5) Los datos de ventas de 2 años son los siguientes.

Los datos están acumulados con dos meses de ventas

en cada “periodo”

MES VENT MESES VENT

ES AS AS
Enero-Febrero 109 Enero-Febrero 115
Marzo-Abril 104 Marzo-Abril 112
Mayo-Junio 150 Mayo-Junio 159
Julio-Agosto 170 Julio-Agosto 182
Septiembre-Octubre 120 Septiembre-Octubre 126
Noviembre- 100 Noviembre- 106

a) Trace la gráfica:

180 1 0 170 18
20 15
160 5 2
1 0 0 9
2 11 12
140 18 11 10
1 9 1 4 1 0 5 6
120 0 0 0 0 2 6
100 16
80 0
60 14
40 0
20 12
0 0
10
0
80
60
40
20
0

b) Componga un modelo de regresión lineal simple para los datos de ventas:

x y 𝑥 𝑥4𝑦 𝑦4𝑦
4

𝑥
1 109 1 109 11881
2 104 4 208 10816
3 150 9 450 22500
4 170 16 680 28900
5 120 25 600 14400
6 100 36 600 10000
7 115 49 805 13225
8 112 64 896 12544
9 159 81 143 25281
1
10 182 100 182 33124
0
11 126 121 138 15876
6
12 106 144 127 11236
 2
sumatoria 78 155 650 102 209783
3 57
c) Además del modelo de regresión, determine los factores multiplicadores del índice estacional. Se supone que
un ciclo completo es de 1 año:

𝑥 2 ∗ 𝑆𝑦 − 𝑆𝑥 ∗
𝑎= 𝑆𝑥𝑦
𝑛 𝑥2 − 𝑆𝑥 2

650 ∗ 1553 − 78 ∗ 10257 209404

𝑎= 12 650 − 782 = 1716

𝒂 = 𝟏𝟐𝟐. 𝟎𝟑𝟎𝟑

𝑛𝑥𝑦 ∗ 𝑆𝑦 − 𝑆𝑥 ∗
𝑏= 𝑆𝑦
𝑛 𝑥2 − 𝑆𝑥 2

12 ∗ 10257 − 78 ∗ 1553 1950

𝑏= 12 650 − 782 =1716

𝒃 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟔𝟒

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥

𝒚 = 𝟏𝟐𝟐. 𝟎𝟑𝟎𝟑 + 𝟏. 𝟏𝟒𝒙

𝑛𝑥𝑦 − 𝑆𝑥𝑦
𝑟=
𝑛𝑥2 − 𝑥 2𝑛𝑦2 − 𝑆𝑦 2

12 ∗ 10257 − 78 ∗ 1553 1950

𝑟 =  2 2 = 13460.5829 = 0.14

d) Con los resultados de los indicios b) y c), prepare un pronóstico para el año entrante:

PRONOSTICO
VENTAS
Enero-Febrero 123.1703
Marzo-Abril 124.3103
Mayo-Junio 125.4503
Julio-Agosto 126.5903
Septiembre-Octubre 127.7303
Noviembre-Diciembre 128.8703
6) Las señales de seguimiento calculados en el historial de la demanda pasada de tres productos es como
sigue. Cada producto usa la misma técnica de pronóstico. Comente las señales de seguimiento de cada
producto y señale sus implicaciones.

TS TS 2 TS 3
1
1 - 1.54 0.10
2.7
0
2 - -0.64 0.43
2.3
2
3 - 2.05 1.08
1.7
4 - 2.58 1.74
1.1
5 - -0.95 1.94
0.8
7
6 - -1.23 2.24
0.0
5
7 0.1 0.75 2.96
0
8 0.4 -1.59 3.02
0
9 1.5 0.47 0.054
0
1 2.2 2.74 3.75
0 0

N° TS
1
1 -
2.7
2 -
2.3
2
3 -
1.7
4 -
1.1
5 -
0.8
7
6 -
0.0
5
7 0.1
8 0.4
9 1.5
10 2.2
 Señal de seguimiento
3
10,
2.2
2

0
123456789 10 TS
1
-1

-2

-3
Period
o

TS1: Dado que se ha producido un rápido aumento de la tendencia, la previsión en breve se encuentre fuera de
los límites. Por lo tanto, el modelo de pronóstico es pobre
 N TS2
°
1 1.54
2 -0.64
3 2.05
4 2.58
5 -0.95
6 -1.23
7 0.75
8 -1.59
9 0.47
1 2.74
0

3 10, 2.74
Señal de seguimiento

2.5
2
1.5
1
0.5
TS2
0
12345678910
-0.5
-1
-1.5
-2
Periodo

TS2: Este se encuentra dentro de los límites. Por lo tanto, es pronóstico es aceptable

N° TS3
1 0.1
2 0.43
3 1.08
4 1.74
5 1.94
6 2.24
7 2.96
8 3.02
9 3.54
10 3.75
 Señal de seguimiento
4 10, 3.75

3.5

2.5

2
TS3
1.5
1

0.5

0
12345678910
Periodo

TS3: Esta serie está aumentando rápidamente y se encuentra fuera de los limites. En consecuencia el modelo es
pobre.

28) Suponga una F, inicial de 300 unidades, una tendencia de 8 unidades, un alfa de 0.30 y una delta de 0.40. Si
la demanda real fue de 288, calcule el pronóstico para el siguiente periodo

𝒕 � 𝑭𝒕 𝑻𝒕 𝐹𝐼𝑇
�
𝒕
(Demanda (Unidades) (Tendenc 𝑡
Real) ia)
1 288 3 8 308
0
0
2 288 3 5. 307
0 6 .6
2

𝐹𝐼𝑇𝑡 = 𝐹𝑡+𝑇𝑡
𝐹𝐼𝑇𝑡 = 300 + 8

𝐅𝐈𝐓𝐭 = 𝟑𝟎𝟖

𝐹𝑡+1 = 𝐹𝐼𝑇𝑡 + 𝑎 𝐴1 − 𝐹𝐼𝑇𝑡

𝐹𝑡+1 = 308 + 0.3 288 − 308
𝐅𝐭+𝟏 = 𝟑𝟎𝟐

𝑇𝑡+1 = 𝑇𝑡 + 𝑦 𝐹𝑡+1 − 𝐹𝐼𝑇𝑡

𝑇𝑡+1 = 8 + 0.40 302 − 308
𝐓𝐭+𝟏 = 𝟓𝟔
𝐹𝐼𝑇𝑡+1 = 𝐹𝑡+1 + 𝑇𝑡+1

𝐹𝐼𝑇𝑡+1 = 302 + 5.6

𝐅𝐈𝐓𝐭+𝟏 = 𝟑𝟎𝟕. 𝟔