ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FUNDAMENTOS CONTABLES
Nombre: Kevin Jairo Riofrio Bustamante Código: L00383780
Curso: Primer Nivel “B” NRC: 3549
Fecha: 29/11/2018

Automotores Cía Ltda.

CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO GUAYAQUIL
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

VALOR EN LIBROS $ 485.345,29

   
   
(-) Notas de debito   $ 77,00
N/D - 345 Servicios $ 45,00  
N/D - 367 Mant. Cta $ 23,00  
N/D - 89 Emi. Esta. $ 6,00  
N/D - 78 Ajuste $ 3,00  
     
     
     
     
     
     
(+) Notas de crédito $ 5.678,00
N/C - 237 Intereses $ 678,00  
     
DP 44212 - Error digitació n $ 5.000,00  
     
     
     
     
     
     
Valor Estado Cuenta Bancos $ 490.946,29
 Automotores Cía Ltda.
CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO GUAYAQUIL
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

Saldo Según estado de cuenta $ 1.247.721,93

   
Depósitos en tránsito  
No Fecha Beneficiario Valor  
         
TOTAL $ -
         
Cheques girados y no cobrados  
No Fecha Beneficiario Valor  
1 07/08/2013 Fundacion ABC $ 300,00  
12 16/09/2013 Montero Juan $ 2.730,78  
69 15/12/2013 Wackenhunt seguridad $ 320,19  
78 18/12/2014 Gonzales Luis $ 200,61  
160
5 28/10/2014 Rojas Edmundo $ 220,42  
160
6 28/10/2014 Quinso S.A. $ 250,99  
164
9 09/11/2014 Buñ ay Lilian $ 810,09  
165
0 20/11/2014 Chugñ ay Humberto $ 910,08  
165
3 30/11/2014 Chinlle Cía Ltda. $ 489,31  
165
5 30/11/2014 Susana Harnisth $ 73,17  
170
0 04/12/2017 pago importacion $ 450.000,00  
170
7 16/12/2017 devolucion reserva $ 9.000,00  
170
8 19/12/2014 pago mantenimiento $ 2.300,00  
170
9 20/12/2014 devolucion reserva $ 8.000,00  
171
0 21/12/2017 pago importacion $ 250.000,00  
171
6 28/12/2014 devolucion reserva $ 25.500,00  
171
7 31/12/2014 road track $ 5.670,00  
         
 TOTAL $ 756.775,64
   
TOTAL SALDO CONCILIADO $ 490.946,29

AJUSTES

Automotores Cía Ltda.

CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO GUAYAQUIL
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

  1      
30/12/2014 Gastos bancarios   $ 77,00  
  N/D - 345 Servicios      
  N/D - 367 Mant. Cta      
  N/D - 89 Emi. Esta.      
  N/D - 78 Ajuste      
$
  Bancos     77,00
  Ref: Notas de débito #345, 367, 89, 78      
  2      
30/12/2014 Bancos   $ 678,00  
$
  Interese Ganados     678,00
  N/C - 237 Intereses $ 678,00    
  Ref: Notas de crédito # 237      
  3      
30/12/2014 Bancos   $ 5.000,00  
$
  Cuentas por cobrar     5.000,00
  Ref: Error digitació n 44212      
  4      
30/12/2014 Bancos   $ 300,00  
$
  Gasto Fundació n ABC     300,00
  Ref: Reactivacion cuenta por vencimiento CH/ 1      
   5      
30/12/2014 Bancos   $ 2.730,78  
$
  Cuenta por pagar Montero Juan     2.730,78
  Ref: Reactivacion cuenta por vencimiento CH/12      
$
TOTAL 8.785,78 $ 8.785,78