ELECTROANDINA S.A.S.

NIT. 80.633.999-5

OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020

1. APORTE DE LOS SOCIOS PARA INICIO DE LA EMPRESA.

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

12/30/2019 1105 CAJA 248,500,000
110505 Caja General 248,500,000

14 35 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 360,450,000

143536 ELECTRODOMESTICOS 360,450,000
14353601 Televisor Sam 75,000,000
14353602 Televisor R 70,000,000
14353603 Televisor Y 45,000,000
14353604 Equipos de Sonidos 55,300,000
14353605 Neveras J 37,000,000
14353606 NeverasK 52,500,000
14353607 Computadores 25,650,000
15 24 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 92,000,000
152405 Equipos de Oficina 92,000,000
15 40 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 48,000,000
154005 Autos Camionetas y Camperos 48,000,000
3115 CAPITAL SOCIAL
31150501 Socio A
31150502 Socio B
31150503 Socio C
31150504 Socio D
748,950,000

2. EL 2 DE ENERO SE HABRE UNA CUENTA BANCARIA EN EL BANCO BOGOTA POR EL 98% DELVALOR EN CAJA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/2/2020 1110 BANCO 243,530,000
11100501 Cuenta Banco Bogotá 243,530,000
1105 CAJA
110505 Caja General 243,530,000
243,530,000

3. SE REALIZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA A VIVIR BIEN LTDA, NIT 912.532.152-1 POR
VALOR DE 13.200.000 SE REALIZA TRANSFERENCIA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/2/2020 5120 GASTOS DE ARRENDAMIENTO 11,092,437
512005 Arriendo de Bodega 11,092,437
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR 2,107,563
 240805 Iva Descontable 2,107,563
1110 BANCO
11100501 Cuenta Banco Bogotá 12,811,765
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 Retención por Arrendamiento 388,235
13,200,000

4. EL DIA 8 SE COMPRAN 10 LAVADORAS A CREDITO A DISTRIBUIDORA ALFA NIT 900.633.141-8 CADA UNA
A $ 2.350.000 MAS IVA Y RETENFUENTE DEL 2,5%.
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/8/2020 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 23,500,000
143536 ELECTRODOMESTICOS 23,500,000
1453607 lavadoras
2408 IMPUESTOSOBRE LA VENTA POR PAGAR 4,465,000
240805 Iva Descontable 4,465,000
2205 PROVEEDORES
22050501 Distribuidoras Alfa 27,377,500
23 65 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Retención Por Compra 587,500
27,965,000

5. EL DIA 9 SE VENDEN 15 TELEVISORES SAM, A MARGARITA RUMBO CC 43.152.152 RECIBE TRANSFERENCIA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/9/2020 1110 BANCO 45,496,324
11100501 Cuenta Banco de Bogota 45,496,324
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,378,676
135505 Anticipo de Impuestos y Complementarios 1,378,676
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 Iva Generado 7,484,244
4135 COMERCIO AL POR MAYOR YPOR MENOR
413536 Electrodomesticos 39,390,756
41353601 Televisor Sam
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143536 Electrodomesticos 31,512,605
14353601 Televisor Sam
6135 COMERCIO AL POR MAYOR YPOR MENOR 31,512,605
613536 Electrodomesticos
61353601 Televisor Sam
78,387,605

6. EL MISMO DIA VENTE 10 TELEVISORES Y, A CARLOS PONCE EL 50% A CREDITO Y RESTO RECIBE
TRANSFERENCIA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/9/2020 1110 BANCO 27,297,795
11100501 Cuenta Banco de Bogota 27,297,796
1305 CLIENTES 27,297,795
13050502 Carlos Ponce 27,297,796
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,654,412
135505 Anticipo de Impuestos y Complementarios 1,654,412
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 Iva Generado 891,093
 4135 COMERCIO AL POR MAYOR YPOR MENOR
413536 Electrodomesticos 47,268,908
41353601 Televisor Sam
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143536 Electrodomesticos 31,512,605
14353601 Televisor Sam
6135 COMERCIO AL POR MAYOR YPOR MENOR 37,815,126
613536 Electrodomesticos
61353601 Televisor Sam
94,065,127

7. DIA 11 VENDE 10 DE NEVERAS J , 8 COMPUTADORES, SE RECIBE EL PAGO EN EFECTIVO

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/11/2020 1105 CAJA 35,547,794
110505 Caja General 35,547,794
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,077,206
135505 Anticipo de Impuestos y Complementarios 1,077,206
2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA POR PAGAR
240810 Iva Generado 5,847,689
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 Electrodomesticos 30,777,311
41353605 Neveras J 19,432,773
41353607 Computadores 11,344,538
6135 COMERCIO AL POR MAYOR YPOR MENOR 24,621,849
613536 Electrodomesticos 24,621,849
61353605 Neveras J 15,546,218
61353607 Computadores 9,075,630
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143536 Electrodomesticos 24,621,849
14353605 Neveras J 15,546,218
14353607 Computadores 9,075,630
61,246,849

8 EL DIA 12 NOS REALIZARON UNA TRANSFERENCIA POR EL 30% DEL VALOR ACREDITADO

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/12/2020 1110 BANCO 8,189,339
11100501 Cuenta Banco Bogotá 8,189,339
1305 CLIENTES
13050502 Carlos ponce 8,189,339
8,189,339

9. SE RECIBE FACTURA DE SERVIENTREGA NIT 901.526.536-8 POR VALOR DE 3.150.000 POR TRANSPORTE DE
LA MERCANCIA, A LA CUAL SE LE REALIZA TRANSFERENCIA .

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/13/2020 5235 SERVICIOS 3,150,000
523550 Transportes Fletes y Acarreos 3,150,000
1110 BANCOS
11100501 Cuenta Banco Bogotá 3,150,000
 3,150,000

10. EL 15 SE REALIZA UN PRESTAMO A DAVIVIENDA POR VALOR DE $98.000.000 PAGADEROS A 3 AÑOS CON
INTERESES DEL 20% ANUAL.

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/15/2020 1110 BANCOS 98,000,000
11100501 Cuenta Banco Bogotá 98,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21050501 Banco Davivienda 98,000,000
98,000,000

11. EL DIA 30 SE CANCELA EL SERVICIO DE ENERGIA A ELECTRICARIBE S.A POR $ 1.478.000 CON
TRANSFERENCIA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/30/2020 5135 SERVICIOS 98,000,000
513530 Energía Electrica 98,000,000
1110 BANCOS
11100501 Cuenta Banco Bogotá 98,000,000
98,000,000

12. SE CANCELA NOMINA DE 5 EMPLEADOS QUE GANAN EL SALARIO MINIMO MAS SUBSIDIO DE
TRANSPORTE, SE REALIZA TRANSFERENCIA; ADEMÁS LA EMPRESA CANCELA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS

PAGO DE NÓMINA DE LOS EMPLEADOS

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/30/2020 5105 GASTOS DE PERSONAL 4,903,285
510506 Sueldos 4,389,015
510527 Auxilio de Transporte 514,270
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS 175,560
237045 Fondos de Pensión y Solidaridad 175,560
1110 BANCO
11100501 Cuenta Banco Bogotá 4,552,165
4,903,285

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/30/2020 5105 GASTOS DE PERSONAL 2,366,612
510530 Cesantías 408,444
510533 Intereses de Cesantias 49,033
510536 Primas de Servicios 408,444
510539 Vacaciones 183,022
Aportes a Administradora de riesgos
510568 profesionales ARP 22,911
510569 Aportes a Entidades promotoras de salud EPS 373,066
510570 Aportes a Fondos de pensiones 526,682
510572 Aportes a caja de Compensación 175,560
510575 Aportes ICBF 131,670
 510578 SENA 87,780
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías 408,444
261010 Intereses de Cesantias 49,033
261015 Primas de Servicios 408,444
261020 Vacaciones 183,022
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA
237005 Aportes a Entidades promotoras de salud EPS 373,066
Aportes a Administradora de riesgos
237006 profesionales ARP 22,911
237030 Aportes a Fondos de pensiones 526,682
23701001 Aportes a caja de Compensación 175,560
23701002 Aportes ICBF 131,670
23701003 SENA 87,780
2,366,612

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/30/2020 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,048,943
261005 Cesantías 408,444
261010 Intereses de Cesantias 49,033
261015 Primas de Servicios 408,444
261020 Vacaciones 183,022
2370 RETENCIÓN Y APORTES DE NOMINA 1,317,669

237005 Aportes a Entidades promotoras de salud EPS 373,066

Aportes a Administradora de riesgos
237006 profesionales ARP 22,911
237030 Aportes a Fondos de pensiones 526,682
23701001 Aportes a caja de Compensación 175,560
23701002 Aportes ICBF 131,670
23701003 SENA 87,780
1110 BANCO
11100501 Cuenta Banco Bogotá 2,366,612
2,366,612

SE REALIZA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTRACTO BANCARIO

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/30/2020 5305 FINANCIEROS 657,000
53050501 Gastos Bancarios 4x1000 15,000
53050502 Portal Banco 98,000
530520 Interes 544,000
1110 BANCOS
11100501 Cuenta Banco Bogotá 657,000
657,000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/30/2020 1110 BANCOS 11,000
11100501 Cuenta Banco Bogotá 11,000
4210 FINANCIEROS
421005 Intereses 11,000
11,000
HONORARIOS CONTADOR

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/30/2020 5110 HONORARIOS 3,200,000
511030 Asesoria Contador 3,200,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236510 Asesorias Financieros 320,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 Honorarios 2,880,000
3,200,000

HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA

FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1/30/2020 5110 HONORARIOS 7,000,000
511005 Junta Directiva 7,000,000
51100501 Manuel Ospino Garcia ( Representante legal) 3,500,000
51100502 Gabriel Soto Gaviria (Representante Suplente 3,500,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236515 Honorarios 700,000
23651501 Manuel Ospino Garcia ( Representante legal) 350,000
23651502 Gabriel Soto Gaviria (Representante Suplente 350,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 Honorarios 6,300,000
23351001 Manuel Ospino Garcia ( Representante legal) 3,150,000
23351002 Gabriel Soto Gaviria (Representante Suplente 3,150,000
7,000,000

SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1/30/2020 5160 DEPRECIACIÓN 583,333
516015 EQUIPOS DE OFICINA 383,333
51601501 MUEBLES Y ENSERES
156035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51603501 VEHÍCULO 200,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 EQUIPOS DE OFICINA 383,333
15921501 MUEBLES Y ENSERES
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000
15923501 VEHÍCULO
583,333
RO DE 2020

HABER

748,950,000

748,950,000

EL 98% DELVALOR EN CAJA

HABER

243,530,000

243,530,000

LTDA, NIT 912.532.152-1 POR

HABER
 12,811,765

388,235

13,200,000

NIT 900.633.141-8 CADA UNA

.
HABER

27,377,500

587,500

27,965,000

152 RECIBE TRANSFERENCIA

HABER

7,484,244

39,390,756

31,512,605

78,387,605

O Y RESTO RECIBE

HABER

8,981,093
 47,268,908

37,815,126

94,065,127

EFECTIVO

HABER

5,847,689

30,777,311

24,621,849

61,246,849

HABER

8,189,339

8,189,339

50.000 POR TRANSPORTE DE

HABER

3,150,000
 3,150,000

0 PAGADEROS A 3 AÑOS CON

HABER

98,000,000

98,000,000

$ 1.478.000 CON

HABER

98,000,000

98,000,000

AS SUBSIDIO DE
URIDAD SOCIAL DE LOS

HABER

351,120

4,552,165

4,903,285

HABER
 1,048,943

1,317,669

2,366,612

HABER

2,366,612

2,366,612

TO BANCARIO

HABER

657,000

657,000

HABER

11,000

11,000
HABER

320,000

2,880,000

3,200,000

HABER

700,000

6,300,000

7,000,000

HABER

583,333

583,333
 CUENTAS T
ELECTROANDINAS S.A.S.
NIT. 80.633.999-5

1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 248,500,000 $ 243,530,000 $ 243,530,000 $ 12,811,765 $ 27,297,795 $ 8,189,339
$ 35,547,794 $ 45,496,324 $ 3,150,000
$ 27,297,794 $ 1,478,000
$ 8,189,339 $ 4,552,165
$ 98,000,000 $ 657,000
$ 11,000 $ 2,366,612
$ 284,047,794 $ 243,530,000 $ 422,524,457 $ 25,015,542 $ 27,297,795.00 $ 8,189,339.00
$ 40,517,794 $ 397,508,915 $ 19,108,456

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1524 MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,378,676 $ 360,450,000.00 $ 31,512,605 $ 92,000,000
$ 1,654,412 $ 23,500,000.00 $ 37,815,126
$ 1,077,206 $ 24,621,849

$ 383,950,000.00 $ 93,949,580
$ 4,110,294 $ 290,000,420.00 $ 92,000,000

1540 FLOTA Y QUIPO DE TRANSPORTE 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 2105 BANCOS NACIONALES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 48,000,000 $ 383,333 $ 98,000,000
$ 200,000

$ 48,000,000 $ 583,333 $ 98,000,000

2205 NACIONALES 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 27,377,500 $ 2,880,000 $ 388,235
$ 6,300,000 $ 587,500
$ 320,000
$ 700,000

$ 27,377,500 $ 9,180,000 $ 1,995,735

2370 RETENCIONES Y APORTE DE 2610 PARA OBLIGACIONES

NOMINA 2408 IMPUESTOS SOBRE LA VENTA LABORALES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,317,669 $ 351,120 $ 2,107,563 $ 7,484,244 $ 1,048,943 $ 1,048,943
$ 1,317,669 $ 4,465,000 $ 8,981,093
$ 5,847,689

$ 1,317,669 $ 1,668,789 $ 6,572,563 $ 22,313,026

$ 351,120 $ 15,740,463 $ 1,048,943 $ 1,048,943

3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 4210 FINANCIEROS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 748,950,000 $ 39,390,756 $ 11,000
$ 47,268,908
$ 30,777,311

$ 748,950,000 $ 117,436,975 $ 11,000

5105 GASTOS DE PERSONAL 5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 4,903,285 $ 3,200,000 $ 11,092,437
$ 1,317,669 $ 7,000,000
$ 1,048,943

$ 7,269,897 $ 10,200,000 $ 11,092,437

5135 SERVICIOS 5160 DEPRECIACION 5235 SERVICIOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 1,478,000 $ 383,333 $ 3,150,000
$ 200,000

$ 1,478,000 $ 583,333 $ 3,150,000

5305 FINANCIEROS 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

DEBE HABER DEBE HABER
$ 657,000 $ 31,512,605
$ 37,815,126
$ 24,621,849

$ 657,000 $ 93,949,580
 ELECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INICIAL DE ENERO 2020

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA 248,500,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
EMPRESA 360,450,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 608,950,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 92,000,000
VEHICULOS 48,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
TOTAL CAPITAL
TOTAL ACTIVO 748,950,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ENERO 2020

ASIVO

RIMONIO
748,950,000
748,950,000
748,950,000
 ELECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ENERO DEL 2020

MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 284,047,794 $ 243,530,000 $ 40,517,794
1110 BANCO $ 422,524,457 $ 25,015,542 $ 397,508,915
1305 CLIENTES $ 27,297,795 $ 8,189,339 $ 19,108,456
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 4,110,294 $ 4,110,294

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 383,950,000 $ 93,949,580 $ 290,000,420

1524 MUEBLES Y ENSERES $ 92,000,000 $ 92,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 48,000,000 $ 48,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 583,333 $ 583,333
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOS
2105 NACIONALES ) $ 98,000,000 $ 98,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 27,377,500 $ 27,377,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 9,180,000 $ 9,180,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 1,995,735 $ 1,995,735
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 1,317,669 $ 1,668,789 $ 351,120
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR $ 6,572,563 $ 22,313,026 $ 15,740,463
2610 OBLIGACIONES LABORALES $ 1,048,943 $ 1,048,943 $ - $ -
3115 APORTES SOCIALES $ 748,950,000 $ 748,950,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 117,436,975 $ 117,436,975
4210 FINANCIEROS $ 11,000 $ 11,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 7,269,897 $ 7,269,897
5110 HONORARIOS $ 10,200,000 $ 10,200,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 11,092,437 $ 11,092,437
5135 SERVICIOS $ 1,478,000 $ 1,478,000
5160 DEPRECIACIÓN $ 583,333 $ 583,333
5235 SERVICIOS $ 3,150,000 $ 3,150,000
5305 FINANCIEROS $ 657,000 $ 657,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 93,949,580 $ 93,949,580
TOTAL 1,399,249,762 1,399,249,762 1,019,626,126 1,019,626,126
 ELECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
BALANCE GENERAL AJUSTADO
AL 30 DE ENERO DEL 2020

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

1524 MUEBLES Y ENSERES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
OBLIGACIONES FINANCIERAS (BANCOS
2105 NACIONALES )
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5160 DEPRECIACIÓN
5235 SERVICIOS
5305 FINANCIEROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
TOTAL
ECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
NCE GENERAL AJUSTADO
30 DE ENERO DEL 2020

DEBITO CREDITO
$ 40,517,794
$ 397,508,915
$ 19,108,456
$ 4,110,294

$ 290,000,420
$ 92,000,000
$ 48,000,000
$ 583,333

$ 98,000,000
$ 27,377,500
$ 9,180,000
$ 1,995,735
$ 351,120
$ 15,740,463
$ 748,950,000
$ 117,436,975
$ 11,000
$ 7,269,897
$ 10,200,000
$ 11,092,437
$ 1,478,000
$ 583,333
$ 3,150,000
$ 657,000
$ 93,949,580
1,019,626,126 1,019,626,126
3
 ELECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ 40,517,794
BANCO $ 397,508,915
CLIENTES $ 19,108,456
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 4,110,294
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
EMPRESA $ 290,000,420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 751,245,879

ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES $ 92,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 48,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 583,333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 139,416,667
TOTAL ACTIVOS $ 890,662,546

PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 9,180,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,995,735
RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 351,120
IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR $ 15,740,463

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 27,267,318

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 98,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 98,000,000

TOTAL PASIVOS $ 125,267,318

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
AUGUSTO JULIO PEREZ GIOVANNA RENDON HERRERA
RP. LEGAL CONTADOR PUBLICO
C.C. 77.008.931 C.C. 1063958029
REPRESENTANTE LEGAL T.P. 102234T
 ELECTROANDINA S.A.S.
NIT. 80.633.999-5
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE ENERO DEL 2020

INGRESOS OPERACIONALES $ 117,436,975.00

VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS $ 117,436,975
COSTOS DE VENTAS -$ 93,949,580.00
VENTAS TOTALES $ 23,487,395.00

GASTOS OPERACIONALES $ 34,430,667

GASTOS DE PERSONAL $ 7,269,897
HONORARIOS $ 10,200,000
ARRENDAMIENTOS $ 11,092,437
SERVICIOS $ 1,478,000
DEPRECIACIÓN $ 583,333
SERVICIOS $ 3,150,000
FINANCIEROS $ 657,000
UTILIDAD EN OPERACIÓN -$ 10,943,272.00

PERDIDA OPERACIONAL -$ 10,943,272.00

PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO -$ 10,943,272.00

RENTA Y OCMPLEMENTARIOS 33%

PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 10,943,272.00

AUGUSTO JULIO PEREZ GIOVANNA RENDON HERRERA

RP. LEGAL CONTADOR PUBLICO
C.C. 77.008.931 C.C. 1063958029
REPRESENTANTE LEGAL T.P. 102234T