Bonos Valores Comerciales Negociables
Monto a Invertir Monto a Invertir
Capital Disponible Porcentaje Capital Disponible Porcentaje
100000 0.37 100000 0.15
MI= 37000 MI= 15000
Instrumentos Instrumentos
Primer instrumento 0.30 11100.00 Primer instrumento 0.50 7500.00
Segundo instrumento 0.25 9250.00 Segundo instrumento 0.50 7500.00
Tercer instrumento 0.35 12950.00 TOTAL 15000.00
Cuarto instrumento 0.10 3700.00
TOTAL 37000.00
Bonos Corporativos Acciones
Monto a Invertir Monto a Invertir
Capital Disponible Porcentaje Capital Disponible Porcentaje
100000 0.25 100000 0.23
MI= 25000 MI= 23000
Instrumentos Instrumentos
Primer instrumento 0.55 13750.00 Primer instrumento 0.40 9200.00
Segundo instrumento 0.20 5000.00 Segundo instrumento 0.35 8050.00
Tercer instrumento 0.25 6250.00 Tercer instrumento 0.25 5750.00
TOTAL 25000.00 TOTAL 23000.00
Portafolio de Inversión
Cantidad
Tasa de Fecha de Precio de Monto a Monto a Rendimiento
Instrumentos Interés Vencimiento mercado invertir Inst. invertir Esperado
comprado
BONOS
BANESCO S,A 7.25 11/26/2099 100 11100.00 111 11100 64471.65
BANCO DELTA , S.A 6.25 5/10/2021 100 9250.00 93 9250 907.34
CORPORACION BELLAVISTA DE
FINANZAS 7.75 6/15/2021 100 12950.00 130 12950 1672.71
ST.GEORGES BANK & CIA, INC. 7.25 7/17/2029 100 3700.00 37 3700 2616.93
Subtotal 37000.00 37000 69668.62
VALORES COMERCIALES
NEGOCIABLES
CORPORACION FINANCIERA DE PAÍS 5.75 7/10/2020 100 7500.00 75 7500 748.70
HIPOTECARIA METROCREDIC, S.A 6.75 10/22/2020 100 7500.00 75 7500 516.09
Subtotal 15000.00 15000 1264.79
BONOS CORPORATIVOS
BANESCO S,A 7.25 11/26/2099 100 13750.00 138 13750 79863.53
CORPORACION BELLAVISTA DE
FINANZAS 7.75 6/15/2021 100 5000.00 50 5000 645.83
GLOBAL BANK CORPORATION 6.75 5/29/2099 98.75 6250.00 63 6250 33590.63
Subtotal 25000.00 25000 114099.99
ACCIONES
LA HIPOTECARIA INC. 100 9200.00 92 9200
MULTIBANCK, INC 100 8050.00 81 8050
LA HIPOTECARIA INC. 99 5750.00 58 5750
Subtotal 23000.00 23000
Rendimiento Esperado
Fecha de Fecha de
Instrumentos Compra Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"Y") SIFECHA(FC,FV,"YM") SIFECHA(FC,FV,"MD")
BANESCO S,A 10/15/2019 11/26/2099
Monto total Tasa de
invertido Interés
11100 0.0725 80 1 11
64380.00 67.06 24.59
80
804.75
12
67.06
30
2.24
Rendimiento esperado 64471.65
BANCO DELTA , S.A 10/15/2019 5/10/2021
Monto total Tasa de
invertido Interés
9250 0.0625 1 6 25
578.13 289.06 40.15
12
48.18
30
1.61
Rendimiento esperado 907.34
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZA 10/15/2019 6/15/2021
Monto total Tasa de
invertido Interés
12950 0.0775 1 8 0
1003.63 669.08 0.00
12
83.64
30
2.79
Rendimiento esperado 1672.71
ST.GEORGES BANK & CIA, INC. 10/15/2019 7/17/2029
Monto total Tasa de
invertido Interés
3700 0.0725 9 9 2
2414.25 201.19 1.49
9
268.25
12
22.35
30
0.75
Rendimiento esperado 2616.93
Rendimiento Esperado
Fecha de Fecha de
Instrumentos SIFECHA(FC,FV,"Y")
Compra Vencimiento
CORPORACION FINANCIERA DE PAÍS 10/15/2019 7/10/2020
Monto total Tasa de
invertido Interés
7500 0.0575 0
431.25
12
35.9375
30
1.20
Rendimiento esperado 748.70
HIPOTECARIA METROCREDIC, S.A 10/15/2019 10/22/2020
Monto total Tasa de
invertido Interés
7500 0.0675 1
506.25
12
42.19
30
1.41
Rendimiento esperado 516.09
erado
SIFECHA(FC,FV,"YM") SIFECHA(FC,FV,"MD")
8 25
287.50 29.95
0 7
0 9.84
Rendimiento Esperado
Fecha de Fecha de
Instrumentos Compra Vencimiento SIFECHA(FC,FV,"Y") SIFECHA(FC,FV,"YM") SIFECHA(FC,FV,"MD")
BANESCO S,A 10/15/2019 11/26/2099
Monto total
Tasa de Interés
invertido
13750 0.0725 80 1 11
79750.00 83.07 30.46
80
996.88
12
83.07
30
2.77
Rendimiento esperado 79863.53
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS 10/15/2019 6/15/2021
Monto total Tasa de Interés
invertido
5000 0.0775 1 8 0
387.50 258.33 0.00
12
32.29
30
1.08
Rendimiento esperado 645.83
GLOBAL BANK CORPORATION 10/15/2019 5/29/2099
Monto total
invertido Tasa de Interés
6250 0.0675 79 7 14
33328.13 246.09 16.41
79
421.88
12
35.16
30
1.17
Rednimiento esperado 33590.63
