ACTA DE ENTREGA DE CARGO JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 2019

Siendo las 11:00 am del día 26 de diciembre del año 2019 en las oficinas de Casa Europa sito en la ciudad de Lima Av. Las
Jojobas Mz. B Lote 12 Z.I. Asociación Agrícola La Concordia Villa el Salvador, se realiza la VERIFICACION de la Entrega
de Cargo que consta de doscientos setenta y siente hojas numeradas, a causa de la renuncia voluntaria de GLORIA
LOURDES CARPIO CONDOMA - Jefe de Créditos y Cobranzas, la misma que hace entrega a JESUS ALEX LLANCARI
MOLINA - Analista de Créditos y Cobranzas, diligenciando íntegramente la presente Acta su Jefe Inmediato ANGEL
FRANCISCO VALDEZ GONZALES - Gerente Administración y Finanzas.

Para fines de la presente entrega de cargo, a solicitud de WESTPHALIA ALIMENTOS SAC. participa como apoyo NERIO
ASCUE HUANCAVIRI – Control de Operaciones de Corporación Rico S.A.C., y se realiza el arqueo documentario de la
cuenta corriente por los saldos al día 25 de diciembre del 2019, adicionando el reporte de comprobantes emitidos del día 26
de diciembre de 2019 al 30 de diciembre del 2019, dejando constancia de los mismos al cierre de la presenta acta.

Resumen de saldo de clientes venta al 25-12-2019

(CUENTA AUXILIAR 12121001-CXC EMITIDAS PEN)

FUENTE: SIESA ENTERPRISE

RUBRO 1: SALDO CLIENTES VENTAS VENDEDOR WESTPHALIA AL 25 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN
CUENTA AUXILIAR 12121001 CXC EMITIDAS PEN.
El cuadro anterior se detalla en la columna STATUS la situación de la venta, resaltando el Área quien tiene que darle solución, Asimismo, los documentos no se encuentran
físicamente.
RUBRO 2: SALDO VENTA HORECA - OFICINA AL 25 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CUENTA AUXILIAR 12121001 CXC EMITIDAS PEN.

El cuadro anterior se detalla en la columna STATUS la situación de la venta, resaltando el Área quien tiene que darle solución, Asimismo, los documentos no se encuentran
físicamente.
RUBRO 3: ARQUEO DOCUMENTARIO POR EL RUBRO SEGÚN SIESA: RAZON SOCIAL VENDEDOR AL 25 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SISTEMA SIESA ENTERPRISE

Se realizo la impresión directamente del Sistema SIESA el Resumen de saldo de clientes por vendedor (CUENTA
AUXILIAR 12121001-CXC EMITIDAS PEN), siguiendo la siguiente ruta:

Se imprimieron 172 hojas que corresponde al saldo de clientes al 25 de diciembre del 2019 el cual se encuentran en el
ANEXO 01

Saldo de clientes al 25-12-2019

(CUENTA AUXILIAR 12121001-CXC EMITIDAS PEN)

Según el SIESA al 25-12-2019 se han emitido 5594 documentos, detalle en el siguiente cuadro:
Los comprobantes de pago en custodia por GLORIA LOURDES CARPIO CONDOMA - Jefe de Créditos y Cobranzas,
indica corresponder solo al canal HORECA el cual se han emitido 3075 comprobantes al 25-12-2019

Con referencia al canal RETAIL los comprobantes de pago están en custodia de FLORIAN RUIZ, MILAGROS YASMIN Jefe
de Contabilidad el cual fue confirmado por su Jefe Inmediato ANGEL FRANCISCO VALDEZ GONZALES - Gerente
Administración y Finanzas.

Los comprobantes de pago verificados se encuentran en archivadores ordenados por cobrador, ejemplo:
Los comprobantes fueron verificados en conjunto con JESUS ALEX LLANCARI MOLINA - Analista de Créditos y
Cobranzas y QUEZADA ACUÑA WALTER ALFREDO Gestor de Cobranzas – Motorizado los mismo que contaban con la
firma y/o sello del cliente dando conformidad de la recepción de producto. Se detalla, imprime el resultado de la revisión y
se adjunta en el ANEXO 02. Según el siguiente orden:

Cantidad comprobantes
-         Arqueo PECSA al 24-12-19 52
-         Arqueo De la Rosa Osorio Joel Eduardo 110
-         Arqueo Alfredo Quezada al 23-12-19 272
-         Arqueo Erick Infante Al 23-12-19 35
-         Arqueo Horeca Trujillo al 24-12-19 61
-         Arqueo Arboleda Atoche al 24-12-19 45
-         Arqueo Mayra Arévalo al 26-12-19 4
-         Arqueo Grupo Rokys al 24-12-19 138
-         Arqueo Grupo Panisteria al 24-12-19 66
-         Arqueo COESTI al 24-12-19 344
-         Arqueo Banco de Crédito del Perú al 24-12-19 1300
-         Arqueo APC al 24-12-19 6
-         Arqueo Grupo NEWPORT al 24-12-19 47
2480

Asimismo, procedieron a guardar en 03 cajas los comprobantes cancelados y/o pagados.

RUBRO 4: RELACION DE CLIENTES QUE TIENEN NOTAS DE CREDITO POR PROCESAR EL CUAL AFECTARAN
DIRECTAMENTE A SU CUENTA CORRIENTE

No se deja ninguna nota de Crédito pendiente de emitir que este bloqueando algún pago de clientes.

RUBRO 5: SITUACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS (incluir trabajos pendientes, si los tuviera)

DE LAS EVALUACIONES DE CREDITOS Y EXPEDIENTES

 Se deja los expedientes de los clientes de crédito, debidamente evaluados y aprobados, en orden de Fecha y en sus
Files respectivos:
Año 2018: 01 File
Año 2019 03 File

DE LAS AUDITORIAS
 Se deja 01 FILE con las Auditorías realizadas al Canal de Horeca, con el Informe y las cartas de conciliación de cada
cliente. Total 17 Auditorias.

ITE
COBRADOR ARQUEOS
M
1 VIDAURRAZAGA AMAYA SILVANA 1
2 DE LA ROSA OSORIO JOEL EDUARDO 4
3 VALDERRAMA MADRID MARCO ANTONIO 1
4 CAMARA MENDEZ ENRIQUE 3
5 RODRIGUEZ ESPEJO OMAR EDISON 1
6 TORRES CARRANZA LUIS ENRIQUE 1
7 TRUJILLO PORTUARIAS CARLOS ALBERTO 2
8 INFANTE AREVALO ERICK MARTIN 2
9 FLORES ESPINOZA HENRY 2
  TOTAL 17

DE LOS CASOS CLIENTES ESPCIALES (LETRAS Y FACTORING)

 Se deja un File de las Facturas y Letras de APC Corporación S.A, desde el inicio de la operación, con toda la
información de cómo se maneja la operatividad. Se adjunta Saldo al 26-12-19
Plazo 90 días y una Línea de 360 mil soles.

ESTADO DE CUENTA APC CORPORACION

AL 27-12-19

Cliente Razón social Cond. Pago

Fecha docto. Fecha vcto. Nro. docto. Total PEN STATUS
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 24/09/2019 19/12/2019 LXC-00000013 36,648.20 BPC COBRANZA LIBRE
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 24/10/2019 21/01/2020 LXC-00000015 36,362.52 BPC COBRANZA LIBRE
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 30/10/2019 28/01/2020 LXC-00000016 54,793.83 BPC COBRANZA LIBRE
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 13/11/2019 4/02/2020 LXC-00000017 34,218.98 POR ENVIAR AL BANCO
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 13/11/2019 11/02/2020 LXC-00000018 16,689.97 POR ENVIAR AL BANCO
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 12/12/2019 25/02/2020 LXC-00000019 32,604.96 PENDIENTE DE ENTREGA
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 18/12/2019 17/03/2020 LXC-00000020 55,231.07 PENDIENTE DE ENTREGA
20102185863 APC CORPORACION S.A F90 27/12/2019 25/03/2020 LXC-00000021 20,618.69 PENDIENTE DE ENTREGA
TOTAL 287,168.22
 Se deja un File de las Facturas de Los Portales SAC, este cliente se maneja a través de Factoring con Diviso Fondo
de Inversión.

Estado de Cuenta Los Portales

Al 27-12-19

Razón social Fecha docto. Fecha vcto. Nro. docto. C Valor docto Total PEN STATUS
no entrego cargo
LOS PORTALES S.A 5/11/2019 20/12/2019 FE1-00057880 375.48 375.48 sellado/Se envia
expediente de reclamo
Saldo por emitir FC de
LOS PORTALES S.A 12/11/2019 27/12/2019 FE1-00058936 817.91 176.94
intereses
Saldo por emitir FC de
LOS PORTALES S.A 21/11/2019 5/01/2020 FE1-00060327 2,768.39 197.42
intereses
LOS PORTALES S.A 27/11/2019 11/01/2020 FE1-00061334 550.33 550.33 SELLADA
LOS PORTALES S.A 27/11/2019 11/01/2020 FE1-00061335 2,248.73 2,248.73 SELLADA
LOS PORTALES S.A 30/11/2019 14/01/2020 FE1-00061906 2,512.52 2,512.52 SELLADA
LOS PORTALES S.A 5/12/2019 19/01/2020 FE1-00062541 119.56 119.56 SELLADA
LOS PORTALES S.A 6/12/2019 20/01/2020 FE1-00062897 2,014.07 2,014.07 POR PRESENTAR DIF PX
LOS PORTALES S.A 12/12/2019 26/01/2020 FE1-00063636 1,973.01 1,973.01 POR PRESENTAR DIF PX
LOS PORTALES S.A 14/12/2019 28/01/2020 FE1-00064094 295.00 295.00 SELLADA
LOS PORTALES S.A 17/12/2019 31/01/2020 FE1-00064331 1,328.85 1,328.85 POR PRESENTAR
LOS PORTALES S.A 19/12/2019 2/02/2020 FE1-00064902 1,330.16 1,330.16 POR PRESENTAR
LOS PORTALES S.A 21/12/2019 4/02/2020 FE1-00065283 950.02 950.02 POR PRESENTAR
Total 14,072.09

DE LAS PROVISIONES

 Se entregó a Contabilidad el informe con las provisiones de cobranza dudosa de los años 2016-2017-2018 y 2019 y se
deja un file con los documentos que sustentan el informe.

Año Importe
2016 323.10
2017 26,811.70
2018 32,481.74
2019 3,778.32
Total 63,394.86

Reclasificación
Reclasificació
9,402.40
n

DE LAS PROYECTOS

 Pendiente, la validación para la publicación de los Indicadores por la Intranet

 Pendiente la validación de las liquidaciones a través del módulo masivo Contacto Consultor Simil de Siesa.
 Pendiente la capacitación de Infocorp, modulo Monitoreo de Clientes
 Pendiente la actualización de la cuenta Recaudadora con el BCP, solicitar claves a Finanzas
 Pendiente la automatización de las cartas masivas de Conciliación de Saldos, para las auditorias

CASOS PENDIENTES
 Está pendiente la regularización del saldo del cliente Carbajal Arteaga Edgar, Contabilidad debe realizar un ajuste
contable, debido a que se demostró que el cliente tiene un saldo a su favor de S/1,336.21. Se envió coreo a
Milagros Florian
 Pendiente rescindir el contrato con Sentinel, el caso esta con el abogado Juan Carlos Mendoza
CONTRATOS
 Se deja Tres contratos firmados con Equifax, Contrato de Gestor de Negocio, Contrato de Plataforma Collector
Infocorp, Contrato de Base de Datos. Fecha de inicio diciembre 2019
 Se deja Contrato con DIVISO FONDO DE INVERSION, para el factoring con el clientes Los Portales.
 Todos los contratos han sido entregados al Abogado Juan Carlos Mendoza

CANAL AUTOSERVICIOS

 Todo el manejo documentario y casos por resolver del canal de Autoservicios está en potestad del área de
Tesorería y Finanzas, de acuerdo a la indicación de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Se envió por correo el día lunes 30/12/2019 20:13 los KPIs al 30 de diciembre del 2019, con copia a
todos los involucrados

RUBRO 6: RELACION DE SELLOS UTILIZADOS EN LAS LABORES ENCOMENDADAS

Se deja mi sello de Jefe de Créditos y Cobranzas y se procede a su baja

RUBRO 7: RELACION DE EQUIPOS DE OFICINA (Adjuntar inventario de control de bienes):

Se adjunta en el ANEXO 04 acta de devolución realizada por el Área de TI – Westphalia Alimentos SAC
RUBRO 8: RELACION PORTALES DE CLIENTES Y CONTRASEÑAS

CLIENTE USUARIO CLAVE LINK

MAKRO [email protected] credito https://b2b.makro.com/
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20546793517 987654321
CENCOSUD PWEBeXtreme/Login.aspx
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ROKYS [email protected] bC1LoBI0AA
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GXC256 Wes@0307
EQUIFAX portal-web/
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SENTINEL 9490828 Glcc@0307 entinel.aspx
+-

DECLARACION JURADA DE LOS PARTICIPANTES

Se declara bajo juramento que la presente ACTA DE ENTREGA DE CARGO realizado el día 26 de diciembre de 2019 en
las oficinas de Casa Europa, es fiel reflejo de la realidad, habiendo verificado los intervinientes cada uno de los rubros
descritos, declaramos conocer que en caso de encontrarse alguna irregularidad o inexactitud por acción u omisión esta
resulta de nuestra exclusiva responsabilidad asumiendo las responsabilidades civiles, penales (Art. 190, 196, 427 del
Código Penal vigente y demás pertinentes), laborales y administrativas que de ella se pueda derivar constituyendo causal
de despido inmediato por falta grave.

Por medio de la presente, se deja constancia que la ENTREGA DE CARGO se ha desarrollado los días 26, 27, 28 y 30 del
presente mes por haber realizado un ordenamiento documentario, y culminado, los participantes proceden a firmar todas
las páginas dando conformidad al acto y con la impresión de nuestras huellas dactilares.

La presente Acta de Entrega de Cargo se expide en original (GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) y copia
(RESPONSABLE A CARGO DEL PUESTO).