H.
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CUENTA CORRIENTE
0013 6001 5042
INFORME DEL MES: OCTUBRE /2019
Apreciado Cliente
JOSE AGUSTIN GONZALEZ MORALES
CL 26 12 55 SUR
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.
COLOMBIA
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Cupo Sobregiro $5,200,000.00
Cupo Utilizado $0.00
Cupo Disponible $5,200,000.00
Saldo Anterior $4,883,956.54 Días Sobregiro 3
Más Créditos $17,350,000.00 Interés de Sobregiro $6,420.51
Menos Débitos $21,854,346.83 Tasa Sobregiro 28.63% E.A
Nuevo Saldo $379,609.71 Tasa Mora 28.63% E.A
Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo
Día Mes
01 10 Intereses De Sobregiro BTA PROCESOS ESP. 4735 $17,422.16- $4,866,534.38+
01 10 Descuento por Transferencia de Fo 0570002170097469 www.davivienda.com 5773 $4,000,000.00- $866,534.38+
02 10 Pago Credito N6500001300079860 BTA PROCESOS ESP. 1576 $847,062.00- $19,472.38+
04 10 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad www.davivienda.com 1867 $6,303.00- $13,169.38+
04 10 Trans Bco CORPBANCA 0000000201267005 www.davivienda.com 1767 $600,000.00- $586,830.62-
04 10 Descuento por Transferencia de Fo 0570002170097469 www.davivienda.com 0862 $1,300,000.00- $1,886,830.62-
07 10 Pago Tarj. Credito N4410801042280096 www.davivienda.com 0740 $750,000.00- $2,636,830.62-
07 10 Pago Credito N6000406000306205 www.davivienda.com 3204 $720,000.00- $3,356,830.62-
07 10 Descuento por Transferencia de Fo 0550406000150119 www.davivienda.com 3184 $1,200,000.00- $4,556,830.62-
11 10 Abono Por Transferencia de Fondos PORTAL PYMES 7587 $2,500,000.00+ $2,056,830.62-
14 10 Retiro Cajero Automatico C CIAL MANILA FUSA 7736 $1,520,000.00- $3,576,830.62-
16 10 Abono Avance Tc www.davivienda.com 4671 $7,000,000.00+ $3,423,169.38+
16 10 Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta BTA 20 DE JULIO 3885 $5,500,000.00- $2,076,830.62-
21 10 Descuento por Transferencia de Fo 0550406000150119 www.davivienda.com 3383 $750,000.00- $2,826,830.62-
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Interés de Sobregiro: 2.12 % M.V. 28.63 % E.A.
Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:
[email protected] Para mayor información en www.davivienda.com
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
CUENTA CORRIENTE
Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo
Día Mes
23 10 Abono Por Transferencia de Fondos PORTAL PYMES 3603 $3,500,000.00+ $673,169.38+
23 10 Compra FINESA S.A. Compras y Pagos PSE 1118 $160,667.00- $512,502.38+
23 10 Retiro Cajero Automatico TERMINAL TRANSP FUSAGA 0151 $720,000.00- $207,497.62-
24 10 Abono Por Transferencia de Fondos PORTAL PYMES 7433 $350,000.00+ $142,502.38+
25 10 Intereses De Sobregiro BTA PROCESOS ESP. 1950 $37,573.59- $104,928.79+
28 10 Descuento por Transferencia de Fo 0550406000150119 www.davivienda.com 2074 $1,100,000.00- $995,071.21-
28 10 Compra FINANZAUTO SA Compras y Pagos PSE 9385 $987,053.00- $1,982,124.21-
29 10 Descuento por Transferencia de Fo 0550406000150119 www.davivienda.com 3439 $750,000.00- $2,732,124.21-
29 10 Descuento por Transferencia de Fo 0550406000150119 www.davivienda.com 0398 $800,000.00- $3,532,124.21-
31 10 Abono Por Transferencia de Fondos PORTAL PYMES 4457 $4,000,000.00+ $467,875.79+
31 10 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000 $87,069.08- $380,806.71+
31 10 IVA por Servicios 0000 $1,197.00- $379,609.71+
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
