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Documentación para Legalizar Empresa

1. El documento presenta los requisitos para legalizar una empresa en Colombia, incluyendo documentos de constitución como el acta de constitución, registro mercantil y libros contables. También presenta los lineamientos para el diseño estratégico de la empresa con su misión, visión y objetivos. 2. Se describen las normas contables aplicables a la empresa y los asientos contables iniciales para su constitución. También se presentan los documentos comerciales y títulos valores requeridos. 3. Se enumeran una serie de documentos y activ

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Sandra Milena VILLARRAGA BEDOYA

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TRIMESTRE I

DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EM

La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, p
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio
Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE
Carta de Inscripción de libros contables en cámara de comercio. (actas, socios o a
1
Autorización Resolución de facturación- DIAN
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenc
DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos
2 Objetivos mínimo cinco ( 5)
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
El organigrama incluidos al menos 10 empleados
El catálogo de productos se diseñó para una empresa comercial incluyendo tres (3)
El manual de funicones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requeridos
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
3
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificación establecida e
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE N
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
4 Los Asientos contables de constitución de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución, la apertura de cuenta
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALO
La empresa de su proyecto formativo contiene:
5 El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura planteadas en el Taller
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABL
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su proyecto

6 El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y realización) de la creac

6
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrónica teniendo en cuenta la inf
periodo
El balance de comprabacion del periodo elaborado con las transacciones comerciale
principios contables

TRIMESTRE II
APLICACION DE LOS CRITERIOS DE ME
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
7 Cuadro comparativo de los tres bancos consultados.
Reconocimiento del prestamo concedido con sus soportes respectivos.
Tabla de amortizacion del prestamo.
APLICACION DE LOS CRITERIOS DE MEDICION
Tabla de criterio de medicion aplicado a los registros iniciales de su proyecto.
8
Reconocimiento de la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de medicion ini

FUNDAMENTACION TRIBUTARIA
Regimen tributario la cual corresponde, a partir de esto enumere sus responsabilid
9
Lista de 5 proveedores identificando su regimen.
Lista de 8 clientes identificando su regimen.
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
La politica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente en las n
La apertura y el reembolso de caja menor en cumplimiento de las normas legales.
10 El arqueo de caja general de un dia cualquiera dentro del trimestre con sus respec

Los estractos bancarios elaborados a partir del tercer mes incluyendo algunas de

La conciliacion bancaria y los respectivos registros contables de forma mensual a p

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIEN

11 La politicia de instrumentos financieros elaborada conforme a las Nic 8, 32 y 39 y

La inclusion de los dos instrumentos financieros del taller de la guia según indicaci
conforme a la politica establecida.
INVERSIONES

12
La politica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vigen
El reconocimiento, la medicion inicial y la revelacion de la inversion solicitada en el
INVENTARIOS
La politica contable de existencias elaborada teniendo en cuenta la Nic 2 y 8.
13
La politica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto.
Reconocimiento según las Nic 2 ; de las compras de referencias requeridas en el ta
TRIMESTRE III
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE O
La politica contable para ingresos conforme a la normatividad legal.
La politica contable para deudores conforme a la normatividad legal.
14
Reconocimiento según la Nic 18 de las ventas de referencias requeridas en el talle
El reconocimiento Y pago del credito bancario.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y DE INV
15 La politica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normatividad l
Reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipo requerida en el taller
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS PO
16 La politica contable para activos intangibles conforme a la normatividad legal.
El reconocimiento y medicion de un software requerido en el taller de la guia.
ACTIVOS, PASIVOS CONTINGENTES Y PRO
La politica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la normati
17

La contabilizacion, causacion y pago de las siguientes transacciones: 2 compras de

LIQUIDACION DE IMPUESTOS
El diligenciamientos, causacion y pago de las ddeclaraciones tributarias requeridas
18
reteica, consumo,ica).
El reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario recibido.
NOMINA
La politica contable referente al tema de beneficios a empleados y nomina conform
La elaboracion de la nomina según los requerimientos del taller de la guia acorde a
El reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario recibido.
Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad, planta y equipo
19 Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido.
La Contabilizacion, causacion y pago de las siguientes transacciones: 2 compras de mercanci
5 ventas de contado
1 pago de servicios publicos
1 pago de honorarios
1 mantenimiento

TRIMESTRE IV
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COST

La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del producto seleccionad
20
Un cuadro con los requerimientos de la maquinaria y nivel de utilizacion para el pro
la compra y reconocimiento de estos activos ( maquinaria) según las niff/nic
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion, costo unitario, precios de
SISTEMAS DE COSTEO
La actualizacion de la politica contable de inventarios, considerando la nueva realid
La actualizacion de la politica contable de proveedores, considerando la nueva real

la compra y reconocimiento de los materiales ( directa, indirecto) y otros cif aplic

La elaboracion de la nomina de los empleados: administrativos, ventas y de pro

la ejecucion del sistema de costo pertinente a sus caracteristica incluyendo el des
necesarios para implementarlos y sus respectivos soprtes aplicables (informes de
etc)
la elaboracion del estado de costos para la produccion realizada
El reconocimeinto y pago de la cuota del credito bancario
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas
Reconocimiento de la amortizacion de sofware adquirido

La contabilizacion ( causacion y pago) de las siguientes transacciones: 4 ventas de sus refere

21 4 Ventas de su referencia producida a credito
2 Compras de su referencia no producidas a credito
Un pago de servicios publicos
Un pago de honorarios
Un Mantenimiento
El diligenciamiento causacion y pago de las declaraciones tributarias requeridas ( i
FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACI
reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas en las gu

la contabilizacion ( causacion y pago) de las siguientes transacciones:

4 Ventas de su referencia producida a contado
2 Compras de su referencia no producidas a contado
Un pago de servicios publicos
Un pago de honorarios

La elaboracion de la nomina de los empleados: administrativos, ventas y de pro

AJUSTES Y CIEERE DEL PERIODO
Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga
balance de prueba
22
asientos de ajuste
asientos de cierre
balance de prueba ajustado
FINALIZA OCTAVO MES DE OPERACI
23 ESTADOS FINANCIEROS
Elaboracion de estados financieros solicitados en el taller de la guia
NOTAS Y REVELACIONES
24
Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados financieros solicitados en e
TRIMESTRE V
reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas

la contabilizacion ( causacion y pago) de las siguientes transacciones:

4 Ventas de su referencia producida a contado

24
2 Compras de su referencia no producidas a contado

Un pago de servicios publicos

Un pago de honorarios
La elaboracion de la nomina de los empleados: administrativos, ventas y de producc
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para
ANALISIS FINANCIERO
25 El analisis de los estados financieros generados en el taller de la guia que contenga
Indicadores financieros solicitados en el taller de la guia
Analisis vertical solicitado en el taller de la guia
DIAGNOSTICO FINANCIERO
Un informe acerca del diagnostico financiero de los estados de la empresa que con
26 Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia

Matriz DOFA y sus respectivas estrategias según diagnoticos realizados ( incluir p

PLAN ESTRATEGICO
Manual de buen gobierno coorporativo que contenga
Analisis relacional (STAFF ejecutivo y directivo)
27 Identificacion de la estructura cooporativa con las condiciones solicitadas en el ta
Formulacion de politicas y compromisos que complenmenten el buen gobierno coorp
Plan estrategico de la empresa que incluya los elemnetos solicitados en el taller de
Establecicmiento de objetivos financieros de la empresa con las condiciones reque
PRESUSUPUESTO MAESTRO
Elaboracion
Presuspuestodel
depresupuesto maestro
ventas (Metodo que contenga:
Estadistico o no estadistico) que incluya los prod
producto producido
28
Presupuesto de compra de materia prima
presuouesto Mano de obra
Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
29
Informe de analisis de variaciones presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTA
Proyeccion financiera de la empresa que contenga
30 Flujo de caja proyectado
Estado De Situacion financiera proyectado
Estados de resultados proyectado
PLAN FINANCIERO
31
31 Presupuesto de inversion o financiacion, según el caso, teniendo en cuenta los saldo
proyectados

TRIMESTRE VI
RIESGO FINANCIERO
32
Los Distintos tipos de riesgos financieros para los rubros solicitados en el taller d
ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
Los distintos tipos de riesgos para los rubros solicitados en la guia del taller que c
* Tipo de riesgo
* Magnitud del impacto
* Nivel de tolerancia
33 Estrategias para nivelar y mitigar los:
* Riesgos Aceptables
* Riesgos No Aceptables
* Acciones De Monitoreo
* Acciones A Tomar

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION VARIA

A. Programa Y el plan de auditoria teniendo en cuenta el rubro a auditar
B. Lista de los papeles de trabajo que requiere de acuerdo el rubro objeto a audita
C. Cuestionario de control a auditar
D. Indice de los papeles de trabajo, bajo los parametros que este requiere.
E. Diseñe las propias marcas necesarias para llevar a cabo el proceso de auditoria
F. Documento de ajustes propuestos de auditoria por cada hallazgo encontrado
G. Construya los siguientes items:
34 y 35 * Hoja de trabajo auditoria
* Cedulas Sumarias
* Cedulas Analiticas
* Cedulas Club Analiticas
H. Organice el expediente teniendo en cuenta el proceso de ordenamiento y archiv
documentos soportes de cada hallazgo.
I. Informe la auditoria basados en los hallazgos encontrados y considerando los tip
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMA
36 Informe escrito sobre las variaciones del interior de su proyecto en cuanto a la ad
procedimientos para dar cumplimiento a dicho marco normativo.
MESTRE I
OS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA
a de su proyecto formativo, presenta:
omercio

de comercio. (actas, socios o accionistas).

RIT)

iormente deben estar diligenciados y digitalizados

ATÉGICO DE LA EMPRESA
to formativo, presenta:
nicos
nicos

n, logo

a comercial incluyendo tres (3) productos

empresa, los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
NTABLES Y LA EMPRESA
fica:

n la clasificación establecida en las normas internacionales y el consejo técnico de la contabilidad pública.

RA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
fica:
sa
titución, la apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
MER MES DE OPERACIONES
ERCIALES Y TÍTULOS VALORES

s para su proyecto formativo

ertura planteadas en el Taller de la Guía No. 4
UENTAS Y CICLO CONTABLE

u proyecto

ación y realización) de la creación de caja menor, la compra de un CDT, el pago de la chequera, la adquisición de un sof
ónica teniendo en cuenta la información contable registrada para este

on las transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento de los

MESTRE II
DE LOS CRITERIOS DE MEDICION
ntifica:

ortes respectivos.

CRITERIOS DE MEDICION Y DE DETERIORO

os iniciales de su proyecto.

en cuenta el criterio de medicion inicial y porterior, indicios de deterioro tomando como base los datos del taller.

AMENTACION TRIBUTARIA
esto enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.

ECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

matividad legal vigente en las necesidades de la empresa.
miento de las normas legales.
o del trimestre con sus respectivas contabilizaciones y ajustes.

cer mes incluyendo algunas de las situaciones: pagos de tarjetas, impuesto 4X1000, pago de chequera, intereses.

contables de forma mensual a partir del tercer mes operaciones hasta finalizar su proyecto formativo.
NCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICION

onforme a las Nic 8, 32 y 39 y la Niif 7 y 9 asi como las necesidades de la organización.

taller de la guia según indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion) y

INVERSIONES

nta la normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa.

de la inversion solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
do en cuenta la Nic 2 y 8.
cas de su proyecto.
referencias requeridas en el taller de la guia.
ESTRE III
DORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN
matividad legal.
rmatividad legal.

erencias requeridas en el taller de la guia, asi como las devoluciones y descuentos.

LANTA Y EQUIPO Y DE INVERSIONES.

po conforme a la normatividad legal.
y equipo requerida en el taller de la guia junto a su respectiva depreciacion.
LES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
me a la normatividad legal.
ido en el taller de la guia.
VOS CONTINGENTES Y PROVISIONES.
visiones conforme a la normatividad legal.

s transacciones: 2 compras de mercancias de contado, 5 ventas de contado, 1 pago de servicios publicos, 1 pago de hon
UIDACION DE IMPUESTOS
aciones tributarias requeridas en el taller de la guia (iva, retefuentes,

cario recibido.
NOMINA
s a empleados y nomina conforme a la normatividad legal.
s del taller de la guia acorde a la normatividad legal.
cario recibido.
planta y equipo
uirido.
sacciones: 2 compras de mercancias ( kardex ) de contado.

MESTRE IV
TOS DEL SISTEMA DE COSTEO

costo del producto seleccionado a producir (mano de obra , materia prima y cif)
nivel de utilizacion para el proceso
naria) según las niff/nic
sion, costo unitario, precios de venta, punto de equilibrio del producto seleccionado a producir
SISTEMAS DE COSTEO
s, considerando la nueva realidad de la empresa (industrial)
res, considerando la nueva realidad de la empresa(industrial).

ta, indirecto) y otros cif aplicando la normatividad legal vigenteacorde a las cantidades determinadas en el punto de e

dministrativos, ventas y de produccion requeridos según la normatividad legal

aracteristica incluyendo el desarrollo de todos los procedimientos
prtes aplicables (informes de unidades, de costos de produccion, kardex,

on realizada
cario
edad planta y equipo adquiridas en las guias 8,15,20
rido

nsacciones: 4 ventas de sus referencias no producidas a credit.

ones tributarias requeridas ( iva, rete fuente, rete ica, cree, ica)
SEPTIMO MES DE OPERACIONES
rio
anta y equipo adquiridas en las guias 8,15,20

entes transacciones: 4 ventas de sus referencias no produci

dministrativos, ventas y de produccion requeridos según la normatividad legal

TES Y CIEERE DEL PERIODO

OCTAVO MES DE OPERACIONES

STADOS FINANCIEROS
e la guia
OTAS Y REVELACIONES
os financieros solicitados en el taller de la guia
MESTRE V
rio
edad planta y equipo adquiridas en las guias 8,15,20

entes transacciones: 4 ventas de sus referencias no produci

istrativos, ventas y de produccion requeridos según la normatividad legal

OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupuestales)
ANALISIS FINANCIERO
el taller de la guia que contenga
a guia

AGNOSTICO FINANCIERO
estados de la empresa que contenga:
guia

iagnoticos realizados ( incluir por lo menos en la DOFA, analisis del entorno,de la industria, la competencia, autodiagno
PLAN ESTRATEGICO

condiciones solicitadas en el taller de la guia

menten el buen gobierno coorporativo
etos solicitados en el taller de la guia y sus respectivas condiciones
resa con las condiciones requeridas en el taller de la guia
ESUSUPUESTO MAESTRO
tadistico) que incluya los productos que vienen comercializando y el

ACIONES PRESUPUESTALES

S FINANCIEROS PROYECTADOS

PLAN FINANCIERO
so, teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los estados financieros

MESTRE VI
RIESGO FINANCIERO
ubros solicitados en el taller de la guia.
NTO DE CONTROL INTERNO
ados en la guia del taller que contenga:

A DE VERIFICACION VARIABLE Y PAPELES DE TRABAJO

ta el rubro a auditar
cuerdo el rubro objeto a auditar

tros que este requiere.

a cabo el proceso de auditoria
r cada hallazgo encontrado

ceso de ordenamiento y archivo de estos documentos y anexe los

ontrados y considerando los tipos de auditoria.

DEL CAMBIO DE LA NORMATIVIDA LEGAL
e su proyecto en cuanto a la adopcion de nuevas politicas, procesos y
o normativo.
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO

17 ENERO 2017 L3- NOTA CONTABLE 2

21 ENERO 2017 E -EGRESOS 3

17 SEPTIEMBRE 2352 L3- NOTA CONTABLE 3

17 SEPTIEMBRE 2017 L3- NOTA CONTABLE 3

NOMBRE TERCERO NIT DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN

Ana Maria criollo 1012233014 9 SIMPLIFICADO

William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA

Apertura de Caja Menor 1105 CAJA

Reconocimiento de Arqueo 5195 DIVERSOS

Reconocimiento de Arqueo 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR

PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR
Reconocimiento de Arqueo 2408 PAGAR
Reconocimiento de Arqueo 1330 ANTICIPOS Y AVANCES

Reconocimiento de Arqueo 1330 ANTICIPOS Y AVANCES

Reconocimiento de Arqueo 1105 CAJA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
cierre del ejercicio 4135 MENOR
cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 4210 FINANCIEROS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5105 GASTOS DE PERSONAL

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5110 HONORARIOS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5120 ARRENDAMIENTOS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5135 SERVICIOS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5140 GASTOS LEGALES

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5165 AMORTIZACIONES

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5195 DIVERSOS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5215 IMPUESTOS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 5305 FINANCIEROS

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
cierre del ejercicio 6135 MENOR
cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

cierre del ejercicio 3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA $ 2,000,000

110510 Cajas menores $ 2,000,000

1105 CAJA

110505 Caja general $ 2,000,000

5195 DIVERSOS $ 570,000

519525 Elementos de aseo y cafetería $ 250,000

519545 Taxis y buses $ 170,000

519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 150,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 76,000

240802 IVA descontable $ 76,000

1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 354,000

133015 A trabajadores $ 354,000

1105 CAJA

110505 Caja general $ 1,000,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 26,065,020

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

4210 FINANCIEROS $ 5,355

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

5105 GASTOS DE PERSONAL

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 60,584,462

5110 HONORARIOS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 7,000,000

5120 ARRENDAMIENTOS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 16,500,000

5135 SERVICIOS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 1,600,000

5140 GASTOS LEGALES

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 650,000

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 250,000

5165 AMORTIZACIONES

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 262,841

5195 DIVERSOS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 570,000

5215 IMPUESTOS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 57,193

5305 FINANCIEROS

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 500,000

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 16,228,520

3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO $ 10,516,429

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
CREDITO Rte Fuente Rte Arrenda Rte Hono

$ - $ - $ -

$ 2,000,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 1,000,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 26,065,020 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 5,355 $ - $ - $ -

$ 60,584,462 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 7,000,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 16,500,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 1,600,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 650,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 250,000 $ - $ -

$ - $ -

$ 262,841 $ - $ -

$ - $ -
$ 570,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 57,193 $ - $ - $ -

$ - $ 24,500 $ -

$ 500,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 16,228,520 $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 10,516,429 $ - $ - $ -
IVA D.C IVA Gen IVA D.V IVA DESC ICA

$ - $ - $ - $ - $ -

$ -

$ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
2408

240802

1105

1225

122505

1110

11100501

1592

15923501

1540

154005

5165

51651001

1635

163501

5120

512005
DIA MES AÑO DOCUMENTOCONSECUTIVO
NOMBRE TERCERO NITDIGITO DE VERFIFICACION

27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE 1 Luisa Cortes 101606786 9

6 FEBRERO 2017 C -COMPRAS 1 Ana lucia Rodriguez879548369 6

23 FEBRERO 2017 F -FACTURAS 1 Dotaciones calderon 900665689

s.a 9

27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS 2 Almacenes lokk s.a900558697 6

1 MARZO 2017 C -COMPRAS 3 aromas ltda 598684357 1

4 MARZO 2017 C -COMPRAS 4 aseo yepes LTDA 900845968 6

7 MARZO 2017 C -COMPRAS 5 limpihogar S.A.S900.987.412-3 3

10 MARZO 2017 C -COMPRAS 6 azul-k 968684687 2

23 MARZO 2017 C -COMPRAS 7 Ana lucia Rodriguez879548369 6

4 ABRIL 2017 F -FACTURAS 3 Manufacturas Marcla

900451875 8

10 ABRIL 2017 F -FACTURAS 4 Manufacturas Marcla

900451875 8

25 ABRIL 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1

28 ABRIL 2017 C -COMPRAS 9 Ana lucia Rodriguez879548369 6

1 MAYO 2017 C -COMPRAS 10 limpihogar S.A.S900.987.412-3 3

4 MAYO 2017 C -COMPRAS 11 azul-k 968684687 2

10 MAYO 2017 F -FACTURAS 5 Luis fernando Correal

1016067869 0

13 MAYO 2017 F -FACTURAS 6 Joyeria taffe ltda 900368125 7

21 MAYO 2017 C -COMPRAS 12 aromas ltda 598684357 1

24 MAYO 2017 C -COMPRAS 13 Ana lucia Rodriguez879548369 6

25 MAYO 2017 C -COMPRAS 14 aseo yepes LTDA 900845968 6

26 MAYO 2017 C -COMPRAS 15 limpihogar S.A.S900.987.412-3 3

28 MAYO 2017 C -COMPRAS 16 azul-k 968684687 2

8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon 900665689

s.a 9

11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal

1016067869 0
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto125966925 5
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a900558697 6
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a
901645568 8
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a
901645568 8

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla

900451875 8

24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla

900451875 8

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 17 aromas ltda 598684357 1

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 18 Ana lucia Rodriguez879548369 6

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2

9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon 900665689

s.a 9

15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal

1016067869 0
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a900558697 6
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto125966925 5

24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores

9000214025 5

6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2

8 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 21 aseo yepes LTDA 900845968 6

11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a
901645568 8

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7

19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto125966925 5

20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon 900665689

s.a 9

21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2

22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1

Dotaciones
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 calderon s.a 900665689 9
NOMBRE DE
REGIMEN CONCEPTO CUENTA CUENTA SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA PARCIAL

SIMPLIFICAD Compra de M/CIAS NO

O Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

simplificado Compra de Mercancias

1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB
FAB
gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or

comun
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB
FAB
M/CIAS NO
comun Compra de Mercancias
1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran
contribuyent
e Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened FAB
or

gran M/CIAS NO
contribuyent
Compra de Mercancias 1435 1435 M/CIAS NO FAB
e FAB

M/CIAS NO
ComunCompra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

M/CIAS NO
simplificado
Compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e
gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e

comunCompra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB

FAB
M/CIAS NO
simplificado
Compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran M/CIAS NO
contribuyent
Compra de Mercancias 1435 1435 M/CIAS NO FAB
e FAB

M/CIAS NO
ComunCompra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e

comunCompra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB

FAB
M/CIAS NO
simplificado
Compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
M/CIAS NO
e Compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or

gran
M/CIAS NO
contribuyent
compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e
M/CIAS NO
ComunCompra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or
simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
comunLegalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
comunLegalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
comunDevolución en ventas 1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e
gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e

comunCompra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB

FAB
M/CIAS NO
simplificado
Compra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

M/CIAS NO
ComunCompra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or
simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
comunLegalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or
M/CIAS NO
ComunCompra de Mercancias 1435 FAB 1435 M/CIAS NO FAB

gran
contribuyent
e Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB
FAB
autorretened
or
comun
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
e
simplificado
Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or

ComunCompra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB

FAB

comunCompra de Mercancias 1435 M/CIAS NO 1435 M/CIAS NO FAB

FAB
gran
contribuyent
e Legalizacion de inventario1435 M/CIAS NO FAB 1435 M/CIAS NO FAB
autorretened
or
DEBITO CREDITO

$ 15,118,907

$ 1,800,000

$ 1,500,000

$ 960,000

$ 900,000

$ 850,000

$ 550,000

$ 600,000

$ 1,060,000

$ 1,680,000

$ 540,000

$ 480,000

$ 1,100,000

$ 804,000

$ 1,033,500

$ 1,620,000

$ 600,000

$ 660,000
$ 765,000

$ 522,500

$ 480,000

$ 940,000

$ 2,793,500
$ 3,162,000
$ 1,080,000
$ 803,000
$ 37,500

$ 1,260,000

$ 1,045,500

$ 240,000

$ 360,000

$ 240,000

$ 1,704,000

$ 900,000
$ 120,000
$ 1,445,000

$ 1,176,000

$ 360,000

$ 680,000
$ 1,020,000

$ 110,000

$ 1,336,500

$ 1,128,000

$ 240,000

$ 540,000

$ 1,500,000

$ 449,972,338 $ 449,972,338
DIA MES AÑO DOCUMENTO
24 OCTUBRE 2016 CB- CONSIGNACION BANCARIA
28 OCTUBRE 2016 F -FACTURAS
29 OCTUBRE 2016 E -EGRESOS
30 OCTUBRE 2016 CB- CONSIGNACION BANCARIA
5 NOVIEMBRE 2016 CB- CONSIGNACION BANCARIA
22 NOVIEMBRE 2016 E -EGRESOS
25 NOVIEMBRE 2016 CB- CONSIGNACION BANCARIA
5 ENERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
14 ENERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
27 ENERO 2017 E -EGRESOS
4 FEBRERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
6 FEBRERO 2017 C -COMPRAS
22 FEBRERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
4 MARZO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 MARZO 2017 C -COMPRAS
7 MARZO 2017 C -COMPRAS
10 MARZO 2017 C -COMPRAS
23 MARZO 2017 C -COMPRAS
4 ABRIL 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
30 ABRIL 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 MAYO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
17 MAYO 2017 F -FACTURAS
21 MAYO 2017 C -COMPRAS
26 MAYO 2017 C -COMPRAS
28 MAYO 2017 C -COMPRAS
30 MAYO 2016 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 JUNIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
3 JULIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
26 JULIO 2017 E -EGRESOS
4 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
25 AGOSTO 2017 E -EGRESOS
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
30 Agosto 2017 LQ- PAGO DE NOMINA
4 SEPTIEMBRE 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
5 SEPTIEMBRE 2017 E -EGRESOS
6 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
7 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
8 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
4 OCTUBRE 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
27 OCTUBRE 2017 C -COMPRAS
29 OCTUBRE 2016 E -EGRESOS
30 OCTUBRE 2017 LQ- PAGO DE NOMINA

DIA MES AÑO DOCUMENTO

22 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
22 FEBRERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
17 MAYO 2017 F -FACTURAS
17 MAYO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2142 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
15 JULIO 2017 F -FACTURAS
15 JULIO 2017 F -FACTURAS
22 JULIO 2017 F -FACTURAS
22 JULIO 2017 F -FACTURAS
23 JULIO 2017 F -FACTURAS
23 JULIO 2017 F -FACTURAS
24 JULIO 2017 F -FACTURAS
24 JULIO 2017 F -FACTURAS
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
6 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS
6 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
7 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS
7 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
8 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS
8 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS
9 SEPTIEMBRE 2352 F -FACTURAS

DIA MES AÑO DOCUMENTO

5 ENERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 FEBRERO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 MARZO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 ABRIL 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 MAYO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 JUNIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
3 JULIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 SEPTIEMBRE 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA
4 OCTUBRE 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA

DIA MES AÑO DOCUMENTO

27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
1 MARZO 2017 C -COMPRAS
28 ABRIL 2017 C -COMPRAS
24 MAYO 2017 C -COMPRAS
21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS
LIBRO
DIA MES AÑO DOCUMENTO
22 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
17 MAYO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
15 JULIO 2017 F -FACTURAS
22 JULIO 2017 F -FACTURAS
23 JULIO 2017 F -FACTURAS
24 JULIO 2017 F -FACTURAS
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
6 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS
7 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS
8 SEPTIEMBRE 2017 F -FACTURAS

LIBRO
DIA MES AÑO DOCUMENTO
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS
1 SEPTIEMBRE 2017 C -COMPRAS

LIBR
DIA MES AÑO DOCUMENTO
27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
27 OCTUBRE 2016 L3- NOTA CONTABLE
6 FEBRERO 2017 C -COMPRAS
23 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
23 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
27 FEBRERO 2017 F -FACTURAS
1 MARZO 2017 C -COMPRAS
4 MARZO 2017 C -COMPRAS
7 MARZO 2017 C -COMPRAS
10 MARZO 2017 C -COMPRAS
23 MARZO 2017 C -COMPRAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
4 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
10 ABRIL 2017 F -FACTURAS
25 ABRIL 2017 C -COMPRAS
28 ABRIL 2017 C -COMPRAS
1 MAYO 2017 C -COMPRAS
4 MAYO 2017 C -COMPRAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
10 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
13 MAYO 2017 F -FACTURAS
21 MAYO 2017 C -COMPRAS
24 MAYO 2017 C -COMPRAS
25 MAYO 2017 C -COMPRAS
26 MAYO 2017 C -COMPRAS
28 MAYO 2017 C -COMPRAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
5 JULIO 2017 C -COMPRAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
9 JULIO 2017 F -FACTURAS
15 JULIO 2017 F -FACTURAS
22 JULIO 2017 F -FACTURAS
23 JULIO 2017 F -FACTURAS
24 JULIO 2017 F -FACTURAS
6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
8 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS
27 OCTUBRE 2017 C -COMPRAS

DIA MES AÑO DOCUMENTO

19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS

DIA MES AÑO DOCUMENTO

26 OCTUBRE 2016 E -EGRESOS
DIA MES AÑO DOCUMENTO
28 OCTUBRE 2016 F -FACTURAS
1 NOVIEMBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 DICIEMBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES
10 ENERO 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 FEBRERO 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 MARZO 2017 L2- DEPRECIACIONES
22 ABRIL 2017 L2- DEPRECIACIONES
13 MAYO 2017 L2- DEPRECIACIONES
14 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES
14 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES
2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES
25 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES
25 OCTUBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES

DIA MES AÑO DOCUMENTO

1 NOVIEMBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 DICIEMBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES
10 ENERO 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 FEBRERO 2017 L2- DEPRECIACIONES
1 MARZO 2017 L2- DEPRECIACIONES
22 ABRIL 2017 L2- DEPRECIACIONES
13 MAYO 2017 L2- DEPRECIACIONES
14 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES
14 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES
2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES
25 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES
25 OCTUBRE 2017 L2- DEPRECIACIONES
LIBRO AUXILIAR 1110
CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Luis Garcia 192736490
1 Ana Maria criollo 1012233014
6 Lucas Torres 192746393
2 Luisa Cortes 101606786
1 William Forero 107219669
2 Ana Maria criollo 1012233014
3 Luisa Cortes 101606786
4 Lucas Torres 192746393
5 Ana Maria criollo 1012233014
4 Lucas Torres 192746393
8 Ana Maria criollo 1012233014
1 Ana lucia Rodriguez 879548369
6 Dotaciones calderon s.a 900665689
2 Almacenes lokk s.a 900558697
8 Ana Maria criollo 1012233014
4 aseo yepes LTDA 900845968
5 limpihogar S.A.S 900.987.412-3
6 azul-k 968684687
7 Ana lucia Rodriguez 879548369
8 Ana Maria criollo 1012233014
3 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
2 Luisa Cortes 101606786
8 Ana Maria criollo 1012233014
6 Joyeria taffe ltda 900368125
7 Carlos andres soto 125966925
12 aromas ltda 598684357
15 limpihogar S.A.S 900.987.412-3
16 azul-k 968684687
2 Luisa Cortes 101606786
8 Ana Maria criollo 1012233014
7 William Forero 107219669
17 aromas ltda 598684357
18 Ana lucia Rodriguez 879548369
19 azul-k 968684687
16 Dotaciones calderon s.a 900665689
6 Lucas Torres 192746393
9 Luisa Cortes 101606786
Luis Garcia 192736490
6 Lucas Torres 192746393
6 Dotaciones calderon s.a 900665689
William Forero 107219669
9 Luisa Cortes 101606786
6 Lucas Torres 192746393
10 Almacenes lokk s.a 900558697
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
9 Luisa Cortes 101606786
1 Ana lucia Rodriguez 879548369
6 Lucas Torres 192746393
8 William Forero 107219669

LIBRO AUXILIAR 1305

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Dotaciones calderon s.a 900665689
6 Dotaciones calderon s.a 900665689
2 Almacenes lokk s.a 900558697
2 Almacenes lokk s.a 900558697
3 Manufacturas Marcla 900451875
3 Manufacturas Marcla 900451875
4 Dotaciones Mira flores 9000214025
4 Manufacturas Marcla 900451875
5 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
6 Joyeria taffe ltda 900368125
6 Joyeria taffe ltda 900368125
7 Carlos andres soto 125966925
7 Carlos andres soto 125966925
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
9 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
10 Carlos andres soto 125966925
10 Carlos andres soto 125966925
11 Almacenes lokk s.a 900558697
11 Almacenes lokk s.a 900558697
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
13 Manufacturas Marcla 900451875
13 Manufacturas Marcla 900451875
14 Dotaciones Mira flores 9000214025
14 Dotaciones Mira flores 9000214025
15 Dotaciones calderon s.a 900665689
16 Dotaciones calderon s.a 900665689
17 Luis fernando Correal 1016067869
17 Luis fernando Correal 1016067869
18 Almacenes lokk s.a 900558697
18 Almacenes lokk s.a 900558697
19 Carlos andres soto 125966925
19 Carlos andres soto 125966925
20 Dotaciones Mira flores 9000214025
20 Dotaciones Mira flores 9000214025
21 Distribuidora pyp s.a 901645568
21 Distribuidora pyp s.a 901645568
22 Joyeria taffe ltda 900368125
22 Joyeria taffe ltda 900368125
23 Carlos andres soto 125966925
23 Carlos andres soto 125966925
24 Dotaciones calderon s.a 900665689
24 Dotaciones calderon s.a 900665689
34 Dotaciones calderon s.a 900665689
6 Dotaciones calderon s.a 900665689
10 Dotaciones calderon s.a 900665689
10 Almacenes lokk s.a 900558697
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
11 Ana lucia Rodriguez 879548369

LIBRO AUXILIAR 2105 BANC

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
4 Lucas Torres 192746393
8 Ana Maria criollo 1012233014
8 Ana Maria criollo 1012233014
8 Ana Maria criollo 1012233014
8 Ana Maria criollo 1012233014
8 Ana Maria criollo 1012233014
7 William Forero 107219669
9 Luisa Cortes 101606786
9 Luisa Cortes 101606786
9 Luisa Cortes 101606786

LIBRO AUXILIAR 2205 N

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Luisa Cortes 101606786
3 aromas ltda 598684357
9 Ana lucia Rodriguez 879548369
13 Ana lucia Rodriguez 879548369
19 azul-k 968684687
8 aromas ltda 598684357
Luisa Cortes 101606786
LIBRO AUXILIAR 1355 ANTICIPOS Y CONTRI
CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Dotaciones calderon s.a 900665689
2 Almacenes lokk s.a 900558697
3 Manufacturas Marcla 900451875
4 Dotaciones Mira flores 9000214025
5 Luis fernando Correal 1016067869
6 Joyeria taffe ltda 900368125
7 Carlos andres soto 125966925
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
9 Luis fernando Correal 1016067869
10 Carlos andres soto 125966925
11 Almacenes lokk s.a 900558697
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
13 Manufacturas Marcla 900451875
14 Dotaciones Mira flores 9000214025
15 Dotaciones calderon s.a 900665689
17 Luis fernando Correal 1016067869
18 Almacenes lokk s.a 900558697
19 Carlos andres soto 125966925
20 Dotaciones Mira flores 9000214025
21 Distribuidora pyp s.a 901645568
22 Joyeria taffe ltda 900368125
23 Carlos andres soto 125966925
24 Dotaciones calderon s.a 900665689
34 Dotaciones calderon s.a 900665689
10 Almacenes lokk s.a 900558697
10 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 Ana lucia Rodriguez 879548369

LIBRO AUXILIAR 1355 ANTICIPOS Y CONTRI

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
Luisa Cortes 101606786
Luisa Cortes 101606786
Luisa Cortes 101606786
Luisa Cortes 101606786
Luisa Cortes 101606786

LIBRO AUXILIAR 1435 MERCANCIAS NO FA

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Luisa Cortes 101606786
1 Luisa Cortes 101606786
1 Luisa Cortes 101606786
1 Luisa Cortes 101606786
1 Luisa Cortes 101606786
1 Ana lucia Rodriguez 879548369
1 Dotaciones calderon s.a 900665689
1 Dotaciones calderon s.a 900665689
2 Almacenes lokk s.a 900558697
2 Almacenes lokk s.a 900558697
3 aromas ltda 598684357
4 aseo yepes LTDA 900845968
5 limpihogar S.A.S 900.987.412-3
6 azul-k 968684687
7 Ana lucia Rodriguez 879548369
3 Manufacturas Marcla 900451875
3 Manufacturas Marcla 900451875
3 Manufacturas Marcla 900451875
3 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
4 Manufacturas Marcla 900451875
8 aromas ltda 598684357
9 Ana lucia Rodriguez 879548369
10 limpihogar S.A.S 900.987.412-3
11 azul-k 968684687
5 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
6 Joyeria taffe ltda 900368125
6 Joyeria taffe ltda 900368125
6 Joyeria taffe ltda 900368125
6 Joyeria taffe ltda 900368125
6 Joyeria taffe ltda 900368125
12 aromas ltda 598684357
13 Ana lucia Rodriguez 879548369
14 aseo yepes LTDA 900845968
15 limpihogar S.A.S 900.987.412-3
16 azul-k 968684687
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
8 Dotaciones calderon s.a 900665689
9 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
10 Carlos andres soto 125966925
10 Carlos andres soto 125966925
10 Carlos andres soto 125966925
10 Carlos andres soto 125966925
10 Carlos andres soto 125966925
11 Almacenes lokk s.a 900558697
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
12 Distribuidora pyp s.a 901645568
13 Manufacturas Marcla 900451875
13 Manufacturas Marcla 900451875
17 aromas ltda 598684357
18 Ana lucia Rodriguez 879548369
19 azul-k 968684687
16 Dotaciones calderon s.a 900665689
16 Dotaciones calderon s.a 900665689
16 Dotaciones calderon s.a 900665689
17 Luis fernando Correal 1016067869
18 Almacenes lokk s.a 900558697
19 Carlos andres soto 125966925
20 Dotaciones Mira flores 9000214025
20 azul-k 968684687
21 aseo yepes LTDA 900845968
21 Distribuidora pyp s.a 901645568
22 Joyeria taffe ltda 900368125
23 Carlos andres soto 125966925
23 Carlos andres soto 125966925
24 Dotaciones calderon s.a 900665689
24 Dotaciones calderon s.a 900665689
19 azul-k 968684687
8 aromas ltda 598684357
34 Dotaciones calderon s.a 900665689
34 Dotaciones calderon s.a 900665689
1 Ana lucia Rodriguez 879548369

LIBRO AUXILIAR 1520 MAQUI

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
Luis Garcia 192736490

LIBRO AUXILIAR 1524 EQUI

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
4 Luisa Cortes 101606786
LIBRO AUXILIAR 1540 FLOTA Y EQ
CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Ana Maria criollo 1012233014
1 Luis fernando Correal 1016067869
2 Luis fernando Correal 1016067869
3 William Forero 107219669
4 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
6 Luis fernando Correal 1016067869
7 Luis fernando Correal 1016067869
8 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
10 Luis Garcia 192736490
11 William Forero 107219669
12 William Forero 107219669

LIBRO AUXILIAR 1540 FLOTA Y EQ

CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 Luis fernando Correal 1016067869
2 Luis fernando Correal 1016067869
3 William Forero 107219669
4 Luis fernando Correal 1016067869
5 Luis fernando Correal 1016067869
6 Luis fernando Correal 1016067869
7 Luis fernando Correal 1016067869
8 Luis fernando Correal 1016067869
9 Luis fernando Correal 1016067869
10 Luis Garcia 192736490
11 William Forero 107219669
12 William Forero 107219669
LIBRO AUXILIAR 1110 BANCOS
DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
1 AUTORRETENEDOR
9 SIMPLIFICADO
2 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
2 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
2 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
6 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
9 SIMPLIFICADO
6 gran contribuyente autorretenedor
3 gran contribuyente
2 Comun
6 simplificado
9 SIMPLIFICADO
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
7 gran contribuyente
5 simplificado
1 comun
3 gran contribuyente
2 Comun
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO
1 comun
6 simplificado
2 Comun
9 gran contribuyente autorretenedor
2 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
1 AUTORRETENEDOR
2 SIMPLIFICADO
9 gran contribuyente autorretenedor
5 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
2 SIMPLIFICADO
6 comun
6 simplificado
6 simplificado
9 SIMPLIFICADO
6 simplificado
2 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO

LIBRO AUXILIAR 1305 CLIENTES

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
6 comun
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
5 gran contribuyente autorretenedor
8 gran contribuyente
0 simplificado
0 simplificado
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
5 simplificado
5 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
0 simplificado
5 simplificado
5 simplificado
6 comun
6 comun
8 comun
8 comun
8 comun
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
5 gran contribuyente autorretenedor
5 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
0 simplificado
6 comun
6 comun
5 simplificado
5 simplificado
5 gran contribuyente autorretenedor
5 gran contribuyente autorretenedor
8 comun
8 comun
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
5 simplificado
5 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
6 simplificado
6 simplificado
6 simplificado
6 simplificado
6 simplificado

O AUXILIAR 2105 BANCOS NACIONALES

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
2 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO

LIBRO AUXILIAR 2205 NACIONALES

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 SIMPLIFICADO
1 comun
6 simplificado
6 simplificado
2 Comun
1 comun
9 SIMPLIFICADO
355 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV
DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
8 gran contribuyente
5 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
7 gran contribuyente
5 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
5 simplificado
6 comun
8 comun
8 gran contribuyente
5 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
6 comun
5 simplificado
5 gran contribuyente autorretenedor
8 comun
7 gran contribuyente
5 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
6 simplificado
6 simplificado

355 ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
9 SIMPLIFICADO
6 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
6 comun
6 comun
1 comun
6 gran contribuyente autorretenedor
3 gran contribuyente
2 Comun
6 simplificado
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
1 comun
6 simplificado
3 gran contribuyente
2 Comun
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
7 gran contribuyente
1 comun
6 simplificado
6 gran contribuyente autorretenedor
3 gran contribuyente
2 Comun
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
5 simplificado
5 simplificado
5 simplificado
5 simplificado
5 simplificado
6 comun
8 comun
8 comun
8 gran contribuyente
8 gran contribuyente
1 comun
6 simplificado
2 Comun
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
0 simplificado
6 comun
5 simplificado
5 gran contribuyente autorretenedor
2 Comun
6 gran contribuyente autorretenedor
8 comun
7 gran contribuyente
5 simplificado
5 simplificado
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
2 Comun
1 comun
9 gran contribuyente autorretenedor
9 gran contribuyente autorretenedor
6 simplificado

O AUXILIAR 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
1 AUTORRETENEDOR

RO AUXILIAR 1524 EQUIPO DE OFICINA

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 SIMPLIFICADO
ILIAR 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
9 SIMPLIFICADO
0 simplificado
0 simplificado
5 SIMPLIFICADO
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
1 AUTORRETENEDOR
5 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO

ILIAR 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DIGITO DE VERFIFICACION REGIMEN
0 simplificado
0 simplificado
5 SIMPLIFICADO
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
0 simplificado
1 AUTORRETENEDOR
5 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO
S
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Apertura Cuenta Bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de un Activo 11100501 Banca Mia
pago de honorarios 11100501 Banca Mia
Pago de Nomina 11100501 Banca Mia
Compra de Chequera 11100501 Banca Mia
Pago de viaticos 11100501 Banca Mia
inversion de CDT 11100501 Banca Mia
Prestamo Bancario 11100501 Banca Mia
Compra de Acciones 11100501 Banca Mia
Pago de 4*mil 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Nomina 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Pago Venta 11100501 Banca Mia
Pago Venta 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Pago de Nomina 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Pago cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
Pago Venta 11100501 Banca Mia
pago de honorarios 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de maquinas 11100501 Banca Mia
pago de honorarios 11100501 Banca Mia
Pago Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Nomina 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
pago de honorarios 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
Pago de Venta 11100501 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 11100501 Banca Mia
Compra de Mercancias 11100501 Banca Mia
pago de honorarios 11100501 Banca Mia
Pago de Nomina 11100501 Banca Mia

ES
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago de Venta 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Venta de mercancias 1305004 Almacenes Lokk S.A
Pago de Venta 1305004 Almacenes Lokk S.A
Venta de mercancias 1305002 Manofacturas Marcla
Pago de Venta 1305002 Manofacturas Marcla
Venta de mercancias 1305001 Dotaciones Mira Flores
Pago de Venta 1305001 Dotaciones Mira Flores
Venta de mercancias 1305003 Luis Fernando Correal
Pago Venta 1305003 Luis Fernando Correal
Venta de mercancias 1305007 Joyeria taffe LTDA
Pago Venta 1305007 Joyeria taffe LTDA
Venta de mercancias 1305006 Carlos Andres Soto
Pago Venta 1305006 Carlos Andres Soto
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago Venta 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Venta de mercancias 1305003 Luis Fernando Correal
Pago Venta 1305003 Luis Fernando Correal
Venta de mercancias 1305006 Carlos Andres Soto
Pago Venta 1305006 Carlos Andres Soto
Venta de mercancias 1305004 Almacenes Lokk S.A
Pago Venta 1305004 Almacenes Lokk S.A
Venta de mercancias 1305005 Distribuidora PyP S.A
Pago Venta 1305005 Distribuidora PyP S.A
Devolución en ventas 1305005 Distribuidora PyP S.A
Venta de mercancias 1305002 Manofacturas Marcla
Pago Venta-Descuento 1305002 Manofacturas Marcla
Venta de mercancias 1305001 Dotaciones Mira Flores
Pago Venta 1305001 Dotaciones Mira Flores
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago Venta 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Venta de mercancias 1305003 Luis Fernando Correal
Pago Venta 1305003 Luis Fernando Correal
Venta de mercancias 1305004 Almacenes Lokk S.A
Pago Venta 1305004 Almacenes Lokk S.A
Venta de mercancias 1305006 Carlos Andres Soto
Pago Venta 1305006 Carlos Andres Soto
Venta de mercancias 1305001 Dotaciones Mira Flores
pago Venta 1305001 Dotaciones Mira Flores
Venta de mercancias 1305005 Distribuidora PyP S.A
Pago Venta 1305005 Distribuidora PyP S.A
Venta de mercancias 1305007 Joyeria taffe LTDA
Pago Venta 1305007 Joyeria taffe LTDA
Venta de mercancias 1305006 Carlos Andres Soto
Pago Venta 1305006 Carlos Andres Soto
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
pago Venta 1305006 Carlos Andres Soto
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago Venta 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago de Venta 1305002 Manofacturas Marcla
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago de Venta 1305002 Manofacturas Marcla
Venta de mercancias 1305008 Dotaciones Calderon S.A
Pago de Venta 1305002 Manofacturas Marcla
Legalizacion de inventario 1305006 Carlos Andres Soto

ONALES
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Prestamo Bancario 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
Pago cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia
pago de la cuota bancaria 2105001 Banca Mia

LES
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Compra de Mercancias 2205001 Azul-K
Compra de Mercancias 2205003 Aromas LTDA
Compra de Mercancias 2205002 Ana Lucia Rodriguez
Compra de Mercancias 2205002 Ana Lucia Rodriguez
Compra de Mercancias 2205001 Azul-K
Compra de Mercancias 2205003 Aromas LTDA
compra materia prima 2205006 textilex S.A
ES O SALDOS A FAVOR
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta
Auto Retencion 13559501 Auto Renta

ES O SALDOS A FAVOR
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
compra materia prima 140501 tela
compra materia prima 140502 hilo
compra materia prima 140503 hilaza
compra materia prima 140504 Cremallera
compra materia prima 140505 Cinta reflectiva

DAS POR LA EMPRESA

CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143503 Jabon liquido para ropa
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Compra de Mercancias 143505 Jabon liquido para loza
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Compra de Mercancias 143503 Jabon liquido para ropa
Compra de Mercancias 143505 Jabon liquido para loza
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Compra de Mercancias 143505 Jabon liquido para loza
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Compra de Mercancias 143503 Jabon liquido para ropa
compra de Mercancias 143505 Jabon liquido para loza
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Devolución en ventas 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143503 Jabon liquido para ropa
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143505 Jabon liquido para loza
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Compra de Mercancias 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143504 Jabon liquido para manos
Legalizacion de inventario 143501 Jabon liquido para piso
Legalizacion de inventario 143502 Aromatizante
Compra de Mercancias 143501 Jabon liquido para piso

Y EQUIPO
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Compra de maquinas 152001 confecccion

OFICINA
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
compra de equipo de oficina 152405 Muebles y enseres
E TRANSPORTE
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Compra de un Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos
Depreciacion de Activo 154005 Autos, camionetas y camperos

E TRANSPORTE
CONCEPTO AUXILIAR NOMBRE AUXILIAR
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
Depreciacion de Activo 15923501 Camioneta
DEBITO CREDITO
$ 100,000,000
$ 30,000,000
$ 1,000,000
$ 7,549,982
$ 500,000
$ 2,000,000
$ 8,300,000
$ 1,000,000
$ 6,240,000
$ 57,193
$ 97,074
$ 1,735,128
$ 6,077,484
$ 4,038,860
$ 97,074
$ 1,011,500
$ 654,500
$ 714,000
$ 600,000
$ 97,074
$ 4,372,412
$ 6,662,723
$ 7,549,982
$ 97,074
$ 6,375,731
$ 6,842,500
$ 692,376
$ 621,775
$ 553,901
$ 7,549,982
$ 97,074
$ 97,074
$ 285,600
$ 360,000
$ 285,600
$ 7,294,700
$ 2,500,000
$ 97,074
$ 7,100,000
$ 2,500,000
$ 2,430,994
$ 15,942,857
$ 97,074
$ 1,000,000
$ 801,100
$ 801,100
$ 14,019,250
$ 97,074
$ 1,735,128
$ 1,000,000
$ 15,942,857

DEBITO CREDITO
$ 6,077,484
$ 6,077,484
$ 4,038,860
$ 4,038,860
$ 4,372,412
$ 4,372,412
$ 6,662,723
$ 6,662,723
$ 4,004,350
$ 4,004,350
$ 6,375,731
$ 6,375,731
$ 6,842,500
$ 6,842,500
$ 3,702,763
$ 3,702,763
$ 10,976,560
$ 10,976,560
$ 8,268,120
$ 8,268,120
$ 4,284,000
$ 4,284,000
$ 3,822,280
$ 3,822,280
$ 44,625
$ 6,247,500
$ 6,247,500
$ 3,659,250
$ 3,659,250
$ 7,294,700
$ 7,294,700
$ 1,428,000
$ 1,428,000
$ 476,000
$ 476,000
$ 5,057,500
$ 5,057,500
$ 5,831,000
$ 5,831,000
$ 3,570,000
$ 3,570,000
$ 523,600
$ 523,600
$ 6,492,640
$ 6,492,640
$ 5,045,600
$ 5,045,600
$ 2,430,994
$ 2,430,994
$ 801,100
$ 801,100
$ 801,100
$ 801,100
$ 14,019,250
$ 14,019,250
$ 17,850,000

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074
$ 97,074

DEBITO CREDITO
$ 15,961,470
$ 1,038,564
$ 462,701
$ 636,214
$ 285,600
$ 623,138
$ 34,599,250
DEBITO CREDITO
$ 8,640
$ 5,600
$ 15,540
$ 2,368
$ 13,460
$ 22,660
$ 23,000
$ 13,160
$ 36,896
$ 27,792
$ 14,400
$ 128,448
$ 21,000
$ 12,300
$ 24,520
$ 4,800
$ 1,600
$ 17,000
$ 196,000
$ 12,000
$ 1,760
$ 21,824
$ 16,960
$ 8,640
$ 4,000
$ 4,000
$ 70,000

DEBITO CREDITO
$ 25,075,000
$ 400,000
$ 36,000,000
$ 666,500
$ 560,000

DEBITO CREDITO
$ 2,400,000
$ 2,052,000
$ 3,459,500
$ 3,120,000
$ 2,381,500
$ 1,800,000
$ 1,020,000
$ 640,000
$ 600,000
$ 480,000
$ 900,000
$ 850,000
$ 550,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 300,000
$ 170,000
$ 150,000
$ 440,000
$ 180,000
$ 425,000
$ 480,000
$ 540,000
$ 55,000
$ 540,000
$ 480,000
$ 1,100,000
$ 804,000
$ 150,000
$ 552,500
$ 156,000
$ 55,000
$ 120,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 425,000
$ 385,000
$ 210,000
$ 600,000
$ 660,000
$ 765,000
$ 522,500
$ 480,000
$ 300,000
$ 180,000
$ 170,000
$ 180,000
$ 110,000
$ 180,000
$ 120,000
$ 127,500
$ 90,000
$ 55,000
$ 120,000
$ 180,000
$ 255,000
$ 210,000
$ 110,000
$ 1,080,000
$ 803,000
$ 37,500
$ 1,260,000
$ 1,785,000
$ 240,000
$ 360,000
$ 240,000
$ 204,000
$ 540,000
$ 660,000
$ 900,000
$ 120,000
$ 1,445,000
$ 1,176,000
$ 360,000
$ 680,000
$ 1,020,000
$ 110,000
$ 660,000
$ 676,500
$ 576,000
$ 552,000
$ 240,000
$ 540,000
$ 1,020,000
$ 640,000
$ 1,800,000

DEBITO CREDITO
$ 7,234,900

DEBITO CREDITO
$ 2,713,200
DEBITO CREDITO
$ 30,000,000
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 1,666,667
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,500,000
$ 1,666,667
$ 1,666,667

DEBITO CREDITO
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 1,666,667
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,083,333
$ 2,500,000
$ 1,666,667
$ 1,666,667
BALANCE DE COMPROBACIÒN

CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1435 M/CIAS NO FAB
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1635 LICENCIAS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5305 FINANCIEROS
110505 Caja general
110510 Cajas menores
120550 Actividad financiera
154005 Autos, camionetas y camperos
163501 SOFTWARE CONTABLE
240802 IVA descontable
510521 Viáticos
2105001 Banca Mia
11100501 Banca Mia
(empty) (empty)

Total Result

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1105 CAJA
1110 BANCOS
INVERSIONES
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
OMPROBACIÒN

Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
152000000 110190700
101000000 21526787.6666667

8300000
6077484
354000
348516
15213000
2713200
7916666
7916666
87613.75
1000000
15961470
289445.05 456945.05
19872
727040 727040
1368000 1368000
2624470 1026000
7549981.61666667 7549981.61666667
1789264.81174667
150000000
11723731.4784133
1000000
3500000
450000
650000
87613.75
570000
57193
500000

325020340.89508 319620340.89508

EFECTIVO
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
AR
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
QUIPO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ta 10)
#REF!
#REF!
#REF!
Nota 11)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ALES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BALANC

CUENTA
1105
1110
1205
1225
1305
1330
1355
1405
1435
1520
1524
1540
1592
1635
2105
2205
2335
2365
2368
2370
2380
2408
2505
2610
3115
4135
4210
5105
5110
5120
5135
5140
5145
5165
5195
5215
5305
6135

LUWI LTDA NIT:900.452.132-2 ESTADO DE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1105 CAJA
1110 BANCOS
INVERSIONES
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVAN
1355 ANTIC DE IMPTOS
INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQ
1524 EQUIPO DE OFICIN
1540 FLOTA Y EQUIPO D
1592 DEPRECIACIÓN AC
INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE DE PRUEBA

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

CAJA #REF!
BANCOS #REF!
ACCIONES #REF!
CERTIFICADOS #REF!
CLIENTES #REF!
ANTICIPOS Y AVANCES #REF!
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA #REF!
MATERIAS PRIMAS #REF!
M/CIAS NO FAB #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO #REF!
EQUIPO DE OFICINA #REF!
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #REF!
DEPRECIACIÓN ACUMULADA #REF!
LICENCIAS #REF!
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL #REF!
HONORARIOS #REF!
ARRENDAMIENTOS #REF!
SERVICIOS #REF!
GASTOS LEGALES #REF!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES #REF!
AMORTIZACIONES #REF!
DIVERSOS #REF!
IMPUESTOS #REF!
FINANCIEROS #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #REF!
#REF!

LUWI LTDA NIT:900.452.132-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

#REF!
#REF!
INVERSIONES
#REF!
#REF!
CUENTAS POR COBRAR
#REF!
#REF!
#REF!
INVENTARIOS
#REF!
#REF!
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INTANGIBLES
#REF!
#REF!
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
ACIONALES #REF!
#REF!
GASTOS POR PAGAR #REF!
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
N EN LA FUENTE #REF!
O DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID #REF!
NES Y APORTES DE NÓMINA #REF!
ES VARIOS #REF!
O SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR #REF!
OBLIGACIONES LABORALES
POR PAGAR #REF!
GACIONES LABORALES #REF!
TOTAL PASIVO #REF!
SOCIALES #REF!
DEL EJERCICIO $ 222,111
#REF!
CREDITO

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

PROYECTADO

10 TOTAL
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
$ - $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
$ - $ -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
$ 22,211 $ 244,322
#REF! #REF!
LUWI LTDA NIT: 900.452.132-2 EST
DE RESULTADOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR

4210 FINANCIEROS

5105 GASTOS DE PERSON#REF!

5110 HONORARIOS #REF!

5120 ARRENDAMIENTOS #REF!

5135 SERVICIOS #REF!
5140 GASTOS LEGALES #REF!

5145 MANTENIMIENTO Y#REF!

5165 AMORTIZACIONES #REF!

5195 DIVERSOS #REF!

5215 IMPUESTOS #REF!
5305 FINANCIEROS #REF!
6135 COMERCIO AL POR M#REF!
TOTAL #REF!
ESTADO
DE RESULTADOS

#REF!
#REF!
#REF!
LUWI LTDA

NIT: 900.452.132-2 Estado de

TRIMESTRE 1
INGRESOS POR VENTAS $ 36,179,000.00
COSTO DE VENTA $ 12,949,172.50
UTILIDAD BRUTA $ 23,229,827.50

GASTOS OPERACIONALES ADMON $ 526,746.00

NÓMINA $ 329,216.25
HONORARIOS $ 109,738.75
SERVICIOS PÚBLICOS $ 87,791.00
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS $ -
AMORTIZACIÓN $ -
DEPRECIACIÓN
REPARACIONES LOCATIVAS
DIVERSOS
SEGUROS POR SUSTRACCIÓN Y HURTO
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 395,059.50
NÓMINA $ 175,582.00
HONORARIOS $ 197,529.75
SERVICIOS PÚBLICOS $ 21,947.75
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS $ -
AMORTIZACIÓN $ -
DIVERSOS
INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
ARRENDAMIENTOS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 22,308,022.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
INGRESOS POR INTERESES $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
FINANCIEROS $ -
UTILIDAD NO OPERACIONAL $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22,308,022.00

IMPUESTO DE RENTA $ 5,577,005.50
IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD $ 2,007,721.98
.452.132-2 Estado de resultados proyectado

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
$ 27,763,903.75 $ 35,121,338.24
$ 16,380,703.21 $ 20,721,589.56
$ 11,383,200.54 $ 14,399,748.68

$ 555,278.08 $ 702,426.76
$ 416,458.56 $ 526,820.07
$ 138,819.52 $ 175,606.69
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 740,185.67 $ 936,334.88
$ 222,111.23 $ 280,970.71
$ 249,875.13 $ 316,092.04
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 268,199.31 $ 339,272.13

$ 10,087,736.79 $ 12,760,987.04

$ - $ 138,819.52
$ 138,819.52 $ 175,606.69
$ 83,291.71 $ 105,364.01
$ 83,291.71 $ 105,364.01
-$ 83,291.71 $ 33,455.50

$ 10,171,028.50 $ 12,727,531.53
$ 2,542,757.12 $ 3,181,882.88
$ 915,392.56 $ 1,145,477.84
ctado

TRIMESTRE 4 TOTALES
$ 44,428,492.88 $ 143,492,734.87
$ 26,212,810.80 $ 76,264,276.07
$ 18,215,682.08 $ 67,228,458.80

$ 888,569.86 $ 2,673,020.70
$ 666,427.39 $ 1,938,922.27
$ 222,142.46 $ 646,307.42
$ - $ 87,791.00
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,184,463.62 $ 3,256,043.67
$ 355,427.94 $ 1,034,091.88
$ 399,856.44 $ 1,163,353.36
$ - $ 21,947.75
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ 429,179.24 $ 1,036,650.68
$ -
$ 16,142,648.60 $ 61,299,394.43

$ - $ 138,819.52
$ 222,142.46 $ 536,568.67
$ 133,285.48 $ 321,941.20
$ 133,285.48 $ 321,941.20
-$ 133,285.48 -$ 183,121.69

$ 16,275,934.08 $ 61,482,516.11
$ 4,068,983.52 $ 15,370,629.03
$ 1,464,834.07 $ 5,533,426.45
[Link]

No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros Formulario No. 131
Declaración x Corrección Sólo pago

ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2017 PERIODO 1 x 2 3 4 5 6

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

CC NIT x TI CE 900.452.132-2 9065508 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
Clle 4B # 9-87

B. BASE DE RETENCIONES
[Link] DE LA RETENCIÓN BR 1,800,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA 20,000
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 20,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 20,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 20,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 20,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 20,000

E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA

REVISOR FISCAL

NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

[Link]

No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros Formulario No. 131
Declaración x Corrección Sólo pago

ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2017 PERIODO 1 2 x 3 4 5 6

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL

2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

CC NIT x TI CE 900.452.132-2 9065508 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
Clle 4B # 9-87

B. BASE DE RETENCIONES
[Link] DE LA RETENCIÓN BR 4,520,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA 9,936
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 9,936
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 9,936
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 9,936
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 9,936
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 9,936

E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA

REVISOR FISCAL

NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

CUENTA NOMBRE DE CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1435 M/CIAS NO FAB
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1635 LICENCIAS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5295 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
5395 GASTOS DIVERSOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Total Result

LUWI LTDA NIT:900.452.132-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIE

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105
1110
INVERSIONES
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
CUENTAS POR COBRAR
1305
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS
INVENTARIOS
1435
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
TOTAL ACTIVO
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

LUWI LTDA
NIT. 900452132-2
ESTADO DE SITUACION FINAN
(Expresado en pesos Colombianos, al 31 de

Del 01 de Enero al 31 de Diciembr

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalente al efec #REF!

Cuentas por cobrar #REF!
Inventarios #REF!
Cargos diferidos #REF!
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
#REF!

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Inversiones #REF!
Propiedad planta y equipo #REF!

Depreciación de maquinaria #REF!

Intangibles #REF!

TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTES #REF!

TOTAL ACTIVO #REF!

WILLIAM FORERO

WILLIAM ALBERTO FORERO SUAVITA

Representante Legal
C.C 1,072,196,695
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 229,718,588 $ 125,765,584
$ 145,095,404 $ 88,845,024
$ 6,240,000
$ 8,300,000
$ 119,626,568 $ 119,671,193
$ 354,000
$ 2,409,472
$ 29,477,907 $ 29,377,000
$ 7,100,000
$ 2,713,200
$ 30,000,000 $ 22,499,998
$ 22,499,998
$ 2,945,000 $ 262,841
$ 679,518 $ 1,000,000
$ 21,185,915
$ 250,000
$ 832,710 $ 1,577,630
$ 29,808 $ 63,855
$ 1,454,080 $ 1,454,080
$ 2,736,000 $ 2,736,000
$ 5,438,352 $ 19,391,400
$ 15,099,963 $ 15,099,963
$ 3,578,530
$ 150,000,000
$ 103,570,000
$ 187,425
$ 25,447,463
$ 6,000,000
$ 7,700,000
$ 1,440,000
$ 650,000
$ 250,000
$ 262,841
$ 570,000
$ 57,193

$ 500,000
$ 1,372
$ 30,887,000
$ 706,516,438 $ 706,516,438

O DE SITUACION FINANCIERA

TE AL EFECTIVO
#REF!
#REF!
ES
#REF!
#REF!
OBRAR
#REF!
#REF!
#REF!
OS
#REF!
Y EQUIPO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ES
#REF!
#REF!
R (Nota 10)
#REF!
#REF!
#REF!
TOS (Nota 11)
#REF!
CIO RETENID #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BORALES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

LUWI LTDA
NIT. 900452132-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
esado en pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2017)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

PASIVO

PASIVOS

Cuentas por pagar #REF!

Pasivos por impuestos #REF!
Obligaciones laborales #REF!

TOTAL PASIVOS #REF!

PATRIMONIO NETO

Capital #REF!
-
utilidad del ejercicio #REF!

TOTAL PATRIMONIO #REF!

TOTAL PASIVOS Y PATRIMO #REF!

YARLI SOGAMOSO

YARLI SOGAMOSO
ContadoA
T.P 63148-T
BALANC

CUENTA
$ - 1105
1110
1205
1225
1305
1330
1355
1435
1520
1524
1540
1592
$ 66,337,374 1635
2105
2205
2335
2365
2368
2370
2380
2408
2505
#REF! 2610
#REF! 3115
4135
4210
5105
5110
5120
5135
5140
5145
5165
5195
5215
5305
5395
6135
BALANCE DE PRUEBA

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

CAJA #REF!
BANCOS #REF!
ACCIONES #REF!
CERTIFICADOS #REF!
CLIENTES #REF!
ANTICIPOS Y AVANCES #REF!
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA #REF!
M/CIAS NO FAB #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO #REF!
EQUIPO DE OFICINA #REF!
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #REF!
DEPRECIACIÓN ACUMULADA #REF!
LICENCIAS #REF!
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL #REF!
HONORARIOS #REF!
ARRENDAMIENTOS #REF!
SERVICIOS #REF!
GASTOS LEGALES #REF!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES #REF!
AMORTIZACIONES #REF!
DIVERSOS #REF!
IMPUESTOS #REF!
FINANCIEROS #REF!
GASTOS DIVERSOS #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #REF!
#REF!
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

LUWI LTDA
NIT. 900452132-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2017)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalente al efectivo 160,203,385

Cuentas por cobrar -44,625
Inventarios 100,907
Cargos diferidos 2,763,472
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
163,023,139

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Inversiones $ 14,540,000
Propiedad planta y equipo 17,313,202

Depreciación de maquinaria y equipo 22,499,998

Intangibles 2,682,159

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

57,035,359

TOTAL ACTIVO 220,058,498

CREDITO

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NCIERA PROYECTADO

2-2
INANCIERA
31 de Diciembre de 2017)

iembre de 2017
10 TOTAL

16,020,338 176,223,723
- 4,463 - 49,088
10,091 110,998
276,347 3,039,820
$ 1,454,000 $ 15,994,000
$ 1,731,320 $ 19,044,522
$ - $ -
$ 2,250,000 $ 24,749,998
$ 268,216 $ 2,950,375

242,064,348
LUWI LTDA NIT: 900.452.132-2 E

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4210 FINANCIEROS

5105 GASTOS DE PERSON #REF!

5110 HONORARIOS #REF!

5120 ARRENDAMIENTOS #REF!

5135 SERVICIOS #REF!
5140 GASTOS LEGALES #REF!

5145 MANTENIMIENTO Y #REF!

5165 AMORTIZACIONES #REF!

5195 DIVERSOS #REF!

5215 IMPUESTOS #REF!
5305 FINANCIEROS #REF!
5395 GASTOS DIVERSOS #REF!
6135 COMERCIO AL POR M #REF!

TOTAL #REF!
LUWI LTDA
NIT. 900452132-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2017)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL #REF!
HONORARIOS #REF!
ARRENDAMIENTOS #REF!
SERVICIOS #REF!
AMORTIZACIONES #REF!
GASTOS LEGALES #REF!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES #REF!
IMPUESTOS #REF!
DIVERSOS #REF!
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DIVERSOS #REF!
FINANCIEROS #REF!
COSTO DE VENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR #REF!

TOTAL

WILLIAM FORERO

WILLIAM ALBERTO FORERO SUAVITA

Representante Legal
C.C 1,072,196,695
ESTADO DE RESULTADOS

#REF!
#REF!

#REF!
LTDA
52132-2
CION FINANCIERA
os, al 31 de Diciembre de 2017)

de Diciembre de 2017

#REF!
#REF!

#REF!

YARLI SOGAMOSO

YARLI SOGAMOSO
ContadoA
T.P 63148-T
LUWI LTDA

NIT: 900.452.132-2 Estado de

TRIMESTRE 1
INGRESOS POR VENTAS $ 36,179,000.00
COSTO DE VENTA $ 12,949,172.50
UTILIDAD BRUTA $ 23,229,827.50

GASTOS OPERACIONALES ADMON $ 526,746.00

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 395,059.50

NÓMINA $ 175,582.00
HONORARIOS $ 197,529.75
SERVICIOS PÚBLICOS $ 21,947.75
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS $ -
AMORTIZACIÓN $ -
DIVERSOS

INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
ARRENDAMIENTOS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 22,308,022.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
INGRESOS POR INTERESES $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
FINANCIEROS $ -
UTILIDAD NO OPERACIONAL $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22,308,022.00

IMPUESTO DE RENTA $ 5,577,005.50
IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD $ 2,007,721.98
.452.132-2 Estado de resultados proyectado
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
$ 27,763,903.75 $ 35,121,338.24
$ 16,380,703.21 $ 20,721,589.56
$ 11,383,200.54 $ 14,399,748.68

$ 555,278.08 $ 702,426.76
$ 416,458.56 $ 526,820.07
$ 138,819.52 $ 175,606.69
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 740,185.67 $ 936,334.88
$ 222,111.23 $ 280,970.71
$ 249,875.13 $ 316,092.04
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 268,199.31 $ 339,272.13

$ 10,087,736.79 $ 12,760,987.04

$ - $ 138,819.52
$ 138,819.52 $ 175,606.69
$ 83,291.71 $ 105,364.01
$ 83,291.71 $ 105,364.01
-$ 83,291.71 $ 33,455.50

$ 10,171,028.50 $ 12,727,531.53
$ 2,542,757.12 $ 3,181,882.88
$ 915,392.56 $ 1,145,477.84
ctado
TRIMESTRE 4 TOTALES
$ 44,428,492.88 $ 143,492,734.87
$ 26,212,810.80 $ 76,264,276.07
$ 18,215,682.08 $ 67,228,458.80

$ 888,569.86 $ 2,673,020.70
$ 666,427.39 $ 1,938,922.27
$ 222,142.46 $ 646,307.42
$ - $ 87,791.00
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 1,184,463.62 $ 3,256,043.67
$ 355,427.94 $ 1,034,091.88
$ 399,856.44 $ 1,163,353.36
$ - $ 21,947.75
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 429,179.24 $ 1,036,650.68
$ -
$ 16,142,648.60 $ 61,299,394.43

$ - $ 138,819.52
$ 222,142.46 $ 536,568.67
$ 133,285.48 $ 321,941.20
$ 133,285.48 $ 321,941.20
-$ 133,285.48 -$ 183,121.69

$ 16,275,934.08 $ 61,482,516.11
$ 4,068,983.52 $ 15,370,629.03
$ 1,464,834.07 $ 5,533,426.45
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 1 7 0 1
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique
25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61

Impuesto generado
- nacional o importada -
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
8,900,000 similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
- consumo, muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportacion de bienes 30 64
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones
Por exportacion de servicios 31 65
- gravadas (Sume 57 a 64) 1,691,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
- -
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
Ingresos

De bienes y servicios gravados provenientes

Por juegos de suerte y azar 34 68
- de Zonas Francas -
Por compras de bienes gravados a la tarifa del
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - 69 -
5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 70
- general 342,000

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
- -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
8,900,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 75
- 66 a 74) 342,000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40 42 76
8,900,000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
Importaciones

- hurto o castigo de inventarios)

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (75 + 76 +
45 79
Francas - 77 + 78) 342,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
De bienes no gravados 46 80
- resultado es menor a cero escriba 0) 1,349,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
47 81
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) -
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
- -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

- 154,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

1,800,000 el resultado es menor a cero escriba 0) 1,195,000

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
- -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
- 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) 1,195,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
- + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)54 88
1,800,000 por el presente periodo -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el período (5456 Compensación susceptible de ser imputado en el 90
1,800,000 siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
- siguiente (Casilla 87 - 88) -
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58
1,691,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable espe59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. [Link]
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor

Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional [Link]
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 1 7 0 1
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral

Si es una corrección indique
25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 61

Impuesto generado
- nacional o importada -
En venta de licores, aperitivos, vinos y
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
9,805,000 similares 5% -
En retiro de inventario para activos fijos,
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
- consumo, muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportacion de bienes 30 64
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por operaciones
Por exportacion de servicios 31 65
- gravadas (Sume 57 a 64) 1,863,000
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
- -
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 -
Ingresos

De bienes y servicios gravados provenientes

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 70
- general 654,000

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 - Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 -
Por operaciones excluidas 38 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
- -
Por operaciones no gravadas 39 Por servicios gravados a la tarifa general 73
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 74
9,805,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 75
- 66 a 74) 654,000
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40 42 76
9,805,000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 44 78
Importaciones

- hurto o castigo de inventarios)

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Total Impuestos descontables (75 + 76 +
45 79
Francas - 77 + 78) 654,000
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
De bienes no gravados 46 80
- resultado es menor a cero escriba 0) 1,209,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el
47 81
provenientes de Zonas Francas - resultado es menor a cero escriba 0) -
De servicios 48 Saldo a favor del período fiscal anterior 82
- -
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 Retenciones por IVA que le practicaron 83

- 278,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si
De bienes gravados a la tarifa general 50 84
Nacionales

4,520,000 el resultado es menor a cero escriba 0) 931,000

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 Sanciones 85
- -
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 -
De servicios gravados a la tarifa general 52 86
- 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo escriba 0) 931,000
o Total saldo a favor por este período (81 + 82
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 87
- + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo susceptible a devolución y/o compensación
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)54 88
4,520,000 por el presente periodo 1,195,000
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
55 89
en este periodo - compensado a imputar en el periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el período (5456 Compensación susceptible de ser imputado en el 90
4,520,000 siguiente periodo -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 57 91
- siguiente (Casilla 87 - 88) -1,195,000
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58
1,863,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable espe59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario. [Link]
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor

Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional [Link]
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 1 7
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 9 4 5 1 3 2 2
11. Razón social 12. Cod Direccion seccional

LUWI LTDA Clle 4 b # 9 - 87 Sibate

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Si es una corrección ind25.Cód 26. No. Formulario anterior Actividad Economica Principal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 $ - 51 $ -

Rentas de pensiones 28 $ - 52
$ -
Honorarios 29 $ - 53
$ -
Comisiones 30 $ - 54
$ -
Servicios 31 $ - 55
$ -
Rendimientos financieros e intereses 32 $ - 56
$ -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 $ 1,400,000 57
$ 49,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 $ - 58
$ -
Dividendos y participaciones 35 $ - 59
$ -
Compras 36 $ 1,800,000 60
$ 45,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 $ - 61
$ -
Contratos de construcción 38 $ - 62
$ -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 $ - 63
$ -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 $ - 64
$ -
Otros pagos sujetos a retención 41 $ - 65
$ -
Decreto 2201 de 2016 42 $ - 66
$ -
Ventas 43 $ 8,900,000 67
$ 36,000
Autorretenciones

Honorarios 44 $ - 68
$ -
Comisiones 45 $ - 69
$ -
Servicios 46 $ - 70
$ -
Rendimientos financieros 47 $ - 71
$ -
Otros Conceptos 48 $ - 72
$ -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 $ - 73
$ -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 $ - 74
$ -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 75 $ -

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76

$ 130,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 81

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 130,000

Total

Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
130,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 130,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 1 7
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 9 4 5 1 3 2 2
11. Razón social 12. Cod Direccion seccional

LUWI LTDA Clle 4 b # 9 - 87 Sibate

Rentas de trabajo 27 $ - 51 $ -

Rentas de pensiones 28 $ - 52
$ -
Honorarios 29 $ - 53
$ -
Comisiones 30 $ - 54
$ -
Servicios 31 $ - 55
$ -
Rendimientos financieros e intereses 32 $ - 56
$ -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 $ 1,400,000 57
$ 49,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 $ - 58
$ -
Dividendos y participaciones 35 $ - 59
$ -
Compras 36 $ 4,520,000 60
$ 36,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 $ - 61
$ -
Contratos de construcción 38 $ - 62
$ -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 $ - 63
$ -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 $ - 64
$ -
Otros pagos sujetos a retención 41 $ - 65
$ -
Decreto 2201 de 2016 42 $ - 66
$ -
Ventas 43 $ 9,805,000 67
$ 40,000
Autorretenciones

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 76

$ 125,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

A responsables del regimen comun 77 -

Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 125,000

Total

Más Sanciones 83
-
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
125,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 125,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
COMPRAS
CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 1,800,000

BASE $ 1,800,000
IVA $ 342,000
RETE FUENTE $ 45,000
RETE ICA $ 19,872

ANEXO RETE FUENTE

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

Compra de Mercancias 236540 Compras

TOTAL $ 45,000

ANEXO PAGO ARRIENDOS

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000
Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000
BASE $ 1,400,000
RTE ARRIENDOS $ 49,000

VENTAS
CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

MENOR

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

MENOR
BASE $ 8,900,000

IVA $ 1,691,000

RETE FUENTE $ 222,500

RETE ICA $ 98,256
AUTO RETENCIÓN $ 35,600
RETE IVA $ 153,900

ANEXO RETE FUENTE

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

Venta de mercancias 135515 Retención en la fuente $ 135,000

Venta de mercancias 135515 Retención en la fuente $ 87,500

TOTAL $ 222,500

ANEXO AUTO RETENCIÓN

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Auto Retención 13559501 Auto Renta $ 59,616
Auto Retención 13559501 Auto Renta $ 38,640
TOTAL $ 98,256

ANEXO RTE IVA

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Venta de mercancias 135517 Impuesto a las ventas retenido $ 153,900

TOTAL $ 153,900
ANEXO IVA
CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE DE CUENTA

Compra de Mercancias 240802 IVA DESCONTABLE

TOTAL

ANEXO RETE ICA

CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA

$ 45,000 Compra de Mercancias 236801 Rete ICA

45,000 TOTAL

ANEXO RTE FUENTE ARRIENDOS

CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA
RTE Arriendos 236530 Arrendamientos
RTE Arriendos 236530 Arrendamientos
TOTAL

ANEXO IVA
CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA

$ 5,400,000 Venta de mercancias 240801 IVA generado

$ 3,500,000 Venta de mercancias 240801 IVA generado

TOTAL

ANEXO RETE FUENTE

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA
Rte iva 135517 Impuesto a las ventas retenido
TOTAL

ANEXO RETE ICA

CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA
Impuesto de industria y comercio
$ - Venta de mercancias 135518 retenido
Impuesto de industria y comercio
$ - Venta de mercancias 135518 retenido
TOTAL

ANEXO AUTO RETENCIÓN

CREDITO CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA
Auto Retención 23657501 Auto retencion
Auto Retención 23657501 Auto retencion
TOTAL

CREDITO
IVA
DEBITO CREDITO

$ 342,000

TE ICA
DEBITO CREDITO

$ 19,872

TE ARRIENDOS
DEBITO CREDITO
$ 24,500
$ 24,500
$ 49,000

IVA
DEBITO CREDITO

$ 1,026,000

$ 665,000

$ 1,691,000

FUENTE
DEBITO CREDITO
$ 153,900
$ 153,900

TE ICA
DEBITO CREDITO

$ 59,616 $ -

$ 38,640 $ -

$ 98,256

RETENCIÓN
DEBITO CREDITO
$ - $ 1,026,000
$ - $ 665,000
$ 1,691,000
COMPRAS
CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 900,000

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 850,000

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 550,000
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 600,000
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 600,000
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 540,000
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB $ 480,000

BASE $ 4,520,000
IVA $ 653,600
RETE FUENTE $ 36,000

RETE ICA $ 9,936

ANEXO RETE FUENTE

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
Compra de Mercancias 236540 Compras $ 22,500
Compra de Mercancias 236540 Compras $ 13,500
TOTAL $ 36,000

ANEXO PAGO ARRIENDOS

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000
Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS $ 700,000
BASE $ 1,400,000
RTE ARRIENDOS $ 49,000

VENTAS
CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,885,000

AL POR MENOR

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 5,920,000

AL POR MENOR
BASE $ 9,805,000
IVA $ 1,862,950
RETE FUENTE $ 245,125
RETE ICA $ 108,247
AUTO RETENCIÓN $ 39,220
RETE IVA $ 279,443

ANEXO IVA
CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO

Venta de mercancias 240801 IVA generado $ 738,150

Venta de mercancias 240801 IVA generado $ 1,124,800

TOTAL $ 1,862,950

ANEXO AUTO RETENCIÓN

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
Auto retencion 13559501 Auto Renta $ 15,540
Auto retencion 13559501 Auto Renta $ 23,680
TOTAL $ 39,220

ANEXO RTE IVA

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO CREDITO

Venta de mercancias 135517 Impuesto a las ventas $ 110,723

retenido

Venta de mercancias 135517 Impuesto a las ventas $ 168,720

retenido
TOTAL $ 279,443
ANEXO IVA
CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBITO

Compra de Mercancias 240802 IVA descontable $ 171,000

Compra de Mercancias 240802 IVA descontable $ 161,500

Compra de Mercancias 240802 IVA descontable $ 104,500
Compra de Mercancias 240802 IVA descontable $ 114,000
Compra de Mercancias 240802 IVA descontable $ 102,600
TOTAL $ 653,600

ANEXO RETE ICA

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Compra de Mercancias 236801 Rete ICA
TOTAL $ 9,936

ANEXO RTE FUENTE ARRIENDOS

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
RTE Arriendos 236530 Arrendamientos
RTE Arriendos 236530 Arrendamientos
TOTAL $ 49,000

ANEXO RETE FUENTE

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO

Venta de mercancias 135515 Retención en la fuente $ 97,125

Venta de mercancias 135515 Retención en la fuente $ 148,000

TOTAL $ 245,125

ANEXO RETE ICA

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Impuesto de industria y comercio
Venta de mercancias 135518 retenido $ 42,890

Impuesto de industria y comercio

Venta de mercancias 135518 retenido $ 65,357

TOTAL $ 108,247

ANEXO AUTO RETENCIÓN

CONCEPTO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DEBITO
Auto retencion 236575 Autorretenciones
Auto retencion 23657501 Auto retencion
TOTAL $ 39,220
CREDITO

CREDITO
$ 9,936

S
CREDITO
$ 24,500
$ 24,500

CREDITO
CREDITO

CREDITO
$ 15,540
$ 23,680
PRESUPUESTO DE VENTAS

CEDULA PRESUPESTUAL N°1 CANTIDADES PROYECTADAS A VENDER

UNIDADES PROYECTADAS TRIMESTRES 1,2,3,Y 4.
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
347 $ 382 $ 420 $ 462 $ 508
450 $ 495 $ 545 $ 599 $ 659

TOTALES $ 877 $ 964 $ 1,061 $ 1,167

CEDULA PRESUPESTUAL N°2 PRECIO VENTA UNITARIO

PRECIO PROMEDIO MAS EL AUMENTO DEL IPC
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
50000 $ 57,500 $ 66,125 $ 76,044 $ 87,450
25000 $ 28,750 $ 33,063 $ 38,022 $ 43,725

TOTALES $ 86,250 $ 99,188 $ 114,066 $ 131,175

CEDULA PRESUPESTUAL N°3 VENTAS TOTALES

CANTIDADES PROYECTADAS POR PRECIO DE VENTA UNITARIO PROYECTADO
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
PRDU $ 21,947,750 $ 27,763,904 $ 35,121,338 $ 44,428,493
COMER $ 14,231,250 $ 18,002,531 $ 22,773,202 $ 28,808,101
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 36,179,000 $ 45,766,435 $ 57,894,540 $ 73,236,593

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

CEDULA PRESUPESTUAL N°4 PROD DE INVENTARIO EN UNIDADES

CANTIDADES PROYECTADAS MAS EL 10%
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
350 $ 403 $ 463 $ 532 $ 612
455 $ 523 $ 602 $ 692 $ 796

TOTALES $ 926 $ 1,065 $ 1,224 $ 1,408

CEDULA PRESUPESTUAL N°5 COSTOS DE PRODUCION UNITARIO

59% DEL PRECIO PROMEDIO PROYECTADO
REGIONAL 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 33,925 $ 39,014 $ 44,866 $ 51,596
$ 16,963 $ 19,507 $ 22,433 $ 25,798
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 50,888 $ 58,521 $ 67,299 $ 77,394

CEDULA PRESUPESTUAL N°6 INVENTARIO VALOR EN PESOS

PROD DE INV POR COST DE PROD
REGIONAL 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 13,654,813 $ 18,058,490 $ 23,882,352 $ 31,584,411
$ 8,875,628 $ 11,738,018 $ 15,523,529 $ 20,529,867
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 22,530,441 $ 29,796,508 $ 39,405,881 $ 52,114,278

CEDULA PRESUPESTUAL N°7 COSTO DE VENTA

CANT PROY DE VENTA POR COST DE PROD
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 12,949,173 $ 16,380,703 $ 20,721,590 $ 26,212,811
$ 8,396,438 $ 10,621,493 $ 13,436,189 $ 16,996,779
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 21,345,610 $ 27,002,197 $ 34,157,779 $ 43,209,590

CEDULA PRESUPESTUAL N°8 M.P.D- PRECIO UNITARIO

EL 47% DE LOS COST DE PROD
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 15,945 $ 18,336 $ 21,087 $ 24,250
$ 7,972 $ 9,168 $ 10,543 $ 12,125
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 23,917 $ 27,505 $ 31,630 $ 36,375

CEDULA PRESUPESTUAL N°9 M.P.D- COSTO TOTAL

CANT PROY A VENDER POR P/UND M.P.D.
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 6,086,111 $ 7,698,931 $ 9,739,147 $ 12,320,021
$ 3,946,326 $ 4,992,102 $ 6,315,009 $ 7,988,486
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 10,032,437 $ 12,691,032 $ 16,054,156 $ 20,308,507
CEDULA PRESUPESTUAL N°10 M.O.D.- PRECIO UNITARIO
EL 26% DE LOS COST DE PROD
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 8,821 $ 10,144 $ 11,665 $ 13,415
$ 4,410 $ 5,072 $ 5,833 $ 6,707
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 13,231 $ 15,215 $ 17,498 $ 20,122

CEDULA PRESUPESTUAL N°11 M.O.D.- COSTO TOTAL

CANT PROY DE VENTAS POR P/UND M.O.D.
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 3,366,785 $ 4,258,983 $ 5,387,613 $ 6,815,331
$ 2,183,074 $ 2,761,588 $ 3,493,409 $ 4,419,163
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 5,549,859 $ 7,020,571 $ 8,881,022 $ 11,234,493

CEDULA PRESUPESTUAL N°12 C.I.F.- PRECIO UNITARIO

EL 27% DE LOS COST DE PROD
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 9,160 $ 10,534 $ 12,114 $ 13,931
$ 4,580 $ 5,267 $ 6,057 $ 6,965
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 13,740 $ 15,801 $ 18,171 $ 20,896

CEDULA PRESUPESTUAL N°13 C.I.F.- COSTO TOTAL

CANT PROY DE VENT POR P/UND C.I.F.
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 3,496,277 $ 4,422,790 $ 5,594,829 $ 7,077,459
$ 2,267,038 $ 2,867,803 $ 3,627,771 $ 4,589,130
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ 5,763,315 $ 7,290,593 $ 9,222,600 $ 11,666,589
PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

ECTADAS A VENDER GASTOS DE NÓMINA POR TRIMESTRE

Y 4.
TOTAL CEDULA PRESUPESTUAL N°14
$ 1,771 V/R VENTAS 1,5% ADMON
$ 2,297 prod $ 21,947,750 $ 329,216
$ - comer $ 14,231,250 $ 213,469
$ - $ - $ -
$ 4,069 $ - $ -
TOTALES $ 36,179,000 $ 542,685
TA UNITARIO
PC CEDULA PRESUPESTUAL N°15
TOTAL REGIONAL V/R VENTAS 1,5% ADMON
$ 287,119 $ 27,763,904 $ 416,459
$ 143,560 $ 18,002,531 $ 270,038
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 430,679 TOTALES $ 45,766,435 $ 686,497

TOTALES CEDULA PRESUPESTUAL N°16

RIO PROYECTADO V/R VENTAS 1,5% ADMON
TOTAL $ 35,121,338 $ 526,820
$ 129,261,485 $ 22,773,202 $ 341,598
$ 83,815,084 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - TOTALES $ 57,894,540 $ 868,418
$ 213,076,569
CEDULA PRESUPESTUAL N°17
V/R VENTAS 1,5% ADMON
$ 44,428,493 $ 666,427
ARIO EN UNIDADES $ 28,808,101 $ 432,122
$ - $ -
TOTAL $ - $ -
$ 2,010 TOTALES $ 73,236,593 $ 1,098,549
$ 2,613
$ - HONORARIOS
$ -
$ 4,623 CEDULA PRESUPESTUAL N°18
REGIONAL V/R VENTAS 0,5% ADMON
DUCION UNITARIO $ 21,947,750 $ 109,739
$ 14,231,250 $ 71,156
TOTAL $ - $ -
$ 169,400 $ - $ -
$ 84,700 TOTALES $ 36,179,000 $ 180,895
$ -
$ - CEDULA PRESUPESTUAL N°19
$ 254,100 V/R VENTAS 0,5% ADMON
$ 27,763,904 $ 138,820
ALOR EN PESOS $ 18,002,531 $ 90,013
$ - $ -
TOTAL $ - $ -
$ 87,180,065 TOTALES $ 45,766,435 $ 228,832
$ 56,667,043
$ - CEDULA PRESUPESTUAL N°20
$ - V/R VENTAS 0,5% ADMON
$ 143,847,108 $ 35,121,338 $ 175,607
$ 22,773,202 $ 113,866
DE VENTA $ - $ -
$ - $ -
TOTAL TOTALES $ 57,894,540 $ 289,473
$ 76,264,276
$ 49,450,899 CEDULA PRESUPESTUAL N°21
$ - V/R VENTAS 0,5% ADMON
$ - $ 44,428,493 $ 222,142
$ 125,715,176 $ 28,808,101 $ 144,041
$ - $ -
IO UNITARIO $ - $ -
TOTALES $ 73,236,593 $ 366,183
TOTAL
$ 79,618 ARENDAMIENTOS
$ 39,809
$ - CEDULA PRESUPESTUAL N°22
$ - TIEMPO VALOR
$ 119,427 MES $ 700,000
MES $ 700,000
STO TOTAL TOTALES $ 1,400,000

TOTAL SEGUROS
$ 35,844,210
$ 23,241,923 CEDULA PRESUPESTUAL N°23
$ - V/R ANUAL
$ - $ -
$ 59,086,133 $ -
$ -
CIO UNITARIO $ -
TOTALES $ -
TOTAL
$ 44,044
$ 22,022
$ -
$ -
$ 66,066

STO TOTAL

TOTAL
$ 19,828,712
$ 12,857,234
$ -
$ -
$ 32,685,946

IO UNITARIO

TOTAL
$ 45,738
$ 22,869
$ -
$ -
$ 68,607

STO TOTAL

TOTAL
$ 20,591,355
$ 13,351,743
$ -
$ -
$ 33,943,097
S ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS SERVICIOS PÚBLICO

MINA POR TRIMESTRE CEDULA PRESUPESTUAL N°24

V/R VENTAS
NÓMINAS TRIMESTRE 1 $ 21,947,750.00
0,8% VENTAS TOTAL
$ 175,582 $ 504,798
$ 113,850 $ 327,319 $ -
$ - $ - TOTALES $ 21,947,750.00
$ - $ -
$ 289,432 $ 832,117 CEDULA PRESUPESTUAL N°25
V/R VENTAS
NÓMINAS TRIMESTRE 2
0,8% VENTAS TOTAL
$ 222,111 $ 638,570
$ 144,020 $ 414,058 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 366,131 $ 1,052,628 CEDULA PRESUPESTUAL N°26
V/R VENTAS
NÓMINAS TRIMESTRE 3
0,8% VENTAS TOTAL
$ 280,971 $ 807,791
$ 182,186 $ 523,784 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 463,156 $ 1,331,574 CEDULA PRESUPESTUAL N°27
V/R VENTAS
NÓMINAS TRIMESTRE 4
0,8% VENTAS TOTAL
$ 355,428 $ 1,021,855
$ 230,465 $ 662,586 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 585,893 $ 1,684,442 MANTENIMIENTO

NORARIOS CEDULA PRESUPESTUAL N°28

V/R VENTAS
HONORARIOS TRIMESTRE 1
0,9% VENTAS TOTAL
$ 197,530 $ 307,269
$ 128,081 $ 199,238 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 325,611 $ 506,506 CEDULA PRESUPESTUAL N°29
V/R VENTAS
HONORARIOS TRIMESTRE 2
0,9% VENTAS TOTAL
$ 249,875 $ 388,695 $ -
$ 162,023 $ 252,035 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 411,898 $ 640,730 CEDULA PRESUPESTUAL N°30
V/R VENTAS
HONORARIOS TRIMESTRE 3
0,9% VENTAS TOTAL
$ 316,092 $ 491,699 $ -
$ 204,959 $ 318,825 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 521,051 $ 810,524 CEDULA PRESUPESTUAL N°31
V/R VENTAS
HONORARIOS TRIMESTRE 4
0,9% VENTAS TOTAL
$ 399,856 $ 621,999 $ -
$ 259,273 $ 403,313 $ -
$ - $ - TOTALES $ -
$ - $ -
$ 659,129 $ 1,025,312 REPARAC

DAMIENTOS CEDULA PRESUPESTUAL N°32

VALOR
ARRENDAMIENTOS
V/R TRIMESTRE V/R ANUAL
$ 2,100,000 $ 8,400,000
$ 2,100,000 $ 8,400,000
$ 4,200,000 $ 16,800,000 TOTALES $ -

ROS DEPRECIACIONES

SEGUROS CEDULA PRESUPESTUAL N°33

V/R TRIMESTRAL DESCRIPCIÓN
$ - MAQUINARIA
$ - MAQUINARIA
$ - TOTALES
$ -
$ - DESCRIPCIÓN
VEHÍCULOS
VEHÍCULOS
TOTALES

DESCRIPCIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
TOTALES
SERVICIOS PÚBLICOS

SUPESTUAL N°24 SERVICIOS PÚBLICOS TRIMESTRE 1

0,4% ADMON 0,1% VENTAS TOTAL
$ 87,791.00 $ 21,947.75 $ 109,738.75
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 87,791.00 $ 21,947.75 $ 109,738.75

SUPESTUAL N°25 SERVICIOS PÚBLICOS TRIMESTRE 2

0,4% ADMON 0,1% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

SUPESTUAL N°26 SERVICIOS PÚBLICOS TRIMESTRE 3

0,4% ADMON 0,1% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

SUPESTUAL N°27 SERVICIOS PÚBLICOS TRIMESTRE 4

0,4% ADMON 0,1% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

MANTENIMIENTO

SUPESTUAL N°28 MANTENIMIENTO TRIMESTRE 1

0,25% ADMIN 0,91% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

SUPESTUAL N°29 MANTENIMIENTO TRIMESTRE 2

0,25% ADMIN 0,91% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

SUPESTUAL N°30 MANTENIMIENTO TRIMESTRE 3

0,25% ADMIN 0,91% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

SUPESTUAL N°31 MANTENIMIENTO TRIMESTRE 4

0,25% ADMIN 0,91% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

REPARACIONES

SUPESTUAL N°32 REPARACIONES LOCATIVAS

1 TRIMESTRE 15% 2 TRIMESTRE 32% 3 TRIMESTRE 26%4 TRIMESTRE 27%
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

DEPRECIACIONES

SUPESTUAL N°33 DEPRECIACIONES

VALOR V/R DEPRECIACIÓN V/R TRIMESTRE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
VALOR V/R DEPRECIACIÓN V/R TRIMESTRE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

VALOR V/R DEPRECIACIÓN V/R TRIMESTRE

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
AMORTIZACIONES

CEDULA PRESUPESTUAL N°34 AMORTIZACIONES TRIMESTRE 1

V/R VENTAS 1,6% ADMON 1,3% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ -

CEDULA PRESUPESTUAL N°35 AMORTIZACIONES TRIMESTRE 2

V/R VENTAS 1,6% ADMON 1,3% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ -

CEDULA PRESUPESTUAL N°36 AMORTIZACIONES TRIMESTRE 3

V/R VENTAS 1,6% ADMON 1,3% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ -

CEDULA PRESUPESTUAL N°37 AMORTIZACIONES TRIMESTRE 4

V/R VENTAS 1,6% ADMON 1,3% VENTAS TOTAL
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ -

GASTOS DIVERSOS

CEDULA PRESUPUESTAL N°38 ADMINISTRATIVOS

PARTICIPACIÓN
VALOR PARTICIPACIÓ
TRIMESTRAL
N ANUAL
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTALES $ - $ - $ -

CEDULA PRESUPUESTAL N°39 VENTAS

PARTICIPACIÓN
VALOR PARTICIPACIÓ
TRIMESTRAL
N ANUAL
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTALES $ - $ - $ -

CEDULA PRESUPESTUAL N°40 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 268,199.31 $ 339,272.13 $ 429,179.24
$ 173,904.45 $ 219,989.13 $ 278,286.25
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ 442,103.76 $ 559,261.26 $ 707,465.49

PRESUPUESTOS DE OTROS INGRESOS Y GASTOS

CEDULA PRESUPESTUAL N°41 GASTOS FINANCIEROS

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 83,291.71 $ 105,364.01 $ 133,285.48
$ 54,007.59 $ 68,319.61 $ 86,424.30
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ 137,299.31 $ 173,683.62 $ 219,709.78

CEDULA PRESUPESTUAL N°42 INGRESOS POR INTERES

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE
$ 138,819.52 $ 175,606.69 $ 222,142.46
$ 90,012.66 $ 113,866.01 $ 144,040.50
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ 228,832.18 $ 289,472.70 $ 366,182.97
EMPRESA ABC LTDA
N.I.T.: 800.723.456-7
ESTADO DE RESULTADOS PROYEC
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
REGIONAL BOGOTÁ
TRIMESTRE 1
INGRESOS POR VENTAS $ 36,179,000.00
COSTO DE VENTA $ 12,949,172.50
UTILIDAD BRUTA $ 23,229,827.50

GASTOS OPERACIONALES ADMON $ 526,746.00

GASTOS OPERACIONALES DE VEN $ 395,059.50

NÓMINA $ 175,582.00
HONORARIOS $ 197,529.75
SERVICIOS PÚBLICOS $ 21,947.75
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS $ -
AMORTIZACIÓN $ -
DIVERSOS
INDUSTRIA Y COMERCIO $ -
ARRENDAMIENTOS
UTILIDAD OPERACIONAL $ 22,308,022.00

INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
INGRESOS POR INTERESES $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
FINANCIEROS $ -
UTILIDAD NO OPERACIONAL $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 22,308,022.00

IMPUESTO DE RENTA $ 5,577,005.50
IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD $ 2,007,721.98
UTILIDAD NETA $ 20,300,300.02
RESERVA LEGAL $ 2,030,030.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 18,270,270.02

FIRMAS:

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:
CÉDULA: T.P.:

STRIA Y COMERCIO
TOTAL
###
$ 672,179.83
$ -
$ -
###

ANCIEROS
TOTAL
$ 321,941.20
$ 208,751.50
$ -
$ -
$ 530,692.71

OR INTERES
TOTAL
$ 536,568.67
$ 347,919.17
$ -
$ -
$ 884,487.84
EMPRESA ABC LTDA
N.I.T.: 800.723.456-7
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
L 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
REGIONAL BOGOTÁ
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES
$ 27,763,903.75 $ 35,121,338.24 $ 44,428,492.88 $ 143,492,734.87
$ 16,380,703.21 $ 20,721,589.56 $ 26,212,810.80 $ 76,264,276.07
$ 11,383,200.54 $ 14,399,748.68 $ 18,215,682.08 $ 67,228,458.80

$ 555,278.08 $ 702,426.76 $ 888,569.86 $ 2,673,020.70

$ 416,458.56 $ 526,820.07 $ 666,427.39 $ 1,938,922.27
$ 138,819.52 $ 175,606.69 $ 222,142.46 $ 646,307.42
$ - $ - $ - $ 87,791.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 740,185.67 $ 936,334.88 $ 1,184,463.62 $ 3,256,043.67

$ 222,111.23 $ 280,970.71 $ 355,427.94 $ 1,034,091.88
$ 249,875.13 $ 316,092.04 $ 399,856.44 $ 1,163,353.36
$ - $ - $ - $ 21,947.75
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ 268,199.31 $ 339,272.13 $ 429,179.24 $ 1,036,650.68
$ -
$ 10,087,736.79 $ 12,760,987.04 $ 16,142,648.60 $ 61,299,394.43

$ - $ 138,819.52 $ - $ 138,819.52
$ 138,819.52 $ 175,606.69 $ 222,142.46 $ 536,568.67
$ 83,291.71 $ 105,364.01 $ 133,285.48 $ 321,941.20
$ 83,291.71 $ 105,364.01 $ 133,285.48 $ 321,941.20
-$ 83,291.71 $ 33,455.50 -$ 133,285.48 -$ 183,121.69

$ 10,171,028.50 $ 12,727,531.53 $ 16,275,934.08 $ 61,482,516.11

$ 2,542,757.12 $ 3,181,882.88 $ 4,068,983.52 $ 15,370,629.03
$ 915,392.56 $ 1,145,477.84 $ 1,464,834.07 $ 5,533,426.45
$ 9,255,635.93 $ 11,582,053.70 $ 14,811,100.01 $ 40,578,460.64
$ 925,563.59 $ 1,158,205.37 $ 1,481,110.00 $ 4,057,846.06
$ 8,330,072.34 $ 10,423,848.33 $ 13,329,990.01 $ 36,520,614.57

FIRMAS:

OR REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P.:
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA
LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2

Periodo de Pago: Días Laborados

NOMBRE: Doc. Identidad:
Comprobante N°

CONCEPTO VALOR DEVENGADO

SALARIO
SUBSIDIO
OTROS INGRESOS ( Extras y Recargos )
SALUD EMPLEADO
PENSION EMPLEADO
OTROS DESCUENTOS
SUBTOTAL
NETO A PAGAR $
Firma del Empleado
Cédula del Empleado

RECIBO DE CAJA MENOR 00

LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933
CIUDAD: Bogotá, FECHA:
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
LA SUMA DE :
CODIGO DEBITOS CRÉDITOS
OBSERVACIONES

COMPROBANTE DE EGRES
LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933

La Suma de: Banco-Sucursal DAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN CUENTA

GIRADO A:
SON:
CONCEPTO:

RECIBI:

ELABORÓ TESORERO CONTADOR [Link]

NOTA DEBITO 0001

LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933
luwi1202@[Link]
Fecha Cuenta N°
Señor(es):
CONCEPTO

Valor En Letras:
CODIGO CREDITOS Elaborada

LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N
FECHA Ciudad: BOGOTÁ

Detalle:

CODIGO CUENTAS

Preparado Revisado

LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933
luwi1202@[Link]
LUWI LTDA
NIT. 900.452.132-2
DIRECCIÓN: CLLE 4B 9-87
TEL: 3123143933
luwi1202@[Link]

COMPROBANTE DE APERTURA
FECHA Ciudad: BOGOTÁ

Detalle:

CÓDIGO CUENTA PARCIALES

Sumas Iguales

Preparado Revisado
GO DE NOMINA
A
32-2

DEDUCIDO

A MENOR 0001

7
luwi1202@[Link]
POR $:
C.C.

CRÉDITOS
FIRMA DE RECIBIDO

E DE EGRESO

-87
luwi1202@[Link]

ENDA Cheque No.004 Fecha :

CUENTA DEBITO CREDITO

C.C No.
APROBÓ OBSERVACIONES

O 0001
Nit:
VALOR

Total:
Revisada Autorizada Contabilizada

-87
luwi1202@[Link]

ABILIDAD N°0001
BOGOTÁ

PARCIALES DEBITOS CREDITOS

Sumas Iguales

Aprobado Contabilizado

-87
RA
BOGOTÁ

DÉBITO CRÉDITO
$ -

$ -

$ - $ -

Aprobado Contabilizado
ESCRITORIO BASICO
valor activo $ 799,680
años de vida util
60
(en meses)

meses de
36
deprecioacion

valor total de la
$ 799,680
depreciacion

Deprecicacion maquina plana

depreciacion depreciacion
Meses valor en libros
mensual acumilada
$ 799,680
1 $ 13,328 $ 13,328 $ 786,352
2 $ 13,328 $ 26,656 $ 773,024
3 $ 13,328 $ 39,984 $ 759,696
4 $ 13,328 $ 53,312 $ 746,368
5 $ 13,328 $ 66,640 $ 733,040

6 $ 13,328 $ 79,968 $ 719,712

7 $ 13,328 $ 93,296 $ 706,384
8 $ 13,328 $ 106,624 $ 693,056
9 $ 13,328 $ 119,952 $ 679,728
10 $ 13,328 $ 133,280 $ 666,400
11 $ 13,328 $ 146,608 $ 653,072
12 $ 13,328 $ 159,936 $ 639,744
13 $ 13,328 $ 173,264 $ 626,416
14 $ 13,328 $ 186,592 $ 613,088
15 $ 13,328 $ 199,920 $ 599,760
16 $ 13,328 $ 213,248 $ 586,432
17 $ 13,328 $ 226,576 $ 573,104
18 $ 13,328 $ 239,904 $ 559,776
19 $ 13,328 $ 253,232 $ 546,448
20 $ 13,328 $ 266,560 $ 533,120
21 $ 13,328 $ 279,888 $ 519,792
22 $ 13,328 $ 293,216 $ 506,464
23 $ 13,328 $ 306,544 $ 493,136

24 $ 13,328 $ 319,872 $ 479,808

25 $ 13,328 $ 333,200 $ 466,480
26 $ 13,328 $ 346,528 $ 453,152
27 $ 13,328 $ 359,856 $ 439,824
28 $ 13,328 $ 373,184 $ 426,496
29 $ 13,328 $ 386,512 $ 413,168
30 $ 13,328 $ 399,840 $ 399,840
31 $ 13,328 $ 413,168 $ 386,512
32 $ 13,328 $ 426,496 $ 373,184
33 $ 13,328 $ 439,824 $ 359,856
34 $ 13,328 $ 453,152 $ 346,528
35 $ 13,328 $ 466,480 $ 333,200
36 $ 13,328 $ 479,808 $ 319,872
ESCRITORIO FUNCIONAL ESCRITORIO PRESIDENCIAL
valor activo $ 907,970 valor activo
años de vida util años de vida util
180
(en meses) (en meses)

meses de meses de
60
deprecioacion deprecioacion

valor total de la valor total de la

$ 907,970
depreciacion depreciacion

deprecicacion fileteadora deprecica

depreciacion depreciacion
Meses valor en libros Meses
mensual acumilada
$ 907,970
1 $ 5,044 $ 5,044 $ 902,926 1
2 $ 5,044 $ 10,089 $ 897,881 2
3 $ 5,044 $ 15,133 $ 892,837 3
4 $ 5,044 $ 20,177 $ 887,793 4
5 $ 5,044 $ 25,221 $ 882,749 5

6 $ 5,044 $ 30,266 $ 877,704 6

7 $ 5,044 $ 35,310 $ 872,660 7
8 $ 5,044 $ 40,354 $ 867,616 8
9 $ 5,044 $ 45,399 $ 862,572 9
10 $ 5,044 $ 50,443 $ 857,527 10
11 $ 5,044 $ 55,487 $ 852,483 11
12 $ 5,044 $ 60,531 $ 847,439 12
13 $ 5,044 $ 65,576 $ 842,394 13
14 $ 5,044 $ 70,620 $ 837,350 14
15 $ 5,044 $ 75,664 $ 832,306 15
16 $ 5,044 $ 80,708 $ 827,262 16
17 $ 5,044 $ 85,753 $ 822,217 17
18 $ 5,044 $ 90,797 $ 817,173 18
19 $ 5,044 $ 95,841 $ 812,129 19
20 $ 5,044 $ 100,886 $ 807,084 20
21 $ 5,044 $ 105,930 $ 802,040 21
22 $ 5,044 $ 110,974 $ 796,996 22
23 $ 5,044 $ 116,018 $ 791,952 23

24 $ 5,044 $ 121,063 $ 786,907 24

25 $ 5,044 $ 126,107 $ 781,863 25
26 $ 5,044 $ 131,151 $ 776,819 26
27 $ 5,044 $ 136,196 $ 771,775 27
28 $ 5,044 $ 141,240 $ 766,730 28
29 $ 5,044 $ 146,284 $ 761,686 29
30 $ 5,044 $ 151,328 $ 756,642 30
31 $ 5,044 $ 156,373 $ 751,597 31
32 $ 5,044 $ 161,417 $ 746,553 32
33 $ 5,044 $ 166,461 $ 741,509 33
34 $ 5,044 $ 171,505 $ 736,465 34
35 $ 5,044 $ 176,550 $ 731,420 35
36 $ 5,044 $ 181,594 $ 726,376 36
RITORIO PRESIDENCIAL
$ 1,005,550

$ 1,005,550

N°
deprecicacion cotadora
depreciacion depreciacion o Factura
valor en libros
mensual acumilada
$ 1,005,550 Cel: 3128579382 * muebles23
$ 16,759 $ 16,759 $ 988,791 NIT: 900.958.059-2 Regim
$ 16,759 $ 33,518 $ 972,032 Señor(es): Luwi Ltda
$ 16,759 $ 50,278 $ 955,273 Dirección: cra 4b # 9-87
$ 16,759 $ 67,037 $ 938,513 NIT: 900.452.132-2
$ 16,759 $ 83,796 $ 921,754

Referencia Cantidad Descripción

$ 16,759 $ 100,555 $ 904,995
$ 16,759 $ 117,314 $ 888,236 MU384 1 Mueble basico
$ 16,759 $ 134,073 $ 871,477 MU955 1 Escritotio Funcional
$ 16,759 $ 150,833 $ 854,718 MU495 1 Escritoria presidencial
$ 16,759 $ 167,592 $ 837,958
$ 16,759 $ 184,351 $ 821,199
$ 16,759 $ 201,110 $ 804,440
$ 16,759 $ 217,869 $ 787,681
$ 16,759 $ 234,628 $ 770,922
$ 16,759 $ 251,388 $ 754,163
$ 16,759 $ 268,147 $ 737,403
$ 16,759 $ 284,906 $ 720,644
$ 16,759 $ 301,665 $ 703,885
$ 16,759 $ 318,424 $ 687,126
$ 16,759 $ 335,183 $ 670,367
$ 16,759 $ 351,943 $ 653,608
$ 16,759 $ 368,702 $ 636,848 Vendedor:
$ 16,759 $ 385,461 $ 620,089
Cliente:
$ 16,759 $ 402,220 $ 603,330
$ 16,759 $ 418,979 $ 586,571
$ 16,759 $ 435,738 $ 569,812 Sello:
$ 16,759 $ 452,498 $ 553,053
$ 16,759 $ 469,257 $ 536,293
$ 16,759 $ 486,016 $ 519,534
$ 16,759 $ 502,775 $ 502,775
$ 16,759 $ 519,534 $ 486,016
$ 16,759 $ 536,293 $ 469,257
$ 16,759 $ 553,053 $ 452,498
$ 16,759 $ 569,812 $ 435,738
$ 16,759 $ 586,571 $ 418,979
$ 16,759 $ 603,330 $ 402,220
Fecha
TRANSACCIÓN
Día Mes Año CUENTA
NOMBRE DE CUENTA
PARCIAL
ura
26 octubre 2016 1524 EQUIPO DE OFICINA

3128579382 * muebles234@[Link] 152405 Muebles y enseres$ 2,713,200

NIT: 900.958.059-2 Regimen comun 1105 CAJA
Luwi Ltda Ciudad: BOGOTÀ 110505 Caja general $ 2,713,200
a 4b # 9-87 REGIMEN comun

00.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

Mueble basico $ 672,000 $ 127,680 $ 672,000

scritotio Funcional $ 763,000 $ 144,970 $ 763,000
scritoria presidencial $ 845,000 $ 160,550 $ 845,000
SUBTOTAL ###
IVA 19% $ 433,200
RTE
$ -
FUENTE
RTE ICA $ -
RTE IVA $ -
TOTAL $ 2,713,200
SACCIÓN
DEBITO CREDITO

$ 2,713,200

$ 2,713,200
Somos una empresa colombiana y privada
ambientales para
Proporcionar un producto de uso práctico
alcanzando la satisfacción
promoviendo a través de esto la
Tenemos una ventaja competitiva y
y nuestro envase es trasformado

Nos proyectamos como un

(Bogotá), consolidándonos
el área de comercializaci
jabones y productos de ase

Mantener buenos están

brindar satisfacción a n
conciencia del cu
Mantener buenos están
brindar satisfacción a n
conciencia del cu

* El consumidor es nuestro punto d

* Nuestro éxito se fundamente en la
* Equidad: Facilitamos el desarrollo
distribución justa e imparcial de los
* Responsabilidad: Obramos con se
derechos como asociados, acorde co
consumidores.

* Comercializ
prácticos que
de las amas d
cuenten con e
lavado y al m
medio ambien
componentes
ORGANI
CATALO

Jabón de baño
Este es uno de los productos
Los cuales comercializa EcoVital Luwian
y está hecho Para todo tipo de persona, lo
hay en diferentes Aromas, tamaños,
colores, como El clientes lo desee y con
diferentes Precios que se acomoden a su
bolsillo.

MANUAL D
GRUPO AL QUE PER
SEGUN NORMAS
Quienes pertenecen al Grupo 3 - NIIF Microempresas
(a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los crite
normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se
vigentes.
(b) Microempresas que tengan Activos totales excluida la
Planta de personal no superior a los diez (10) trabajador
grupo 2 ni en el literal anterior.
Somos una empresa que se clasifica en el grupo # 3,
trabajadores mayores a 10.
Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000

ombiana y privada dedicada a la comercialización de productos de aseo
ambientales para el uso doméstico y/o oficina.
cto de uso práctico, de excelente calidad, cuidando el medio ambiente,
do la satisfacción de nuestros consumidores y clientes;
a través de esto la cultura ambiental y el cuidado del mismo.
taja competitiva ya que nuestros productos son biodegradables
se es trasformado en juguetes para niños de escasos recursos.

yectamos como una empresa conocida a nivel capital

consolidándonos como líderes a nivel de mercadeo en
de comercialización y próximamente fabricación de
productos de aseo ambientales, preservando el medio
ambiente.
ener buenos estándares de calidad, para así poder
ar satisfacción a nuestros consumidores y generar
conciencia del cuidado del medio ambiente.
ambiente.
ener buenos estándares de calidad, para así poder
ar satisfacción a nuestros consumidores y generar
conciencia del cuidado del medio ambiente.

s nuestro punto de partida.

fundamente en la calidad y servicio.
amos el desarrollo integral del asociado y su familia, mediante la
e imparcial de los beneficios cooperativos.
d: Obramos con seriedad, en consecuencia con nuestros deberes y
ociados, acorde con nuestro compromiso con La sociedad y con los

GENERAL ESPECIFICOS

* Comercializar productos de aseo * Comercializar un jabón 2 en 1 practico a l

ORGANIGRAMA
CATALOGO DE PRODUCTOS
Jabón de ropa
Jabón liquido Este jabón es comercializado
Este producto es comercializado con el fin de mantener
con el fin de tener limpio nuestro nuestra ropa limpia, suave y
Hogar u oficina, con un buen con un aroma agradable, ya
aroma. que aparte de Jabón también
es suavizante 2 en 1. Así nos
podremos sentir bien a la
hora de ir a cualquier lado.

NUAL DE FUNCIONES
L QUE PERTENECE LA EMPRESA
N NORMAS INTERNACIONALES
Microempresas
umplan los criterios establecidos en el art. 499 del Estatuto Tributario (ET) y
ara el efecto, se tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales

tales excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) SMMLV o

z (10) trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el

n el grupo # 3, ya que en el momenyo aun no contamos con número de

ORES a 6.000 SMMLV (año base 2013 $[Link])

FICOS

ón 2 en 1 practico a la

nero para nuestros

ducto a nivel local

n en la comunidad
iente
e en juguetes
ón de ropa
n es comercializado
fin de mantener
opa limpia, suave y
roma agradable, ya
e de Jabón también
ante 2 en 1. Así nos
os sentir bien a la
r a cualquier lado.
ributario (ET) y
nimos legales

(500) SMMLV o
r incluidas en el

on número de
INFORME NIIF

Quienes pertenecen al Grupo 1 - NIIF Plenas

a) Emisores de valores;
b) Entidades de interés público;
c) Entidades que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV o planta de personal
superior a doscientos (200) trabajadores; que no sean emisores de valores ni entidades de interés públi
que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos:
i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF;
ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF;
iii. Realizar importaciones (pagos al exterior, si se trata de una empresa de servicios) o exportaciones
(ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios) que representen más del 50% de las com
(gastos y costos, si se trata de una empresa de servicios) o de las ventas (ingresos, si se trata de una
compañía de servicios), respectivamente, del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se
informa, o
iv. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF.
Quienes pertenecen al Grupo 2 - NIIF para Pymes
El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no pertenezcan ni al grupo 1 ni
grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en forma inversa, así:
• NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores)
• NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de Interés Público)
• NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF Plenas y que
adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos to
superiores a 30.000 SMMLV
• NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF Ple
que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activ
totales superiores a 30.000 SMMLV
• NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de Ias compras o de las ven
respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200
trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV
• Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al grupo 2 SI NO n
cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Gru
• Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 $[Link]). Si tiene activos
superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo
del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1)
• Una Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año base 2013 $[Link])
¿Cómo será el Cronograma de Implementación?
Tal como ocurrió con los Grupos 1 y 3, el Grupo 2 deberá ceñirse al siguiente cronograma:
Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de Enero de 2014 a Diciembre 31 de 2014
Año de Transición: Del 1 de Enero de 2015 a Diciembre 31 de 2015
Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: Diciembre 31 de 2015. En e
año deberá emitir dos juegos de Estados Financieros, es decir, Bajo el decreto 2649/93 y cumpliendo la
para las Pymes (IFRS for SME)
Año de Aplicación: A partir del 1 de Enero de 2016
Primer Periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 2016 a Diciembre 31 de 2016
Microempresas podrán voluntariamente aplicar NIIF para las Pymes
Las entidades que se clasifiquen en el Grupo 3 denominadas MICROEMPRESAS, conforme a lo dispuesto
el Decreto 2706 de 2012, o la norma que lo modifique o sustituya, podrán voluntariamente aplicar la NI
para las Pymes.
En este caso deben cumplir con los siguientes requerimientos:
• Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En consecuencia, para
efectos aplicarán el cronograma antes señalado (artículo 3° del decreto 3022 de 2013)
• Deberán PERMANECER mínimo tres (3) años
• Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejar la evidencia pertinente para
exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información
Quienes pertenecen al Grupo 3 - NIIF Microempresas
(a) Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 499 del Estatuto Tribu
MMLV o planta de personal
ni entidades de interés público y

F;
servicios) o exportaciones
nten más del 50% de las compras
gresos, si se trata de una
r al ejercicio sobre el que se

eras que apliquen NIIF.

o pertenezcan ni al grupo 1 ni al

de Interés Público)
ue aplique NIIF Plenas y que
trabajadores o con activos totales

anjeras que apliquen NIIF Plenas y

200 trabajadores o con activos

% de Ias compras o de las ventas

e personal mayor a 200

pertenecer al grupo 2 SI NO no
dificaciones o adiciones (Grupo 1)
5.000.000). Si tiene activos
con los requisitos del artículo 1

se 2013 $[Link])
te cronograma:
2014

: Diciembre 31 de 2015. En este

eto 2649/93 y cumpliendo la NIIF

016

ESAS, conforme a lo dispuesto en

voluntariamente aplicar la NIIF

ivarán. En consecuencia, para

22 de 2013)
la evidencia pertinente para ser

n el art. 499 del Estatuto Tributario

LUWI
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABL
POLITICAS DE PROPEDAD PLANTA Y

OBJETIVO
El objetivo de esta política es establecer la contabilización de los activos que cab
planta y equipo, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan
y los cambios generados. Presenta el reconocimiento contable de propiedades,
depreciación, valor de desmantelamiento, valor residual, pérdidas por deterioro y

ALCANCE
Esta política abarcará la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así co
valor razonable no se pueda establecer sin un costo o esfuerzo desproporciona
propiedades de inversión, sino que se incorporarán en esta política, como propie

Dentro del alcance de la presente política, la entidad reconocerá como Propieda

que se conservan para el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a ter
inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfue
administración y se esperan usar por más de un año.

RECONOCIMIENTO
Con base en lo establecido en el párrafo 17.4 de la NIIF para PYMES; la entidad
reconocimiento (incorporación en los estados financieros) para determinar si se r
propiedades, planta o equipo.

Por lo tanto, LUWI reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un

como un activo solo si cumple con los dos siguientes requisitos:

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asoc

propiedad, planta y equipo, y
LUWI
LÍTICAS CONTABLES
EDAD PLANTA Y EQUIPO

los activos que caben dentro de la definición de propiedades

inancieros puedan conocer la información acerca de los mismos,
e de propiedades, planta y equipo, su medición, los cargos por
das por deterioro y revelación.

nta y equipo, así como, a las propiedades de inversión cuyo

rzo desproporcionado; y que por lo tanto no irán dentro de las
olítica, como propiedad planta y equipo.

erá como Propiedades, planta y equipo, aquellos activos tangibles

ra arrendarlos a terceros (de acuerdo a las propiedades de
ad sin costo o esfuerzo desproporcionado) o para fines de la

PYMES; la entidad aplicará los siguientes criterios (a) y (b) de

a determinar si se reconoce (Incorpora) o no un elemento de

adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo

micos futuros asociados con ese elemento catalogado como

LUWI LTDA
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLITICAS DE ACTIVOS INTANGIBLES

OBJETIVO
Determinar la política contable para cada clase de activos intangibles y establecer los criterios para su
reconocimiento, medición y revelación, tal como se indica a continuación:

ALCANCE
Esta política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y
activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades.

LUWI LTDA considera activo intangible, aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.

Para que un activo sea identificable debe cumplir con las siguientes características:

a) Que sea separable, es decir, sea susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido,
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un
activo o un pasivo relacionado, o

b) Que surja de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos

son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.

RECONOCIMIENTO
La Nombre de la entidad, reconocerá un activo intangible, si y solo si cuando:

a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la
entidad;

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.

LUWI LTDA no reconocerá como activos intangibles, los formados por la misma entidad (plusvalías
internas), tales como marcas, patentes, etc., aunque estén registrados y valorados, ni se reconocerán
como activos aquellas erogaciones de periodos anteriores.

Adicionalmente, LUWI LTDA evaluará la probabilidad de obtener los beneficios económicos futuros
esperados de los activos intangibles; utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la
mejor estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del
activo. Por tanto, la vida útil del activo será el periodo durante el cual la entidad pueda utilizar dicho
activo.
er los criterios para su

ntos de la plusvalía y
io de sus actividades.

no monetario y sin

as:

de la entidad y vendido,
unto con un contrato, un

te de si esos derechos
iones.

tida llegue o salga de la

mento intangible.

entidad (plusvalías
os, ni se reconocerán

económicos futuros
que representen la
rante la vida útil del
pueda utilizar dicho
TABLA DE TERCEROS
NOMBRE DE TERCEROS NIT CODIGO DE VREGIMEN
Ana Maria criollo 1012233014 9 SIMPLIFICADO
William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO
Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETENEDOR
Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO
gran contribuyente
Dotaciones Mira flores 9,000,214,025 5
Clientes autorretenedor
Manufacturas Marcla 900,451,875 8 gran contribuyente
Luis fernando Correal 1,016,067,869 0 simplificado
Almacenes lokk s.a 900,558,697 6 comun
Distribuidora pyp s.a 901,645,568 8 comun
Carlos andres soto 125,966,925 5 simplificado
Joyeria taffe ltda 900,368,125 7 gran contribuyente
gran contribuyente
Dotaciones calderon s.a 900,665,689
9 autorretenedor
Prove azul-k 968,684,687 2 Comun
Ana lucia Rodriguez 879,548,369 6 simplificado
aromas ltda 598,684,357 1 comun
gran contribuyente
aseo yepes LTDA 900,845,968 6
autorretenedor
limpihogar S.A.S 900.987.412-3 3 gran contribuyente
TIPO DE TERCERO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
PROVEEDOR
LUWI LTDA
Estado de Costos de produción manufacturados para el mes de agosto
Materiales directos usados
DEBITO CREDITO
Materi Prima (800 UNIDADES) $ 30,435,000
inventario de matera prima inicial
inventario de materia prima final $ 30,435,000
materia prima utilizada $ 30,435,000
mano de obra directa $ 5,808,282
costo primo $ 36,243,282
gastos indirectos de fabricacion $ 12,150,000
costo total manufacturado $ 48,393,282
inventario inicial producto en proceso $ -
inventario final de producto en proceso $ 30,435,000
costo total $ 17,958,282
inventario inicial de producto terminado $ -
inventario final de producto terminado $ 30,435,000
costo de venta
SALDO
LUWI LTDA
Estado de Costos de producción manufacturados y v
Para el mes de Agosto

Materiales Directos usados

Mano de Obra Directa usada
Costo Productos en Procesos durante Agosto
Inventario Trabajo en Proceso Agosto 1
Total Costo Productos en Procesos
Inventario productos en proceso Agostos 31
Total costo de productos terminados
(-) Inventario productos terminados Agosto 1
Total costo de productos terminados
Inventario Productos Terminas Agosto 31
Total Costo de Productos Manufacturados y vendidos
ión manufacturados y vendidos
Agosto
DEBITO CREDITO SALDO
LUWI LTDA
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLITICAS DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que LUWI LTDA reconozca de manera
adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se
clasifiquen como ingresos ordinarios. Así mismo, determinar los principios para su
medición y adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias
procedentes de las siguientes transacciones:

 La prestación de servicios.

 Rendimientos Financieros, intereses, dividendos.

 Colectas, Donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto social de la

entidad.

MEDICIÓN
LUWI LTDA medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir.

El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor

de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen de
ventas que sean practicados por la entidad.

Esta entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad y excluirá
de los ingresos de actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de
Sueldos anteriores

SUELDO
NOMBRE IDENTIFICACION CARGO CONTRATADO ARL

Karla Diaz 78564939 secretaria $800,000 1

Dañana Lopez 87456425 [Link] $800,000 2
Luisa Cortes 1016067869 Sub Gerente $2,000,000 1
Karen Cortes 54736254 CONTADORA $1,500,000 1
William Forero 76532876 GERENTE $10,000,000 1
Sofia Cortes 65479786 Servicios Generales $750,000 2
Harold Martinez 12398456 TESORERO $900,000 1
Angie Rodriguez 77483729 CAJERA $750,000 1
Yury Gonzales 73649239 [Link] $1,000,000 1
Esperanza Gutierrez 63726383 VENDEDORA $800,000 2
Luis Vargas 675480869 CERRADOR $ 737,717 2
Laura Gonzalez 1016578435 ABOTONADORA- $ 737,717 2
OJALADORA
Flor Alba Ruiz 35607538 OPERARIA M.P $ 737,717 2
Ingrid Herrera 57942278 OPERADORA [Link] $ 737,717 2
Jeisson Gutierrez 1020987625 CORTADOR $ 737,717 2
Diana Arenas 64679067 OPERARIO M.F $ 737,717 2
Brayan Clavijo 1015056743 REMATADORA $ 737,717 2
Nuevos Sueldos

IDENTIFICACIO
NOMBRE N

Karla Diaz 78564939

Dañana Lopez 87456425
Luisa Cortes 1016067869
Karen Cortes 54736254
William Forero 76532876
Sofia Cortes 65479786
Harold Martinez 12398456
Angie Rodriguez 77483729
Yury Gonzales 73649239
Esperanza Gutierrez 63726383
Luis Vargas 675480869
Laura Gonzalez 1016578435
Flor Alba Ruiz 35607538
Ingrid Herrera 57942278
Jeisson Gutierrez 1020987625
Diana Arenas 64679067
Brayan Clavijo 1015056743
Nuevos Sueldos

SUELDO
CARGO CONTRATADO ARL

secretaria $800,000 1
[Link] $800,000 2
Sub Gerente $1,800,000 1
CONTADORA $1,500,000 1
GERENTE $1,800,000 1
Servicios Generales $750,000 2
TESORERO $900,000 1
CAJERA $750,000 1
[Link] $1,000,000 1
VENDEDORA $800,000 2
CERRADOR $ 737,717 2
ABOTONADORA- $ 737,717 2
OJALADORA
OPERARIA M.P $ 737,717 2
OPERADORA [Link] $ 737,717 2
CORTADOR $ 737,717 2
OPERARIO M.F $ 737,717 2
REMATADORA $ 737,717 2
N° nombre de empleados documento de identificacion cargo

1 William Forero 76532876 GERENTE

2 Luisa Cortes 1016067869 Sub Gerente
3 Karla Diaz 78564939 ASISTENTE
10 #N/A #N/A

MINIMOS 2017
SALARIO MINIMO= $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140

m
p EMPLEADOS TOTAL DEVENGADO
r NIVEL DE RIESGO
William Forero $ 6,666,667 1
e Luisa Cortes $ 1,333,333 1
s Karla Diaz $
#N/A
588,760 1
#N/A
a #N/A #N/A
$ 8,588,760 $ 3
TIPO DE CONTRATO sueldo contratado dias laborados sueldo mes

LABORAL $10,000,000 20 $ 6,666,667

LABORAL $2,000,000 20 $ 1,333,333
LABORAL $800,000 20 $ 533,333
LABORAL #N/A 22 #N/A
$12,800,000 $ 8,533,333
$2,800,000

PAGOS PARAFISCALES
SENA 2.00% SEGURIDA
ICBF 3.00% DESCRIPCION
CAJA DE COMPENSACION 4.00% SALUD
PENSION

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL APORT

PENSION SALUD SENA
ARL
12% 8.50% 2%
$ 800,000 $ - 34,667 -
$ 160,000 $ - 6,933 -
#REF! $ - 2,773 -
#REF! #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
$ 960,000 $ - $ 44,373 $ -

LIQUIDACIO
Nombre Del Trabajador
Documento De Identidad
Cargo
Tipo De Contrato
Novedad
Fecha De Liquidacion
Fecha De Ingreso
Tiempo Laborado

1. LIQUIDACION DE

[Link]
Vacaciones

TOTAL PRESTACIONES SOCI

SALARIOS PENDIENTES POR PA

Dias Laborados
Total Devengado

TOTAL DE LIQUIDACION
auxilio de transporte horas extras comisiones

$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 55,427 $ - $ -
#N/A #N/A $ -
$ 55,427 $ - $ -

SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

EMPLEADO EMPRESA
4.00% 8.50%
4.00% 12.00%

APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

ICBF CAJA DE COMPENSACIONES CESANTIAS

3% 4% 8.33%
- 266,667 555,333
- 53,333 111,067
- 21,333 49,044
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
$ - $ 341,333 $ 715,444

Luwi Ltda
NIT. 900.452.132-2

LIQUIDACION DE CONTRATO
mbre Del Trabajador William Alberto Forero Suavita
umento De Identidad 1,072,196,695
Cargo Gerente General
Tipo De Contrato Indefinido
Novedad Terminacion de contrato
cha De Liquidacion 5/30/2017
Fecha De Ingreso 11/1/2016
Tiempo Laborado 6/30/2017

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

$ 3,222,222

ESTACIONES SOCIALES $ 3,222,222

PENDIENTES POR PAGAR

22
$ 7,333,333

L DE LIQUIDACION $ 3,222,222
SEGURIDAD SOCIAL

bonificaciones total devengado pension salud

$ 6,666,667 $ 266,667 $ 266,667

$ 1,333,333 $ 53,333 $ 53,333
$ 588,760 $ 21,333 $ 21,333
$ - #N/A #N/A #N/A
$ - $ 1,922,093 $ 341,333 $ 341,333

CARGAS PRESTACIONALES
CESANTIA 8.33%
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
VACACIONES 4.17%
INTC/CESANTIAS 1.00%

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

VACACIONES PRIMAS INTERESES / CESANTIAS

4.17% 8.33% 1%
278,000 555,333 5,553
55,600 111,067 1,111
22,240 44,427 490
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
$ 355,840 $ 710,827 $ 7,154
fondo de Base Rte
solidaridad Exento UVT retencion en la fuente
pensional Fuente

$ 66,667 $ 6,066,667 $ 1,516,667 $ 143 $ 289,445

$ - $ 1,226,667 $ 306,667 $ 29 $ -
$ - $ 546,093 $ 136,523 $ 13 $ -
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
$ 66,667 $ 7,839,427 $ 1,959,857 $ 185 $ 289,445

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

PARA>=4 SMMVL 1.00%
Entre 16 SSMMLV Y 17 SMMLV 1.20%
Entre 17 SMMLV Y 18 SMMLV 1.40%
Entre 18 SMMLV Y 19SMMLV 1.60%
Entre 19 SMMLV Y 20 SMMLV 1.80%
Mayor de 20 SMMLV 2.00%
DEDUCCIONES

Fondo de empelados prestamos libranza

$ - $ - $ -

Valor UVT
$ 31,859
embargos judiciales total deducciones neto a pagar

$ 889,445 $ 5,777,222
$ 106,667 $ 1,226,667
$ 42,667 $ 546,093
#N/A #N/A
$ - $ 1,038,778 $ 7,549,982

ARL Riesgo
1 0.52%
2 1.04%
3 2.43%
4 4.35%
5 6;69%
EXTRANOCTURNO
firma EXTRA DIRUNO ORDINARIO
ORDNIARIO

$ - $ - $ -
CANTIDAD DE HORAS EXTRAS

EXTRANOCTURNO Y
RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO
FESTIVO

$ - $ - $ -
DOMINICAL Y FESTIVO
EXTRA NOCTURNO FESTIVO valor hora ordinario
NOCTURNO

41,667
8,333
3,333
#N/A
$ - $ - $ 53,333
VALOR A PAGAR HORAS EXTRAS
EXTRA EXTRA
EXTRA DIURNO NOCTURNO RECARGO DOMINICAL Y NOCTURNO Y
ORDINARIO NOCTURNO FESTIVO
ORDINARIO FESTIVO
1.25 1.75 1.35 1.75 2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
$ - $ - $ - $ - $ -
DOMINICAL Y EXTRA
FESTIVO NOCTURNO TOTAL CODIGO
NOCTURNO FESTIVO
2.1 2.5 5105
- - - 510503
- - - 510506
- - - 510527
#N/A #N/A #N/A 510572
$ - $ - $ - 2370
237005
237006
237010
2380
238030
2365
236505
2610
261005
261010
261015
261020
2505
250503
250505
250501

SUMA
CUENTA PARCIAL DEBITO

GASTOS DE PERSONAL $ 11,723,731

Salario integral $ 6,666,667
Sueldos $ 1,866,667
Auxilio de transporte $ 55,427
Aportes cajas de compensación familiar $ 341,333
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 341,333
Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ 44,373
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 341,333
ACREEDORES VARIOS
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 1,368,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Salarios y pagos laborales $ 289,445
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías $ 715,444
Intereses sobre cesantías $ 7,154
Vacaciones $ 355,840
Prima de servicios $ 710,827
SALARIOS POR PAGAR
Luisa Cortes $ 1,226,667
William Forero $ 5,777,222
Karla Diaz $ 546,093

SUMAS IGUALES $ 11,723,731

CREDITO

$ 727,040

$ 1,368,000

$ 289,445

$ 1,789,265

$ 7,549,982

$ 11,723,731
MODELO FICHA TECNICA POR PRODUCTO

Nombre de la empresa: LUWI LTDA

Direccion: CALLE 4B Nº 9-85
Ciudad: SIBATE
Cotacto: 3115565376-3123143933
Telefono: 9065508
E-mail: luwi1202@[Link]
Sitio web:

Nombre Comercial del producto OVEROL ENTERISO

Fotografia Descripcion del producto:

Overol en tela drill vulcano (raza) resortado en la cintura con cier

cremallera,con bolsillos delanteros

Materia prima: Tela drill vulcano tipo raza

insumos:hilos,caucho,hilaza,botones
color: azul noche,azul 50/40,negro,verde militar,kaqui
talla: 36,38,40,42
peso:
otras: Adecuado, para trabajo instrustrial ( soldadura, Obrero, Ing
etc)
cantidad de produccion mensual: 800 unidades
precio referenciales :
referencia del producto: OV01-36 / OV02-38 / OV03-40
otras caracteristicas: Bordado - Estampado ( Solicitud del cliente + 10 und)
ODUCTO MODELO FIC

Nombre de la empresa:
Direccion:
Ciudad:
Cotacto:
Telefono:
E-mail:
Sitio web:

VEROL ENTERISO Nombre Comercial del producto

ipcion del producto: Fotografia

raza) resortado en la cintura con cierre en

nteros

cano tipo raza

botones
,negro,verde militar,kaqui

o instrustrial ( soldadura, Obrero, Ingeniero,

cantidad de produccion mensual: 900 Unidades

precio referenciales:
referencia del producto:
nd) otras caracteristicas
MODELO FICHA TECNICA CHALECO IDU

LUWI LTDA
CALLE 4B Nº 9-85
SIBATE
3115565376-3123143933
9065508
luwi1202@[Link]

Chaleco IDU
Descripcion del producto:
2 Delantero superior tipo parche con tapa y velcro
2 Cierre en cremallera en delanteros parte central.
REEFLECTIVOS CLASE 1: 2 cintas de PVC de 2" ubicadas asi:
1 Contorno pecho entre bolsillos medios y superiores 1 Contorno bajo entre bolsillos medios y dobladillo
Normalmente usado en la industria de la construcción como dotación de los contratistas de el IDU aunque también
puede ser usado para Brigadístas en cualquier lugar de trabajo.

Materia prima: Tela drill vulcano tipo raza.

insumos: hilos,caucho,hilaza,botones, cinta reflectiva.
color: azul noche,azul 50/40,negro,verde militar,kaqui
talla: 36,38,40,42
peso:
otras: Normalmente usado en la industria de la construcción como dotación de los contratistas de el IDU aunque
también puede ser usado para Brigadístas en cualquier lugar de trabajo.
0 Unidades
MODELO FICHA TECNICA GORRO TIPO CHAVO

Nombre de la empresa: LUWI LTDA

Direccion: CALLE 4B Nº 9-85
Ciudad: SIBATE
Cotacto: 3115565376-3123143933
Telefono: 9065508
E-mail: luwi1202@[Link]
Sitio web:

Nombre Comercial del producto Gorro Tipo Chavo

Fotografia Descripcion del produc

entre bolsillos medios y dobladillo Gorro tipo chavo para

de los contratistas de el IDU aunque también soldador en aramida, cubre orejas,
hombros.

Materia prima: Tela drill vulcano tip

insumos: hilos,broche,hilaza,botone
color: azul noche,azul 50/40,negro,v
talla: unica
peso:
ación de los contratistas de el IDU aunque otras: Adecuado, para trabajo instru
. ( soldadura, Obrero, Ingeniero, etc)
cantidad de produccion mensual: 900 unidades
precio referenciales:
referencia del producto:
otras caracteristicas:
ECNICA GORRO TIPO CHAVO

UWI LTDA
ALLE 4B Nº 9-85
BATE
115565376-3123143933
065508
wi1202@[Link]

Gorro Tipo Chavo

Descripcion del producto:

Gorro tipo chavo para

oldador en aramida, cubre orejas, cuello y
ombros.

Materia prima: Tela drill vulcano tipo raza.

nsumos: hilos,broche,hilaza,botones
olor: azul noche,azul 50/40,negro,verde militar,kaqui
alla: unica
eso:
tras: Adecuado, para trabajo instrustrial
soldadura, Obrero, Ingeniero, etc)
idades
inventarios de maquinaria para la produccion
maquina plana $ 1,300,000
fileteadora $ 1,500,000
cortadora $ 600,000
ojaladora $ 900,000
abotonadora $ 900,000
cerradora $ 1,900,000

valor activo $ 1,300,000

años de vida util (en meses) 180
meses de deprecioacion 60
valor total de la depreciacion $ 1,300,000

deprecicacion maquina plana

depreciacion
Meses depreciacion acumilada
mensual

1 $ 7,222 $ 7,222
2 $ 7,222 $ 14,444
3 $ 7,222 $ 21,667
4 $ 7,222 $ 28,889
5 $ 7,222 $ 36,111
6 $ 7,222 $ 43,333
7 $ 7,222 $ 50,556
8 $ 7,222 $ 57,778
9 $ 7,222 $ 65,000
10 $ 7,222 $ 72,222
11 $ 7,222 $ 79,444
12 $ 7,222 $ 86,667
13 $ 7,222 $ 93,889
14 $ 7,222 $ 101,111
15 $ 7,222 $ 108,333
16 $ 7,222 $ 115,556
17 $ 7,222 $ 122,778
18 $ 7,222 $ 130,000
19 $ 7,222 $ 137,222
20 $ 7,222 $ 144,444
21 $ 7,222 $ 151,667
22 $ 7,222 $ 158,889
23 $ 7,222 $ 166,111
24 $ 7,222 $ 173,333
25 $ 7,222 $ 180,556
26 $ 7,222 $ 187,778
27 $ 7,222 $ 195,000
28 $ 7,222 $ 202,222
29 $ 7,222 $ 209,444
30 $ 7,222 $ 216,667
31 $ 7,222 $ 223,889
32 $ 7,222 $ 231,111
33 $ 7,222 $ 238,333
34 $ 7,222 $ 245,556
35 $ 7,222 $ 252,778
36 $ 7,222 $ 260,000
37 $ 7,222 $ 267,222
38 $ 7,222 $ 274,444
39 $ 7,222 $ 281,667
40 $ 7,222 $ 288,889
41 $ 7,222 $ 296,111
42 $ 7,222 $ 303,333
43 $ 7,222 $ 310,556
44 $ 7,222 $ 317,778
45 $ 7,222 $ 325,000
46 $ 7,222 $ 332,222
47 $ 7,222 $ 339,444
48 $ 7,222 $ 346,667
49 $ 7,222 $ 353,889
50 $ 7,222 $ 361,111
51 $ 7,222 $ 368,333
52 $ 7,222 $ 375,556
53 $ 7,222 $ 382,778
54 $ 7,222 $ 390,000
55 $ 7,222 $ 397,222
56 $ 7,222 $ 404,444
57 $ 7,222 $ 411,667
58 $ 7,222 $ 418,889
59 $ 7,222 $ 426,111
60 $ 7,222 $ 433,333
Nos brindara un servicio de union, entre prendas
Nos
Seraayudara
de gran autilidad
cortar ya
la tela
que sobrante , y es
la maquina poder brindaren
la primera una mejor porque
trabajar calidad ella
de lasera
prenda
la que atrás de moldes nos brindara
las unidades para armar la prenda
Nos proporcionara el ojal para la prenda
Nos brindara el servicio de Poner el boton, cortando el tiempo posible
Brinda el pegado y cierre de la prenda

valor activo $ 1,500,000

años de vida 180
meses de dep 60
valor total de $ 30,000,000

deprecicacion fileteadora
depreciacion depreciacion
valor en libros Meses valor en libros
mensual acumilada
$ 1,300,000 $ 1,500,000
$ 1,292,778 1 $ 8,333 $ 8,333 $ 1,491,667
$ 1,285,556 2 $ 8,333 $ 16,667 $ 1,483,333
$ 1,278,333 3 $ 8,333 $ 25,000 $ 1,475,000
$ 1,271,111 4 $ 8,333 $ 33,333 $ 1,466,667
$ 1,263,889 5 $ 8,333 $ 41,667 $ 1,458,333
$ 1,256,667 6 $ 8,333 $ 50,000 $ 1,450,000
$ 1,249,444 7 $ 8,333 $ 58,333 $ 1,441,667
$ 1,242,222 8 $ 8,333 $ 66,667 $ 1,433,333
$ 1,235,000 9 $ 8,333 $ 75,000 $ 1,425,000
$ 1,227,778 10 $ 8,333 $ 83,333 $ 1,416,667
$ 1,220,556 11 $ 8,333 $ 91,667 $ 1,408,333
$ 1,213,333 12 $ 8,333 $ 100,000 $ 1,400,000
$ 1,206,111 13 $ 8,333 $ 108,333 $ 1,391,667
$ 1,198,889 14 $ 8,333 $ 116,667 $ 1,383,333
$ 1,191,667 15 $ 8,333 $ 125,000 $ 1,375,000
$ 1,184,444 16 $ 8,333 $ 133,333 $ 1,366,667
$ 1,177,222 17 $ 8,333 $ 141,667 $ 1,358,333
$ 1,170,000 18 $ 8,333 $ 150,000 $ 1,350,000
$ 1,162,778 19 $ 8,333 $ 158,333 $ 1,341,667
$ 1,155,556 20 $ 8,333 $ 166,667 $ 1,333,333
$ 1,148,333 21 $ 8,333 $ 175,000 $ 1,325,000
$ 1,141,111 22 $ 8,333 $ 183,333 $ 1,316,667
$ 1,133,889 23 $ 8,333 $ 191,667 $ 1,308,333
$ 1,126,667 24 $ 8,333 $ 200,000 $ 1,300,000
$ 1,119,444 25 $ 8,333 $ 208,333 $ 1,291,667
$ 1,112,222 26 $ 8,333 $ 216,667 $ 1,283,333
$ 1,105,000 27 $ 8,333 $ 225,000 $ 1,275,000
$ 1,097,778 28 $ 8,333 $ 233,333 $ 1,266,667
$ 1,090,556 29 $ 8,333 $ 241,667 $ 1,258,333
$ 1,083,333 30 $ 8,333 $ 250,000 $ 1,250,000
$ 1,076,111 31 $ 8,333 $ 258,333 $ 1,241,667
$ 1,068,889 32 $ 8,333 $ 266,667 $ 1,233,333
$ 1,061,667 33 $ 8,333 $ 275,000 $ 1,225,000
$ 1,054,444 34 $ 8,333 $ 283,333 $ 1,216,667
$ 1,047,222 35 $ 8,333 $ 291,667 $ 1,208,333
$ 1,040,000 36 $ 8,333 $ 300,000 $ 1,200,000
$ 1,032,778 37 $ 8,333 $ 308,333 $ 1,191,667
$ 1,025,556 38 $ 8,333 $ 316,667 $ 1,183,333
$ 1,018,333 39 $ 8,333 $ 325,000 $ 1,175,000
$ 1,011,111 40 $ 8,333 $ 333,333 $ 1,166,667
$ 1,003,889 41 $ 8,333 $ 341,667 $ 1,158,333
$ 996,667 42 $ 8,333 $ 350,000 $ 1,150,000
$ 989,444 43 $ 8,333 $ 358,333 $ 1,141,667
$ 982,222 44 $ 8,333 $ 366,667 $ 1,133,333
$ 975,000 45 $ 8,333 $ 375,000 $ 1,125,000
$ 967,778 46 $ 8,333 $ 383,333 $ 1,116,667
$ 960,556 47 $ 8,333 $ 391,667 $ 1,108,333
$ 953,333 48 $ 8,333 $ 400,000 $ 1,100,000
$ 946,111 49 $ 8,333 $ 408,333 $ 1,091,667
$ 938,889 50 $ 8,333 $ 416,667 $ 1,083,333
$ 931,667 51 $ 8,333 $ 425,000 $ 1,075,000
$ 924,444 52 $ 8,333 $ 433,333 $ 1,066,667
$ 917,222 53 $ 8,333 $ 441,667 $ 1,058,333
$ 910,000 54 $ 8,333 $ 450,000 $ 1,050,000
$ 902,778 55 $ 8,333 $ 458,333 $ 1,041,667
$ 895,556 56 $ 8,333 $ 466,667 $ 1,033,333
$ 888,333 57 $ 8,333 $ 475,000 $ 1,025,000
$ 881,111 58 $ 8,333 $ 483,333 $ 1,016,667
$ 873,889 59 $ 8,333 $ 491,667 $ 1,008,333
$ 866,667 60 $ 8,333 $ 500,000 $ 1,000,000
de moldes nos brindara

valor activo $ 600,000 valor activo

años de vida 180 años de vida
meses de dep 60 meses de dep
valor total de $ 600,000 valor total de

deprecicacion cotadora deprecic

depreciacion depreciacion
Meses valor en libros Meses
mensual acumilada
$ 600,000
1 $ 3,333 $ 3,333 $ 596,667 1
2 $ 3,333 $ 6,667 $ 593,333 2
3 $ 3,333 $ 10,000 $ 590,000 3
4 $ 3,333 $ 13,333 $ 586,667 4
5 $ 3,333 $ 16,667 $ 583,333 5
6 $ 3,333 $ 20,000 $ 580,000 6
7 $ 3,333 $ 23,333 $ 576,667 7
8 $ 3,333 $ 26,667 $ 573,333 8
9 $ 3,333 $ 30,000 $ 570,000 9
10 $ 3,333 $ 33,333 $ 566,667 10
11 $ 3,333 $ 36,667 $ 563,333 11
12 $ 3,333 $ 40,000 $ 560,000 12
13 $ 3,333 $ 43,333 $ 556,667 13
14 $ 3,333 $ 46,667 $ 553,333 14
15 $ 3,333 $ 50,000 $ 550,000 15
16 $ 3,333 $ 53,333 $ 546,667 16
17 $ 3,333 $ 56,667 $ 543,333 17
18 $ 3,333 $ 60,000 $ 540,000 18
19 $ 3,333 $ 63,333 $ 536,667 19
20 $ 3,333 $ 66,667 $ 533,333 20
21 $ 3,333 $ 70,000 $ 530,000 21
22 $ 3,333 $ 73,333 $ 526,667 22
23 $ 3,333 $ 76,667 $ 523,333 23
24 $ 3,333 $ 80,000 $ 520,000 24
25 $ 3,333 $ 83,333 $ 516,667 25
26 $ 3,333 $ 86,667 $ 513,333 26
27 $ 3,333 $ 90,000 $ 510,000 27
28 $ 3,333 $ 93,333 $ 506,667 28
29 $ 3,333 $ 96,667 $ 503,333 29
30 $ 3,333 $ 100,000 $ 500,000 30
31 $ 3,333 $ 103,333 $ 496,667 31
32 $ 3,333 $ 106,667 $ 493,333 32
33 $ 3,333 $ 110,000 $ 490,000 33
34 $ 3,333 $ 113,333 $ 486,667 34
35 $ 3,333 $ 116,667 $ 483,333 35
36 $ 3,333 $ 120,000 $ 480,000 36
37 $ 3,333 $ 123,333 $ 476,667 37
38 $ 3,333 $ 126,667 $ 473,333 38
39 $ 3,333 $ 130,000 $ 470,000 39
40 $ 3,333 $ 133,333 $ 466,667 40
41 $ 3,333 $ 136,667 $ 463,333 41
42 $ 3,333 $ 140,000 $ 460,000 42
43 $ 3,333 $ 143,333 $ 456,667 43
44 $ 3,333 $ 146,667 $ 453,333 44
45 $ 3,333 $ 150,000 $ 450,000 45
46 $ 3,333 $ 153,333 $ 446,667 46
47 $ 3,333 $ 156,667 $ 443,333 47
48 $ 3,333 $ 160,000 $ 440,000 48
49 $ 3,333 $ 163,333 $ 436,667 49
50 $ 3,333 $ 166,667 $ 433,333 50
51 $ 3,333 $ 170,000 $ 430,000 51
52 $ 3,333 $ 173,333 $ 426,667 52
53 $ 3,333 $ 176,667 $ 423,333 53
54 $ 3,333 $ 180,000 $ 420,000 54
55 $ 3,333 $ 183,333 $ 416,667 55
56 $ 3,333 $ 186,667 $ 413,333 56
57 $ 3,333 $ 190,000 $ 410,000 57
58 $ 3,333 $ 193,333 $ 406,667 58
59 $ 3,333 $ 196,667 $ 403,333 59
60 $ 3,333 $ 200,000 $ 400,000 60
$ 900,000 valor activo $ 900,000
180 años de vida 180
60 meses de dep 60
$ 900,000 valor total de $ 900,000

deprecicacion ojaladora deprecicacion abotonadora

depreciacion depreciacion depreciacion depreciacion
valor en libros Meses
mensual acumilada mensual acumilada
$ 900,000
$ 5,000 $ 5,000 $ 895,000 1 $ 5,000 $ 5,000
$ 5,000 $ 10,000 $ 890,000 2 $ 5,000 $ 10,000
$ 5,000 $ 15,000 $ 885,000 3 $ 5,000 $ 15,000
$ 5,000 $ 20,000 $ 880,000 4 $ 5,000 $ 20,000
$ 5,000 $ 25,000 $ 875,000 5 $ 5,000 $ 25,000
$ 5,000 $ 30,000 $ 870,000 6 $ 5,000 $ 30,000
$ 5,000 $ 35,000 $ 865,000 7 $ 5,000 $ 35,000
$ 5,000 $ 40,000 $ 860,000 8 $ 5,000 $ 40,000
$ 5,000 $ 45,000 $ 855,000 9 $ 5,000 $ 45,000
$ 5,000 $ 50,000 $ 850,000 10 $ 5,000 $ 50,000
$ 5,000 $ 55,000 $ 845,000 11 $ 5,000 $ 55,000
$ 5,000 $ 60,000 $ 840,000 12 $ 5,000 $ 60,000
$ 5,000 $ 65,000 $ 835,000 13 $ 5,000 $ 65,000
$ 5,000 $ 70,000 $ 830,000 14 $ 5,000 $ 70,000
$ 5,000 $ 75,000 $ 825,000 15 $ 5,000 $ 75,000
$ 5,000 $ 80,000 $ 820,000 16 $ 5,000 $ 80,000
$ 5,000 $ 85,000 $ 815,000 17 $ 5,000 $ 85,000
$ 5,000 $ 90,000 $ 810,000 18 $ 5,000 $ 90,000
$ 5,000 $ 95,000 $ 805,000 19 $ 5,000 $ 95,000
$ 5,000 $ 100,000 $ 800,000 20 $ 5,000 $ 100,000
$ 5,000 $ 105,000 $ 795,000 21 $ 5,000 $ 105,000
$ 5,000 $ 110,000 $ 790,000 22 $ 5,000 $ 110,000
$ 5,000 $ 115,000 $ 785,000 23 $ 5,000 $ 115,000
$ 5,000 $ 120,000 $ 780,000 24 $ 5,000 $ 120,000
$ 5,000 $ 125,000 $ 775,000 25 $ 5,000 $ 125,000
$ 5,000 $ 130,000 $ 770,000 26 $ 5,000 $ 130,000
$ 5,000 $ 135,000 $ 765,000 27 $ 5,000 $ 135,000
$ 5,000 $ 140,000 $ 760,000 28 $ 5,000 $ 140,000
$ 5,000 $ 145,000 $ 755,000 29 $ 5,000 $ 145,000
$ 5,000 $ 150,000 $ 750,000 30 $ 5,000 $ 150,000
$ 5,000 $ 155,000 $ 745,000 31 $ 5,000 $ 155,000
$ 5,000 $ 160,000 $ 740,000 32 $ 5,000 $ 160,000
$ 5,000 $ 165,000 $ 735,000 33 $ 5,000 $ 165,000
$ 5,000 $ 170,000 $ 730,000 34 $ 5,000 $ 170,000
$ 5,000 $ 175,000 $ 725,000 35 $ 5,000 $ 175,000
$ 5,000 $ 180,000 $ 720,000 36 $ 5,000 $ 180,000
$ 5,000 $ 185,000 $ 715,000 37 $ 5,000 $ 185,000
$ 5,000 $ 190,000 $ 710,000 38 $ 5,000 $ 190,000
$ 5,000 $ 195,000 $ 705,000 39 $ 5,000 $ 195,000
$ 5,000 $ 200,000 $ 700,000 40 $ 5,000 $ 200,000
$ 5,000 $ 205,000 $ 695,000 41 $ 5,000 $ 205,000
$ 5,000 $ 210,000 $ 690,000 42 $ 5,000 $ 210,000
$ 5,000 $ 215,000 $ 685,000 43 $ 5,000 $ 215,000
$ 5,000 $ 220,000 $ 680,000 44 $ 5,000 $ 220,000
$ 5,000 $ 225,000 $ 675,000 45 $ 5,000 $ 225,000
$ 5,000 $ 230,000 $ 670,000 46 $ 5,000 $ 230,000
$ 5,000 $ 235,000 $ 665,000 47 $ 5,000 $ 235,000
$ 5,000 $ 240,000 $ 660,000 48 $ 5,000 $ 240,000
$ 5,000 $ 245,000 $ 655,000 49 $ 5,000 $ 245,000
$ 5,000 $ 250,000 $ 650,000 50 $ 5,000 $ 250,000
$ 5,000 $ 255,000 $ 645,000 51 $ 5,000 $ 255,000
$ 5,000 $ 260,000 $ 640,000 52 $ 5,000 $ 260,000
$ 5,000 $ 265,000 $ 635,000 53 $ 5,000 $ 265,000
$ 5,000 $ 270,000 $ 630,000 54 $ 5,000 $ 270,000
$ 5,000 $ 275,000 $ 625,000 55 $ 5,000 $ 275,000
$ 5,000 $ 280,000 $ 620,000 56 $ 5,000 $ 280,000
$ 5,000 $ 285,000 $ 615,000 57 $ 5,000 $ 285,000
$ 5,000 $ 290,000 $ 610,000 58 $ 5,000 $ 290,000
$ 5,000 $ 295,000 $ 605,000 59 $ 5,000 $ 295,000
$ 5,000 $ 300,000 $ 600,000 60 $ 5,000 $ 300,000
valor activo $ 1,900,000
años de vida 180
meses de dep 60
valor total de $ 1,900,000

otonadora deprecicacion cerradora

depreciacion depreciacion
valor en libros Meses valor en libros
mensual acumilada
$ 900,000 $ 1,900,000
$ 895,000 1 $ 10,556 $ 10,556 $ 1,889,444
$ 890,000 2 $ 10,556 $ 21,111 $ 1,878,889
$ 885,000 3 $ 10,556 $ 31,667 $ 1,868,333
$ 880,000 4 $ 10,556 $ 42,222 $ 1,857,778
$ 875,000 5 $ 10,556 $ 52,778 $ 1,847,222
$ 870,000 6 $ 10,556 $ 63,333 $ 1,836,667
$ 865,000 7 $ 10,556 $ 73,889 $ 1,826,111
$ 860,000 8 $ 10,556 $ 84,444 $ 1,815,556
$ 855,000 9 $ 10,556 $ 95,000 $ 1,805,000
$ 850,000 10 $ 10,556 $ 105,556 $ 1,794,444
$ 845,000 11 $ 10,556 $ 116,111 $ 1,783,889
$ 840,000 12 $ 10,556 $ 126,667 $ 1,773,333
$ 835,000 13 $ 10,556 $ 137,222 $ 1,762,778
$ 830,000 14 $ 10,556 $ 147,778 $ 1,752,222
$ 825,000 15 $ 10,556 $ 158,333 $ 1,741,667
$ 820,000 16 $ 10,556 $ 168,889 $ 1,731,111
$ 815,000 17 $ 10,556 $ 179,444 $ 1,720,556
$ 810,000 18 $ 10,556 $ 190,000 $ 1,710,000
$ 805,000 19 $ 10,556 $ 200,556 $ 1,699,444
$ 800,000 20 $ 10,556 $ 211,111 $ 1,688,889
$ 795,000 21 $ 10,556 $ 221,667 $ 1,678,333
$ 790,000 22 $ 10,556 $ 232,222 $ 1,667,778
$ 785,000 23 $ 10,556 $ 242,778 $ 1,657,222
$ 780,000 24 $ 10,556 $ 253,333 $ 1,646,667
$ 775,000 25 $ 10,556 $ 263,889 $ 1,636,111
$ 770,000 26 $ 10,556 $ 274,444 $ 1,625,556
$ 765,000 27 $ 10,556 $ 285,000 $ 1,615,000
$ 760,000 28 $ 10,556 $ 295,556 $ 1,604,444
$ 755,000 29 $ 10,556 $ 306,111 $ 1,593,889
$ 750,000 30 $ 10,556 $ 316,667 $ 1,583,333
$ 745,000 31 $ 10,556 $ 327,222 $ 1,572,778
$ 740,000 32 $ 10,556 $ 337,778 $ 1,562,222
$ 735,000 33 $ 10,556 $ 348,333 $ 1,551,667
$ 730,000 34 $ 10,556 $ 358,889 $ 1,541,111
$ 725,000 35 $ 10,556 $ 369,444 $ 1,530,556
$ 720,000 36 $ 10,556 $ 380,000 $ 1,520,000
$ 715,000 37 $ 10,556 $ 390,556 $ 1,509,444
$ 710,000 38 $ 10,556 $ 401,111 $ 1,498,889
$ 705,000 39 $ 10,556 $ 411,667 $ 1,488,333
$ 700,000 40 $ 10,556 $ 422,222 $ 1,477,778
$ 695,000 41 $ 10,556 $ 432,778 $ 1,467,222
$ 690,000 42 $ 10,556 $ 443,333 $ 1,456,667
$ 685,000 43 $ 10,556 $ 453,889 $ 1,446,111
$ 680,000 44 $ 10,556 $ 464,444 $ 1,435,556
$ 675,000 45 $ 10,556 $ 475,000 $ 1,425,000
$ 670,000 46 $ 10,556 $ 485,556 $ 1,414,444
$ 665,000 47 $ 10,556 $ 496,111 $ 1,403,889
$ 660,000 48 $ 10,556 $ 506,667 $ 1,393,333
$ 655,000 49 $ 10,556 $ 517,222 $ 1,382,778
$ 650,000 50 $ 10,556 $ 527,778 $ 1,372,222
$ 645,000 51 $ 10,556 $ 538,333 $ 1,361,667
$ 640,000 52 $ 10,556 $ 548,889 $ 1,351,111
$ 635,000 53 $ 10,556 $ 559,444 $ 1,340,556
$ 630,000 54 $ 10,556 $ 570,000 $ 1,330,000
$ 625,000 55 $ 10,556 $ 580,556 $ 1,319,444
$ 620,000 56 $ 10,556 $ 591,111 $ 1,308,889
$ 615,000 57 $ 10,556 $ 601,667 $ 1,298,333
$ 610,000 58 $ 10,556 $ 612,222 $ 1,287,778
$ 605,000 59 $ 10,556 $ 622,778 $ 1,277,222
$ 600,000 60 $ 10,556 $ 633,333 $ 1,266,667
N° nombre de empleados documento de identificacion cargo

1 Karla Diaz 78564939 secretaria

2 Dañana Lopez 87456425 [Link]
3 Luisa Cortes 1016067869 Sub Gerente
4 Karen Cortes 54736254 CONTADORA
5 William Forero 76532876 GERENTE
6 Sofia Cortes 65479786 Servicios Generales
7 Harold Martinez 12398456 TESORERO
8 Angie Rodriguez 77483729 CAJERA
9 Yury Gonzales 73649239 [Link]
10 Esperanza Gutierrez 63726383 VENDEDORA
11 Luis Vargas 675480869 CERRADOR
ABOTONADORA-
12 Laura Gonzalez 1016578435 OJALADORA

13 Flor Alba Ruiz 35607538 OPERARIA M.P

14 Ingrid Herrera 57942278 OPERADORA [Link]
15 Jeisson Gutierrez 1020987625 CORTADOR
16 Diana Arenas 64679067 OPERARIO M.F
17 Brayan Clavijo 1015056743 REMATADORA

MINIMOS 2017
SALARIO MINIMO= $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140

EMPLEADOS TOTAL DEVENGADO

NIVEL DE RIESGO
Brayan Clavijo $ 820,857 2
Diana Arenas $ 820,857 2
E
m
E Jeisson Gutierrez $ 820,857 2

m Ingrid Herrera
Flor Alba Ruiz
$
$
820,857
820,857
2
2
p Laura Gonzalez $ 820,857 2
Luis Vargas $ 820,857 2
r Esperanza Gutierrez $ 883,140 2
e Yury Gonzales $ 1,083,140 1
Angie Rodriguez $ 833,140 1
s Harold Martinez $ 983,140 1
a Sofia Cortes
William Forero
$
$
833,140
1,800,000
2
1
Karen Cortes $ 1,500,000 1
Luisa Cortes $ 1,800,000 1
Dañana Lopez $ 883,140 2
Karla Diaz $ 883,140 1
TIPO DE CONTRATO sueldo contratado dias laborados sueldo mes

LABORAL $800,000 30 $ 800,000

LABORAL $800,000 30 $ 800,000
LABORAL $1,800,000 30 $ 1,800,000
LABORAL $1,500,000 30 $ 1,500,000
LABORAL $1,800,000 30 $ 1,800,000
LABORAL $750,000 30 $ 750,000
LABORAL $900,000 30 $ 900,000
LABORAL $750,000 30 $ 750,000
LABORAL $1,000,000 30 $ 1,000,000
LABORAL $800,000 30 $ 800,000
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717

LABORAL $737,717 30 $ 737,717

LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
$ 16,064,019

PAGOS PARAFISCALES
SENA 2.00% SEGURIDAD SOCIAL Y
ICBF 3.00% DESCRIPCION
CAJA DE COMPENSACION 4.00% SALUD
PENSION

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL APORTES PARAFIS

PENSION SALUD SENA
ARL
12% 8.50% 2%
$ 98,503 $ - 7,672 -
$ 98,503 $ - 7,672 -
$ 98,503 $ - 8,537 -
$ 98,503 $ - 8,537 -
$ 98,503 $ - 8,537 -
$ 98,503 $ - 7,672 -
$ 98,503 $ - 7,672 -
$ 105,977 $ - 8,320 -
$ 129,977 $ - 5,200 -
$ 99,977 $ - 3,900 -
$ 117,977 $ - 4,680 -
$ 99,977 $ - 7,800 -
$ 216,000 $ - 8,928 -
$ 180,000 $ - 7,368 -
$ 216,000 $ - 8,928 -
$ 105,977 $ - 8,320 -
$ - $ - 4,160 -
$ 1,961,381 $ - 123,903
auxilio de transporte horas extras comisiones bonificaciones

$ 83,140 $ -
$ 83,140 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -

$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 1,163,960 $ - $ - $ -

SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

EMPLEADO EMPRESA
4.00% 8.50%
4.00% 12.00%

APORTES PARAFISCALES PROVISIONES PARA PRESTACIONE

ICBF CAJA DE COMPENSACIONES CESANTIAS VACACIONES

3% 4% 8.33% 4.17%
- 29,509 68,377 30,763
- 29,509 68,377 30,763
- 32,834 68,377 34,230
- 32,834 68,377 34,230
- 32,834 68,377 34,230
- 29,509 68,377 30,763
- 29,509 68,377 30,763
- 32,000 73,566 33,360
- 40,000 90,226 41,700
- 30,000 69,401 31,275
- 36,000 81,896 37,530
- 30,000 69,401 31,275
- 68,674 149,940 71,593
- 56,674 124,950 59,083
- 68,674 149,940 71,593
- 32,000 73,566 33,360
- 32,000 73,566 33,360
642,561 1,435,091 669,870
SEGURIDAD SOCIAL

fondo de Base Rte

total devengado pension salud solidaridad
pensional Fuente

$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ - $ 819,140

$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ - $ 819,140
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ - $ 1,656,000
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 1,380,000
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ - $ 1,656,000
$ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 773,140
$ 983,140 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ 911,140
$ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 773,140
$ 1,083,140 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ 1,003,140
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ - $ 819,140
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840

$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840

$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ - $ 761,840
$ 17,227,979 $ 642,561 $ 642,561 $ - $ 3,294,280
$ 11,481,980

CARGAS PRESTACIONALES FONDO DE SOLIDARID

CESANTIA 8.33% PARA>=4 SMMVL
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% Entre 16 SSMMLV Y 17 SMMLV
VACACIONES 4.17% Entre 17 SMMLV Y 18 SMMLV
INTC/CESANTIAS 1.00% Entre 18 SMMLV Y 19SMMLV
Entre 19 SMMLV Y 20 SMMLV
Mayor de 20 SMMLV

ONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

PRIMAS INTERESES / CESANTIAS

$ 204,785 $ 19 $ -
$ 204,785 $ 19 $ -
$ 414,000 $ 39 $ -
$ 345,000 $ 32 $ -
$ 414,000 $ 39 $ -
$ 193,285 $ 18 $ -
$ 227,785 $ 21 $ -
$ 193,285 $ 18 $ -
$ 250,785 $ 24 $ -
$ 204,785 $ 19 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -

$ 190,460 $ 18 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -
$ 190,460 $ 18 $ -
$ 823,570 $ 78 $ - $ -

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

1.00%
MLV 1.20%
LV 1.40%
V 1.60%
LV 1.80%
2.00%
DEDUCCIONES

prestamos libranza embargos judiciales

$ - $ - $ -

Valor UVT ARL Riesgo

$ 31,859 1
2
3
4
5
total deducciones neto a pagar firma

$ 64,000 $ 819,140
$ 64,000 $ 819,140
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 120,000 $ 1,380,000
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 60,000 $ 773,140
$ 72,000 $ 911,140
$ 60,000 $ 773,140
$ 80,000 $ 1,003,140
$ 64,000 $ 819,140
$ 59,017 $ 761,840
$ 59,017 $ 761,840

$ 59,017 $ 761,840
$ 59,017 $ 761,840
$ 59,017 $ 761,840
$ 59,017 $ 761,840
$ 59,017 $ 761,840
$ 1,285,122 $ 15,942,857 $ -

ARL Riesgo
0.52%
1.04%
2.43%
4.35%
6;69%
CANTIDAD DE HORAS EXTRAS

EXTRANOCTURNO
EXTRA DIRUNO ORDINARIO RECARGO NOCTURNO
ORDNIARIO

$ - $ - $ -
EXTRANOCTURNO Y DOMINICAL Y FESTIVO
DOMINICAL Y FESTIVO
FESTIVO NOCTURNO

$ - $ - $ -
VALOR A PAGAR
EXTRA
EXTRA DIURNO NOCTURNO
EXTRA NOCTURNO FESTIVO valor hora ordinario ORDINARIO ORDINARIO
1.25 1.75
3,333 - -
3,333 - -
7,500 - -
6,250 - -
7,500 - -
3,125 - -
3,750 - -
3,125 - -
4,167 - -
3,333
3,074
3,074

3,074
3,074
3,074
3,074
3,074
$ - $ 14,167 $ - $ -
HORAS EXTRAS
EXTRA DOMINICAL Y EXTRA
RECARGO DOMINICAL Y NOCTURNO Y FESTIVO NOCTURNO
NOCTURNO FESTIVO
FESTIVO NOCTURNO FESTIVO
1.35 1.75 2 2.1 2.5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

$ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL CODIGO CUENTA PARCIAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-

$ -
DEBITO CREDITO
DOCUMENTO DE
N° NOMBRE EMPLEADOS CARGO
IDENTIFICACION
1 Karla Diaz 78564939 secretaria
2 Dañana Lopez 87456425 [Link]
3 Luisa Cortes 1016067869 Sub Gerente
4 Karen Cortes 54736254 CONTADORA
5 William Forero 76532876 GERENTE
6 Sofia Cortes 65479786 Servicios Gener
7 Harold Martinez 12398456 TESORERO
8 Angie Rodriguez 77483729 CAJERA
9 Yury Gonzales 73649239 [Link]
10 Esperanza Gutierrez 63726383 VENDEDORA
11 Luis Vargas 675480869 CERRADOR
ABOTONADO
12 Laura Gonzalez 1016578435 RA-
OJALADORA
13 Flor Alba Ruiz 35607538 OPERARIA M.P
14 Ingrid Herrera 57942278 OPERADORA M
15 Jeisson Gutierrez 1020987625 CORTADOR
16 Diana Arenas 64679067 OPERARIO M.F
17 Brayan Clavijo 1015056743 REMATADORA

MINIMOS 2017
SALARIO MINIMO= $ 737,717
AUXILIO DE
TRANSPORTE $ 83,140

TOTAL NIVEL DE
EMPLEADOS
DEVENGADO RIESGO

Brayan Clavijo $ 820,857 2

E
Diana Arenas $ 820,857 2
Jeisson Gutierrez $ 820,857 2
E Ingrid Herrera $ 820,857 2
m Flor Alba Ruiz $ 820,857 2
p Laura Gonzalez $ 820,857 2
r Luis Vargas $ 820,857 2
e Esperanza Gutierrez $ 883,140 2
s Yury Gonzales $ 1,083,140 1
a Angie Rodriguez $ 833,140 1
Harold Martinez $ 983,140 1
Sofia Cortes $ 833,140 2
William Forero $ 1,800,000 1
Karen Cortes $ 1,500,000 1
Luisa Cortes $ 1,800,000 1
Dañana Lopez $ 883,140 2
Karla Diaz $ 883,140 1
TIPO DE SUELDO DIAS
SUELDO MES
CONTRATO CONTRATADO LABORADOS
LABORAL $800,000 30 $ 800,000
LABORAL $800,000 30 $ 800,000
LABORAL $1,800,000 30 $ 1,800,000
LABORAL $1,500,000 30 $ 1,500,000
LABORAL $1,800,000 30 $ 1,800,000
LABORAL $750,000 30 $ 750,000
LABORAL $900,000 30 $ 900,000
LABORAL $750,000 30 $ 750,000
LABORAL $1,000,000 30 $ 1,000,000
LABORAL $800,000 30 $ 800,000
LABORAL $737,717 30 $ 737,717

LABORAL $737,717 30 $ 737,717

LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
LABORAL $737,717 30 $ 737,717
$ 16,064,019

PAGOS PARAFISCALES
SENA 2.00% SEGURIDAD SOCIAL
ICBF 3.00% DESCRIPCION
CAJA DE
COMPENSACION 4.00% SALUD
PENSION

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL APORTES PARAFI

PENSION SALUD SENA

ARL
12% 8.50% 2%
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 98,503 $ - - -
$ 105,977 $ - - -
$ 129,977 $ - - -
$ 99,977 $ - - -
$ 117,977 $ - - -
$ 99,977 $ - - -
$ 216,000 $ - - -
$ 180,000 $ - - -
$ 216,000 $ - - -
$ 105,977 $ - - -
$ - $ - - -
$ 1,961,381 $ - -
AUXILIO DE HORAS
COMISIONES BONIFICACIONES
TRANSPORTE EXTRAS
$ 83,140 $ -
$ 83,140 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -

$ 83,140 $ - $ - $ -

$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 83,140 $ - $ - $ -
$ 1,163,960 $ - $ - $ -

EGURIDAD SOCIAL Y PENSION

EMPLEADO EMPRESA

4.00% 8.50%
4.00% 12.00%

APORTES PARAFISCALES PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIAL

CAJA DE
ICBF COMPENSACI CESANTIAS VACACIONES
ONES
3% 4% 8.33% 4.17%
- 29,509 68,377 30,763
- 29,509 68,377 30,763
- 32,834 68,377 34,230
- 32,834 68,377 34,230
- 32,834 68,377 34,230
- 29,509 68,377 30,763
- 29,509 68,377 30,763
- 32,000 73,566 33,360
- 40,000 90,226 41,700
- 30,000 69,401 31,275
- 36,000 81,896 37,530
- 30,000 69,401 31,275
- 68,674 149,940 71,593
- 56,674 124,950 59,083
- 68,674 149,940 71,593
- 32,000 73,566 33,360
- 32,000 73,566 33,360
642,561 1,435,091 669,870
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL FONDO DE
PENSION SALUD
DEVENGADO SOLIDARIDAD
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ -
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $ -
$ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $ -
$ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ -
$ 983,140 $ 36,000 $ 36,000 $ -
$ 833,140 $ 30,000 $ 30,000 $ -
$ 1,083,140 $ 40,000 $ 40,000 $ -
$ 883,140 $ 32,000 $ 32,000 $ -
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -

$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -

$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -
$ 820,857 $ 29,509 $ 29,509 $ -
$ 17,227,979 $ 642,561 $ 642,561 $ -
$ 11,481,980

CARGAS PRESTACIONALES FONDO DE SOLI

CESANTIA 8.33% PARA>=4 SMMVL
PRIMA DE
SERVICIOS 8.33% Entre 16 SSMMLV Y 17 SMMLV
VACACIONES 4.17% Entre 17 SMMLV Y 18 SMMLV
INTC/CESANTIA
S 1.00% Entre 18 SMMLV Y 19SMMLV
Entre 19 SMMLV Y 20 SMMLV
Mayor de 20 SMMLV

RA PRESTACIONES SOCIALES

INTERESES /
PRIMAS
CESANTIAS

8.33% 1%
61,452 684
61,452 684
68,377 684
68,377 684
68,377 684
61,452 684
61,452 684
66,640 736
83,300 902
62,475 694
74,970 819
62,475 694
143,014 1,499
118,024 1,250
143,014 1,499
66,640 736
66,640 736
1,338,133 14,351
BASE RETENCION EN
EXENTO UVT
RETEFUENTE LA FUENTE
$ 819,140 $ 204,785 $ 19 $ -
$ 819,140 $ 204,785 $ 19 $ -
$ 1,656,000 $ 414,000 $ 39 $ -
$ 1,380,000 $ 345,000 $ 32 $ -
$ 1,656,000 $ 414,000 $ 39 $ -
$ 773,140 $ 193,285 $ 18 $ -
$ 911,140 $ 227,785 $ 21 $ -
$ 773,140 $ 193,285 $ 18 $ -
$ 1,003,140 $ 250,785 $ 24 $ -
$ 819,140 $ 204,785 $ 19 $ -
$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -

$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -

$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -
$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -
$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -
$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -
$ 761,840 $ 190,460 $ 18 $ -
$ 3,294,280 $ 823,570 $ 78 $ -

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

VL 1.00%

LV Y 17 SMMLV 1.20%
V Y 18 SMMLV 1.40%

V Y 19SMMLV 1.60%
V Y 20 SMMLV 1.80%
MLV 2.00%
DEDUCCIONES

FONDO DE EMPLEADOS PRESTAMOS

$ - $ -

Valor UVT
$ 31,859
GASTOS FIJOS A B
Arriendo $ 700,000 A B

Servicios Publicos $ 150,000 PV UNIT CANTIDAD

Nomina $ 23,413,267 $ 50,000 0

Totales $ 8,087,756 $ 50,000 69
$ 50,000 139
$ 50,000 208
PRODUCTO OVEROLES $ 50,000 278
overol $ 50,000 $ 50,000 347
Costo Variable $ 20,867 $ 50,000 416
Punto Equilibrio 278 $ 50,000 486
Escala 69.403732 $ 50,000 555
$ 50,000 625
$ 50,000 694
$ 50,000 763
$ 50,000 833
$ 50,000 902
$ 50,000 972

GASTOS FIJOS A B
Arriendo $ 700,000 B

Servicios Publicos $ 150,000 PV UNIT CANTIDAD

Nomina $ 23,413,267 $ 35,000 0

Totales $ 8,087,756 $ 35,000 101
$ 35,000 202
$ 35,000 303
PRODUCTO CHALECO IDU $ 35,000 404
Precio venta $ 35,000 $ 35,000 505
Costo Variable $ 14,983 $ 35,000 606
Punto Equilibrio 404 $ 35,000 707
Escala 101.011086 $ 35,000 808
$ 35,000 909
$ 35,000 1010
$ 35,000 1111
$ 35,000 1212
$ 35,000 1313
$ 35,000 1414

GASTOS FIJOS A B
Arriendo $ 700,000 A B

Servicios Publicos $ 150,000 PV UNIT CANTIDAD

Nomina $ 23,413,267 $ 20,000 0

Totales $ 8,087,756 $ 20,000 $ 130
$ 20,000 $ 261
$ 20,000 $ 391
PRODUCTO GORRO SOLDADOR $ 20,000 $ 522
Precio venta $ 20,000 $ 20,000 $ 652
Costo Variable $ 4,497 $ 20,000 $ 783
Punto Equilibrio 522 $ 20,000 $ 913
Escala $ 130.422429 $ 20,000 $ 1,043
$ 20,000 $ 1,174
$ 20,000 $ 1,304
$ 20,000 $ 1,435
$ 20,000 $ 1,565
$ 20,000 $ 1,695
$ 20,000 $ 1,826

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA VARIOS PRODUCTOS

UNI
VENDER/
TOTAL

PRODUCTOS UNID A VENDER % PART PRECIO COST VAR

Camisa $ 6,800 50% $ 35,600 $ 26,800
Pantalon $ 4,750 35% $ 49,700 $ 32,600
Chaqueta $ 2,100 15% $ 68,500 $ 41,700
Totales $ 13,650 100%
C D E F G
C=A*B D E F=B*E G=D+F
COSTOS COSTOS
INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS COSTO TOTAL
VR UNIT VARIABLES
0 $ 8,087,756 $ 20,867 $ - $ 8,087,756
$ 3,470,187 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 1,448,248 $ 9,536,003
$ 6,940,373 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 2,896,495 $ 10,984,251
$ 10,410,560 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 4,344,743 $ 12,432,499
$ 13,880,746 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 5,792,991 $ 13,880,746
$ 17,350,933 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 7,241,238 $ 15,328,994
$ 20,821,120 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 8,689,486 $ 16,777,242
$ 24,291,306 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 10,137,734 $ 18,225,489
$ 27,761,493 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 11,585,981 $ 19,673,737
$ 31,231,679 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 13,034,229 $ 21,121,985
$ 34,701,866 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 14,482,477 $ 22,570,232
$ 38,172,052 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 15,930,724 $ 24,018,480
$ 41,642,239 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 17,378,972 $ 25,466,728
$ 45,112,426 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 18,827,220 $ 26,914,975
$ 48,582,612 $ 8,087,756 $ 20,867 $ 20,275,467 $ 28,363,223

C D E F G
C=A*B D E F=B*E G=D+F
COSTOS COSTOS
INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS COSTO TOTAL
VR UNIT VARIABLES
$ - $ 8,087,756 $ 14,983 $ - $ 8,087,756
$ 3,535,388 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 1,513,449 $ 9,601,205
$ 7,070,776 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 3,026,898 $ 11,114,654
$ 10,606,164 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 4,540,347 $ 12,628,103
$ 14,141,552 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 6,053,796 $ 14,141,552
$ 17,676,940 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 7,567,246 $ 15,655,001
$ 21,212,328 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 9,080,695 $ 17,168,450
$ 24,747,716 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 10,594,144 $ 18,681,899
$ 28,283,104 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 12,107,593 $ 20,195,349
$ 31,818,492 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 13,621,042 $ 21,708,798
$ 35,353,880 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 15,134,491 $ 23,222,247
$ 38,889,268 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 16,647,940 $ 24,735,696
$ 42,424,656 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 18,161,389 $ 26,249,145
$ 45,960,044 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 19,674,838 $ 27,762,594
$ 49,495,432 $ 8,087,756 $ 14,983 $ 21,188,288 $ 29,276,043

C D E F G
C=A*B D E F=B*E G=D+F
COSTOS COSTOS
INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS COSTO TOTAL
VR UNIT VARIABLES
$ - $ 8,087,756 $ 4,497 $ - $ 8,087,756
$ 2,608,449 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 586,510 $ 8,674,265
$ 5,216,897 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 1,173,019 $ 9,260,775
$ 7,825,346 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 1,759,529 $ 9,847,285
$ 10,433,794 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 2,346,039 $ 10,433,794
$ 13,042,243 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 2,932,548 $ 11,020,304
$ 15,650,691 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 3,519,058 $ 11,606,814
$ 18,259,140 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 4,105,568 $ 12,193,323
$ 20,867,589 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 4,692,077 $ 12,779,833
$ 23,476,037 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 5,278,587 $ 13,366,343
$ 26,084,486 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 5,865,097 $ 13,952,852
$ 28,692,934 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 6,451,606 $ 14,539,362
$ 31,301,383 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 7,038,116 $ 15,125,872
$ 33,909,832 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 7,624,626 $ 15,712,381
$ 36,518,280 $ 8,087,756 $ 4,497 $ 8,211,135 $ 16,298,891

PUNTO INDIVIDUAL

(COSTOS
MARGEN DE FIJOS/MA
CONTRIBUCION RPOND)%
PRECIO VENTA % PARTICIP
COSTO VAR PARTICIPACION ACION
PUNTO
EQUILIBR
MARG MARG POND IO TOTAL VENTAS TOTAL COSTOS
$ 8,800 $ 4,384 279 $ 9,921,122 $ 7,468,710.09
$ 17,100 $ 5,951 195 $ 9,675,020 $ 6,346,190.50
$ 26,800 $ 4,123 86 $ 5,895,379 $ 3,588,866.01
$ 14,458 559 $ 25,491,522 $ 17,403,766.61
H I J
C-F C-G I/C
MARGEN DE
UTILIDAD UTILIDAD % Ingreso total Costo fijo Costo v
CONTRIBUCION
$ - -$ 8,087,756 #DIV/0! 140000000

$ 2,021,939 -$ 6,065,817 -175%

120000000
$ 4,043,878 -$ 4,043,878 -58%
$ 6,065,817 -$ 2,021,939 -19% 100000000
$ 8,087,756 $ - 0%
80000000
$ 10,109,695 $ 2,021,939 12%
$ 12,131,634 $ 4,043,878 19% 60000000
$ 14,153,572 $ 6,065,817 25%
$ 16,175,511 $ 8,087,756 29% 40000000
$ 18,197,450 $ 10,109,695 32%
20000000
$ 20,219,389 $ 12,131,634 35%
$ 22,241,328 $ 14,153,572 37% 0
0 500 1000 1500 2000
$ 24,263,267 $ 16,175,511 39%
$ 26,285,206 $ 18,197,450 40%
$ 28,307,145 $ 20,219,389 42%

H I J
C-F C-G I/C
MARGEN DE
UTILIDAD UTILIDAD %
CONTRIBUCION
$ - -$ 8,087,756 #DIV/0!
$ 2,021,939 -$ 6,065,817 -172% Punto equilibrio pantalo
$ 4,043,878 -$ 4,043,878 -57% ingreso total Costo fijo Costo var
$ 6,065,817 -$ 2,021,939 -19% 70000000
$ 8,087,756 $ - 0%
60000000
$ 10,109,695 $ 2,021,939 11%
$ 12,131,634 $ 4,043,878 19% 50000000
$ 14,153,572 $ 6,065,817 25% 40000000
$ 16,175,511 $ 8,087,756 29%
30000000
$ 18,197,450 $ 10,109,695 32%
$ 20,219,389 $ 12,131,634 34% 20000000

10000000

0
0 200 400 600 800
40000000

30000000

20000000
$ 22,241,328 $ 14,153,572 36% 10000000
$ 24,263,267 $ 16,175,511 38%
0
$ 26,285,206 $ 18,197,450 40% 0 200 400 600 800
$ 28,307,145 $ 20,219,389 41%

H I J
C-F C-G I/C
MARGEN DE
UTILIDAD UTILIDAD % Ingreso total Costo fijo Costo Varia
CONTRIBUCION
60000000
$ - -$ 8,087,756 #DIV/0!
$ 2,021,939 -$ 6,065,817 -233% 50000000
$ 4,043,878 -$ 4,043,878 -78%
$ 6,065,817 -$ 2,021,939 -26% 40000000
$ 8,087,756 $ - 0%
$ 10,109,695 $ 2,021,939 16% 30000000
$ 12,131,634 $ 4,043,878 26%
$ 14,153,572 $ 6,065,817 33% 20000000
$ 16,175,511 $ 8,087,756 39%
$ 18,197,450 $ 10,109,695 43% 10000000
$ 20,219,389 $ 12,131,634 47%
0
$ 22,241,328 $ 14,153,572 49% 0 100 200 300 400 500 6
$ 24,263,267 $ 16,175,511 52%
$ 26,285,206 $ 18,197,450 54%
$ 28,307,145 $ 20,219,389 55%
VALOR DE
$ 8,087,755.67 PRUEBA
l Costo fijo Costo variable Costo total

1000 1500 2000 2500 3000 3500

nto equilibrio pantalones

Costo fijo Costo variable Costo total

400 600 800 1000 1200 1400

Costo fijo Costo Variables Costo total

300 400 500 600 700 800 900

KARDEX DE PRODUCTOS

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709 Localización BODEGA
Artículo overol Existencia Minima 100
Método VALOR PONDERADO Existencia Maxima 800
Fecha Entradas Salidas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
saldo inicial
22 feb 2017 800 16,693,600
24 feb 2017 200 4,173,400
24 feb 2017 50 1,043,350
25 feb 2017 25 521,675
27 feb 2017 30 626,010
1 mar 2017
2 mar 2017
1 abril 2017
8 abril 2017
9 abril 2017 -
10 abril 2017 -
14 abril 2017 -
20 abril 2017 -
21 abril 2017 -
-
EXISTENCIA ACTUAL

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB003 Localización BODEGA
Artículo chaleco IDU Existencia Minima 100
Método VALOR PONDERADO Existencia Maxima 900
Fecha Entradas Salidas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
SALDO INICIAL
5 dic 2016 compra 900 13,484,700 -
10 dic 2016 ventas 59 883,997
17 dic 2017 ventas 38 569,354
23 feb 2017 compra -
24 feb 2017 venta -
24 feb 2017 venta -
25 feb 2017 compra -
27 feb 2017 venta -
1 mar 2017 venta -
2 mar 2017 venta -
4 abril 2017 compra -
8 abril 2017 venta -
9 abril 2017 venta -
10 abril 2017 venta -
11 abril 2017 venta -
17 abril 2017 compra -
20 abril 2017 venta -
22 abril 2017 venta -
11 mayo 2017 venta -
EXISTENCIA ACTUAL

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709 Localización BODEGA
Artículo GORRO SOLDADOR Existencia Minima 100
Método VALOR PONDERADO Existencia Maxima 900
Fecha Entradas Salidas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total
SALDO INICIAL
900 4,047,300 -
79 355,263
80 359,760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXISTENCIA ACTUAL
KARDEX MATER

LUWI
NI
BODEGA Referencia 0VX
100 Artículo TELA DRILL VUCANO
800 Método VALOR PONDERADO
Existencias Fecha
Detalle
Cantidad Valor Unit Vr total Dia Mes Año
- - saldo inicial
800 20,867 16,693,600 22 feb 2017
600 20,867 12,520,200 24 feb 2017
550 20,867 11,476,850 24 feb 2017
525 20,867 10,955,175 25 feb 2017
495 20,867 10,329,165 27 feb 2017
495 20,867 10,329,165 1 mar 2017
495 20,867 10,329,165 2 mar 2017
495 20,867 10,329,165 1 abril 2017
495 20,867 10,329,165 8 abril 2017
495 20,867 10,329,165 9 abril 2017
495 20,867 10,329,165 10 abril 2017
495 20,867 10,329,165 14 abril 2017
495 20,867 10,329,165 20 abril 2017
495 20,867 10,329,165 21 abril 2017

495

LUWI
NI
BODEGA Referencia HIL09
100 Artículo HILO NEGRO
900 Método VALOR PONDERADO
Existencias Fecha
Detalle
Cantidad Valor Unit Vr total Dia Mes Año
0 - - saldo inicial
900 14,983 13,484,700 22 feb 2017
841 14,983 12,600,703 24 feb 2017
803 14,983 12,031,349 24 feb 2017
803 14,983 12,031,349 25 feb 2017
803 14,983 12,031,349 27 feb 2017
803 14,983 12,031,349 1 mar 2017
803 14,983 12,031,349 2 mar 2017
803 14,983 12,031,349 1 abril 2017
803 14,983 12,031,349 8 abril 2017
803 14,983 12,031,349 9 abril 2017
803 14,983 12,031,349 10 abril 2017
803 14,983 12,031,349 14 abril 2017
803 14,983 12,031,349 20 abril 2017
803 14,983 12,031,349 21 abril 2017
803 14,983 12,031,349
803 14,983 12,031,349
803 14,983 12,031,349
803 14,983 12,031,349 LUWI
803 14,983 12,031,349 NI
803 Referencia HILA 01
Artículo HILAZA
Método VALOR PONDERADO
Fecha
Detalle
BODEGA Dia Mes Año
100 saldo inicial
900 22 feb 2017
Existencias 24 feb 2017
Cantidad Valor Unit Vr total 24 feb 2017
0 - - 25 feb 2017
900 4,497 4,047,300 27 feb 2017
821 4,497 3,692,037 1 mar 2017
741 4,497 3,332,277 2 mar 2017
741 4,497 3,332,277 1 abril 2017
741 4,497 3,332,277 8 abril 2017
741 4,497 3,332,277 9 abril 2017
741 4,497 3,332,277 10 abril 2017
741 4,497 3,332,277 14 abril 2017
741 4,497 3,332,277 20 abril 2017
741 4,497 3,332,277 21 abril 2017
741 4,497 3,332,277
741 4,497 3,332,277
741 4,497 3,332,277
741 4,497 3,332,277 LUWI
741 4,497 3,332,277 NI
741 4,497 3,332,277 Referencia CINT 01
741 Artículo CINTA REFLECTIVA
Método VALOR PONDERADO
Fecha
Detalle
Dia Mes Año
saldo inicial
22 feb 2017
24 feb 2017
24 feb 2017
25 feb 2017
27 feb 2017
1 mar 2017
2 mar 2017
1 abril 2017
8 abril 2017
9 abril 2017
10 abril 2017
14 abril 2017
20 abril 2017
21 abril 2017
KARDEX MATERIALES DIRECTOS

LUWI LTDA
NIT:
0VX Localización BODEGA
TELA DRILL VUCANO Existencia Minima 100
VALOR PONDERADO Existencia Maxima 800
Entradas Salidas Existencias
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
saldo inicial - -
2500 21,250,000 2500 8,500 21,250,000
400 3,400,000 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
2100 8,500 17,850,000
2100 8,500 17,850,000
2100 8,500 17,850,000
2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 2100 8,500 17,850,000
- 8,500
EXISTENCIA ACTUAL 2100

LUWI LTDA
NIT:
HIL09 Localización BODEGA
HILO NEGRO Existencia Minima 100
VALOR PONDERADO Existencia Maxima 800
Entradas Salidas Existencias
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
saldo inicial - -
900 150,300 900 167 150,300
300 50,100 600 167 100,200
150 25,050 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167 75,150
- 450 167
EXISTENCIA ACTUAL 450

LUWI LTDA
NIT:
HILA 01 Localización BODEGA
HILAZA Existencia Minima 100
VALOR PONDERADO Existencia Maxima 800
Entradas Salidas Existencias
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
saldo inicial - -
900 209,700 900 233 209,700
100 23,300 800 233 186,400
264 61,512 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233 124,888
- 536 233
EXISTENCIA ACTUAL 536

LUWI LTDA
NIT:
CINT 01 Localización BODEGA
CINTA REFLECTIVA Existencia Minima 100
VALOR PONDERADO Existencia Maxima 800
Entradas Salidas Existencias
Cantidad Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
saldo inicial - -
500 350,000 500 700 350,000
25 4,175 475 167 345,825
32 5,344 443 167 340,481
43 7,181 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167 333,300
- 400 167
EXISTENCIA ACTUAL 400
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
1 ENERO 2016 NC -NOTA CREDITO
2 FEBRERO 2017 ND -NOTA DEBITO
3 MARZO 2018 F -FACTURAS
4 ABRIL 2019 E -EGRESOS
5 MAYO 2020 C -COMPRAS
6 JUNIO R- RECIBO DE PAGO
7 JULIO L2- DEPRECIACIONES
8 AGOSTO L1- APORTES INICIALES
9 SEPTIEMBRE LQ- PAGO DE NOMINA
10 OCTUBRE CB- CONSIGNACION BANCARIA
11 NOVIEMBRE L3- NOTA CONTABLE
12 DICIEMBRE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ana lucia
Domínguez
N° 0086 Fecha
Día Mes Año
o Factura
5 12 2016
Cel.: 3132456972 *anado@[Link]
NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado

Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Valor Total

PI01 300 Jabon liquido para Piso $ 6,000 $ 1,800,000

SUBTOTAL $ 1,800,000
R.T Fuente $ 45,000
Vendedor: Ana Domínguez R.T. ICA $ 19,872
Cliente: William Forero
TOTAL $ 1,735,128
Sello:

N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
25 feb 2017
Cel.: 32054896210 *aromas@[Link]
NIT: 879.548.369-6 Régimen Comun
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

Jabon para
12 90 6,000 102,600 540,000
manos

SUBTOTAL 540,000
IVA 19 % 102,600
R.T Fuente 13,500
Vendedor: Stiven Clavijo R.T. ICA 5,962
Cliente: William Forero R.T. IVA -
Sello: TOTAL 623,138

N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
Cel.: 32054896210 *aromas@[Link]
NIT: 879.548.369-6 Régimen Comun
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

Jabon para
12 100 6,000 114,000 600,000
manos

SUBTOTAL 600,000
IVA 19 % 114,000
R.T Fuente 15,000
Vendedor: Stiven Clavijo R.T. ICA 6,624
Cliente: William Forero R.T. IVA -
Sello: TOTAL 692,376

N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link]
NIT: 968.684.687-2 Régimen común
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Ref Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

3 40 Aromatizante 6,000 45,600 240,000

SUBTOTAL 240,000
IVA 19 % 45,600
R.T Fuente 6,000
Vendedor: Margarita Peña R.T. ICA 2,650
Cliente: Luisa Cortes R.T. IVA $
Sello: TOTAL 276,950

N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
Cel.: 3228940393 *industrias.a@[Link]
NIT: 968.684.687-2 Régimen común
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Ref Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

368s 1 [Link] $ 1,300,000 $ 247,000 $ 1,300,000

235gf 1 [Link] $ 1,500,000 $ 285,000 $ 1,500,000

355d 1 Cortadora $ 600,000 $ 114,000 $ 600,000

355de 1 Cerradora $ 1,900,000 $ 361,000 $ 1,900,000
3245 1 Ojaladora $ 900,000 $ 171,000 $ 900,000
35td 1 Abotonadora $ 900,000 $ 171,000 $ 900,000

SUBTOTAL 7,100,000
IVA 19 % 1,349,000
R.T Fuente 177,500
Vendedor: Margarita Peña R.T. ICA 78,384
Cliente: Luisa Cortes R.T. IVA
Sello: TOTAL 8,193,116
Azul-k

N° 0276 Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
5 dic 2016
Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link] Cel.: 3205
NIT: 968.684.687-2 Régimen común NIT: 879
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es):
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección:
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT:

Referencia Cantidad Descripción V/r. Un IVA 19 % Valor Total Referencia

ARO01 200 Aromatizante $ 6,000 $ 1,140 $ 1,200,000 12

SUBTOTAL $ 1,200,000
IVA 19 % $ 228,000
R.T Fuente $ 30,000
Vendedor: Margarita Peña R.T. ICA $ 13,248 Vendedor: Stiven Clavijo
Cliente: Luisa Cortes R.T. IVA 0 Cliente:
Sello: TOTAL $ 1,384,752 Sello:

Ana lucia
Domíngue
N° 0086 z Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
25 feb 2017
Cel.: 3132456972 *anado@[Link] Cel.: 32

NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado NIT: 900.845.968-6 R

Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es):
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección:
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT:

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Valor Total Referencia

PI01 80 Jabon liquido para Piso $ 6,000 $ 480,000 125

SUBTOTAL $ 480,000
R.T Fuente $ 12,000
Vendedor: Ana Domínguez R.T. ICA $ 5,299 Vendedor: Stiven Clavijo
Cliente: William Forero Cliente:
TOTAL $ 462,701
Sello: Sello:

Ana lucia
Domíngue
N° 0086 z Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
25 feb 2017
Cel.: 3132456972 *anado@[Link] Cel.: 32
NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado NIT: 900.845.968-6 R
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es):
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección:

NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT:

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Valor Total Referencia

PI01 110 Jabon liquido para Piso $ 6,000 $ 660,000 125

SUBTOTAL $ 660,000
R.T Fuente $ 16,500
Vendedor: Ana Domínguez R.T. ICA $ 7,286 Vendedor: Stiven Clavijo
Cliente: William Forero Cliente:
TOTAL $ 636,214
Sello: Sello:

N° Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
Cel.: 32054896210 *pqp@[Link] Cel.: 310
NIT: 900.845.968-6 Régimen Común Gran contribuyente Auto NIT: 968
Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es):
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección:
NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT:

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref

Jabon para
125 80 8,500 $ 129,200 $ 680,000 3
ropa

SUBTOTAL 680,000
IVA 19 % 129,200
R.T Fuente -
Vendedor: Stiven Clavijo R.T. ICA - Vendedor: Margarita Peña
Cliente: William Forero R.T. IVA - Cliente:
Sello: TOTAL 809,200 Sello:
N° Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
22 feb 2017
Cel.: 32054896210 *aromas@[Link] Cel.: 32054896210 *pq
NIT: 879.548.369-6 Régimen Comun NIT: 900.845.968-6 Régimen Comú
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Referencia Cantidad

Jabon para
150 6,000 171,000 900,000 125 100
manos

SUBTOTAL 900,000
IVA 19 % 171,000
R.T Fuente 22,500
endedor: Stiven Clavijo R.T. ICA 9,936 Vendedor: Stiven Clavijo
William Forero R.T. IVA - Cliente: William Forero
ello: TOTAL 1,038,564 Sello:

N° Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
25 feb 2017
Cel.: 32054896210 *pqp@[Link] Cel.: 3213645879 *limpiah
NIT: 900.845.968-6 Régimen Común Gran contribuyente Auto NIT: 900.987.412-3 Gran
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref Cantidad

Jabon para
100 8,500 $ 161,500 $ 850,000 65 200
ropa

SUBTOTAL 850,000
IVA 19 % 161,500
R.T Fuente -
endedor: Stiven Clavijo R.T. ICA - Vendedor: Pablo Jaramillo
William Forero R.T. IVA - Cliente: Luisa Cortes
ello: TOTAL 1,011,500 Sello:

N° Fecha N°
Día Mes Año
o Factura o Factura
Cel.: 32054896210 *pqp@[Link] Cel.: 3213645879 *limpiah
NIT: 900.845.968-6 Régimen Común Gran contribuyente Auto NIT: 900.987.412-3 Gran
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref Cantidad

Jabon para
90 8,500 $ 145,350 $ 765,000 65 95
ropa

SUBTOTAL 765,000
IVA 19 % 145,350
R.T Fuente -
endedor: Stiven Clavijo R.T. ICA - Vendedor: Pablo Jaramillo
William Forero R.T. IVA - Cliente: Luisa Cortes
ello: TOTAL 910,350 Sello:

N°

o Factura
Día
Fecha
Mes Año
Fact
Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link]
NIT: 968.684.687-2 Régimen común
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Cantidad Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

60 Aromatizante 6,000 68,400 360,000

SUBTOTAL 360,000
IVA 19 % 68,400
R.T Fuente 9,000
endedor: Margarita Peña R.T. ICA 3,974
Luisa Cortes R.T. IVA $
ello: TOTAL 415,426
N° Fecha N°
Día Mes Año
Factura o Factura
Cel.: 32054896210 *pqp@[Link] Cel.: 3213645879 *limpiahogar@gmail.
900.845.968-6 Régimen Común Gran contribuyente Auto NIT: 900.987.412-3 Gran contribuyen
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref Cantidad Descripción

Jabon para
8,500 $ 161,500 $ 850,000 65 100 Jabón loza
ropa

SUBTOTAL 850,000
IVA 19 % 161,500
R.T Fuente -
en Clavijo R.T. ICA - Vendedor: Pablo Jaramillo
lliam Forero R.T. IVA - Cliente: Luisa Cortes
TOTAL 1,011,500 Sello:

Facturas de co
N°

Factura
Día
Fecha
Mes Año

Cel.: 3213645879 *limpiahogar@[Link]

NIT: 900.987.412-3 Gran Contribuyente
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Descripción V/r. Unitario Valor Total

Jabón loza $ 5,500 $ 209,000 $ 1,100,000

SUBTOTAL 1,100,000
IVA 19 % 209,000
R.T Fuente 27,500
o Jaramillo R.T. ICA 12,144
isa Cortes R.T. IVA 0
TOTAL 1,269,356

N° Fecha N°
Día Mes Año
Factura o Factura
Cel.: 3213645879 *limpiahogar@[Link] Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link]
NIT: 900.987.412-3 Gran Contribuyente NIT: 968.684.687-2 Régimen común
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

Descripción V/r. Unitario Valor Total Ref Cantidad Descripción

Jabón liquido
$ 5,500 $ 99,275 $ 522,500 3 80 Aromatizante
para pisos
SUBTOTAL 522,500
IVA 19 % 99,275
R.T Fuente -
o Jaramillo R.T. ICA - Vendedor: Margarita Peña
isa Cortes R.T. IVA 0 Cliente: Luisa Cortes
TOTAL 621,775 Sello:

Facturas de Co
Fecha N° Fecha
Día Mes Año Día
o Factura
23 feb 2017 23
645879 *limpiahogar@[Link] Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link]
.987.412-3 Gran contribuyente NIT: 968.684.687-2 Régimen común
Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA Ciudad:
Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen:
Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2 Teléfono:

V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref Cantidad Descripción V/r. Unitario

$ 5,500 $ 104,500 $ 550,000 3 100 Aromatizante 6,000

SUBTOTAL 550,000
IVA 19 % 104,500
R.T Fuente 13,750
R.T. ICA 6,072 Vendedor: Margarita Peña
R.T. IVA 0 Cliente: Luisa Cortes
TOTAL 634,678 Sello:

e compra de 1
Fecha N° Fecha
Día Mes Año Día
o Factura
02543681 *Azul-k@[Link] Cel.: 32054896210 *aromas@[Link]
8.684.687-2 Régimen común NIT: 879.548.369-6 Régimen Comun
Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA Ciudad:
Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen:
Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2 Teléfono:

V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario

Jabon para
6,000 91,200 480,000 12 40 6,000
manos

SUBTOTAL 480,000
IVA 19 % 91,200
R.T Fuente 12,000
R.T. ICA 5,299 Vendedor: Stiven Clavijo
R.T. IVA $ Cliente: William Forero
TOTAL 553,901 Sello:

e Compra 3º T
Ana lucia
Domíngu
Fecha N° 0086 ez Fecha
Mes Año Día Mes
o Factura
feb 2017 23 feb
ul-k@[Link] Cel.: 3132456972 *anado@[Link]
égimen común NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado
Bogotá Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun

3123143933 NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

IVA 19 % Valor Total Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario

114,000 600,000 PI01 100 Jabon liquido para Piso $ 6,000

SUBTOTAL 600,000
IVA 19 % 114,000 SUBTOTAL
R.T Fuente 15,000 R.T Fuente
R.T. ICA 6,624 Vendedor: Ana Domínguez R.T. ICA
R.T. IVA $ Cliente: William Forero
TOTAL
TOTAL 692,376 Sello:

de 1º 2º trimes
Ana lucia
Domíngu
Fecha N° 0086 ez Fecha
Mes Año Día Mes
o Factura
25 feb
mas@[Link] Cel.: 3132456972 *anado@[Link]
égimen Comun NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado
Bogotá Señor(es): LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun

3123143933 NIT: 900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

IVA 19 % Valor Total Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario

45,600 240,000 PI01 60 Jabon liquido para Piso $ 6,000

SUBTOTAL 240,000
IVA 19 % 45,600 SUBTOTAL
R.T Fuente 6,000 R.T Fuente
R.T. ICA 2,650 Vendedor: Ana Domínguez R.T. ICA
R.T. IVA - Cliente: William Forero
TOTAL
TOTAL 276,950 Sello:

3º Trimestre
Fecha
Año
2017
om
cado
ogotá
omun
23143933

Valor Total

$ 600,000

$ 600,000
$ 15,000
$ 6,624

$ 578,376

mestre
Fecha
Año
2017
om
cado
ogotá
omun
23143933

Valor Total

$ 360,000
$ 360,000
$ 9,000
$ 3,974

$ 347,026

re
años depreciacion anual depreciacion acumilada valor en libros
$ 50,000,000
1 $ 416,667 $ 416,667 $ 49,583,333
2 $ 416,667 $ 833,333 $ 49,166,667
3 $ 416,667 $ 1,250,000 $ 48,750,000
4 $ 416,667 $ 1,666,667 $ 48,333,333
5 $ 416,667 $ 2,083,333 $ 47,916,667

6 $ 416,667 $ 2,500,000 $ 47,500,000

516010 gasto depreciacion $ 416,666

depreciacion
159210 $ 416,666
acumulada ctivo fijo

Manejo de Caja
Creacion de Caja Menor por $ 2.000.000
Pago Elementos de cafeteria por $ 297.500 IVA incluido
Pago de trasporte de Mensajero por $ 170.000
Compra Elementos de Papeleria $ 178.500 IVA incluido

Se realiza reintegro del fonde de caja menor por lo tanto se realiza arqueo de caja y se encuentra lo siguiente:

15 Billetes $ 50,000
6 Billetes $ 20,000
8 Billetes $ 10,000
10 Billetes $ 5,000

1105 Caja Menor $ 2,000,000

1110 Bancos $ 2,000,000

CAJA MENOR 110510

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Apertura fondo caja
$ 2,000,000 $ 2,000,000
menor
Compra de elementos
de aseo $ 297,500 $ 1,702,500

Pago de trasporte
mensajero $ 170,000 $ 1,532,500

Compra de Papeleria $ 178,500 $ 1,354,000

Total gastos caja
$ 646,000
menor
SALDO QUE PASA $ 1,354,000

ARQUEO DE CAJA
Concepto Cantidad Valor Total
Billetes 15 $ 50,000 $ 750,000
Billetes 6 $ 20,000 $ 120,000
Billetes 8 $ 10,000 $ 80,000
Billetes 10 $ 5,000 $ 50,000
Total Arqueo $ 1,000,000
Saldo en Libros $ 1,354,000
Diferencia -$ 354,000

Registro Contable del Reintegro del Fondo

CODIGO CUENTAS CREDITO DEBITO
5195 Elementos de aseo y cafeteria 250,000
5195 TRASPORTE TAXIS Y BUSES 170000
5195 PAPELERIA 150000
2408 IVA DESCONTABLE 76000
1305 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 354,000
111O BANCOS $ 1,000,000
valor activo $ 30,000,000
años de vida (por meses) 120
meses de deprecioacion 72
valor total de la depreciacion $ 30,000,000

Meses depreciacion depreciacion valor en libros

mensual acumilada
$ 30,000,000
1 $ 250,000 $ 250,000 $ 29,750,000
2 $ 250,000 $ 500,000 $ 29,500,000
3 $ 250,000 $ 750,000 $ 29,250,000
4 $ 250,000 $ 1,000,000 $ 29,000,000
5 $ 250,000 $ 1,250,000 $ 28,750,000

6 $ 250,000 $ 1,500,000 $ 28,500,000

7 $ 250,000 $ 1,750,000 $ 28,250,000
8 $ 250,000 $ 2,000,000 $ 28,000,000
9 $ 250,000 $ 2,250,000 $ 27,750,000
10 $ 250,000 $ 2,500,000 $ 27,500,000
11 $ 250,000 $ 2,750,000 $ 27,250,000
12 $ 250,000 $ 3,000,000 $ 27,000,000
13 $ 250,000 $ 3,250,000 $ 26,750,000
ncuentra lo siguiente: 14 $ 250,000 $ 3,500,000 $ 26,500,000
15 $ 250,000 $ 3,750,000 $ 26,250,000
16 $ 250,000 $ 4,000,000 $ 26,000,000
17 $ 250,000 $ 4,250,000 $ 25,750,000
18 $ 250,000 $ 4,500,000 $ 25,500,000
19 $ 250,000 $ 4,750,000 $ 25,250,000
20 $ 250,000 $ 5,000,000 $ 25,000,000
21 $ 250,000 $ 5,250,000 $ 24,750,000
22 $ 250,000 $ 5,500,000 $ 24,500,000
23 $ 250,000 $ 5,750,000 $ 24,250,000
24 $ 250,000 $ 6,000,000 $ 24,000,000
25 $ 250,000 $ 6,250,000 $ 23,750,000

26 $ 250,000 $ 6,500,000 $ 23,500,000

27 $ 250,000 $ 6,750,000 $ 23,250,000

28 $ 250,000 $ 7,000,000 $ 23,000,000

29 $ 250,000 $ 7,250,000 $ 22,750,000

30 $ 250,000 $ 7,500,000 $ 22,500,000
31 $ 250,000 $ 7,750,000 $ 22,250,000
32 $ 250,000 $ 8,000,000 $ 22,000,000
33 $ 250,000 $ 8,250,000 $ 21,750,000
34 $ 250,000 $ 8,500,000 $ 21,500,000
35 $ 250,000 $ 8,750,000 $ 21,250,000
36 $ 250,000 $ 9,000,000 $ 21,000,000
37 $ 250,000 $ 9,250,000 $ 20,750,000
38 $ 250,000 $ 9,500,000 $ 20,500,000
39 $ 250,000 $ 9,750,000 $ 20,250,000
40 $ 250,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000
41 $ 250,000 $ 10,250,000 $ 19,750,000
42 $ 250,000 $ 10,500,000 $ 19,500,000
43 $ 250,000 $ 10,750,000 $ 19,250,000
44 $ 250,000 $ 11,000,000 $ 19,000,000
45 $ 250,000 $ 11,250,000 $ 18,750,000
46 $ 250,000 $ 11,500,000 $ 18,500,000
47 $ 250,000 $ 11,750,000 $ 18,250,000
48 $ 250,000 $ 12,000,000 $ 18,000,000
49 $ 250,000 $ 12,250,000 $ 17,750,000
50 $ 250,000 $ 12,500,000 $ 17,500,000
51 $ 250,000 $ 12,750,000 $ 17,250,000
52 $ 250,000 $ 13,000,000 $ 17,000,000
53 $ 250,000 $ 13,250,000 $ 16,750,000
54 $ 250,000 $ 13,500,000 $ 16,500,000
55 $ 250,000 $ 13,750,000 $ 16,250,000
56 $ 250,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000
57 $ 250,000 $ 14,250,000 $ 15,750,000
58 $ 250,000 $ 14,500,000 $ 15,500,000
59 $ 250,000 $ 14,750,000 $ 15,250,000
60 $ 250,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000
61 $ 250,000 $ 15,250,000 $ 14,750,000
62 $ 250,000 $ 15,500,000 $ 14,500,000
63 $ 250,000 $ 15,750,000 $ 14,250,000
64 $ 250,000 $ 16,000,000 $ 14,000,000
65 $ 250,000 $ 16,250,000 $ 13,750,000
66 $ 250,000 $ 16,500,000 $ 13,500,000
67 $ 250,000 $ 16,750,000 $ 13,250,000
68 $ 250,000 $ 17,000,000 $ 13,000,000
69 $ 250,000 $ 17,250,000 $ 12,750,000
70 $ 250,000 $ 17,500,000 $ 12,500,000
71 $ 250,000 $ 17,750,000 $ 12,250,000
72 $ 18,000,000 $ 12,000,000
$ 250,000
JUNIO - JULIO

CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES

1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA

1435 M/CIAS NO FAB
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1635 LICENCIAS

2105 BANCOS NACIONALES

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4210 FINANCIEROS
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS

5135 SERVICIOS

5165 AMORTIZACIONES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Total Result

LUWI LTDA NIT:900.452.132-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
INVENTARIOS
1435 M/CIAS NO FAB
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105 BANCOS NACIONALES
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

CUENTA NOMBRE DE CUENTA

1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5305 FINANCIEROS
5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Total Result

LUWI LTDA NIT:900.452.132-2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NIO - JULIO
Data

Sum - DEBITO Sum - CREDITO

$ 53,895,773 $ 1,711,000
$ 7,294,700 $ 3,625,348
$ 61,047,673 $ 61,047,673

$ 594,653
$ 877,500 $ 16,868,500
$ 4,166,666

$ 4,166,666
$ 58,409

$ 194,148
$ 431,316
$ 98,325 $ 9,781,010
$ 51,479,000

$ 187,425
$ 2,500,000
$ 1,400,000

$ 360,000

$ 58,409
$ 16,868,500
$ 149,356,348 $ 149,356,348

O DE SITUACION FINANCIERA

TE AL EFECTIVO
#REF!
#REF!
OBRAR
#REF!
#REF!
OS
#REF!
Y EQUIPO
#REF!
#REF!
ES
#REF!
#REF!
R (Nota 10)
#REF!
TOS (Nota 11)
#REF!
#REF!
#REF!

O - SEPTIEMBRE
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 15,631,840 $ 2,353,100
$ 18,052,444 $ 26,737,005
$ 51,534,284 $ 33,684,284
$ 7,862,140
$ 29,075,000
$ 1,820,000 $ 5,254,500
$ 7,100,000
$ 4,166,667
$ 4,166,667
$ 194,148
$ 35,507,988
$ 250,000
$ 177,184
$ 5,962
$ 1,409,024
$ 2,603,941
$ 5,870,050 $ 9,461,240
$ 15,942,857 $ 15,942,857
$ 3,457,444
$ 10,516,429
$ 26,065,020 $ 57,934,130
$ 5,355
$ 23,413,267 $ 60,584,462
$ 3,500,000 $ 7,000,000
$ 700,000 $ 16,500,000
$ 440,000 $ 1,600,000
$ 650,000
$ 250,000 $ 250,000
$ 262,841
$ 570,000
$ 57,193
$ 500,000
$ 104,203,016 $ 36,586,804
$ 13,392,630 $ 16,228,520
$ 339,735,147 $ 339,735,147

O DE SITUACION FINANCIERA

TE AL EFECTIVO
#REF!
#REF!
OBRAR
#REF!
#REF!
OS
#REF!
#REF!
Y EQUIPO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
R (Nota 10)
#REF!
#REF!
#REF!
TOS (Nota 11)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BORALES
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BALANCE DE PRUEBA

1105 CAJA

1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA

1435 M/CIAS NO FAB

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1635 LICENCIAS
2105 BANCOS NACIONALES

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS

5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS

5165 AMORTIZACIONES

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

LUWI LTDA NIT: 900.452.132-2 ESTADO DE RESULTADOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4210 FINANCIEROS

5110 HONORARIOS

5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS

5165 AMORTIZACIONES

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

TOTAL

BALANCE DE PRUEBA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5305 FINANCIEROS
5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

LUWI LTDA NIT: 900.452.132-2

ESTADO DE RESULTADOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

4210 FINANCIEROS

5105 GASTOS DE PERSONAL

5110 HONORARIOS

5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5165 AMORTIZACIONES

5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5305 FINANCIEROS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

TOTAL
PRUEBA

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
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#REF!
#REF! #REF!

ESTADO DE RESULTADOS

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
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#REF!
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PRUEBA
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF! #REF!

52.132-2

SULTADOS

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
ACTIVO JUN-JUL
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO #REF!

1105 CAJA

#REF!
1110 BANCOS #REF!
CUENTAS POR COBRAR #REF!

1305 CLIENTES
#REF!
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS #REF!
INVENTARIOS #REF!

1435 M/CIAS NO FAB

#REF!
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO #REF!

1520

MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #REF!
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA #REF!
INTANGIBLES #REF!

1635 LICENCIAS
#REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTES #REF!

PASIVOS JUN - JUL

CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) $ (194,148)

2105 BANCOS NACIONALES $ (194,148)
2205 NACIONALES $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11) $ 10,114,001
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 431,316
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 0
2380 ACREEDORES VARIOS 0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 9,682,685
TOTAL PASIVO $ 9,919,853

PATRIMONIO JUN - JUL

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO $ -
TOTAL PATRIMONIO $ -

ESTADO DE RESULTADOS
JUN - JUL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #REF!
4210 FINANCIEROS #REF!
TOTAL INGRESOS #REF!
5105 GASTOS DE PERSONAL #REF!
5110 HONORARIOS #REF!
5120 ARRENDAMIENTOS #REF!
5135 SERVICIOS #REF!
5140 GASTOS LEGALES $ -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
5165 AMORTIZACIONES #REF!
5195 DIVERSOS $ -
5215 IMPUESTOS $ -
5305 FINANCIEROS $ -
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ -
TOTAL GASTOS #REF!
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO #REF!
TOTAL COSTOS DE VENTAS #REF!

INGRESOS JUN - JUL IN

$ 10 $ 35,000
$9
$ 30,000
$8
$7 $ 25,000
$6 $ 20,000
$ 10 $ 35,000
$9
$ 30,000
$8
$7 $ 25,000
$6 $ 20,000
$5
$4 $ 15,000
$3 $ 10,000
$2
$ 5,000
$1
$- $-
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL FINANCIEROS COMERCIO AL POR
POR MENOR $ (5,000) POR MENOR

GASTOS JUN - JUL G

GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y 29
REPARACIONES
AMORTIZACIONES DIVERSOS
IMPUESTOS FINANCIEROS 53%
GANANCIAS Y PERDIDAS 3
12%
1%
1%
0%
0%

COMERCIO AL POR MA
En miles Porcentaje AGO-SEP En miles
#REF! #REF! $ 4,594,179 $ 4,594

#REF! #REF! $ 13,278,740 $ 13,279

#REF! #REF! $ (8,684,561) $ (8,685)
#REF! #REF! $ 25,712,140 $ 25,712

#REF! #REF! $ 17,850,000 $ 17,850

#REF! #REF! $ 7,862,140 $ 7,862
#REF! #REF! $ 29,075,000 $ 29,075

#REF! #REF! $ 29,075,000 $ 29,075

#REF! #REF! $ 7,100,000 $ 7,100

$ - #REF! $ 7,100,000 $ 7,100

#REF! #REF! $ (4,166,667) $ (4,167)
#REF! #REF! $ 4,166,667 $ 4,167
#REF! #REF! $ - $ -

#REF! #REF! $ - $ -
#REF! $ 132,962,637 $ 132,963

En miles PORCENTAJE AGO - SEP En miles

$ (194) -45% $ 35,563,840 $ 35,564

$ (194) -2% $ (194,148) $ (194)
$ - 0% $ 35,507,988 $ 35,508
$ - 0% $ 250,000 $ 250
$ 10,114 102% $ 7,787,301 $ 7,787
$ 431 4% $ 177,184 $ 177
$ - 0% $ 5,962 $ 6
$ - 0% $ 1,409,024 $ 1,409
$ - 0% $ 2,603,941 $ 2,604
$ 9,683 98% $ 3,591,190 $ 3,591
$ 9,920 100% $ 43,351,142 $ 43,351

En miles PORCENTAJE AGO - SEP En miles

$ - O $ (10,516,429) $ (10,516)
$ - O $ (10,516,429) $ (10,516)

En miles PORCENTAJE
AGO - SEP En miles
#REF! #REF! $ 31,869,110 $ 31,869
#REF! #REF! $ (5,355) $ (5)
#REF! #REF! $ 31,863,755 $ 31,864
#REF! #REF! $ (37,171,194) $ (37,171)
#REF! #REF! $ (3,500,000) $ (3,500)
#REF! #REF! $ (15,800,000) $ (15,800)
#REF! #REF! $ (1,160,000) $ (1,160)
$ - #REF! $ (650,000) $ (650)
$ - #REF! $ - $ -
#REF! #REF! $ (262,841) $ (263)
$ - #REF! $ (570,000) $ (570)
$ - #REF! $ (57,193) $ (57)
$ - #REF! $ (500,000) $ (500)
$ - #REF! $ 67,616,212 $ 67,616
#REF! #REF! $ 7,944,983 $ 7,945
#REF! #REF! $ (2,835,890) $ (2,836)
#REF! #REF! $ (2,835,890) $ (2,836)

INGRESOS AGO - SEP

$ 35,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 35,000
$ 30,000
$ 25,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 10,000
$ 5,000
$-
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL FINANCIEROS
$ (5,000) POR MENOR

GASTOS AGO - SEP

GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS SERVICIOS
29% GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
AMORTIZACIONES DIVERSOS
53% IMPUESTOS FINANCIEROS
3% GANANCIAS Y PERDIDAS
12%
1%
1%
0%
0%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Porcentaje
3%
JUNIO - JULIO

10% 10

-7%
19%
8

6
13%
6%
22% 4

22%
5% 2

0
EFECTIVO Y CUENTAS POR INVENTARIOS PROPIEDAD INTANGIBLES
EQUIVALENTE COBRAR PLANTA Y
AL EFECTIVO EQUIPO
5%
-3%
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3%
0%

PORCENTAJE
jUNIO - JULIO
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
82%

$ 10,114
jUNIO - JULIO
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

$ 10,114

0%
82%
1%
18%
0%
0%
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
3%
6% CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
8% $ (194)
100%

PORCENTAJE
PATRIMONIO
100%
100%
$-

$ (2,000.00)
Axis Title

PORCENTAJE $ (4,000.00)
100% $ (6,000.00)
0%
$ (8,000.00)
100%
-468% $ (10,000.00)
-44%
$ (12,000.00)
-199%
-15%
-8%
0%
-3%
-7%
-1%
-6%
851%
100%
100%
100%
Agosto - Septi embre
$ 4,594 $ 25,712 $ 29,075 $ 7,100 $ -

$ 29,075
$ 25,712

$ 7,100
INTANGIBLES $ 4,594
$-
EFECTIVO Y CUENTAS POR INVENTARIOS PROPIEDAD INTANGIBLES
EQUIVALENTE AL COBRAR PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO

aGOSTO - SEPTIEMBRE
Nota 11) CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

$ 35,564
aGOSTO - SEPTIEMBRE
Nota 11) CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

$ 35,564

PUESTOS (Nota 11) $ 7,787

ota 10)
JUNIO Y JULIO

INDICADOR DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE
Activo Corriente #REF!

$ 9,920

pasivo Corriente

Activo corriente/pasivo corriente #REF!

$-
INTANGIBLES

a 11)
a 11)

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL $ 9,920
PATRIMONIO $ -

TOTAL PASIVO/ PATRIMONIO #DIV/0!

ROTACION DE INVENTARIOS

Costo de ventas #REF!

Inventarios #REF!

Costo de ventas/Inventarios #REF!

Y JULIO

Analizando este indicador podemos observar

que se cuenta con un estado de liquidez el
cual, por cada 1 pesos cuento con 55
centavos pero no alcanzo a cubrir el pasivo
de la compañía.

LIQUIDEZ CORRIENTE

$ 3.50

$ 3.00

$ 2.50

LIQUIDEZ CORRIENTE $ 2.00

Junio-Julio #REF!
Agosto-Septiembre $ 3.07
$ 1.50

$ 1.00

$ 0.50

$-
Junio-Julio Agosto-Septiembre
$ 1.50

$ 1.00

$ 0.50

$-
Junio-Julio Agosto-Septiembre

No alcanzamos a cubrir la deuda porque no

tenemos patrimonio en esta operación

APALANCAMIENTO
$-
Junio-Julio Agosto-Septiembre
$ (0.50)

$ (1.00)

$ (1.50)

$ (2.00)
APALANCAMIENTO
$ (2.50)
Junio-Julio #DIV/0!
$ (3.00)
Agosto-Septiembre $ (4.12)
$ (3.50)

$ (4.00)

$ (4.50)

Se observa que la entidad realiza una

rotacion de su inventario muy pocas veces
en el periodo establecido.

ROTACION DE INVENTARIOS
$-
Junio-Julio Agosto-Septiembre

ROTACION DE INVENTARIOS $ (0.00)

Junio-Julio #REF!
Agosto-Septiembre $ (0.00) $ (0.00)

$ (0.00)

$ (0.00)
$ (0.00)

$ (0.00)

$ (0.00)
AGOSTO Y SEPTIEMBRE

INDICADOR DE LIQUIDEZ

Analizando este indicador

podemos observar que se cuenta
con un estado de liquidez el cual,
LIQUIDEZ CORRIENTE por cada 3 pesos cuento con 7
centavos para cubrir el pasivo de
Activo Corriente $ 132,963
la compañía.

$ 43,351

pasivo Corriente

Activo corriente/pasivo corriente $ 3.07

LIQUIDEZ CORRIENTE

Junio-Julio Agosto-Septiembre
Junio-Julio Agosto-Septiembre

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO No alcanzamos a cubrir la deuda

PASIVO TOTAL $ 43,351 porque no tenemos patrimonio en
PATRIMONIO $ (10,516) esta operación.

TOTAL PASIVO/ PATRIMONIO -4.12

APALANCAMIENTO
Junio-Julio Agosto-Septiembre

ROTACION DE INVENTARIOS
Se observa que la entidad realiza
Costo de ventas -2,836 una rotacion de su inventario muy
Inventarios 132,962,637 pocas veces en el periodo
establecido.

Costo de ventas/Inventarios 0

ROTACION DE INVENTARIOS
Junio-Julio Agosto-Septiembre
ACTIVO

EFECTIV
OY
EQUIVAL
ENTE AL
EFECTIV
O

1105
1110

CUENTAS
POR
COBRAR

1305
1355
INVENTA
RIOS
1435
PROPIED
AD
PLANTA
Y
EQUIPO
1520
1540
1592
INTANGI
BLES
1635
TOTAL ACTIVO CORRIENTES

PASIVOS
CUENTAS
POR
PAGAR
(Nota 10)

2105
2205
PASIVOS
POR 2335
IMPUEST
OS (Nota
2365
11) 2368
2370
2380
2408
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
3610
TOTAL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
4135
4210
TOTAL INGRESOS
5105
5110
5120
5135
5140
5145
5165
5195
5215
5305
5905
TOTAL GASTOS
6135
TOTAL COSTOS DE VENTAS
ACTIVO JUN-JUL En miles

#REF! #REF!

CAJA #REF! #REF!

BANCOS #REF! #REF!

#REF! #REF!

CLIENTES #REF! #REF!

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. #REF! #REF!

#REF! #REF!

M/CIAS NO FAB #REF! #REF!

#REF! #REF!

MAQUINARIA Y EQUIPO $ - $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORT #REF! #REF!
DEPRECIACIÓN ACUMULADA #REF! #REF!

#REF! #REF!

LICENCIAS #REF! #REF!

TOTAL ACTIVO CORRIENTES #REF! #REF!

PASIVOS JUN - JUL En miles

$ (194,148) $ (194)

BANCOS NACIONALES $ (194,148) $ (194)

NACIONALES $ - $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ -
$ 10,114,001 $ 10,114
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 431,316 $ 431
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 0 $ -
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMI 0 $ -
ACREEDORES VARIOS 0 $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR $ 9,682,685 $ 9,683
TOTAL PASIVO $ 9,919,853 $ 9,920

PATRIMONIO JUN - JUL En miles

PERDIDA DEL EJERCICIO $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO $ - $ -

ESTADO DE RESULTADOS
JUN - JUL En miles
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PO #REF! #REF!
FINANCIEROS #REF! #REF!
TOTAL INGRESOS #REF! #REF!
GASTOS DE PERSONAL #REF! #REF!
HONORARIOS #REF! #REF!
ARRENDAMIENTOS #REF! #REF!
SERVICIOS #REF! #REF!
GASTOS LEGALES $ - $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ - $ -
AMORTIZACIONES #REF! #REF!
DIVERSOS $ - $ -
IMPUESTOS $ - $ -
FINANCIEROS $ - $ -
GANANCIAS Y PERDIDAS $ - $ -
TOTAL GASTOS #REF! #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL #REF! #REF!
TOTAL COSTOS DE VENTAS #REF! #REF!
VARIACIÓN VARIACIÓN
AGO-SEP En miles ABSOLUTA RELATIVA

$ 12

$ 4,594,179 $ 4,594 #REF!

$ 10

#REF!
$ 13,278,740 $ 13,279 #REF! #REF!
$ (8,684,561) $ (8,685) #REF! #REF! $8

$ 25,712,140 $ 25,712 #REF!

$6
#REF!
$ 17,850,000 $ 17,850 #REF! 0%
$ 7,862,140 $ 7,862 #REF! #REF!
$4
$ 29,075,000 $ 29,075 #REF!
#REF!
$ 29,075,000 $ 29,075 #REF! #REF!

$ 7,100,000 $ 7,100 #REF!

#REF!
$-
$ 7,100,000 $ 7,100 $ 7,100 0% EFECTIVO Y CUENT
EQUIVALENTE AL COBRA
$ (4,166,667) $ (4,167) #REF! #REF! EFECTIVO

$ 4,166,667 $ 4,167 #REF! #REF!

$ - $ - #REF!
#REF!
$ - $ - #REF! #REF!
$ 132,962,637 $ 132,963 #REF! #REF! $ 40,000

$ 35,000

VARIACIÓN VARIACIÓN
AGO - SEP En miles ABSOLUTA RELATIVA $ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 35,563,840 $ 35,564 $ 35,758 $ 20,000

-18418% $ 15,000
$ (194,148) $ (194) $ - 0%
$ 10,000
$ 35,507,988 $ 35,508 $ 35,508 #DIV/0!
$ 250,000 $ 250 $ 250 #DIV/0!
$ 5,000
$ 7,787,301 $ 7,787 $ (2,327) -23%
$ 177,184 $ 177 $ (254) -59% $-
CUENTAS POR PA
$ 5,962 $ 6 $ 6 #DIV/0!
$ 1,409,024 $ 1,409 $ 1,409 #DIV/0! $ (5,000)

$ 2,603,941 $ 2,604 $ 2,604 #DIV/0!

$ 3,591,190 $ 3,591 $ (6,091) -63%
$ 43,351,142 $ 43,351 $ 33,431 337%
$ - #DIV/0! 0
VARIACIÓN VARIACIÓN
AGO - SEP En miles ABSOLUTA RELATIVA
-2000
$ (10,516,429) $ (10,516) $ (10,516) #DIV/0!
$ (10,516,429) $ (10,516) $ (10,516) #DIV/0! -4000

VARIACIÓN VARIACIÓN
-6000
AGO - SEP En miles ABSOLUTA RELATIVA
-8000
$ 31,869,110 $ 31,869 #REF! #REF!
$ (5,355) $ (5) #REF! #REF! -10000
$ 31,863,755 $ 31,864 #REF! #REF!
$ (37,171,194) $ (37,171) #REF! #REF! -12000
$ (3,500,000) $ (3,500) #REF! #REF!
$ (15,800,000) $ (15,800) #REF! #REF!
$ (1,160,000) $ (1,160) #REF! #REF!
$ (650,000) $ (650) $ (650) #DIV/0!
EST
$ 12
$ - $ - $ - #DIV/0!
$ (262,841) $ (263) #REF! #REF! $ 10
$ (570,000) $ (570) $ (570) #DIV/0!
$8
$ (57,193) $ (57) $ (57) #DIV/0!
$ (500,000) $ (500) $ (500) #DIV/0! $6

$ 67,616,212 $ 67,616 $ 67,616 #DIV/0! $4

$ 7,944,983 $ 7,945 #REF! #REF!
$2
$ (2,835,890) $ (2,836) #REF! #REF!
$ (2,835,890) $ (2,836) #REF! #REF! $-
COMERCIO AL POR MAYOR
AL POR MENOR
ACTIVOS
$ 12

$ 10

$-
EFECTIVO Y CUENTAS POR INVENTARIOS PROPIEDAD INTANGIBLES
EQUIVALENTE AL COBRAR PLANTA Y
EFECTIVO EQUIPO

PASIVOS
$ 40,000

$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000
$ 35,000

$ 30,000

$ 25,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$-
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10) PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

$ (5,000)

PATRIMONIO
0

-2000

-4000

-6000

-8000

-10000

-12000

ESTADO DE RESULTADOS
$ 12

$ 10

$-
COMERCIO AL POR MAYOR Y GASTOS DE PERSONAL COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR AL POR MENOR
BALANCE DE COMPROBA

CUENTA
1105
1110
1205
1225
1305
1330
1355
1405
1435
1520
1524
1540
1592
1635
2105
2205
2335
2365
2368

2370

2380
2408
2505
2610
3115
4135
4210
5105
5110
5120
5135
5140
5145
5165
5195
5215
5305
6135
5395
5295
Total Result

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV

1105
1110
INVERSIONES
1205
1225
CUENTAS POR COBRAR
1305
1330
1355
INVENTARIOS
1405
1435
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520
1524
1540
1592
INTANGIBLES
1635
TOTAL ACTIVO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105
2205
2335
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365
2368
2370
2380
2408
OBLIGACIONES LABORALES
2505
2610
TOTAL PASIVO
3115
3510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO+B92:E11B92:E115
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105
1110
ACCIONES Y CERTIFICADOS
1205
1225
CUENTAS POR COBRAR
1305
1330
1355
INVENTARIOS
1405
1435

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1520
1524
1540
1592
INTANGIBLES
1635
TOTAL

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
2105
2205
2335
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
2365
2368
2370
2380
2408
OBLIGACIONES LABORALES
2505
2610
TOTAL

PATRIMONIO
PATRIMONIO
3115
3510
TOTAL

DIAGNOSTICO FINANCIER

INDICADOR DE LIQUIDEZ
INDICADOR DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE
Activo Corriente
pasivo Corriente

Activo
corriente/pasivo
corriente

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO/
PATRIMONIO

INDICADOR DE GESTIO

ROTACION DE INVENTARIOS

Costo de ventas
Inventarios

Costo de
ventas/Inventarios

ROTACION DE PROVEEDORES

Costo de ventas
Proveedores

Costo de
ventas/Proveedores
BALANCE DE COMPROBACIÒN

Data
NOMBRE DE CUENTA Sum - DEBITO
CAJA $ 229,718,588
BANCOS $ 160,716,854
ACCIONES $ 6,240,000
CERTIFICADOS $ 8,300,000
CLIENTES $ 135,248,018
ANTICIPOS Y AVANCES $ 354,000
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 10,071,022
MATERIAS PRIMAS $ 29,075,000
M/CIAS NO FAB $ 29,477,907
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,100,000
EQUIPO DE OFICINA $ 2,713,200
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 30,000,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 22,499,998
LICENCIAS $ 2,945,000
BANCOS NACIONALES $ 776,592
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 832,710
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID $ 29,808

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 1,454,080

ACREEDORES VARIOS $ 2,736,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 10,962,602
SALARIOS POR PAGAR $ 31,042,821
PARA OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL $ 48,860,730
HONORARIOS $ 7,000,000
ARRENDAMIENTOS $ 7,700,000
SERVICIOS $ 1,600,000
GASTOS LEGALES $ 650,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 250,000
AMORTIZACIONES $ 262,841
DIVERSOS $ 570,000
IMPUESTOS $ 57,193
FINANCIEROS $ 500,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 39,025,130
GASTOS DIVERSOS $ 1,372
DIVERSOS
$ 828,771,467

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CAJA #REF!
BANCOS #REF!
INVERSIONES
ACCIONES #REF!
CERTIFICADOS #REF!
CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES #REF!
ANTICIPOS Y AVANCES #REF!
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA #REF!
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS #REF!
M/CIAS NO FAB #REF!
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO #REF!
EQUIPO DE OFICINA #REF!
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE #REF!
DEPRECIACIÓN ACUMULADA #REF!
INTANGIBLES
LICENCIAS #REF!
TOTAL ACTIVO CORRIENTES #REF!
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
APORTES SOCIALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO+B92:E11B92:E115
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 38,669,254
CAJA $ 27,472,437
BANCOS $ 11,196,817
ACCIONES Y CERTIFICADOS $ 14,540,000
ACCIONES $ 6,240,000
CERTIFICADOS $ 8,300,000
CUENTAS POR COBRAR $ 3,725,359
CLIENTES $ 1,309,000
ANTICIPOS Y AVANCES $ 354,000
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 2,062,359
INVENTARIOS $ 29,553,500
MATERIAS PRIMAS $ 29,075,000
M/CIAS NO FAB $ 478,500

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 37,900,000

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,100,000
EQUIPO DE OFICINA $ 800,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 5,416,669
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 24,583,331
INTANGIBLES $ 2,682,159
LICENCIAS $ 2,682,159
TOTAL $ 127,070,271

PASIVOS
$ 38,215,949

CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)

BANCOS NACIONALES $ 320,482
NACIONALES $ 37,645,467
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 250,000
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11) $ 16,017,085
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,716,247
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID $ 75,072
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 3,590,144
ACREEDORES VARIOS $ 6,707,941
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ (3,927,680)
OBLIGACIONES LABORALES $ 8,825,238
SALARIOS POR PAGAR $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 8,825,238
TOTAL $ 63,058,272
$ 63,058,272

PATRIMONIO
PATRIMONIO $ 71,867,359
APORTES SOCIALES $ 150,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO $ (78,132,641)

TOTAL $ 71,867,359

DIAGNOSTICO FINANCIERO

INDICADOR DE LIQUIDEZ

Analizando este indicador podemos ob

estado de liquidez el cual, por cada 2 p
INDICADOR DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE
$ 71,948,112 Analizando este indicador podemos ob
$ 25,092,323 estado de liquidez el cual, por cada 2 p
para cubrir el pasivo no corrie

$ 2.87

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

APALANCAMIENTO
$ 63,058,272
$ 150,000,000 se observa que en nivel de endeudamie

0.42

INDICADOR DE GESTION

ROTACION DE INVENTARIOS

#REF! Se observa que la entidad cuenta

478,500 inventario cada 34 dias lo que es bene
los productos durante mucho tiempo y
el producto
#REF!

ROTACION DE PROVEEDORES

16,228,520 Se analiza que la financiacion hacia lo

$ 37,645,467 que se cancela gran parte de valor de
restante a credito, lo cual es confiable
la empresa
43%
CUENTA
Sum - CREDITO 1105
$ 125,925,584 1110
$ 105,884,956 1205
1225
1305
$ 135,292,643 1330
1355
1405
1435
$ 29,377,000 1520
1524
1540
$ 22,499,998 1592
1635
$ 262,841 2105
$ 1,000,000 2205
$ 55,785,165 2335
$ 250,000 2365
$ 1,655,630 2368
$ 63,855 2370
2380
$ 2,863,104

2408
$ 5,339,941
$ 23,096,400 2505
$ 31,042,821 2610
$ 7,035,974 3115
$ 150,000,000 4135
$ 131,208,130 4210
$ 187,425 5105
5110
5120
5135
5140
5145
5165
5195
5215
5305
6135

$ 828,771,467
LUWI LTDA NIT

4135
4210

5105
5110

5120
5135
5140

5145
5165

5195
5215
5305
6135

TOTAL

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ (78,132,641)
#REF!

%
30.43
21.62 CUENT
8.81
11.4424875782523
4.91
6.53
2.93173121000914
1.03
0.28
1.6230065303232
19% 21%
23.2576036206244
22.88 4%
1%
6% 9%
0.38 0%
5%
23% 2% 6%
3%
1%
0%

29.8260164522532
5.59
0.63
4.26
19.35
2.11
2.11
100.0
100.00

12% 0

12%
60.60

12% 0

12%
0.51
59.70 5%
0.40 9%
25.40 5%
0%
2%
0%
2.72
0.12
5.69
10.64
-6.23
14.00
0.00
14.00
100.00
100.00

%
100.00
209% CUENTAS

34%
CUENTAS

-109%

34%

1.00

este indicador podemos observar que se cuenta con un

uidez el cual, por cada 2 pesos cuento con 87 centavos
este indicador podemos observar que se cuenta con un
uidez el cual, por cada 2 pesos cuento con 87 centavos
a cubrir el pasivo no corriente de la compañia

ue en nivel de endeudamiento es estable debido al 0,5

rva que la entidad cuenta con con una rotacion de

ada 34 dias lo que es beneficiario, ya que no se retiene
s durante mucho tiempo y asi no se genera deterioro en
el producto

ue la financiacion hacia los proveedores es eficiente ya

ncela gran parte de valor del producto en efectivo y el
redito, lo cual es confiable para los proveedores y para
la empresa
BALANCE DE PRUEBA

NOMBRE DE LA CUENTA
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CERTIFICADOS
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
MATERIAS PRIMAS
M/CIAS NO FAB
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
LICENCIAS
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
ACREEDORES VARIOS

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

SALARIOS POR PAGAR

PARA OBLIGACIONES LABORALES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
IMPUESTOS
FINANCIEROS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

LUWI LTDA NIT: 900.452.132-2 ESTADO DE RESULTADOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

FINANCIEROS

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AMORTIZACIONES

DIVERSOS
IMPUESTOS
FINANCIEROS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

TOTAL
CUENTAS

19% 21%
4%
1%
6% 9%
0%
5%
23% 2% 6%
3%
1%
0%

CUENTAS

12% 0%

12%

52%
CUENTAS

12% 0%

12%

5% 52%
9%
5%
0%
2%
0%

Chart Title
CUENTAS

34% 311
351

66%
Chart Title
CUENTAS

34% 311
351

66%

LIQUIDEZ CORRIENTE

26%
LIQUIDEZ CORRIENTE

26%

74%

APALANCAMIENTO

30%

70%

ROTACION DE INVENTARIOS

100%

ROTACION DE PROVEEDORES

30%

70%
DE PRUEBA

DEBITO CREDITO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!

ESTADO DE RESULTADOS

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
1435
1435
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

NTAS

2105 BANCOS NACIONALES

2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
NTAS

2105 BANCOS NACIONALES

Chart T
GRUPO

3115 APORTES SOCIALES

3510 PERDIDA DEL EJERCICIO
Chart T
GRUPO

3115 APORTES SOCIALES

3510 PERDIDA DEL EJERCICIO

100%

UIDEZ CORRIENTE

% Activo Corriente
pasivo Corriente
UIDEZ CORRIENTE

% Activo Corriente
pasivo Corriente

74%

ALANCAMIENTO

30% PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

CION DE INVENTARIOS

Costo de ventas
Inventarios

100%

ION DE PROVEEDORES

30% Costo de ventas

Proveedores
PRUEBA ACIDA
Activo corriente
pasivo corriente
Inventario
Según el analisis se observa que la e
pesos para cubrir cada (1) peso del
presente, sin necesidad de recurr

ROTACION DE CAR
VENTAS A CREDIT
SALDO INICIO
SALDO FINAL

ENDEUDAMIENT
Pasivo total
Activo total

MARGEN BRUT

Utilidad
Ventas

Utilidad
Ventas
Ventas
TOTAL ACTIVO
GRUPO

SALDOS A FA

30% 31%

12%
24% 3%

GRUPO

CUENTAS POR PAGAR (Nota

10) PASIVOS POR IMPUESTOS
(Nota 11) OBLIGACIONES
14% LABORALES
CUENTAS POR PAGAR (Nota
10) PASIVOS POR IMPUESTOS
25% (Nota 11)
GRUPO

CUENTAS POR PAGAR (Nota

10) PASIVOS POR IMPUESTOS
(Nota 11) OBLIGACIONES
14% LABORALES
CUENTAS POR PAGAR (Nota
10) PASIVOS POR IMPUESTOS
25% (Nota 11)
61%

Chart Title
GRUPO

PATRIMONIO
Chart Title
GRUPO

En este analisis
podemos observar
que la compañía
cuenta con un
capital inicial de
150.000.000 lo cual
al terminar dicho
periodo se observa
una disminucion
78.000.000 ya que,
se inicio el proceso
de produccion lo
cual genero una
inversion en cuanto
a maquinaria y
PATRIMONIO demas activos y el
tiempo de
comercializacion y
ventas es muy corto
para poder
recuperar dicha
inversion y a su vez
generar utilidad
100%
LIQUIDEZ

PRUEBA ACIDA SOLVENCIA

#REF! Activo corriente
#REF! #REF! pasivo corriente
#REF! Según el analisis se observa que la empr
analisis se observa que la empresa cuenta con 7
ra cubrir cada (1) peso del pasivo que la misma cuenta con 7 pesos para cubrir cada (1) p
nte, sin necesidad de recurrir a la venta de su del pasivo que la misma presente.
inventario

ROTACION DE CARTERA Se puede observar que la empresa no cuenta con u

rotacion de inventarios en este periodo, ya que todos
0 clientes realizaron los pagos oportunos, por le contr
0 #REF! encontramos un saldo a favor de un cliente debido a
#REF! devolucion realizada

ENDEUDAMIENTO
El nivel de endeudamiento de la compañía es del 1
#REF! sobre el valor de sus activos lo cual no genera un rie
#REF!
#REF! alto

MARGEN BRUTO
la utilidad bruta obtenida después de descontar los costo
ventas fueron del 29% de lo cual se puede deducir que
#REF!
#REF! costo de venta no es significativo sobre la utilidad brut
#REF!

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

#REF!
#REF! #REF! En este periodo podemos observar que
#REF!
#REF! activo tiene un gran porcentaje a la hora
#REF! #REF! generar utilidades
GRUPO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

ACCIONES Y CERTIFICADOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La compañía cuenta
con 63 millones de
pasivo lo cual nos
indica que se esta
llegando a un nivel
alto de
endeudamiento y se
deben tomar las
respectivas
desiciones para
poder disminuir
dichos pasivos
SOLVENCIA
#REF!
#REF!
#REF!
analisis se observa que la empresa
on 7 pesos para cubrir cada (1) peso
pasivo que la misma presente.

que la empresa no cuenta con una

ios en este periodo, ya que todos sus
os pagos oportunos, por le contrario
do a favor de un cliente debido a una
volucion realizada

amiento de la compañía es del 18%

s activos lo cual no genera un riesgo
alto

nida después de descontar los costos de

9% de lo cual se puede deducir que el
es significativo sobre la utilidad bruta

e periodo podemos observar que el

ene un gran porcentaje a la hora de
generar utilidades
cual
podemos
cubrir
cada
una de
los
pasivos
corriente
s. Por
otro lado
en los
pasivos
ANALIS FINANCIERO
se
cuenta
con un
valor de
63
millones
lo cual
nos
indica
que el
grado de
endeuda
miento
no
supera
nuestro
activos y
alli
podemos
deducir
que la
entidad
se
encuetra
al
margen
para un
grado de
endeuda
miento.
La compañía cuenta con un total activo de 127 mill
corrientes. Por otro parte en los pasivos se cuenta co
nuestro activos y alli podemos deducir que la entida
capital inicial de 150.000.000 lo cual al terminar dic
produccion lo cual genero una inversion en cuanto a
poder recuperar dicha inversion y a su vez generar u
pesos cuento con 87 centavos para cubrir el pasivo
0,5 que sostiene la entidad para que se pueda sopor
una rotacion de inventario cada 34 dias lo que es be
deterioro en el [Link] se deduce que la f
producto en efectivo y el restante a credito, lo cual e

ACTIVO

E
E
A
C
IN
IN
IN
P
E

30% 31%

12%
24% 3%
E
E
A
C
IN
IN
IN
P
E

30% 31%

12%
24% 3%

PASIVO

CUEN
PASIV
OBLIG
14% CUEN
PASIV

25%
61%
CUEN
PASIV
OBLIG
14% CUEN
PASIV

25%
61%

Chart Title
GRUPO
100%

LIQUIDEZ CORRIENTE

26%
Activo Cor
pasivo Cor

74%

APALANCAMIENTO

30% PASIVO T
PATRIMO
70%

ROTACION DE INVENTARIOS

Costo de
Inventar

100%
Costo de
Inventar

100%

ROTACION DE PROVEEDORES

30% Costo d
Proveed
70%
INFORME DE GESTION
COMPAÑÍA LUWI LTDA

tal activo de 127 millones, tienen una liquidez favorable con el cual podemos cubrir ca
s pasivos se cuenta con un valor de 63 millones lo cual nos indica que el grado de endeu
deducir que la entidad se encuetra al margen para un grado de endeudamiento. Sin em
o cual al terminar dicho periodo se observa una disminucion 78.000.000 ya que se inic
inversion en cuanto a maquinaria, activos, las ventas, el tiempo de comercializacion ade
n y a su vez generar utilidad. Por lo tanto se desarrolla con un estado de liquidez el cual
para cubrir el pasivo no corriente de la compañia.A causa de esto el nivel de endeudam
a que se pueda soportar a la hora de poder cubrir dicha [Link] se observa que
a 34 dias lo que es beneficiario, ya que no se retiene los productos durante mucho tiemp
en se deduce que la financiacion hacia los proveedores es eficiente ya que se cancela gra
nte a credito, lo cual es confiable para los proveedores y para la empresa.

ANALISIS VERTICAL

ACTIVO
Se observa que la compañía cuenta con un
127 millones, se observa que la compañía c
total activo de 127 millones, tienen una liqu
con el cual podemos cubrir cada una de l
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL corrientes. Por otro lado en los pasivos se c
EFECTIVO
ACCIONES Y CERTIFICADOS valor de 63 millones lo cual nos indica que
CUENTAS POR COBRAR endeudamiento no supera nuestro activos y
INVENTARIOS
INVENTARIOS deducir que la entidad se encuetra al margen
INVENTARIOS de endeudamiento. tienen una liquidez favor
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO podemos cubrir cada una de los pasivos corri
lado en los pasivos se cuenta con un valor de
cual nos indica que el grado de endeudamie
%
nuestro activos y alli podemos deducir que
encuetra al margen para un grado de ende
127 millones, se observa que la compañía c
total activo de 127 millones, tienen una liqu
con el cual podemos cubrir cada una de l
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL corrientes. Por otro lado en los pasivos se c
EFECTIVO
ACCIONES Y CERTIFICADOS valor de 63 millones lo cual nos indica que
CUENTAS POR COBRAR endeudamiento no supera nuestro activos y
INVENTARIOS
INVENTARIOS deducir que la entidad se encuetra al margen
INVENTARIOS de endeudamiento. tienen una liquidez favor
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO podemos cubrir cada una de los pasivos corri
lado en los pasivos se cuenta con un valor de
cual nos indica que el grado de endeudamie
%
nuestro activos y alli podemos deducir que
encuetra al margen para un grado de ende

PASIVO

La compañía cuenta con 63 millon

pasivo lo cual nos indica que se
llegando a un nivel alto de endeuda
y se deben tomar las respectivas de
para poder disminuir dichos pas

CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)

PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
OBLIGACIONES LABORALES
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

%
La compañía cuenta con 63 millon
pasivo lo cual nos indica que se
llegando a un nivel alto de endeuda
y se deben tomar las respectivas de
para poder disminuir dichos pas

CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)

PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)
OBLIGACIONES LABORALES
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)

Chart Title
RUPO

En este analisis podemos observar que

cuenta con un capital inicial de 150.00
al terminar dicho periodo se obse
PATRIMONIO disminucion 78.000.000 ya que, se inic
de produccion lo cual genero una in
En este analisis podemos observar que
cuenta con un capital inicial de 150.00
al terminar dicho periodo se obse
PATRIMONIO disminucion 78.000.000 ya que, se inic
de produccion lo cual genero una in
cuanto a maquinaria y demas activos y
comercializacion y ventas es muy corto
00% recuperar dicha inversion y a su ve
utilidad .

INDICADORES

ORRIENTE

Activo Corriente
pasivo Corriente Analizando este indicador podemos observa
que se cuenta con un estado de liquidez el
cual, por cada 2 pesos cuento con 87 centavo
para cubrir el pasivo no corriente de la
compañia

AMIENTO

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

Se observa que en nivel de endeudamiento es estab

INVENTARIOS
Se observa que la entidad cuenta con con una rota
de inventario cada 34 dias lo que es beneficiario, y
Costo de ventas
Inventarios
no se retiene los productos durante mucho tiempo
no se genera deterioro en el producto
Costo de ventas
Inventarios

PROVEEDORES

Se analiza que la financiacion hacia los proveedores es efici

Costo de ventas cancela gran parte de valor del producto en efectivo y el resta
Proveedores cual es confiable para los proveedores y para la em
l podemos cubrir cada una de los pasivos
ue el grado de endeudamiento no supera
eudamiento. Sin embargo cuenta con un
0.000 ya que se inicio el proceso de
comercializacion ademas es muy corto para
do de liquidez el cual, genera que por cada 2
nivel de endeudamiento es estable debido al
mas se observa que la entidad cuenta con con
urante mucho tiempo y asi no se genera
ya que se cancela gran parte de valor del
resa.

pañía cuenta con un total activo de

va que la compañía cuenta con un
ones, tienen una liquidez favorable
s cubrir cada una de los pasivos
do en los pasivos se cuenta con un
o cual nos indica que el grado de
pera nuestro activos y alli podemos
e encuetra al margen para un grado
en una liquidez favorable con el cual
a de los pasivos corrientes. Por otro
uenta con un valor de 63 millones lo
rado de endeudamiento no supera
odemos deducir que la entidad se
ara un grado de endeudamiento.
va que la compañía cuenta con un
ones, tienen una liquidez favorable
s cubrir cada una de los pasivos
do en los pasivos se cuenta con un
o cual nos indica que el grado de
pera nuestro activos y alli podemos
e encuetra al margen para un grado
en una liquidez favorable con el cual
a de los pasivos corrientes. Por otro
uenta con un valor de 63 millones lo
rado de endeudamiento no supera
odemos deducir que la entidad se
ara un grado de endeudamiento.

uenta con 63 millones de

l nos indica que se esta
vel alto de endeudamiento
r las respectivas desiciones
isminuir dichos pasivos
uenta con 63 millones de
l nos indica que se esta
vel alto de endeudamiento
r las respectivas desiciones
isminuir dichos pasivos

emos observar que la compañía

al inicial de 150.000.000 lo cual
ho periodo se observa una
.000 ya que, se inicio el proceso
cual genero una inversion en
emos observar que la compañía
al inicial de 150.000.000 lo cual
ho periodo se observa una
.000 ya que, se inicio el proceso
cual genero una inversion en
a y demas activos y el tiempo de
ventas es muy corto para poder
inversion y a su vez generar
utilidad .

cador podemos observar

un estado de liquidez el
s cuento con 87 centavos
ivo no corriente de la
mpañia

eudamiento es estable debido al 0,5

cuenta con con una rotacion

lo que es beneficiario, ya que
s durante mucho tiempo y asi
rioro en el producto
los proveedores es eficiente ya que se
cto en efectivo y el restante a credito, lo
roveedores y para la empresa
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO DIGITO
NIT DE VERFIFICACION
REGIMEN

4 JUNIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 8 Ana Maria criollo 1012233014 9 SIMPLIFICADO

7 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

7 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
7 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
7 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2139 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
8 JUNIO 2140 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
8 JUNIO 2141 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
8 JUNIO 2142 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
8 JUNIO 2017 F -FACTURAS 8 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
11 JUNIO 2017 F -FACTURAS 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

13 JUNIO 2017 E -EGRESOS 3 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

13 JUNIO 2017 E -EGRESOS 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

14 JUNIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 8 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

15 JUNIO 2017 E -EGRESOS 1 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 10 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
16 JUNIO 2017 F -FACTURAS 11 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
18 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
20 JUNIO 2017 F -FACTURAS 12 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 gran

8 contribuyente
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 gran
8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8
contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8
contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 gran

8 contribuyente

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or
gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5
autorretened
or

gran
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 gran

8 contribuyente
21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 gran
8 contribuyente

21 JUNIO 2017 F -FACTURAS 13 Manufacturas Marcla 900451875 8 gran

contribuyente

gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5
autorretened
or

gran
contribuyente
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
24 JUNIO 2017 F -FACTURAS 14 Dotaciones Mira flores contribuyente
9000214025 5 autorretened
or

3 JULIO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 7 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 17 aromas ltda 598684357 1 comun

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 17 aromas ltda 598684357 1 comun
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 17 aromas ltda 598684357 1 comun
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 18 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 18 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 18 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 18 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun

5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
5 JULIO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
7 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
7 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
7 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
7 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 2 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 contribuyente
9 autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 contribuyente
9 autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 15 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
9 JULIO 2017 F -FACTURAS 16 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

13 JULIO 2017 E -EGRESOS 3 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

13 JULIO 2017 E -EGRESOS 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

14 JULIO 2017 L2- DEPRECIACIONES 9 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

15 JULIO 2017 E -EGRESOS 1 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado

15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
15 JULIO 2017 F -FACTURAS 17 Luis fernando Correal 1016067869 0 simplificado
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
22 JULIO 2017 F -FACTURAS 18 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
23 JULIO 2017 F -FACTURAS 19 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5
autorretened
or

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores contribuyente
9000214025 5 autorretened
or
gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5
autorretened
or

gran
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
contribuyente
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 autorretened
or

gran
24 JULIO 2017 F -FACTURAS 20 Dotaciones Mira flores 9000214025 5 contribuyente
autorretened
or

26 JULIO 2017 E -EGRESOS 5 Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR

26 JULIO 2017 E -EGRESOS 5 Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
AUTORRETEN
26 JULIO 2017 E -EGRESOS 5 Luis Garcia 192736490 1 EDOR

26 JULIO 2017 E -EGRESOS 5 Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
AUTORRETEN
26 JULIO 2017 E -EGRESOS 5 Luis Garcia 192736490 1 EDOR

26 JULIO 2017 E -EGRESOS 6 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO DIGITO

NIT DE VERFIFICACION
REGIMEN

4 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 9 Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES 10 Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
AUTORRETEN
2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES 10 Luis Garcia 192736490 1 EDOR
AUTORRETEN
2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES 10 Luis Garcia 192736490 1
EDOR

2 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES 10 Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2 Comun
6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2 Comun

6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2 Comun

6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2 Comun
6 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 20 azul-k 968684687 2 Comun

gran
8 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 21 aseo yepes LTDA 900845968 6 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
8 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 21 aseo yepes LTDA 900845968 6 autorretened
or

gran
contribuyente
8 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 21 aseo yepes LTDA 900845968 6
autorretened
or

11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun
11 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 21 Distribuidora pyp s.a 901645568 8 comun

15 AGOSTO 2017 E -EGRESOS 1 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 gran

contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7
contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 gran

7 contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 gran

contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 gran

7 contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 gran
7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 gran

contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 gran

contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 gran

contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7
contribuyente

gran
17 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 22 Joyeria taffe ltda 900368125 7 contribuyente

19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado

19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
19 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 23 Carlos andres soto 125966925 5 simplificado
gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
20 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 24 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
AUTORRETEN
19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS Luis Garcia 192736490 1 EDOR
AUTORRETEN
19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS Luis Garcia 192736490 1 EDOR

19 AGOSTO 2017 C -COMPRAS Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN

EDOR
21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun

21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun

21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
21 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 19 azul-k 968684687 2 Comun
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun

22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun

22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun

22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun

22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun
22 AGOSTO 2017 C -COMPRAS 8 aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun
23 AGOSTO 2017 E -EGRESOS aromas ltda 598684357 1 comun

24 AGOSTO 2017 E -EGRESOS 3 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

24 AGOSTO 2017 E -EGRESOS 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

25 AGOSTO 2017 E -EGRESOS 6 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

26 AGOSTO 2017 E -EGRESOS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

25 AGOSTO 2017 L2- DEPRECIACIONES 11 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

gran
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or
gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

gran
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 6 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or
gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 6 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 6 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
26 AGOSTO 2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 6 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
26 AGOSTO 2017 F -FACTURAS 34 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

30 AGOSTO 2017 LQ- PAGO DE NOMINA 8 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

30 AGOSTO 2017 LQ- PAGO DE NOMINA William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

30 Agosto 2017 LQ- PAGO DE NOMINA William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO
1SEPTIEMBRE
2017 C -COMPRAS Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

4SEPTIEMBRE
2017 CB- CONSIGNACION BANCARIA 9 Luisa Cortes 101606786 9 SIMPLIFICADO

AUTORRETEN
24
SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS Luis Garcia 192736490 1 EDOR
AUTORRETEN
24
SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS Luis Garcia 192736490 1 EDOR
AUTORRETEN
24
SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS Luis Garcia 192736490 1 EDOR

24
SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS Luis Garcia 192736490 1 AUTORRETEN
EDOR
AUTORRETEN
24
SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS Luis Garcia 192736490 1 EDOR

5SEPTIEMBRE
2017 E -EGRESOS 6 Lucas Torres 192746393 2 SIMPLIFICADO

gran
contribuyente
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or
gran
contribuyente
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
contribuyente
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 autorretened
or

gran
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Dotaciones calderon s.a 900665689 9 contribuyente
autorretened
or

gran
contribuyente
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Dotaciones calderon s.a 900665689 9
autorretened
or

6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
6SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun

6SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Almacenes lokk s.a 900558697 6 comun
7SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

7SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

7SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

7SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2017 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

8SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 10 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
9SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 11 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado
9SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 11 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

9SEPTIEMBRE
2352 F -FACTURAS 11 Ana lucia Rodriguez 879548369 6 simplificado

17
SEPTIEMBRE
2352 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

17
SEPTIEMBRE
2017 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

17
SEPTIEMBRE
2017 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO
17
SEPTIEMBRE
2017 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

17
SEPTIEMBRE
2017 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO

17
SEPTIEMBRE
2017 L3- NOTA CONTABLE 3 William Forero 107219669 5 SIMPLIFICADO
CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105001

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 1110

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 11100501

Amortizacion Software 5165 AMORTIZACIONES 5165

Amortizacion Software 5165 AMORTIZACIONES 51651001
Amortizacion Software 1635 LICENCIAS 1635
Amortizacion Software 1635 LICENCIAS 163501

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 135515
FA

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 135517

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 135518

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353803

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353804

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353805

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 13559501
FA

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Pago Venta 1105 CAJA 1105

Pago Venta 1105 CAJA 110505

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305008

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353803

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353804

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353805

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143503

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143504

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143505

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305003

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802
Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353803
Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353804
Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353805
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

FA
Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365
Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305003

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802
Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353803
Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353804
Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353805
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143503
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143504
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143505

pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530

pago de servicios 1105 CAJA 1105

pago de servicios 1105 CAJA 110505

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 15923501

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 5120

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 512005

Arrendamiento 1105 CAJA 1105

Arrendamiento 1105 CAJA 110505

retencion en la fuente por 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Arrendamiento
retencion en la fuente por
Arrendamiento 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305006

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801
Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305004
Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305005

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353805

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305005

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353805

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143505
Devolución en ventas 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Devolución en ventas 1435 M/CIAS NO FAB 143505

Devolución en ventas 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Devolución en ventas 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801
Devolución en ventas 1305 CLIENTES 1305
Devolución en ventas 1305 CLIENTES 1305005

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305002

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801
Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Pago Venta-Descuento 1105 CAJA 1105

Pago Venta-Descuento 1105 CAJA 110505

Pago Venta-Descuento 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta-Descuento 1305 CLIENTES 1305002

Pago Venta-Descuento 4210 FINANCIEROS 4210

Pago Venta-Descuento 4210 FINANCIEROS 421040

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305001

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353803

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143503

Pago Venta 1105 CAJA 1105

Pago Venta 1105 CAJA 110505

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305001

Pago cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105

Pago cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105001

Pago cuota bancaria 1110 BANCOS 1110

Pago cuota bancaria 1110 BANCOS 11100501

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143504

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 1110
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 11100501
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143501
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 1110
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 11100501
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 1110
Compra de Mercancias 1110 BANCOS 11100501
Amortizacion Software 5165 AMORTIZACIONES 5165
Amortizacion Software 5165 AMORTIZACIONES 51651001
Amortizacion Software 1635 LICENCIAS 1635
Amortizacion Software 1635 LICENCIAS 163501

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353804

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Pago Venta 1110 BANCOS 1110

Pago Venta 1110 BANCOS 11100501

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305008

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353804

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143504

pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513525

pago de servicios 1105 CAJA 1105

pago de servicios 1105 CAJA 110505

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 15923501

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 5120

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 512005

Arrendamiento 1105 CAJA 1105

Arrendamiento 1105 CAJA 110505

retencion en la fuente por

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365
Arrendamiento
retencion en la fuente por
Arrendamiento 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305003

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413504

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305003

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353804

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143504
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305004

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305004

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353804

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143504
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305006

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353803

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305006

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353803

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143503

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305001

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

pago Venta 1105 CAJA 1105

pago Venta 1105 CAJA 110505

pago Venta 1305 CLIENTES 1305

pago Venta 1305 CLIENTES 1305001

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513525

pago de servicios 1105 CAJA 1105

pago de servicios 1105 CAJA 110505

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 5110

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 511025

pago de honorarios 1110 BANCOS 1110

pago de honorarios 1110 BANCOS 11100501

CONCEPTO CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105001

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 1110

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 11100501

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 15923501

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
Compra de Mercancias 1105 CAJA 1105
Compra de Mercancias 1105 CAJA 110505

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143503

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802

Compra de Mercancias 1105 CAJA 1105

Compra de Mercancias 1105 CAJA 110505

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305005

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353803

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501
Pago Venta 1105 CAJA 1105
Pago Venta 1105 CAJA 110505
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago Venta 1305 CLIENTES 1305005

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353803

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143503

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 5120

Arrendamiento 5120 ARRENDAMIENTOS 512005

Arrendamiento 1105 CAJA 1105

Arrendamiento 1105 CAJA 110505

retencion en la fuente por

Arrendamiento 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

retencion en la fuente por 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236530

Arrendamiento

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305007

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353805

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Pago Venta 1105 CAJA 1105

Pago Venta 1105 CAJA 110505

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305007

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353805

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143505

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305006

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353805
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353805
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502
Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143505
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 13559501
FA

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

pago Venta 1105 CAJA 1105

pago Venta 1105 CAJA 110505

pago Venta 1305 CLIENTES 1305

pago Venta 1305 CLIENTES 1305006

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501

Compra de maquinas 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1520

Compra de maquinas 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152001

Compra de maquinas 1110 BANCOS 1110

Compra de maquinas 1110 BANCOS 11100501

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
Compra de Mercancias 2205 NACIONALES 2205
Compra de Mercancias 2205 NACIONALES 2205001
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 1435
Compra de Mercancias 1435 M/CIAS NO FAB 143504

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Compra de Mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
Compra de Mercancias 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365
Compra de Mercancias 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236540

Compra de Mercancias 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 2368

Compra de Mercancias 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 236801

Compra de Mercancias 2205 NACIONALES 2205
Compra de Mercancias 2205 NACIONALES 2205003
pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135
pago de servicios 5135 SERVICIOS 513525
pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530
pago de servicios 5135 SERVICIOS 513535
pago de servicios 1105 CAJA 1105
pago de servicios 1105 CAJA 110505

pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530

pago de servicios 1105 CAJA 1105

pago de servicios 1105 CAJA 110505

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 5110

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 511025

pago de honorarios 1110 BANCOS 1110

pago de honorarios 1110 BANCOS 11100501

Mantenimiento Camioneta 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145

Mantenimiento Camioneta 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514540

Mantenimiento Camioneta 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2335

Mantenimiento Camioneta 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233535

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1592

Depreciacion de Activo 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 15923501

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540

Depreciacion de Activo 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 1355
FA

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135515

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 135517

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 135518
Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41353802

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 23657501

Pago Venta 1110 BANCOS 1110

Pago Venta 1110 BANCOS 11100501

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305

Pago Venta 1305 CLIENTES 1305008

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353801

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61353802

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 1435

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143501

Legalizacion de inventario 1435 M/CIAS NO FAB 143502

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 5105

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510506

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510527

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510530

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510533

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510536

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510539

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510568

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510570

Causación de Nomina 5105 GASTOS DE PERSONAL 510572

Causación de Nomina 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 2370

Causación de Nomina 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 237005

Causación de Nomina 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 237006

Causación de Nomina 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 237010

Causación de Nomina 2380 ACREEDORES VARIOS 2380

Causación de Nomina 2380 ACREEDORES VARIOS 238030

Causación de Nomina 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2610

Causación de Nomina 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005

Causación de Nomina 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010

Causación de Nomina 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261015

Causación de Nomina 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 2505

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250501

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250502

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250503

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250504

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250506

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250507

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250508

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250509

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250510

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250511

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250512

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250513

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250514

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250515

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250516

Causación de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250517

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 2505

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250501

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250502

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250503

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250504

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250505

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250506

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250507

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250508

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250509

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250510

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250511

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250512

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250513

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250514

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250515

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250516

Pago de Nomina 2505 SALARIOS POR PAGAR 250517

Pago de Nomina 1110 BANCOS 1110

Pago de Nomina 1110 BANCOS 11100501

compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 1405

compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 140501
compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 140502
compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 140503
compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 140504
compra materia prima 1405 MATERIAS PRIMAS 140505

compra materia prima 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

compra materia prima 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240802
compra materia prima 2205 NACIONALES 2205
compra materia prima 2205 NACIONALES 2205006

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105

pago de la cuota bancaria 2105 BANCOS NACIONALES 2105001

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 1110

pago de la cuota bancaria 1110 BANCOS 11100501

pago de servicios 5135 SERVICIOS 5135

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513530

pago de servicios 5135 SERVICIOS 513525

pago de servicios 1105 CAJA 1105

pago de servicios 1105 CAJA 110505

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 5110

pago de honorarios 5110 HONORARIOS 511025

pago de honorarios 1110 BANCOS 1110

pago de honorarios 1110 BANCOS 11100501

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 1355

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135515

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135517

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135518

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236575
Pago de Venta 1110 BANCOS 1110
Pago de Venta 1110 BANCOS 11100501
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305002

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61352401

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Venta de mercancias 1355 FA 1355

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135515

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Venta de mercancias 1355 FA 135517

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Venta de mercancias 1355 FA 135518

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Auto Retencion 1355 FA 1355

ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A

Auto Retencion 1355 FA 13559501

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365

Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236575
Pago de Venta 1110 BANCOS 1110
Pago de Venta 1110 BANCOS 11100501
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305002

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61352401

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305
Venta de mercancias 1305 CLIENTES 1305008
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Venta de mercancias 1355 1355
FA

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135515

Venta de mercancias 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 135517

FA
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A
Venta de mercancias 1355 FA 135518

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Venta de mercancias 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Venta de mercancias 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 1355

Auto Retencion 1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A 13559501

FA
Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2365
Auto Retencion 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236575
Pago de Venta 1110 BANCOS 1110
Pago de Venta 1110 BANCOS 11100501
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305
Pago de Venta 1305 CLIENTES 1305002

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

Legalizacion de inventario 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 61352401

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352401

Legalizacion de inventario 1305 CLIENTES 1305
Legalizacion de inventario 1305 CLIENTES 1305006

Legalizacion de inventario 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408

Legalizacion de inventario 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240801

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

Legalizacion de inventario 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 41352402

cierre del ejercicio 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 4210 FINANCIEROS 4210

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5105 GASTOS DE PERSONAL 5105

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5110 HONORARIOS 5110

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5120 ARRENDAMIENTOS 5120

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5135 SERVICIOS 5135

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5140 GASTOS LEGALES 5140

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5145

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5165 AMORTIZACIONES 5165

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5195 DIVERSOS 5195

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5215 IMPUESTOS 5215

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 5305 FINANCIEROS 5305

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

cierre del ejercicio 3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3610

cierre del ejercicio 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS 5905

NOMBRE SUBCUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

BANCOS NACIONALES $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

BANCOS $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

AMORTIZACIONES $ 29,205
Software $ 29,205
LICENCIAS $ 29,205
SOFTWARE CONTABLE $ 29,205

CLIENTES $ 3,702,763

Dotaciones Calderon S.A $ 3,702,763

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 212,337

Retención en la fuente $ 82,250

Impuesto a las ventas

retenido $ 93,765

Impuesto de industria y
comercio retenido $ 36,322

IMPUESTO SOBRE LAS $ 625,100

VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 625,100

COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR $ 3,290,000

Jabon Liquido para pisos $ 1,000,000

Aromatizante $ 750,000

Jabon liquido para Ropa $ 500,000

Jabon liquido para manos $ 600,000

Jabon liquido para loza $ 440,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 13,160

CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 13,160

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 13,160

Auto retencion $ 13,160

CAJA $ 3,702,763

Caja general $ 3,702,763

CLIENTES $ 3,702,763

Dotaciones Calderon S.A $ 3,702,763

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 940,000

AL POR MENOR

Jabon liquido para pisos $ 300,000

Aromatizante $ 180,000

Jabon liquido para ropa $ 170,000

Jabon liquido para manos $ 180,000

Jabon liquido para loza $ 110,000

M/CIAS NO FAB $ 940,000

Jabon liquido para piso $ 300,000

Aromatizante $ 180,000

Jabon liquido para ropa $ 170,000

Jabon liquido para manos $ 180,000

Jabon liquido para loza $ 110,000

CLIENTES $ 10,976,560
Luis Fernando Correal $ 10,976,560
IMPUESTO SOBRE LAS $ 1,752,560
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 1,752,560
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 9,224,000

Jabon Liquido para pisos $ 2,400,000

Aromatizante $ 500,000
Jabon liquido para Ropa $ 3,250,000
Jabon liquido para manos $ 1,600,000
Jabon liquido para loza $ 1,474,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 36,896

Auto Renta $ 36,896

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 36,896

Auto retencion $ 36,896
CAJA $ 10,976,560
Caja general $ 10,976,560
CLIENTES $ 10,976,560
Luis Fernando Correal $ 10,976,560
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 2,793,500
AL POR MENOR
Jabon liquido para pisos $ 720,000
Aromatizante $ 120,000
Jabon liquido para ropa $ 1,105,000
Jabon liquido para manos $ 480,000
Jabon liquido para loza $ 368,500
M/CIAS NO FAB $ 2,793,500
Jabon liquido para piso $ 180,000
Aromatizante $ 120,000
Jabon liquido para ropa $ 127,500
Jabon liquido para manos $ 90,000
Jabon liquido para loza $ 55,000

SERVICIOS $ 50,000

Energía eléctrica $ 50,000

CAJA $ 50,000

Caja general $ 50,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,083,333

Camioneta $ 2,083,333
FLOTA Y EQUIPO DE $ 2,083,333
TRANSPORTE
Autos, camionetas y
camperos $ 2,083,333

ARRENDAMIENTOS $ 700,000

Terrenos $ 700,000

CAJA $ 675,500

Caja general $ 675,500

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 24,500

Arrendamientos $ 24,500

CLIENTES $ 8,268,120
Carlos Andres Soto $ 8,268,120
IMPUESTO SOBRE LAS $ 1,320,120
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 1,320,120
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 6,948,000

Jabon Liquido para pisos $ 900,000

Aromatizante $ 1,250,000
Jabon liquido para Ropa $ 2,250,000
Jabon liquido para manos $ 1,800,000
Jabon liquido para loza $ 748,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 27,792

Auto Renta $ 27,792

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 27,792

Auto retencion $ 27,792
CAJA $ 8,268,120
Caja general $ 8,268,120
CLIENTES $ 8,268,120
Carlos Andres Soto $ 8,268,120
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,162,000
AL POR MENOR
Jabon liquido para pisos $ 270,000
Aromatizante $ 300,000
Jabon liquido para ropa $ 765,000
Jabon liquido para manos $ 540,000
Jabon liquido para loza $ 1,287,000
M/CIAS NO FAB $ 3,162,000
Jabon liquido para piso $ 120,000
Aromatizante $ 180,000
Jabon liquido para ropa $ 255,000
Jabon liquido para manos $ 210,000
Jabon liquido para loza $ 110,000
CLIENTES $ 4,284,000
Almacenes Lokk S.A $ 4,284,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 684,000
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 684,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,600,000
AL POR MENOR
Jabon Liquido para pisos $ 3,600,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 14,400
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 14,400

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 14,400

Auto retencion $ 14,400
CAJA $ 4,284,000
Caja general $ 4,284,000
CLIENTES $ 4,284,000
Almacenes Lokk S.A $ 4,284,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 1,080,000

Jabon liquido para pisos $ 1,080,000

M/CIAS NO FAB $ 1,080,000
Jabon liquido para piso $ 1,080,000
CLIENTES $ 3,822,280
Distribuidora PyP S.A $ 3,822,280
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 610,280

IVA generado $ 610,280

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,212,000
AL POR MENOR
Jabon liquido para loza $ 3,212,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 12,848
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 12,848

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 12,848

Auto retencion $ 12,848
CAJA $ 3,777,655
Caja general $ 3,777,655
CLIENTES $ 3,777,655
Distribuidora PyP S.A $ 3,777,655
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 803,000

Jabon liquido para loza $ 803,000

M/CIAS NO FAB $ 803,000
Jabon liquido para loza $ 803,000
M/CIAS NO FAB $ 37,500
Jabon liquido para loza $ 37,500
IMPUESTO SOBRE LAS
$ 7,125
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 7,125
CLIENTES $ 44,625
Distribuidora PyP S.A $ 44,625

CLIENTES $ 6,247,500

Manofacturas Marcla $ 6,247,500

IMPUESTO SOBRE LAS $ 997,500

VENTAS POR PAGAR

IVA generado $ 997,500

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 5,250,000
AL POR MENOR

Aromatizante $ 5,250,000

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 21,000

Auto Renta $ 21,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 21,000

Auto retencion $ 21,000

CAJA $ 6,434,925

Caja general $ 6,434,925

CLIENTES $ 6,247,500

Manofacturas Marcla $ 6,247,500

FINANCIEROS $ 187,425

Descuentos comerciales
$ 187,425
condicionados

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,260,000

AL POR MENOR

Aromatizante $ 1,260,000

M/CIAS NO FAB $ 1,260,000

Aromatizante $ 1,260,000

CLIENTES $ 3,659,250
Dotaciones Mira Flores $ 3,659,250

IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS POR PAGAR $ 584,250

IVA generado $ 584,250

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,075,000

AL POR MENOR

Jabon liquido para Ropa $ 3,075,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 12,300

CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 12,300

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 12,300

Auto retencion $ 12,300

COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR $ 1,785,000

Aromatizante $ 1,785,000
M/CIAS NO FAB $ 1,785,000

Jabon liquido para ropa $ 1,785,000

CAJA $ 3,659,250

Caja general $ 3,659,250

CLIENTES $ 3,659,250

Dotaciones Mira Flores $ 3,659,250

BANCOS NACIONALES $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

BANCOS $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

M/CIAS NO FAB $ 240,000

Jabon liquido para manos $ 240,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 45,600
VENTAS POR PAGAR
IVA descontable $ 45,600
BANCOS $ 285,600
Banca Mia $ 285,600
M/CIAS NO FAB $ 360,000
Jabon liquido para piso $ 360,000
BANCOS $ 360,000
Banca Mia $ 360,000
M/CIAS NO FAB $ 240,000
Aromatizante $ 240,000
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 45,600

IVA descontable $ 45,600

BANCOS $ 285,600
Banca Mia $ 285,600
AMORTIZACIONES $ 29,205
Software $ 29,205
LICENCIAS $ 29,205
SOFTWARE CONTABLE $ 29,205

CLIENTES $ 7,294,700

Dotaciones Calderon S.A $ 7,294,700

IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS POR PAGAR $ 1,164,700

IVA generado $ 1,164,700

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 6,130,000

AL POR MENOR

Jabon Liquido para pisos $ 1,680,000

Aromatizante $ 2,250,000

Jabon liquido para manos $ 2,200,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 24,520

CONTRIBUC. O SALDOS A FA
Auto Renta $ 24,520

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 24,520

Auto retencion $ 24,520

BANCOS $ 7,294,700

Banca Mia $ 7,294,700

CLIENTES $ 7,294,700

Dotaciones Calderon S.A $ 7,294,700

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,404,000

AL POR MENOR

Jabon liquido para pisos $ 204,000

Aromatizante $ 540,000
Jabon liquido para manos $ 660,000

M/CIAS NO FAB $ 1,404,000

Jabon liquido para piso $ 204,000

Aromatizante $ 540,000

Jabon liquido para manos $ 660,000

SERVICIOS $ 150,000

Energía eléctrica $ 50,000

Acueducto y alcantarillado $ 100,000

CAJA $ 150,000

Caja general $ 150,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,083,333

Camioneta $ 2,083,333
FLOTA Y EQUIPO DE
TRANSPORTE $ 2,083,333

Autos, camionetas y $ 2,083,333

camperos

ARRENDAMIENTOS $ 700,000

Terrenos $ 700,000

CAJA $ 675,500

Caja general $ 675,500

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 24,500

Arrendamientos $ 24,500

CLIENTES $ 1,428,000
Luis Fernando Correal $ 1,428,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 228,000
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 228,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,200,000
AL POR MENOR
Manten/to, reparac y lavado $ 1,200,000
de vehic automots
ANTIC DE IMPTOS Y $ 4,800
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 4,800

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 4,800

Auto retencion $ 4,800
CAJA $ 1,428,000
Caja general $ 1,428,000
CLIENTES $ 1,428,000
Luis Fernando Correal $ 1,428,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 900,000

Jabon liquido para manos $ 900,000

M/CIAS NO FAB $ 900,000
Jabon liquido para manos $ 900,000
CLIENTES $ 476,000
Almacenes Lokk S.A $ 476,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 76,000
VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 76,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 400,000
AL POR MENOR
Jabon Liquido para pisos $ 400,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 1,600
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 1,600

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,600

Auto retencion $ 1,600
CAJA $ 476,000
Caja general $ 476,000
CLIENTES $ 476,000
Almacenes Lokk S.A $ 476,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
$ 120,000
AL POR MENOR
Jabon liquido para manos $ 120,000
M/CIAS NO FAB $ 120,000
Jabon liquido para manos $ 120,000
CLIENTES $ 5,057,500
Carlos Andres Soto $ 5,057,500
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 807,500

IVA generado $ 807,500

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 4,250,000
AL POR MENOR
Jabon liquido para Ropa $ 4,250,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 17,000
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 17,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 17,000

Auto retencion $ 17,000
CAJA $ 5,057,500
Caja general $ 5,057,500
CLIENTES $ 5,057,500
Carlos Andres Soto $ 5,057,500
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 1,445,000

Jabon liquido para ropa $ 1,445,000

M/CIAS NO FAB $ 1,445,000
Jabon liquido para ropa $ 1,445,000

CLIENTES $ 5,831,000

Dotaciones Mira Flores $ 4,900,000

IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS POR PAGAR $ 931,000

IVA generado $ 931,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 4,900,000

AL POR MENOR
Aromatizante $ 4,900,000

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 196,000

Auto Renta $ 196,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 196,000

Auto retencion $ 196,000

CAJA $ 5,831,000

Caja general $ 5,831,000

CLIENTES $ 5,831,000

Dotaciones Mira Flores $ 5,831,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,176,000

AL POR MENOR
Aromatizante $ 1,176,000

M/CIAS NO FAB $ 1,176,000

Aromatizante $ 1,176,000

SERVICIOS $ 160,000

Energía eléctrica $ 60,000

Acueducto y alcantarillado $ 100,000

CAJA $ 160,000

Caja general $ 160,000

HONORARIOS $ 2,500,000

Asesoría jurídica $ 2,500,000

BANCOS $ 2,500,000

Banca Mia $ 2,500,000

NOMBRE SUBCUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

BANCOS NACIONALES $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

BANCOS $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,500,000

Camioneta $ 2,500,000

FLOTA Y EQUIPO DE
$ 2,500,000
TRANSPORTE
Autos, camionetas y $ 2,500,000
camperos
M/CIAS NO FAB $ 360,000
Aromatizante $ 360,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 68,400
VENTAS POR PAGAR
IVA descontable $ 68,400
CAJA $ 428,400
Caja general $ 428,400

M/CIAS NO FAB $ 680,000

Jabon liquido para ropa $ 680,000

IMPUESTO SOBRE LAS $ 129,200

VENTAS POR PAGAR

IVA descontable $ 129,200

CAJA $ 809,200

Caja general $ 809,200

CLIENTES $ 3,570,000
Distribuidora PyP S.A $ 3,570,000
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 570,000

IVA generado $ 570,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 3,000,000
AL POR MENOR
Jabon liquido para Ropa $ 3,000,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 12,000
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 12,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 12,000

Auto retencion $ 12,000
CAJA $ 3,570,000
Caja general $ 3,570,000
CLIENTES $ 3,570,000
Distribuidora PyP S.A $ 3,570,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 1,020,000

Jabon liquido para ropa $ 1,020,000

M/CIAS NO FAB $ 1,020,000
Jabon liquido para ropa $ 1,020,000

ARRENDAMIENTOS $ 700,000

Terrenos $ 700,000

CAJA $ 675,500

Caja general $ 675,500

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 24,500

Arrendamientos $ 24,500

CLIENTES $ 523,600

Joyeria taffe LTDA $ 523,600

IMPUESTO SOBRE LAS

$ 83,600
VENTAS POR PAGAR

IVA generado $ 83,600

COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR $ 440,000

Jabon liquido para loza $ 440,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 1,760

CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 1,760

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,760

Auto retencion $ 1,760

CAJA $ 523,600

Caja general $ 523,600

CLIENTES $ 523,600

Joyeria taffe LTDA $ 523,600

COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR $ 110,000

Jabon liquido para loza $ 110,000

M/CIAS NO FAB $ 110,000

Jabon liquido para loza $ 110,000

CLIENTES $ 6,492,640
Carlos Andres Soto $ 6,492,640
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 1,036,640

IVA generado $ 1,036,640

COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 5,456,000

Aromatizante $ 2,750,000
Jabon liquido para loza $ 2,706,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 21,824

Auto Renta $ 21,824

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 21,824

Auto retencion $ 21,824
CAJA $ 6,492,640
Caja general $ 6,492,640
CLIENTES $ 6,492,640
Carlos Andres Soto $ 6,492,640
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,336,500
AL POR MENOR
Aromatizante $ 660,000
Jabon liquido para loza $ 676,500
M/CIAS NO FAB $ 1,336,500
Aromatizante $ 660,000
Jabon liquido para loza $ 676,500
CLIENTES $ 5,045,600

Dotaciones Calderon S.A $ 5,045,600

IMPUESTO SOBRE LAS $ 805,600

VENTAS POR PAGAR

IVA generado $ 805,600

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 4,240,000

AL POR MENOR

Aromatizante $ 2,400,000

Jabon Liquido para pisos $ 1,840,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 16,960

CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 16,960

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 16,960

Auto retencion $ 16,960

CAJA $ 5,045,600

Caja general $ 5,045,600

CLIENTES $ 5,045,600

Carlos Andres Soto $ 5,045,600

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,128,000

AL POR MENOR

Aromatizante $ 576,000

Jabon liquido para pisos $ 552,000

M/CIAS NO FAB $ 1,128,000

Aromatizante $ 576,000
Jabon liquido para piso $ 552,000

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7,100,000

confecccion $ 7,234,900

BANCOS $ 7,100,000

Banca Mia $ 7,234,900

M/CIAS NO FAB $ 240,000

Aromatizante $ 240,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 45,600
VENTAS POR PAGAR
IVA descontable $ 45,600
NACIONALES $ 285,600
Azul-K $ 285,600
M/CIAS NO FAB $ 540,000
Jabon liquido para manos $ 540,000
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 102,600

IVA descontable $ 102,600

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 13,500
Compras $ 13,500
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y $ 5,962
COMERCIO RETENID
Rete ICA $ 5,962
NACIONALES $ 623,138
Aromas LTDA $ 623,138
SERVICIOS $ 230,000
Acueducto y alcantarillado $ 100,000
Energía eléctrica $ 50,000
Teléfono $ 80,000
CAJA $ 230,000
Caja general $ 230,000

SERVICIOS $ 50,000

Energía eléctrica $ 50,000

CAJA $ 50,000

Caja general $ 50,000

HONORARIOS $ 2,500,000

Asesoría jurídica $ 2,500,000

BANCOS $ 2,500,000

Banca Mia $ 2,500,000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 250,000

Flota y equipo de transporte $ 250,000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 250,000

Servicios de mantenimiento $ 250,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 1,666,667

Camioneta $ 1,666,667

FLOTA Y EQUIPO DE $ 1,666,667

TRANSPORTE
Autos, camionetas y $ 1,666,667
camperos

CLIENTES $ 2,430,994

Dotaciones Calderon S.A $ 2,430,994

ANTIC DE IMPTOS Y
$ 139,406
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Retención en la fuente $ 54,000

Impuesto a las ventas

retenido $ 61,560

Impuesto de industria y
comercio retenido $ 23,846
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 410,400

IVA generado $ 410,400

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 2,160,000

AL POR MENOR

Jabon Liquido para pisos $ 3,400,000

Aromatizante $ 2,000,000

ANTIC DE IMPTOS Y $ 8,640

CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 8,640

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 8,640

Auto retencion $ 8,640

BANCOS $ 2,430,994
Banca Mia $ 2,430,994

CLIENTES $ 2,430,994

Dotaciones Calderon S.A $ 2,430,994

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,660,000

AL POR MENOR

Jabon liquido para pisos $ 1,020,000

Aromatizante $ 640,000

M/CIAS NO FAB $ 1,660,000

Jabon liquido para piso $ 1,020,000

Aromatizante $ 640,000

GASTOS DE PERSONAL $ 23,413,267

Sueldos $ 16,064,019

Auxilio de transporte $ 1,163,960

Cesantías $ 1,435,091
Intereses sobre cesantías $ 14,351

Prima de servicios $ 1,338,133

Vacaciones $ 669,870

Aportes a administrador de $ 123,903

riesgos profes ARP
Aportes a fondos de
pensiones y/o cesantías $ 1,961,381

Aportes cajas de $ 642,561

compensación familiar
RETENCIONES Y APORTES DE
NÓMINA $ 1,409,024

Aportes a entidades
promotoras de salud EPS $ 642,561

Aportes a administrador de $ 123,903

riesgos profes ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas $ 642,561
de compensación

ACREEDORES VARIOS $ 2,603,941

Fondos de cesantías y/o $ 2,603,941

pensiones
PARA OBLIGACIONES
LABORALES $ 3,457,444

Cesantías $ 1,435,091

Intereses sobre cesantías $ 14,351

Vacaciones $ 669,870

Prima de servicios $ 1,338,133

SALARIOS POR PAGAR $ 15,942,857

Karla Diaz $ 819,140

Dañana Lopez $ 819,140

Luisa Cortes $ 1,656,000

Karen Cortes $ 1,380,000

William Forero $ 1,656,000

Sofia Cortes $ 773,140

Harold Martinez $ 911,140

Angie Rodriguez $ 773,140

Yury Gonzales $ 1,003,140

Esperanza Gutierrez $ 819,140

Luis Vargas $ 761,840

Laura Gonzalez $ 761,840

Flor Alba Ruiz $ 761,840

Ingrid Herrera $ 761,840

Jeisson Gutierrez $ 761,840

Diana Arenas $ 761,840

Brayan Clavijo $ 761,840

SALARIOS POR PAGAR $ 15,942,857

Karla Diaz $ 819,140

Dañana Lopez $ 819,140

Luisa Cortes $ 1,656,000

Karen Cortes $ 1,380,000

William Forero $ 1,656,000

Sofia Cortes $ 773,140

Harold Martinez $ 911,140

Angie Rodriguez $ 773,140

Yury Gonzales $ 1,003,140

Esperanza Gutierrez $ 819,140

Luis Vargas $ 761,840

Laura Gonzalez $ 761,840

Flor Alba Ruiz $ 761,840

Ingrid Herrera $ 761,840

Jeisson Gutierrez $ 761,840

Diana Arenas $ 761,840

Brayan Clavijo $ 761,840

BANCOS $ 15,942,857

Banca Mia $ 15,942,857

MATERIAS PRIMAS $ 29,075,000

tela $ 25,075,000
hilo $ 400,000
hilaza $ 36,000,000
Cremallera $ 666,500
Cinta reflectiva $ 560,000
IMPUESTO SOBRE LAS $ 5,524,250
VENTAS POR PAGAR
IVA descontable $ 5,524,250
NACIONALES $ 34,599,250
textilex S.A $ 29,075,000

BANCOS NACIONALES $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

BANCOS $ 97,074

Banca Mia $ 97,074

SERVICIOS $ 160,000

Energía eléctrica $ 60,000

Acueducto y alcantarillado $ 100,000

CAJA $ 160,000

Caja general $ 160,000

HONORARIOS $ 1,000,000

Asesoria tecnica $ 1,000,000

BANCOS $ 1,000,000

Banca Mia $ 1,000,000

CLIENTES $ 801,100
Dotaciones Calderon S.A $ 1,000,000

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 388,900

Retención en la fuente $ 250,000

Impuesto a las ventas $ 28,500

retenido

Impuesto de industria y $ 110,400

comercio retenido

IMPUESTO SOBRE LAS $ 190,000

VENTAS POR PAGAR

IVA generado $ 190,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,000,000

AL POR MENOR

overol $ 1,000,000

ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 4,000

Auto Renta $ 4,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 4,000

Autorretenciones $ 4,000
BANCOS $ 801,100
Banca Mia $ 801,100
CLIENTES $ 801,100
Manofacturas Marcla $ 801,100
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 417,340

overol $ 417,340
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 417,340
AL POR MENOR
overol $ 417,340
CLIENTES $ 801,100
Dotaciones Calderon S.A $ 1,000,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 388,900

Retención en la fuente $ 250,000

Impuesto a las ventas

retenido $ 28,500

Impuesto de industria y
comercio retenido $ 110,400

IMPUESTO SOBRE LAS $ 190,000

VENTAS POR PAGAR
IVA generado $ 190,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 1,000,000
AL POR MENOR
overol $ 1,000,000
ANTIC DE IMPTOS Y
CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 4,000

Auto Renta $ 4,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 4,000

Autorretenciones $ 4,000
BANCOS $ 801,100
Banca Mia $ 801,100
CLIENTES $ 801,100
Manofacturas Marcla $ 801,100
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 417,340

overol $ 417,340
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 417,340
AL POR MENOR
overol $ 417,340
CLIENTES $ 14,019,250
Dotaciones Calderon S.A $ 14,019,250
ANTIC DE IMPTOS Y
$ 6,805,750
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Retención en la fuente $ 4,375,000

Impuesto a las ventas $ 498,750

retenido
Impuesto de industria y
comercio retenido $ 1,932,000

IMPUESTO SOBRE LAS

VENTAS POR PAGAR $ 3,325,000

IVA generado $ 3,325,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 17,500,000

overol $ 17,500,000
ANTIC DE IMPTOS Y $ 70,000
CONTRIBUC. O SALDOS A FA

Auto Renta $ 70,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 70,000

Autorretenciones $ 70,000
BANCOS $ 14,019,250
Banca Mia $ 14,019,250
CLIENTES $ 14,019,250
Manofacturas Marcla $ 14,019,250
COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 7,303,450
AL POR MENOR
overol $ 7,303,450
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 7,303,450

overol $ 7,303,450
CLIENTES $ 17,850,000
Carlos Andres Soto $ 17,850,000
IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS POR PAGAR $ 2,850,000
IVA generado $ 2,850,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 15,000,000
chaleco IDU $ 15,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR $ 26,065,020

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
$ 26,065,020
FINANCIEROS $ 5,355

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
$ 5,355
GASTOS DE PERSONAL $ 60,584,462

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 60,584,462

HONORARIOS $ 7,000,000

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 7,000,000

ARRENDAMIENTOS $ 16,500,000
GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 16,500,000

SERVICIOS $ 1,600,000

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 1,600,000

GASTOS LEGALES $ 650,000

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 650,000

MANTENIMIENTO Y $ 250,000
REPARACIONES

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 250,000

AMORTIZACIONES $ 262,841

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 262,841

DIVERSOS $ 570,000

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 570,000

IMPUESTOS $ 57,193

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 57,193

FINANCIEROS $ 500,000

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 500,000

COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 16,228,520

AL POR MENOR

GANANCIAS Y PÉRDIDAS $ 16,228,520

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

$ 10,516,429
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
$ 10,516,429
N° 001 Fecha
Día Mes Año
o Factura
22 febrero 2016
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Dotaciones calderon s.a Ciudad: BOGOTÀ

Dirección: tvs 5 # 7-87 REGIMEN gran contribuyente autorretenedor

NIT: 900.665.689-9 Teléfono: 5293368

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB003 170 Jabon liquido para Piso $ 20,000 $ 646,000 $ 3,400,000

JB005 80 Aromatizante $ 25,000 $ 380,000 $ 2,000,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 5,400,000

IVA 19% $ 1,026,000
Cliente:
RTE FUENTE $ 135,000

RETE ICA $ 59,616

Sello: RTE IVA $ 153,900
TOTAL $ 6,077,484
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Luis fernando Correal Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: clle 10a #87-96 REGIMEN simplificado

NIT: 1016067869 Teléfono: 8754294

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 25 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 38,000 $ 200,000

JB002 65 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 123,500 $ 650,000

JB003 26 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 39,520 $ 208,000
JB004 10 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 14,250 $ 75,000
JB005 20 Aromatizante $ 10,000 $ 38,000 $ 200,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 1,333,000

IVA 19% $ 253,270
Cliente:
RTE FUENTE $ -
RTE ICA $ -
Sello: RTE IVA $ -
TOTAL $ 1,586,270
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Dotaciones calderon s.a Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: tvs 5 # 7-87 REGIMEN gran contribuyente autorretenedor

NIT: #N/A Teléfono: 5293368

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 30 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 45,600 $ 240,000

JB003 50 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 76,000 $ 400,000
JB004 20 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 28,500 $ 150,000
JB005 30 Aromatizante $ 10,000 $ 57,000 $ 300,000
JB002 20 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 38,000 $ 200,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 1,290,000

IVA 19% $ 245,100
Cliente:
RTE FUENTE $ 32,250
RTE ICA $ 14,242
Sello: RTE IVA $ 36,765
TOTAL $ 1,451,843
N° 002 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 febreroo 2016
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Almacenes lokk s.a Ciudad: BOGOTÀ

Dirección: cra 10 # 9-47 REGIMEN comun

NIT: 900.558.697-6 Teléfono: 7255498

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB003 100 Jabon liquido para Piso $ 20,000 $ 380,000 ###

JB005 60 Aromatizante $ 25,000 $ 285,000 $ 1,500,000

Vendedor: SUBTOTAL ###

IVA 19% $ 665,000
Cliente:
RTE FUENTE $ 87,500

RETE ICA $ 38,640

Sello: RTE IVA $ -
TOTAL ###
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Joyeria taffe ltda Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: diag 9 # 5-24 REGIMEN gran contribuyente

NIT: #N/A Teléfono: 3685695

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 50 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 76,000 $ 400,000

JB002 50 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 95,000 $ 500,000

JB003 50 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 76,000 $ 400,000
JB004 70 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 99,750 $ 525,000
JB005 35 Aromatizante $ 10,000 $ 66,500 $ 350,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 2,175,000

IVA 19% $ 413,250
Cliente:
RTE FUENTE $ 54,375
RTE ICA $ 24,012
Sello: RTE IVA $ 61,988
TOTAL ###
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Luis fernando Correal Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: clle 10a #87-96 REGIMEN simplificado

NIT: #N/A Teléfono: 8754294

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 15 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 22,800 $ 120,000

JB003 30 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 45,600 $ 240,000
JB004 10 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 14,250 $ 75,000
JB005 20 Aromatizante $ 10,000 $ 38,000 $ 200,000
JB002 15 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 28,500 $ 150,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 785,000

IVA 19% $ 149,150
Cliente:
RTE FUENTE $ -
RTE ICA $ -
Sello: RTE IVA $ -
TOTAL $ 934,150
N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
24 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Manufacturas Marcla Ciudad: BOGOTÀ

Dirección: Cra 7 54-98 REGIMEN gran contribuyente

NIT: 900.451.875-8 Teléfono: 6523484

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 50 Jabón liquido para manos $ 20,000 $ 190,000 $ 1,000,000

JB002 20 Jabon Liquido para Ropa $ 25,000 $ 95,000 $ 500,000
JB003 25 Jabon liquido para Piso $ 25,000 $ 118,750 $ 625,000
JB004 80 Jabon liquido para Loza $ 22,000 $ 334,400 $ 1,760,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 3,885,000

IVA 19% $ 738,150
Cliente:
RTE FUENTE $ 97,125

RTE ICA $ 42,890

Sello: RTE IVA $ 110,723
TOTAL $ 4,372,412

Facturas de
Facturas de
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Carlos andres soto Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: cra 8 # 8-98 REGIMEN simplificado

NIT: #N/A Teléfono: 2564265

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 70 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 106,400 $ 560,000

JB003 20 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 30,400 $ 160,000

JB004 100 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 142,500 $ 750,000
JB005 70 Aromatizante $ 10,000 $ 133,000 $ 700,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 2,170,000

IVA 19% $ 412,300
Cliente:
RTE FUENTE $ -
RTE ICA $ -
Sello: RTE IVA $ -
TOTAL $ 2,582,300
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día Mes Año
o Factura
27 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Carlos andres soto Ciudad: BOGOTÀ
Dirección: cra 8 # 8-98 REGIMEN simplificado

NIT: #N/A Teléfono: 2564265

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 35 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 53,200 $ 280,000

JB003 20 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 30,400 $ 160,000
JB004 20 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 28,500 $ 150,000
JB005 30 Aromatizante $ 10,000 $ 57,000 $ 300,000
JB002 30 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 57,000 $ 300,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 1,190,000

IVA 19% $ 226,100
Cliente:
RTE FUENTE $ -
RTE ICA $ -
Sello: RTE IVA $ -
TOTAL $ 1,416,100
N° 004 Fecha
Día Mes Año
o Factura
25 FEBRERO 2017
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun
Señor(es): Dotaciones Mira flores Ciudad: BOGOTÀ

Dirección: Clle 60a #97b -74 REGIMEN gran contribuyente autorretenedor

NIT: 900.0214.025-5 Teléfono: 7964500

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario Iva 19 % Valor Total

JB001 30 Jabón liquido para manos $ 20,000 $ 114,000 $ 600,000

JB002 50 Jabon Liquido para Ropa $ 25,000 $ 237,500 $ 1,250,000
JB003 80 Jabon liquido para Piso $ 20,000 $ 304,000 $ 1,600,000
JB004 10 Jabon liquido para Loza $ 22,000 $ 41,800 $ 220,000
JB005 90 Aromatizante $ 25,000 $ 427,500 $ 2,250,000

Vendedor: SUBTOTAL $ 5,920,000

IVA 19% $ 1,124,800
Cliente:
RTE FUENTE $ 148,000

RTE ICA $ 65,357

Sello: RTE IVA $ 168,720
TOTAL $ 6,662,723

uras de Venta de 1º y 2º Trimestre

uras de Venta de 1º y 2º Trimestre
Declaración Mensual de Reten

1. año 2 0 1 6 3. Periodo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributa
6. DV
7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

9 0 0 0 6 5 3 3 3 0
11. Razón social

ACCOUNTER SAS

Si es una corrección 25.Códi 26. No. Formulario anterior

A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 27 -

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 28 -
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
29 -
categoría de empleados
Honorarios 30 #REF!
para pagos o abonos en cuenta.

Comisiones 31 -
Base sujeta a retención

Servicios 32

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 -

Compras 34 -
Dividendos y participaciones 35 -
para pagos o abon
Base sujeta a Rendimientos financieros 36 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 -
Contratos de construcción 38 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
39 -
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 -
Otros pagos sujetos a retención 41 -
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 42 400,000
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 43 -

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
44 -
categoría de empleados
Honorarios 45
-
Comisiones 46 -
Servicios 47 200,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 -
Compras 49 -
Dividendos y participaciones 50 -
Rendimientos financieros 51 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 -
Contratos de construcción 53 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
54 -
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 55 -
Otras retenciones 56 -

Servicios Informáticos Electrón

86. No. Indentificación signatario 87. DV.

997. Espacio ex
sello de la
recaud
997. Espacio ex
981. Código Representación sello de la
recaud

(Fecha efectiva d
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 9

Coloque el timbr
registradora al
formu
983. No. Tarjeta Profesional
Mensual de Retenciones en la Fuente Privada
350

4. Número de formularo

5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Enajenación de activos fijos y otras

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos

57
A páises sin converion

retenciones
- Dividendos y participaciones 58

- Rendimientos financieros 59
o abonos en cuenta al exterior

- Pagos por explotación de intangibles 60

#REF! Servicios 61 200

Servicios técnicos, asistencia técnica,
- 62
consultoría
Enajenación de activos fijos y otras
63
A páises con converion

retenciones
- Dividendos y participaciones 64
vigente

- Rendimientos financieros 65

- Pagos por explotación de intangibles 66

Retenciones a tit

A páises con co
o abo

vigente
- Servicios 67
Servicios técnicos, asistencia técnica,
- 68
consultoría
- Autorretenciones Ventas 69

- Honorarios 70 200

- Comisiones 71

- Servicios 72

400,000 Rendimientos Financieros 73

- Otros conceptos 74
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o
- por opraciones anuladas, rescindidas o resueltas 75 100
Total retenciones renta y complementarios
76
- (Sume 42 a 74 y reste 75) 900

- Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

200,000 A responsables del régimen común 77 50

Por compras y/o servicios a responsables del
- régimen simplificado 78 100
Practicadas por servicios a no residentes o no
- domiciliados 79
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas 80

- Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81 150

- Retenciones impuesto de timbre nacional 82

- Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 1,050

Total

- Más: Sanciones 84

- Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 1,050

formáticos Electrónicos - Más formas de servirle

997. Espacio exclusivo para el

sello de la entidad
recaudadora
980. Pago Total

(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59) $ 1,050,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este
formulario

[Link].c
350

12.
Cod
Dir
ecc
ion
sec
cio
nal

200,000

-
-

200,000

100,000

900,000
s ventas (I.V.A.)

50,000

100,000

150,000

1,050,000

1,050,000
-

a entidad recaudadora

[Link]
valor activo $ 3,504,550
años de vida util (en meses) 120
meses de deprecioacion 60
valor total de la depreciacion $ 3,504,550

Amortización de Software
depreciacion depreciacion
Meses valor en libros
mensual acumilada
$ 3,504,550
1 $ 29,205 $ 29,205 $ 3,475,345
2 $ 29,205 $ 58,409 $ 3,446,141
3 $ 29,205 $ 87,614 $ 3,416,936
4 $ 29,205 $ 116,818 $ 3,387,732
5 $ 29,205 $ 146,023 $ 3,358,527
6 $ 29,205 $ 175,228 $ 3,329,323
7 $ 29,205 $ 204,432 $ 3,300,118
8 $ 29,205 $ 233,637 $ 3,270,913
9 $ 29,205 $ 262,841 $ 3,241,709
10 $ 29,205 $ 292,046 $ 3,212,504
11 $ 29,205 $ 321,250 $ 3,183,300
12 $ 29,205 $ 350,455 $ 3,154,095
13 $ 29,205 $ 379,660 $ 3,124,890
14 $ 29,205 $ 408,864 $ 3,095,686
15 $ 29,205 $ 438,069 $ 3,066,481
16 $ 29,205 $ 467,273 $ 3,037,277
17 $ 29,205 $ 496,478 $ 3,008,072
18 $ 29,205 $ 525,683 $ 2,978,868
19 $ 29,205 $ 554,887 $ 2,949,663
20 $ 29,205 $ 584,092 $ 2,920,458
21 $ 29,205 $ 613,296 $ 2,891,254
22 $ 29,205 $ 642,501 $ 2,862,049
23 $ 29,205 $ 671,705 $ 2,832,845
24 $ 29,205 $ 700,910 $ 2,803,640
25 $ 29,205 $ 730,115 $ 2,774,435
26 $ 29,205 $ 759,319 $ 2,745,231
27 $ 29,205 $ 788,524 $ 2,716,026
28 $ 29,205 $ 817,728 $ 2,686,822
29 $ 29,205 $ 846,933 $ 2,657,617
30 $ 29,205 $ 876,138 $ 2,628,413
31 $ 29,205 $ 905,342 $ 2,599,208
32 $ 29,205 $ 934,547 $ 2,570,003
33 $ 29,205 $ 963,751 $ 2,540,799
34 $ 29,205 $ 992,956 $ 2,511,594
35 $ 29,205 $ 1,022,160 $ 2,482,390
36 $ 29,205 $ 1,051,365 $ 2,453,185
37 $ 29,205 $ 1,080,570 $ 2,423,980
38 $ 29,205 $ 1,109,774 $ 2,394,776
39 $ 29,205 $ 1,138,979 $ 2,365,571
40 $ 29,205 $ 1,168,183 $ 2,336,367
41 $ 29,205 $ 1,197,388 $ 2,307,162
42 $ 29,205 $ 1,226,593 $ 2,277,958
43 $ 29,205 $ 1,255,797 $ 2,248,753
44 $ 29,205 $ 1,285,002 $ 2,219,548
45 $ 29,205 $ 1,314,206 $ 2,190,344
46 $ 29,205 $ 1,343,411 $ 2,161,139
47 $ 29,205 $ 1,372,615 $ 2,131,935
48 $ 29,205 $ 1,401,820 $ 2,102,730
49 $ 29,205 $ 1,431,025 $ 2,073,525
50 $ 29,205 $ 1,460,229 $ 2,044,321
51 $ 29,205 $ 1,489,434 $ 2,015,116
52 $ 29,205 $ 1,518,638 $ 1,985,912
53 $ 29,205 $ 1,547,843 $ 1,956,707
54 $ 29,205 $ 1,577,048 $ 1,927,503
55 $ 29,205 $ 1,606,252 $ 1,898,298
56 $ 29,205 $ 1,635,457 $ 1,869,093
57 $ 29,205 $ 1,664,661 $ 1,839,889
58 $ 29,205 $ 1,693,866 $ 1,810,684
59 $ 29,205 $ 1,723,070 $ 1,781,480
60 $ 29,205 $ 1,752,275 $ 1,752,275
VALOR EN LIBROS $ 2,945,000
AÑOS DE VIDA UTIL 10
DEPRESIACION 60
VALOR TOTAL DE LA DEPRESIACION $ 1,472,500

DEPRESIACION
PRESTACION MENSUAL ACUMULADA
MES
0
1 $ 24,542 $ 24,542
2 $ 24,542 $ 49,083
3 $ 24,542 $ 73,625
4 $ 24,542 $ 98,167
5 $ 24,542 $ 122,708
6 $ 24,542 $ 147,250
7 $ 24,542 $ 171,792
8 $ 24,542 $ 196,333
9 $ 24,542 $ 220,875
10 $ 24,542 $ 245,417
11 $ 24,542 $ 269,958
12 $ 24,542 $ 294,500
13 $ 24,542 $ 319,042
14 $ 24,542 $ 343,583
15 $ 24,542 $ 368,125
16 $ 24,542 $ 392,667
17 $ 24,542 $ 417,208
18 $ 24,542 $ 441,750
19 $ 24,542 $ 466,292
20 $ 24,542 $ 490,833
21 $ 24,542 $ 515,375
22 $ 24,542 $ 539,917
23 $ 24,542 $ 564,458
24 $ 24,542 $ 589,000
25 $ 24,542 $ 613,542
26 $ 24,542 $ 638,083
27 $ 24,542 $ 662,625
28 $ 24,542 $ 687,167
29 $ 24,542 $ 711,708
30 $ 24,542 $ 736,250
31 $ 24,542 $ 760,792
32 $ 24,542 $ 785,333
33 $ 24,542 $ 809,875
34 $ 24,542 $ 834,417
35 $ 24,542 $ 858,958
36 $ 24,542 $ 883,500
37 $ 24,542 $ 908,042
38 $ 24,542 $ 932,583
39 $ 24,542 $ 957,125
40 $ 24,542 $ 981,667
41 $ 24,542 $ 1,006,208
42 $ 24,542 $ 1,030,750
43 $ 24,542 $ 1,055,292
44 $ 24,542 $ 1,079,833
45 $ 24,542 $ 1,104,375
46 $ 24,542 $ 1,128,917
47 $ 24,542 $ 1,153,458
48 $ 24,542 $ 1,178,000
49 $ 24,542 $ 1,202,542
50 $ 24,542 $ 1,227,083
51 $ 24,542 $ 1,251,625
52 $ 24,542 $ 1,276,167
53 $ 24,542 $ 1,300,708
54 $ 24,542 $ 1,325,250
55 $ 24,542 $ 1,349,792
56 $ 24,542 $ 1,374,333
57 $ 24,542 $ 1,398,875
58 $ 24,542 $ 1,423,417
59 $ 24,542 $ 1,447,958
60 $ 24,542 $ 1,472,500
VALOR EN LIBROS

$ 2,945,000
$ 2,920,458
$ 2,895,917
$ 2,871,375
$ 2,846,833
$ 2,822,292
$ 2,797,750
$ 2,773,208
$ 2,748,667
$ 2,724,125
$ 2,699,583
$ 2,675,042
$ 2,650,500
$ 2,625,958
$ 2,601,417
$ 2,576,875
$ 2,552,333
$ 2,527,792
$ 2,503,250
$ 2,478,708
$ 2,454,167
$ 2,429,625
$ 2,405,083
$ 2,380,542
$ 2,356,000
$ 2,331,458
$ 2,306,917
$ 2,282,375
$ 2,257,833
$ 2,233,292
$ 2,208,750
$ 2,184,208
$ 2,159,667
$ 2,135,125
$ 2,110,583
$ 2,086,042
$ 2,061,500
$ 2,036,958
$ 2,012,417
$ 1,987,875
$ 1,963,333
$ 1,938,792
$ 1,914,250
$ 1,889,708
$ 1,865,167
$ 1,840,625
$ 1,816,083
$ 1,791,542
$ 1,767,000
$ 1,742,458
$ 1,717,917
$ 1,693,375
$ 1,668,833
$ 1,644,292
$ 1,619,750
$ 1,595,208
$ 1,570,667
$ 1,546,125
$ 1,521,583
$ 1,497,042
$ 1,472,500
CUENTA O RUBRO APLICA
EXPUESTA A RIESGO SI NO
CARTERA x

INVERSIONES x

PROVEEDORES x

OBLIGACIONES FINANCIERAS x

OBLIGACIONES FISCALES x

SISTEMAS INFORMATICOS x

RECURSO HUMANO
JUSTIFICACION (ARGUMENTAR EN FORMA CORTA Y
PRECISA LAS RAZONES Y RECURRENCIA POR LA CUAL
ESTE RIESGO AFECTA O NO A LOS RUBROS
Ejemplo: Riesgo de credito: los clientes en determinado momento puede que no cancelen la
obligacion adquirida, deterioro dela cartera ( provision e cartera)

Riesgo de mercado: puede que al momento de adquirir una divisa y se quiere efectuar el
cambio a peso colombiano haya disminuido su valor lo cual generaria una perdida para la
compañia

se deben tener claras y especificadas las politicas para los proveedores debido a que puede
ocurrir un error en cuanto a la calidad del servicio y/o producto y esto nos puede generar
retraso en nuestra produccion.

Riesgo de liquidez: cuando la empresa no cuenta con el suficiente flujo de efectivo para cumplir
con sus obligaciones financieras, asi mismo no podra cumplir con las obligaciones contraidas con
proveedores, clientes, entre otros.

Riesgo legal, este incurre por demandas a la empresa, las cuales pueden ser generadas por la
evacion de impuestos, falta de control interno en la compañía la cual puede ser utilizada para el
lavado de activos.

riesgo de transaccion: informacion y tecnologia, personas: debe haber un estricto control al

momento de seleccionar el personal ya que puede que haya personal (hacker) que pueda violar la
seguridad de los sofware contable y puede suministrar informacion confidencialque pueda se
utilizada para cometer delitos.

Riesgo de transaccion: personas: conformacion de sindicatos que generen que la empresa caiga
en quiebra
TALLER 33
1 RUBRO
TIPO DE RIESGO ( Magnitud del impacto calific
1 al 10 donde 1 es el más b
(Según 3.3.3 de la guia # 33 10 el más alto)
Cartera Riesgo de Liquidez 10
Inversiones Riesgo de Mercado 7
Proveedores Riesgo Legal 9
Obligaciones Financieras Riesgo de Credito 8
Sistemas informátivos Riesgo de Transacción 7
Nomina Riesgo de Liquidez 9
Inventario Riesgo de Mercado 7
Efectivo y Equivalentes Riesgo de Liquidez 9
Propiedad Planta y Equipo Riesgo Operativo 3

RUBRO RIESGO ACCIONES

2 Cartera Riesgo de Liquidez
Se realizara un seguimiento ala
datos para evitar una perdida p
con ello se evita el riesgo de liq

Se monitoreara las inversiones

Inversiones Riesgo de Mercado en que momento es mas adecua
y no generar perdidas

Generamos procesos de calidad

nuestros consumidores quedar
Proveedores Riesgo Legal
, y control de pagos por que as
cual sera perjudioso para nosot

Debemos generar un monitoreo

Obligaciones Financieras Riesgo de Credito pago aportuno se puede genera
prestamo unicamente cuando s

La información de la compañía
Sistemas informáticos Riesgo de Transacción
capacitar al personal, para que
La persona encargada de la rot
Inventario Riesgo de Mercado del movimiento del merccado a
compitiendo en el mercado

A la propiedad planta y equipo

Propiedad Planta y Equipo Riesgo Operativo
evitar daños que afecten la pro

RUBRO RIESGO ACCIÓ

2 Proveedores Riesgo Legal
Los pedidos se realizaran debid
manera se movera en el mercad
podra pagar todo aquello a los

Se llevara el control de los pag

Obligaciones Financieras Riesgo de Credito
fechas de corte

Se manejara de forma decuada

Sistemas informátivos Riesgo de Transacción
empresa, llevando un control es
LER 33
Magnitud del impacto calificar de Nivel de tolerancia IMPACTO
al 10 donde 1 es el más bajo y ( Aceptable y
No aceptable) 10
10 el más alto)
10 No Aceptable - Aceptable 9
7 Aceptable 8
9 No Aceptable - Aceptable 7
8 No Aceptable - Aceptable 6
7 No Aceptable - Aceptable 5
9 Aceptable 4
7 Aceptable 3
9 Aceptable 2
3 No Aceptable - Aceptable 1

ACCIONES DE MONITOREO
e realizara un seguimiento ala carterqa vencida en nuestra base de
atos para evitar una perdida por el no control oportuno de esta cuenta y
n ello se evita el riesgo de liquidez disminuya

e monitoreara las inversiones a nivel del mercado, para asi poder saber
que momento es mas adecuado para invertir y poder tener una utilidad
no generar perdidas

eneramos procesos de calidad y de control de pagos, calidad por que asi

estros consumidores quedaran satisfechos y nuestro mercado mejorara
control de pagos por que asi evitaremos un reporte en data credito el
al sera perjudioso para nosotros ante las entidades financieras

ebemos generar un monitoreo acerca de los creditos , debido a que el no

go aportuno se puede generar reportes en data credito y generar un
estamo unicamente cuando sea estrictamente necesario

información de la compañía debe ser confiable, por lo tanto se debe

pacitar al personal, para que la informacion sea confidencial.
persona encargada de la rotación de inventario debe estar pendiente
el movimiento del merccado asi de esta manera siempre podemos estar
mpitiendo en el mercado

la propiedad planta y equipo se le hara sus debidas revisiones para

itar daños que afecten la producción o comercializacion de la empresa

ACCIÓN A TOMAR
s pedidos se realizaran debido a la rotación de inventarios , de esta
anera se movera en el mercado y no habra perdida, de este modo se
dra pagar todo aquello a los proveedores

e llevara el control de los pagos oportunos, mucho mejor antes de las

chas de corte

e manejara de forma decuada la información que tenga que ver con la

mpresa, llevando un control estricto sobre ella
NIVEL DE TOLERANCIA RIESGO

Gravicimo Riesgo Legal

Riesgo de Liquidez
Gravicimo Riesgo de Credito
Gravicimo Riesgo Cambiario
Grave
Grave Riesgo de Transacción
Grave Riesgo de mercado
Grave
Leve
Leve Riesgo operacional
Leve
LUWI LTDA
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLITICAS DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

OBJETIVO
Establecer los principios para reconocer, clasificar, medir y revelar los hechos económicos
relacionados con las provisiones; los activos y pasivos Contingentes.

ALCANCE
Está política se aplicará a todas aquellas provisiones y hechos económicos relacionados con activos
o pasivos contingentes.

RECONOCIMIENTO
Con base en lo establecido en el párrafo 21.4 de la sección 21 – Provisiones y Contingencias – de la
NIIF para PYMES; LUWI LTDA solo reconocerá una provisión cuando:

(a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso
pasado;

(b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que
LUWI LTDA tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos,
para liquidar la obligación; y

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

LUWI LTDA reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el

importe de la provisión como un gasto, a menos que alguna disposición de la NIIF para
PYMES requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como
inventarios o propiedades, planta y equipo.

La condición del literal (a) (obligación en la fecha sobre la que se informa que surge de un
suceso pasado) implica que LUWI LTDA no tiene otra alternativa más realista que liquidar la
obligación. Esto puede ocurrir cuando la entidad tenga una obligación legal que puede ser
exigida por ley, o cuando tenga una obligación implícita porque el suceso pasado (que puede
ser una acción de esta entidad) ha creado una expectativa válida ante terceros de que
cumplirá con sus compromisos o responsabilidades. Las obligaciones que surgirán como
consecuencia de las acciones futuras de LUWI LTDA (es decir, de la gestión futura) no
ómicos

nados con activos

tingencias – de la

o de un suceso

contrario) que
ios económicos,

n financiera, y el
a NIIF para
o tal como

e surge de un
a que liquidar la
que puede ser
sado (que puede
os de que
urgirán como
futura) no
Clientes
Nombre Nit Direccion
Dotaciones Mira flores 120.0214.025-5 Clle 60a #97b -74
Manufacturas Marcla 900.451.875-8 Cra 7 54-98
Luis fernando Correal 1,016,067,869 clle 10a #87-96

Clientes
Nombre Nit Direccion

Dotaciones Mira flores 900.0214.025-5 Clle 60a #97b -74

Manufacturas Marcla 900.451.875-8 Cra 7 54-98

Luis fernando Correal 1,016,067,869 clle 10a #87-96
Almacenes lokk s.a 900.558.697-6 cra 10 # 9-47
Distribuidora pyp s.a 901.645.568-8 cll 4b # 9-85
Carlos andres soto 125.966.925-5 cra 8 # 8-98
Joyeria taffe ltda 900.368.125-7 diag 9 # 5-24
Dotaciones calderon s.a 900.665.689-9 tvs 5 # 7-87

Proveedores
Nombre Nit Direccion
azul-k 968.684.687-2 cll 7 # 4-27
Ana lucia Rodriguez 879.548.369-6 cra 6 # 5-25
aromas ltda 598.684.357-1 cra 7 # 3-68
aseo yepes LTDA 900.845.968-6 cll 72 # 19a 57
limpihogar S.A.S 900.987.412-3 cra 10 # 5-28
telefono Ciudad
7964500 Bogota
6523484 Cali
8754294 Bucaramanga

Clientes
telefono Ciudad regimen
gran contribuyente
7964500 Bogota
autorretenedor
6523484 Bogota gran contribuyente
8754294 Bogota simplificado
7255498 Bogota comun
5296865 Bogota comun
2564265 Bogota simplificado
3685695 Bogota gran contribuyente
gran contribuyente
5293368 Bogota
autorretenedor

Proveedores
telefono Ciudad regimen
5295489 Bogota Comun
7258694 Bogota simplificado
7256895 Bogota comun
gran contribuyente
9005684 Bogota
autorretenedor
3987525 Bogota gran contribuyente
PRODUCT PRECIOS PARA VENTA

OS
Referencia Producto V/r. Unitario IVA 19% Total
JB001 Jabón liquido para manos $ 8,000 $ 1,520 $ 9,520
JB002 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000 $ 1,900 $ 11,900
JB003 Jabon liquido para Piso $ 8,000 $ 1,520 $ 9,520
JB004 Jabon liquido para Loza $ 7,500 $ 1,425 $ 8,925
JB005 Aromatizante $ 10,000 $ 1,900 $ 11,900
PRECIOS PARA COMPRA
Referencia Producto V/r. Unitario IVA 19% Total
MA01 Jabón liquido para manos $ 6,000 $ 1,140 $ 7,140
RO02 Jabon Liquido para Ropa $ 8,500 $ 1,615 $ 10,115
PI01 Jabon liquido para Piso $ 6,000 $ 1,140 $ 7,140
LO02 Jabon liquido para Loza $ 5,500 $ 1,045 $ 6,545
ARO01 Aromatizante $ 6,000 $ 1,140 $ 7,140
Cinta
Cremallera
Hilo ($50.000 Reflectiva
Producto Tela ($8500 1mt) ($200.000
300mt) ($280.000
300 mt)
800mt)
Overol Enterizo 2,20 mt 1,50 mt 2 mt 0
Precio Material $ 18,700 $ 250 $ 1,333 $ -
Chaleco IDU 1,50 mt 1 mt 1 mt 1,50 mt
Precio Material $ 12,750 $ 167 $ 667 $ 1,050
Gorro Soldador 0,50 mt 0,50 mt 0 0
Precio Material $ 4,250 $ 83 $ - $ -
Hilaza
Valor
(70.000
Unitario
300mt)

2,50 mt
$ 20,867
$ 583 $ 50,000
1,50 mt
$ 14,983
$ 350 $ 30,000
0,70 mt
$ 4,497
$ 163 $ 20,000
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
ANTIC DE IMPTOS Y
1355
CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1405 MATERIAS PRIMAS
1435 M/CIAS NO FAB
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE
1540
TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1635 LICENCIAS
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR
2335
PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2368
COMERCIO RETENID
RETENCIONES Y APORTES DE
2370
NÓMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS
2408
VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
PARA OBLIGACIONES
2610
LABORALES
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
COMERCIO AL POR MAYOR Y
4135
AL POR MENOR
4210 FINANCIEROS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y
5145
REPARACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5215 IMPUESTOS
5305 FINANCIEROS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y
6135
AL POR MENOR
TOTAL
HOJA DE
Balance de Prueba AJUSTES
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 27,472,437 $ 250,000
$ 11,196,817
$ 6,240,000
$ 8,300,000
$ 1,309,000
$ 354,000

$ 2,062,359
$ 29,075,000
$ 478,500
$ 7,100,000
$ 800,000

$ 5,416,669

$ 24,583,331
$ 2,682,159
$ 320,482 $ 320,482
$ 37,645,467

$ 250,000
$ 1,716,247

$ 75,072

$ 3,590,144
$ 6,707,941

$ (3,927,680)
$ -
$ 8,825,238
$ 150,000,000

$ 26,065,020
$ 5,355
$ 60,584,462
$ 7,000,000
$ 16,500,000
$ 1,600,000
$ 650,000

$ 250,000
$ 262,841
$ 570,000
$ 57,193
$ 500,000

$ 16,228,520
$ 231,273,287 $ 231,273,287 $ 570,482
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 27,722,437
$ 320,482 $ 10,876,335
$ 6,240,000
$ 8,300,000
$ 1,309,000
$ 250,000 $ 104,000

$ 2,062,359
$ 29,075,000
$ 478,500
$ 7,100,000
$ 800,000

$ 5,416,669

$ 24,583,331
$ 2,682,159
$ -
$ 37,645,467

$ 250,000
$ 1,716,247

$ 75,072

$ 3,590,144
$ 6,707,941

$ (3,927,680)
$ -
$ 8,825,238
$ 150,000,000

$ 26,065,020
$ 5,355
$ 60,584,462
$ 7,000,000
$ 16,500,000
$ 1,600,000
$ 650,000

$ 250,000
$ 262,841
$ 570,000
$ 57,193
$ 500,000

$ 16,228,520
$ 570,482 $ 230,952,805 $ 230,952,805
GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 27,472,437
$ 11,196,817
$ 6,240,000
$ 8,300,000
$ 1,309,000
$ 354,000

$ 2,062,359
$ 29,075,000
$ 478,500
$ 7,100,000
$ 800,000

$ 5,416,669

$ 24,583,331
$ 2,682,159
$ 78,132,641

$ 26,065,020
$ 5,355
$ 60,584,462
$ 7,000,000
$ 16,500,000
$ 1,600,000
$ 650,000

$ 250,000
$ 262,841
$ 570,000
$ 57,193
$ 500,000
$ 104,203,016 $ 104,203,016

$ 16,228,520
$ 208,406,032 $ 208,406,032 $ 127,070,271
LANCE GENERAL
CREDITO

$ 320,482
$ 37,645,467

$ 250,000
$ 1,716,247

$ 75,072

$ 3,590,144
$ 6,707,941

$ (3,927,680)
$ -
$ 8,825,238
$ 150,000,000
$ (78,132,641)

$ 127,070,271
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - #NAME?
#NAME? #NAME?
DEBLIDADES

COMPETENCIA:Generar un
demas entidades apoyen la id
y puedan aportar para que el
COMPETENCIA: Llevamos poco tiempo en la apertura de la empresa y se estan
realizando analisas para realizar las respectivas midificaciones y asi ir
creciendo cada dia mas. INDUSTRIA: se cuenta con pocos productos para como una gran industria por
poder competir con aquellas empresas GOBIERNO:
apoyo para que podamos ser
E
crecer en l

FORTALEZAS

COMPETENCIA: La empresa
compañía directa es Amway
biodegradables. Por otro la
COMPETENCIA: Se realiza proyectos para poder disminuir la tasa de como Ariel, Rindex, Fab,
desempleo para aquellas madres cabezas de hogar. productos de aseo sin compo
INDUSTRIA: Contamos con un gran proyecto de reciclaje para poder convertie
aquellos embases desechables en juguetes los cuales seran entregaos a niños su mayor tiempo en el merc
de escasos recursos. GOBIERNO:Interviniendo en la disminucion productos. GOBIERNO: la infl
en el gran porcentaje de desempleo del pais. en los precios del mercado n
ENTORNO: Lleva felicidad a cada una de las familias las inversion para poder llevar ac
cuales no pueden brindarle una felicidad a sus hijos por falta de recursos
economico afecta en cuanto la contamin
cerca de empresas indu
contaminantes los cuale
en el gran porcentaje de desempleo del pais. en los precios del mercado n
ENTORNO: Lleva felicidad a cada una de las familias las inversion para poder llevar ac
cuales no pueden brindarle una felicidad a sus hijos por falta de recursos
economico afecta en cuanto la contamin
cerca de empresas indu
contaminantes los cuale
OPORTUNIDADES

COMPETENCIA:Generar un ambito de conciencia y compromiso para que las

mas entidades apoyen la idea de hacer feliz a aquellos niños que lo necesitan
puedan aportar para que el proyecto sea mas eficiente.
INDUSTRIA: Ser reconocida
mo una gran industria por la alta calidad de productividad.
GOBIERNO:Establecer una red de
oyo para que podamos ser reconocidos internacinamente.
ENTORNO:Ampliar la idea de negocio para poder
crecer en los diferentes entes economicos.

AMENAZAS

OMPETENCIA: La empresa tiene competencias directas e indirectas, nuestra

mpañía directa es Amway empresa encargada de la fabricación de productos
biodegradables. Por otro lado nuestra competencia indirecta son empresas
como Ariel, Rindex, Fab, entre otras empresas encargadas de elaborar
oductos de aseo sin componentes biodegradables.
INDUSTRIA: Aquellas grandes empresas, que por
u mayor tiempo en el mercado han logrado llegar a ser reconocidas por sus
roductos. GOBIERNO: la inflacion es uno de los problemas, ya que por el alsa
n los precios del mercado nos afecta debido a que se necesitaria una mayor
version para poder llevar acabo la actividad economica de la empresa .
ENTORNO: Nos
ecta en cuanto la contaminacion ambiental ya que nos encontramos ubicados
cerca de empresas industriales las cuales manejan altos componentes
contaminantes los cuales pueden afectar fisica y economicamente a la
compañia .
n los precios del mercado nos afecta debido a que se necesitaria una mayor
version para poder llevar acabo la actividad economica de la empresa .
ENTORNO: Nos
ecta en cuanto la contaminacion ambiental ya que nos encontramos ubicados
cerca de empresas industriales las cuales manejan altos componentes
contaminantes los cuales pueden afectar fisica y economicamente a la
compañia .
#VALUE!
N° 005 Fecha
Día
o Factura
27
Cel: 3123143933 * LUWI1202@[Link]
NIT: 900.452.132-2 Regimen comun

Señor(es): Carlos andres soto Ciudad:

Dirección: cra 8 # 8-98 REGIMEN

NIT: 125.966.925-5 Teléfono:

Referencia Cantidad Descripción V/r. Unitario

JB001 35 Jabón liquido para manos $ 8,000

JB003 20 Jabon liquido para Piso $ 8,000

JB004 20 Jabon liquido para Loza $ 7,500
JB005 30 Aromatizante $ 10,000
JB002 30 Jabon Liquido para Ropa $ 10,000

Vendedor:

Cliente:

Sello:
Fecha N°
Mes Año
o Factura
FEBRERO 2017
[Link] Cel.: 3102543681 *Azul-k@[Link]
omun NIT: 968.684.687-2 Régimen común

BOGOTÀ Señor(es): LUWI LTDA

simplificado Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate

2564265 NIT: 900.452.132-2

Iva 19 % Valor Total Ref Cantidad Descripción

$ 53,200 $ 280,000 3 60 Aromatizante

$ 30,400 $ 160,000
$ 28,500 $ 150,000
$ 57,000 $ 300,000
$ 57,000 $ 300,000

SUBTOTAL $ 1,190,000
IVA 19% $ 226,100 Vendedor: Margarita Peña
RTE FUENTE $ - Cliente: Luisa Cortes
RTE ICA $ - Sello:
RTE IVA $ -
TOTAL $ 1,416,100

N°

o Factura
Cel.: 32054896210 *pqp@[Link]
NIT: 900.845.968-6 Régimen Común Gran contribuye
Señor(es): LUWI LTDA
Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
NIT: 900.452.132-2

Referencia Cantidad Descripción

125 80 Jabon para ropa

Vendedor: Stiven Clavijo

Cliente: William Forero
Sello:
Fecha N°
Día Mes Año
o Factura
543681 *Azul-k@[Link] Cel.: 3213645879 *limpiahogar@
684.687-2 Régimen común NIT: 900.987.412-3 Gran Cont

Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA

Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate

Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Ref Cantidad

6,000 68,400 360,000 65 95

SUBTOTAL 360,000
IVA 19 % 68,400
R.T Fuente 9,000
R.T. ICA 3,974 Vendedor: Pablo Jaramillo
R.T. IVA $ Cliente: Luisa Cortes
TOTAL 415,426 Sello:

Fecha N°
Día Mes Año
o Factura
54896210 *pqp@[Link] Cel.: 32054896210 *aromas@g
gimen Común Gran contribuyente Auto NIT: 879.548.369-6 Régimen
Ciudad: Bogotá Señor(es): LUWI LTDA
Régimen: Comun Dirección: Clle 4B #9-85 Sibate
Teléfono: 3123143933 NIT: 900.452.132-2

V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total Referencia Cantidad

8,500 $ 129,200 $ 680,000 12 150

SUBTOTAL 680,000
IVA 19 % 129,200
R.T Fuente -
R.T. ICA - Vendedor: Stiven Clavijo
R.T. IVA - Cliente: William Forero
TOTAL 809,200 Sello:
N° Fecha N° 0086
Día Mes Año
o Factura o Factura
Cel.: 3213645879 *limpiahogar@[Link] Cel.: 313245
NIT: 900.987.412-3 Gran Contribuyente NIT: 598.684.3

LUWI LTDA Ciudad: Bogotá Señor(es):

Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun Dirección:

900.452.132-2 Teléfono: 3123143933 NIT:

Descripción V/r. Unitario Valor Total Referencia

Jabón liquido para pisos $ 5,500 $ 99,275 $ 522,500 PI01

SUBTOTAL 522,500
IVA 19 % 99,275
R.T Fuente -
blo Jaramillo R.T. ICA - Vendedor: Ana Domínguez
uisa Cortes R.T. IVA 0 Cliente:
TOTAL 621,775 Sello:

N° Fecha
Día Mes Año
o Factura
Cel.: 32054896210 *aromas@[Link]
NIT: 879.548.369-6 Régimen Comun
LUWI LTDA Ciudad: Bogotá
Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun
900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Descripción V/r. Unitario IVA 19 % Valor Total

Jabon para manos 6,000 171,000 900,000

SUBTOTAL 900,000
IVA 19 % 171,000
R.T Fuente 22,500
ven Clavijo R.T. ICA 9,936
William Forero R.T. IVA -
TOTAL 1,038,564
Ana lucia
Domínguez
N° 0086 Fecha
Día Mes Año
o Factura
25 feb 2017
Cel.: 3132456972 *anado@[Link]
NIT: 598.684.357-1 Régimen Simplificado

LUWI LTDA Ciudad: Bogotá

Clle 4B #9-85 Sibate Régimen: Comun

900.452.132-2 Teléfono: 3123143933

Cantidad Descripción V/r. Unitario Valor Total

60 Jabon liquido para Piso $ 6,000 $ 360,000

SUBTOTAL $ 360,000
R.T Fuente $ 9,000
endedor: Ana Domínguez R.T. ICA $ 3,974
William Forero
TOTAL $ 347,026
ello:
libro
DEBITOS SALDO
FECHA MOVIMIENTO INICIAL
10/OCT7/2016 1 $ 390,000,000
6/NOVIEMBRE/2016 TRASF $ 5,000,000
10/NOVIEMBRE/2016 CH 02346
15-Feb-16 TRASF
22-Feb-17 CH 02347
5-Mar-17 TRASF $ 1,028,421
10-Mar-17 CH 02350 $ 1,187,966
18-Mar-17 CH 02353 $ 1,317,359
10-Mar-17 TRASF $ 917,490
30-Mar-17 CH 2355 $ 1,658,690
TOTAL MOVIMIENTO $ 401,109,926
SUMA FINAL

Extracto bancario
FECHA numero de cheque DEBITOS SALDO
INICIAL
10/OCT7/2016 1 $ 390,000,000
2/NOVIEMBRE/2016 CH 02345

6/NOVIEMBRE/2016 TRASF $ 5,000,000

10/NOVIEMBRE/2016 CH 02346

15-Feb-16 TRASF

22-Feb-17 CH 02347

5-Mar-17 TRASF $ 1,028,421

10-Mar-17 CH 02350 $ 1,187,966
18-Mar-17 CH 02353 $ 1,317,359
10-Mar-17 TRASF $ 917,490
20-Mar-17 TRASF

30-Mar-17 CH 2355 $ 1,658,690

TOTAL MOVIMIENTO $ 401,109,926
SUMA FINAL
o
CREDITOS SALDO

$ 390,000,000
$ 395,000,000
$ 8,300,000 $ 386,700,000
$ 1,800,000 $ 384,900,000
$ 1,698,345 $ 383,201,655
$ 384,230,076
$ 385,418,042
$ 386,735,401
$ 387,652,891
$ 389,311,581
$ 11,798,345
$ 389,311,581

ancario
CREDITOS SALDO

$ 390,000,000
$ 2,000,000 $ 388,000,000
$ 8,000 $ 387,992,000
$ 392,992,000
$ 8,300,000 $ 384,692,000
$ 33,200 $ 384,658,800
$ 1,800,000 $ 382,858,800
$ 7,200 $ 382,851,600
$ 1,698,345 $ 381,153,255
$ 6,793 $ 381,146,462
$ 382,174,883
$ 383,362,849
$ 384,680,208
$ 385,597,698
$ 500,000 $ 385,097,698
$ 2,000 $ 385,095,698
$ 386,754,388
$ 14,355,538
$ 386,754,388
$ (200,000,000)
1
2 $ 45,000,000
3 $ 20,000,000
4 $ 35,000,000
5 $ 40,000,000
6 $ 25,000,000
7 $ 60,000,000
8 $ 40,000,000
9 $ 20,000,000
10 $ 20,000,000
10%
$ 511,304,869.39 ganancia a futuro del valor invertido
LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709
Artículo Jabon de Manos
Método VALOR PONDERADO
Fecha Entradas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad
saldo inicial
27 OCT 2016 COMPRA 520
1 MARZO 2017 COMPRA 150
4 ABRIL 2017 VENTA
10 ABRIL 2017 VENTA
25 ABRIL 2017 COMPRA 90
10 MAYO 2017 VENTA
13 MAYO 2017 VENTA
17 MAYO 2017 VENTA
21 MAYO 2017 COMPRA 100
8 JUNIO 2017 VENTA
11 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
5 JULIO 2017 COMPRA 40
9 JULIO 2017 VENTA
15 JULIO 2017 VENTA
22 AGOSTO 2017 COMPRA 90

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB003
Artículo Jabon liquido piso
Método VALOR PONDERADO
Fecha Entradas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad
SALDO INICIAL
27 OCTUBRE 2016 COMPRA 420
6 FEBRERO 2017 COMPRA 300
22 feb 2017 VENTA
27 feb 2017 VENTA
23 MARZO 2017 COMPRA 150
4 abril 2017 VENTA
10 abril 2017 VENTA
28 ABRIL 2017 COMPRA 80
10 mayo 2017 VENTA
13 mayo 2017 VENTA
17 mayo 2017 VENTA
24 MAYO 2017 COMPRA 110
8 JUNIO 2017 VENTA
11 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
5 JULIO 2017 COMPRA 60
9 JULIO 2017 VENTA
22 JULIO 2017 VENTA
20 AGOSTO 2017 VENTA
26 AGOSTO 2017 VENTA
27 OCTUBRE 2017 COMPRA 300

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709
Artículo jabon para ropa
Método VALOR PONDERADO
Fecha Entradas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad
SALDO INICIAL
27 OCTUBRE 2017 COMPRA 577
4 MARZO 2017 COMPRA 100
4 ABRIL 2017 VENTA
10 ABRIL 2017 VENTA
10 MAYO 2017 VENTA
13 MAYO 2017 VENTA
25 MAYO 2017 COMPRA 90
8 JUNIO 2017 VENTA
11 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
24 JUNIO 2017 VENTA
23 JULIO 2017 VENTA
8 AGOSTO 2017 COMPRA 80
11 AGOSTO 2017 VENTA

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709
Artículo Jabon para la loza
Método VALOR PONDERADO
Fecha Entradas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad
SALDO INICIAL
27 OCTUBRE 2016 COMPRA 433
7 MARZO 2017 COMPRA 100
4 ABRIL 2017 VENTA
10 ABRIL 2017 VENTA
1 MAYO 2017 COMPRA 200
10 MAYO 2017 VENTA
13 MAYO 2017 VENTA
17 MAYO 2017 VENTA
26 MAYO 2017 COMPRA 95
8 JUNIO 2017 VENTA
11 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
18 JUNIO 2017 VENTA
17 AGOSTO 2017 VENTA
19 AGOSTO 2017 VENTA

LUWI LTDA
NIT:
Referencia JB9709
Artículo Aromatizante
Método VALOR PONDERADO
Fecha Entradas
Detalle
Dia Mes Año Cantidad
saldo inicial
27 OCTUBRE 2016 COMPRA 942
22 FEBRERO 2017 VENTA
27 FEBRERO 2017 VENTA
10 MARZO 2017 COMPRA 100
10 ABRIL 2017 VENTA
4 MAYO 2017 COMPRA 134
10 MAYO 2017 VENTA
13 MAYO 2017 VENTA
17 MAYO 2017 VENTA
28 MAYO 2017 COMPRA 80
8 JUNIO 2017 VENTA
11 JUNIO 2017 VENTA
16 JUNIO 2017 VENTA
21 JUNIO 2017 VENTA
5 JULIO 2017 COMPRA 40
9 JULIO 2017 VENTA
24 JULIO 2017 VENTA
6 AGOSTO 2017 COMPRA 60
19 AGOSTO 2017 VENTA
20 AGOSTO 2017 VENTA
21 AGOSTO 2017 COMPRA 40
26 AGOSTO 2017 VENTA

E
LUWI LTDA
NIT:
Localización BODEGA
Existencia Minima 20
Existencia Maxima 400
Entradas Salidas Existencias
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
icial - -
3,120,000 - 520 6,000 3,120,000
900,000 - 670 6,000 4,020,000
- 50 300,000 620 6,000 3,720,000
30 180,000 590 6,000 3,540,000
540,000 - 680 6,000 4,080,000
- 25 150,000 655 6,000 3,930,000
- 50 300,000 605 6,000 3,630,000
- 70 420,000 535 6,000 3,210,000
600,000 - 635 6,000 3,810,000
- 30 180,000 605 6,000 3,630,000
- 80 480,000 525 6,000 3,150,000
- 90 540,000 435 6,000 2,610,000
240,000 - 475 6,000 2,850,000
- 110 660,000 365 6,000 2,190,000
150 900,000 215 6,000 1,290,000
540,000 - 305 6,000 1,830,000

EXISTENCIA ACTUAL 365

LUWI LTDA
NIT:
Localización BODEGA
Existencia Minima 20
Existencia Maxima 400
Entradas Salidas Existencias
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
NICIAL 0 - -
2,520,000 - 420 6,000 2,520,000
1,800,000 - 720 6,000 4,320,000
- 170 1,020,000 550 6,000 3,300,000
- 100 600,000 450 6,000 2,700,000
900,000 - 600 6,000 3,600,000
- 25 150,000 575 6,000 3,450,000
- 80 480,000 495 6,000 2,970,000
480,000 - 575 6,000 3,450,000
- 26 156,000 549 6,000 3,294,000
- 50 300,000 499 6,000 2,994,000
- 20 120,000 479 6,000 2,874,000
660,000 - 589 6,000 3,534,000
- 50 300,000 539 6,000 3,234,000
- 120 720,000 419 6,000 2,514,000
- 45 270,000 374 6,000 2,244,000
- 180 1,080,000 194 6,000 1,164,000
360,000 - 254 6,000 1,524,000
- 84 504,000 170 6,000 1,020,000
- 20 120,000 150 6,000 900,000
- 92 552,000 58 6,000 348,000
- 170 1,020,000 -112 6,000 - 672,000
1,800,000 - 188 6,000 1,128,000

EXISTENCIA ACTUAL 170

LUWI LTDA
NIT:
Localización BODEGA
Existencia Minima 20
Existencia Maxima 400
Entradas Salidas Existencias
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
NICIAL 0 - -
4,904,500 - 577 8,500 4,904,500
850,000 - 677 8,500 5,754,500
- 20 170,000 657 8,500 5,584,500
- 50 425,000 607 8,500 5,159,500
- 65 552,500 542 8,500 4,607,000
- 50 425,000 492 8,500 4,182,000
765,000 - 582 8,500 4,947,000
- 20 170,000 562 8,500 4,777,000
- 130 1,105,000 432 8,500 3,672,000
- 90 765,000 342 8,500 2,907,000
- 123 1,045,500 219 8,500 1,861,500
- 170 1,445,000 49 8,500 416,500
680,000 - 129 8,500 1,096,500
- 120 1,020,000 9 8,500 76,500

EXISTENCIA ACTUAL 49

LUWI LTDA
NIT:
Localización BODEGA
Existencia Minima 20
Existencia Maxima 400
Entradas Salidas Existencias
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
NICIAL 0 - -
2,381,500 - 433 5,500 2,381,500
550,000 - 533 5,500 2,931,500
- 80 440,000 453 5,500 2,491,500
- 10 55,000 443 5,500 2,436,500
1,100,000 - 643 5,500 3,536,500
- 10 55,000 633 5,500 3,481,500
- 70 385,000 563 5,500 3,096,500
- 100 550,000 463 5,500 2,546,500
522,500 - 558 5,500 3,069,000
- 20 110,000 538 5,500 2,959,000
- 67 368,500 471 5,500 2,590,500
- 34 187,000 437 5,500 2,403,500
- 146 803,000 291 5,500 1,600,500
- 20 110,000 271 5,500 1,490,500
- 123 676,500 148 5,500 814,000

EXISTENCIA ACTUAL 291

LUWI LTDA
NIT:
Localización BODEGA
Existencia Minima 100
Existencia Maxima 100
Entradas Salidas Existencias
Valor Total Cantidad Valor Total Cantidad Valor Unit Vr total
icial -
5,652,000 - 942 6,000 5,652,000
- 80 480,000 862 6,000 5,172,000
- 60 360,000 802 6,000 4,812,000
600,000 - 902 6,000 5,412,000
- 90 540,000 812 6,000 4,872,000
804,000 - 946 6,000 5,676,000
- 20 120,000 926 6,000 5,556,000
- 35 210,000 891 6,000 5,346,000
- 70 420,000 821 6,000 4,926,000
480,000 - 901 6,000 5,406,000
- 30 180,000 871 6,000 5,226,000
- 20 120,000 851 6,000 5,106,000
- 50 300,000 801 6,000 4,806,000
- 210 1,260,000 591 6,000 3,546,000
240,000 - 631 6,000 3,786,000
- 90 540,000 541 6,000 3,246,000
- 196 1,176,000 345 6,000 2,070,000
360,000 - 405 6,000 2,430,000
- 110 660,000 295 6,000 1,770,000
- 96 576,000 199 6,000 1,194,000
240,000 - 239 6,000 1,434,000
- 80 480,000 159 6,000 954,000

EXISTENCIA ACTUAL 80
LUWI LTDA
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLITICA DE DEUDORES

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera adecuada y
conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como cuentas por
cobrar. Así mismo, determinar los principios para su medición, deterioro y adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas
en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice.

Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en el
desarrollo de su objeto social y otras actividades para el sostenimiento honesto de LUWI LTDA que
permitan cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.

También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a
proveedores, empleados y contratistas; cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento y en
general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una contraprestación o
beneficio futuro.

RECONOCIMIENTO:
Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de la
entidad, de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar detallado en el alcance
de esta política y que satisface los siguientes criterios:

a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la
entidad.

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor de
la entidad cada vez que:

 Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado.

 Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o

beneficio futuro.
a adecuada y
mo cuentas por
uada revelación.

r cobrar, originadas
misma realice.

stados en el
de LUWI LTDA que
e la misma.

anticipos a
ndamiento y en
contraprestación o

nanciera de la
ado en el alcance

a llegue o salga de la

generen a favor de

aprestación o
2610
261005
261010
261015
261020
2505
250503
250505
250501
2505
250501
250503
250505
1110
11100501
1592
15923501
1540
154005
5305
530505
1110
11100501
5120
512005
2365
236530
1105
110505
5135
513530
513525
1105
110505
5105
510521
1110
11100501
1635
163501
2408
240802
1105
1105
1225
122505
1110
11100501
1592
15923501
1540
154005
5165
51651001
1635
163501
5120
512005
2365
236530
1105
110505
5135
513530
1105
110505
1110
11100501
2105
2105001
5165
51651001
1635
163501
1592
15923501
1540
154005
1205
120550
1110
11100501
5120
512005
1105
110505
2365
236530
1105
110510
1105
110505
5135
513530
513525
1105
110505
5195
519525
519545
519530
2408
240802
1330
133015
1105
110505
5215
52159501
1110
11100501
1592
15923501
1540
154005
2105
2105001
1110
11100501
1435
143501
2365
236540
2368
236801
1110
11100501
5165
51651001
1635
163501
5120
512005
1105
110505
2365
236530
5135
513530
1105
110505
1305
1305008
1355
135515
135517
135518
2408
240801
4135
41353801
41353802
1355
13559501
2365
23657501
1110
11100501
1305
1305008
6135
61353801
61353802
1435
143501
143502
1305
1305004
1355
135515
135518
2408
240801
4135
41353801
41353802
1355
13559501
2365
23657501
1110
11100501
1305
1305004
6135
61353801
61353802
1435
143501
143502
1435
143504
2408
240802
2365
236540
2368
236801
2205
2205003
2105
2105001
1110
11100501
1435
143503
2408
240802
1110
11100501
5165
51651001
1635
163501
1435
143505
2408
240802
1110
11100501
1435
143502
2408
240802
1110
11100501
5120
512005
1105
110505
2365
236530
5135
513530
513525
1105
110505
1435
143501
1110
11100501
5165
51651001
1635
163501
1592
15923501
1540
154005
5165
51651001
1635
163501
2105
2105001
1110
11100501
1305
1305002
1355
135515
135517
135518
2408
240801
4135
41353804
41353803
41353801
41353805
1355
13559501
2365
236575
1110
11100501
1305
1305002
6135
61353804
61353803
61353801
613502
1435
143504
143503
143501
143505
1305
1305001
1355
135515
135517
135518
2408
240801
4135
41353804
41353803
41353801
41353802
41353805
1355
13559501
2365
23657501
1110
11100501
1305
1305001
6135
61353804
61353803
61353801
61353802
61353805
1435
143504
143503
143501
143502
143505
5120
512005
1105
110505
2365
236530
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L3- NOTA CONTABLE
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F -FACTURAS
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MANUAL DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

[Link] DEL BUEN GOBIERNO

En esta seccion se muestra los organos del buen gobierno corporativo de la Compañia
LUWI Ltda.
[Link] ORGANO SOCIAL

La Asamable General De Accionistas De La Compañía LUWI Ltda es el maximo organo

de direccion lo cual se encuentra conformada por el numero de accionistas inscritos en
el libro de registo de acciones de la empresa acordadas en las condiciones previstas en
los estatutos sociales y la ley. En los
estatutos de la empresa se establecen las reglas relacionadas con:
*La capacidad para el ejercicio para los derechos de los accionistas.
*El funcionamiento de la Asamblea.
*La manera como deben hacerse las convocatorias.
*El lugar de las celebracion de las reuniones ordinarias y extraordinarias.
*Las Reglas sobre el ejercico y el derecho de inspeccion y demas
dispociciones pertinentes para el uso adecuado de la misma.
Adicional los accionistas de la compañia deberan presentar sus informes de lo qe se
esta incumpliendo a la hora de desarrollar ciertas actividades que se ve reflejado en el
codigo del buen gobierno, como tambien podran hacer observaciones con el fin de
proponer a la junta Directiva Modificaciones o presentar las sugerencias que en su
opinion contribuyan al mejor funcionamiento de la entidad.

[Link] DIRECTIVA
La junta directiva de la Compañía LUWI Ltda Es el maximo organo administrativo.
Tiene a su cargo la direccion y control de todos los negocios de la sociedad asegurar el
efectivo cumplimiento, tomando las medidas que sean necesarias para el Buen
Gobierno de la Institucion.

[Link] Y FUNCIONES GENERALES

Conforme a la politica social de la empresa la Junta Directiva De la Compañía LUWI
Ltda esta integrada por tres (3) miembros que so elegidos por la Asamblea General de
Accionistas. Los
miemebros de la Junta Directiva de la Compañia LUWI Ltda deberan acreditar
eexperiencia conocimientos previos sobre plan de negocio para el beneficio de la
empresa. Con
el fin de garantizar la imparcialidad la objetividad de las decisones de la junta, asi
como la toma de decisiones de acuerdo con el mejor interes de lo accionistas y de la
propia entidad.

[Link] SPECIFICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta ademas de los deberes legales previstos en el codigo de comercio de Colombia
y demas dispociciones que regulen la materia tendra las siguientes funciones en
materia del buen obierno corporativo.
A)Funciones establecidas mediante la ley.
*Definir las politicas generales y los objetivos estrategicos de la empresa.
*Dirigir y controlar los negocios de a entidad para delegarlos en un comite.
*Dsiponer cuando lo considere pertinente la formacion de
comites, integrados por el numero de miembros que determine,delegarles las
atribuciones y señalarles sus respectivas funciones.
*Tomar medidas que sean necesarias para el Buen Gobierno de
la empresa,fijando procedimientos especificos que permitan la evaluacion del personal,
adoptando las normas endientes a evitar o a manejar adecudamente los conflicos de
interes. *Velar por que las actividades relacionados con el cntrol interno de la
*Dirigir y controlar los negocios de a entidad para delegarlos en un comite.
*Dsiponer cuando lo considere pertinente la formacion de
comites, integrados por el numero de miembros que determine,delegarles las
atribuciones y señalarles sus respectivas funciones.
*Tomar medidas que sean necesarias para el Buen Gobierno de
la empresa,fijando procedimientos especificos que permitan la evaluacion del personal,
adoptando las normas endientes a evitar o a manejar adecudamente los conflicos de
interes. *Velar por que las actividades relacionados con el cntrol interno de la
entidad se desarrolen de forma oportuna,tomando las medidas que sean necesarias
para realizar un tratamiento equitativo entre los accionistas e inversionistas de la
entidad.
*Supervisar, directamente o a travez de comites, la estructura del control interno.
*Autoevaluarse y evaluar a los directivos y los demas que asigne la ley.
b)Funciones con respecto al sistema de control interno.
*Hacer seguimiento al cumplimiento de las politicas.
*Participar activamente en la planeacion estrategica de la empresa, determinar las
necesidades de redireccionamiento estrategico cuando requiera.
*Definir y aprobar las estrategias y politicas relacionadas con el sistema de control
interno con funadamento en la recomendaciones en el comite de auditoria.
*Establecer mecanismos de evalucion formal a la gestion de los adminitradores y los
sistemas de remuneracion e indemnizacion atados al cumplimiento de objetivos a largo
plazo y los niveles de riesgo. *Definir
claras lineas de responsabilidad y rendicion de cuentas a travez de la organizacion.
*Analizar el proceso de
gestion de riesgo y adoptar las medidas necesarias para fortalecerlos en aquellos
aspectos que asi lo requieran, lo cual comprende en otros aspectos establecer
protocolos de crisis que incluyan planes de contingencia. *Adoptar las medidas
necesarias para garantizar la independencia del auditor interno y hacer seguimiento a
su cumplimiento. *Conocer los informes relevantes
respecto del Sistema de Control Interno que sean presentados por los diferentes
órganos de control o supervisión e impartir las órdenesnecesarias para que se adopten
las recomendaciones y correctivos a que
haya lugar.
*Solicitar y estudiar, con la debida anticipación, toda la información relevante
que requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar
responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría
experta, cuando sea necesario.
POLITICAS Y COMPROMISOS

Políticas de moral interna

1. El abuso de sustancias pueden afectar la asistencia de un empleado y su productividad.
En ambientes de trabajo, está prohibido el uso de sustancias.
2. Código de vestimenta, los trabajadores de sexo masculino y las mujeres pueden vestirse
con ropa de trabajo adecuada para promover un ambiente profesional. Los trabajadores
que tratan con el público a menudo tienen que usar un uniforme para promover la marca
de la empresa o para proporcionar un fácil reconocimiento para los clientes.

3. Uso de la computadora, se rige el uso de las computadoras en el lugar de trabajo con el

objetivo de aumentar la productividad y limitar el uso inadecuado de internet.
Somos una empresa dedicada a la innovación en el mercado, con la n
ambiente, ya que están hechos a base de componentes biodegrad
recursos. A travez de esto lograremos que mas amas de casas logre
talento, y sustento

Somos una empresa colombiana y privada de

ambientales para el
Proporcionar un producto de uso práctico, d
alcanzando la satisfacción de
promoviendo a través de esto la cu
Tenemos una ventaja competitiva ya q
y nuestro envase es trasformado en
Nos proyectamos como una
(Bogotá), consolidándonos co
el área de comercialización
jabones y productos de aseo a
am
Mantener buenos estánda
brindar satisfacción a nue
conciencia del cuid

DEBLIDADES

COMPETENCIA: Llevamos poco tiempo en la apertura de la empresa y se estan

realizando analisas para realizar las respectivas midificaciones y asi ir
creciendo cada dia mas. INDUSTRIA: se cuenta con pocos productos para
poder competir con aquellas empresas GOBIERNO:
FORTALEZAS

COMPETENCIA: Se realiza proyectos para poder disminuir la tasa de

desempleo para aquellas madres cabezas de hogar.
INDUSTRIA: Contamos con un gran proyecto de reciclaje para poder convertie
aquellos embases desechables en juguetes los cuales seran entregaos a niños
de escasos recursos. GOBIERNO:Interviniendo en la disminucion
en el gran porcentaje de desempleo del pais.
ENTORNO: Lleva felicidad a cada una de las familias las
cuales no pueden brindarle una felicidad a sus hijos por falta de recursos
economico

* Comercializar p
prácticos que sa
de las amas de c
cuenten con el t
lavado y al mism
medio ambiente
componentes bio
lavado y al mism
medio ambiente
componentes bio

OBJETIVOS FINA

1. Generar altos nive

ante nuestros consu
de produccion satisf
2. Manejar ventas co
para asi poder dar a
el mercado, con la nueva línea de productos de aseo para el hogar, protegiendo el med
ponentes biodegradables, convirtiendo sus envases en juguetes para niños de escasos
mas de casas logren tener una entrada adicional porque asi lograran obetener un mejo
talento, y sustento para sus hogares.

ombiana y privada dedicada a la comercialización de productos de aseo

ambientales para el uso doméstico y/o oficina.
cto de uso práctico, de excelente calidad, cuidando el medio ambiente,
do la satisfacción de nuestros consumidores y clientes;
a través de esto la cultura ambiental y el cuidado del mismo.
taja competitiva ya que nuestros productos son biodegradables
se es trasformado en juguetes para niños de escasos recursos.
yectamos como una empresa conocida a nivel capital
consolidándonos como líderes a nivel de mercadeo en
de comercialización y próximamente fabricación de
productos de aseo ambientales, preservando el medio
ambiente.
ener buenos estándares de calidad, para así poder
ar satisfacción a nuestros consumidores y generar
conciencia del cuidado del medio ambiente.

OPORTUNIDADES

COMPETENCIA:Generar un ambito de conciencia y compromiso para que las

demas entidades apoyen la idea de hacer feliz a aquellos niños que lo
necesitan y puedan aportar para que el proyecto sea mas eficiente.
de la empresa y se estan
INDUSTRIA: Ser
idificaciones y asi ir
reconocida como una gran industria por la alta calidad de productividad.
pocos productos para
GOBIERNO:Establecer
GOBIERNO:
una red de apoyo para que podamos ser reconocidos internacinamente.
ENTORNO:Ampliar la idea de negocio
para poder crecer en los diferentes entes economicos.
para poder crecer en los diferentes entes economicos.

AMENAZAS

COMPETENCIA: La empresa tiene competencias directas e indirectas, nuestra

compañía directa es Amway empresa encargada de la fabricación de
productos biodegradables. Por otro lado nuestra competencia indirecta son
disminuir la tasa de empresas como Ariel, Rindex, Fab, entre otras empresas encargadas de
ar. elaborar productos de aseo sin componentes biodegradables.
aje para poder convertie INDUSTRIA: Aquellas grandes
seran entregaos a niños empresas, que por su mayor tiempo en el mercado han logrado llegar a ser
niendo en la disminucion reconocidas por sus productos. GOBIERNO: la inflacion es uno de los
problemas, ya que por el alsa en los precios del mercado nos afecta debido a
una de las familias las que se necesitaria una mayor inversion para poder llevar acabo la actividad
por falta de recursos economica de la empresa .
ENTORNO: Nos afecta en cuanto la contaminacion ambiental ya
que nos encontramos ubicados cerca de empresas industriales las cuales
manejan altos componentes contaminantes los cuales pueden afectar fisica y
economicamente a la compañia .

GENERAL ESPECIFICOS

* Comercializar productos de aseo * Comercializar un jabón 2 en 1 practico a la

prácticos que satisfaga las necesidades hora de lavado
de las amas de casa y/o personas que no * Ahorran tiempo y dinero para nuestros
cuenten con el tiempo disponible para el consumidores
lavado y al mismo tiempo proteja el * Dar a conocer el producto a nivel local
medio ambiente gracias a su envase y * Comercializar el jabón en la comunidad
componentes biodegradables. * Cuidar el medio ambiente
* Trasformar su envase en juguetes
lavado y al mismo tiempo proteja el * Dar a conocer el producto a nivel local
medio ambiente gracias a su envase y * Comercializar el jabón en la comunidad
componentes biodegradables. * Cuidar el medio ambiente
* Trasformar su envase en juguetes

BJETIVOS FINANCIEROS

1. Generar altos niveles de calidad , para asi poder obtener buenos estandares
ante nuestros consumidores; de este modo lograremosla mas alta capacidad
de produccion satisfactorio.
2. Manejar ventas con nuestros almacenes y metodo institucional,
para asi poder dar a conocer aun mas nuestra empresa y poder lograr una mayor utilidad.
protegiendo el medio
ra niños de escasos
an obetener un mejor
FICOS

ón 2 en 1 practico a la

nero para nuestros

ducto a nivel local

n en la comunidad
iente
e en juguetes
ducto a nivel local
n en la comunidad
iente
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ndares
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na mayor utilidad.
PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO

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614505
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6215
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6220
622099
6225
622599
7
71
72
73
74
Tomado de

PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

CUENTA

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja general
Cajas menores
Moneda extranjera
BANCOS
Moneda nacional
Banca Mia
Moneda extranjera
REMESAS EN TRÁNSITO
Moneda nacional
Moneda extranjera
CUENTAS DE AHORRO
Bancos
Corporaciones de ahorro y vivienda
Organismos cooperativos financieros
FONDOS
Rotatorios moneda nacional
Rotatorios moneda extranjera
Especiales moneda nacional
Especiales moneda extranjera
De amortización moneda nacional
De amortización moneda extranjera
INVERSIONES
ACCIONES
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividad financiera
Actividades inmobiliar empresar y de alquiler
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activid. de servic com. soc. y personal
Ajustes por inflación
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividad financiera
Actividades inmobiliar empresar y de alquiler
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras activid. de servic com. soc. y personal
Ajustes por inflación
BONOS
Bonos públicos moneda nacional
Bonos públicos moneda extranjera
Bonos ordinarios
Bonos convertibles en acciones
Otros
CÉDULAS
Cédulas de capitalización
Cédulas hipotecarias
Cédulas de inversión
Otras
CERTIFICADOS
Certificados de depósito a término (CDT)
Certificados de depósito de ahorro
Certific. de ahorro de valor constante (CAVC)
Certificados de cambio
Certificados cafeteros valorizables
Certificados eléctricos valorizables (CEV)
Certificados de reembolso tributario (CERT)
Certificados de desarrollo turístico
Certificados de inversión forestal (CIF)
Otros
PAPELES COMERCIALES
Empresas comerciales
Empresas industriales
Empresas de servicios
TÍTULOS
Títulos de desarrollo agropecuario
Títulos canjeables por Certificados de cambio
Títulos de tesorería (TES)
Títulos de participación
Títulos de crédito de fomento
Títulos financieros agroindustriales (TFA)
Títulos de ahorro cafetero (TAC)
Títulos de ahorro nacional (TAN)
Títulos energéticos rentabil. Creciente (TER)
Títulos de ahorro educativo (TAE)
Títulos financieros industriales y comerc/les
Tesoros
Títulos de devolución de imptos nales (TIDIS)
Títulos inmobiliarios
Otros
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
Bancos comerciales
Compañías de financiamiento comercial
Corporaciones financieras
Otras
DERECHOS FIDUCIARIOS
Fideicomisos de inversión moneda nacional
Fideicomisos de inversión moneda extranjera
DERECHOS DE RECOMPRA DE [Link].(
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Aceptaciones bancarias o financieras
Otros
Ajustes por inflación
OBLIGATORIAS
Bonos de financiamiento especial
Bonos de financiamiento presupuestal
Bonos para desarr soc/l y [Link](BDSI)
Otras
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
Ajustes por inflación
OTRAS INVERSIONES
Aportes en cooperativas
Derechos en clubes sociales
Acciones o derechos en clubes deportivos
Bonos en colegios
Diversas
Ajustes por inflación
PROVISIONES
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Aceptaciones bancarias o financieras
Derechos fiduciarios
Derechos de recompra de inversiones negociada
Obligatorias
Cuentas en participación
Otras inversiones
DEUDORES
CLIENTES
Dotaciones Mira Flores
Manofacturas Marcla
Luis Fernando Correal
Almacenes Lokk S.A
Distribuidora PyP S.A
Carlos Andres Soto
Joyeria taffe LTDA
Dotaciones Calderon S.A
Nacionales
Del exterior
Deudores del sistema
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
Casa matriz
Compañías vinculadas
Accionistas o socios
Particulares
Otras
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
Ventas
Pagos a nombre de casa matriz
Valores recibidos por casa matriz
Préstamos
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓ
Filiales
Subsidiarias
Sucursales
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIST
A socios
A accionistas
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A proveedores
A contratistas
A trabajadores
A agentes
A concesionarios
De adjudicaciones
Otros
Ajustes por inflación
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
DEPÓSITOS
Para importaciones
Para servicios
Para contratos
Para responsabilidades
Para juicios ejecutivos
Para adquisic. de acciones,cuotas o der. Soc.
En garantía
Otros
PROMESAS DE COMPRA VENTA
De bienes raíces
De maquinaria y equipo
De flota y equipo de transporte
De flota y equipo aéreo
De flota y equipo férreo
De flota y equipo fluvial y/o marítimo
De semovientes
De otros bienes
INGRESOS POR COBRAR
Dividendos y/o participaciones
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
CERT por cobrar
Otros
RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS
De construcción
De prestación de servicios
Otros
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
Anticipo de impuestos de renta y complementar
Anticipo de impuestos de industria y comercio
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Contribuciones
Impuestos descontables
Otros
Auto Renta
RECLAMACIONES
A compañías aseguradoras
A transportadores
Por tiquetes aéreos
Otras
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Vivienda
Vehículos
Educación
Médicos, odontológicos y similares
Calamidad doméstica
Responsabilidades
Otros
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
Con garantía real
Con garantía personal
DEUDORES VARIOS
Depositarios
Comisionistas de bolsas
Fondo de inversión
Cuentas por cobrar de terceros
Pagos por cuenta de terceros
Fondos de inversión social
Otros
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOC
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO
PROVISIONES
Clientes
Cuentas corrientes comerciales
Cuentas por cobrar a casa matriz
Cuentas por cobrar a vinculados económicos
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
Anticipos y avances
Cuentas de operación conjunta
Depósitos
Promesas de compraventa
Ingresos por cobrar
Retención sobre contratos
Reclamaciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamos a particulares
Deudores varios
Derechos de recompra de cartera negociada
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
tela
hilo
hilaza
Cremallera
Cinta reflectiva
*Ajustes por inflación
PRODUCTOS EN PROCESO
tela
hilo
hilaza
Cremallera
Cinta reflectiva
*Ajustes por inflación
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
*Ajustes por inflación
OBRAS DE URBANISMO
*Ajustes por inflación
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
*Ajustes por inflación
CULTIVOS EN DESARROLLO
*Ajustes por inflación
PLANTACIONES AGRÍCOLAS
*Ajustes por inflación
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
tela
hilo
hilaza
Cremallera
Cinta reflectiva
Productos extraídos y/o procesados
Productos agrícolas y forestales
Subproductos
Productos de pesca
*Ajustes por inflación
M/CIAS NO FAB
Jabon liquido para piso
Aromatizante
Jabon liquido para ropa
Jabon liquido para manos
Jabon liquido para loza
*Ajustes por inflación
BIENES RAÍCES PARA LA VENTA
*Ajustes por inflación
SEMOVIENTES
*Ajustes por inflación
TERRENOS
Por urbanizar
Urbanizados por construir
*Ajustes por inflación
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
*Ajustes por inflación
ENVASES Y EMPAQUES
*Ajustes por inflación
INVENTARIOS EN TRÁNSITO
*Ajustes por inflación
PROVISIONES
Para obsolescencia
Para diferencia de inventario físico
Para pérdidas de inventarios
Lifo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Urbanos
Rurales
Ajustes por inflación
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
Tuberías y equipo
Costos de importación materiales
Proyectos de construcción
Ajustes por inflación
CONSTRUCCIONES EN CURSO
Construcciones y edificaciones
Acueductos, plantas y redes
Vías de comunicación
Pozos artesianos
Proyectos de exploración
Proyectos de desarrollo
Ajustes por inflación
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Plantas y redes
Ajustes por inflación
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Edificios
Oficinas
Almacenes
Fábricas y plantas industriales
Salas de exhibición y ventas
Cafetería y casinos
Silos
Invernaderos
Casetas y campamentos
Instalaciones agropecuarias
Viviendas para empleados y obreros
Terminal de buses y taxis
Terminal marítimo
Terminal férreo
Parqueaderos garajes y depósitos
Hangares
Bodegas
Otros
Ajustes por inflación
MAQUINARIA Y EQUIPO
confecccion
Ajustes por inflación
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipos
Otros
Ajustes por inflación
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Equipos de radio
Satélites y antenas
Líneas telefónicas
Otros
Ajustes por inflación
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO
Médico
Odontológico
Laboratorio
Instrumental
Otros
Ajustes por inflación
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
De habitaciones
De comestibles y bebidas
Otros
Ajustes por inflación
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Autos, camionetas y camperos
Camiones, volquetas y furgones
Tractomulas y remolques
Buses y busetas
Recolectores y contenedores
Montacargas
Palas y grúas
Motocicletas
Bicicletas
Estibas y carretas
Bandas transportadoras
Otros
Ajustes por inflación
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO
Buques
Lanchas
Remolcadoras
Botes
Boyas
Amarres
Contenedores y chasises
Gabarras
Otros
Ajustes por inflación
FLOTA Y EQUIPO AÉREO
Aviones
Avionetas
Helicópteros
Turbinas y motores
Manuales de entrenamiento personal técnico
Equipos de vuelo
Otros
Ajustes por inflación
FLOTA Y EQUIPO FÉRREO
Locomotoras
Vagones
Redes férreas
Otros
Ajustes por inflación
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
Instalaciones para agua y energía
Acueducto, acequias y canalizaciones
Plantas de generación hidráulica
Plantas de generación térmica
Plantas de generación a gas
Plantas de generac. diesel, gasolina y petrol
Plantas de distribución
Plantas de transmisión y subestaciones
Oleoductos
Gasoductos
Poliductos
Redes de distribución
Plantas de tratamiento
Redes de recolección de aguas negras
Instalaciones y equipo de bombeo
Redes de distribución de vapor
Redes de aire
Redes alimentación de gas
Redes externas de telefonía
Plantas deshidratadoras
Otros
Ajustes por inflación
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
Ajustes por inflación
ENVASES Y EMPAQUES
Ajustes por inflación
PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Cultivos en desarrollo
Cultivos amortizables
Ajustes por inflación
VÍAS DE COMUNICACIÓN
Pavimentación y patios
Vías
Puentes
Calles
Aeródromos
Otros
Ajustes por inflación
MINAS Y CANTERAS
Minas
Canteras
Ajustes por inflación
POZOS ARTESIANOS
Ajustes por inflación
YACIMIENTOS
Ajustes por inflación
SEMOVIENTES
Ajustes por inflación
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Plantas y redes
Armamento de vigilancia
Semovientes
Envases y empaques
Ajustes por inflación
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Camioneta
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Ajustes por inflación
DEPRECIACIÓN DIFERIDA
Exceso fiscal sobre la contable
Defecto fiscal sobre la contable (CR)
Ajustes por inflación
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Semovientes
Ajustes por inflación
AGOTAMIENTO ACUMULADO
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Ajustes por inflación
PROVISIONES
Terrenos
Materiales proyectos petroleros
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
Propiedades, planta y equipo en tránsito
INTANGIBLES
CRÉDITO MERCANTIL
Formado o estimado
Adquirido o comprado
Ajustes por inflación
MARCAS
Adquiridas
Formadas
Ajustes por inflación
PATENTES
Adquiridas
Formadas
Ajustes por inflación
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
Concesiones
Franquicias
Ajustes por inflación
DERECHOS
Derechos de autor
Puesto de bolsa
En fideicomisos inmobiliarios
En fideicomisos de garantía
En fideicomisos de administración
De exhibición - películas
En bienes recib en arrendto financ (leasing)
Otros
Ajustes por inflación
KNOW HOW
Ajustes por inflación
LICENCIAS
SOFTWARE CONTABLE
Ajustes por inflación
DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Crédito mercantil
Marcas
Patentes
Concesiones y franquicias
Derechos
Know how
Licencias
Ajustes por inflación
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Honorarios
Comisiones
Seguros y fianzas
Arrendamientos
Bodegajes
Mantenimiento de equipo
Servicios
Suscripciones
Otros
CARGOS DIFERIDOS
Organización y preoperativos
Remodelaciones
Estudios, investigaciones y proyectos
Programas para computador (software)
Útiles y papelería
Mejoras a propiedades ajenas
Contribuciones y afiliaciones
Entrenamiento de personal
Ferias y exposiciones
Licencias
Publicidad, propaganda y avisos
Elementos de aseo y cafetería
Moldes y troqueles
Instrumental quirúrgico
Dotación y suministro a trabajadores
Elementos de ropería y lencería
Loza y cristalería
Platería
Cubiertería
Impto de renta dif ''deb'' por dif temporales
Concursos y licitaciones
Otros
Ajustes por inflación
COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
Pozos secos
Pozos no comerciales
Otros costos de exploración
Ajustes por inflación
COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
Perforación y explotación
Perforaciones campos en desarrollo
Facilidades de producción
Servicios a pozos
Ajustes por inflación
CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERI
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Costos de exploración por amortizar
Costos de explotación y desarrollo
Ajustes por inflación
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de arte
Bibliotecas
Otros
Ajustes por inflación
DIVERSOS
Máquinas porteadoras
Bienes entregados en comodato
Amort acum de bienes entreg en comodato (CR)
Bienes recibidos en pago
Derechos sucesorales
Estampillas
Otros
Ajustes por inflación
PROVISIONES
Bienes de arte y cultura
Diversos
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Derechos fiduciarios
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Materiales proyectos petroleros
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
DE OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago
Inventarios de semovientes
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
Banca Mia
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
BANCOS DEL EXTERIOR
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
CORPORACIONES FINANCIERAS
Pagarés
Aceptaciones financieras
Cartas de crédito
Contratos de arrendam/to financiero (leasing)
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
Pagarés
Aceptaciones financieras
Contratos de arrendam/to financiero (leasing)
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
Sobregiros
Pagarés
Hipotecarias
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERS NEG
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Aceptaciones bancarias o financieras
Otros
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NE
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
Gobierno nacional
Entidades oficiales
OTRAS OBLIGACIONES
Particulares
Compañías vinculadas
Casa matriz
Socios o accionistas
Fondos y cooperativa
Directores
Otras
PROVEEDORES
NACIONALES
Azul-K
Ana Lucia Rodriguez
Aromas LTDA
Aseo yepes
Limpihogar S.A.S
textilex S.A
DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑÍAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A CASA MATRIZ
A COMPAÑÍAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ÓRDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Gastos financieros
Gastos legales
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representac/n y relaciones públicas
Servicios aduaneros
Otros
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALÍAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
Accionistas
Socios
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
Dividendos
Participaciones
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Compras
Loterías, rifas, apuestas y similares
Por pagos al exterior
Por ingresos obtenidos en el exterior
Enajenac. propied planta y equipo, person nat
Por impuesto de timbre
Otras retenciones y patrimonio
Autorretenciones
Auto retencion
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
Rete IVA
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
Rete ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a administrador de riesgos profes ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes al FIC
Embargos judiciales
Libranzas
Sindicatos
Cooperativas
Fondos
Otros
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
Depositarios
Comisionistas de bolsas
Sociedad administradora - fondos de inversión
Reintegros por pagar
Fondo de perseverancia
Fondos de cesantías y/o pensiones
Donaciones asignadas por pagar
Otros
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA generado
IVA descontable
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
A LA PROPIEDAD RAÍZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE VALORIZACIÓN
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACIÓN DE PUERTOS
DE VEHÍCULOS
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
De hidrocarburos
De minas
REGALÍAS E IMPTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES CERVEZAS Y CIGARRILLOS
De licores
De cervezas
De cigarrillos
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVÁMENES Y REGALÍAS POR UTILIZ DEL SUE
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
Karla Diaz
Dañana Lopez
Luisa Cortes
Karen Cortes
William Forero
Sofia Cortes
Harold Martinez
Angie Rodriguez
Yury Gonzales
Esperanza Gutierrez
Luis Vargas
Laura Gonzalez
Flor Alba Ruiz
Ingrid Herrera
Jeisson Gutierrez
Diana Arenas
Brayan Clavijo
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
Ley laboral anterior
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
Primas
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Bonificaciones
Seguros
Otras
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Transportes, fletes y acarreos
Gastos de viaje
Servicios públicos
Regalías
Garantías
Materiales y repuestos
Otros
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prestaciones extralegales
Viáticos
Otras
PARA OBLIGACIONES FISCALES
De renta y complementarios
De industria y comercio
Tasa por utilización de puertos
De vehículos
De hidrocarburos y minas
Otros
PENSIONES DE JUBILACIÓN
Cálculo actuarial pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfonos
Otros
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Pozos artesianos
Otros
PARA CONTINGENCIAS
Multas y sanciones autoridades administrativa
Intereses por multas y sanciones
Reclamos
Laborales
Civiles
Penales
Administrativos
Comerciales
Otras
PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
PROVISIONES DIVERSAS
Para beneficencia
Para comunicaciones
Para pérdida en transporte
Para operación
Para protección de bienes agotables
Para ajustes en redención de unidades
Autoseguro
Planes y programas de reforest y electrific/n
Otras
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
De suscriptores
Transportes, fletes y acarreos
Mercancía en transito ya vendida
Matriculas y pensiones
Cuotas de administración
Otros
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
APORTES SOCIALES
Cuotas o partes de interés social
William Forero
Luisa Cortes
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
Contribuc de la empresa-fondo mutuo inversión
Suscripciones del público
CAPITAL ASIGNADO
INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGN
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERÁVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCAC DE ACCIONES,CUOTAS O P
Prima en colocación de acciones
Prima en colocac de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocac de cuotas o part de ints soc
DONACIONES
En dinero
En valores mobiliarios
En bienes muebles
En bienes inmuebles
En intangibles
CRÉDITO MERCANTIL
KNOW HOW
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
De acciones
De cuotas o partes de interés social
RESERVAS
RESERVA OBLIGATORIAS
Reserva legal
Reserva por disposiciones fiscales
Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas (DB)
Reserva para readq cuotas partes de int/s soc
Cuotas o partes de int. social prop readq(DB)
Reserva para extensión agropecuaria
Reserva ley 78 de 1990
Reserva para reposición de semovientes
Reserva ley 4ta de 1980
Otras
RESERVA ESTATUTARIAS
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Para futuros ensanches
Otras
RESERVA OCASIONALES
Para beneficencia y civismo
Para futuras capitalizaciones
Para futuros ensanches
Para adquisic o reposic de prop plant equipo
Para investigación y desarrollo
Para fomento económico
Para capital de trabajo
Para estabilización de rendimientos
A disposición del máximo órgano social
Otras
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACIÓN
De capital social
De superávit de capital
De reservas
De resultados de ejercicios anteriores
De activos en período improductivo
De saneamiento fiscal
De ajustes decreto 3019 de 1989
De divid y partic decr en accs, cuot o partes
Superávit método de participación
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACIÓN
DIVIDENDS O PARTICIPAC DECRETADAS EN ACC
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTIC/N DECRETS EN CUOTAS O PART INTS S
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Pérdida del ejercicio
Pérdida por exposición a la inflación
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
SUPERÁVIT POR VALORACIONES
DE INVERSIONES
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Derechos fiduciarios
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Materiales proyectos petroleros
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
DE OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago
Inventarios de semovientes
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU
Cultivo de cereales
Cultiv de hortalizas, legumbres y plant ornam
Cultiv de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para mat textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría ovejas,cabras,asnos,mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
PESCA
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relac con extracc de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de Servicios sector minero
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Producc y proce/to de carnes y prods cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas ,legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elab. de almidones y derivados
Elab. de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elab. de cacao, chocolate y confitería
Elab. de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elab. de otros productos alimenticios
Elab. de bebidas alcohólica y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elab. de bebidas malteadas y de malta
Elab. de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparac e hilatura de fibras text y tejedur
Acabado de productos textiles
Elab. de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elab. de cuerdas,cordeles,bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y tejido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producc de madera, artic/s de madera y corcho
Elab. de pasta y prods madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relac con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elab. de prods de la refinación de petróleo
Elab. de sustancias químicas básicas
Elab. de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elab. de prods químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas tintas y masillas
Elab. de productos farmacéuticos y botánicos
Elab. de jabon,detergente y prepar de tocador
Elab. de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elab. de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elab. de prods de cerámica,loza,piedra y ot
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elab. de arts de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elab. de otros prodcts minerales no metálicos
Ind básicas y fundición de hierro y acero
Prods primarios de metales prec y no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricac de prods metálicos para uso estruct
Forja,prens,estamp,laminado de metal y pulvim
Revest de metales y obras de ingen. mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elab. de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricac de equipo de elevac y manipulación
Elab. de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elab. de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricac/n de equipos de radio tv y comunicac
Fabricac/n de aparatos e instrumentos médicos
Fabricac/n de instrum de medición y control
Fabricac/n de instrum de óptica y equip fotog
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para autos
Fabric de partes piezas y accesor para autos
Fabricac/n y repar de buques y otras embarcac
Fabric de locomotor y material rodante ferroc
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artíc/ls y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
*Ajustes por inflación
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
Generac captac y distrib de energía electrica
Fabric/n de gas y distrib de combust gaseosos
Captación,depuración y distribución de agua
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
CONSTRUCCIÓN
Preparación de terrenos
Construcc de edific y obras de ingenier civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operario
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de vehículos automotores
Manten/to, reparac y lavado de vehic automots
Venta de partes piezas y acces de veh automot
Venta de combust sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubric aditivos llantas y lujos auto
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insum materias prim agrop y flores
Vta de otros insum y materias primas no agrop
Venta de animales vivos y cueros
Venta de prods en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de prods textiles vest cuero y calzado
overol
chaleco IDU
gorro soldador
Venta de papel y cartón
Venta de libr rev elem pap 'útiles y text esc
Venta de juegos, juguetes y artícs deportivos
Venta de instrum quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Vta de prods de aseo,farmac,medicin y art toc
Jabon Liquido para pisos
Aromatizante
Jabon liquido para Ropa
Jabon liquido para manos
Jabon liquido para loza
Vta de cubiertos,vajillas,cristalería,porcel,
Vta de material de const fontan. y calefacc/n
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Vta de herramientas y artículos de ferretería
Venta de químicos
Venta de prod interm,desperdicios y desechos
Venta de maq. equipo de ofic progr computador
Vta de artículs en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de arts en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Vta de loterías rifas chance apuestas y simil
Reparac de efectos personal y electrodoméstic
Venta de otros productos
*Ajustes por inflación
HOTELES Y RESTAURANTES
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICA
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
ACTIVIDAD FINANCIERA
Venta de inversiones
Dividendos de socieds anónimas y/o asimiladas
Participación de socieds ltdas y/o asimilada
Intereses
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Operaciones de descuento
Cuotas de inscripción-consorcios
Cuotas de administración-consorcios
Reajuste del sistema-consorcios
Eliminación de suscriptores-consorcios
Cuotas de ingreso o [Link]
Servicios a comisionistas
Inscripciones y cuotas
Recuperación de garantias
Ingreso método de participación
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
ACTIVIDADES INMOBIL/S,EMPRESAR/S Y DE ALQ
Arrendamiento de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y ens doméstic
Consultoría en equipo y progr de informática
Procesamiento de datos
Manten/to y reparac de maquinaria de oficina
Investigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Manten/to y reparac. de maquinaria y equipo
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
ENSEÑANZA
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y
Eliminación de desperdic y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videoc.
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
*Ajustes por inflación
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
Materia prima
Material de desecho
Material varios
Productos de diversificación
Excedentes de exportación
Envases y empaques
Productos agrícolas
De propaganda
Productos en remate
Combustibles y lubricantes
*Ajustes por inflación
FINANCIEROS
Intereses
Reajuste monetario-UPAC
Descuentos amortizados
Diferencia en cambio
Financiación vehículos
Financiación sistemas de viajes
Aceptaciones bancarias
Descuentos comerciales condicionados
Descuentos bancarios
Comisiones cheques de otras plazas
Multas y recargos
Sanciones cheques devueltos
Otros
*Ajustes por inflación
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
*Ajustes por inflación
INGRESOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones y edificios
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Aeródromos
Semovientes
*Ajustes por inflación
COMISIONES
Sobre inversiones
De concesionarios
De Actividades financieras
Por venta de Servicios de taller
Por venta de seguros
Por ingresos para terceros
Por distribución de películas
Derechos de autor
Derechos de programación
*Ajustes por inflación
HONORARIOS
Asesorías
Asistencia técnica
Administración de vinculadas
*Ajustes por inflación
SERVICIOS
De báscula
De transporte
De prensa
Administrativos
Técnicos
De computación
De Telefax
Taller de vehículos
De recepción de aeronaves
De transporte programa gas natural
Por contratos
De trilla
De mantenimiento
Al personal
De casino
Fletes
Entre compañías
Otros
*Ajustes por inflación
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
Acciones
Cuotas o partes de interés social
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Derechos fiduciarios
Obligatorias
Otras
*Ajustes por inflación
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED PLANTA Y EQU
Terrenos
Materiales industria petrolera
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
*Ajustes por inflación
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
Intangible
Otros activos
*Ajustes por inflación
RECUPERACIONES
Deudas malas
Seguros
Reclamos
Reintegro por personal en comisión
Reintegro garantías
Descuentos concedidos
Reintegro provisiones
Gastos bancarios
De depreciación
Reintegro de otros costos y gastos
*Ajustes por inflación
INDEMNIZACIONES
Por siniestro
Por suministros
Lucro cesante compañías de seguros
Daño emergente compañías de seguros
Por pérdida de mercancía
Por incumplimiento de contratos
De terceros
Por incapacidades I.S.S
Otras
*Ajustes por inflación
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
*Ajustes por inflación
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
*Ajustes por inflación
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)
*Ajustes por inflación
DIVERSOS
CERT
Aprovechamientos
Auxilios
Subvenciones
Ingresos por investigación y desarrollo
Por trabajos ejecutados
Regalías
Derivados de las exportaciones
Otros ingresos de explotación
De la actividad ganadera
Derechos y licitaciones
Ingresos por elementos perdidos
Multas y recargos
Preavisos descontados
Reclamos
Recobro de daños
Premios
Bonificaciones
Productos descontados
Reconocimientos ISS
Excedentes
Sobrantes de caja
Sobrantes en liquidación fletes
Subsidios estatales
Capacitación distribuidores
De escrituración
Registro promesas de venta
Útiles, papelería y fotocopias
Resultados matriculas y traspasos
Decoraciones
Manejo de carga
Historia clínica
Ajuste al peso
LLamadas telefónicas
*Ajustes por inflación
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Seguros
Cuotas partes pensiones de jubilación
Amortiz cálculo actuarial pens de jubilación
Pensiones de jubilación
Indemnizaciones laborales
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a administrador de riesgos profes ARP
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
*Ajustes por inflación
HONORARIOS
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
*Ajustes por inflación
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
Derechos sobre instrumentos públicos
De valorización
De turismo
Tasa por utilización de puertos
De vehículos
Espectáculos públicos
Cuotas de fomento
IVA descontable
Otros
*Ajustes por inflación
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Aeródromos
Semovientes
Otros
*Ajustes por inflación
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
*Ajustes por inflación
SEGUROS
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Transporte de mercancía
Otros
*Ajustes por inflación
SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Otros
*Ajustes por inflación
GASTOS LEGALES
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
*Ajustes por inflación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Vías de comunicación
*Ajustes por inflación
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
*Ajustes por inflación
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
*Ajustes por inflación
DEPRECIACIONES
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
*Ajustes por inflación
AMORTIZACIONES
Vías de comunicación
Intangibles
Software
Cargos diferidos
Otras
*Ajustes por inflación
DIVERSOS
Comisiones
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Música ambiental
Gastos de representac/n y relaciones públicas
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
*Ajustes por inflación
PROVISIONES
Inversiones
Deudores
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
*Ajustes por inflación
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de Servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Seguros
Cuotas partes pensiones de jubilación
Amortiz cálculo actuarial pens de jubilación
Pensiones de jubilación
Indemnizaciones laborales
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a administrador de riesgos profes ARP
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
*Ajustes por inflación
HONORARIOS
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoria externa
Avaluos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
*Ajustes por inflación
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
Derechos sobre instrumentos públicos
De valorización
De turismo
Tasa por utilización de puertos
De vehículos
De espectáculos públicos
Cuotas de fomento
Licores
Cervezas
Cigarrillos
IVA descontable
Otros
4*MIL
*Ajustes por inflación
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equípo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Aeródromos
Semovientes
Otros
*Ajustes por inflación
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
*Ajustes por inflación
SEGUROS
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Otros
*Ajustes por inflación
SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoción
Otros
*Ajustes por inflación
GASTOS LEGALES
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
*Ajustes por inflación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Vías de comunicación
*Ajustes por inflación
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
*Ajustes por inflación
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
*Ajustes por inflación
DEPRECIACIONES
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Equipo de hoteles y restaurantes
Flota y equipo de transporte
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Armamento de vigilancia
Envases y empaques
*Ajustes por inflación
AMORTIZACIONES
Vías de comunicación
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
*Ajustes por inflación
FINANCIEROS-REAJUSTE DEL SISTEMA
*Ajustes por inflación
PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
DIVERSOS
Comisiones
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Música ambiental
Gastos de representac/n y relaciones públicas
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
*Ajustes por inflación
PROVISIONES
Inversiones
Deudores
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
*Ajustes por inflación
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Gastos en negociac/n certificados de cambio
Descuentos comerciales condicionados
Gastos manejo y emisión de bonos
Prima amortizada
Otros
*Ajustes por inflación
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
Venta de inversiones
Venta de cartera
Venta de propiedades, planta y equipo
Venta de intangibles
Venta de otros activos
Retiro de propiedes, planta y equipo
Retiro de otros activos
Pérdidas por siniestros
Otros
*Ajustes por inflación
PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Costas y procesos judiciales
Actividades culturales y cívicas
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Otros
*Ajustes por inflación
GASTOS DIVERSOS
Demandas laborales
Demandas por incumplimiento de contratos
Indemnizaciones
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Constitución de garantías
Amortiz de bienes entregados en comodato
Otros
Ajuste al peso
*Ajustes por inflación
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Impuesto de renta y complementarios
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Ganancias y pérdidas
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVI
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU
Cultivos de cereales
Cultiv de hortalizas legumbres y plant ornam
Cultivos de frutas nueces y plantas aromática
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para mat textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría ovejas,cabras,asnos mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
PESCA
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relac con extracc de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de Servicios sector minero
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Producc/n y proces/to de carnes y prods cárn
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elab. de bebidas alcohólica y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Prep e hilatura de fibras textils y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elab. de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elab. de cuerdas,cordeles,bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producc/n de madera,arts de madera y corcho
Elab. de pasta y productos de madera pap cart
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relac con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elab. de productos de horno de coque
Elab. de productos de la refinac de petróleo
Elab. de sustancias quimicas básicas
Elab. de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elab. de prods químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas tintas y masillas
Elab. de productos farmacéutic y botánicos
[Link] jabones,detergentes y prep de tocador
Elab. de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elab. de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elab. de prods de cerámica,loza,piedra y ot
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elab. de arts de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elab. de otros prodcts minerales no metálicos
Ind básicas y fundición de hierro y acero
Prods primarios de metales prec y no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de prods metal para uso estructur
Forja,prens,estamp,laminado de metal y pulvim
Revest de metales y obras de ingen. mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equip de elevac y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elab. de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipo de radio t.v y comunic
Fabricación de aparatos e instrumento médicos
Fabricación de instrum de medición y control
Fabric/n de instrum de óptica y equip fotogr
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para autos
Fabricaci de partes, piez y acces para autos
Fabricac/n y repar de buques y otras embarcac
Fabric/n de locomot y material rodante ferroc
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artíc/ls y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
*Ajustes por inflación
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
Generac captac y distrib de energía eléctrica
Fabric/n de gas y distrib de combust gaseosos
Captación,depuración y distribución de agua
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
CONSTRUCCIÓN
Preparación de terrenos
Construcc de edific y obras de ingenier civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operario
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de vehículos automotores
Manten/to reparac y lavado de vehic automots
Venta de partes piezas y acces de veh automot
Venta de combust sólidos líquidos gaseosos
Venta de lubric aditivos llantas y lujos auto
Venta a cambio de retribución o por contrata
Vta de insum materias primas agrop y flores
Vta de otros insum y materias prim no agrop.
Venta de animales vivos y cueros
Venta de prods en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de prods textiles vest cuero y calzado
overol
Chaleco IDU
Gorro Soldador
Venta de papel y cartón
Venta de libr rev elem pap útiles y texto esc
Venta de juegos juguetes y art deportivos
Venta de instrum quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos de relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Vta de prods de aseo,farmac,médicin y art toc
Jabon liquido para pisos
Aromatizante
Jabon liquido para ropa
Jabon liquido para manos
Jabon liquido para loza
Vta de cubiertos,vajillas,cristalería,porcel
Vta de mater de construcc fontan y calefacc
Venta de pinturas y lacas
Venta de prods de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artícul de ferretería
Venta de químicos
Venta de prod interm,desperdicios y desechos
Venta de maq. equipo de ofic. progr computad.
Venta de art en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de arts en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Vta de loterías,rifas,chance,apuestas y sim
Reparac de efectos personales y electrodomést
Venta de otros productos
*Ajustes por inflación
HOTELES Y RESTAURANTES
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICA
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
ACTIVIDAD FINANCIERA
De inversiones
De servicio de bolsa
*Ajustes por inflación
ACTIVIDADES INMOBIL/S, EMPRESAR/S Y DE ALQ
Arrendamiento de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y ens doméstic
Consultoría en equipo y progr de informática
Procesamiento de datos
Manten/to y reparac de maquinaria de oficina
Investigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Manten/to y reparac. de maquinaria y equipo
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
ENSEÑANZA
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividad de servicios sociales
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y
Eliminación de desperdic y aguas residuales
Actividades de asociación
Producc y distribucc de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
*Ajustes por inflación
COMPRAS
DE MERCANCÍAS
*Ajustes por inflación
DE MATERIAS PRIMAS
*Ajustes por inflación
DE MATERIALES INDIRECTOS
*Ajustes por inflación
COMPRA DE ENERGÍA
*Ajustes por inflación
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
*Ajustes por inflación
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
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LUWI LTDA
MANUAL DE POLÍTICAS CO
POLITICA PARA EFECTIVO Y EQUIVAL

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca
correspondiente; los hechos económicos que se clasifiquen como
determinar los criterios a utilizar para su medición y adecuada revela

ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificad
originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier

Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de ef

conceptos:

 Efectivo: Corresponde a los recursos mantenidos en caja, b

moneda ya sea local o extranjera.

 Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta entidad

se caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertible
insignificante y su plazo de vencimiento no supera los 6 meses

CRITERIOS DE APLICACION
Con el fin de que la información contable de nuestra entidad cumpla
en la normatividad para tal fin y en especial que sea una represent
LUWI LTDA
POLÍTICAS CONTABLES
VO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ntidad reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación

asifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo,
adecuada revelación.

iones clasificadas como efectivo y equivalentes del efectivo;

idad o cualquier otra actividad que ella misma realice.

uivalentes de efectivo, se deben tener en cuenta los siguientes

idos en caja, bancos o depósitos a la vista; representados en

que esta entidad mantiene en el corto plazo, es decir un año; que

mente convertibles en efectivo, su riesgo por cambio de valor es
era los 6 meses y su calificación es AAA, AA+ ó AA.

a entidad cumpla con las características cualitativas establecidas

a una representación fiel de los hechos económicos; los saldos
REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA

NIVEL DE
NOMBRE DE REQUERIMI
UTILIZACIO
MARCA IMAGEN MAQUINARI COSTO ENTO DE
N DE
A PERSONAL
TIEMPO

16 Horas al
Maquina
Gemsy 1,300,000 dia de lunes 1 persona
plana
a sabado

16 Horas al
Bernina 0 Fileteadora 1,500,000 dia de lunes 1 persona
a sabado

16 Horas al
Yamata 0 Cortadora 600,000 dia de lunes 1 persona
a sabado

16 Horas al
Siler 0 Ojaladora 900,000 dia de lunes 1 persona
a sabado

16 Horas al
Singer 0 Botonodora 900,000 dia de lunes 1 persona
a sabado

16 Horas al
Singer 0 Cerradora 1,900,000 dia de lunes 1 persona
a sabado
MANTENIMI
ENTO

Anual

Anual
LUWI LTDA
NIT: 900452132-2

POLITICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas contables descritas en esta Directiva corresponden a aquellas donde se han notado difere
están bajo el ámbito del FONAFE. En consecuencia, no se describen todas las políticas contables que s
preparación y presentación de los estados financieros.

En los casos en que se efectúen transacciones de naturaleza distinta a las previamente efectuadas por
formular consulta a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, planteando las alternativas previstas y sus posib
financieros, con el propósito de mantener políticas contables homogéneas al interior de las empresas ba

Las referencias a las NICs a las que deben remitirse para consultar, aclarar o extender los conceptos ve
contable comentada en esta guía se presentan en notas al pie.

I. POLITICAS CONTABLES

Con la finalidad de contar con las bases necesarias para llevar a cabo el proceso de consolidación d
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, es necesario definir y aprobar políticas contables uniformes t
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que incluyen las propias NIIF; las Normas
Contabilidad (NIC); y las Interpretaciones a las NIIF y a las NIC, oficializadas y vigentes en el Perú p
Nación (CPN).

En ausencia de lineamientos específicos en este texto, las políticas contables deben ser seleccionad
y supletoriamente de acuerdo con los lineamientos contenidos en la NIC 8 1. La adopción de políticas
políticas contables debe ser coordinada con el FONAFE a fin de asegurar que son consistentes con
entidades bajo su ámbito de supervisión.

1. Nota a los Estados Financieros sobre Políticas Contables utilizadas por las Empresas bajo

La nota de políticas contables debe incluir la revelación de políticas contables para todos los rubr
periodos que se presentan haya sido importante o cuyos saldos, en cualquiera de los dos periodo
del rubro, y dentro de los estados financieros tomados en su conjunto.

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el Balance General y el Estado de Gan
rubro de presentación importante, y verificar la revelación de la política contable 2.

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser claramente revelados y debe
Estados Financieros. Su tratamiento se rige por la NIC 8, versión 2003, párrafos 14 al 27.

1 NIC 8 (2003) – Políticas Contables, Cambios en los Estimados Contables y Errores, párrafos 7 al 12
2 NIC 1 – Presentación de Estados Financieros, Guía de Implementación
de se han notado diferencias entre las empresas que
políticas contables que son necesarias en la

amente efectuadas por las empresas, se deberá

as previstas y sus posibles efectos en los estados
erior de las empresas bajo el ámbito del FONAFE.

xtender los conceptos vertidos en cada política

ceso de consolidación de Estados Financieros de las

as contables uniformes tomando en cuenta las
ropias NIIF; las Normas Internacionales de
y vigentes en el Perú por la Contaduría Pública de la

s deben ser seleccionadas en el contexto de las NIIF,

La adopción de políticas contables o los cambios en
e son consistentes con las aplicadas por otras

por las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

bles para todos los rubros cuya acumulación para los

uiera de los dos periodos, sean significativos dentro

eral y el Estado de Ganancias y Pérdidas para cada

ontable 2.

mente revelados y debe exponerse el efecto en los

árrafos 14 al 27.

s 7 al 12
PO

POLÍTICA DE INVERSIÓN
LUWI LTDA

INTRODUCCIÓN
Con esta política el Grupo Empresarial ISA, en la búsqueda de la unidad de propósito y dirección, declara los criter
marco de actuación dentro de los cuales se realizará el análisis y evaluación, toma de decisión y seguimiento de la
buscando que aseguren el crecimiento con rentabilidad del Grupo Empresarial y permitan la generación de valor
JUSTIFICACIÓN
Frente a la complejidad creciente de los mercados objetivo en los que el Grupo
ISA ha identificado oportunidades de nuevos negocios, se requiere realizar análisis cada vez más integrales y rigur
decisiones de inversión.
El compromiso con nuestros accionistas, exige que el LUWI LTDA haga explícitos los criterios para el análisis y la e
seguimiento de las inversiones en la empresas del Grupo, con el fin de cumplir con los compromisos rentabilidad,
a los accionistas, optimización en el uso de los recursos y transparencia en la toma de las decisiones
Toda organización tiene limitaciones en la disponibilidad de recursos productivos y por lo tanto, se requiere que s
manera óptima para que se logren los objetivos grupales.
MARCO DE REFERENCIA JURÍDICO
En el contexto internacional, cada país ha consagrado en su Constitución y sus
Leyes un ordenamiento jurídico que reglamenta la manera de hacer negocios en su respectivo territorio.
Así mismo, existen tratados, acuerdos y convenios internacionales que establecen principios y normatividad para
comerciales entre países o grupos de países.
Estatutos
En las empresas del Grupo ISA, las normas relativas a la realización de inversiones y a servir de garantes estarán fu
que consagren sus estatutos y en los mandatos que para el efecto hayan establecido sus respectivos órganos de a
Acuerdos de Accionistas
La Política de Inversión del Grupo ISA no contravendrá los pactos y compromisos establecidos en los Acuerdos de
hayan sido firmados entre los socios de las diferentes empresas que conforman o llegaren a conformar el Grupo I
MARCO DE REFERENCIA CORPORATIVO
La Política para la Inversión se enmarca en:
 La Visión, en la medida que el Grupo Empresarial se propone ser reconocido por su eficiencia en la prestación d
dirección, declara los criterios y define el
ecisión y seguimiento de las inversiones,
an la generación de valor

vez más integrales y rigurosos para la toma de

erios para el análisis y la evaluación, decisión y

ompromisos rentabilidad, generación de valor
s decisiones
o tanto, se requiere que sean asignados de

pectivo territorio.
ipios y normatividad para las relaciones

rvir de garantes estarán fundamentadas en lo

s respectivos órganos de administración.

ecidos en los Acuerdos de Accionistas que

en a conformar el Grupo ISA.

ciencia en la prestación de sus servicios.

LUWI LTDA
NIT: 900452132-2
POLITICAS PARA EXISTENCIAS
Objetivo
1 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la
contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta
que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la
determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo
también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor realizable neto. También suministra
directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.

Alcance
2 Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio
directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de construcción);
(b) los instrumentos financieros (véase la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación y la NIC 39
Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración); y
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de
cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).

3 Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por:

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección,
así como de minerales y productos minerales, siempre que sean valorados por su valor realizable neto, de
acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se valoren al
valor realizable neto, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se
produzcan dichos cambios.
(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren sus existencias al
valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por un
importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se
reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos.

4 Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran por su valor realizable
neto en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas
agrícolas o se hayan extraído los minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea
ma fundamental en la
y ser diferido hasta
na guía práctica para la
ejercicio, incluyendo
ién suministra
s.

ratos de servicio

tación y la NIC 39

las en el punto de

osecha o recolección,
alor realizable neto, de
xistencias se valoren al
jercicio en que se

ren sus existencias al

ntabilicen por un
o importe se

por su valor realizable

o las cosechas
ontrato a plazo sea
POLÍTICA DE PROVEEDORES
OBJETIVO:
Definir los procesos necesarios para la selección, evaluación y seguimiento de los proveedores
de tal manera que se garantice el desarrollo de “socios estratégicos” con el objetivo de tener las
las unidades, sin dejar de lado tanto la calidad prestada como el desarrollo de cada uno de los
ALCANCE:
Esta política se define con el fin de proporcionar a los proveedores de la Universidad de los An
proceso de registro de proveedores, radicación de facturas, contabilización y pago de bienes y s
selección y evaluación.
1. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES
1.1. Documentos Requeridos para proveedores nuevos Al momento de definir y crear un pr
datos, es necesario solicitar los siguientes documentos:
a. Persona Natural:
Requerimientos actuales:
- Formato Proveedor Universidad de Los Andes ([Link]
- Certificado cámara de comercio (Si está registrado con expedición no mayor a 30 días).
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia del RUT (Primera página donde aparece el sello “certificado”).
- Certificado cuenta bancaria (con expedición no mayor a 30 días).
- Resolución DIAN de Facturación (si aplica).
- Formato origen fondos financieros.
Requerimientos nuevos:
- Certificado Judicial.
- Declaración de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Requerimie
recurrentes:
- Constancia de ingresos firmada por el contador.
- Tres (3) referencias comerciales con vigencia no mayor a 30 días, para aquellos bienes y/
- Certificado central de riesgos (Data crédito, CIFIN o Procrédito).
2 Anexo
Declaración de prevención del Lavado de Activos y Fina
- Propuesta y catálogo de productos.
b. Persona Extranjera:
DE PROVEEDORES

nto de los proveedores actuales y futuros, de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,

el objetivo de tener las mejores ofertas, generando ahorros significativos a todas
llo de cada uno de los proveedores.

Universidad de los Andes los procedimientos establ ecidos para llevar a cabo el
n y pago de bienes y servicios suscritos con la Uni versidad, junto con su

e definir y crear un proveedor para la realización de compra en la base de

[Link]/images/registro_de_proveedor.pdf)
o mayor a 30 días).

do”).

errorismo. Requerimientos nuevos y recomendados para proveedores que serán

ra aquellos bienes y/o servicios adquiridos o contratados por la Empresa.

2 Anexo
ado de Activos y Financiación del Terrorismo
LUWI LTDA

NIT:

LUWI LTDA

NIT: 900452132-2

POLÍTICAS DE NÓMINA

1. OBJETIVO
Establecer las actividades y responsabilidades para la elaboración del pago y el registro de la nómina quincenal o
y no sindicalizado.

6. DESCRIPCIÓN

6.1 Políticas

Facultades

Es Facultad del Responsable de Recursos Humano y/o Nóminas de cada localidad: Realizar las retenciones por nóm
Avisos de retención.

Es Facultad de Tesorería y Contabilidad, realizar los pagos de Nómina por transferencia o por cheque.

I. DOCUMENTACIÓN PARA MOVIMIENTOS

AFILIATORIOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA

A) El encargado de Reclutamiento de cada planta debe entregar el documento de movimiento de personal (alta, b
revisado y autorizado por el Área de Capital Humano y/o del Gerente de Compensaciones en tiempo y forma al ár

B) Las áreas involucradas con el departamento de Nóminas deben dar cumplimiento al envío de información en ti
calendario establecido.

C) La empresa queda obligada a hacer deducciones o descuentos en los salarios de sus trabajadores en caso de:

1. Impuestos legales establecidos o que se establezcan en el futuro.

de la nómina quincenal o mensual al personal sindicalizado

ar las retenciones por nómina al empleado de acuerdo a los

o por cheque.

miento de personal (alta, baja o modificaci ón) debidamente

es en tiempo y forma al área de Nóminas.

envío de información en tiempo y forma de conformidad al

rabajadores en caso de:

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