Con2 0 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO AGUA
KaniaLenses R.C. Gran Con2 73800 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 FC 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO LUZ
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO LUZ
KaniaLenses R.C. Gran Con2 210600 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO

Page 62
DPCache_Matriz SI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -210600 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO TELEFONO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 58500 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO TELEFONO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 -7505400.6 710505 MPD CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 1387413.199 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 0 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 -1912624.65 720505 MOD CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730510 CIF FIJOS CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 1204000 730510 CIF FIJOS CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 0 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 -58500 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1410 141005 PRODUCTOSCANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con1 17850470.91 141005 PRODUCTOSPRODUCTO TERMINADO
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143030 PRODUCTOSPRODUCTO TERMINADO
Vission [Link] Com4 0 412075 FABRICACIO PRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Vission [Link] Com2 -2565000 240805 IVA GENERA PRIMERA VE
Vission [Link] Com1 1355 135515 RETENCION PRIMERA VE
Vission [Link] Com1 FV 135510 ANTICIPO DEPRIMERA VE
Vission [Link] Com1 13 130505 NACIONALESPRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Vission [Link] Com2 0 236575 AUTORRETE PRIMERA VE
Vission [Link] Com1 54000 135505 ANTICIPO D PRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Vission [Link] Com1 1430 143030 PRODUCTOSPRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Vission [Link] Com6 FV 612075 FABRICACIO PRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Vission [Link] Com1 13 130505 NACIONALESPRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Bancolombia SR.C. Gran Con1 15578460 111005 MONEDA NACPRIMERA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu4 -13500000 412075 FABRICACIO SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu2 2408 240805 IVA GENERA SEGUNDA VE
Lenses S.A. Gran Contribu1 FV 135515 RETENCION SEGUNDA VE
Lenses S.A. Gran Contribu1 13 135510 ANTICIPO DESEGUNDA VE
Lenses S.A. Gran Contribu1 384750 135530 IMPUESTOS SEGUNDA VE
Lenses S.A. Gran Contribu1 15193710 130505 NACIONALESSEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu2 2365 236575 AUTORRETE SEGUNDA VE
Lenses S.A. Gran Contribu1 FV 135505 ANTICIPO D SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu1 14 143030 PRODUCTOSSEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu6 4462617.727 612075 FABRICACIO SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lenses S.A. Gran Contribu1 -15193710 130505 NACIONALESSEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACSEGUNDA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu4 13500000 412075 FABRICACIO TERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu2 24 240805 IVA GENERA TERCERA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 337500 135515 RETENCION TERCERA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 149040 135510 ANTICIPO DETERCERA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 1355 135530 IMPUESTOS TERCERA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 FV 130505 NACIONALESTERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu2 23 236575 AUTORRETE TERCERA VE

Page 63
DPCache_Matriz SI
Lentes Sol S. Gran Contribu1 54000 135505 ANTICIPO D TERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu1 -4462617.73 143030 PRODUCTOSTERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu6 6120 612075 FABRICACIO TERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu1 15193710 130505 NACIONALESTERCERA VENTA PRODUCTO FABR
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACTERCERA VENTA PRODUCTO FABR
GOLDEN HO Gran Contribu4 0 412075 FABRICACIO CUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu2 -2565000 240805 IVA GENERA CUARTA VEN
GOLDEN HO Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESCUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu2 54000 236575 AUTORRETE CUARTA VEN
GOLDEN HO Gran Contribu1 13 135505 ANTICIPO D CUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu1 0 143030 PRODUCTOSCUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu6 4462617.727 612075 FABRICACIO CUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESCUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACCUARTA VENTA PRODUCTO FABRI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPago credito
Bancolombia SR.C. Gran Con5 77880.80905 530520 INTERESES Pago credito
Apple store S Gran Contribu1 -16296.5 163505 LICENCIA S AMORTIZACION SOFTWARE
Apple store S Gran Contribu5 5165 516510 INTANGIBLE AMORTIZACION SOFTWARE
La Fam S.A.S Gran Contribu1 FC 143505 MERCANCIASCompra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 23 236540 COMPRAS Compra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 0 239868 IMPUESTO D Compra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 -8097264 220505 PROVEEDORE Compra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 2205 220505 PROVEEDORE Compra
Bancolombia SR.C. Gran Con1 8097264 111005 MONEDA NACCompra
Temkin Optici R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASCompra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2907000 240810 IVA DESCON Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 -382500 236540 COMPRAS Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2398 239868 IMPUESTO D Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 17655588 220505 PROVEEDORE Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 22 220505 PROVEEDORE Compra
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACCompra
Grupo Sura Gran Contribu1 90200 120575 INVERSIONE Medicion posterior acciones
KaniaLenses R.C. Gran Con4 4240 424005 ACCIONES Medicion posterior acciones
Bancolombia SR.C. Gran Con1 CH 111005 MONEDA NACVenta de acciones
Grupo Sura Gran Contribu1 12 120575 INVERSIONE Venta de acciones
Bancolombia SR.C. Gran Con4 0 413595 VENTA DE O Venta No. 17 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -4227804.49 240805 IVA GENERA Venta No. 17 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1355 135515 RETENCION Venta No. 17 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 FV 135510 ANTICIPO DEVenta No. 17 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 13 130505 NACIONALESVenta No. 17 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 89006.41026 135505 ANTICIPO D Venta No. 17 -
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -89006.4103 236575 AUTORRETE Venta No. 17 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASVenta No. 17 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 KD 613595 VENTA DE O Venta No. 17 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con1 13 130505 NACIONALESVenta No. 17 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 25677459.29 111005 MONEDA NACVenta No. 17 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con4 -16129388 413595 VENTA DE O Venta No. 18 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2408 240805 IVA GENERA Venta No. 18 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 FV 135515 RETENCION Venta No. 18 -

Page 64
DPCache_Matriz SI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 13 135510 ANTICIPO DEVenta No. 18 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 459687.558 135530 IMPUESTOS Venta No. 18 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 18152981 135505 ANTICIPO D Venta No. 18 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1355 135505 ANTICIPO D Venta No. 18 -
Bancolombia SR.C. Gran Con2 64517.552 236575 AUTORRETE Venta No. 18 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASVenta No. 18 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 4838816.397 613595 VENTA DE O Venta No. 18 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -18152981 130505 NACIONALESVenta No. 18 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACVenta No. 18 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con4 7042969 413595 VENTA DE O Venta No. 19 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 19 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 8381133.11 130505 NACIONALESVenta No. 19 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 28171.876 135505 ANTICIPO D Venta No. 19 -
COLOR LENSRegimen Simpl2 2365 236575 AUTORRETE Venta No. 19 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 2284787.505 143505 MERCANCIASVenta No. 19 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Venta No. 19 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 130505 NACIONALESVenta No. 19 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 8381133.11 111005 MONEDA NACVenta No. 19 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con4 4135 413595 VENTA DE O Venta No. 20 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2298437.79 240805 IVA GENERA Venta No. 20 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 13 135515 RETENCION Venta No. 20 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 133551.3326 135510 ANTICIPO DEVenta No. 20 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 344765.6685 135530 IMPUESTOS Venta No. 20 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 20 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 20 -
Bancolombia SR.C. Gran Con2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 20 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 143505 MERCANCIASVenta No. 20 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 3629112.298 613595 VENTA DE O Venta No. 20 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 20 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 20 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
KaniaLenses R.C. Gran Con2 120000 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
KaniaLenses R.C. Gran Con2 CH 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con5 2350000 511030 ASESORIA F Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con2 446500 240810 IVA DESCON Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2365 236540 COMPRAS Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25944 239868 IMPUESTO D Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con2 23 233525 HONORARIO Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2711806 233525 HONORARIO Honorarios
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -2711806 111005 MONEDA NACHonorarios
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140501 HILO METALI PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 FC 140502 PLASTICO- PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140503 SOLDADURA-PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 279720 140504 PEGANTE- R PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 5927040 140505 SOPORTES NPRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
GoodFellow Regimen Com2 2408 240810 IVA DESCON PRIMERA CO

Page 65
DPCache_Matriz SI
GoodFellow Regimen Com2 180479.2658 236540 COMPRAS PRIMERA CO
GoodFellow Regimen Com2 23 239868 IMPUESTO D PRIMERA CO
GoodFellow Regimen Com2 0 220505 PROVEEDORE PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
GoodFellow Regimen Com2 4165317.07 220505 PROVEEDORE PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 FC 140506 BISAGRAS- RSEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140507 TORNILLOS- SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 125685 240810 IVA DESCON SEGUNDA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -787185 220505 PROVEEDORE SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con1 393592.5 111005 MONEDA NACSEGUNDA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140508 FUNDA GAFATERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 0 236540 COMPRAS TERCERA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 -20865.6 239868 IMPUESTO D TERCERA CO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE TERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con2 CH 220505 PROVEEDORE TERCERA COMPRA MATERIA PRIM
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACTERCERA COMPRA MATERIA PRIM
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 140501 HILO METALI ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -64200.6 140502 PLASTICO- ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140503 SOLDADURA-ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 266400 140504 PEGANTE- R ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140505 SOPORTES NENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 6875400.6 710505 MPD ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 -360000 140506 BISAGRAS- RENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1405 140507 TORNILLOS- ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 KD 710505 MPD ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 140508 FUNDA GAFAENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 1800000 730505 MPI-MOI ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCC
KaniaLenses R.C. Gran Con7 877803 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7205 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 23 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -1462968.77 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7205 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 72 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 0 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -105336.36 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 2370 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 72 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 81688.7281 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 36604.3851 720505 MOD PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2510 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 816.887281 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 25 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 0 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
Antonio CabalPersona Natur2 1462968.77 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION

Page 66
DPCache_Matriz SI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 0 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -35885.84 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 2505 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 35885.84 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 -39025.851 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2380 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 35885.84 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 833 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 83300 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 83300 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 25 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 0 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -37410.9882 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
Orlando Rubi Persona Natur2 2505 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 928228.32 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 102854 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 -35112.12 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 2380 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 910432.76 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 105336.36 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 35112.12 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 105336.36 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 23 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 81688.7281 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 816.887281 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 25 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -81688.7281 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2525 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
Jose Pavon Persona Natur2 CH 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 877803 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 102854 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 2370 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 35112.12 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con2 25 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 38184.4305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION

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DPCache_Matriz SI
KaniaLenses R.C. Gran Con7 105336.36 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Medisalud Gran Contribu2 38184.4305 237005 APORTES AL PRIMERA
I NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 23 238005 DEPOSITARI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colsubsidio Gran Contribu2 0 237010 APORTES AL PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 81688.7281 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 NM 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 0 251005 CESANTIAS PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Colfondos Gran Contribu2 -816.887281 251505 INTERESES PRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2520 252005 PRIMA DE SEPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con2 36604.3851 252505 VACACIONESPRIMERA NOMINA PRODUCCION
Diego Perez Persona Natur2 25 250505 SALARIOS P PRIMERA NOMINA PRODUCCION
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPRIMERA NOMINA PRODUCCION
KaniaLenses R.C. Gran Con7 977955.18 730510 CIF FIJOS CIF MAQUINARIA
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1512 151205 MAQUINARIACIF MAQUINARIA
KaniaLenses R.C. Gran Con7 FC 730510 CIF FIJOS CIF ARRIENDO
Bancolombia SR.C. Gran Con2 24 240810 IVA DESCON CIF ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 0 233550 SERVICIOS CIF ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 1432760 233550 SERVICIOS PAGO ARRIENDO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPAGO ARRIENDO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 FC 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO AGUA
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO AGUA
KaniaLenses R.C. Gran Con2 73800 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -73800 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO LUZ
KaniaLenses R.C. Gran Con2 210600 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO LUZ
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 0 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 58500 730515 CIF VARIABL CIF SERVICIO TELEFONO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 2335 233550 SERVICIOS CIF SERVICIO TELEFONO
KaniaLenses R.C. Gran Con2 CH 233550 SERVICIOS PAGO SERVICIO PUBLICO
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPAGO SERVICIO PUBLICO
KaniaLenses R.C. Gran Con7 0 710505 MPD CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 -1800000 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 1360088.639 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730505 MPI-MOI CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 0 720505 MOD CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 -977955.18 730510 CIF FIJOS CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 7305 730510 CIF FIJOS CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73800 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 73 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con7 0 730515 CIF VARIABL CANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con1 17850470.91 141005 PRODUCTOSCANCELACION CUENTA 7
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1410 141005 PRODUCTOSPRODUCTO TERMINADO
KaniaLenses R.C. Gran Con1 KD 143030 PRODUCTOSPRODUCTO TERMINADO
Vission [Link] Com4 41 412075 FABRICACIO QUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC

Page 68
DPCache_Matriz SI
Vission [Link] Com2 0 240805 IVA GENERA QUINTA VEN
Vission [Link] Com1 337500 135515 RETENCION QUINTA VEN
Vission [Link] Com1 1355 135510 ANTICIPO DEQUINTA VEN
Vission [Link] Com1 FV 130505 NACIONALESQUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Vission [Link] Com2 23 236575 AUTORRETE QUINTA VEN
Vission [Link] Com1 54000 135505 ANTICIPO D QUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Vission [Link] Com1 -4462617.73 143030 PRODUCTOSQUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Vission [Link] Com6 6120 612075 FABRICACIO QUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Vission [Link] Com1 15578460 130505 NACIONALESQUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACQUINTA VENTA PRODUCTO FABRIC
Lenses S.A. Gran Contribu4 0 412075 FABRICACIO SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lenses S.A. Gran Contribu2 -2565000 240805 IVA GENERA SEXTA VENT
Lenses S.A. Gran Contribu1 1355 135515 RETENCION SEXTA VENT
Lenses S.A. Gran Contribu1 FV 135510 ANTICIPO DESEXTA VENT
Lenses S.A. Gran Contribu1 13 135530 IMPUESTOS SEXTA VENT
Lenses S.A. Gran Contribu1 15193710 130505 NACIONALESSEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lenses S.A. Gran Contribu2 -54000 236575 AUTORRETE SEXTA VENT
Lenses S.A. Gran Contribu1 1355 135505 ANTICIPO D SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lenses S.A. Gran Contribu1 4462617.727 143030 PRODUCTOSSEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lenses S.A. Gran Contribu6 61 612075 FABRICACIO SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lenses S.A. Gran Contribu1 0 130505 NACIONALESSEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Bancolombia SR.C. Gran Con1 15193710 111005 MONEDA NACSEXTA VENTA PRODUCTO FABRICA
Lentes Sol S. Gran Contribu4 4120 412075 FABRICACIO SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu2 2565000 240805 IVA GENERA SEPTIMA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 13 135515 RETENCION SEPTIMA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 149040 135510 ANTICIPO DESEPTIMA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 384750 135530 IMPUESTOS SEPTIMA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESSEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu2 54000 236575 AUTORRETE SEPTIMA VE
Lentes Sol S. Gran Contribu1 13 135505 ANTICIPO D SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu1 0 143030 PRODUCTOSSEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu6 4462617.727 612075 FABRICACIO SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Lentes Sol S. Gran Contribu1 1305 130505 NACIONALESSEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACSEPTIMA VENTA PRODUCTO FABR
GOLDEN HO Gran Contribu4 41 412075 FABRICACIO OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu2 0 240805 IVA GENERA OCTAVA VEN
GOLDEN HO Gran Contribu1 16065000 130505 NACIONALESOCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu2 2365 236575 AUTORRETE OCTAVA VEN
GOLDEN HO Gran Contribu1 FV 135505 ANTICIPO D OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu1 14 143030 PRODUCTOSOCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu6 4462617.727 612075 FABRICACIO OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
GOLDEN HO Gran Contribu1 -16065000 130505 NACIONALESOCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACOCTAVA VENTA PRODUCTO FABRI
Bancolombia SR.C. Gran Con1 78259.89782 111005 MONEDA NACPago credito
Bancolombia SR.C. Gran Con5 53 530520 INTERESES Pago credito
Apple store S Gran Contribu1 0 163505 LICENCIA S AMORTIZACION SOFTWARE
Apple store S Gran Contribu5 16296.5 516510 INTANGIBLE AMORTIZACION SOFTWARE
La Fam S.A.S Gran Contribu1 1435 143505 MERCANCIASCompra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 367500 236540 COMPRAS Compra

Page 69
DPCache_Matriz SI
La Fam S.A.S Gran Contribu2 23 239868 IMPUESTO D Compra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 0 220505 PROVEEDORE Compra
La Fam S.A.S Gran Contribu2 14170212 220505 PROVEEDORE Compra
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACCompra
Temkin Optici R.C. Gran Con1 FC 143505 MERCANCIASCompra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 24 240810 IVA DESCON Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 0 236540 COMPRAS Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 -64915.2 239868 IMPUESTO D Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 2205 220505 PROVEEDORE Compra
Temkin Optici R.C. Gran Con2 CH 220505 PROVEEDORE Compra
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACCompra
Mejor Ver Regimen Simpl4 0 413595 VENTA DE O Venta No. 21 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl2 -1266153.08 240805 IVA GENERA Venta No. 21 -
Mejor Ver Regimen Simpl1 1355 135515 RETENCION Venta No. 21 -
Mejor Ver Regimen Simpl1 FV 135510 ANTICIPO DEVenta No. 21 -
Mejor Ver Regimen Simpl1 13 130505 NACIONALESVenta No. 21 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl1 26655.85423 135505 ANTICIPO D Venta No. 21 -
Mejor Ver Regimen Simpl2 -26655.8542 236575 AUTORRETE Venta No. 21 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 1435 143505 MERCANCIASVenta No. 21 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 KD 613595 VENTA DE O Venta No. 21 - Plastico
Mejor Ver Regimen Simpl1 13 130505 NACIONALESVenta No. 21 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 7689947.386 111005 MONEDA NACVenta No. 21 - Plastico
STAR Gran Contribu4 -32204250.2 413595 VENTA DE O Venta No. 22 - Policarbonato
STAR Gran Contribu2 2408 240805 IVA GENERA Venta No. 22 -
STAR Gran Contribu1 FV 135515 RETENCION Venta No. 22 -
STAR Gran Contribu1 13 135510 ANTICIPO DEVenta No. 22 -
STAR Gran Contribu1 917821.1317 135530 IMPUESTOS Venta No. 22 -
STAR Gran Contribu1 36244595.47 135505 ANTICIPO D Venta No. 22 - Policarbonato
STAR Gran Contribu1 1355 135505 ANTICIPO D Venta No. 22 -
STAR Gran Contribu2 128817.0009 236575 AUTORRETE Venta No. 22 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 14 143505 MERCANCIASVenta No. 22 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 9661275.071 613595 VENTA DE O Venta No. 22 - Policarbonato
STAR Gran Contribu1 -36244595.5 130505 NACIONALESVenta No. 22 -
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACVenta No. 22 - Policarbonato
Rose Glasses Regimen Simpl4 16596733.22 413595 VENTA DE O Venta No. 23 - Plastico
Rose Glasses Regimen Simpl2 24 240805 IVA GENERA Venta No. 23 -
Rose Glasses Regimen Simpl1 19750112.53 130505 NACIONALESVenta No. 23 - Plastico
Rose Glasses Regimen Simpl1 66386.93287 135505 ANTICIPO D Venta No. 23 -
Rose Glasses Regimen Simpl2 2365 236575 AUTORRETE Venta No. 23 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 4979019.965 143505 MERCANCIASVenta No. 23 - Plastico
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Venta No. 23 - Plastico
Rose Glasses Regimen Simpl1 0 130505 NACIONALESVenta No. 23 - Plastico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 19750112.53 111005 MONEDA NACVenta No. 23 - Plastico
CASA VISIONGran Contribu4 4135 413595 VENTA DE O Venta No. 24 - Policarbonato
CASA VISIONGran Contribu2 1462544.242 240805 IVA GENERA Venta No. 24 -
CASA VISIONGran Contribu1 13 135515 RETENCION Venta No. 24 -
CASA VISIONGran Contribu1 84981.51809 135510 ANTICIPO DEVenta No. 24 -
CASA VISIONGran Contribu1 219381.6364 135530 IMPUESTOS Venta No. 24 -
CASA VISIONGran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 24 - Policarbonato

Page 70
DPCache_Matriz SI
CASA VISIONGran Contribu1 FV 135505 ANTICIPO D Venta No. 24 -
CASA VISIONGran Contribu2 23 236575 AUTORRETE Venta No. 24 -
KaniaLenses R.C. Gran Con1 0 143505 MERCANCIASVenta No. 24 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con6 2309280.383 613595 VENTA DE O Venta No. 24 - Policarbonato
CASA VISIONGran Contribu1 1305 130505 NACIONALESVenta No. 24 - Policarbonato
Bancolombia SR.C. Gran Con1 RC 111005 MONEDA NACVenta No. 24 - Policarbonato
KaniaLenses R.C. Gran Con2 23 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 2350000 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
KaniaLenses R.C. Gran Con2 -120000 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 1110 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
KaniaLenses R.C. Gran Con2 61000 233550 SERVICIOS Pago de servicio publico
Bancolombia SR.C. Gran Con1 11 111005 MONEDA NACPago de servicio publico
Grupo eulen Regimen Com5 4000000 514515 MAQUINARIAMantenimiento
Grupo eulen Regimen Com2 480890 240810 IVA DESCON Mantenimient
Grupo eulen Regimen Com2 2365 236540 COMPRAS Mantenimient
Grupo eulen Regimen Com2 27942.24 239868 IMPUESTO D Mantenimient
Grupo eulen Regimen Com2 23 233535 SERVICIOS Mantenimiento
Grupo eulen Regimen Com2 4389672.76 233535 SERVICIOS Mantenimiento
Bancolombia SR.C. Gran Con1 -4389672.76 111005 MONEDA NACMantenimiento
Lenses S.A. Gran Contribu4 4120 412075 FABRICACIO Comprobante de cierre
Vission [Link] Com4 412075 FABRICACIO Comprobante de cierre
GOLDEN HO Gran Contribu4 41 412075 FABRICACIO Comprobante de cierre
Lentes Sol S. Gran Contribu4 27000000 412075 FABRICACIO Comprobante de cierre
CASA VISIONGran Contribu4 31522937.56 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Lentes Plus S Regimen Com4 4135 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Diamantes LT Regimen Com4 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Islas LTDA. Gran Contribu4 41 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Rose Glasses Regimen Simpl4 28155428.23 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Lenses S.A. Gran Contribu4 12632453.57 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Mejor Ver Regimen Simpl4 4135 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Vission [Link] Com4 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
LENTES DE Regimen Simpl4 41 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
GOLDEN HO Gran Contribu4 16224143.33 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Lentes Sol S. Gran Contribu4 11339147.58 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
COLOR LENSRegimen Simpl4 4135 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Tulip Lenses Gran Contribu4 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
BEST VISSIO Regimen Com4 41 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
STAR Gran Contribu4 55901734 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Bancolombia SR.C. Gran Con4 57521000.56 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
BLUE LENS Regimen Com4 4135 413595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Bancolombia SR.C. Gran Con4 415020 INTERESES Comprobante de cierre
Company NamRegimen Com4 41 417505 DEVOLUCIONComprobante de cierre
Company NamRegimen Com4 0 421020 DIFERENCIA Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con4 90200 424005 ACCIONES Comprobante de cierre
Andrea Castill Persona Natur5 5105 510503 SALARIO IN Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con5 93662514.8 510506 SUELDOS Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con5 51 510515 HORAS EXTRComprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con5 0 510527 AUXILIO DE Comprobante de cierre
Bancolombia SR.C. Gran Con5 -2350000 511030 ASESORIA F Comprobante de cierre

Page 71
DPCache_Matriz SI
KaniaLenses R.C. Gran Con5 5115 511505 INDUSTRIA Comprobante de cierre
Luz Enel X Regimen Simpl5 85000 513530 ENERGIA EL Comprobante de cierre
Claro ColombiRegimen Com5 51 513535 TELEFONO Comprobante de cierre
Notaria Treint R.C. Gran Con5 0 514005 NOTARIALESComprobante de cierre
Camara de CoR.C. Gran Con5 -1132000 514010 REGISTRO MComprobante de cierre
Grupo eulen Regimen Com5 5145 514515 MAQUINARIAComprobante de cierre
Chevrolet S.A Gran Contribu5 17622.12159 516035 FLOTA Y EQ Comprobante de cierre
Apple store S Gran Contribu5 51 516510 INTANGIBLE Comprobante de cierre
Chevrolet S.A Gran Contribu5 0 516520 GASTO PROVComprobante de cierre
Refribreak Regimen Simpl5 -37500 519525 ELEMENTOS Comprobante de cierre
Panaderia Do Regimen Simpl5 5195 519525 ELEMENTOS Comprobante de cierre
Justo y BuenoRegimen Com5 41900 519525 ELEMENTOS Comprobante de cierre
PanamericanaGran Contribu5 51 519530 UTILES, PAP Comprobante de cierre
Sandra BocanPersona Natur5 0 519910 DEUDORES Comprobante de cierre
Bancolombia SR.C. Gran Con5 -156140.707 530520 INTERESES Comprobante de cierre
CASA VISIONGran Contribu5 5405 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Lentes Plus S Regimen Com5 105643.7604 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Diamantes LT Regimen Com5 54 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Islas LTDA. Gran Contribu5 0 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Lenses S.A. Gran Contribu5 -140620.16 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Vission [Link] Com5 5405 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
GOLDEN HO Gran Contribu5 72413.35603 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Lentes Sol S. Gran Contribu5 54 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Tulip Lenses Gran Contribu5 0 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
BEST VISSIO Regimen Com5 -115536.68 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
STAR Gran Contribu5 5405 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
BLUE LENS Regimen Com5 325931.0165 540505 IMPUESTO D Comprobante de cierre
Lenses S.A. Gran Contribu6 61 612075 FABRICACIO Comprobante de cierre
Vission [Link] Com6 0 612075 FABRICACIO Comprobante de cierre
GOLDEN HO Gran Contribu6 -8925235.45 612075 FABRICACIO Comprobante de cierre
Lentes Sol S. Gran Contribu6 6120 612075 FABRICACIO Comprobante de cierre
Lenses S.A. Gran Contribu6 710866.0596 613595 VENTA DE O Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con6 61 613595 VENTA DE O Comprobante de cierre
Chevrolet S.A Gran Contribu5 0 517005 GASTO POR Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con6 -3139583.33 613530 VENTA DE J Comprobante de cierre
Temkin Optici R.C. Gran Con6 6220 622010 DEVOLUCIONComprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con4 9837361.111 417510 DEVOLUCIONComprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con5 59 590505 GANANCIAS Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con5 94095885 590505 GANANCIAS Comprobante de cierre
KaniaLenses R.C. Gran Con3 -94095885 360505 UTILIDAD DE Comprobante de cierre

Page 72
DPCache_Matriz SI
BASE PORCENTAJ IMPUESTO DEBITO CREDITO SALDO
Aporte socio 1 -160930550 31 3115
Aporte socio 1 1105 160930550 RC
Aporte socio 2 160930550 -160930550 31
Aporte socio 2 11 1105 160930550
Aporte socio 3 3 160930550 -160930550
Aporte socio 3 160930550 11 1105
Apertura cuenta corriente 1110 1000000 CS
Apertura cuenta corriente 1000000 -1000000 11
Gastos de registro 51 5140 1132000
Gastos de registro 1126513.85 ES 1126513.85
Gastos de registro 1000000 51 5140
Gastos de registro 1105 5 3258513.85
Apertura caja menor 700000 -700000 11
Apertura caja menor 11 1105 700000
Consignacion saldo 7 477833136 -477833136
Consignacion saldo 477833136 11 1110
Compra No. 01 1435 6000000 FC
6000000 0.19 1140000 FC 1140000 24
6000000 0.025 150000 23 2365 8
6000000 11.04 66240 8 66240 -66240
Compra No. 01 -6923760 22 2205
Compra No. 01 2205 4846632 CH
Compra No. 01 4846632 -4846632 11
Compra No. 02 14 1435 6000000
6000000 0.025 150000 10 150000 -150000
6000000 11.04 66240 -66240 23 2398
Compra No. 02 2205 10 5783760
Compra No. 02 CH 2891880 22
Compra No. 02 11 1110 11
Compra No. 03 3870000 FC 3870000
Compra No. 03 4560000 14 1435
8430000 0.19 1601700 2408 1601700 FC
Compra No. 03 10031700 -10031700 22
Compra No. 03 22 2205 6019020
Compra No. 03 13 6019020 -6019020
Compra No. 04 2193000 14 1435
2193000 0.19 416670 2408 416670 FC
2193000 0.025 54825 54825 -54825 23
Compra No. 04 22 2205 14
Compra No. 04 1532907 CH 1532907
Compra No. 04 -1532907 11 1110
Compra No. 05 1435 5453000 FC
5453000 0.19 1036070 FC 1036070 24
5453000 0.025 136325 23 2365 16
5453000 11.04 60201.12 16 60201.12 -60201.12
Compra No. 05 -6292543.88 22 2205
Compra No. 05 2205 1887763.164 CH
Compra No. 05 1887763.164 -1887763.16 11

Page 73
DPCache_Matriz SI
Compra No. 06 14 1435 7700000
7700000 0.025 192500 18 192500 -192500
7700000 11.04 85008 -85008 23 2398
Compra No. 06 2205 18 7422492
Compra No. 06 CH 5195744.4 22
Compra No. 06 11 1110 19
Compra No. 07 5456000 FC 5456000
5456000 0.19 1036640 1036640 24 2408
5456000 0.025 136400 2365 20 136400
Compra No. 07 6356240 -6356240 22
Compra No. 07 22 2205 4449368
Compra No. 07 21 4449368 -4449368
Venta No. 1 - Policarbonato -11649809.2 41 4135
11649809.16 0.19 2213463.74 2408 22 2213463.74
11649809.16 0.025 291245.229 FV 291245.229 13
11649809.16 11.04 128613.8931 13 1355 128613.8931
2213463.74 0.15 332019.5611 332019.5611 FV 332019.5611
Venta No. 1 - Policarbonato 13111394.22 13 1305
11649809.16 0.004 46599.23664 1355 46599.23664 FV
11649809.16 0.004 46599.23664 46599.23664 -46599.2366 23
Venta No. 1 - Policarbonato 14 1435 24
Venta No. 1 - Policarbonato 3494942.748 KD 3494942.748
Venta No. 1 - Policarbonato -9177975.95 13 1305
Venta No. 1 - Policarbonato 1110 9177975.952 RC
Venta No. 2 - Metal 7074174 -7074174 41
7074174 0.19 1344093.06 24 2408 26
7074174 0.025 176854.35 176854.35 FV 176854.35
7074174 11.04 78098.88094 78098.88094 13 1355
Venta No. 2 - Metal 1305 8163313.827 FV
7074174 0.004 28296.69599 FV 28296.69599 13
7074174 0.004 28296.69599 23 2365 27
Venta No. 2 - Metal 28 2122252.199 -2122252.2
Venta No. 2 - Metal 2122252.199 61 6135
Venta No. 2 - Metal 1305 29 4081656.913
Venta No. 2 - Metal CE 4081656.913 11
Venta No. 3 - Plastico 41 4135 30
9323611.111 0.19 1771486.111 30 1771486.111 -1771486.11
Venta No. 3 - Plastico 11095097.22 13 1305
9323611.111 0.004 37294.44444 1355 37294.44444 FV
9323611.111 0.004 37294.44444 37294.44444 -37294.4444 23
Venta No. 3 - Plastico 14 1435 32
Venta No. 3 - Plastico 2797083.333 KD 2797083.333
Venta No. 3 - Plastico -6657058.33 13 1305
Venta No. 3 - Plastico 1110 6657058.333 RC
Venta No. 4 - Metal 12632453.57 -12632453.6 41
12632453.57 0.19 2400166.178 24 2408 34
12632453.57 0.025 315811.3392 315811.3392 FV 315811.3392
12632453.57 11.04 139462.2874 139462.2874 13 1355
2400166.178 0.15 360024.9267 1355 360024.9267 FV

Page 74
DPCache_Matriz SI
Venta No. 4 - Metal FV 14217321.19 13
12632453.57 0.004 50529.81427 13 1355 50529.81427
12632453.57 0.004 50529.81427 35 50529.81427 -50529.8143
Venta No. 4 - Metal -3789736.07 14 1435
Venta No. 4 - Metal 6135 3789736.07 KD
Venta No. 4 - Metal 7108660.596 -7108660.6 13
Venta No. 4 - Metal 11 1110 7108660.596
Venta No. 5 - Policarbonato 38 11339147.58 -11339147.6
11339147.58 0.19 2154438.041 -2154438.04 24 2408
11339147.58 0.025 283478.6896 1355 283478.6896 FV
11339147.58 11.04 125184.1893 FV 125184.1893 13
2154438.041 0.15 323165.7061 13 1355 323165.7061
Venta No. 5 - Policarbonato 12761757 FV 12761757
11339147.58 0.004 45356.59033 45356.59033 13 1355
11339147.58 0.004 45356.59033 2365 39 45356.59033
Venta No. 5 - Policarbonato 3401744.275 -3401744.27 14
Venta No. 5 - Policarbonato 61 6135 3401744.275
Venta No. 5 - Policarbonato 41 5104702.815 -5104702.82
Venta No. 5 - Policarbonato 5104702.815 11 1110
Venta No. 6 - Policarbonato 4135 42 16387398.22
16387398.22 0.19 3113605.662 3113605.662 -3113605.66 24
16387398.22 0.025 409684.9555 13 1355 409684.9555
16387398.22 11.04 180916.8763 180916.8763 FV 180916.8763
Venta No. 6 - Policarbonato 18910402 13 1305
16387398.22 0.004 65549.59288 1355 65549.59288 FV
16387398.22 0.004 65549.59288 65549.59288 -65549.5929 23
Venta No. 6 - Policarbonato 14 1435 44
Venta No. 6 - Policarbonato 4916219.466 KD 4916219.466
Venta No. 6 - Policarbonato -18910402 13 1305
Venta No. 6 - Policarbonato 1110 18910402 RC
Venta No. 7 - Metal 11558695 -11558695 41
11558695 0.19 2196152.053 24 2408 46
Venta No. 7 - Metal 13754847.07 FV 13754847.07
11558695 0.004 46234.78006 46234.78006 13 1355
11558695 0.004 46234.78006 2365 47 46234.78006
Venta No. 7 - Metal 3467608.504 -3467608.5 14
Venta No. 7 - Metal 61 6135 3467608.504
Venta No. 7 - Metal 49 5501938.827 -5501938.83
Venta No. 7 - Metal 5501938.827 11 1110
Venta No. 8 - Plastico 4135 50 13414583.33
13414583.33 0.19 2548770.833 2548770.833 -2548770.83 24
13414583.33 0.025 335364.5833 13 1355 335364.5833
13414583.33 11.04 148097 148097 FV 148097
2548770.833 0.15 382315.625 382315.625 13 1355
Venta No. 8 - Plastico 1305 15097577 FV
13414583.33 0.004 53658.33333 FV 53658.33333 13
13414583.33 0.004 53658.33333 23 2365 51
Venta No. 8 - Plastico 52 4024375 -4024375
Venta No. 8 - Plastico 4024375 61 6135

Page 75
DPCache_Matriz SI
Venta No. 8 - Plastico 1305 53 15097577
Venta No. 8 - Plastico RC 15097577 11
Devolucion en compra 14 1435 57
2400000 0.19 456000 57 456000 -456000
2400000 0.025 60000 60000 23 2365
2400000 11.04 26496 2398 26496 NC
Devolucion en compra NC 2769504 22
Devolucion en compra 13 1330 2769504
Devolucion en compra 58 2769504 -2769504
Devolucion en venta 2041046.565 41 4175
2041046.565 0.19 387798.8473 2408 387798.8473 ND
2041046.565 0.025 51026.16412 51026.16412 -51026.1641 13
2041046.565 11.04 22533.15408 13 1355 59
387798.8473 0.15 58169.8271 59 58169.8271 -58169.8271
Devolucion en venta -2297116.27 13 1305
2041046.565 0.004 8164.18626 1355 60 8164.18626
2041046.565 0.004 8164.18626 ND 8164.18626 23
Devolucion en venta 14 1435 2041046.712
Devolucion en venta 61 2041046.712 -2041046.71
Descuento comercial/ compra 10% 7560000 14 1435
7560000 0.19 1436400 2408 1436400 FC
7560000 0.025 189000 189000 -189000 23
7560000 11.04 83462.4 23 2398 62
Descuento comercial/ compra 10% 62 8723937.6 -8723937.6
Descuento comercial/ compra 10% 8723937.6 22 2205
Descuento comercial/ compra 10% 1110 63 8723937.6
Descuento comercial/ venta 6% 9837361.111 -9837361.11 41
9837361.111 0.19 1869098.611 24 2408 64
9837361.111 0.025 245934.0278 245934.0278 FV 245934.0278
9837361.111 11.04 108604.4667 108604.4667 13 1355
1869098.611 0.15 280364.7917 1355 280364.7917 FV
Descuento comercial/ venta 6% FV 11071556.44 13
9837361.111 0.004 39349.44444 13 1355 39349.44444
9837361.111 0.004 39349.44444 65 39349.44444 -39349.4444
Descuento comercial/ venta 6% 9837361.111 41 4175
Descuento comercial/ venta 6% 6135 66 9837361.111
Descuento comercial/ venta 6% 11071556.44 -11071556.4 13
Descuento comercial/ venta 6% 11 1110 11071556.44
Dto condicionado por ocmpra 9% Fac. o4 1021938 FC 1021938
Descuento condicionado por ocmpra 9% Fac. o4 -91974.42 62 6220
Dto condicionado por ocmpra 9% Fac. o4 1110 68 929963.58
14217321.19 0.5 7108660.596 7108660.596 -7108660.6 13
7108660.596 0.1 710866.0596 61 6135 710866.0596
Dto condicionado por venta 10% Fac..04 6397794.537 RC 6397794.537
Gastos caja menor 85000 51 5135
Gastos caja menor 1105 70 85000
Gastos caja menor FC 43950 51
Gastos caja menor 11 1105 71
Gastos caja menor 37500 RCM 37500

Page 76
DPCache_Matriz SI
Gastos caja menor -37500 11 1105
Gastos caja menor 5195 22000 RCM
Gastos caja menor 22000 -22000 11
Gastos caja menor 51 5195 84500
84500 0.19 16055 16055 FC 16055
Gastos caja menor -100555 11 1105
Gastos caja menor 5195 41900 FC
41900 0.19 7961 FC 7961 24
Gastos caja menor 11 1105 75
Gastos caja menor 76 338866 -338866
Gastos caja menor 338866 11 1105
ompra equipo de oficina- computador de mesa 1524 10554900 FC
10554900 0.19 2005431 FC 2005431 24
ompra equipo de oficina- computador de mesa 23 2335 0
ompra equipo de oficina- computador de mesa 12560331 CH 12560331
ompra equipo de oficina- computador de mesa -12560331 11 1110
ompra equipo de oficina- computador portatil 1524 32895000 FC
32895000 0.19 6250050 FC 6250050 24
ompra equipo de oficina- computador portatil 22 2205 0
ompra equipo de oficina- computador portatil 39145050 CH 39145050
ompra equipo de oficina- computador portatil -39145050 11 1110
ompra muebles y enseres- escritorios 1524 18714000 FC
18714000 0.19 3555660 FC 3555660 24
18714000 0.025 467850 23 2365 0
18714000 11.04 206602.56 0 206602.56 -206602.56
ompra muebles y enseres- escritorios -21595207.4 22 2205
ompra muebles y enseres- escritorios 2205 21595207.44 CH
ompra muebles y enseres- escritorios 21595207.44 -21595207.4 11
ompra muebles y enseres- sillas 15 1524 3599400
3599400 0.19 683886 683886 FC 683886
ompra muebles y enseres- sillas -4283286 22 2205
ompra muebles y enseres- sillas 2205 4283286 CH
ompra muebles y enseres- sillas 4283286 -4283286 11
ompra equipo de oficina- impresoras 15 1524 13665000
13665000 0.19 2596350 2596350 FC 2596350
13665000 0.025 341625 -341625 23 2365
13665000 11.04 150861.6 2398 0 150861.6
ompra equipo de oficina- impresoras 15768863.4 -15768863.4 22
ompra equipo de oficina- impresoras 22 2205 15768863.4
ompra equipo de oficina- impresoras 0 15768863.4 -15768863.4
Compra monturas de metal 9675000 14 1435
9675000 0.19 1838250 2408 1838250 FC
Compra monturas de metal 11513250 -11513250 22
Compra monturas de metal 22 2205 5756625
Compra monturas de metal 0 5756625 -5756625
Compra monturas de policarbonato 11250000 14 1435
11250000 0.19 2137500 2408 2137500 FC
11250000 0.025 281250 281250 -281250 23
Compra monturas de policarbonato 22 2205 0

Page 77
DPCache_Matriz SI
Compra monturas de policarbonato 6553125 CH 6553125
Compra monturas de policarbonato -6553125 11 1110
Compra monturas de metal 1435 13650000 FC
13650000 0.19 2593500 FC 2593500 24
13650000 0.025 341250 23 2365 0
13650000 11.04 150696 0 150696 -150696
Compra monturas de metal -15751554 22 2205
Compra monturas de metal 2205 7875777 CH
Compra monturas de metal 7875777 -7875777 11
Compra monturas de metal 14 1435 14740000
14740000 0.19 2800600 2800600 FC 2800600
Compra monturas de metal -17540600 22 2205
Compra monturas de metal 2205 8770300 CH
Compra monturas de metal 8770300 -8770300 11
Compra de moturas de plastico 14 1435 13200000
13200000 0.19 2508000 2508000 FC 2508000
13200000 0.025 330000 -330000 23 2365
13200000 11.04 145728 2398 0 145728
Compra de moturas de plastico 15232272 -15232272 22
Compra de moturas de plastico 22 2205 7616136
Compra de moturas de plastico 0 7616136 -7616136
Compra momtura policarbonato 16116000 14 1435
16116000 0.19 3062040 2408 3062040 FC
16116000 0.025 402900 402900 -402900 23
ompra montura policarbonato 22 2205 0
ompra montura policarbonato 9387570 CH 9387570
ompra montura policarbonato -9387570 11 1110
Compra monutas de metal 1435 18096000 FC
18096000 0.19 3438240 FC 3438240 24
18096000 0.025 452400 23 2365 0
18096000 11.04 199779.84 0 199779.84 -199779.84
Compra monturas de metal -20882060.2 22 2205
Compra monturas de metal 2205 10441030.08 CH
Compra monturas de metal 10441030.08 -10441030.1 11
Venta No. 9 - Policarbonato 41 4135 0
16224143.33 0.19 3082587.232 0 3082587.232 -3082587.23
16224143.33 0.025 405603.5831 405603.5831 13 1355
16224143.33 11.04 179114.5423 1355 179114.5423 FV
3082587.232 0.15 462388.0848 FV 462388.0848 13
Venta No. 9 - Policarbonato 13 1305 18259624.35
16224143.33 0.004 64896.5733 64896.5733 FV 64896.5733
16224143.33 0.004 64896.5733 -64896.5733 23 2365
Venta No. 9 - Policarbonato 1435 0 4867243
Venta No. 9 - Policarbonato KD 4867243 61
Venta No. 9 - Policarbonato 13 1305 0
Venta No. 9 - Policarbonato 9129812.174 RC 9129812.174
Venta No. 10 - Metal -6671059.82 41 4135
6671059.819 0.19 1267501.366 2408 0 1267501.366
6671059.819 0.025 166776.4955 FV 166776.4955 13

Page 78
DPCache_Matriz SI
6671059.819 11.04 73648.5004 13 1355 73648.5004
Venta No. 10 - Metal 7698136.189 FV 7698136.189
6671059.819 0.004 26684.23928 26684.23928 13 1355
6671059.819 0.004 26684.23928 2365 0 26684.23928
Venta No. 10 - Metal 2001317.946 -2001317.95 14
Venta No. 10 - Metal 61 6135 2001317.946
Venta No. 10 - Metal 0 3849068.094 -3849068.09
Venta No. 10 - Metal 3849068.094 11 1110
Venta No. 11 - Plastico 4135 0 10179861.11
10179861.11 0.19 1934173.611 1934173.611 -1934173.61 24
Venta No. 11 - Plastico 13 1305 12114034.72
10179861.11 0.004 40719.44444 40719.44444 FV 40719.44444
10179861.11 0.004 40719.44444 -40719.4444 23 2365
Venta No. 11 - Plastico 1435 0 3053958.333
Venta No. 11 - Plastico KD 3053958.333 61
12114034.72 0.5 6057017.361 13 1305 0
Venta No. 11 - Plastico 6057017.361 CH 6057017.361
Venta No. 12 - Metal -23697483.8 41 4135
23697483.75 0.19 4502521.913 2408 0 4502521.913
23697483.75 0.025 592437.0938 FV 592437.0938 13
23697483.75 11.04 261620.2206 13 1355 261620.2206
4502521.913 0.15 675378.287 675378.287 FV 675378.287
Venta No. 12 - Metal 26670570.06 13 1305
23697483.75 0.004 94789.93501 1355 94789.93501 FV
23697483.75 0.004 94789.93501 94789.93501 -94789.935 23
Venta No. 12 - Metal 14 1435 0
Venta No. 12 - Metal 7109245.126 KD 7109245.126
26670570.06 0.5 13335285 -13335285 13 1305
Venta No. 12 - Metal 1110 13335285 RC
Venta No. 13 - Policarbonato 13987975.17 -13987975.2 41
13987975.17 0.19 2657715.283 24 2408 0
13987975.17 0.025 349699.3794 349699.3794 FV 349699.3794
13987975.17 11.04 154427.2459 154427.2459 13 1355
2657715.283 0.15 398657.2925 1355 398657.2925 FV
Venta No. 13 - Policarbonato FV 15742906.54 13
13987975.17 0.004 55951.9007 13 1355 55951.9007
13987975.17 0.004 55951.9007 0 55951.9007 -55951.9007
Venta No. 13 - Policarbonato -4196392.55 14 1435
Venta No. 13 - Policarbonato 6135 4196392.552 KD
Venta No. 13 - Policarbonato 7871453.27 -7871453.27 13
Venta No. 13 - Policarbonato 11 1110 7871453.27
Venta No. 14 - Policarbonato 0 16129388 -16129388
16129388 0.19 3064583.718 -3064583.72 24 2408
16129388 0.025 403234.6998 1355 403234.6998 FV
16129388 11.04 178068.4434 FV 178068.4434 13
Venta No. 14 - Policarbonato 13 1305 18612668.57
16129388 0.004 64517.55196 64517.55196 FV 64517.55196
16129388 0.004 64517.55196 -64517.552 23 2365
Venta No. 14 - Policarbonato 1435 0 4838816.397

Page 79
DPCache_Matriz SI
Venta No. 14 - Policarbonato KD 4838816.397 61
Venta No. 14 - Policarbonato 13 1305 0
Venta No. 14 - Policarbonato 9306334.283 RC 9306334.283
Venta No. 15 - Metal -30231615.3 41 4135
30231615.31 0.19 5744006.91 2408 0 5744006.91
Venta No. 15 - Metal FV 35975622.22 13
30231615.31 0.004 120926.4613 13 1355 120926.4613
30231615.31 0.004 120926.4613 0 120926.4613 -120926.461
Venta No. 15 - Metal -9069484.59 14 1435
Venta No. 15 - Metal 6135 9069484.594 KD
Venta No. 15 - Metal 17987811.11 -17987811.1 13
Venta No. 15 - Metal 11 1110 17987811.11
Venta No. 16 - Plastico 0 9837361.111 -9837361.11
Venta No. 16 - Plastico -1869098.61 24 2408
Venta No. 16 - Plastico 1355 245934.0278 FV
Venta No. 16 - Plastico FV 108604.4667 13
Venta No. 16 - Plastico 13 1355 280364.7917
Venta No. 16 - Plastico 11071556.44 FV 11071556.44
Venta No. 16 - Plastico 39349.44444 13 1355
Venta No. 16 - Plastico 2365 0 39349.44444
Venta No. 16 - Plastico 3139583.333 -3139583.33 14
Venta No. 16 - Plastico 61 6135 3139583.333
Venta No. 16 - Plastico 0 11071556.44 -11071556.4
Venta No. 16 - Plastico 11071556.44 11 1110
CDT MEDICION INICIAL 1225 15000000 TV
CDT MEDICION INICIAL 15000000 -15000000 11
PAGO MENSUAL CDT 12 1225 49106.09673
PAGO MENSUAL CDT 0 49106.09673 -49106.0967
PAGO MENSUAL CDT 49266.85732 12 1225
PAGO MENSUAL CDT 4150 0 49266.85732
PAGO MENSUAL CDT TA 49428.14419 12
PAGO MENSUAL CDT 41 4150 0
PAGO MENSUAL CDT 49589.95907 TA 49589.95907
PAGO MENSUAL CDT -49589.9591 41 4150
CDT MEDICION INICIAL 1225 10000000 TV
CDT MEDICION INICIAL 10000000 -10000000 11
12 1225 0
10196128.22 CH 10196128.22
PAGO MENSUAL CDT 48675.50565 12 1225
PAGO MENSUAL CDT 4150 0 48675.50565
PAGO MENSUAL CDT TA 48912.43614 12
PAGO MENSUAL CDT 41 4150 0
PAGO MENSUAL CDT 49150.51989 TA 49150.51989
PAGO MENSUAL CDT -49150.5199 41 4150
PAGO MENSUAL CDT 1225 49389.76254 TA
PAGO MENSUAL CDT 49389.76254 -49389.7625 41
DESMANTELAMIENTO VEHICULO 15 1520 75859870
DESMANTELAMIENTO VEHICULO 0 70306420 -70306420
DESMANTELAMIENTO VEHICULO -1366500 23 2365

Page 80
DPCache_Matriz SI
DESMANTELAMIENTO VEHICULO 2615 0 4186950
PROVISION DESMANTELAMIENTO FC 17058.15256 51
PROVISION DESMANTELAMIENTO 26 2615 0
DEPRECIACION VEHICULO 17622.12159 TA 17622.12159
DEPRECIACION VEHICULO -17622.1216 15 1520
1520 0 45115252.41
TA 45115252.41 51
COMPRA SOFTWARE 16 1635 4000000
4000000 0.19 760000 760000 FC 760000
4000000 0.025 100000 -100000 23 2365
4000000 11.04 44160 2398 0 44160
COMPRA SOFTWARE 4615840 -4615840 22
COMPRA SOFTWARE 22 2205 4615840
COMPRA SOFTWARE 0 4615840 -4615840
PROVISIONES 1913875.598 51 5199
PROVISIONES 2610 0 1913875.598
PROVISIONES PRIMER MES TA 7033.128039 51
PROVISIONES PRIMER MES 26 2610 0
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 15610419.13 NM 15610419.13
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 11411439 51 5105
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 5105 713121.0667 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES NM 164565 51
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 23 2370 0
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 0 1087456.925 -1087456.93
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES -193947.723 23 2380
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 2365 0 1709000
NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER MES 23821682.63 -23821682.6 25
PAGO NOMINA ADM. 01 25 2505 8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 01 0 8789409.49 -8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 01 5027500 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 01 1110 0 5027500
PAGO NOMINA ADM. 01 NM 1482854 25
PAGO NOMINA ADM. 01 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 01 1022854 NM 1022854
PAGO NOMINA ADM. 01 -1022854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 01 2505 1004454 NM
PAGO NOMINA ADM. 01 1004454 -1004454 11
PAGO NOMINA ADM. 01 25 2505 1344854
PAGO NOMINA ADM. 01 0 1344854 -1344854
PAGO NOMINA ADM. 01 1114854 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 01 1110 0 1114854
PAGO NOMINA ADM. 01 NM 2123333.333 25
PAGO NOMINA ADM. 01 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 01 925437.1427 NM 925437.1427
PAGO NOMINA ADM. 01 -925437.143 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 01 2505 986132.66 NM
PAGO NOMINA ADM. 01 986132.66 -986132.66 11
RETE FUENTE 13 1355 3126000
RETE FUENTE 0 3126000 -3126000

Page 81
DPCache_Matriz SI
RETE FUENTE 1210000 13 1355
RETE FUENTE 2365 0 1210000
RETE FUENTE RF 3804000 13
RETE FUENTE 23 2398 0
RETE FUENTE 8140000 CE 8140000
RETE FUENTE -8140000 23 2335
2398 66240 FM
FM 85008 23
42 4210 520
0 151768 -151768
151768 23 2365
1110 0 151768
ANUNCIOS Y TABLEROS FM 154597.801 54
ANUNCIOS Y TABLEROS 54 5405 105643.7604
ANUNCIOS Y TABLEROS 180916.8894 FM 180916.8894
ANUNCIOS Y TABLEROS 128616 54 5405
ANUNCIOS Y TABLEROS 5405 140620.16 FM
ANUNCIOS Y TABLEROS FM 78747.2896 54
ANUNCIOS Y TABLEROS 54 5405 72413.35603
ANUNCIOS Y TABLEROS 125186.24 FM 125186.24
ANUNCIOS Y TABLEROS 148098.7296 54 5405
ANUNCIOS Y TABLEROS 5405 115536.6802 FM
ANUNCIOS Y TABLEROS FM 178228.0046 54
ANUNCIOS Y TABLEROS 54 5405 325931.0165
ANUNCIOS Y TABLEROS 0 75111.744 -75111.744
ANUNCIOS Y TABLEROS 557.87 51 5115
ANUNCIOS Y TABLEROS 1355 0 580982.0533
ANUNCIOS Y TABLEROS 1099000 -1099000 23
ANUNCIOS Y TABLEROS 23 2365 1099000
ANUNCIOS Y TABLEROS 0 1099000 -1099000
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 15610419.13 51 5105
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 5105 11411439 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES NM 713121.0667 51
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 51 5105 164565
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 0 1087456.925 -1087456.93
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES -1087456.93 23 2380
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 2380 0 193947.7233
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 1709000 -1709000 23
NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDO MES 25 2505 0
PAGO NOMINA ADM. 02 8789409.49 NM 8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 02 -8789409.49 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 02 2505 5027500 NM
PAGO NOMINA ADM. 02 5027500 -5027500 11
PAGO NOMINA ADM. 02 25 2505 1482854
PAGO NOMINA ADM. 02 0 1482854 -1482854
PAGO NOMINA ADM. 02 1022854 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 02 1110 0 1022854
PAGO NOMINA ADM. 02 NM 1004454 25
PAGO NOMINA ADM. 02 11 1110 0

Page 82
DPCache_Matriz SI
PAGO NOMINA ADM. 02 1344854 NM 1344854
PAGO NOMINA ADM. 02 -1344854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 02 2505 1114854 NM
PAGO NOMINA ADM. 02 1114854 -1114854 11
PAGO NOMINA ADM. 02 25 2505 2123333.333
PAGO NOMINA ADM. 02 0 2123333.333 -2123333.33
PAGO NOMINA ADM. 02 925437.1427 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 02 1110 0 925437.1427
PAGO NOMINA ADM. 02 NM 986132.66 25
PAGO NOMINA ADM. 02 11 1110 0
Compra de acciones 2050000 TV 2050000
Compra de acciones -2050000 11 1110
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 5105 15610419.13 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES NM 11411439 51
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 51 5105 713121.0667
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 164565 NM 164565
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES -1087456.93 23 2370
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 2380 0 1087456.925
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 193947.7233 -193947.723 23
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 23 2365 0
NOMINA ADMINISTRATIVA TERCER MES 0 23821682.63 -23821682.6
PAGO NOMINA ADM. 03 8789409.49 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 03 1110 0 8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 03 NM 5027500 25
PAGO NOMINA ADM. 03 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 03 1482854 NM 1482854
PAGO NOMINA ADM. 03 -1482854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 03 2505 1022854 NM
PAGO NOMINA ADM. 03 1022854 -1022854 11
PAGO NOMINA ADM. 03 25 2505 1004454
PAGO NOMINA ADM. 03 0 1004454 -1004454
PAGO NOMINA ADM. 03 1344854 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 03 1110 0 1344854
PAGO NOMINA ADM. 03 NM 1114854 25
PAGO NOMINA ADM. 03 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 03 2123333.333 NM 2123333.333
PAGO NOMINA ADM. 03 -2123333.33 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 03 2505 925437.1427 NM
PAGO NOMINA ADM. 03 925437.1427 -925437.143 11
PAGO NOMINA ADM. 03 25 2505 986132.66
PAGO NOMINA ADM. 03 0 986132.66 -986132.66
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 15610419.13 51 5105
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 5105 11411439 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES NM 713121.0667 51
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 51 5105 164565
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 0 1087456.925 -1087456.93
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES -1087456.93 23 2380
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 2380 0 193947.7233
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 1709000 -1709000 23

Page 83
DPCache_Matriz SI
NOMINA ADMINISTRATIVA CUARTO MES 25 2505 0
PAGO NOMINA ADM. 04 8789409.49 NM 8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 04 -8789409.49 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 04 2505 5027500 NM
PAGO NOMINA ADM. 04 5027500 -5027500 11
PAGO NOMINA ADM. 04 25 2505 1482854
PAGO NOMINA ADM. 04 0 1482854 -1482854
PAGO NOMINA ADM. 04 1022854 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 04 1110 0 1022854
PAGO NOMINA ADM. 04 NM 1004454 25
PAGO NOMINA ADM. 04 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 04 1344854 NM 1344854
PAGO NOMINA ADM. 04 -1344854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 04 2505 1114854 NM
PAGO NOMINA ADM. 04 1114854 -1114854 11
PAGO NOMINA ADM. 04 25 2505 2123333.333
PAGO NOMINA ADM. 04 0 2123333.333 -2123333.33
PAGO NOMINA ADM. 04 925437.1427 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 04 1110 0 925437.1427
PAGO NOMINA ADM. 04 NM 986132.66 25
PAGO NOMINA ADM. 04 11 1110 0
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 15610419.13 NM 15610419.13
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 11411439 51 5105
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 5105 713121.0667 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES NM 164565 51
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 23 2370 0
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 0 1087456.925 -1087456.93
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES -193947.723 23 2380
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 2365 0 1709000
NOMINA ADMINISTRATIVA QUINTO MES 23821682.63 -23821682.6 25
PAGO NOMINA ADM. 05 25 2505 8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 05 0 8789409.49 -8789409.49
PAGO NOMINA ADM. 05 5027500 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 05 1110 0 5027500
PAGO NOMINA ADM. 05 NM 1482854 25
PAGO NOMINA ADM. 05 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 05 1022854 NM 1022854
PAGO NOMINA ADM. 05 -1022854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 05 2505 1004454 NM
PAGO NOMINA ADM. 05 1004454 -1004454 11
PAGO NOMINA ADM. 05 25 2505 1344854
PAGO NOMINA ADM. 05 0 1344854 -1344854
PAGO NOMINA ADM. 05 1114854 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 05 1110 0 1114854
PAGO NOMINA ADM. 05 NM 2123333.333 25
PAGO NOMINA ADM. 05 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 05 925437.1427 NM 925437.1427
PAGO NOMINA ADM. 05 -925437.143 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 05 2505 986132.66 NM

Page 84
DPCache_Matriz SI
PAGO NOMINA ADM. 05 986132.66 -986132.66 11
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 51 5105 15610419.13
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 11411439 NM 11411439
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 713121.0667 51 5105
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 5105 164565 NM
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 1087456.925 -1087456.93 23
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 23 2380 0
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 0 193947.7233 -193947.723
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES -1709000 23 2365
NOMINA ADMINISTRATIVA SEXTO MES 2505 0 23821682.63
PAGO NOMINA ADM. 06 NM 8789409.49 25
PAGO NOMINA ADM. 06 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 06 5027500 NM 5027500
PAGO NOMINA ADM. 06 -5027500 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 06 2505 1482854 NM
PAGO NOMINA ADM. 06 1482854 -1482854 11
PAGO NOMINA ADM. 06 25 2505 1022854
PAGO NOMINA ADM. 06 0 1022854 -1022854
PAGO NOMINA ADM. 06 1004454 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 06 1110 0 1004454
PAGO NOMINA ADM. 06 NM 1344854 25
PAGO NOMINA ADM. 06 11 1110 0
PAGO NOMINA ADM. 06 1114854 NM 1114854
PAGO NOMINA ADM. 06 -1114854 11 1110
PAGO NOMINA ADM. 06 2505 2123333.333 NM
PAGO NOMINA ADM. 06 2123333.333 -2123333.33 11
PAGO NOMINA ADM. 06 25 2505 925437.1427
PAGO NOMINA ADM. 06 0 925437.1427 -925437.143
PAGO NOMINA ADM. 06 986132.66 25 2505
PAGO NOMINA ADM. 06 1110 0 986132.66
Compra de maquina FC 2000226.11 15
2000226.11 0.19 380042.9609 24 2408 380042.9609
2000226.11 0.025 50005.65275 0 50005.65275 -50005.6528
2000226.11 11.04 22082.49625 -22082.4963 23 2398
Compra de maquina 2205 0 2308180.922
Compra de maquina CH 2308180.922 22
Compra de maquina 11 1110 0
Compra de maquina 2090025.56 FC 2090025.56
2090025.56 0.19 397104.8564 397104.8564 24 2408
2090025.56 0.025 52250.639 2365 0 52250.639
2090025.56 11.04 23073.88218 23073.88218 -23073.8822 23
Compra de maquina 22 2205 0
Compra de maquina 2411805.895 CH 2411805.895
Compra de maquina -2411805.9 11 1110
Compra de maquina 1512 37937104.8 FC
37937104.8 0.19 7208049.912 FC 7208049.912 24
37937104.8 0.025 948427.62 23 2365 0
37937104.8 11.04 418825.637 0 418825.637 -418825.637
Compra de maquina -43777901.5 22 2205

Page 85
DPCache_Matriz SI
Compra de maquina 2205 43777901.46 CH
Compra de maquina 43777901.46 -43777901.5 11
ompra montura policarbonato 15 1512 70961156.64
70961156.64 0.19 13482619.76 13482619.76 FC 13482619.76
70961156.64 0.025 1774028.916 -1774028.92 23 2365
ompra montura policarbonato 2205 0 82669747.49
ompra montura policarbonato CH 41334873.74 22
ompra montura policarbonato 11 1110 0
ompra montura policarbonato 4366108.81 FC 4366108.81
4366108.81 0.19 829560.6739 829560.6739 24 2408
4366108.81 0.025 109152.7203 2365 0 109152.7203
ompra montura policarbonato 5086516.764 -5086516.76 22
ompra montura policarbonato 22 2205 2543258.382
ompra montura policarbonato 0 2543258.382 -2543258.38
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 491400 14 1405
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 1405 67410.63 FC
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA FC 453600 14
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 14 1405 279720
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 5927040 FC 5927040
7219170.63 0.19 1371642.42 1371642.42 24 2408
7219170.63 0.025 180479.2658 2365 0 180479.2658
7219170.63 11.04 79699.64376 79699.64376 -79699.6438 23
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 22 2205 0
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 4165317.07 CH 4165317.07
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA -4165317.07 11 1110
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 1405 378000 FC
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA FC 283500 14
661500 0.19 125685 24 2408 125685
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 0 787185 -787185
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 393592.5 22 2205
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 1110 0 393592.5
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA FC 1890000 14
1890000 0.025 47250 23 2365 0
1890000 11.04 20865.6 0 20865.6 -20865.6
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA -1821884.4 22 2205
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 2205 910942.2 CH
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 910942.2 -910942.2 11
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 14 1405 0
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 0 64200.6 -64200.6
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION -432000 14 1405
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 1405 0 266400
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 5644800 -5644800 14
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 71 7105 6875400.6
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 0 360000 -360000
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION -270000 14 1405
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 7105 630000 KD
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 1800000 -1800000 14
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 73 7305 1800000
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 877803 NM 877803

Page 86
DPCache_Matriz SI
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 102854 72 7205
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7205 552536.01 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 -35112.12 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2380 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 1462968.77 -1462968.77
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 38184.4305 72 7205
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7205 105336.36 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 35112.12 72
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2370 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 105336.36 -105336.36
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -35112.12 23 2370
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7205 81688.7281 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 816.887281 72
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 72 7205 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 36604.3851 NM 36604.3851
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -81688.7281 25 2510
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2515 0 816.887281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 -81688.7281 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2525 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 1462968.77 CH 1462968.77
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -1462968.77 11 1110
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 897146 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 102854 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2370 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 35885.84 -35885.84
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -928228.32 25 2505
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 39025.851 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 107657.52 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 35885.84
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 39025.851 -39025.851
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -107657.52 23 2380
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2370 0 35885.84
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 83300 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 833
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 83300 NM 83300
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 37410.9882 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2510 0 83300
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 833 -833 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2520 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 37410.9882 -37410.9882
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 928228.32 25 2505
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 1110 0 928228.32
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 877803 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 102854
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 35112.12 -35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -35112.12 23 2380
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2505 0 910432.76
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 38184.4305 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 105336.36

Page 87
DPCache_Matriz SI
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 NM 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -38184.4305 23 2370
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2380 0 105336.36
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 -35112.12 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 816.887281 NM 816.887281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 36604.3851 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 -81688.7281 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2515 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 81688.7281 -81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -36604.3851 25 2525
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2505 910432.76 CH
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 910432.76 -910432.76 11
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 877803
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 102854 NM 102854
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -35112.12 23 2370
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2380 0 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 910432.76 -910432.76 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 38184.4305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 105336.36 NM 105336.36
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2370 0 38184.4305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 105336.36 -105336.36 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2370 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 NM 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 816.887281 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 81688.7281 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 36604.3851 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2510 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 816.887281 -816.887281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -81688.7281 25 2520
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2525 0 36604.3851
PRIMERA NOMINA PRODUCCION CH 910432.76 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 11 1110 0
CIF MAQUINARIA 977955.18 TA 977955.18
CIF MAQUINARIA -977955.18 15 1512
CIF ARRIENDO 7305 1204000 FC
CIF ARRIENDO FC 228760 24
CIF ARRIENDO 23 2335 0
PAGO ARRIENDO 1432760 CH 1432760
PAGO ARRIENDO -1432760 11 1110
CIF SERVICIO AGUA 7305 73800 FC
CIF SERVICIO AGUA 73800 -73800 23
PAGO SERVICIO PUBLICO 23 2335 73800
PAGO SERVICIO PUBLICO 0 73800 -73800
CIF SERVICIO LUZ 210600 73 7305
CIF SERVICIO LUZ 2335 0 210600
PAGO SERVICIO PUBLICO CH 210600 23

Page 88
DPCache_Matriz SI
PAGO SERVICIO PUBLICO 11 1110 0
CIF SERVICIO TELEFONO 58500 FC 58500
CIF SERVICIO TELEFONO -58500 23 2335
PAGO SERVICIO PUBLICO 2335 58500 CH
PAGO SERVICIO PUBLICO 58500 -58500 11
CANCELACION CUENTA 7 71 7105 0
CANCELACION CUENTA 7 0 1800000 -1800000
CANCELACION CUENTA 7 -1387413.2 73 7305
CANCELACION CUENTA 7 7305 0 1360088.639
CANCELACION CUENTA 7 1360088.639 -1360088.64 73
CANCELACION CUENTA 7 72 7205 0
CANCELACION CUENTA 7 0 977955.18 -977955.18
CANCELACION CUENTA 7 -1204000 73 7305
CANCELACION CUENTA 7 7305 0 73800
CANCELACION CUENTA 7 210600 -210600 73
CANCELACION CUENTA 7 73 7305 0
CANCELACION CUENTA 7 17850470.91 17850470.91
PRODUCTO TERMINADO -17850470.9 14 1410
PRODUCTO TERMINADO 1430 17850470.91 KD
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13500000 -13500000 41
13500000 0.19 2565000 24 2408 0
13500000 0.025 337500 337500 FV 337500
13500000 11.04 149040 149040 13 1355
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1305 15578460 FV
13500000 0.004 54000 54000 -54000 23
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13 1355 54000
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 0 4462617.727 -4462617.73
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4462617.727 61 6120
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1305 0 15578460
PRIMERA VENTA PRODUCTO FABRICADO RC 15578460 11
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 41 4120 0
13500000 0.19 2565000 0 2565000 -2565000
13500000 0.025 337500 337500 13 1355
13500000 11.04 149040 1355 149040 FV
2565000 0.15 384750 FV 384750 13
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13 1305 15193710
13500000 0.004 54000 0 54000 -54000
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 54000 13 1355
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1430 0 4462617.727
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO FV 4462617.727 61
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13 1305 0
SEGUNDA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15193710 RC 15193710
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO -13500000 41 4120
13500000 0.19 2565000 2408 0 2565000
13500000 0.025 337500 FV 337500 13
13500000 11.04 149040 13 1355 149040
2565000 0.15 384750 384750 FV 384750
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15193710 13 1305
13500000 0.004 54000 2365 0 54000

Page 89
DPCache_Matriz SI
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO FV 54000 13
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 14 1430 0
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4462617.727 FV 4462617.727
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO -15193710 13 1305
TERCERA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1110 15193710 RC
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13500000 -13500000 41
13500000 0.19 2565000 24 2408 0
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 16065000 FV 16065000
13500000 0.004 54000 -54000 23 2365
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1355 54000 FV
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4462617.727 -4462617.73 14
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 61 6120 4462617.727
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 0 16065000 -16065000
CUARTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 16065000 11 1110
1110 0 77880.80905
CH 77880.80905 53
AMORTIZACION SOFTWARE 16 1635 0
AMORTIZACION SOFTWARE 16296.5 TA 16296.5
8400000 14 1435
8400000 0.025 210000 2365 0 210000
8400000 11.04 92736 92736 -92736 23
22 2205 0
8097264 CH 8097264
-8097264 11 1110
1435 15300000 FC
15300000 0.19 2907000 FC 2907000 24
15300000 0.025 382500 23 2365 0
15300000 11.04 168912 0 168912 -168912
-17655588 22 2205
2205 17655588 CH
17655588 -17655588 11
Medicion posterior acciones 12 1205 90200
Medicion posterior acciones 0 90200 -90200
Venta de acciones 2140200 11 1110
Venta de acciones 1205 0 2140200
Venta No. 17 - Plastico 22251602.56 -22251602.6 41
22251602.56 0.19 4227804.487 24 2408 0
22251602.56 0.025 556290.0641 556290.0641 FV 556290.0641
22251602.56 11.04 245657.6923 245657.6923 13 1355
Venta No. 17 - Plastico 1305 25677459.29 FV
22251602.56 0.004 89006.41026 FV 89006.41026 13
22251602.56 0.004 89006.41026 23 2365 0
Venta No. 17 - Plastico 0 6675480.769 -6675480.77
Venta No. 17 - Plastico 6675480.769 61 6135
Venta No. 17 - Plastico 1305 0 25677459.29
Venta No. 17 - Plastico RC 25677459.29 11
Venta No. 18 - Policarbonato 41 4135 0
16129388 0.19 3064583.72 0 3064583.72 -3064583.72
16129388 0.025 403234.7 403234.7 13 1355

Page 90
DPCache_Matriz SI
16129388 11.04 178068.4435 1355 178068.4435 FV
3064583.72 0.15 459687.558 FV 459687.558 13
Venta No. 18 - Policarbonato 13 1355 18152981
16129388 0.004 64517.552 64517.552 FV 64517.552
16129388 0.004 64517.552 -64517.552 23 2365
Venta No. 18 - Policarbonato 1435 0 4838816.397
Venta No. 18 - Policarbonato KD 4838816.397 61
18152981 1 18152981 13 1305 0
Venta No. 18 - Policarbonato 18152981 RC 18152981
Venta No. 19 - Plastico -7042969 41 4135
7042969 0.19 1338164.11 2408 0 1338164.11
Venta No. 19 - Plastico FV 8381133.11 13
70429690.004 28171.876 13 1355 28171.876
70429690.004 28171.876 0 28171.876 -28171.876
Venta No. 19 - Plastico -2284787.51 14 1435
Venta No. 19 - Plastico 6135 2284787.505 KD
Venta No. 19 - Plastico 8381133.11 -8381133.11 13
Venta No. 19 - Plastico 11 1110 8381133.11
Venta No. 20 - Policarbonato 0 12097041 -12097041
12097041 0.19 2298437.79 -2298437.79 24 2408
12097041 0.025 302426.025 1355 302426.025 FV
12097041 11.04 133551.3326 FV 133551.3326 13
2298437.79 0.15 344765.6685 13 1355 344765.6685
Venta No. 20 - Policarbonato 13614735.76 FV 13614735.76
12097041 0.004 48388.164 48388.164 13 1355
12097041 0.004 48388.164 2365 0 48388.164
Venta No. 20 - Policarbonato 3629112.298 -3629112.3 14
Venta No. 20 - Policarbonato 61 6135 3629112.298
Venta No. 20 - Policarbonato 0 13614735.76 -13614735.8
Venta No. 20 - Policarbonato 13614735.76 11 1110
Pago de servicio publico 2335 2350000 CH
Pago de servicio publico 2350000 -2350000 11
Pago de servicio publico 23 2335 120000
Pago de servicio publico 0 120000 -120000
Pago de servicio publico 61000 23 2335
Pago de servicio publico 1110 0 61000
FC 2350000 51
2350000 0.19 446500 24 2408 446500
2350000 0.025 58750 0 58750 -58750
2350000 11.04 25944 -25944 23 2398
2335 0 2711806
CH 2711806 23
11 1110 0
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 491400 FC 491400
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 67410.63 14 1405
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 1405 453600 FC
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA FC 279720 14
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 14 1405 5927040
7219170.63 0.19 1371642.42 1371642.42 FC 1371642.42

Page 91
DPCache_Matriz SI
7219170.63 0.025 180479.2658 -180479.266 23 2365
7219170.63 11.04 79699.64376 2398 0 79699.64376
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 8330634.14 -8330634.14 22
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 22 2205 4165317.07
PRIMERA COMPRA MATERIA PRIMA 0 4165317.07 -4165317.07
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 378000 14 1405
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 1405 283500 FC
661500 0.19 125685 FC 125685 24
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 22 2205 0
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA 393592.5 CH 393592.5
SEGUNDA COMPRA MATERIA PRIMA -393592.5 11 1110
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 1405 1890000 FC
1890000 0.025 47250 47250 -47250 23
1890000 11.04 20865.6 23 2398 0
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 0 1821884.4 -1821884.4
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 910942.2 22 2205
TERCERA COMPRA MATERIA PRIMA 1110 0 910942.2
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 468000 -468000 14
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 14 1405 0
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 0 432000 -432000
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION -266400 14 1405
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 1405 0 5644800
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION KD 6875400.6 71
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 14 1405 0
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 0 270000 -270000
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 630000 71 7105
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION 1405 0 1800000
ENVIO MATERIA PRIMA A PRODUCCION KD 1800000 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 72 7205 877803
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 102854 NM 102854
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 552536.01 72 7205
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2370 0 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 -35112.12 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2505 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 38184.4305 NM 38184.4305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 105336.36 72 7205
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7205 35112.12 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 38184.4305 -38184.4305 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2380 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 35112.12 -35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 72 7205
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7205 816.887281 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 81688.7281 72
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 72 7205 36604.3851
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 81688.7281 -81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -816.887281 25 2515
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2520 0 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 36604.3851 -36604.3851 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2505 1462968.77

Page 92
DPCache_Matriz SI
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 1462968.77 -1462968.77
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 897146 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 102854 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35885.84 -35885.84 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2380 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 928228.32 -928228.32
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 39025.851 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 107657.52 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 35885.84 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2370 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 107657.52 -107657.52
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -35885.84 23 2370
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 83300 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 833 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 83300
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 37410.9882 NM 37410.9882
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -83300 25 2510
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2515 0 833
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 83300 -83300 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2525 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 928228.32 CH 928228.32
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -928228.32 11 1110
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 877803 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 102854 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 23 2370 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 35112.12 -35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -910432.76 25 2505
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 38184.4305 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 105336.36 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 38184.4305 -38184.4305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -105336.36 23 2380
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2370 0 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 81688.7281 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 816.887281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 NM 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 36604.3851 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2510 0 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 816.887281 -816.887281 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2520 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 36604.3851 -36604.3851
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 910432.76 25 2505
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 1110 0 910432.76
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 877803 73
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 102854
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 35112.12 -35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -35112.12 23 2380
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2505 0 910432.76
PRIMERA NOMINA PRODUCCION NM 38184.4305 73

Page 93
DPCache_Matriz SI
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 105336.36
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 NM 35112.12
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -38184.4305 23 2370
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2380 0 105336.36
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 35112.12 -35112.12 23
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 73 7305 81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 816.887281 NM 816.887281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 73 7305
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 7305 36604.3851 NM
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 81688.7281 -81688.7281 25
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 25 2515 0
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 0 81688.7281 -81688.7281
PRIMERA NOMINA PRODUCCION -36604.3851 25 2525
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 2505 910432.76 CH
PRIMERA NOMINA PRODUCCION 910432.76 -910432.76 11
CIF MAQUINARIA 73 7305 977955.18
CIF MAQUINARIA 0 977955.18 -977955.18
CIF ARRIENDO 1204000 73 7305
CIF ARRIENDO 2408 228760 FC
CIF ARRIENDO 1432760 -1432760 23
PAGO ARRIENDO 23 2335 1432760
PAGO ARRIENDO 0 1432760 -1432760
CIF SERVICIO AGUA 73800 73 7305
CIF SERVICIO AGUA 2335 0 73800
PAGO SERVICIO PUBLICO CH 73800 23
PAGO SERVICIO PUBLICO 11 1110 0
CIF SERVICIO LUZ 210600 FC 210600
CIF SERVICIO LUZ -210600 23 2335
PAGO SERVICIO PUBLICO 2335 210600 CH
PAGO SERVICIO PUBLICO 210600 -210600 11
CIF SERVICIO TELEFONO 73 7305 58500
CIF SERVICIO TELEFONO 0 58500 -58500
PAGO SERVICIO PUBLICO 58500 23 2335
PAGO SERVICIO PUBLICO 1110 0 58500
CANCELACION CUENTA 7 7505400.6 -7505400.6 71
CANCELACION CUENTA 7 73 7305 0
CANCELACION CUENTA 7 0 1387413.199 -1387413.2
CANCELACION CUENTA 7 -1360088.64 73 7305
CANCELACION CUENTA 7 7305 0 1360088.639
CANCELACION CUENTA 7 1912624.649 -1912624.65 72
CANCELACION CUENTA 7 73 7305 0
CANCELACION CUENTA 7 0 1204000 -1204000
CANCELACION CUENTA 7 -73800 73 7305
CANCELACION CUENTA 7 7305 0 210600
CANCELACION CUENTA 7 58500 -58500 73
CANCELACION CUENTA 7 14 1410 17850470.91
PRODUCTO TERMINADO 0 17850470.91 -17850470.9
PRODUCTO TERMINADO 17850470.91 14 1430
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4120 0 13500000

Page 94
DPCache_Matriz SI
13500000 0.19 2565000 2565000 -2565000 24
13500000 0.025 337500 13 1355 337500
13500000 11.04 149040 149040 FV 149040
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15578460 13 1305
13500000 0.004 54000 2365 0 54000
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO FV 54000 13
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 14 1430 0
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4462617.727 FV 4462617.727
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO -15578460 13 1305
QUINTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1110 15578460 RC
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13500000 -13500000 41
13500000 0.19 2565000 24 2408 0
13500000 0.025 337500 337500 FV 337500
13500000 11.04 149040 149040 13 1355
2565000 0.15 384750 1355 384750 FV
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO FV 15193710 13
13500000 0.004 54000 23 2365 0
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 54000 FV 54000
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO -4462617.73 14 1430
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 6120 4462617.727 FV
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15193710 -15193710 13
SEXTA VENTA PRODUCTO FABRICADO 11 1110 15193710
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 0 13500000 -13500000
13500000 0.19 2565000 -2565000 24 2408
13500000 0.025 337500 1355 337500 FV
13500000 11.04 149040 FV 149040 13
2565000 0.15 384750 13 1355 384750
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15193710 FV 15193710
13500000 0.004 54000 -54000 23 2365
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1355 54000 FV
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4462617.727 -4462617.73 14
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 61 6120 4462617.727
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 0 15193710 -15193710
SEPTIMA VENTA PRODUCTO FABRICADO 15193710 11 1110
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 4120 0 13500000
13500000 0.19 2565000 2565000 -2565000 24
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13 1305 16065000
13500000 0.004 54000 0 54000 -54000
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 54000 13 1355
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 1430 0 4462617.727
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO FV 4462617.727 61
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 13 1305 0
OCTAVA VENTA PRODUCTO FABRICADO 16065000 RC 16065000
-78259.8978 11 1110
5305 78259.89782 CH
AMORTIZACION SOFTWARE 16296.5 -16296.5 16
AMORTIZACION SOFTWARE 51 5165 16296.5
14700000 FC 14700000
14700000 0.025 367500 -367500 23 2365

Page 95
DPCache_Matriz SI
14700000 11.04 162288 2398 0 162288
14170212 -14170212 22
22 2205 14170212
0 14170212 -14170212
5880000 14 1435
5880000 0.19 1117200 2408 1117200 FC
5880000 0.025 147000 147000 -147000 23
5880000 11.04 64915.2 23 2398 0
0 6785284.8 -6785284.8
6785284.8 22 2205
1110 0 6785284.8
Venta No. 21 - Plastico 6663963.557 -6663963.56 41
6663963.557 0.19 1266153.076 24 2408 0
6663963.557 0.025 166599.0889 166599.0889 FV 166599.0889
6663963.557 11.04 73570.15767 73570.15767 13 1355
Venta No. 21 - Plastico 1305 7689947.386 FV
6663963.557 0.004 26655.85423 FV 26655.85423 13
6663963.557 0.004 26655.85423 23 2365 0
Venta No. 21 - Plastico 0 1999189.067 -1999189.07
Venta No. 21 - Plastico 1999189.067 61 6135
Venta No. 21 - Plastico 1305 0 7689947.386
Venta No. 21 - Plastico RC 7689947.386 11
Venta No. 22 - Policarbonato 41 4135 0
32204250.24 0.19 6118807.545 0 6118807.545 -6118807.54
32204250.24 0.025 805106.2559 805106.2559 13 1355
32204250.24 11.04 355534.9226 1355 355534.9226 FV
6118807.545 0.15 917821.1317 FV 917821.1317 13
Venta No. 22 - Policarbonato 13 1355 36244595.47
32204250.24 0.004 128817.0009 128817.0009 FV 128817.0009
32204250.24 0.004 128817.0009 -128817.001 23 2365
Venta No. 22 - Policarbonato 1435 0 9661275.071
Venta No. 22 - Policarbonato KD 9661275.071 61
36244595.47 1 36244595.47 13 1305 0
Venta No. 22 - Policarbonato 36244595.47 RC 36244595.47
Venta No. 23 - Plastico -16596733.2 41 4135
16596733.22 0.19 3153379.311 2408 0 3153379.311
Venta No. 23 - Plastico FV 19750112.53 13
16596733.22 0.004 66386.93287 13 1355 66386.93287
16596733.22 0.004 66386.93287 0 66386.93287 -66386.9329
Venta No. 23 - Plastico -4979019.97 14 1435
Venta No. 23 - Plastico 6135 4979019.965 KD
Venta No. 23 - Plastico 19750112.53 -19750112.5 13
Venta No. 23 - Plastico 11 1110 19750112.53
Venta No. 24 - Policarbonato 0 7697601.276 -7697601.28
7697601.276 0.19 1462544.242 -1462544.24 24 2408
7697601.276 0.025 192440.0319 1355 192440.0319 FV
7697601.276 11.04 84981.51809 FV 84981.51809 13
1462544.242 0.15 219381.6364 13 1355 219381.6364
Venta No. 24 - Policarbonato 8663342.332 FV 8663342.332

Page 96
DPCache_Matriz SI
7697601.276 0.004 30790.4051 30790.4051 13 1355
7697601.276 0.004 30790.4051 2365 0 30790.4051
Venta No. 24 - Policarbonato 2309280.383 -2309280.38 14
Venta No. 24 - Policarbonato 61 6135 2309280.383
Venta No. 24 - Policarbonato 0 8663342.332 -8663342.33
Venta No. 24 - Policarbonato 8663342.332 11 1110
Pago de servicio publico 2335 0 2350000
Pago de servicio publico CE 2350000 11
Pago de servicio publico 23 2335 0
Pago de servicio publico 120000 CE 120000
Pago de servicio publico -61000 23 2335
Pago de servicio publico 1110 61000 CE
Mantenimiento FC 4000000 51
2531000 0.19 480890 24 2408 480890
2531000 0.025 63275 0 63275 -63275
2531000 11.04 27942.24 -27942.24 23 2398
Mantenimiento 2335 0 4389672.76
Mantenimiento FC 4389672.76 23
Mantenimiento 11 1110 0
Comprobante de cierre 27000000 27000000
Comprobante de cierre 27000000 41 4120
Comprobante de cierre 4120 27000000
Comprobante de cierre 27000000 41
Comprobante de cierre 41 4135 31522937.56
Comprobante de cierre 9837361.111 9837361.111
Comprobante de cierre 16387398.22 41 4135
Comprobante de cierre 4135 11649809.16
Comprobante de cierre 28155428.23 41
Comprobante de cierre 41 4135 12632453.57
Comprobante de cierre 15987574.67 15987574.67
Comprobante de cierre 7074174 41 4135
Comprobante de cierre 4135 10179861.11
Comprobante de cierre 16224143.33 41
Comprobante de cierre 41 4135 11339147.58
Comprobante de cierre 30231615.31 30231615.31
Comprobante de cierre 13414583.33 41 4135
Comprobante de cierre 4135 6671059.819
Comprobante de cierre 55901734 41
Comprobante de cierre 41 4135 57521000.56
Comprobante de cierre 16129388 16129388
Comprobante de cierre 393519.2815 41 4150
Comprobante de cierre 4175 0 2041046.565
Comprobante de cierre 520 -520 42
Comprobante de cierre 42 4240 90200
Comprobante de cierre 0 68468634 -68468634
Comprobante de cierre -93662514.8 51 5105
Comprobante de cierre 5105 0 987390
Comprobante de cierre 4278726.4 -4278726.4 51
Comprobante de cierre 51 5110 0

Page 97
DPCache_Matriz SI
Comprobante de cierre 0 557.87 -557.87
Comprobante de cierre -85000 51 5135
Comprobante de cierre 5135 0 43950
Comprobante de cierre 2126513.85 -2126513.85 51
Comprobante de cierre 51 5140 0
Comprobante de cierre 0 4000000 -4000000
Comprobante de cierre -17622.1216 51 5160
Comprobante de cierre 5165 0 32593
Comprobante de cierre 17058.15256 -17058.152651
Comprobante de cierre 51 5195 0
Comprobante de cierre 0 22000 -22000
Comprobante de cierre -41900 51 5195
Comprobante de cierre 5195 0 84500
Comprobante de cierre 1920908.726 -1920908.7351
Comprobante de cierre 53 5305 0
Comprobante de cierre 0 154597.801 -154597.801
Comprobante de cierre -105643.76 54 5405
Comprobante de cierre 5405 0180916.8894
Comprobante de cierre 128616 -12861654
Comprobante de cierre 54 5405 0
Comprobante de cierre 0 78747.2896 -78747.2896
Comprobante de cierre -72413.356 54 5405
Comprobante de cierre 5405 75111.744 125186.24
Comprobante de cierre 148098.7296 -148098.7354
Comprobante de cierre 54 5405 0
Comprobante de cierre 0 178228.0046 -178228.005
Comprobante de cierre -325931.016 54 5405
Comprobante de cierre 6120 08925235.453
Comprobante de cierre 8925235.453 -8925235.4561
Comprobante de cierre 61 6120 0
Comprobante de cierre 0 8925235.453 -8925235.45
Comprobante de cierre -710866.06 61 6135
Comprobante de cierre 6135 11878407.82 99527381
Comprobante de cierre 45115252.41 -45115252.451
Comprobante de cierre 61 6135 0
Comprobante de cierre 91974.42 91974.42
Comprobante de cierre -9837361.11 41 4175
Comprobante de cierre 5905 0 94095885
Comprobante de cierre 94095885 59
Comprobante de cierre 36 3605 0

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