INFORMACIÓN FINANCIERA 1
INTEGRANTES:
Ramirez Lujan, Sheyla Liliana - N00129718
PATRICIA LIZBETH GERONIMO VASQUEZ - N00243052
DOCENTE:
MG. C.P.C. CESAR JAUREGUI FLORES
ERA 1
a - N00129718
VASQUEZ - N00243052
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
MOVIMIENTO
NÚMERO OPERACÓN
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
OPERACIÓN
10 339,020.00
1 12 147,000.00
14 19,160.00
20 595,650.00
18 8,000.00
33 359,775.00
27 12,450.00
42
43
45
50
57
58
59
2 12 2,065,147.50
40
70
10 1,652,118.00
12
3 60 865,250.00
40 155,745.00
42
20 865,250.00
61
42 918,895.50
10
4 10 69,580.00
12
14
5 65 12,450.00
27
94 6,225.00
95 6,225.00
79
6 651 2,000.00
635 6,000.00
182
183
94 8,000.00
75
7 16 23,895.00
40
75
8 42 45,870.00
43 30,989.00
10
9 10 100,000.00
45
10 68 31,680.00
39
11 94 31,680.00
79
12 59 18,069.60
50
13 59 125,735.00
58
14 59 33,948.00
58
15 69 460,900.00
20
TOTALES 9,016,707.60
MOVIMIENTO
HABER
76,859.00
44,980.00
18,640.00
873,833.00
20,250.00
220,623.00
225,870.00
315,022.50
1,750,125.00
1,652,118.00
1,020,995.00
865,250.00
918,895.50
67,000.00
2,580.00
12,450.00
12,450.00
2,000.00
6,000.00
8,000.00
3,645.00
20,250.00
76,859.00
100,000.00
31,680.00
31,680.00
18,069.60
125,735.00
33,948.00
460,900.00
9,016,707.60
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(POR FUNCIÓN)
Ventas netas 1,750,125.00
Otros ingresos operacionales 0.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 1,750,125.00
Costo de ventas 460,900.00
A terceros 0.00
A filiales (o principal) y afiliadas
UTILIDAD BRUTA 1,289,225.00
Gastos de ventas 26,065.00
Gastos de administración 26,065.00
(RESULTADO DE EXPLOTACIÓN) UTILIDAD OPERACIONAL 1,237,095.00
Otros Ingresos y Egresos 0.00
Dividendos 0.00
Ingresos financieros 0.00
Otros ingresos 0.00
Gastos financieros 20,250.00
Ingresos por medición de activos no financieros 0.00
Pérdidas por medición de activos no financieros 0.00
Resultado por exposición a la inflación 0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA
RENTA
1,257,345.00
Participaciones y deducciones
Impuesto a la renta
Reserva Legal
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 1,257,345.00
RESERVA LEGAL 10 % 125,734.50
RESERVA EXTATUITARIA 3 % 33,948.00
Partidas extraordinarias, neto del impuesto a la renta 0.00
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 1,097,662.50
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
caja bancos S/1,164,963.50
Cuentas por Cobrar Comerciales S/413,029.50
otras cuentas por cobrar S/23,895.00
mercaderia S/1,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/2,601,888.00
ACTIVO NO CORRIENTE
cuentas por cobrar comerciales 80,000.00
otras cuentas a largo plazo 16,580.00
propiedad planta y quipo 328,095.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 424,675.00
TOTAL ACTIVO 3,026,563.00
E SITUACIÓN FINANCIERA 2019
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
tributo por pagar S/162,922.50
Cuentas por Pagar Comerciales S/133,088.50
Otras cuentas por pagar S/13,991.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/310,002.00
PASIVO NO CORRIENTE
deudas a largo plazo S/118,640.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/118,640.00
TOTAL PASIVO S/428,642.00
PATRIMONIO NETO
Capital social S/891,902.60
excedente de revaluacion S/20,250.00
reserva legal S/380,306.00
resultados acumulados S/1,305,462.40
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,597,921.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,026,563.00
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
VENTA DE BIENES O SERVICIOS
PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO EQUIVALENTES PROVENIENTES DE ACTI
ACTIVIDADES DE INVERSION
CTAS POR COBRAR DE INVERSION
CTS POR PAGAR DE INVERSION
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO EQUIVALENTES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
EMISION Y ACEPTACION DE OBLIGACION FINANCIERAS
OTRO COBROS
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO EQUIVALENTES PROVENIENTES DE ACTI
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTE
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL
S/. 1,721,698.00
S/. 995,754.50
S/. 725,943.50
TES DE ACTIVIDADES DE INVERSION
S/. 100,000.00
S/. 100,000.00
S/. 825,943.50
S/. 339,020.00
S/. 1,164,963.50
