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Cartola Chequera Electrónica 16/10/2018

Este documento es un resumen de las transacciones bancarias de la cuenta de Telecomunicaciones Alphanet SPA durante el 16 de octubre de 2018, que incluyó depósitos en efectivo, transferencias de fondos y retiros por un total de $1.065.000 en cargos y $452.030 en abonos, dejando un saldo final disponible de $7.752.347.

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16-10-18 14(25

Cartola Chequera Electrónica


Nombre RUT Fecha y Hora

TELECOMUNICACIONES ALPHANET SPA 76.683.293-8 16/10/2018 [Link]

Identificación de la Cuenta
399-7-005322-4

Su Ejecutivo de Cuenta es Oficina Saldo Contable Inicial

RODRIGO ANTON VERGARA PINA RANCAGUA ASTORGA $ 8.365.317

Movimientos
Docto. Descripción Ofic. Cargo Abono Fecha Saldo
TRANSFERENCIA FONDOS 16/10/2018 8.320.317
1076 0001 45.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 8.300.317
7034479 0001 20.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 23.000 16/10/2018 8.323.317
1622 0001
CAJA VECINA
TRANSFERENCIA FONDOS 19.990 16/10/2018 8.343.307
1077 0001
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 8.363.307
1562 0001
VECINA
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.383.297
7002336 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA FONDOS 26.990 16/10/2018 8.410.287
1077 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.430.277
7011570 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 14.990 16/10/2018 8.445.267
7012884 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.465.257
7068754 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA FONDOS 29.380 16/10/2018 8.494.637
1077 0001
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 8.514.627
1562 0001
VECINA
TRANSFERENCIA DE FONDOS 19.990 16/10/2018 8.534.617
7005418 0001
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 8.034.617
7007254 0001 500.000
INTERNET
TRANSFERENCIA DE FONDOS 16/10/2018 7.534.617
7007106 0001 500.000
INTERNET
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 7.554.607
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 7.574.607
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 19.990 16/10/2018 7.594.597
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 20.000 16/10/2018 7.614.597
1562 0001
VECINA
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA

[Link] Página 1 de 2
16-10-18 14(25

1562 VECINA 0001 19.990 16/10/2018 7.634.587

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA


1562 0001 19.990 16/10/2018 7.654.577
VECINA

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA


1562 0001 14.990 16/10/2018 7.669.567
VECINA

TRANSFERENCIA DE FONDOS
7062379 0001 19.900 16/10/2018 7.689.467
INTERNET

TRANSFERENCIA FONDOS
1077 0001 22.990 16/10/2018 7.712.457
INTERNET

DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA


1562 0001 19.900 16/10/2018 7.732.357
VECINA

TRANSFERENCIA FONDOS
1077 0001 19.990 16/10/2018 7.752.347
INTERNET

Totales $ 1.065.000 $ 452.030

Resumen del Período


Saldo Contable Saldo Disponible Chequera

$ 7.752.347 $ 7.752.347

Retenciones
Retenciones 1 Día Retenciones 2 Días Retenciones n Días Retenciones Varias

$0 $0 $0 $0

Importante: Saldo Disponible Total = Saldo Disponible Chequera Electrónica + Saldo Disponible Línea de
Crédito.

Información referencial sujeta a confirmación.

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