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Página 1

LAYOUT DE DISPERSIONES “D” PARA IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE NÓMINA.

GUÍA INTERPRETACIÓN LAYOUT DE PAGOS.

REGISTRO DE CONTROL (TIPO 1).

DESCRIPCIÓN.

Es el primer Registro del Archivo.

Debe tener una longitud de 84 caracteres (del 1 al 84), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de registro
inválida".

ERROR DE
NOMBRE ACCIÓN
Nº TIPO STATUS LONGITUD POSICIÓN DESCRIPCIÓN VALIDACIÓN BANCANET
CAMPO CORRECTIVA
EMPRESARIAL

1 Tipo de Numérico Obligatorio 1 01 al 01 Registro de Validar que el Tipo de Verifique que el

Registro Control. Tipo de Registro caracter
Registro sea inválido. ingresado sea
Es constante y igual a 1. únicamente el
siempre es 1. número 1.

2 Número de Numérico Obligatorio 12 02 al 13 Número de Validar que el Número de Verifique que el

Identificación Cliente. Número de Cliente Número de
del Cliente Cliente sea inválido. Cliente sea el
Justificado a la numérico y proporcionado
derecha y que por el Banco
completar con corresponda para el servicio
ceros a la al que esta de Banca
izquierda. firmado. Electrónica.
3 Fecha de Numérico Obligatorio 6 14 al 19 Fecha de Validar que la Fecha Asegúrese de
Pago Pago. Fecha de inválida, debe que esté
Pago sea ser numérica. ingresando
Fecha en que numérica. únicamente
se desea se caracteres
apliquen los Debe ser igual numéricos.
pagos. o mayor a la
Fecha actual.
Fecha Asegúrese de
Formato:
inválida, debe que la Fecha
La Fecha
ser igual o ingresada sea
AA/MM/DD máxima para
mayor al día igual a la
donde: programar un
actual. fecha actual o
pago podrá
AA = Año ser hasta por posterior.
MM = Mes 90 días a la Fecha
DD = Día. fecha actual. inválida, no Asegúrese de
debe ser que la Fecha
mayor a 90 ingresada no
días de la sea mayor a
fecha actual. 90 días
naturales a
partir de la
fecha actual.

4 Secuencial Numérico Obligatorio 4 20 al 23 Número Validar que el Secuencial Verifique que

del Archivo Consecutivo Secuencial inválido, debe los caracteres
del Archivo. sea numérico. ser numérico. ingresados
sean
únicamente
Número Debe ser numéricos.
comprendido diferente de
entre 1 y 99.
cero y ser un
Debe estar valor entre 1
justificado a la y 99.
derecha y
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Página 2

completar con
ceros a la El Secuencial Verifique que
izquierda. debe ser un el valor
No pueden valor entre 1 ingresado sea
repetirse y 99. un valor
secuenciales comprendido
para la misma entre el 1 y el
Fecha de 99.
aplicación del
archivo.
5 Nombre de la Alfanumérico Opcional 36 24 al 59 Nombre de la Nombre de ------------- -------------
Empresa Empresa. la Empresa.

Razón Social de No se realiza

la Empresa. ninguna
validación.
Debe estar
justificado a la
izquierda y
completar con
espacios en
blanco a la
derecha.

6 Descripción Alfanumérico Opcional 20 60 al 79 Descripción Descripción ------------- -------------

del Archivo del Archivo. del Archivo.

Descripción No se realiza
Libre del Pago ninguna
a Realizar. validación.

Debe estar
justificado a la
izquierda y
completar con
espacios en
blanco a la
derecha.

7 Naturaleza Numérico Obligatorio 2 80 al 81 Naturaleza Validar que la Naturaleza Verifique que el

del Archivo del Archivo. Naturaleza del Archivo caracter
del Archivo inválida, debe ingresado sea
Siempre será sea igual a ser 15. únicamente el
15. 15. número 15.

8 Versión del Alfanumérico Obligatorio 1 82 al 82 Versión del Validar que la Versión del Verifique que el
Layout Layout. Versión del Layout caracter
Layout inválida, debe ingresado sea
Versión del contenga el ser D. únicamente la
Tipo de archivo valor D. letra D.
a enviar.
Siempre es D.
9 Tipo de Cargo Numérico Obligatorio 2 83 al 84 Tipo de Validar que el Tipo de Cargo Verifique que el
Cargo. Tipo de inválido, debe caracter
Cargo tenga ser 01. ingresado sea
Valor constante el valor 01. únicamente el
01. número 01.
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Página 3

REGISTRO GLOBAL (TIPO 2).

DESCRIPCIÓN.

Es el segundo Registro del Archivo.

Debe tener una longitud de 51 caracteres (del 1 al 51), de lo contrario presentar el
siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".

ERROR
NOMB DE
N RE LONGI POSIC DESCRIP VALIDAC BANCANE ACCIÓN
TIPO STATUS TUD CIÓN IÓN T CORRECTIVA
º CAMP IÓN
O EMPRESA
RIAL

1 Tipo Numéri Obligato 1 01 al Tipo de Validar Tipo de Verifique que el

de co rio 01 Registro. que el registro caracter ingresado
Tipo de inválido. sea únicamente el
Regist
Es Registro número 2.
ro constante sea igual
y siempre a 2.
es 2.

2 Tipo Numéri Obligato 1 02 al Tipo de Validar Tipo de Verifique que el

de co rio 02 Operació que el Operació caracter ingresado
Opera n. Tipo de n inválida, sea únicamente el
ción Operació debe ser número 1.
Debe ser n sea 1.
1 (Cargo). igual a 1.
3 Clave Numéri Obligato 3 03 al Clave de Validar Clave de Verifique que el
de co rio 05 Moneda. que la Moneda caracter ingresado
Moned Clave de inválida, sea únicamente el
a Debe ser Moneda debe ser número 001.
001 sea igual 001.
(Moneda a 001.
Nacional).

4 Impor Numéri Obligato 18 06 al Importe Validar Import Verifique que los

te a co rio 23 a Cargar. que el ea caracteres
Cargar campo de Cargar ingresados sean
Se forma Importe contiene únicamente
de 16 un números.
a Cargar
enteros y caracter
sea incorrect
2
decimale numérico o.
s, sin y mayor
punto que cero.
Import Verifique que el
decimal.
ea Importe a
Debe ser Cargar Cargar ingresado
igual a la debe ser sea únicamente
suma de numéric numérico y mayor
los o mayor que cero.
abonos que
que se cero.
muestran
en el
Registro
de
Detalle.
Debe
estar
justificado
a la
derecha y
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Página 4

completar
con ceros
a la
izquierda.
5 Tipo Numéri Obligato 2 24 al Tipo de Validar Tipo de Verifique que el
de co rio 25 Cuenta que Tipo Cuenta caracter ingresado
Cuent de de inválido, sea únicamente el
a Cargo. Cuenta debe ser número 01.
sea igual 01.
Debe ser a 01.
01
(Cuenta
de
Cheques).

6 Númer Numéri Obligato 20 26 al Número Validar Número Asegúrese de

o de co rio 45 de que el de ingresar
Cuent Cuenta. Número Cuenta únicamente
de incorrect caracteres
a
Cuenta o, debe numéricos.
Del sea ser
caracter numérico numérico
10 al 13, . .
indicar la Asegúrese de
sucursal ingresar el
y del 14 Validar Número Número de
al 20 que de Cuenta correcto al
indicar el dentro Cuenta que se cargará el
número del inválido. Total de los
de Número Pagos.
Cuenta. de
Cuenta
Debe la parte
estar que le
justificado correspo
a la nde a la
derecha y Cuenta
completar (de la
con ceros posición
a la 14 a la
izquierda. 20) sea
mayor a
cero.

7 Total Numéri Obligato 6 46 al Total de Validar Total de Verifique que el

de co rio 51 Abonos. que el Abonos Total de Abonos
Abono Total de inválido, sea mayor a cero.
s Debe ser Movimient debe ser
igual a la os para la numérico
suma Cuenta mayor que
total del de Cargo cero.
número sea
de numérico
registros y mayor a
incluidos cero.
en la
parte de
Registros
de
Detalle.

Debe
estar
justificado
a la
derecha y
completar
con ceros
a la
izquierda.
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Página 5

REGISTRO DE DETALLE (TIPO 3).

DESCRIPCIÓN.

Es el tercer Registro del Archivo.

Debe tener una longitud de 419 caracteres (1 al 419), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de
Registro Inválida".

ERROR DE
NOMBR BANCANE ACCIÓN
STATU LONGIT POSICIÓ VALIDACIÓ
Nº E TIPO DESCRIPCIÓN T CORRECTIV
S UD N N
CAMPO EMPRESA A
RIAL

1 Tipo de Numéric Obligat 1 01 al 01 Tipo de Registro. Validar que Tipo de Verifique que
Registr o orio el Tipo de Registro el dato
o Registro de Detalle. Es Registro inválido. ingresado
constante y siempre es sea igual a sea
3. 3. únicamente
el número 3.
Debe estar después de
un registro Tipo 2
(Global) u otro registro
Tipo 3 (Detalle).
Debe haber al menos un
registro Tipo 3 después
de un registro Tipo 2.

2 Tipo de Numéric Obligat 1 02 al 02 Tipo de Operación. Validar que Tipo de Verifique que
Operaci o orio el campo de Operación el caracter
ón Debe ser 0 (Abono). Tipo de inválida, ingresado
Operación debe ser sea
sea igual a cero. únicamente
cero. el número
cero.
3 Método Numéric Obligat 3 03 al 05 Método de Pago. Validar que Método de Asegúrese de
de Pago o orio el Método Pago ingresar la
Puede ser de 3 tipos: de Pago sea inválido
opción
igual a 001, debe ser
001: Cuentas 002 ó 003. 001, 002 correcta:
Banamex ó 003.
002: Interbancario 00 Cuentas
003: Orden de Pago. 1: Banamex
00 Interban
2: cario
00 Orden de
3: Pago.

4 Tipo de Numéric Obligat 2 06 al 07 Tipo de Pago. Validar que Tipo de Asegúrese de

Pago o orio el Tipo de Pago ingresar la
Para pagos Pago inválido opción
Interbancarios y debe ser
corresponda correcta:
Ordenes de Pago numérico.
siempre será: a alguno de
los Tipo de 01 Abono /
01 Abono / Nómina. siguientes Pago Nómina
valores: inválido. 51 Abono /
Aguinaldo
01, 51, 52, 52 Abono /
53, 54, 55, Bono
56, 57, 58, 53 Abono /
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59. Gastos
Para pagos a Cuentas médicos
Banamex, los
54 Abono /
conceptos pueden ser:
Pensión
01 Abono / Nómina 55 Abono /
51 Abono / Reembolso
Aguinaldo de gastos
52 Abono / Bono 56 Abono /
53 Abono / Gastos
médicos Viáticos
54 Abono / Pensión 57 Abono /
55 Abono / Gastos de
Reembolso de gastos representac
56 Abono / Viáticos ión
57 Abono / Gastos de
58 Abono /
representación
58 Abono / Gasolina Gasolina
59 Abono / 59 Abono /
Liquidación de gastos Liquidación
de viaje. de gastos
de viaje.
5 Clave Numéric Obligat 3 08 al 10 Clave de Moneda. Clave de Clave de Verifique que
de o orio Moneda Moneda el caracteres
Moneda Debe ser 001. inválida debe inválida ingresado
ser 001. debe ser sea
001. únicamente
el número
001.

6 Import Numéric Obligat 18 11 al 28 Importe. Validar que Importe Verifique

e o orio el campo de contiene que los
Se forma de 16 enteros Importe sea un caracteres
y 2 decimales, sin caracter ingresados
numérico y
punto decimal. incorrecto sean
mayor que . únicamente
cero. números.
Debe estar justificado a
la derecha y completar Importe
con ceros a la izquierda. debe ser Verifique
numérico que el
mayor Importe
que cero. ingresado
sea
únicamente
numérico y
mayor que
cero.

7 Tipo de Numéric Obligat 2 29 al 30 Tipo de Cuenta de

Cuenta o orio Abono. Validar que Tipo de Verifique que
de el Tipo de Cuenta de el Tipo de
Abono Puede ser de 4 tipos: Cuenta de Abono Cuenta de
Abono sea debe ser Abono
01: Cheques, sólo numérico. numérico. ingresado
válido para Pago sea
Banamex. Validar que Tipo de únicamente
03: Plásticos, válido si en el Cuenta de numérico.
para Pago campo de Abono
Interbancario y Método de inválida. Asegúrese
Banamex. Pago se de ingresar
04: Orden de Pago. capturó el el Tipo de
40: CLABE. valor 001 Cuenta de
para el Abono que
campo de corresponde
Tipo de al producto
Cuenta de seleccionado.
Abono solo
se permitan
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Página 7

capturar los
valores 01, Tipo de Asegúrese
03 ó 40. Cuenta de de ingresar
Abono el Tipo de
inválida. Cuenta de
Abono que
corresponde
al producto
seleccionado.
Validar que Tipo de
si en el Cuenta de
Abono Asegúrese
campo de de ingresar
inválida.
Método de el Tipo de
Pago se Cuenta de
capturó el Abono que
valor 002 corresponde
para el al producto
campo de seleccionado.
Tipo de
Cuenta de
Abono solo
se permitan
capturar los
valores 03 ó
40.

Validar que
si en el
campo de
Método de
Pago se
capturó el
valor 003
para el
campo de
Tipo de
Cuenta de
Abono solo
se permita
capturar el
valor 04.

8 Número Numéric Obligat 20 31 al 50 Número de Cuenta Validar que Número Verifique

de o orio Abono. el Número de que el
Cuenta de Cuenta Cuenta Número de
En todos los casos, los Abono sea Abono Cuenta
Abono
caracteres se justifican únicamente incorrecto Abono
a la derecha y se numérico y , debe ser ingresado
completa con ceros a la mayor que numérico sea
izquierda. cero. y mayor únicamente
que cero. numérico y
01. Para Cheques, del Si el tipo de mayor que
caracter 10 al 13 viene cuenta es Número cero.
la sucursal, y del 14 al 01 de
20 el Número de Cheques: Cuenta Verifique
Cuenta. de que el
Validar que Cheques Número de
02. Para Tarjetas, el de la para Cuenta
Número se ubica del posición 1 a Abono es Abono
caracter 5 al 20, la 9 del inválida. ingresado
formando un total de 16 Número de sea el
dígitos. Cuenta proporciona
sean ceros. do por el
emisor.
Validar que
de la Verifique
posición 10 que el
a la 13 sea Número de
mayor a Tarjeta
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03. Para Cuentas cero. ingresado

CLABE, la Cuenta se Número sea el
Validar que
ubica del caracter 3 al de proporciona
de la
20, formando un total Tarjeta do por el
posición 14
de 18 dígitos. para emisor.
a la 20 sea
Abono es
mayor a
04. Para Orden de inválido. Verifique
cero.
Pago, se coloca el que el
Número de Sucursal del Número de
Si el Tipo
caracter 10 al 13, CLABE
de Cuenta
justificando con ceros ingresado
Abono es
tanto a la derecha como sea el
03 Número
izquierda. proporciona
Tarjetas: de do por el
Cuenta emisor.
Validar que Clabe
de la para
Verifique
posición 1 a Abono es
que el
la 4 del inválido.
Número de
Número de Sucursal
Cuenta ingresado
sean ceros. sea
Número correcto.
Validar que
de la de
posición 5 a Sucursal
la 20 sea para
mayor que Orden de
cero. Pago es
inválido.
Si el Tipo
de Cuenta
Abono es
40 CLABE:

Validar que
de la
posición 1 a
la 2 del
Número de
Cuenta
sean ceros.

Validar que
de la
posición 3 a
la 20 sea
mayor que
cero.

Si el Tipo
de Cuenta
Abono es
04 Orden
de Pago:

Validar que
de la
posición 1 a
la 9 del
Número de
Cuenta
sean ceros.
Validar que
de la
posición 10
a la 13 sea
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mayor que
cero.
Validar que
de la
posición 14
a la 20
sean ceros.

9 Referen Alfanum Obligat 16 51 al 66 Referencia del Pago. Número Verifique

Validar
cia del érico orio de que el
que la
Pago Dependiendo del Referenci Número de
Referenci
Método de Pago, a cumpla a debe ser Referencia
puede ser: con las numérica ingresado
siguientes y mayor sea
condicione que cero, únicamente
s: o numérico y
Pago Banamex: 16
alfanumér mayor a
caracteres
ica según cero o
alfanuméricos. Si el
el caso. alfanuméric
Orden de Pago: 16 campo de
a según el
caracteres Método
Número caso.
alfanuméricos. de Pago
tiene el de
valor 001 Referenci Verifique
Pago Interbancario: 7 ó 003 la a inválido que el
caracteres numéricos. Referencia deben ser Número de
es espacios Referencia
alfanuméri blancos de ingresado
ca de 16 las esté
posiciones. posiciones formado por
8 a la 16 7 números y
para un completar a
Si el campo Pago 16 con
de Método Interban ceros a la
de Pago cario. derecha.
tiene el
valor 002
En todos los casos, los
de la
caracteres se justifican
posición 1 a
a la izquierda, se
la 7 del
completa con espacios
campo de
en blanco a la derecha.
Referencia
debe ser
numérico y
mayor a
cero, y de
la posición
8 a la 16
deben ser
espacios en
blanco.

10 Benefici Alfanum Obligat 55 67 al 121 Beneficiario. Validar que Formato Verifique

ario érico orio si en el de que el
El Nombre del Campo de Beneficia
Nombre
Beneficiario debe Método de rio
tener el siguiente Pago tiene inválido. del
formato: el valor Beneficiari
002 ó 003 o esté
Nombre, ApPaterno / el campo de estructurad
ApMaterno. Beneficiari
o como:
o es
OBLIGATO
RIO y debe Nombre,
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Página 10

tener el ApPaterno
Debe estar justificado a siguiente /
la izquierda, con formato:
espacios en blanco a la ApMaterno
derecha para cumplir .
Nombre,
con la longitud
ApPaterno
establecida. Solo en
/
Pago Banamex no es
ApMaterno
obligatorio.
.
Nombre
El Nombre del
y el Benefici
ApPaterno ario
son contiene
OBLIGATO caractere
RIOS, así s
como la inválidos.
coma y la
diagonal.
El campo
de
ApMaterno
es
OPCIONAL
puede ir en
blanco.
Verifique
que esté
Los ingresando
caracteres únicament
válidos e
para este caracteres
campo son alfabéticos.
los
siguientes: En caso de
que
"a b c d e requiera
fghijk usar la
lmnop letra "Ñ" o
qrstuv "ñ" deberá
wxyzA reemplazar
BCDEF la por
GHIJK "arroba".
LMNOP
QRSTU
VWXYZ
@ , / ".

Cuando el
campo de
Método
de Pago
tiene el
valor 001
el campo
de
Beneficia
rio es
OPCIONA
L.

11 Referen Alfanum Opcion 35 122 al Cualquier dato En el campo ------------- ---------------

cia 1 érico al 156 alfanumérico. de --
Referencia
1 no se
realiza
ninguna
validación.
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Página 11

12 Referen Alfanum Opcion 35 157 al Cualquier dato En el campo ------------- ---------------

cia 2 érico al 191 alfanumérico. de --
Referencia
2 no se
realiza
ninguna
validación.
13 Referen Alfanum Opcion 35 192 al Cualquier dato En el campo ------------- ---------------
cia 3 érico al 226 alfanumérico. de --
Referencia
3 no se
realiza
ninguna
validación.

14 Referen Alfanum Opcion 35 227 al Cualquier dato En el campo ------------- ---------------

cia 4 érico al 261 alfanumérico. de --
Referencia
4 no se
realiza
ninguna
validación.
15 Clave Numéric Obligat 4 262 al Clave de Banco. Cuando el Clave de Verifique
de o orio 265 campo de Banco que la
Banco Sólo aplica para Pagos Método de inválida, Clave del
Interbancarios. Pago tenga no existe Banco
el valor en destino se
002 validar catálogo encuentre
Se debe ingresar la que la de dentro del
Clave del Banco Clave del Bancos. catálogo de
destino. Banco Bancos
exista en el Clave de Banamex.
Para los demás Tipos de
catálogo de Banco
Pagos se colocan ceros.
la inválida. Verifique si
aplicación. el campo de
Método de
Cuando el Pago tiene
campo de el valor 001
Método de ó 003
Pago tenga validar que
el valor la clave del
001 ó 003 Banco sea
validar que 0000
la Clave del (cuatro
Banco sea ceros).
0000.

16 Plazo Numéric Obligat 2 266 al Plazo de Pago. Cuando el Plazo de Verifique

o orio 267 campo de Pago que el
Sólo aplica para los Método de inválido Plazo de
Pago tenga debe ser Pago sea:
Pagos Interbancarios,
el valor 00 ó 24. 00 si es el
puede ser: 002 validar mismo día ó
que el 24 si es en
Mismo Día (00) Plazo de las
Pago Plazo de próximas 24
24 horas (24) para los contenga Pago horas.
Métodos de Pago alguno de inválido
restantes se coloca 00. los valores debe ser Verifique
00 ó 24. 00. que el
*Nota: Para Pagos Plazo de
Interbancarios Mismo Pago sea
00 para que
Día deben enviarse
se aplique el
antes de las 4:00 PM. mismo día.
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Página 12

Cuando el
campo de
Método de
Pago tenga
el valor
001 ó 003
validar que
Plazo de
Pago
contenga el
valor 00.

17 RFC Alfanum Restrin 14 268 al RFC. Validar que Campo Asegúrese de

érico gido 281 el campo del RFC no ingresar
Deberán ir espacios en RFC inválido ningún dato
blanco. contenga debe en este
solo espacios contener campo,
en blanco. solo únicamente
espacios en espacios.
blanco.

18 IVA Numéric Restrin 8 282 al IVA. Validar que Campo IVA Asegúrese de
o gido 289 el campo de inválido, ingresar
Deberán ir espacios en IVA sea deben ser únicamente
blanco. igual a cero ceros o números
ó que solo espacios en ceros.
contenga blanco.
espacios en
blanco.
19 Para Alfanum Restrin 80 290 al Deberán ir espacios en Para uso Filler 1 Asegúrese de
uso érico gido 369 blanco. futuro inválido, no ingresar
Futuro validar que debe de ningún dato
sean contener en este
espacios solo campo.
blancos espacios en
(Filler 1). blanco.

20 Para Alfanum Restrin 50 370 al Deberán ir espacios en Para uso Filler 2 Asegúrese de
uso érico gido 419 blanco. futuro inválido, no ingresar
Futuro validar que debe de ningún dato
sean contener en este
espacios solo campo.
blancos espacios en
(Filler 2). blanco.

REGISTRO DE CONTROL (TIPO 4).

DESCRIPCIÓN.

Es el cuarto Registro del Archivo.

Debe tener una longitud de 52 caracteres (1 al 52), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro
Inválida".

Validar que el Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo del Registro Tipo 2 sea igual al Total de Movimientos Tipo 3, de lo
contrario presentar el siguiente error: "Número Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo no cuadra".
ERROR DE
NOMBRE
Nº TIPO STATUS LONGITUD POSICIÓN DESCRIPCIÓN VALIDACIÓN BANCANET ACCIÓN CORRECTIVA
CAMPO EMPRESARIAL
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Página 13

1 Tipo de Numérico Obligatorio 1 01 al 01 Tipo de Validar que el Tipo de Verifique que el caracter
Registro Registro. Tipo de Registro ingresado sea
Registro sea inválido. únicamente el número 4.
Registro de igual a 4.
Control. Es
constante y
siempre es 4.

2 Clave de Numérico Obligatorio 3 02 al 04 Clave de Validar que la Clave de Verifique que el valor
Moneda Moneda. Clave de Moneda ingresado sea
Moneda sea inválida, debe únicamente 001
Debe ser 001 igual a 001. ser 001. correspondiente a
para Moneda Moneda Nacional.
Nacional.
3 Número Numérico Obligatorio 6 05 al 10 Número de Validar que el Número de Verifique que el Número
de Abonos. Número de Abonos no Total de Abonos sea la
Abonos Abonos sea cuadra en el sumatoria de todos los
Es la suma de igual al Total archivo. Registros.
los de
movimientos Movimientos
de Abono que de Registro
contiene el Tipo 3.
archivo.

4 Importe Numérico Obligatorio 18 11 al 28 Importe Total Validar que Importe Verifique que el Total
Total de de Abonos. el Importe Total de de Abonos sea la
Abonos Total de Abonos y el sumatoria de todos los
Abonos sea Monto de Registros.
Es la suma de
igual al Cargo no
los Importes
Importe a cuadra en el
de Abono que
cargar del archivo.
contiene el
Registro
Archivo.
Tipo 2.
Se forma de 16
enteros y 2
decimales, sin
punto
decimal. Validar que Importe debe Asegúrese de que el
este ser mayor a Importe sea mayor que
Debe estar Importe sea cero. cero.
justificado a la mayor a
derecha y cero.
completar con
ceros a la Actualmente
izquierda. se validaba
que fuera
mayor a 1
peso.

5 Número Numérico Obligatorio 6 29 al 34 Número de Validar que el Número de Verifique que el Número
de Cargos. Número de Cargos no Total de Cargos sea 1.
Cargos Cargos sea cuadra en el
Es la suma de igual a 1. Archivo.
los
movimientos
de Cargo que
contiene el
archivo.

6 Importe Numérico Obligatorio 18 35 al 52 Importe Total Validar que el Importe Total Verifique que el Monto
Total de de Cargos. Importe de Cargos y de Cargo sea la
Cargos Total de Abonos no sumatoria de todos los
Es la suma de Cargos sea cuadra en el Registros de Abonos.
los Importes igual al Total Archivo.
de Cargo que
de la suma de
contiene el
Importes de
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Página 14

Archivo. los Registros

Se forma de 16 Tipo 3.
enteros y 2
decimales, sin
punto
decimal.
Debe estar
justificado a la
derecha y
completar con
ceros a la
izquierda.

Ejemplo para el uso del campo Número de Cuenta de Cargo en el registro de Tipo 2:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NA NA NA NA NA NA NA NA NA S S S S C C C C C C C

Campo CUENTA en el Registro de Tipo 02

Donde, CA : Número que compone la Chequera.

SA : Número que compone la Sucursal.

NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.

A. Pago a Cuenta de Cheques.

Ejemplos para el uso del campo número de Cuenta de Abono en los registros de Tipo 3:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NA NA NA NA NA NA NA NA NA S S S S C C C C C C C

Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03

Donde, CA : Número que compone la Chequera.

SA : Número que compone la Sucursal.

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NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.

Nota. En el caso donde la Sucursal este compuesta por menos de 4 dígitos, entonces deberá de complementarse
con CEROS a la izquierda. De igual forma si el Número de Cuenta se compone por menos de 7 dígitos, entonces
deberá de complementarse con ceros a la izquierda.
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B. Pago a Tarjeta:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NA NA NA NA T T T T T T T T T T T T T T T T

Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03

Donde, T : Número que compone la Tarjeta.

NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.

C. Pago a CLABE (Interbancario):

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NA NA C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03

Donde, C : Número que compone la CLABE.

NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS".

D. Orden de Pago:

1. El número de Sucursal a la cual va dirigida la Orden de Pago se colocara en la misma posición que se coloca la
sucursal en una cuenta de cheques, es decir de la posición 10 a la 13, poniendo CEROS en los campos que quedan
vacíos.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NA NA NA NA NA NA NA NA NA S S S S NA NA NA NA NA NA NA

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

Donde, S : Número que compone la Sucursal.

NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS".