OGA SISTEMVAC S.A.S.

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2015
(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2014)
(Valores expresados en pesos colombianos COP)

Variación
December-15 December-14 Absoluta %

Activos
Activo Corriente
11 Disponible 3 334,851,258 6% 365,094,097 5% -30,242,840 -8%
12 Inversiones 1,000,835 0% 829,258 0% 171,577 21%
13 Deudores 4 2,469,278,041 44% 3,669,509,243 50% -1,200,231,202 -33%
14 Inventarios 5 1,542,861,076 28% 2,225,439,801 30% -682,578,726 -31%
Total activo corriente 4,347,991,209 78% 6,260,872,399 85% -1,912,881,190 -31%

15 Propiedad Planta y Equipo (Neto) 6 1,206,867,235 22% 995,972,728 14% 210,894,507 21%

16 Intangibles (Leasing) 7 0 0% 75,632,000 1% -75,632,000 100%

17 Diferidos 8 9,981,159 0% 23,954,776 0% -13,973,617 -58%
Total Activo 5,564,839,603 100% 7,356,431,905 100% -1,791,592,299 -24%

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente
210505 Sobregiro Bancario 0 0% 0 0% 0 0%
2120 Obligaciones Financieras 9 339,122,823 6% 709,932,618 10% -370,809,795 -52%
22 Proveedores 10 513,249,140 9% 1,113,131,065 15% -599,881,925 -54%
23 Cuentas por pagar 10 523,272,743 9% 231,373,645 3% 291,899,098 126%
24 Impuestos gravamenes y tasas 11 9,219,811 0% 88,911,000 1% -79,691,190 -90%
25 Obligaciones Laborales 12 117,753,257 2% 111,706,203 2% 6,047,054 5%
26 Pasivos Estimados y Provisiones 13 51,786,804 1% 79,544,775 1% -27,757,971 -35%
28 Anticipos y Avances Recibidos 13 247,105,343 4% 1,623,938,423 22% -1,376,833,080 -85%
Total pasivo corriente 1,801,509,920 32% 3,958,537,729 54% -2,157,027,809 -54%

Pasivo a largo plazo

21 Obligaciones Financieras 9 2,722,598,537 49% 2,377,029,231 32% 345,569,306 15%
Total pasivo a largo plazo 2,722,598,537 49% 2,377,029,231 32% 345,569,306 15%

Total Pasivo 4,524,108,457 81% 6,335,566,961 86% -1,811,458,503 -29%

Patrimonio 14
31 Capital Social 620,300,000 11% 620,300,000 8% 0 0%
310505 Capital Autorizado 1,000,000,000 18% 1,000,000,000 14% 0 0%
310510 Capital por Suscribir -379,700,000 -7% -379,700,000 -5% 0 0%
3305 Reservas 196,995,035 4% 193,522,346 3% 3,472,689 2%
3310 Reserva para futuras capitalizaciones 156,641,910 3% 156,641,910 2% 0 100%
34 Revalorización del Patrimonio 15,673,798 0% 15,673,798 0% 0 0%
36 Resultados del ejercicio 51,120,404 1% 34,726,890 0% 16,393,514 47%

37 Resultados de ejercicios anteriores 0 0% 0 0% 0 100%

Total patrimonio 1,040,731,147 19% 1,020,864,944 14% 19,866,203 2%
Total pasivo y patrimonio 5,564,839,603 100% 7,356,431,905 100% -1,791,592,300 -24%

- -

Omar Javier Garzón Tinoco Yamur Yesilev Saiz Rodriguez Raul Antonio Espinosa
Representante Legal Contador TP 111397-T Revisor Fiscal TP 65915-T
(Ver Certificacion Adjunta) (Ver Certificacion Adjunta) (Ver Dictamen Adjunto)

Ver Opinión Adjunta

 OGA SISTEMVAC S.A.S.
NIT 830.015.534-8
ESTADO DE RESULTADOS ENTRE ENERO 01 Y DICIEMBRE 31 DE 2015
(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2014)
(Valores expresados en pesos colombianos COP)

Variacion
Dec-15 Dec-14 Absoluta %

### Ingresos Operacionales 9,322,616,042 100.00% 10,443,269,292 100.00% -1,120,653,250 -10.73%

### ( - ) Devoluciones -157,600,565 -1.69% -148,021,300 -1.42% -9,579,265 100.00%
Ingresos Operacionales 15 9,165,015,477 98.31% 10,295,247,992 98.58% -1,130,232,515 -10.98%

61 Costos Operacionales 6,984,427,718 74.92% 8,129,258,308 77.84% -1,144,830,590 -14.08%

Utilidad Bruta en Ventas 2,180,587,759 23.39% 2,165,989,685 20.74% 14,598,074 0.67%

Gastos Administrativos y Ventas

51 Gastos administrativos 1,235,967,138 13.26% 1,101,009,587 10.54% 134,957,551 12.26%
52 Gastos de Ventas 548,964,691 5.89% 641,699,441 6.14% -92,734,750 -14.45%
Total Gastos Admon y Ventas 17 1,784,931,830 19.15% 1,742,709,028 16.69% 42,222,802 2.42%

Utilidad Operacional 395,655,929 4.24% 423,280,656 4.05% -27,624,727 -6.53%

Ingresos no operacionales 16
### Financieros 153,803,996 1.65% 76,705,700 0.73% 77,098,295 100.51%
42 Otros 106,286,716 1.14% 15,305,296 0.15% 90,981,420 594.44%
Total Ingresos no Operacionales 260,090,712 2.79% 92,010,996 0.88% 168,079,715 182.67%

Gastos no operacionales 18
### Financieros 512,509,223 5.50% 368,683,241 3.53% 143,825,982 39.01%
53 Gastos Extraordinarios 92,117,013 0.99% 111,881,522 1.07% -19,764,509 -17.67%
Total Gastos no operacionales 604,626,236 6.49% 480,564,763 4.60% 124,061,473 25.82%
0
Utilidad antes de Impuestos 51,120,405 0.55% 34,726,890 0.33% 16,393,515 47.21%

Impuesto de Renta y CREE 17,380,938 0.19% 8,681,722 0.08% 8,699,215.23 0.00%

Utilidad del ejercicio 33,739,467 0.36% 26,045,167 0.25% 7,694,300 29.54%

Omar Javier Garzon Tinoco Yamur Yesilev Saiz Rodriguez Raul Antonio Espinosa Forero
Representante Legal Contador TP 11397-T Revisor Fiscal TP 65915-T
(Ver Certificacion Adjunta) (Ver Certificacion Adjunta) (Ver Dictamen Adjunto)

Ver Opinión Adjunta

 OGA SISTEMVAC S.AS.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A Diciembre 31 del año 2015 comparados con el año 2014
(Valores expresados en pesos Colombianos COP)

Nota No.1.

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

OGA SISTEMVAC SAS., con Nit. 830,015,534-8, matricula Mercantil No.00692393, se constituyó mediante escritura pú blica No. 1270 de la
Notaria 14 de Bogota D.C., el 08 de Marzo de 1996, inscrita en la Camara de Comercio el 22 de Marzo de 1996, bajo el No. 531837 del libro IX..
La sociedad tiene una duració n legal hasta el 1 de Julio del 2026.

OGA SISTEMVAC S.A.S., es una empresa establecida de acuerdo con las leyes colombianas, cuyo objeto social principal es Diseñ ar, fabricar,

comercializar maquinas para toda clase de usos industriales, asi como la representacion o agenciamiento de casas nacionales y extranjeras.

Nota No.2

POLÍTICAS Y PRÁCTICA CONTABLE

NORMAS CONTABLES
Las principales políticas y prá cticas contables seguidas por la empresa en su contabilidad y en la preparació n de los Estados Financieros son las
establecidas por el có digo de comercio, el Estatuto tributario, especialmente; decreto extraordinario 1744/91, decreto reglamentario 2075/92,
ley 6/ 92, Ley 43, Decreto 2553/1987 y Decreto 2649 / 93, Decreto 2650/93
BASE DE PRESENTACIÓN
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables mantenidos bajo la norma del costo histó rico.

CRITERIOS DE IMPORTANCIA RELATIVA

Un hecho econó mico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y su cuantía, su conocimiento o
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones econó micas de los usuarios de la informació n. Los estados financieros,
desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% ó má s del activo total, del activo corriente, del
pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, segú n el caso. Ademá s, se describen montos inferiores
cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretació n de la informació n financiera.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Los ingresos se reconocen cuando el servicio es prestado satisfactoriamente, y no existe incertidumbre para el cobro ni para la fijació n de su
monto, es decir una vez se realice las operaciones que dan lugar a la causació n de los ingresos, aú n así no se haya emitido la factura
correspondiente. En los demá s casos los ingresos se reconocen cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de
exigir su pago. Los costos y gastos se registran por el sistema de causació n

USO DE ESTIMACIONES
La preparació n de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad de aceptació n general, requiere que la Administració n
haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados. Los valores actuales o de
mercado podrían diferir de dichas estimaciones.

PERIODO CONTABLE
Segú n los Estatutos de la Empresa y las normas contables vigentes se establecieron los períodos contables anuales, que terminaran el 31 de
Diciembre y para control interno se hace un cierre mensual de cuenta.

INVENTARIOS
Estos fueron contabilizados utilizando el sistema de costo por promedio.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos está n contabilizados por su costo histó rico má s las adiciones mejoras y gastos incurridos para su puesta en marcha y se
deprecian utilizando el método línea recta; las tasas anuales de depreciació n son:
EQUIPO DE OFICINA 10%

EQUIPO DE COMUNICACIÓ N Y 20%

COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 20%

Las propiedades y equipos está n adecuadamente amparadas mediante pó lizas de seguros que protegen estos bienes de incendio y/o rayo,
sustracció n y corriente débil, para equipos electró nicos y de computació n.

DIFERIDOS
Se registran por el costo de adquisició n y se amortizan mensualmente con cargo a las cuentas de resultado, dependiendo del nú mero de
períodos para los que se adquieren o contratan.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La provisió n para el impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 25% por el mé todo de causació n, sobre la mayor entre la renta
presuntiva (3% del patrimonio al inicio del añ o) o la renta gravable fiscal, adicionalmente se incluye el 9% por concepto de Impuesto sobre la
renta para la equidad CREE

OBLIGACIONES LABORALES
Las leyes laborales prevé n el pago de compensaciones diferidas a ciertos empleados en la fecha de su retiro de la Compañ ía. El importe que

reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de su contratació n y salario. En el caso de retiro injustificado, el empleado

tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio, tipo de contrato y el salario.

La Compañ ía hace los aportes perió dicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos
fondos privados o al Instituto de Seguro Social que asumen estas obligaciones en su totalidad.

Nota No.3
DISPONIBLE
La sociedad OGA SISTEMVAC S.A.S. registra un saldo disponible de $ 334.851.258 pesos colombianos que corresponden a dineros recibidos
por el pago de facturas de venta.

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Caja 1,398,200 1,400,000
Bancos 333,453,058 363,694,097
Total Disponible 334,851,258 365,094,097

Nota No.4
DEUDORES
El saldo del rubro de Deudores al 31 de Diciembre de 2015 es del orden de $ 2.469.278.041 pesos Colombianos los cuales se componen como
se detalla a continuació n:

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Cuentas por cobrar clientes 1,640,513,927 2,776,741,873
Anticipos y Avances a proveedores 390,539,289 318,846,608
Depositos 0 0
Ingresos por cobrar 33,463,835 33,463,835
Anticipo de impuestos y contribuciones 396,916,255 510,549,493
Por cobrar a Trabajadores 0 0
Deudores Varios 7,844,735 29,907,433
Total Deudores 2,469,278,041 3,669,509,243

Nota No.5

INVENTARIOS
Corresponde al total del inventario de materias primas, maquinaria en proceso y maquinas para la venta a corte de Diciembre 31 del añ o
gravable.
 Rubro del Balance Dec-15 Dec-14
Materias Primas 614,449,283 850,141,128
Productos en Proceso 831,510,410 1,188,200,321
Materiales Respuestos y Accesorios 34,055,974 47,243,382
Inventario en transito 8,818,982 97,410,014
Producto Terminado 54,026,427 42,444,956
Total Inventario 1,542,861,076 2,225,439,801

Nota No.6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo de adquisició n y la depreciació n se calcula sobre el costo, utilizando el sistema de línea
recta con base en una vida ú til probable, a las tasas anuales 5% para construcciones, 10% para equipo de oficina, 20% para equipo de
comunicaciones y computació n y 20% para flota y equipo de transporte.

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Terrenos 263,432,040 263,432,040
Edificios 599,268,931 599,268,931
Maquinaria y Equipo 350,688,306 206,206,290
Equipo de Oficina 178,885,855 178,328,350
Equipo de Comunicació n y Computació n 215,346,483 210,497,203
Flota y Equipo de Transporte 191,295,199 110,986,166
Depreciació n Acumulada -592,049,578 -572,746,251
Total Propiedad Planta y Equipo 1,206,867,235 995,972,728

Nota No.7 Intangibles

Corresponde a contrato de arrendamiento financieros para la adquisició n de Torno Paralero Universal

Dec-15 Dec-14
Intangibles
Arrendamiento Financiero (Leasing) 0 75,632,000
- 75,632,000

Nota No.8
GASTOS DIFERIDOS
Los diferidos corresponde al valor de la licencia del sistema Factory.

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Cargos Diferidos 9,981,159 23,954,776
Gastos Diferidos 9,981,159 23,954,776

Nota No.9
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cifra corresponde a créditos rotativos de cartera y préstamos financieros a corto y largo plazo.

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Sobregiro 0 0
Obligaciones Financieras a Corto plazo 339,122,823 646,166,668
Obligaciones Financieras a Largo plazo 2,722,598,537 2,377,029,231
Obligaciones financieras 3,061,721,360 3,023,195,898
Nota No.10
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Proveedores 513,249,140 1,113,131,065
Proveedores Nacionales 482,079,340 985,093,655
Proveedores del exterior 26,351,736 128,037,410
Cruce cuentas Proveedor vs Clientes 4,818,064 0
Cuentas por pagar 523,272,743 231,373,645
Costos y Gastos por pagar 488,445,746 189,229,777
Dividendos por pagar 155,897 149,646
Ica Retenido 173,000 378,000
Retenció n en la Fuente 9,678,362 18,617,001
Iva Retenido 0 0
Retenciones y aportes de nomina 12,048,196 11,122,321
Acreedores Varios 12,771,541 11,876,900

Total Proveedores y Cuentas por Pagar 1,036,521,883 1,344,504,710

Nota No.11
Impuestos, gravamenes y tasas

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Industria y Comercio 8,417,000 17,041,000
Impuesto de Renta y CREE 0 68,622,000
IVA por Pagar 802,811 3,248,000
Total Impuesto por Pagar 9,219,811 88,911,000

Nota No.12
OBLIGACIONES LABORALES
Al 30 de Junio las obligaciones laborales se discriminan como sigue:

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Salarios por pagar 80,938,401 0
Cesantías Consolidadas 0 56,836,280
Prima de Servicios 0 0
Intereses de cesantías consolidadas -1,152,977 6,025,938
Vacaciones consolidadas 42,049,391 48,843,984
Prestaciones extralegales -2,062,968 0
Indemnizaciones Laborales -2,018,591 0
Total Obligaciones Laborales 117,753,257 111,706,203

Nota No. 13
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Para Costos y Gastos
Materia Prima 38,187,493 79,544,774
Servicios 1,285,424 0
Servicios Aduaneros 4,115,036 0
Obligaciones laborales 8,198,850 0
Obligaciones Fiscales 1 1
Total Pasivos Estimados y Provisiones 51,786,804 79,544,775

ANTICIPOS Y AVANCES
Rubro del Balance Dec-15 Dec-14
Anticipos y Avances 247,105,347 1,623,938,424
Total Anticipo y avances 247,105,347 1,623,938,424
Nota No.14
PATRIMONIO

El Capital autorizado de la sociedad es de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000), esta representado por 1.000.000 acciones de

valor nominal $1.000 pesos cada una, el cual se encuentra suscrito y pagago un total de 620.300 acciones por parte de los accionistas.
El saldo de la cuenta de revalorizació n el patrimonio no puede distribuirse como dividendo pero puede capitalizarse libre de impuesto.

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Capital Autorizado 1,000,000,000 1,000,000,000
Capital suscrito por pagar -379,700,000 -379,700,000
Reserva Legal 196,995,035 193,522,346
Revalorizació n del Patrimonio 15,673,798 15,673,798
Resultados del Ejercicio Anterior 0 0
Resultados de ejercicio 51,120,404 34,726,890
Reserva para futuras capitalizaciones 156,641,910 156,641,910
Total Patrimonio 1,040,731,147 1,020,864,944

ESTADO DE RESULTADOS
Los ingresos por ventas, costos y gastos se registraron por el sistema de causació n de acuerdo al objeto social de la empresa.

Nota No.15
Los ingresos operacionales corresponden a ventas nacionales y del exterior así:

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Ventas Nacionales 5,497,921,517 5,545,348,500
Ventas en el Exterior 3,667,093,960 4,749,899,492

Total Ingreso 9,165,015,477 10,295,247,992

DEVOLUCIONES EN VENTAS
Rubro del Balance Dec-15 Dec-14
Devoluciones, Rebajas y Decuentos -157,600,565 -148,021,300
Total Devoluciones en Ventas -157,600,565 -148,021,300

Nota No.16
INGRESOS NO OPERACIONALES
Rubro del Balance Dec-15 Dec-14
Financieros 153,803,996 76,705,700
Diferencia en Cambio 153,401,483 75,880,185
Diversos 402,513 825,515
Otros : 106,286,716 15,305,296
Recuperaciones 86,293,705 13,703,629
Indeminizaciones 10,509,222 0
Otros 3,096,040 54,100
Diversos 6,387,749 1,547,567
Total Ingresos no Operacionales 260,090,712 92,010,996

Nota No.17
GASTOS OPERACIONALES

Corresponden a los desembolsos necesarios realizados para el desarrollo de cada operació n en el desarrollo del objeto social de la empresa
tanto administrativos como de ventas
 Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

De administración:
Gastos de Personal 489,491,575 490,325,770
Honorarios 138,617,000 110,515,454
Impuestos 29,193,733 3,608,929
Arrendamientos 121,850,000 134,771,079
Contribuciones y Afiliaciones 132,742 7,215,500
Seguros 27,720,713 24,451,468
Servicios 334,976,282 208,519,119
Gastos Legales 3,854,238 2,586,734
Mantenimiento 14,926,451 32,186,307
Adecuaciones e instalaciones 140,000 6,460,477
Gastos de Viaje 178,050 0
Depreciació n 8,970,199 22,767,406
Amortizaciones 13,973,617 23,954,772
Diversos 51,942,538 33,646,572
Provisiones 0 0
Total Gastos de Administración 1,235,967,138 1,101,009,587

De ventas:
Gastos de Personal 133,877,426 96,223,415
Impuestos 52,738,256 57,760,000
Arrendamientos 93,163,235 53,335,241
Contribuciones y Afiliaciones 0 0
Seguros 224,182 14,147,209
Servicios 116,388,736 155,112,061
Gastos Legales 4,736,298 100,802,727
Mantenimiento 16,057,537 5,531,446
Gastos de Viaje 74,694,308 116,081,142
Diversos 56,960,414 42,681,200
Total Gastos de Ventas 548,964,691 641,699,441

Total gastos administracion y ventas 1,784,931,830 1,742,709,028

Nota No.18
GASTOS NO OPERACIONALES

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Financieros 512,509,223 368,683,241
Gastos Bancarios 38,657,736 64,814,487 ###
Comisiones 19,748,337 11,226,232
Intereses 295,985,807 217,024,139
Diferencia en Cambio 109,058,143 45,690
Descuentos comerciales 165,091 17,116,702
Otros (4x mil) 48,894,109 58,455,991
Total Financieros 512,509,223 368,683,241
Gastos Extraordinarios 92,117,014 111,881,520
Costos y gastos ej. Anteriores 64,346,722 33,598,040
Diversos 27,770,292 9,661,480

Impuesto de renta y complementario 0 68,622,000

Total Extraordinarios 92,117,014 111,881,520

Total Gastos no operacionales 604,626,237 480,564,761

Nota No.19
El comportamiento del Costo de ventas es:

Rubro del Balance Dec-15 Dec-14

Costo de ventas 6,984,427,718 8,129,258,308
 Total Costo de ventas 6,984,427,718 8,129,258,308

Nota No.20 Dec-15 Dec-14

Indicadores

Rotacion de Inventarios (Dias de compra) 101 116

Rotacion de Cartera (Dias recuperacion de pago) 89 100
Rotacion de Cartera (Dias de pago) 55 59
Personal (Actual total) 72 80
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE DE PRUEBA: A DICIEMBRE DE 2015
Fecha: 01/02/2016 Hora: 15:53 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_PRU.REP)   Pag.    1

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL

1 ACTIVO 5,663,797,899 3,430,863,011 3,529,821,307 5,564,839,603

11 DISPONIBLE 160,234,789 1,144,802,920 970,186,451 334,851,258

1105 CAJA 1,398,200 1,398,200

110510 CAJAS MENORES 1,398,200 1,398,200

11051001 CAJA MENOR 1,398,200 1,398,200

1110 BANCOS 158,836,589 1,144,802,920 970,186,451 333,453,058

111005 MONEDA NACIONAL 158,836,589 1,144,802,920 970,186,451 333,453,058

11100504 HELM BANK 21,311,164 281,875,961 186,494,654 116,692,471

11100505 BANCO DE BOGOTA -6,951,397 171,368,549 124,387,276 40,029,876

11100507 BANCOLOMBIA 68,827,972 457,558,410 378,917,648 147,468,734

11100508 BANCO CITIBANK

11100509 COOPCENTRAL CTA CTE 234-0 75,648,850 234,000,000 280,386,873 29,261,977

12 INVERSIONES 1,028,864 110,000,000 110,028,029 1,000,835

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1,028,864 110,000,000 110,028,029 1,000,835

124505 FIDEIOMISOS DE INVERSION 1,028,864 110,000,000 110,028,029 1,000,835

12450501 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE N 1,028,864 110,000,000 110,028,029 1,000,835

13 DEUDORES 2,064,026,156 1,092,143,197 686,891,312 2,469,278,041

1305 CLIENTES 1,112,767,358 1,013,957,268 486,210,699 1,640,513,927

130505 NACIONALES 567,011,236 884,535,206 287,297,191 1,164,249,251

13050501 CLIENTES NACIONALES 567,011,236 884,535,206 287,297,191 1,164,249,251

130510 DEL EXTERIOR 545,756,122 129,422,062 198,913,508 476,264,676

13051001 CLIENTES DEL EXTERIOR 545,756,122 129,422,062 198,913,508 476,264,676

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 487,679,124 40,888,350 138,028,184 390,539,289

133005 A PROVEEDORES 41,049,480 20,890,047 52,885,430 9,054,096

13300501 ANTICIPOS A PROVEEDORES N 19,641,016 10,319,735 22,384,155 7,576,596

13300502 ANTICIPOS A PROVEEDORES D 21,408,464 10,570,312 30,501,275 1,477,500

133015 A TRABAJADORES 16,783,586 10,349,549 17,869,000 9,264,135

13301501 A TRABAJADORES 16,783,586 10,349,549 17,869,000 9,264,135

133095 OTROS 429,846,058 9,648,754 67,273,754 372,221,058

13309501 OTROS ANTICIPOS 429,846,058 9,648,754 67,273,754 372,221,058

1345 INGRESOS POR COBRAR 33,463,835 33,463,835

134530 ARRENDAMIENTOS 12,149,300 12,149,300

13453001 ARRENDAMIENTOS 12,149,300 12,149,300

134595 OTROS 21,314,535 21,314,535

13459501 OTROS INGRESOS POR COBRAR 21,314,535 21,314,535

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C 423,225,905 36,251,814 62,561,464 396,916,255

135515 RETENCION EN LA FUENTE 123,620,119 15,975,304 118,350 139,477,074

13551501 RETENCION EN LA FUENTE VE 123,599,668 15,947,275 118,350 139,428,593

13551505 RETENCION EN LA FUENTE RE 20,451 28,029 48,481

135517 IVA RETENIDO 2,147,545 13,820,834 15,968,379

13551701 IVA RETENIDO 2,147,545 13,820,834 15,968,379

135518 ICA RETENIDO 3,611,506 2,624,256 1,613,953 4,621,809

13551801 ICA RETENEDO 1.104% 3,611,506 2,624,256 1,613,953 4,621,809

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION 260,830,823 44,794,000 216,036,823

13552001 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE 83,353,000 83,353,000

13552002 SALDO A FAVOR IVA 157,590,823 44,794,000 112,796,823

13552003 SALDO A FAVOR RENTA CREE 19,887,000 19,887,000

135580 RETENCION CREE 33,015,912 3,831,420 66,782 36,780,550

13558002 AUTO CREE 33,015,912 3,831,420 66,782 36,780,550

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRAB 90,965 90,965

136530 DESCUENTOS NOMINA 90,965 90,965

13653001 TELEFONIA CELULAR 90,965 90,965

1380 DEUDORES VARIOS 6,889,935 954,800 7,844,735

138020 CUENTAS POR COBRAR DE TER 669,141 669,141

13802001 CUENTAS POR COBRAR DE TER 669,141 669,141

138095 OTROS 6,220,793 954,800 7,175,593

13809501 OTROS 954,800 954,800

13809502 RETENCIONES DE IVA CTA CO 6,220,793 6,220,793

14 INVENTARIOS 2,366,000,729 863,943,861 1,687,083,515 1,542,861,076

1405 MATERIAS PRIMAS 578,795,861 325,202,812 289,549,390 614,449,283

140501 MATERIAS PRIMAS 578,795,861 325,202,812 289,549,390 614,449,283

14050101 MATERIAS PRIMAS 13,248,497,061 325,202,812 289,549,390 13,284,150,483

14050105 SALIDA DE MATERIA PRIMA A 12,102,721,261 12,102,721,261

14050110 SALIDA PARA GARANTIAS GAS 382,290,766 382,290,766

14050115 SALIDA PARA VENTA DE REPU -184,689,173 -184,689,173

1410 PRODUCTOS EN PROCESO 1,612,705,827 484,110,158 1,265,305,575 831,510,410

141001 PRODUCTOS EN PROCESO 1,612,705,827 484,110,158 1,265,305,575 831,510,410

14100101 PRODUCTOS EN PROCESO 1,144,490,717 480,431,677 1,265,305,575 359,616,819

14100102 PRODUCTOS SEMIELABORADOS 687,644,986 687,644,986

14100103 ENTRADAS COSTOS DE PRODUC 4,088,442,502 3,678,481 4,092,120,983

14100104 PRODUCTOS EN PROCESO INVE -2,025,161,600 -2,025,161,600

14100110 SALIDA A COSTO DE VENTAS -2,282,710,778 -2,282,710,778

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 49,799,406 4,227,021 54,026,427

143005 PRODUCTOS TERMINADOS MANU 49,799,406 4,227,021 54,026,427

14300501 PRODUCTOS TERMINADOS MANU 49,799,406 4,227,021 54,026,427

1455 MATERIALES REPUESTOS Y AC 42,787,661 6,317,060 15,048,747 34,055,974

145501 MATERIALES Y REPUESTOS 28,090,312 6,317,060 3,678,481 30,728,891

14550101 INSUMOS 15,335,832 6,227,060 3,678,481 17,884,411

14550105 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,754,480 90,000 12,844,480

145505 HERRAMIENTAS 3,327,083 3,327,083

14550501 HERRAMIENTAS 3,327,083 3,327,083

145510 ELEMENTOS DE SURIDAD INDU 11,370,266 11,370,266

14551001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD IN 11,370,266 11,370,266

1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 81,911,974 44,086,810 117,179,803 8,818,982

146501 INVENTARIOS EN TRANSITO 28,248,901 33,972,106 48,645,653 13,575,354

14650101 PRODUCTOS EN TRANSITO EXT 28,248,901 33,972,106 48,645,653 13,575,354

146505 PROVEEDOR DEL EXTERIOR 2,316,547 2,316,547

146510 GTOS ADUANEROS -3,597,600 1,261,465 10,376,287 -12,712,422

14651001 GTOS ADUANEROS -3,597,600 1,261,465 10,376,287 -12,712,422

146515 ARANCEL 2,195,000 1,700,000 2,248,893 1,646,107

14651501 ARANCEL 2,195,000 1,700,000 2,248,893 1,646,107

146520 FLETES 52,749,126 7,153,239 55,908,970 3,993,396

14652001 FLETE NACIONAL -1,106,348 100,000 280,000 -1,286,348

14652002 FLETE INTERNACIONAL 53,855,475 7,053,239 55,628,970 5,279,744

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUI 986,894,202 219,973,033 1,206,867,235

1504 TERRENOS 263,432,040 263,432,040

150405 URBANOS 263,432,040 263,432,040

15040501 URBANOS 263,432,040 263,432,040

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 599,268,931 599,268,931

151621 EDIFICACIONES 599,268,931 599,268,931

15162101 EDIFICACIONES 599,268,931 599,268,931

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 211,024,306 139,664,000 350,688,306

152001 MAQUINARIA 211,024,306 139,664,000 350,688,306

15200101 MAQUINARIA 133,527,967 75,632,000 209,159,967

15200102 EQUIPO 77,496,339 64,032,000 141,528,339

1524 EQUIPO DE OFICINA 178,885,855 178,885,855

152405 MUEBLES Y ENSERES 92,737,282 92,737,282

15240501 MUEBLES Y ENSERES 92,737,282 92,737,282

152410 EQUIPOS 86,148,573 86,148,573

15241001 EQUIPOS 27,509,227 27,509,227

15241002 ALMACEN 58,639,346 58,639,346

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y C 215,346,483 215,346,483

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 171,943,121 171,943,121

15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 171,943,121 171,943,121

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACI 20,224,844 20,224,844

15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACI 20,224,844 20,224,844

152825 LINEAS TELEFONICAS 791,050 791,050

15282501 LINEAS TELEFONICAS 791,050 791,050

152895 OTROS 22,387,468 22,387,468

15289501 OTROS 22,387,468 22,387,468

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 110,986,166 80,309,033 191,295,199

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPE 110,986,166 80,309,033 191,295,199

15400501 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPE 110,986,166 80,309,033 191,295,199

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 592,049,578 592,049,578

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -215,847,278 -215,847,278

15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO -215,847,278 -215,847,278

159215 EQUIPO DE OFICINA -92,706,220 -92,706,220

15921501 EQUIPO DE OFICINA -92,706,220 -92,706,220

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y C -172,509,912 -172,509,912

15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y C -172,509,912 -172,509,912

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO -110,986,168 -110,986,168

15923501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO -110,986,168 -110,986,168

16 INTANGIBLES 75,632,000 75,632,000

1625 DERECHOS 75,632,000 75,632,000

162535 BIENES RECIBIDOS EN ARREN 75,632,000 75,632,000

16253501 EN BIENES RECIBIDOS EN AR 75,632,000 75,632,000

17 DIFERIDOS 9,981,159 9,981,159

1710 CARGOS DIFERIDOS 9,981,159 9,981,159

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 9,981,159 9,981,159

17101601 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 9,981,159 9,981,159

2 PASIVO 4,334,784,128 1,550,619,011 1,739,943,344 4,524,108,461

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,739,243,793 155,831,467 478,309,033 3,061,721,360

2105 BANCOS NACIONALES 2,756,552,827 155,831,467 461,000,000 3,061,721,360

210505 SOBREGIROS

210510 PAGARES 2,437,108,383 119,720,356 461,000,000 2,778,388,028

21051025 CR 3890 300.000.000 SEP 2

21051026 CR 4568 215.000.000 21/02

21051042 CR COLCIENCIAS 335.697.00

21051054 BOGOTA N157342185

21051055 HELM BANK $340.000.000

21051069 HELM BANK CREDITO 1043209 294,983,276 14,166,668 280,816,608

21051070 HELM 1.000 MM CR 1053518 444,444,445 444,444,445

21051071 BCO BOGOTA 785 MM  ABR 01 334,365,251 21,861,111 312,504,140

21051072 BCO BOGOTA NRO. 254684774 142,499,998 15,000,000 127,499,998

21051074 BANCOLOMBIA CRED 8116 400 240,777,784 10,944,444 229,833,340

21051075 BCO DE BOGOTA 50 MM CRE 2 4,166,662 4,166,658 4

21051077 BCO HELM 119MM CR 0107894 39,666,668 9,916,667 29,750,001

21051078 BCO BOG 30MM CR 001556132 23,879,642 664,811 23,214,831

21051081 HELM 90M CRXXXXX 6 CUOTA- 89,157,987 89,157,987

21051082 BANCOL 44M CR31634 6 CUOT 44,000,000 44,000,000

21051083 COOP CRED1170 500M 24 CTA 479,166,670 20,833,330 458,333,340

21051084 COOP CRED1210 300M 24 CTA 300,000,000 12,500,000 287,500,000

21051085 BCO BTA CRED 7914$116M-12 9,666,667 116,000,000 106,333,333

21051086 BCO HELM BANK $42 MILLONE 42,000,000 42,000,000

21051087 BCO BANCOLOMB $103.000 MI 103,000,000 103,000,000

21051088 BCO COOPCENTRAL $200 MLL2 200,000,000 200,000,000

210515 CARTAS DE CREDITO 319,444,443 36,111,111 283,333,332

21051509 BANCO DE BOGOTA CRED 2553 244,444,443 11,111,111 233,333,332

21051510 BANCO HELM CRED XXXXXX 15 75,000,000 25,000,000 50,000,000

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIEN -17,309,033 17,309,033

212020 CONTRATOS DE FINANCIM FIN -17,309,033 17,309,033

21202001 LEASING FINANCIERO -17,309,033 17,309,033

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219595 OTROS

21959501 OTROS

22 PROVEEDORES 762,266,355 411,479,616 162,462,401 513,249,140

2205 NACIONALES 688,050,546 348,100,827 142,129,621 482,079,340

220501 PROVEEDORES NACIONALES 688,050,546 348,100,827 142,129,621 482,079,340

22050101 PROVEEDORES NACIONALES 688,050,546 348,100,827 142,129,621 482,079,340

2210 DEL EXTERIOR 69,397,745 63,378,790 20,332,780 26,351,736

221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 69,397,745 63,378,790 20,332,780 26,351,736

22100101 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 69,397,745 63,378,790 20,332,780 26,351,736

2298 CTA PTE CRUCE CARTERA 4,818,064 4,818,064

229801 CTA PTE CRUCE CARTERA 4,818,064 4,818,064

22980101 CTA PTE CRUCE CARTERA 4,818,064 4,818,064

23 CUENTAS POR PAGAR 316,613,395 430,611,351 637,270,698 523,272,743

2335 COSTOS Y GASTOS POR  PAGA 279,095,870 384,057,793 593,407,669 488,445,746

233520 COMISIONES 47,971,392 47,971,392

23352001 COMISIONES 47,971,392 47,971,392

233525 HONORARIOS 31,479,835 13,861,586 2,871,416 20,489,665

23352501 HONORARIOS 31,479,835 13,861,586 2,871,416 20,489,665

233530 SERVICIOS TECNICOS 10,296,000 10,296,000

23353001 SERVICIOS TECNICOS 10,296,000 10,296,000

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENT 2,580,188 2,580,188

23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENT 2,580,188 2,580,188

233540 ARRENDAMIENTOS 636,277 636,277

23354001 ARRENDAMIENTOS 636,277 636,277

233545 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 46,442,682 12,773,999 33,668,683

23354501 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 46,442,682 12,773,999 33,668,683

233550 SERVICIOS PUBLICOS 814,897 2,132,218 3,595,439 2,278,118

23355001 SERVICIOS PUBLICOS 814,897 2,132,218 3,595,439 2,278,118

233555 SEGUROS 317,734 317,734

23355501 SEGUROS 317,734 317,734

233560 GASTOS DE VIAJE 85,005 67,200 1,937,844 1,955,649

23356001 GASTOS DE VIAJE 85,005 67,200 1,937,844 1,955,649

233570 SERVICIOS ADUANEROS 16,365,095 13,982,964 3,230,778 5,612,909

23357001 SERVICIOS ADUANEROS 16,365,095 13,982,964 3,230,778 5,612,909

233595 OTROS 122,424,498 330,307,549 581,454,458 373,571,407

23359501 OTROS 71,885,581 250,544,851 382,500,313 203,841,043

23359502 ANTICIPOS 450,000 12,171,647 19,128,647 7,407,000

23359503 TARJ CREDITO  HELM BANK 6 14,925,083 20,468,097 5,543,014

23359507 TC DOLARES AM EXPRESS 130 1 1

23359509 TARJ DE CREDITO BCO BOGOT 2,763,144 8,733,804 5,970,660

23359510 CREDITOS BANCARIOS 50,088,917 49,902,825 150,623,598 150,809,690

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIO 155,897 2,600,000 2,600,000 155,897

236005 DIVIDENDOS 155,897 2,600,000 2,600,000 155,897

23600501 DIVIDENDOS 155,897 2,600,000 2,600,000 155,897

2365 RETENCION EN LA FUENTE 7,057,001 16,985,640 19,607,001 9,678,362

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALE 23,184 23,545 361

23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALE 23,184 23,545 361

236515 HONORARIOS 1,684,479 1,684,479

23651501 RETENCION EN LA FUENTE HO 287,000 287,000

23651502 RETENCION EN LA FUENTE HO 1,397,479 1,397,479

236525 SERVICIOS 1 1,093,356 1,093,356 1

23652501 RETENCION EN LA FUENTE SE 171,299 171,299

23652504 RETENCION EN LA FUENTE SE 1 922,057 922,057 1

236530 ARRENDAMIENTOS 1,085,000 1,085,000

23653002 RETENCION EN LA FTE ARREN 1,085,000 1,085,000

236540 COMPRAS 1,826,413 1,826,413

23654001 RETENCION EN LA FUENTE CO 79,800 79,800

23654006 RTENCION EN LA FUENTE 2.5 1,746,613 1,746,613

236580 RETENCION IMPUESTO CREE -384,788 3,831,420 4,216,208

23658005 AUTORRETENCION TARIFA 0.3 -384,788 3,831,420 4,216,208

236590 RETENCION EN LA FUENTE PO 7,441,788 7,441,788 9,678,000 9,678,000

23659001 RETENCION EN LA FUENTE PO 6,184,000 6,184,000 5,913,000 5,913,000

23659002 RETENCION CREE POR PAGAR 1,257,788 1,257,788 3,765,000 3,765,000

2367 IVA RETENIDO 486,365 200,568 200,568

236701 IVA RETENIDO 486,365 200,568 200,568

23670103 IVA RETENIDO 15% COMP REG 469,397 54,720 54,720

23670105 IVA RETENIDO 15% SERV REG 16,968 145,848 145,848

2368 ICA RETENIDO 63,476 172,738 282,262 173,000

236801 ICA RETENIDO 63,476 172,738 282,262 173,000

23680102 ICA RETENIDO .966% 38,205 122,296 84,091

23680103 ICA RETENIDO 1.104% 25,271 50,442 25,171

23680190 ICA POR PAGAR 173,000 173,000

2370 RETENCIONES Y APORTES DE 16,384,418 14,859,712 10,523,490 12,048,196

237005 APORTES A EPS 3,318,177 2,978,444 2,830,708 3,170,441

23700501 APORTES A EPS 3,318,177 2,978,444 2,830,708 3,170,441

237006 APORTES A A.R.P 5,372,930 1,730,000 1,460,500 5,103,430

23700601 APORTES A A.R.P 5,372,930 1,730,000 1,460,500 5,103,430

237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA 3,034,200 2,885,600 2,599,440 2,748,040

23701003 APORTES ALA CAJA DE COMPE 3,034,200 2,885,600 2,599,440 2,748,040

237030 LIBRANZAS 4,643,486 7,265,668 3,632,842 1,010,660

23703001 LIBRANZAS 4,643,486 7,265,668 3,632,842 1,010,660

237095 OTROS 15,625 15,625

23709501 OTROS 15,625 15,625

2380 ACREEDORES VARIOS 13,856,733 11,734,900 10,649,708 12,771,541

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O P 13,856,733 11,734,900 10,649,708 12,771,541

23803001 FONDOS DE PENSIONES 11,897,166 11,734,900 10,549,708 10,711,974

23803004 APORTE FONDO DE SOLIDARID 1,959,567 100,000 2,059,567

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TA -16,324,765 185,567,142 211,111,717 9,219,811

2404 Impuesto de Renta y CREE

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -16,324,765 185,567,142 202,694,717 802,811

240801 IVA  GENERADO 24,218,370 144,159,645 119,941,275

24080101 IVA GENERADO 16% 24,218,370 144,159,645 119,941,275

240805 IVA DESCONTABLE 40,543,135 41,407,497 81,963,442 -12,811

24080501 IVA DESCONTABLE COMPRAS 1 23,502,235 18,953,049 42,455,284

24080503 IVA DESCONTABLE IMPORTACI 3,362,328 7,700,000 11,062,328

24080504 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 2,966,834 5,411,074 8,377,908

24080505 IVA DESCONTABLE 5% 11,251 11,251

24080512 IVA DESCONTABLE REG SIMPL 54,936 54,720 109,656

24080515 IVA DESCONTABLE REG SIMPL 49,128 145,848 194,976

24080520 IVA TRANSITORIO POR COMPR 139,508 139,631 -123

24080530 IVA TRANSITORIO POR SERVI 10,607,673 8,992,047 19,612,408 -12,688

240806 IVA POR PAGAR 790,000 790,000

24080601 IVA POR PAGAR 790,000 790,000

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8,417,000 8,417,000

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 8,417,000 8,417,000

24120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 8,417,000 8,417,000

25 OBLIGACIONES LABORALES 133,554,443 137,403,099 121,601,913 117,753,257

2505 SALARIOS POR PAGAR 96,316,162 136,979,674 121,601,913 80,938,401

250501 SALARIOS POR PAGAR 96,316,162 136,979,674 121,601,913 80,938,401

25050101 SALARIOS POR PAGAR 96,316,162 136,979,674 121,601,913 80,938,401

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P

25101001 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -729,552 423,425 -1,152,977

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -729,552 423,425 -1,152,977

25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS -729,552 423,425 -1,152,977

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 42,049,391 42,049,391

252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 42,049,391 42,049,391

25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS 42,049,391 42,049,391

2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES -2,062,968 -2,062,968

253020 BONIFICACIONES -2,000,000 -2,000,000

25302001 BONIFICACIONES -2,000,000 -2,000,000

253095 OTRAS -62,968 -62,968

25309501 OTRAS -62,968 -62,968

2540 INDEMNIZACIONES LABORALES -2,018,591 -2,018,591

254001 INDEMNIZACIONES LABORALES -2,018,591 -2,018,591

25400101 INDEMNIZACIONES LABORALES -2,018,591 -2,018,591

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVI 238,549,341 229,726,336 42,963,799 51,786,804

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 155,892,014 141,107,259 28,803,198 43,587,953

260535 SERVICIOS 4,114,844 2,829,420 1,285,424

26053501 SERVICIOS 4,114,844 2,829,420 1,285,424

260550 MATERIALES Y REPUESTOS 151,777,170 138,277,839 24,688,162 38,187,493

26055001 MATERIA PRIMA 151,777,170 138,277,839 24,688,162 38,187,493

260595 SERVICIOS ADUANEROS 4,115,036 4,115,036

26059501 SERVICIOS ADUANEROS 4,115,036 4,115,036

2610 PARA OBLIGACIONES LABORAL 82,657,326 88,619,077 14,160,601 8,198,850

261005 CESANTIAS 44,759,995 10,266,938 5,165,651 39,658,708

26100501 CESANTIAS 44,759,995 10,266,938 5,165,651 39,658,708

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,746,608 372,462 1,188,100 7,562,246

26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,746,608 372,462 1,188,100 7,562,246

261015 VACACIONES 11,048,497 11,230,655 2,550,234 2,368,076

26101501 VACACIONES 11,048,497 11,230,655 2,550,234 2,368,076

261020 PRIMA DE SERVICIOS 20,102,226 66,749,022 5,256,616 -41,390,180

26102001 PRIMA DE SERVICIOS 20,102,226 66,749,022 5,256,616 -41,390,180

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALE 1 1

261595 OTROS 1 1

26159501 OTROS 1 1

28 OTROS PASIVOS 160,881,565 86,223,782 247,105,347

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB 160,881,565 86,223,782 247,105,347

280505 DE CLIENTES 160,881,565 86,223,782 247,105,347

28050501 DE CLIENTES 160,881,565 86,223,782 247,105,347

3 PATRIMONIO 989,610,738 989,610,738

31 CAPITAL SOCIAL 620,300,000 620,300,000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 620,300,000 620,300,000

310505 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000 1,000,000,000

31050501 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000 1,000,000,000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB -379,700,000 -379,700,000

31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR -379,700,000 -379,700,000

33 RESERVAS 353,636,945 353,636,945

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 196,995,035 196,995,035

330505 RESERVA LEGAL 196,995,035 196,995,035

33050501 RESERVA LEGAL 196,995,035 196,995,035

3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 156,641,910 156,641,910

331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACI 156,641,910 156,641,910

33100501 FUTURAS CAPITALIZACIONES 156,641,910 156,641,910

34 REVALORIZACION DEL PATRIM 15,673,798 15,673,798

3405 AJUSTES POR INFLACION 15,673,798 15,673,798

340505 DE CAPITAL SOCIAL 11,886,518 11,886,518

34050501 DE CAPITAL SOCIAL 11,886,518 11,886,518

340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 690,500 690,500

34051001 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 690,500 690,500

340515 DE RESERVAS 2,434,031 2,434,031

34051501 DE RESERVAS 2,434,031 2,434,031

340520 DE RESULTADOS DE EJERCICI 662,749 662,749

34052001 DE RESULTADOS DE EJERCICI 662,749 662,749

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 339,403,033 -1,603,326,465 700,371,070 51,120,404

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -4 -4

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -4 -4

36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -868,038,206 -868,038,206

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS

4 INGRESOS 8,417,398,735 16,695,502 1,024,402,955 9,425,106,189

41 OPERACIONALES 8,223,855,948 16,695,502 957,855,031 9,165,015,477

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8,381,456,513 16,695,502 957,855,031 9,322,616,042

412065 FABRICACION DE MAQUINARIA 8,381,456,513 16,695,502 957,855,031 9,322,616,042

41206511 VTAS NAL. SISTEMAS 4,090,896,502 796,000 668,974,185 4,759,074,687

41206512 VTAS NAL. REPUESTOS 328,239,023 3,938,000 57,373,549 381,674,572

41206514 VTAS NAL. SERVICIOS 118,333,816 23,285,235 141,619,051

41206521 VTAS EXPORTACION SISTEMAS 3,227,202,660 3,227,202,660

41206522 VTAS EXPORTACION REPUESTO 188,991,294 11,961,502 129,422,062 306,451,854

41206524 VTAS EXPORTACION SERVICIO 38,646,290 38,646,290

41206526 VTAS TRIANGULACION 94,793,156 94,793,156

41206550 VTAS ZONA FRANCA SISTEMAS 292,141,272 72,000,000 364,141,272

41206551 VTAS ZONA FRANCA REPUESTO 2,212,500 6,800,000 9,012,500

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (D -157,600,565 -157,600,565

417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS,DESC -157,600,565 -157,600,565

41750101 DEVOLUCION,REBAJAS, DESCU -157,600,565 -157,600,565

42 NO OPERACIONALES 193,542,787 66,547,924 260,090,712

4210 FINANCIEROS 151,740,063 2,063,932 153,803,996

421010 REAJUSTE MONETARIO UPAC 389,058 389,058

42101001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 389,058 389,058

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 151,337,881 2,063,602 153,401,483

42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO 151,337,881 2,063,602 153,401,483

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CO 7,441 7,441

42104001 DESCUENTOS ESPECIALES CON 7,441 7,441

421095 OTROS 5,684 330 6,014

42109501 AJUSTE AL MIL 5,684 330 6,014

4250 RECUPERACIONES 29,496,073 56,797,632 86,293,705

425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS 29,496,073 56,797,632 86,293,705

42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS 29,496,073 56,797,632 86,293,705

4255 INDEMNIZACIONES 5,994,104 4,515,118 10,509,222

425540 INCAPACIDADES 5,994,104 4,515,118 10,509,222

42554001 ENFERMEDAD GENERAL 1,445,868 301,478 1,747,346

42554002 ACCIDENTE DE TRABAJO 4,548,236 4,213,640 8,761,876

4265 INGRESOS DE EJERCICIOS AN 3,096,040 3,096,040

426501 INGRESOS DE EJERCICIOS AN 3,096,040 3,096,040

42650104 REINTEGRO DE GASTOS 3,096,040 3,096,040

4295 DIVERSOS 6,312,547 75,202 6,387,749

429505 APROVECHAMIENTOS 6,312,547 75,202 6,387,749

42950501 APROVECHAMIENTOS 6,312,547 75,202 6,387,749

5 GASTOS 2,132,804,451 282,829,281 26,075,665 2,389,558,067

51 OPERACIONALES DE ADMINIST 1,120,578,821 115,561,042 172,725 1,235,967,138

5105 GASTOS DE PERSONAL 454,472,746 35,030,029 11,200 489,491,575

510506 SUELDOS 231,481,934 15,765,065 11,200 247,235,799

51050601 SUELDOS 231,481,934 15,765,065 11,200 247,235,799

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 18,750 18,750

51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 18,750 18,750

510524 INCAPACIDADES 2,152,114 49,467 2,201,581

51052401 ENFERMEDAD GENERAL 793,356 793,356

51052402 INCAPACIDAD POR A.R.P. 1,075,425 49,467 1,124,892

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,991,066 384,800 4,375,866

51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,991,066 384,800 4,375,866

510530 CESANTIAS 19,674,365 1,200,897 20,875,262

51053001 CESANTIAS 19,674,365 1,200,897 20,875,262

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,111,021 276,206 2,387,227

51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,111,021 276,206 2,387,227

510536 PRIMA DE SERVICIO 19,674,365 1,200,897 20,875,262

51053601 PRIMA DE SERVICIO 19,674,365 1,200,897 20,875,262

510539 VACACIONES 12,088,047 585,123 12,673,170

51053901 VACACIONES 12,088,047 585,123 12,673,170

510545 AUXILIOS 48,326,433 3,659,133 51,985,566

51054501 AUXILIOS SOSTENIMIENTO SE 10,889,516 859,133 11,748,649

51054503 AUXILIO DE ALIMENTACION 16,420,917 800,000 17,220,917

51054504 AUXILIO DE MOVILIZACION 21,016,000 2,000,000 23,016,000

510548 BONIFICACIONES 35,469,331 7,000,000 42,469,331

51054801 BONIFICACIONES SALARIALES 469,331 469,331

51054802 BONIFICACIONES NO SALARIA 35,000,000 7,000,000 42,000,000

510551 DOTACION Y SUMINISTRO TRA 582,000 582,000

51055101 DOTACION Y SUMINISTRO TRA 582,000 582,000

510554 SEGUROS 1,214,004 1,214,004

51055401 SEGUROS 1,214,004 1,214,004

510563 CAPACITACION AL PERSONAL 4,409,469 4,409,469

51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 4,409,469 4,409,469

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECRE 6,385,900 6,385,900

51056601 GASTOS DEPORTIVOS 6,385,900 6,385,900

510568 APORTES A E. PROMOTORAS A 7,110,400 356,700 7,467,100

51056801 APORTES A E. PROMOTORAS A 7,110,400 356,700 7,467,100

510569 APORTES EPS 1,266,800 107,300 1,374,100

51056901 APORTES EPS 1,266,800 107,300 1,374,100

510570 APORTE A FOND DE PENSION 30,400,900 1,731,400 32,132,300

51057001 APORTE A FOND DE PENSION 30,400,900 1,731,400 32,132,300

510572 APORTES CAJAS DE COMPENS 9,585,640 577,120 10,162,760

51057201 APORTES CAJAS DE COMPENS 9,585,640 577,120 10,162,760

510578 SENA 5,242,707 5,242,707

51057801 SENA 5,242,707 5,242,707

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 3,801,750 3,801,750

51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 3,801,750 3,801,750

510595 OTROS 9,485,750 2,135,921 11,621,671

51059501 PREMIOS 1,709,254 1,709,254

51059503 GASTOS DE RECLUTAMIENTO P 4,539,000 4,539,000

51059504 RODAMIENTO 4,946,750 426,667 5,373,417

5110 HONORARIOS 136,064,650 2,552,350 138,617,000

511010 REVISORIA FISCAL 19,724,350 1,908,000 21,632,350

51101001 REVISORIA FISCAL 19,080,000 1,908,000 20,988,000

51101002 PERSON JURIDICA 644,350 644,350

511025 ASESORIA JURIDICA 9,513,300 644,350 10,157,650

51102501 ASESORIA JURIDICA 9,513,300 644,350 10,157,650

511030 ASESORIA FINANCIERA 76,000,000 76,000,000

51103001 ASESORIA FINANCIERA 76,000,000 76,000,000

511035 ASESORIA TECNICA 11,882,000 11,882,000

51103501 ASESORIA TECNICA 11,882,000 11,882,000

511095 OTROS 18,945,000 18,945,000

51109501 ASESORIA LABORAL 18,945,000 18,945,000

5115 IMPUESTOS 29,079,188 114,545 29,193,733

511540 DE VEHICULOS 1,618,000 1,618,000

51154001 IMPUESTO DE VEHICULO 1,618,000 1,618,000

511570 IVA DESCONTABLE 196,940 114,545 311,485

51157001 IVA DESCONTABLE 154,993 154,993

51157003 IMPUESTO AL CONSUMO 8% 41,947 114,545 156,492

511580 OTROS IMPUESTOS 21,819,000 21,819,000

51158001 A LA RIQUEZA 2,042,000 2,042,000

51158002 RENTA CREE 19,777,000 19,777,000

511595 OTROS 5,445,248 5,445,248

51159503 RETENCION EN LA FUENTE 5,445,248 5,445,248

5120 ARRENDAMIENTOS 111,000,000 10,850,000 121,850,000

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 111,000,000 10,850,000 121,850,000

51201001 BODEGA 111,000,000 10,850,000 121,850,000

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACI 132,742 132,742

512510 AFILIACIONES Y SOTENIMIEN 132,742 132,742

51251002 AFILIACIONES 132,742 132,742

5130 SEGUROS 23,616,413 4,104,300 27,720,713

513020 VIDA COLECTIVA 20,058,890 4,104,300 24,163,190

51302001 VIDA COLECTIVA 20,058,890 4,104,300 24,163,190

513025 INCENDIO 8,267 8,267

51302501 INCENDIO 8,267 8,267

513040 FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE 2,461,271 2,461,271

51304001 FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE 2,461,271 2,461,271

513070 ROTURA DE MAQUINARIA 212,083 212,083

51307001 ROTURA DE MAQUINARIA 212,083 212,083

513095 OTROS 875,902 875,902

51309503 ARRENDAMIENTO 875,902 875,902

5135 SERVICIOS 284,101,768 51,036,039 161,525 334,976,282

513505 ASEO Y VIGILANCIA 21,012,277 1,410,158 22,422,435

51350501 SOSTENIMIENTO 8,831,936 1,410,158 10,242,094

51350502 MONITOREO 517,440 517,440

51350503 ASEO 11,662,901 11,662,901

513510 TEMPORALES 202,977,563 26,278,048 161,525 229,094,086

51351001 TEMPORALES 202,977,563 26,278,048 161,525 229,094,086

513515 ASISTENCIA TECNICA 10,272,000 707,000 10,979,000

51351501 ASISTENCIA TECNICA 10,272,000 707,000 10,979,000

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO 4,987,500 1,040,000 6,027,500

51352001 PROCESAMIENTO ELECTRONICO 4,987,500 1,040,000 6,027,500

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 3,265,175 413,851 3,679,026

51352501 ACUEDU. Y  ALCANT.  40% 3,265,175 413,851 3,679,026

513530 ENERGIA ELECTRICA 7,532,229 630,120 8,162,349

51353001 ENERGIA ELECTRICA 7,532,229 630,120 8,162,349

513535 TELEFONO 9,987,605 770,214 10,757,819

51353501 TELEFONO FIJOS 4,135,524 141,228 4,276,752

51353502 CELULARES 5,852,081 628,986 6,481,067

513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMA 384,107 384,107

51354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMA 384,107 384,107

513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 3,178,990 1,340,168 4,519,158

51355001 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 3,178,990 1,340,168 4,519,158

513560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y P 3,400,000 10,200,000 13,600,000

51356001 PUBLICIDAD 3,400,000 10,200,000 13,600,000

513595 OTROS 17,104,322 8,246,480 25,350,802

51359501 INTERNET 802,130 81,480 883,610

51359502 POLIGRAFIA - CONFIABILIDA 14,133,100 3,780,000 17,913,100

51359503 DOMINIOS- HOSTING 457,092 457,092

51359504 SERVICIOS VARIOS 1,712,000 4,385,000 6,097,000

5140 GASTOS LEGALES 3,814,338 39,900 3,854,238

514005 NOTARIALES 102,228 17,400 119,628

51400501 NOTARIALES 102,228 17,400 119,628

514010 REGISTRO MERCANTIL 1,928,924 22,500 1,951,424

51401001 RENOVACION 1,795,000 1,795,000

51401002 CERTIFICADOS 133,924 22,500 156,424

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 43,848 43,848

51401501 TRAMITE 43,848 43,848

514095 OTROS 1,739,338 1,739,338

51409501 OTROS 1,739,338 1,739,338

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 14,078,197 848,254 14,926,451

514510 CONSTRUCCIONES y EDIFICAC 4,047,661 513,780 4,561,441

51451001 CONSTRUCCIONES y EDIFICAC 4,047,661 513,780 4,561,441

514520 EQUIPO DE OFICINA 1,781,999 1,781,999

51452001 MUEBLES Y ENSERES 170,000 170,000

51452002 FOTOCOPIADORA 1,262,199 1,262,199

51452003 TELEFONOS 349,800 349,800

514525 EQ. DE COMPUTAC Y COMUNIC 1,953,038 334,474 2,287,512

51452501 COMPUTADORES 360,000 224,224 584,224

51452502 IMPRESORA 1,593,038 1,593,038

51452505 TELEFONOS 110,250 110,250

514540 FLOTA y EQUIPO DE TRANSPO 6,295,499 6,295,499

51454001 MANTENIMIENTO 6,295,499 6,295,499

5150 ADECUACION E INTSTALACION 140,000 140,000

515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 140,000 140,000

51501001 CHAPAS  PUERTAS 140,000 140,000

5155 GASTOS DE VIAJE 178,050 178,050

515520 PASAJES TERRESTRES 178,050 178,050

51552001 PASAJES TERRESTRES NACION 178,050 178,050

5160 DEPRECIACIONES 8,970,199 8,970,199

516015 EQUIPO DE OFICINA 3,111,881 3,111,881

51601501 MUEBLES Y ENSERES 3,111,881 3,111,881

516020 EQUIPO DE COMPUT. y  COMU 5,858,318 5,858,318

51602001 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS 5,858,318 5,858,318

5165 AMORTIZACIONES 13,973,617 13,973,617

516515 CARGOS DIFERIDOS 13,973,617 13,973,617

51651501 SOFTWARE 13,973,617 13,973,617

5195 DIVERSOS 40,956,913 10,985,625 51,942,538

519510 LIBROS SUSCRIPCIONES Y PE 3,578,000 3,578,000

51951001 LIBROS SUSCRIPCIONES Y PE 3,500,000 3,500,000

51951002 PERIODICOS Y REVISTAS 78,000 78,000

519520 RELACIONES PUBLICAS 3,200 3,200

51952001 GASTOS DE REPRESENTACION 3,200 3,200

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 2,313,912 164,100 2,478,012

51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 2,313,912 164,100 2,478,012

519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 9,958,608 621,700 10,580,308

51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 9,958,608 621,700 10,580,308

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 1,377,356 1,377,356

51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 1,377,356 1,377,356

519540 ENVASES Y EMPAQUES 11,700 11,700

51954001 ENVASES Y EMPAQUES 11,700 11,700

519545 TAXIS Y BUSES 1,032,800 382,800 1,415,600

51954501 TAXIS Y BUSES 1,032,800 382,800 1,415,600

519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,179,364 136,400 1,315,764

51956001 CASINO Y RESTAURANTE 1,179,364 136,400 1,315,764

519565 PARQUEADEROS 37,861 37,861

51956501 PARQUEADEROS 37,861 37,861

519595 OTROS 25,042,112 6,102,625 31,144,737

51959501 OTROS 2,566,461 531,904 3,098,365

51959502 ADMINISTRACION PROPIEDAD 22,475,651 5,570,721 28,046,372

52 OPERACIONALES DE VENTAS 485,623,826 63,350,448 9,583 548,964,691

5205 GASTOS DE PERSONAL 116,903,824 16,983,185 9,583 133,877,426

520506 SUELDOS 47,781,750 9,275,250 9,583 57,047,417

52050601 SUELDOS 47,781,750 9,275,250 9,583 57,047,417

520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 464,114 426,250 890,364

52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 464,114 426,250 890,364

520518 COMISIONES 22,344,620 22,344,620

52051801 COMISIONES 22,344,620 22,344,620

520524 INCAPACIDADES 30,150 30,150

52052401 INCAPACIDADES 30,150 30,150

52052402 INCAPACIDAD POR A.R.P. 283,333 283,333

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 436,600 436,600

52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 436,600 436,600

520530 CESANTIAS 4,334,623 713,746 5,048,369

52053001 CESANTIAS 4,334,623 713,746 5,048,369

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 579,192 164,162 743,354

52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 579,192 164,162 743,354

520536 PRIMA DE SERVICIOS 4,334,623 713,746 5,048,369

52053601 PRIMA DE SERVICIOS 4,334,623 713,746 5,048,369

520539 VACACIONES 2,567,285 357,301 2,924,586

52053901 VACACIONES 2,567,285 357,301 2,924,586

520545 AUXILIOS 18,097,070 1,103,910 19,200,980

52054502 AUXILIO EDUCATIVO 12,153,000 12,153,000

52054503 AUXILIO DE ALIMENTACION 4,378,070 869,010 5,247,080

52054504 AUXILIO DE MOVILIZACION 1,566,000 234,900 1,800,900

520548 BONIFICACION 5,327,417 5,327,417

52054801 BONIFICACION 42,167 42,167

52054802 BONIFICACIONES NO SALARIA 5,285,250 5,285,250

520551 DOTACION Y SUMINSTRO A TR 372,150 372,150

52055101 DOTACION Y SUMINSTRO A TR 372,150 372,150

520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RE 2,206,800 2,206,800

52056601 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RE 2,206,800 2,206,800

520568 APORTES A ADMIN. DE A.R.P 1,480,300 208,700 1,689,000

52056801 APORTES A ADMIN DE A.R.P. 1,480,300 208,700 1,689,000

520570 APORTES A FOND DE PENSION 5,978,500 1,028,200 7,006,700

52057001 APORTES FONDO DE PENSIONE 5,978,500 1,028,200 7,006,700

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 2,121,680 342,720 2,464,400

52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSA 2,121,680 342,720 2,464,400

520584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAME 279,500 442,400 721,900

52058401 GASTOS MEDICOS Y MEDICAME 279,500 442,400 721,900

520595 OTROS 374,250 374,250

52059504 RODAMIENTO 374,250 374,250

5215 IMPUESTOS 43,130,000 9,608,256 52,738,256

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 43,130,000 9,608,256 52,738,256

52150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 43,130,000 9,608,256 52,738,256

5220 ARRENDAMIENTOS 89,874,667 3,288,568 93,163,235

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 84,760,000 3,100,000 87,860,000

52201001 BODEGA 37,500,000 3,100,000 40,600,000

52201002 STAND FERIAS 47,260,000 47,260,000

522020 EQUIPO DE OFICINA 675,000 675,000

52202001 ELEMENTOS PARA STAND 675,000 675,000

522025 EQ. DE COMPUTACION Y COMU 825,000 825,000

52202501 PLATAFORMAS 825,000 825,000

522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 3,614,667 188,568 3,803,235

52204002 VEHICULOS 3,614,667 188,568 3,803,235

5230 SEGUROS 224,182 224,182

523095 OTROS 224,182 224,182

52309501 OTROS 224,182 224,182

5235 SERVICIOS 105,686,008 10,702,727 116,388,736

523505 ASEO Y VIGILANCIA 2,568,499 151,365 2,719,864

52350501 SOSTENIMEINTO 2,500,659 151,365 2,652,024

52350502 MONITOREO 67,840 67,840

523510 TEMPORALES 44,008,415 9,648,870 53,657,285

52351001 TEMPORALES 44,008,415 9,648,870 53,657,285

523515 ASISTENCIA TECNICA 2,159,387 2,159,387

52351501 EQUIPOS TRANSPORTE 2,159,387 2,159,387

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 912,346 118,244 1,030,590

52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 912,346 118,244 1,030,590

523530 ENERGIA ELECTRICA 2,656,152 180,034 2,836,186

52353001 ENERGIA ELECTRICA 40% 2,656,152 180,034 2,836,186

523535 TELEFONO 3,102,500 218,632 3,321,132

52353501 TELEFONOS FIJOS 1,117,471 40,351 1,157,823

52353502 CELULARES 1,985,028 178,281 2,163,309

523550 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 7,866,175 7,866,175

52355001 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 7,866,175 7,866,175

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 42,262,397 362,302 42,624,699

52356001 PUBLICIDAD 7,352,999 7,352,999

52356002 CLASIFICADOS 362,302 362,302

52356003 FERIAS 34,909,398 34,909,398

523595 OTROS 150,138 23,280 173,418

52359501 INTERNET 150,138 23,280 173,418

5240 GASTOS LEGALES 4,336,298 400,000 4,736,298

524005 NOTARIALES 53,800 53,800

52400501 AUTENTICACIONES 53,800 53,800

524015 TRAMITE Y LICENCIAS 9,000 9,000

52401501 TRAMITES 9,000 9,000

524020 ADUANEROS 4,122,998 400,000 4,522,998

52402001 ADUANEROS 4,122,998 400,000 4,522,998

524095 OTROS GASTOS LEGALES 150,500 150,500

52409501 OTROS GASTOS LEGALES 150,500 150,500

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 15,972,537 85,000 16,057,537

524520 EQUIPO DE OFICINA 344,414 344,414

52452001 MUEBLES Y ENSERES 344,414 344,414

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 15,628,123 85,000 15,713,123

52454001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 15,628,123 85,000 15,713,123

5250 ADECUACION E INSTALACION 124,300 124,300

525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 115,000 115,000

52500501 INSTALACIONES ELECTRICAS 115,000 115,000

525010 ARREGLOS ORNAMENTALES 9,300 9,300

52501001 ARREGLOS ORNAMENTALES 9,300 9,300

5255 GASTOS DE VIAJE 58,730,142 15,964,166 74,694,308

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 7,871,809 3,450,887 11,322,696

52550511 ALOJAMIENTO NACIONAL 4,960,653 320,069 5,280,722

52550512 ALOJAMIENTO EXTRANJERO 2,601,376 2,110,733 4,712,109

52550521 MANUTENCION NACIONAL 309,780 194,675 504,455

52550522 MANUTENCION EXTRANJERO 825,410 825,410

525515 PASAJES AEREOS 41,579,184 10,985,469 52,564,653

52551501 TIQUETES AEREOS NACIONAL 26,556,323 1,933,819 28,490,142

52551502 TIQUETES AEREOS EXTR 15,022,861 9,051,650 24,074,511

525520 PASAJES TERRESTRES 6,600,770 741,802 7,342,572

52552001 PASAJES NACIONALES 4,304,670 94,800 4,399,470

52552002 PASAJES EXTRANJERO 2,296,100 647,002 2,943,102

525595 OTROS 2,678,379 786,008 3,464,387

52559501 VARIOS NACIONAL 2,678,379 2,678,379

52559502 VARIOS EXTRANJERO 786,008 786,008

5295 DIVERSOS 50,641,868 6,318,546 56,960,414

529520 GTOS DE REPRESENTACION Y 36,000 36,000

52952001 ATENCION A CLIENTES 36,000 36,000

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOC 1,829,644 590,940 2,420,584

52953001 UTILES, PAPELERIA Y CAFET 1,829,644 590,940 2,420,584

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 11,993,563 2,690,131 14,683,694

52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 11,993,563 2,690,131 14,683,694

529545 TAXIS Y BUSES 2,012,041 995,227 3,007,268

52954501 TAXIS Y BUSES 2,012,041 995,227 3,007,268

529560 CASINO Y RESTAURANTE 19,265,498 1,564,424 20,829,922

52956001 CASINO Y RESTAURANTE 19,265,498 1,564,424 20,829,922

529565 PARQUEADEROS 1,379,303 62,403 1,441,706

52956501 PARQUEADEROS 1,379,303 62,403 1,441,706

529580 GARANTIAS 9,369,498 242,190 9,611,688

52958001 SERVICIOS TECNICOS 9,145,498 9,145,498

52958005 GASTOS DE VIAJE 171,000 242,190 413,190

52958010 TRANSPORTES 53,000 53,000

529585 PUESTA EN MARCHA 117,708 117,708

52958501 SERVICIOS TECNICOS 15,000 15,000

52958505 GASTOS DE VIAJE 95,708 95,708

52958510 TRANSPORTES 7,000 7,000

529595 OTROS 4,638,613 173,231 4,811,844

52959501 PEAJE 4,618,613 173,231 4,791,844

52959502 GASTOS POR TRANFERENCIAS 20,000 20,000

53 NO OPERACIONALES 526,601,804 103,917,790 25,893,357 604,626,237

5305 FINANCIEROS 499,568,537 38,834,043 25,893,357 512,509,223

530505 GASTOS BANCARIOS 32,220,463 6,437,273 38,657,736

53050501 GASTOS BANCARIOS 9,654,002 1,593,113 11,247,115

53050502 FONDO NAL DE GARANTIAS 22,566,461 4,844,160 27,410,621

530515 COMISIONES BANCARIAS 18,294,976 1,453,361 19,748,337

53051501 COMISIONES 18,294,976 1,453,361 19,748,337

530520 INTERESES 274,209,967 21,775,840 295,985,807

53052001 INTERESES CORRIENTES 273,308,359 21,747,859 295,056,218

53052003 INTERESES DE MORA OTROS 901,608 27,981 929,589

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 130,679,556 4,271,944 25,893,357 109,058,143

53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO 130,679,556 4,271,944 25,893,357 109,058,143

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CO 49,999 115,092 165,091

53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CO 49,999 115,092 165,091

530595 OTROS 44,113,577 4,780,533 48,894,109

53059501 CUATRO POR MIL 44,113,577 4,780,533 48,894,109

5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS -101,801 64,448,523 64,346,722

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCI -197,352 64,440,937 64,243,585

53151502 GASTOS BANCARIOS 464 464

53151504 COMPRAS Y GASTOS EN GENER -197,816 64,440,937 64,243,121

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 95,551 7,586 103,137

53152002 IVA NO DESCONTABLE 7,586 7,586

53152003 RETENCION EN LA FUENTE 95,551 95,551

5395 GASTOS DIVERSOS 27,135,068 635,224 27,770,292

539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGI 1,013,800 1,013,800

53952001 SANCIONES 1,013,800 1,013,800

539595 GASTOS NO DEDUCIBLES 26,121,268 635,224 26,756,492

53959502 SERV.RESTAURANTE 30,700 30,700

53959505 TRAMITE 17,720,375 17,720,375

53959508 GASTOS PERSONALES 564,100 564,100

53959509 DECORACION 20,000 20,000

53959510 COMPRA EN GENERAL 12,000 12,000

53959511 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 7,800 7,800

53959512 AJUSTE AL MIL 22,630 624 23,254

53959515 CORRECCION SALDOS INICIAL 8,378,263 8,378,263

6 COSTOS DE VENTAS 5,944,594,246 1,119,790,806 79,957,334 6,984,427,718

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRES 5,944,594,246 1,119,790,806 79,957,334 6,984,427,718

6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5,944,594,246 1,119,790,806 79,957,334 6,984,427,718

612065 FABRICACION DE MAQUINARIA 5,944,594,246 1,119,790,806 79,957,334 6,984,427,718

61206511 SISTEMAS NACIONALES 4,283,591,313 884,287,664 71,888,612 5,095,990,365

61206512 REPUESTOS NACIONALES 169,046,978 32,829,786 6,526,302 195,350,462

61206513 SERVICIOS NACIONALES 1,953,178 1,953,178

61206521 SISTEMAS EXTRANJERO 996,042,742 152,116,324 1,148,159,066

61206522 REPUESTOS EXTRANJERO 9,680,453 38,507,258 48,187,711

61206580 GARANTIAS 421,452,998 10,898,027 1,542,420 430,808,605

61206581 AJUSTES DE INVENARIO 62,826,584 1,151,747 63,978,331

7 COSTOS DE PRODUCCION 597,005 217,401,880 217,998,886

71 MATERIA PRIMA 586,712 641,035 1,227,747

7105 CONSUMOS MATERIA PRIMA 586,712 641,035 1,227,747

710590 AJUSTE COSTO MATERIA PRIM 586,712 641,035 1,227,747

71059001 AJUSTE COSTO MATERIA PRIM 586,712 641,035 1,227,747

72 MANO DE OBRA DIRECTA 46,478,392 46,478,392

7205 GASTOS DE PERSONAL 46,478,392 46,478,392

720506 SUELDOS 351,127,420 26,759,001 84,102 377,802,319

72050601 SUELDOS 351,127,420 26,759,001 84,102 377,802,319

720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 9,916,610 625,912 10,542,522

72051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 9,916,610 625,912 10,542,522

720524 INCAPACIDADES 7,559,311 689,533 8,248,844

72052401 ENFERMEDAD GENERAL 4,012,452 469,000 4,481,452

72052402 INCAPACIDAD POR A.R.P. 3,546,859 220,533 3,767,392

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,989,066 471,133 6,460,199

72052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 5,989,066 471,133 6,460,199

720530 CESANTIAS 30,370,322 2,326,516 32,696,838

72053001 CESANTIAS 30,370,322 2,326,516 32,696,838

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,368,575 535,099 3,903,674

72053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,368,575 535,099 3,903,674

720536 PRIMA DE SERVICIOS 30,370,322 2,326,516 32,696,838

72053601 PRIMA DE SERVICIOS 30,370,322 2,326,516 32,696,838

720539 VACACIONES 18,579,035 1,145,009 19,724,044

72053901 VACACIONES 18,579,035 1,145,009 19,724,044

720545 AUXILIOS 22,656,220 6,018,440 28,674,660

72054502 AUXILIO EDUCATIVO 1,389,000 328,000 1,717,000

72054503 AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 21,067,220 5,690,440 26,757,660

72054504 AUXILIO DE MOVILIZACION 200,000 200,000

720548 BONIFICACIONES 418,065 73,333 491,398

72054801 BONIFICACIONES PRESTACION 63,375 73,333 136,708

72054802 BONIFICACIONES NO PRESTAC 354,690 354,690

720560 INDEMNIZACION LABORAL 4,318,591 4,318,591

72056001 CANCELACION DE CONTRATO 4,318,591 4,318,591

720568 APORTES ADMON DE RIESGOS 10,001,600 657,600 10,659,200

72056801 APORTES ADMON DE RIESGOS 10,001,600 657,600 10,659,200

720570 APORTES FDOS PENSIO Y CES 45,315,300 3,644,700 48,960,000

72057001 APORTES FONDO DE PENSIONE 45,315,300 3,644,700 48,960,000

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 14,869,240 1,205,600 16,074,840

72057201 APORTES CAJAS DE COMPENSA 14,869,240 1,205,600 16,074,840

720599 TRASLADO A COSTO DE VENTA -554,859,677 46,394,290 -601,253,967

72059901 TRASLADO A COSTO DE VENTA -554,859,677 46,394,290 -601,253,967

73 COSTOS INDIRECTOS 10,293 100,890,217 100,900,510

7305 GASTOS DE PERSONAL 232,514,959 31,193,084 263,708,043

730506 SUELDOS 127,548,670 11,098,333 138,647,003

73050601 SUELDOS 127,548,670 11,098,333 138,647,003

730524 INCAPACIDADES 765,706 266,667 1,032,373

73052401 ENFERMEDAD GENERAL 244,572 244,572

73052402 INCAPACIDAD POR A.R.P. 521,134 266,667 787,801

730530 CESANTIAS 10,660,596 924,492 11,585,088

73053001 CESANTIAS 10,660,596 924,492 11,585,088

730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,139,171 212,633 1,351,804

73053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,139,171 212,633 1,351,804

730536 PRIMA DE SERVICIOS 10,660,596 924,492 11,585,088

73053601 PRIMA DE SERVICIOS 10,660,596 924,492 11,585,088

730539 VACACIONES 6,664,270 462,801 7,127,071

73053901 VACACIONES 6,664,270 462,801 7,127,071

730545 AUXILIOS 33,207,042 3,799,900 37,006,942

73054502 AUXILIO EDUCATIVO 21,004,292 2,862,400 23,866,692

73054503 AUXILIO DE SOSTENIMIENTO 11,402,750 937,500 12,340,250

73054504 AUXILIO DE MOVILIZACION 800,000 800,000

730548 BONIFICACIONES 10,704,305 10,704,305

73054802 BONIFICACIONES NO SALARIA 10,704,305 10,704,305

730551 DOTACION Y SUMINISTRO A T 6,244,563 11,370,266 17,614,829

73055101 DOTACION Y SUMINISTRO A T 6,244,563 11,370,266 17,614,829

730568 APORTES ARP 4,003,100 237,500 4,240,600

73056801 APORTES ARP 4,003,100 237,500 4,240,600

730570 APORTES PENSION 15,691,300 1,422,000 17,113,300

73057001 APORTES FONDO DE PENSIONE 15,691,300 1,422,000 17,113,300

730572 APORTES CAJA COMPENSACION 5,225,640 474,000 5,699,640

73057201 APORTES CAJA COMPENSACION 5,225,640 474,000 5,699,640

7320 ARRENDAMIENTOS 181,500,000 17,050,000 198,550,000

732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 181,500,000 17,050,000 198,550,000

73201001 BODEGA 181,500,000 17,050,000 198,550,000

7330 SEGUROS 9,264,342 6,869,059 16,133,401

733010 CUMPLIMIENTO 9,264,342 6,869,059 16,133,401

73301001 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 9,264,342 6,869,059 16,133,401

7335 SERVICIOS 310,230,148 28,172,557 1,074,500 337,328,205

733505 ASEO Y VIGILANCIA 14,126,725 1,958,568 16,085,293

73350501 SOSTENIMIENTO 13,753,620 1,958,568 15,712,188

73350502 MONITOREO 373,105 373,105

733510 TEMPORALES 255,031,841 16,489,297 1,074,500 270,446,638

73351001 TEMPORALES 255,031,841 16,489,297 1,074,500 270,446,638

733515 AISTENCIA TECNICA 6,430,227 6,430,227

73351503 SERVICIOS DE INGENIERIA 6,430,227 6,430,227

733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 5,017,918 650,345 5,668,263

73352501 ACUEDUCTO Y ASEO 5,017,918 650,345 5,668,263

733530 ENERGIA ELECTRICA 12,272,920 990,186 13,263,106

73353001 ENERGIA ELECTRICA 12,272,920 990,186 13,263,106

733535 TELEFONO 16,000,706 1,311,841 17,312,547

73353501 TELEFONOS FIJOS 6,497,285 221,923 6,719,208

73353502 CELULARES 9,503,421 1,089,918 10,593,339

733540 CORREOS PORTES Y TELEGRAM 104,683 437,285 541,968

73354001 CORREOS 104,683 437,285 541,968

733550 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 125,000 6,206,995 6,331,995

73355002 TRANSPORTE DE CARGA 4,885,000 4,885,000

73355003 FLETES 50,000 1,321,995 1,371,995

73355004 SERVICIO DE MONTACARGA 75,000 75,000

733570 SERVICIOS ADUANEROS 50,000 50,000

73357001 SERVICIOS ADUANEROS 50,000 50,000

733595 DIVERSOS 1,070,127 128,040 1,198,167

73359501 INTERNET 829,127 128,040 957,167

73359503 OTROS SERVICIOS 241,000 241,000

7340 GASTOS LEGALES 5,698,616 431,000 5,267,616

734005 NOTARIALES 431,000 431,000

73400501 NOTARIALES 431,000 431,000

734020 ADUANEROS 5,267,616 5,267,616

73402001 ADUANEROS 5,267,616 5,267,616

7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 9,285,300 9,285,300

734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,285,300 9,285,300

73451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,285,300 9,285,300

7355 GASTOS DE VIAJE 133,623,301 15,940,882 149,564,183

735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 66,880,200 6,126,249 73,006,449

73550511 ALOJAMIENTO NACIONAL 28,333,452 3,869,501 32,202,953

73550512 ALOJAMIENTO EXTRANJERO 25,518,823 25,518,823

73550521 MANUTENCION  NACIONAL 7,320,975 1,538,850 8,859,825

73550522 MANUTENCION  EXTRANJERO 5,706,950 717,898 6,424,848

735515 PASAJES AEREOS 51,502,236 7,970,254 59,472,490

73551501 TIQUETES AEREOS NACIONAL 31,254,962 7,970,254 39,225,216

73551502 TIQUETES AEREOS EXTR 20,247,274 20,247,274

735520 PASAJES TERRETRES 13,774,474 1,060,300 14,834,774

73552001 PASAJES NACIONALES 10,694,268 1,060,300 11,754,568

73552002 PASAJES EXTRANJEROS 3,080,206 3,080,206

735595 OTROS 1,466,391 784,079 2,250,470

73559501 NACIONALES 985,894 313,100 1,298,994

73559502 EXTRANJEROS 480,497 470,979 951,476

7360 DEPRECIACIONES 10,333,128 10,333,128

736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,333,128 10,333,128

73601001 MAQUINARIA 10,333,128 10,333,128

7395 DIVERSOS 31,392,843 1,664,635 33,057,478

739505 COMISIONES 8,000 8,000

73950501 COMISIONES 8,000 8,000

739520 GASTOS DE REPRESENTACION 46,750 46,750

73952001 GASTOS DE REPRESENTACION 46,750 46,750

739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 183,600 183,600

73952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 183,600 183,600

739530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 74,100 74,100

73953001 PAPELERIA 74,100 74,100

739535 COMBUSTIBLES 30,100 30,100

73953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 30,100 30,100

739545 TAXIS Y BUSES 5,937,084 1,647,355 7,584,439

73954501 TAXIS Y BUSES 5,937,084 1,647,355 7,584,439

739560 CASINO Y RSTAURANTE 7,247,496 7,247,496

73956001 CASINO Y RSTAURANTE 7,247,496 7,247,496

739570 CONSUMIBLES DE PRODUCCION 17,868,913 9,280 17,878,193

73957001 INSUMOS Y CONSUMIBLES DE 17,868,913 9,280 17,878,193

739595 OTROS 4,800 4,800

73959503 PUESTA EN MARCHA 4,800 4,800

7399 TRASLADO A COSTO DE VENTA -923,832,343 99,395,010 -1,023,227,353

739999 TRASLADO DE COSTOS -923,832,343 99,395,010 -1,023,227,353

73999901 TRASLADO DE COSTOS -923,832,343 99,395,010 -1,023,227,353

74 COSTOS DE SERVICIOS 1 69,392,236 69,392,237

7401 SERVICIOS EXTERNOS PARCIA 329,017,119 21,511,364 350,528,483

740101 PINTURA 20,107,310 20,107,310

74010101 PINTURA 20,107,310 20,107,310

740102 MECANIZADO 19,179,750 19,179,750

74010201 MECANIZADO 19,179,750 19,179,750

740104 ROLADO 18,737,800 813,000 19,550,800

74010401 ROLADO 18,737,800 813,000 19,550,800

740105 DOBLECES 3,621,500 849,600 4,471,100

74010501 DOBLECES 3,621,500 849,600 4,471,100

740107 SOLDADURA 3,615,000 3,615,000

74010701 SOLDADURA 3,615,000 3,615,000

740114 EMBOMBADO 165,000 165,000

74011401 EMBOMBADO 165,000 165,000

740116 MONTAJE 144,811,925 13,430,000 158,241,925

74011601 MONTAJE 144,811,925 13,430,000 158,241,925

740117 SERVICIOS DE INGENIERIA 12,492,077 950,000 13,442,077

74011701 ASESORIA DE INGENIERIA 12,492,077 950,000 13,442,077

740118 EMBALAJE 57,807,606 4,794,364 62,601,970

74011801 EMBALAJE 57,807,606 4,794,364 62,601,970

740119 CORTE 13,077,100 13,077,100

74011901 CORTE 13,077,100 13,077,100

740121 REPARACION 2,800,000 2,800,000

74012101 REPARACION 2,800,000 2,800,000

740122 FABRICACION 31,440,051 674,400 32,114,451

74012201 FABRICACION 31,440,051 674,400 32,114,451

740123 MANTENIMIENTOS 1,162,000 1,162,000

74012301 MANTENIMIENTOS 1,162,000 1,162,000

7402 SERVICIOS EXTERNOS TOTALE 53,124,520 684,000 53,808,520

740201 ROLADO 600,000 600,000

74020101 PINTURA 600,000 600,000

740202 MECANIZADO 660,000 660,000

74020201 MECANIZADO 660,000 660,000

740204 ROLADO 550,000 550,000

74020401 ROLADO 550,000 550,000

740207 SOLDADURA 250,000 250,000

74020701 SOLDADURA 250,000 250,000

740214 EMBOMBADO 201,000 201,000

74021401 EMBOMBADO 201,000 201,000

740216 MONTAJE 1,702,000 1,702,000

74021601 MONTAJE 1,702,000 1,702,000

740217 INGENIERIA 14,347,139 14,347,139

74021701 INGENIERIA 14,347,139 14,347,139

740218 EMBALAJE 3,003,144 3,003,144

74021801 EMBALAJE 3,003,144 3,003,144

740221 REPARACION 265,097 265,097
74022101 REPARACION 265,097 265,097
740222 FABRICACION 13,236,243 13,236,243
74022201 FABRICACION 13,236,243 13,236,243
740224 LASER 18,909,897 84,000 18,993,897
74022401 LASER 18,909,897 84,000 18,993,897
7403 TRANSPORTE 122,584,294 8,105,000 100,000 130,589,294
740301 TRANSPORTE SERVICIOS TERC 85,651,794 4,560,000 100,000 90,111,794
74030101 TRANSPORTE SERVICIOS 78,059,864 4,560,000 100,000 82,519,864
74030105 OTROS 7,591,930 7,591,930
740302 TRANSPORTE CLIENTES 20,020,000 3,120,000 23,140,000
74030201 TRANSPORTE CLIENTES 20,020,000 3,120,000 23,140,000
740303 SERVICIO DE MONTACARGA 16,912,500 425,000 17,337,500
74030301 SEVICIO DE MONTACARGA 16,912,500 425,000 17,337,500
7404 OTROS COSTOS 47,971,392 47,971,392
740401 COMISIONES PROYECTOS 47,971,392 47,971,392
74040101 COMISIONES PROYECTOS OGA 47,971,392 47,971,392
7405 COSTO EXPORTACION 28,693,637 39,091,872 67,785,509
740501 COSTO EXPORTACION PROYECT 28,693,637 39,091,872 67,785,509
74050101 FLETES, BODEGAJE, MANEJO 28,693,637 39,091,872 67,785,509
7499 TRASLADO DE COSTOS -581,390,961 69,292,237 -650,683,198
749999 TRASLADO DE COSTOS -581,390,961 69,292,237 -650,683,198
74999901 TRASLADO DE COSTOS -581,390,961 69,292,237 -650,683,198

TOTAL SUMATORIA DEBITOS Y CCREDITOS 33,090,997,455 33,090,997,455

51,120,404
51,120,404
#

4
6

4
6

2
4

2
4

8
4

8
4

8
4

8
6

8
4

8
4

8
2

8
8

8
8

6
8

6
8

6
8

2
4

8
4

4
6

8
6

6
8

8
4

6
8

8
6

4
6

8
2

1
2

8
8

8
8

8
8

8
2

6
8

8
4

8
2

8
6

8
8

8
8
8

8
6

4 SALDO INICIAL NO EXISTE LA CUENTA NO TERMINO CON ESTE VALOR ERA CERO
6

8
8

8
6

4
6

8
6

8
8

4
6

6
8

6
8

6
8

6
8

8
4
6

6
8

6
8

6
8

8
4

2
4

6
8

4
6

6
8

6
8

2
4
6

8
6

2
1

8
8

6
8

6
8

8
6

8
4

6
8

4
6
8

4
6

6
8

8
6
8

6
8

8
6

6
8

8
4

6
8

8
4

6
8

4
6

6
8

8
6

8
6

6
8

8
4

6
8

4
6

4
6

6
8
6

8
6

6
8

8
6

6
8

6
8

8
6

6
8

8
4

8
6

6
8

8
8

4
6

8
6

4
6

8
8

8
8

6
8

8
6

8
6

8
4

8
8

8
8

8
8

2
4

8
8

8
8

8
2

8
6

8
8

6
8

6
8

8
6

8
6

6
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE POR TERCERO: INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
Fecha: 29/01/2016 Hora: 13:10 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_TER.REP)   Pag.    1
CODIGO TERCERO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,086,961,848.09 2,137,135,439.69 2,095,504,946.42

2105 BANCOS NACIONALES 3,023,195,898.43 2,056,979,484.69 2,095,504,946.42

210505 SOBREGIROS 0.00 91,975,345.42 91,975,345.42

21050502 BANCO HELM BANK 0.00 4,682,923.00 4,682,923.00

21050503 BANCO DE BOGOTA 0.00 46,104,846.28 46,104,846.28

21050505 BANCO BANCOLOMBIA 0.00 41,187,576.14 41,187,576.14

210510 PAGARES 2,551,038,832.08 1,498,650,804.36 1,726,000,000.00

21051025 CR 3890 300.000.000 SEP 26 0.33 0.00 0.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.33 0.00 0.00

21051026 CR 4568 215.000.000 21/02/12 0.43 0.00 0.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.43 0.00 0.00

21051042 CR COLCIENCIAS 335.697.000 0.31 0.00 0.00

860007660-3 HELM BANK S A 34,705,239.51 0.00 0.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A -34,705,239.20 0.00 0.00

21051054 BOGOTA N157342185 -0.03 0.00 0.00

21051055 HELM BANK $340.000.000 0.02 0.00 0.00

21051069 HELM BANK CREDITO 1043209-00 442.000.000 464,983,275.82 184,166,667.73 0.00

860007660-3 HELM BANK S A 477,261,053.82 184,166,667.73 0.00

890903937-0 BANCO CORPBANCA -12,277,778.00 0.00 0.00

21051070 HELM 1.000 MM CR 1053518 ABR 012014 777,777,779.00 333,333,333.68 0.00

830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S -27,777,778.00 0.00 0.00

860007660-3 HELM BANK S A 833,333,335.00 333,333,333.68 0.00

890903937-0 BANCO CORPBANCA -27,777,778.00 0.00 0.00

21051071 BCO BOGOTA 785 MM  ABR 01/14 612,111,109.34 299,606,969.46 0.00

21051072 BCO BOGOTA NRO. 254684774 270 MM 224,999,998.86 97,500,000.77 0.00

21051074 BANCOLOMBIA CRED 8116 400MM SEPT 14 361,166,668.00 131,333,328.00 0.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 361,166,668.00 131,333,328.00 0.00

21051075 BCO DE BOGOTA 50 MM CRE 256550191 50,000,000.00 49,999,996.26 0.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 50,000,000.00 49,999,996.26 0.00

21051076 BCO HELM 60 MM CRE 010514558 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

860007660-3 HELM BANK S A 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

21051077 BCO HELM 119MM CR 010789487-00 ABR 15 0.00 89,249,999.09 119,000,000.00

860007660-3 HELM BANK S A 0.00 89,249,999.09 119,000,000.00

21051078 BCO BOG 30MM CR 00155613207 ABR 06 0.00 6,785,169.37 30,000,000.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.00 6,785,169.37 30,000,000.00

21051079 BANCOLOMBIA CR#   82M MAY19 3 MESES 0.00 82,000,000.00 82,000,000.00

830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S 0.00 0.00 82,000,000.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 82,000,000.00 0.00

21051080 BANCOLOMBIA CR # 100M MAY 19 12MESES 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S 0.00 0.00 100,000,000.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 100,000,000.00 0.00

21051081 HELM 90M CRXXXXX 6 CUOTA-VCE MZO/16 0.00 842,013.00 90,000,000.00

860007660-3 HELM BANK S A 0.00 842,013.00 90,000,000.00

21051082 BANCOL 44M CR31634 6 CUOTA-VCE MZO/16 0.00 0.00 44,000,000.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00 44,000,000.00

21051083 COOP CRED1170 500M 24 CTA VCE 30 OCT/17 0.00 41,666,660.00 500,000,000.00

890203088-9 BANCO COPERATIVO COPCENTRAL 0.00 41,666,660.00 500,000,000.00

21051084 COOP CRED1210 300M 24 CTA VCE 27 NOV/17 0.00 12,500,000.00 300,000,000.00

890203088-9 BANCO COPERATIVO COPCENTRAL 0.00 12,500,000.00 300,000,000.00

21051085 BCO BTA CRED 7914$116M-12MESES-ENERO2017 0.00 9,666,667.00 116,000,000.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.00 9,666,667.00 116,000,000.00

21051086 BCO HELM BANK $42 MILLONES 12 CUOTAS 0.00 0.00 42,000,000.00

860007660-3 HELM BANK S A 0.00 0.00 42,000,000.00

21051087 BCO BANCOLOMB $103.000 MILLON 12 CUOTAS 0.00 0.00 103,000,000.00

890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00 103,000,000.00

21051088 BCO COOPCENTRAL $200 MLL24CUOTAS 0.00 0.00 200,000,000.00

890203088-9 BANCO COPERATIVO COPCENTRAL 0.00 0.00 200,000,000.00

210515 CARTAS DE CREDITO 366,666,666.35 244,444,444.91 161,111,111.00

21051509 BANCO DE BOGOTA CRED 255394040 400 MILL 366,666,666.35 144,444,444.91 11,111,111.00

860002964-4 BANCO DE BOGOTA 366,666,666.35 144,444,444.91 11,111,111.00

21051510 BANCO HELM CRED XXXXXX 150M 0.00 100,000,000.00 150,000,000.00

860007660-3 HELM BANK S A 0.00 100,000,000.00 150,000,000.00

210540 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA 105,490,400.00 221,908,890.00 116,418,490.00

21054001 RECOMPRA DE CARTERA BANCOLDEX 105,490,400.00 221,908,890.00 116,418,490.00

800149923-6 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S 105,490,400.00 221,908,890.00 116,418,490.00

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 63,765,950.00 80,155,955.00 0.00

212020 CONTRATOS DE FINANCIM FINANCIERO-LEASING 63,765,950.00 80,155,955.00 0.00

21202001 LEASING FINANCIERO 63,765,950.00 80,155,955.00 0.00

860007660-3 HELM BANK S A 0.00 17,309,033.00 0.00

860059294-3 LEASING BANCOLOMBIA S A 63,765,950.00 62,846,922.00 0.00

2195 OTRAS OBLIGACIONES -0.34 0.00 0.00

219595 OTROS -0.34 0.00 0.00

21959501 OTROS -0.34 0.00 0.00

BANCO DE BOGOTA
BANCO CORPBANCA
BACO COOPCENTRAL
BANCOLOMBIA
TOTAL OBLIGACIONES
SALDO FINAL

3,045,331,355

3,061,721,360

2,778,388,028

0 CP

0 CP

0 CP

34,705,240

-34,705,239

-0 CP

0 CP

280,816,608 LP

293,094,386

-12,277,778

444,444,445 LP

-27,777,778

500,000,001

-27,777,778

312,504,140 LP

127,499,998 LP

229,833,340 LP

229,833,340

4 CP

- CP

29,750,001 CP

29,750,001

23,214,831 CP

23,214,831

- CP

82,000,000

-82,000,000

- CP

100,000,000

-100,000,000
 89,157,987 CP

89,157,987

44,000,000 CP

44,000,000

458,333,340 LP

458,333,340

287,500,000 LP

287,500,000

106,333,333 LP

106,333,333

42,000,000 LP

42,000,000

103,000,000 CP

103,000,000

200,000,000 LP

200,000,000

283,333,332

233,333,332 LP

233,333,332

50,000,000

50,000,000 CP

-16,390,005

-16,390,005

-16,390,005

-17,309,033

919,028

-0

-0

-0

339,122,823 CP
2,722,598,537 LP
-

802,885,634
936,169,041
945,833,340
376,833,340
3,061,721,355
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE POR TERCERO: INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
Fecha: 21/01/2016 Hora: 15:36 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_TER.REP)   Pag.    1
CODIGO TERCERO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITOS

4 INGRESOS - 1,034,384,853

41 OPERACIONALES - 1,027,647,356

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - 870,046,791

412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQ - 870,046,791

41206511 VTAS NAL. SISTEMAS - 127,198,048

800023162-6 CONIX S.A. - -

800033159-6 DURMAN COLOMBIA SAS - -

800174633-0 LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA SA - -

800186313-0 AGM DESARROLLOS SAS - -

811004805-2 O-TEK INTERNACIONAL SA - -

815004821-5 QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE - -

817000167-2 COLINAGRO S A - -
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A - 3,445,901
817001644-1 GENFAR S.A. - 6,118,182
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S - -
830050346-8 NESTLE PURINA PETCARE DE COLOMBIA S A - -
830110912-5 CERVECERIA BBC SAS - 9,806,400
860002130-9 NESTLE DE COLOMBIA S A - 200,000
860002302-9 ETERNIT COLOMBIANA S A - -
860002523-1 CEMEX COLOMBIA S A - 79,110,580
860007277-5 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. - -
860029995-1 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL - 581,000
860054862-4 INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL S. - -
860059294-3 LEASING BANCOLOMBIA S A - -
860074450-9 QUALA S A - -
860502509-1 P.V.C GERFOR S A - -
860536371-9 AGROPECUARIAS ALFA SAS - 1
890100251-0 CEMENTOS ARGOS S A - 895,466
890300292-0 LABORATORIOS BAXTER S.A. - -
890300406-3 CARTON DE COLOMBIA S.A. - -
890300484-8 MOMENTIVE QUIMICA SA - -
890300546-6 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA - -
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A - -
890301829-1 ETERNIT PACIFICO S.A. - -
890301884-5 COLOMBINA S A - 31,328
890304611-5 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.-I - -
890326050-8 AGRICOLA HIMALAYA S.A. - 796,000
890800467-8 HADA S A - -
890900120-7 SUMINISTROS DE COLOMBIA S A S - -
890900291-8 SOLLA S.A. - -
890902165-7 LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S.A - -
890903310-3 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. - 1,137,615
890920304-0 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA - -
891300237-9 INCAUCA S A - -
891300238 INGENIO PROVIDENCIA SA - -
 900189181-1 PEPSICO ALIMENTOS Z F  LTDA - 25,075,575
900192325-6 SOLUCIONES OMEGA SA - -
900226838-0 NOUVELLE COLOMBIA EU - -
900390418-1 SHU ENGINEERING COLOMBIA S A S - -
41206512 VTAS NAL. REPUESTOS - 12,696,000
800164590-1 CELTA S A S - -
800221789-2 BRINSA S A - 600,000
800226901-4 RECICLENE S A - -
811004805-2 O-TEK INTERNACIONAL SA - -
811036030-9 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES - -
817000167-2 COLINAGRO S A - -
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A - -
817001528-1 PAVCO DE OCCIDENTE S A S - 4,180,000
817001644-1 GENFAR S.A. - -
830011337-5 CLARIANT COLOMBIA S.A. - -
830030037-1 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S - -
830050346-8 NESTLE PURINA PETCARE DE COLOMBIA S A - -
830057664-7 MARCHEM S A - -
860000258-3 COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S - -
860000760-1 LABORATORIOS SYNTHESIS SAS - -
860001615-4 AUTOMUNDIAL S A - -
860002067-2 PROQUINAL SA - -
860002130-9 NESTLE DE COLOMBIA S A - -
860002302-9 ETERNIT COLOMBIANA S A - -
860002553-0 COMESTIBLES LA ROSA S A - -
860003831-8 PRODUCTOS RAMOS S A - -
860005050-1 MEXICHEM COLOMBIA S A S - -
860005216-7 BANCO DE LA REPUBLICA - -
860025900-2 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A - -
860029995-1 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL - -
860032550-7 ALFAGRES S A - -
860032657-6 PRODUCCIONES QUIMICAS S.A. - -
860054862-4 INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL S. - -
860072279-6 DOBLE A INGENIERIA S A - -
860502509-1 P.V.C GERFOR S A - -
860536371-9 AGROPECUARIAS ALFA SAS - -
890100251-0 CEMENTOS ARGOS S A - -
890101815-9 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A - -
890200463-4 GASEOSAS HIPINTO S.A.S. - -
890300431-8 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONE - -
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A - -
890301690-3 INDUSTRIAS DEL MAIZ S A - 2,460,000
890301884-5 COLOMBINA S A - -
890319047-6 CARVAJAL EMPAQUES S A - -
890322007-2 QUIMPAC DE COLOMBIA S A - -
890326050-8 AGRICOLA HIMALAYA S.A. - -
890402974-3 CORPORACION PLASTICA S A S - -
890800718-1 CASA LUKER S A - -
890900535-1 KELLOGG DE COLOMBIA S A - 1,518,000
890903310-3 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. - -
890903939-5 GASEOSAS POSADA TOBON S.A. - -
890904478-6 COOPERATIVA COLANTA - -
890936071-1 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A. AGROSAN S - -
 891300237-9 INCAUCA S A - -
891300238 INGENIO PROVIDENCIA SA - -
891300241-9 MANUELITA S A - -
891401705-8 INGENIO RISARALDA S.A - -
900087414-4 RIOPAILA CASTILLA S.A. - -
900189181-1 PEPSICO ALIMENTOS Z F  LTDA - 3,938,000
900225474-9 SCALPI COSMETICA S A - -
900226838-0 NOUVELLE COLOMBIA EU - -
900327034-1 USA GLOBAL MARKET  S A - -
900390418-1 SHU ENGINEERING COLOMBIA S A S - -
900461076-1 SOLUCIONES INTEGRADAS DEL VALLE S.A. - -
900481586-1 CORLANC SAS - -
900486772-8 MANTOS ANDINOS SAS - -
41206514 VTAS NAL. SERVICIOS - 10,243,950
79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO - -
811002480-3 ADITIVOS Y QUIMICOS SA - -
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A - 3,172,750
817001528-1 PAVCO DE OCCIDENTE S A S - -
830030037-1 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S - -
830110912-5 CERVECERIA BBC SAS - -
830138568-6 DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING CO - -
860000258-3 COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S - -
860002067-2 PROQUINAL SA - -
860002301-1 ETERNIT ATLANTICO SA - -
860002302-9 ETERNIT COLOMBIANA S A - -
860005216-7 BANCO DE LA REPUBLICA - -
860006333-5 YARA COLOMBIA S.A. - -
860029995-1 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL - -
860039561-1 PFIZER SAS - -
860074450-9 QUALA S A - -
860502509-1 P.V.C GERFOR S A - -
890200463-4 GASEOSAS HIPINTO S.A.S. - -
890300546-6 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA - -
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A - 3,594,200
890304611-5 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS S.A.-I - -
890318919-9 VALLECILLA B VALLECILLA M I CIA S A - 1,712,000
890319047-6 CARVAJAL EMPAQUES S A - -
890326050-8 AGRICOLA HIMALAYA S.A. - -
890402974-3 CORPORACION PLASTICA S A S - -
891300237-9 INCAUCA S A - -
900087414-4 RIOPAILA CASTILLA S.A. - -
900150942-0 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA - 1,765,000
900481586-1 CORLANC SAS - -
900486772-8 MANTOS ANDINOS SAS - -
41206521 VTAS EXPORTACION SISTEMAS - 683,221,911
141216 ADITIVOS CEMENTANTES SAPI DE CV - -
20131823020 CASA GRANDE SAA - 44,257,043
444440003 MEXICHEM PANAMA S A - 1,043,022
444440004 TECNOMACO ITALIA S.R.L - -
444440008 PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S A - -
444440013 TUBERIAS RIGIDAS DE P.V.C., C.A. - 30,244,981
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A - 93,771,185
444444450 HUMAN PERFORMANCE SAC - 17,079
 444444452 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. - -
444444546 BARCEL, S.A. DE C.V. RFC: BAR-011108-CC6 - 12,000,470
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. - 330,945,009
444444572 METALURGICA COLLA SA DE CV - -
444444573 PEPSICO AGRO CA - 177,020
444444576 POWERTON DE COSTA RICA SA - -
444444578 INGENIERIA EN SILOS S.A. DE C.V. - 67,550,427
444444579 PANTALEON S.A. - -
444444581 HISPAMERICA WORLD INC - 103,215,675
444444584 ADS MEXICANA S.A. DE C.V. - -
444444586 PHARMACY & NUTRITION PHARNUTRI S.A. - -
8471452 MAQUINAS EXACTAS SOCIEDAD ANONIMA - -
41206522 VTAS EXPORTACION REPUESTOS - 13,241,677
20131823020 CASA GRANDE SAA - -
444440001 MEXICHEM COSTA RICA S A - -
444440003 MEXICHEM PANAMA S A - -
444440004 TECNOMACO ITALIA S.R.L - -
444440005 INDUSTRIAS PANAMA BOSTON S A - -
444440006 INGENIO MAGDALENA S A - -
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A - 1,086,894
444444401 HP PRODUCTS - -
444444402 INDUSTRIAS DURALIT  S.A. - -
444444408 ALPHA TECH INC, S.A. - -
444444450 HUMAN PERFORMANCE SAC - -
444444452 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. - -
444444573 PEPSICO AGRO CA - -
444444574 DISTRIBUIDORA S.S.T. 21 CA - -
444444575 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LC7 C A - -
444444577 LACTEOS LA RAMADA SA. - 193,281
444444579 PANTALEON S.A. - 11,961,502
41206524 VTAS EXPORTACION SERVICIOS - 23,445,205
20131823020 CASA GRANDE SAA - 1,230,390
444440003 MEXICHEM PANAMA S A - -
444440004 TECNOMACO ITALIA S.R.L - 1,717,067
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A - 1,086,894
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. - -
444444573 PEPSICO AGRO CA - 19,410,854
41206526 VTAS TRIANGULACION - -
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. - -
444444579 PANTALEON S.A. - -
41206550 VTAS ZONA FRANCA SISTEMAS - -
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A - -
817001528-1 PAVCO DE OCCIDENTE S A S - -
41206551 VTAS ZONA FRANCA REPUESTOS - -
900150942-0 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA - -
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) - 157,600,565
417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS,DESCUENTO - 157,600,565
41750101 DEVOLUCION,REBAJAS, DESCUENTOS - 157,600,565
830110912-5 CERVECERIA BBC SAS - 8,640,000
890100251-0 CEMENTOS ARGOS S A - 4,759,000
890903310-3 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. - 141,023,956
900189181-1 PEPSICO ALIMENTOS Z F  LTDA - 3,177,609
42 NO OPERACIONALES - 6,737,496
4210 FINANCIEROS - 521,054
421010 REAJUSTE MONETARIO UPAC - -
42101001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - -
800143157-3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A - -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO - 521,054
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO - 521,054
444440001 MEXICHEM COSTA RICA S A - -
444440004 TECNOMACO ITALIA S.R.L - -
444444001 GARDNER DENVER - -
444444004 ANCASTER CONVEYING SISTEMS LTDA - -
444444005 AUTEL S.R.L. - -
444444011 SENSE ELECTRONICA LTDA - -
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A - -
444444401 HP PRODUCTS - 283,709
444444407 BUSCH CACUUM MEXICO. S. DE R.L. DE C.V. - -
444444412 POWTEK INDUSTRIAL VIBRATORS - -
444444447 LORENZ CONVEYING PRODUCTS - -
444444460 DOMESTIC WIRE INSTRUCTIONS FOR ST LOUIS - -
444444546 BARCEL, S.A. DE C.V. RFC: BAR-011108-CC6 - -
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. - -
444444569 GONZALEZ RIVAS MARVIN ALVARO - -
444444570 ASCOMATICA SA DE CV - -
444444573 PEPSICO AGRO CA - -
444444577 LACTEOS LA RAMADA SA. - 237,345
444444579 PANTALEON S.A. - -
8471452 MAQUINAS EXACTAS SOCIEDAD ANONIMA - -
860502609-1 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA - -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDI - -
42104001 DESCUENTOS ESPECIALES CONDICIO - -
800036675-9 FERROMENDEZ S A S - -
421095 OTROS - -
42109501 AJUSTE AL MIL - -
1018427093 CARDONA CIFUENTES JULIAN ESTEBAN - -
1032417040 BAUTISTA LOPEZ DIANA MARCELA - -
444444577 LACTEOS LA RAMADA SA. - -
79570325-0 GARZON TINOCO OMAR JAVIER - -
800197268-4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA - -
80131594 PORRAS BARBOSA GIOVANNY ALEXANDER - -
805012368-7 IMPORINOX S.A. - -
817001644-1 GENFAR S.A. - -
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S - -
830037248-0 CODENSA S A ESP - -
830057186-8 MUNDIAL DE TORNILLOS S A - -
830114015-1 CRISTALERIA DE OCCIDENTE SAS - -
830122566-1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP - -
860007660-3 HELM BANK S A - -
860502609-1 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA - -
860536371-9 AGROPECUARIAS ALFA SAS - -
890300546-6 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA - -
899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGO - -
899999115-8 ETB S A ESP - -
4250 RECUPERACIONES - 6,216,441
425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS - 6,216,441
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GA - 6,216,441
00963880364 AUTEL SRL - -
444440004 TECNOMACO ITALIA S.R.L - -
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A - 6,216,441
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. - -
8471452 MAQUINAS EXACTAS SOCIEDAD ANONIMA - -
860066942-7 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR - -
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A - -
4255 INDEMNIZACIONES - -
425540 INCAPACIDADES - -
42554001 ENFERMEDAD GENERAL - -
800251440-6 SANITAS EPS - -
830003564-7 FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO - -
830009783-0 CRUZ BLANCA EPS - -
860066942-7 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR - -
42554002 ACCIDENTE DE TRABAJO - -
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S - -
860008645-7 ARP LIBERTY - -
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO - -
426501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO - -
42650104 REINTEGRO DE GASTOS - -
860001317-4 CARVAJAL INFORMACION S A S - -
4295 DIVERSOS - 1
429505 APROVECHAMIENTOS - 1
42950501 APROVECHAMIENTOS - 1
444444401 HP PRODUCTS - -
444444412 POWTEK INDUSTRIAL VIBRATORS - -
800112440-0 TORNILLOS Y PARTES PLAZA S A - -
800197268-4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA - -
817001528-1 PAVCO DE OCCIDENTE S A S - -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA - -
860007660-3 HELM BANK S A - -
860502609-1 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA - -
890100577-6 AVIANCA S A - -
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A - -
891300237-9 INCAUCA S A - 1
891300238 INGENIO PROVIDENCIA SA - -
900253052-3 VS INGENIERIA LTDA - -
900562689-1 CARVAJAL INFORMACION IMPRESA  S.A.S - -
 CREDITOS SALDO FINAL

10,402,693,409 9,368,308,556

10,192,662,833 9,165,015,477

10,192,662,833 9,322,616,042
10,192,662,833 9,322,616,042 VENTAS
4,886,272,735 4,759,074,687 NACIONAL 5,497,921,517
54,618,671 54,618,671 EXTERIOR 3,667,093,960
56,312,177 56,312,177 0
16,159,800 16,159,800

122,505,270 122,505,270

260,000 260,000

250,220,265 250,220,265
23,142,600 23,142,600
3,445,901 -
12,236,364 6,118,182
55,200,000 55,200,000
234,445,127 234,445,127
9,806,400 -
- (200,000)
5,804,400 5,804,400
94,622,580 15,512,000
18,834,060 18,834,060
55,519,624 54,938,624
167,162,987 167,162,987
90,482,128 90,482,128
261,050,400 261,050,400
252,055,395 252,055,395
- (1)
895,466 -
15,400,000 15,400,000
381,264,988 381,264,988
380,880,155 380,880,155
95,837,300 95,837,300
371,192,548 371,192,548
23,217,600 23,217,600
31,328 -
10,413,700 10,413,700
- (796,000)
269,581,284 269,581,284
295,000,000 295,000,000
102,935,501 102,935,501
6,837,972 6,837,972
141,137,615 140,000,000
3,177,609 3,177,609
85,236,250 85,236,250
698,789,744 698,789,744
 93,254,282 68,178,707
58,000,000 58,000,000
17,703,900 17,703,900
51,601,344 51,601,344
394,370,572 381,674,572
4,591,456 4,591,456
13,068,800 12,468,800
11,231,000 11,231,000
25,506,880 25,506,880
2,215,000 2,215,000
224,000 224,000
7,960,632 7,960,632
9,011,200 4,831,200
450,000 450,000
456,522 456,522
426,970 426,970
1,762,000 1,762,000
1,965,600 1,965,600
5,274,000 5,274,000
2,377,500 2,377,500
2,004,000 2,004,000
2,633,000 2,633,000
1,005,000 1,005,000
12,331,500 12,331,500
200,000 200,000
13,804,540 13,804,540
25,482,116 25,482,116
9,354,300 9,354,300
4,870,200 4,870,200
1,230,000 1,230,000
6,693,727 6,693,727
1,234,000 1,234,000
10,484,478 10,484,478
270,000 270,000
23,292,900 23,292,900
960,000 960,000
5,117,200 5,117,200
536,000 536,000
1,460,000 1,460,000
99,800 99,800
2,458,000 2,458,000
12,776,000 10,316,000
10,844,150 10,844,150
1,214,000 1,214,000
2,120,000 2,120,000
3,416,000 3,416,000
6,085,500 6,085,500
1,530,996 1,530,996
5,701,334 4,183,334
1,023,956 1,023,956
86,400 86,400
6,130,000 6,130,000
244,000 244,000
 79,768,132 79,768,132
468,000 468,000
3,238,025 3,238,025
2,104,000 2,104,000
27,580,000 27,580,000
9,376,000 5,438,000
392,000 392,000
144,000 144,000
3,457,821 3,457,821
1,974,737 1,974,737
807,200 807,200
886,000 886,000
960,000 960,000
151,863,001 141,619,051
590,000 590,000
2,310,000 2,310,000
6,345,500 3,172,750
1,925,200 1,925,200
476,000 476,000
33,720,000 33,720,000
1,894,200 1,894,200
1,246,000 1,246,000
1,327,000 1,327,000
2,585,000 2,585,000
3,460,000 3,460,000
7,624,866 7,624,866
16,104,235 16,104,235
1,162,000 1,162,000
1,443,000 1,443,000
770,000 770,000
2,896,600 2,896,600
3,723,000 3,723,000
6,855,000 6,855,000
21,537,400 17,943,200
1,420,000 1,420,000
3,424,000 1,712,000
4,284,000 4,284,000
4,762,000 4,762,000
2,380,000 2,380,000
8,988,000 8,988,000
2,290,000 2,290,000
3,530,000 1,765,000
1,330,000 1,330,000
1,460,000 1,460,000
3,910,424,571 3,227,202,660
280,396,823 280,396,823
- (44,257,043)
1,043,022 -
42,346,870 42,346,870
143,408,497 143,408,497
30,244,980 (1)
11,211,976 (82,559,209)
- (17,079)
 246,865,137 246,865,137
- (12,000,470)
442,646,026 111,701,017
67,550,427 67,550,427
177,020 -
25,426,750 25,426,750
140,174,976 72,624,549
1,187,566,848 1,187,566,848
103,215,675 -
605,029,370 605,029,370
56,737,610 56,737,610
526,382,564 526,382,564
319,693,531 306,451,854
118,519,706 118,519,706
6,518,135 6,518,135
3,892,470 3,892,470
2,172,870 2,172,870
28,372,906 28,372,906
21,479,132 21,479,132
30,001,941 28,915,047
9,014,393 9,014,393
10,111,450 10,111,450
13,640,181 13,640,181
17,079 17,079
3,861,466 3,861,466
3,576,228 3,576,228
20,240,427 20,240,427
2,822,450 2,822,450
33,491,195 33,297,914
11,961,502 -
62,091,495 38,646,290
25,573,215 24,342,825
1,683,230 1,683,230
1,717,067 -
1,086,894 -
12,620,235 12,620,235
19,410,854 -
94,793,156 94,793,156
28,587,317 28,587,317
66,205,839 66,205,839
364,141,272 364,141,272
292,141,272 292,141,272
72,000,000 72,000,000
9,012,500 9,012,500
9,012,500 9,012,500
- (157,600,565)
- (157,600,565)
- (157,600,565)
- (8,640,000)
- (4,759,000)
- (141,023,956)
- (3,177,609)
210,030,576 203,293,079
154,325,050 153,803,996
389,058 389,058
389,058 389,058
389,058 389,058
153,922,537 153,401,483
153,922,537 153,401,483
510,053 510,053
1,592,057 1,592,057
3,478,278 3,478,278
7,334,610 7,334,610
449,693 449,693
29,991 29,991
44,508,414 44,508,414
17,315,374 17,031,665
752,505 752,505
3,448,494 3,448,494
1,907,387 1,907,387
8,468,088 8,468,088
20,031,342 20,031,342
4,441,074 4,441,074
542,848 542,848
240,649 240,649
179,047 179,047
237,345 0
29,337,600 29,337,600
9,111,198 9,111,198
6,489 6,489
7,441 7,441
7,441 7,441
7,441 7,441
6,014 6,014
6,014 6,014
1,620 1,620
2 2
2 2
330 330
1,532 1,532
325 325
21 21
1,000 1,000
2 2
5 5
32 32
92 92
0 0
1 1
10 10
51 51
1 1
984 984
4 4
35,712,514 29,496,073
35,712,514 29,496,073
35,712,514 29,496,073
1,564,721 1,564,721
1,717,067 1,717,067
15,655,823 9,439,382
13,295,648 13,295,648
2,855,556 2,855,556
600,000 600,000
23,699 23,699
10,509,222 10,509,222
10,509,222 10,509,222
1,747,346 1,747,346
746,667 746,667
21,478 21,478
155,867 155,867
823,334 823,334
8,761,876 8,761,876
3,346,941 3,346,941
5,414,935 5,414,935
3,096,040 3,096,040
3,096,040 3,096,040
3,096,040 3,096,040
3,096,040 3,096,040
6,387,750 6,387,749
6,387,750 6,387,749
6,387,750 6,387,749
2,915,701 2,915,701
282,362 282,362
4 4
826 826
463,901 463,901
300 300
1,947,996 1,947,996
9,808 9,808
19,700 19,700
278,128 278,128
- (1)
1 1
355,148 355,148
113,875 113,875
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE DE PRUEBA: A DICIEMBRE DE 2014
Fecha: 21/01/2016 Hora: 15:20 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_PRU.REP)   Pag.    1

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

1 ACTIVO 6,314,935,166 6,235,708,179 5,194,211,441

11 DISPONIBLE 181,389,321 1,247,926,180 1,064,221,404

1105 CAJA 1,400,000

110510 CAJAS MENORES 1,400,000

1110 BANCOS 179,989,321 1,247,926,180 1,064,221,404

111005 MONEDA NACIONAL 179,989,321 1,247,926,180 1,064,221,404

12 INVERSIONES 811,732 40,017,526 40,000,000

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 811,732 40,017,526 40,000,000

124505 FIDEIOMISOS DE INVERSION 811,732 40,017,526 40,000,000

13 DEUDORES 2,036,368,286 2,850,328,095 1,217,187,138

1305 CLIENTES 963,697,914 2,569,687,257 756,643,298

130505 NACIONALES 317,820,102 2,315,801,053 664,922,531

130510 DEL EXTERIOR 645,877,812 253,886,204 91,720,767

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 344,629,832 146,906,845 172,690,069

133005 A PROVEEDORES 75,839,667 109,552,600 113,580,427

133015 A TRABAJADORES 231,723,591 34,722,851 20,036,674

133020 A AGENTES 4,796,396 4,796,396

133095 OTROS 32,270,178 2,631,394 34,276,572

1335 DEPOSITOS

1345 INGRESOS POR COBRAR 33,463,835

134530 ARRENDAMIENTOS 12,149,300

134595 OTROS 21,314,535

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C 671,523,499 126,872,396 287,846,402

135515 RETENCION EN LA FUENTE 93,987,670 66,087,006 5,841,536

135517 IVA RETENIDO 7,455,362 44,815,378 52,270,740

135518 ICA RETENIDO 346,473 7,814,450 8,146,570

135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION 534,712,000 520 220,947,520

135580 RETENCION CREE 35,021,994 8,155,042 640,036

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRAB -1,126,646 1,126,646

136530 DESCUENTOS NOMINA -1,126,646 1,126,646

1380 DEUDORES VARIOS 24,179,851 5,734,951 7,369

138020 CUENTAS POR COBRAR DE TER 832,804

138095 OTROS 23,347,047 5,734,951 7,369

14 INVENTARIOS 2,997,947,828 2,085,983,303 2,858,491,330

1405 MATERIAS PRIMAS 962,479,863 724,107,512 836,446,247

140501 MATERIAS PRIMAS 962,479,863 724,107,512 836,446,247

1410 PRODUCTOS EN PROCESO 1,741,463,843 1,124,375,392 1,677,638,914

141001 PRODUCTOS EN PROCESO 1,741,463,843 1,124,375,392 1,677,638,914

1430 PRODUCTOS TERMINADOS 42,444,956

143005 PRODUCTOS TERMINADOS MANU 42,444,956

1455 MATERIALES REPUESTOS Y AC 40,325,874 17,662,849 10,745,341

145501 MATERIALES Y REPUESTOS 34,902,235 17,662,849 10,745,341

145505 HERRAMIENTAS 5,423,639

1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 253,678,248 177,392,594 333,660,828

146501 INVENTARIOS EN TRANSITO -34,558,845 38,467,778 3,908,933

146505 PROVEEDOR DEL EXTERIOR 232,828,749 110,375,072 253,552,661

146510 GTOS ADUANEROS 51,778,815 11,623,203 56,615,167

146515 ARANCEL 4,284,970 7,159,113 11,238,000

146520 FLETES -655,441 9,767,429 8,346,067

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUI 996,834,991 11,453,075 12,315,338

1504 TERRENOS 263,432,040

150405 URBANOS 263,432,040

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 599,268,931

151621 EDIFICACIONES 599,268,931

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 206,206,290

152001 MAQUINARIA 206,206,290

1524 EQUIPO DE OFICINA 176,453,470 1,874,880

152405 MUEBLES Y ENSERES 90,542,602 1,874,880

152410 EQUIPOS 85,910,868

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y C 201,220,608 9,276,595

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO 162,663,340 7,610,001

152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACI 18,825,344

152825 LINEAS TELEFONICAS 791,050

152895 OTROS 18,940,874 1,666,594

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 110,986,166

154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPE 110,986,166

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 560,732,513 301,600 12,315,338

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -204,202,387 1,311,763

159215 EQUIPO DE OFICINA -89,594,339 1,037,294

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y C -155,949,619 301,600 9,966,281

159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO -110,986,168

16 INTANGIBLES 75,632,000

1625 DERECHOS 75,632,000

162535 BIENES RECIBIDOS EN ARREN 75,632,000

17 DIFERIDOS 25,951,007 1,996,231

1710 CARGOS DIFERIDOS 25,951,007 1,996,231

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 25,951,007 1,996,231

2 PASIVO 5,629,261,112 1,939,766,877 2,646,072,726

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,940,838,262 85,056,067 231,179,653

2105 BANCOS NACIONALES 2,865,206,263 73,190,017 231,179,653

210505 SOBREGIROS 7,606,613 7,606,679 66

210510 PAGARES 2,484,151,335 54,472,227 121,359,724

210515 CARTAS DE CREDITO 377,777,777 11,111,111

210540 COMPROMISOS DE RECOMPRA D -4,329,463 109,819,863

2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIEN 75,632,000 11,866,050

212020 CONTRATOS DE FINANCIM FIN 75,632,000 11,866,050

2195 OTRAS OBLIGACIONES

219595 OTROS

22 PROVEEDORES 1,011,226,265 319,887,139 421,791,939

2205 NACIONALES 837,305,643 246,956,952 394,744,964

220501 PROVEEDORES NACIONALES 837,305,643 246,956,952 394,744,964

2210 DEL EXTERIOR 173,920,622 72,930,187 27,046,975

221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 173,920,622 72,930,187 27,046,975

23 CUENTAS POR PAGAR 300,484,102 479,938,006 410,827,548

2335 COSTOS Y GASTOS POR  PAGA 245,664,207 260,512,836 204,078,405

233525 HONORARIOS 19,413,400 4,677,750 8,818,974

233530 SERVICIOS TECNICOS 8,085,696 1,490,304

233540 ARRENDAMIENTOS 33,750,000 33,750,000

233545 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 32,910,578 1,993,103 971,793

233550 SERVICIOS PUBLICOS 814,897 7,052,320

233570 SERVICIOS ADUANEROS 58,626,798 58,626,798 9,674,314

233595 OTROS 125,812,838 161,465,185 142,320,700

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIO 149,646

236005 DIVIDENDOS 149,646

2365 RETENCION EN LA FUENTE 19,277,273 37,703,188 37,042,916

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALE -174 72,450 72,624

236515 HONORARIOS 873,349 873,349

236525 SERVICIOS 1 1,460,853 1,460,853

236530 ARRENDAMIENTOS 1,050,000 1,050,000

236540 COMPRAS 6,149,894 6,149,894

236580 RETENCION IMPUESTO CREE 1,873,446 10,692,642 8,819,196

236590 RETENCION EN LA FUENTE PO 17,404,000 17,404,000 18,617,000

2367 IVA RETENIDO 666 487,031 486,365

236701 IVA RETENIDO 666 487,031 486,365

2368 ICA RETENIDO 128,340 377,530 627,190

236801 ICA RETENIDO 128,340 377,530 627,190

2370 RETENCIONES Y APORTES DE 21,205,348 119,619,376 109,536,349

237005 APORTES A EPS 20,180,221 45,794,896 28,681,375

237006 APORTES A A.R.P -5,110,747 41,935,486 48,829,345

237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA 604,568 26,357,688 28,665,820

237030 LIBRANZAS 5,531,306 5,531,306 3,359,809

2380 ACREEDORES VARIOS 14,058,622 61,238,045 59,056,323

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O P 14,058,622 61,238,045 59,056,323

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TA -76,118,817 461,891,026 626,920,843

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 68,622,000

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 68,622,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -76,118,817 461,891,026 541,257,843

240801 IVA  GENERADO 72,023,689 377,702,905 305,679,216

240805 IVA DESCONTABLE 148,142,506 84,188,121 232,330,627

240806 IVA POR PAGAR 3,248,000

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 17,041,000

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 17,041,000

25 OBLIGACIONES LABORALES 128,861,124 232,759,845 215,604,924

2505 SALARIOS POR PAGAR 97,953,498 225,303,313 127,349,815

250501 SALARIOS POR PAGAR 97,953,498 225,303,313 127,349,815

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -1,345,346 58,181,626

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P -1,345,346 58,181,626

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,373,504 293,033 7,692,475

251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,373,504 293,033 7,692,475

2520 PRIMA DE SERVICIOS -1,595,857 7,163,499 8,759,356

252001 PRIMA DE SERVICIOS -1,595,857 7,163,499 8,759,356

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 39,567,335 9,276,649

252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 39,567,335 9,276,649

2540 INDEMNIZACIONES LABORALES -4,345,003 4,345,003

254001 INDEMNIZACIONES LABORALES -4,345,003 4,345,003

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVI 202,551,841 198,128,668 75,121,602

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 128,789,292 99,435,478 50,190,960

260535 SERVICIOS 49,418,998 49,595,014 176,016

260550 MATERIALES Y REPUESTOS 79,370,294 49,840,464 50,014,944

2610 PARA OBLIGACIONES LABORAL 73,675,204 98,605,846 24,930,642

261005 CESANTIAS 38,793,416 44,824,521 6,031,105

261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,261,201 7,648,353 1,387,152

261015 VACACIONES 7,163,130 11,480,911 4,317,781

261020 PRIMA DE SERVICIOS 21,457,457 34,652,061 13,194,604

2615 PARA OBLIGACIONES FISCALE 87,345 87,344

261595 OTROS 87,345 87,344

28 OTROS PASIVOS 1,121,418,334 162,106,126 664,626,216

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB 1,121,418,334 162,106,126 664,626,216

280505 DE CLIENTES 1,121,418,334 162,106,126 664,626,216

3 PATRIMONIO 986,138,053 156,641,910 156,641,910

31 CAPITAL SOCIAL 620,300,000

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 620,300,000

310505 CAPITAL AUTORIZADO 1,000,000,000

310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB -379,700,000

33 RESERVAS 193,522,346 156,641,910

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 193,522,346

330505 RESERVA LEGAL 193,522,346

3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 156,641,910

331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACI 156,641,910

34 REVALORIZACION DEL PATRIM 172,315,708 156,641,910

3405 AJUSTES POR INFLACION 172,315,708 156,641,910

340505 DE CAPITAL SOCIAL 11,886,518

340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 690,500

340515 DE RESERVAS 159,075,941 156,641,910

340520 DE RESULTADOS DE EJERCICI 662,749

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -300,463,999

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

37 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

4 INGRESOS 8,341,968,479 2,045,290,509

41 OPERACIONALES 8,272,723,288 2,022,524,704

4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 8,420,744,588 2,022,524,704

412065 FABRICACION DE MAQUINARIA 8,420,744,588 2,022,524,704

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (D -148,021,300

417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS,DESC -148,021,300

42 NO OPERACIONALES 69,245,191 22,765,805

4210 FINANCIEROS 53,939,895 22,765,805

421010 REAJUSTE MONETARIO UPAC 636,303 19,296

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 53,137,229 22,742,957

421040 DESCUENTOS COMERCIALES CO 162,902

421095 OTROS 3,462 3,553

4250 RECUPERACIONES 13,703,629

425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS 13,703,629

4265 INGRESOS DE EJERCICIOS AN 54,100

426501 INGRESOS DE EJERCICIOS AN 54,100

4295 DIVERSOS 1,547,567

429505 APROVECHAMIENTOS 42,721

429549 RECONOCIMIENTOS SEGURIDAD 1,504,846

5 GASTOS 2,468,455,692 367,108,190 612,290,092

51 OPERACIONALES DE ADMINIST 988,955,548 114,947,308 2,893,268

5105 GASTOS DE PERSONAL 421,891,671 71,318,071 2,883,972

510506 SUELDOS 254,650,044 28,240,333

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 88,478

510524 INCAPACIDADES 2,217,500

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3,904,800 297,600

510530 CESANTIAS 18,266,905 17,722,508

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,077,026 590,878

510536 PRIMA DE SERVICIO 19,394,274 3,635,562

510539 VACACIONES 12,943,874 3,710,125

510545 AUXILIOS 11,023,767 3,176,333

510548 BONIFICACIONES 38,143,504 4,400,000

510551 DOTACION Y SUMINISTRO TRA 5,053,959 1,133,032

510563 CAPACITACION AL PERSONAL 2,180,000

510566 GASTOS DEPORTIVOS Y RECRE 440,000

510568 APORTES A E. PROMOTORAS A 5,267,800 717,900

510569 APORTES EPS 3,481,600 154,000 2,883,972

510570 APORTE A FOND DE PENSION 31,510,000 3,394,200

510572 APORTES CAJAS DE COMPENS 8,812,640 1,129,600

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 323,800

510595 OTROS 4,291,700 836,000

5110 HONORARIOS 102,460,454 8,055,000

511010 REVISORIA FISCAL 18,000,000 3,600,000

511025 ASESORIA JURIDICA 13,961,690 4,455,000

511030 ASESORIA FINANCIERA 7,073,764

511035 ASESORIA TECNICA 55,400,000

511095 OTROS 8,025,000

5115 IMPUESTOS 3,608,929

511540 DE VEHICULOS 1,962,000

511570 IVA DESCONTABLE 1,646,929

5120 ARRENDAMIENTOS 121,491,079 13,280,000

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 93,493,250 10,500,000

512025 EQ. DE COMPUTACION Y COMU 108,517

512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 27,889,312 2,780,000

5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACI 7,215,500

512510 AFILIACIONES Y SOTENIMIEN 7,215,500

5130 SEGUROS 22,367,622 2,083,846

513020 VIDA COLECTIVA 21,210,898 1,963,138

513025 INCENDIO 16,534

513040 FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE 1,156,724

513070 ROTURA DE MAQUINARIA 28,342

513095 OTROS 75,832

5135 SERVICIOS 194,473,728 14,054,687 9,296

513505 ASEO Y VIGILANCIA 16,086,183 1,071,854

513510 TEMPORALES 121,881,023 8,609,511

513515 ASISTENCIA TECNICA 7,404,000

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO 11,732,500

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 4,867,134

513530 ENERGIA ELECTRICA 5,985,249 747,974

513535 TELEFONO 9,967,345 646,382 9,296

513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARR 183,000 1,578,300

513595 OTROS 16,367,294 1,400,666

5140 GASTOS LEGALES 2,475,460 111,274

514005 NOTARIALES 156,263 56,678

514010 REGISTRO MERCANTIL 2,319,197 54,596

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 31,863,807 322,500

514510 CONSTRUCCIONES y EDIFICAC 10,802,444 322,500

514515 MAQUINARIA y EQUIPO 1,623,700

514520 EQUIPO DE OFICINA 8,362,000

514525 EQ. DE COMPUTAC Y COMUNIC 1,080,602

514540 FLOTA y EQUIPO DE TRANSPO 9,995,061

5150 ADECUACION E INTSTALACION 6,460,477

515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 119,807

515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 1,873,800

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 4,466,870

5160 DEPRECIACIONES 21,550,312 1,217,094

516015 EQUIPO DE OFICINA 11,135,574 1,037,294

516020 EQUIPO DE COMPUT. y  COMU 10,414,739 179,800

5165 AMORTIZACIONES 21,958,541 1,996,231

516515 CARGOS DIFERIDOS 21,958,541 1,996,231

5195 DIVERSOS 31,137,967 2,508,605

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 4,520,391 210,824

519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 5,058,405 307,400

519545 TAXIS Y BUSES 575,100 58,700

519560 CASINO Y RESTAURANTE 1,339,833 157,661

519595 OTROS 19,644,238 1,774,020

52 OPERACIONALES DE VENTAS 1,093,174,516 49,649,519 501,124,594

5205 GASTOS DE PERSONAL 92,775,810 3,447,605

520506 SUELDOS 37,285,562 1,350,000

520518 COMISIONES 20,946,150

520524 INCAPACIDADES 30,150

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 26,400

520530 CESANTIAS 4,875,308 112,455

520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 367,037 25,865

520536 PRIMA DE SERVICIOS 5,185,491 1,514,086

520539 VACACIONES 3,510,042 81,000

520548 BONIFICACION 4,870,000

520551 DOTACION Y SUMINSTRO A TR 716,586 115,299

520568 APORTES A ADMIN. DE A.R.P 1,501,800 32,900

520569 APORTES A EPS 1,399,500

520570 APORTES A FOND DE PENSION 7,290,600 162,000

520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 2,436,880 54,000

520584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAME 53,200

520595 OTROS 2,281,104

5215 IMPUESTOS 32,751,000 25,009,000

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 32,751,000 25,009,000

5220 ARRENDAMIENTOS 50,335,241 3,000,000

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 48,220,000 3,000,000

522020 EQUIPO DE OFICINA 45,000

522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 2,070,241

5230 SEGUROS 14,147,209

523010 CUMPLIMIENTOS 13,007,809

523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE 1,139,400

5235 SERVICIOS 145,868,497 9,243,564

523505 ASEO Y VIGILANCIA 3,542,003 43,573

523510 TEMPORALES 20,008,216 4,379,763

523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 1,692,668

523530 ENERGIA ELECTRICA 2,205,652 213,708

523535 TELEFONO 3,725,006 164,096

523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMA 762,030

523545 FAX Y TELEX 60,330

523550 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 63,375,064 2,173,063

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 50,298,871 2,250,000

523595 OTROS 198,657 19,361

5240 GASTOS LEGALES 100,795,358 7,369

524005 NOTARIALES 89,533

524015 TRAMITE Y LICENCIAS 713,365

524020 ADUANEROS 99,992,460 7,369

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 5,531,446

524525 EQUIPOS DE COMPUTACION Y 987,958

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO 4,543,488

5250 ADECUACION E INSTALACION 25,000

525015 REPARACIONES LOCATIVAS 25,000

5255 GASTOS DE VIAJE 115,529,295 4,557,187 4,005,340

525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 26,966,280 1,248,410

525515 PASAJES AEREOS 79,152,096 2,699,477 4,005,340

525520 PASAJES TERRESTRES 2,763,396 609,300

525595 OTROS 6,647,523

5295 DIVERSOS 535,415,660 4,384,794 497,119,254

529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOC 2,090,750 20,651

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 10,998,151 1,380,311

529545 TAXIS Y BUSES 9,883,369 360,800

529560 CASINO Y RESTAURANTE 13,171,220 728,293

529565 PARQUEADEROS 807,386 90,450

529580 GARANTIAS 496,516,840 602,414 497,119,254

529585 PUESTA EN MARCHA 533,346 1,131,675

529595 OTROS 1,414,598 70,200

53 NO OPERACIONALES 386,325,628 133,889,363 108,272,230

5305 FINANCIEROS 361,319,715 76,633,046 69,269,521

530505 GASTOS BANCARIOS 43,855,432 26,784,191 5,825,136

530515 COMISIONES BANCARIAS 9,361,421 1,864,811

530520 INTERESES 198,690,879 18,333,260

530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 39,588,452 23,847,803 63,390,565

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CO 17,116,702

530595 OTROS 52,706,830 5,802,981 53,820

5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS 22,708,086 12,528,176 1,638,222

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCI 22,071,348 12,528,176 1,638,222

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 636,739

5395 GASTOS DIVERSOS 2,297,827 44,728,141 37,364,487

539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGI 6,667,000 2,332,000

539595 GASTOS NO DEDUCIBLES -4,369,173 42,396,141 37,364,487

54 IMPUESTO DE VENTA Y COMPL 68,622,000

5405 IMPUESTO DE VENTAS Y COMP 68,622,000

540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL 68,622,000

6 COSTOS DE VENTAS 6,173,976,787 2,001,224,805 45,943,284

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRES 6,173,976,787 2,001,224,805 45,943,284

6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6,173,976,787 2,001,224,805 45,943,284

612065 FABRICACION DE MAQUINARIA 6,173,976,787 2,001,224,805 45,943,284

7 COSTOS DE PRODUCCION 244,997,868 244,997,867

72 MANO DE OBRA DIRECTA 44,446,962 44,446,962

7205 GASTOS DE PERSONAL 44,446,962 44,446,962

720506 SUELDOS 321,059,375 25,994,250 35,000

720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 5,729,005 2,820,079

720524 INCAPACIDADES 3,029,149 30,267

720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 4,219,200 141,600

720530 CESANTIAS 26,107,167 2,412,029

720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,292,738 554,767

720536 PRIMA DE SERVICIOS 27,363,638 2,412,029

720539 VACACIONES 18,513,947 1,728,861

720545 AUXILIOS 15,547,724 2,722,000

720548 BONIFICACIONES 9,610,392

720560 INDEMNIZACION LABORAL 4,345,003

720568 APORTES ADMON DE RIESGOS 7,589,600 702,000

720569 APOR ENTIDADES PROM. SALU 7,981,400

720570 APORTES FDOS PENSIO Y CES 40,584,500 3,696,800

720572 APORTES CAJAS DE COMPENSA 12,730,880 1,232,280

720575 APORTES ICBF 765,000

720578 SENA 510,000

720599 TRASLADO A COSTO DE VENTA -507,978,718 44,411,962

73 COSTOS INDIRECTOS 150,177,134 150,177,133

7305 GASTOS DE PERSONAL 302,483,624 29,189,466 40,000

730506 SUELDOS 187,635,156 13,558,333 40,000

730515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 41,250

730518 COMISIONES 4,975,000

730524 INCAPACIDADES 502,000 116,667

730527 AUXILIO DE TRANSPORTE 552,000

730530 CESANTIAS 11,730,078 1,129,410

730533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,524,400 259,764

730536 PRIMA DE SERVICIOS 12,662,611 8,825,062

730539 VACACIONES 8,428,875 813,500

730545 AUXILIOS 5,037,250 1,781,750

730548 BONIFICACIONES 18,042,500

730551 DOTACION Y SUMINISTRO A T 11,168,404

730568 APORTES ARP 3,449,300 330,300

730569 APORTES EPS 6,345,300

730570 APORTES PENSION 23,066,400 1,781,000

730572 APORTES CAJA COMPENSACION 5,665,600 593,680

730575 APORTES ICBF 1,657,500

7310 HONORARIOS 20,000,000

731010 HONORARIOS -20,000,000

7320 ARRENDAMIENTOS 184,150,000 16,500,000

732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 184,150,000 16,500,000

7330 SEGUROS 786,321 260,064

733010 CUMPLIMIENTO 786,321 260,064

7335 SERVICIOS 324,952,344 34,949,188 204,829

733505 ASEO Y VIGILANCIA 15,503,013 1,106,712

733510 TEMPORALES 213,748,687 31,319,532 204,829

733515 AISTENCIA TECNICA 9,630,300

733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 7,607,608

733530 ENERGIA ELECTRICA 10,401,589 1,175,398

733535 TELEFONO 16,427,916 1,241,053

733545 FAX Y TELEFAX 852,931

733550 TRANSPORTES FLETES Y ACAR 49,827,011

733595 DIVERSOS 953,289 106,493

7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIO 17,876,920

734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,818,380

734525 EQUIPO DE COMPUTO 58,540

7350 ADECUACION E INSTALACIONE 110,724
735015 REPARACIONES LOCATIVAS 110,724
7355 GASTOS DE VIAJE 159,001,863 57,330,812
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 74,538,242 40,187,127
735515 PASAJES AEREOS 69,742,673 14,130,948
735520 PASAJES TERRETRES 12,909,318 2,110,250
735595 OTROS 1,811,629 902,487
7360 DEPRECIACIONES 17,713,457 1,311,763
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,713,457 1,311,763
7395 DIVERSOS 78,638,097 10,635,841
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET 2,656,452
739530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCO 1,967,993
739535 COMBUSTIBLES 1,319,597
739545 TAXIS Y BUSES 19,684,526
739560 CASINO Y RSTAURANTE 6,985,591
739565 PARQUEADEROS 33,837
739570 CONSUMIBLES DE PRODUCCION 36,517,724 10,635,841
739595 OTROS 9,472,377
7399 TRASLADO A COSTO DE VENTA -1,105,713,350 149,932,304
739999 TRASLADO DE COSTOS -1,105,713,350 149,932,304
74 COSTOS DE SERVICIOS 1 50,373,772 50,373,772
7401 SERVICIOS EXTERNOS PARCIA 578,211,112 21,027,980
740101 PINTURA 18,751,640 2,450,000
740102 MECANIZADO 50,796,600 480,000
740103 BRILLO 1,780,000 50,000
740104 ROLADO 22,825,400 3,488,500
740105 DOBLECES 10,877,320 297,200
740107 SOLDADURA 1,346,000
740109 REPUJADOS 2,420,000
740114 EMBOMBADO 947,075
740116 MONTAJE 109,081,926
740117 SERVICIOS DE INGENIERIA 27,427,300 3,485,000
740118 EMBALAJE 76,547,756 8,357,280
740119 CORTE 24,065,291
740122 FABRICACION 216,212,504
740123 MANTENIMIENTOS 17,552,300
7402 SERVICIOS EXTERNOS TOTALE 150,825,145 18,590,792
740201 ROLADO 8,632,600
740202 MECANIZADO 7,636,000
740203 BRILLO 1,285,000

TOTAL SUMATORIA DEBITOS Y CCREDITOS 54,616,864,075 54,473,686,485

SALDO FINAL

7,356,431,904 1

365,094,097 2

1,400,000 4

1,400,000 6

363,694,097 4

363,694,097 6

829,258 2

829,258 4

829,258 6

3,669,509,243 2

2,776,741,873 4

1,968,698,624 6

808,043,250 6

318,846,608 4

71,811,840 6

246,409,768 6

625,000 6

33,463,835 4

12,149,300 6

21,314,535 6

510,549,493 4

154,233,140 6

14,353 6

313,765,000 6

42,537,000 6

29,907,433 4

832,804 6

29,074,629 6

2,225,439,801 2

850,141,128 4

850,141,128 6

1,188,200,321 4

1,188,200,321 6

42,444,956 4
 42,444,956 6

47,243,382 4

41,819,743 6

5,423,639 6

97,410,014 4

89,651,159 6

6,786,851 6

206,083 6

765,922 6

995,972,728 2

263,432,040 4

263,432,040 6

599,268,931 4

599,268,931 6

206,206,290 4

206,206,290 6

178,328,350 4

92,417,482 6

85,910,868 6

210,497,203 4

170,273,341 6

18,825,344 6

791,050 6

20,607,468 6

110,986,166 4

110,986,166 6

572,746,251 4

-205,514,150 6

-90,631,633 6

-165,614,300 6

-110,986,168 6

75,632,000 2

75,632,000 4

75,632,000 6

23,954,776 2

23,954,776 4

23,954,776 6

6,335,566,960 1

3,086,961,848 2

3,023,195,898 4

2,551,038,832 6
 366,666,666 6

105,490,400 6

63,765,950 4

63,765,950 6

1,113,131,065 2

985,093,655 4

985,093,655 6

128,037,410 4

128,037,410 6

231,373,645 2

189,229,777 4

23,554,624 6

9,576,000 6

31,889,268 6

7,867,217 6

9,674,314 6

106,668,353 6

149,646 4

149,646 6

18,617,001 4

1 6

18,617,000 6

378,000 4

378,000 6

11,122,321 4

3,066,700 6

1,783,112 6

2,912,700 6

3,359,809 6

11,876,900 4

11,876,900 6

88,911,000 2

68,622,000 4
 68,622,000 6

3,248,000 4

3,248,000 6

17,041,000 4

17,041,000 6

111,706,203 2

56,836,280 4

56,836,280 6

6,025,938 4

6,025,938 6

48,843,984 4

48,843,984 6

79,544,775 2

79,544,774 4

79,544,774 6

1 4

1 6

1,623,938,424 2

1,623,938,424 4

1,623,938,424 6

986,138,053 1

620,300,000 2

620,300,000 4

1,000,000,000 6

-379,700,000 6

350,164,256 2

193,522,346 4

193,522,346 6

156,641,910 4
 156,641,910 6

15,673,798 2

15,673,798 4

11,886,518 6

690,500 6

2,434,031 6

662,749 6

34,726,890 2

10,387,258,989 1

10,295,247,992 2

10,443,269,292 4

10,443,269,292 6

-148,021,300 4

-148,021,300 6

92,010,996 2

76,705,700 4

655,598 6

75,880,185 6

162,902 6

7,015 6

13,703,629 4

13,703,629 6

54,100 4

54,100 6

1,547,567 4

42,721 6

1,504,846 6

2,223,273,789 1

1,101,009,587 2

490,325,770 4

282,890,377 6

88,478 6

2,217,500 6

4,202,400 6

35,989,413 6

2,667,904 6

23,029,836 6

16,653,999 6

14,200,100 6

42,543,504 6
 6,186,991 6

2,180,000 6

440,000 6

5,985,700 6

751,628 6

34,904,200 6

9,942,240 6

323,800 6

5,127,700 6

110,515,454 4

21,600,000 6

18,416,690 6

7,073,764 6

55,400,000 6

8,025,000 6

3,608,929 4

1,962,000 6

1,646,929 6

134,771,079 4

103,993,250 6

108,517 6

30,669,312 6

7,215,500 4

7,215,500 6

24,451,468 4

23,174,036 6

16,534 6

1,156,724 6

28,342 6

75,832 6

208,519,119 4

17,158,037 6

130,490,534 6

7,404,000 6

11,732,500 6

4,867,134 6

6,733,223 6

10,604,431 6

1,761,300 6

17,767,960 6

2,586,734 4

212,941 6

2,373,793 6
 32,186,307 4

11,124,944 6

1,623,700 6

8,362,000 6

1,080,602 6

9,995,061 6

6,460,477 4

119,807 6

1,873,800 6

4,466,870 6

22,767,406 4

12,172,867 6

10,594,539 6

23,954,772 4

23,954,772 6

33,646,572 4

4,731,215 6

5,365,805 6

633,800 6

1,497,494 6

21,418,258 6

641,699,441 2

96,223,415 4

38,635,562 6

20,946,150 6

30,150 6

26,400 6

4,987,763 6

392,902 6

6,699,577 6

3,591,042 6

4,870,000 6

831,885 6

1,534,700 6

1,399,500 6

7,452,600 6

2,490,880 6

53,200 6

2,281,104 6

57,760,000 4

57,760,000 6

53,335,241 4

51,220,000 6
 45,000 6

2,070,241 6

14,147,209 4

13,007,809 6

1,139,400 6

155,112,061 4

3,585,576 6

24,387,979 6

1,692,668 6

2,419,360 6

3,889,102 6

762,030 6

60,330 6

65,548,127 6

52,548,871 6

218,018 6

100,802,727 4

89,533 6

713,365 6

99,999,829 6

5,531,446 4

987,958 6

4,543,488 6

25,000 4

25,000 6

116,081,142 4

28,214,690 6

77,846,233 6

3,372,696 6

6,647,523 6

42,681,200 4

2,111,401 6

12,378,462 6

10,244,169 6

13,899,513 6

897,836 6

1,665,021 6

1,484,798 6

411,942,761 2

368,683,241 4

64,814,487 6

11,226,232 6
 217,024,139 6

45,690 6

17,116,702 6

58,455,991 6

33,598,040 4

32,961,301 6

636,739 6

9,661,480 4

8,999,000 6

662,480 6

68,622,000 2

68,622,000 4

68,622,000 6

8,129,258,308 1

8,129,258,308 2

8,129,258,308 4

8,129,258,308 6

1 1

347,018,625 6

8,549,084 6

3,059,416 6

4,360,800 6

28,519,196 6

2,847,505 6

29,775,667 6

20,242,808 6

18,269,724 6

9,610,392 6

4,345,003 6

8,291,600 6

7,981,400 6

44,281,300 6

13,963,160 6

765,000 6

510,000 6

-552,390,680 6

331,633,090 4

201,153,489 6

41,250 6

4,975,000 6
 618,667 6

552,000 6

12,859,488 6

1,784,164 6

21,487,673 6

9,242,375 6

6,819,000 6

18,042,500 6

11,168,404 6

3,779,600 6

6,345,300 6

24,847,400 6

6,259,280 6

1,657,500 6

20,000,000 4

-20,000,000 6

200,650,000 4

200,650,000 6

1,046,385 4

1,046,385 6

359,696,703 4

16,609,725 6

244,863,390 6

9,630,300 6

7,607,608 6

11,576,987 6

17,668,969 6

852,931 6

49,827,011 6

1,059,782 6

17,876,920 4

17,818,380 6

58,540 6
110,724 4
110,724 6
216,332,674 4
114,725,369 6
83,873,621 6
15,019,568 6
2,714,116 6
19,025,220 4
19,025,220 6
89,273,938 4
2,656,452 6
1,967,993 6
1,319,597 6
 19,684,526 6
6,985,591 6
33,837 6
47,153,565 6
9,472,377 6
-1,255,645,654 4
-1,255,645,654 6
1 2
599,239,092 4
21,201,640 6
51,276,600 6
1,830,000 6
26,313,900 6
11,174,520 6
1,346,000 6
2,420,000 6
947,075 6
109,081,926 6
30,912,300 6
84,905,036 6
24,065,291 6
216,212,504 6
17,552,300 6
169,415,937 4
8,632,600 6
7,636,000 6
1,285,000 6

34,726,890
34,726,890
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE POR TERCERO: INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
Fecha: 21/01/2016 Hora: 15:32 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_TER.REP)   Pag.    1
CODIGO TERCERO DESCRIPCION SALDO INICIAL

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,728,641,931

2105 BANCOS NACIONALES 1,728,641,931
210505 SOBREGIROS 21,932,776
21050502 BANCO HELM BANK -
21050503 BANCO DE BOGOTA -
21050505 BANCO BANCOLOMBIA 21,932,776
210510 PAGARES 1,706,709,155
21051025 CR 3890 300.000.000 SEP 26 0
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0
21051026 CR 4568 215.000.000 21/02/12 19,083,049
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 19,083,049
21051036 CR 44.177.404 13/02/12 3
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S -
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 3
21051037 CR 200.000.000 17/02/12 16,666,377
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 16,666,377
21051038 CR 100.000.000 27/04/12 44,444,441
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 44,444,441
21051040 BANCOLOMBIA 43473457 $39.340.622 9,835,157
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 9,835,157
21051042 CR COLCIENCIAS 335.697.000 55,949,491
860007660-3 HELM BANK S A 90,654,731
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A (34,705,239)
21051051 CITIBANK CREDICHEQUE 166,952,442
1022938715 LEON MURILLO HECTOR DARIO 257,291
1033778442 ORTIZ YARA FRANKLIN ISRAEL 241,041
11252357 TRUJILLO REINA REINALDO 529,166
17344980 MENDEZ AGUDELO CARLOS EDUARDO 694,375
4272390 FUENTES PULIDO HERIBERTO 390,000
4888603 DURAN PARRA ALEX 350,625
79570325-0 GARZON TINOCO OMAR JAVIER 14,000,000
79817872 MEDINA LOPEZ OMAR ALEJANDRO 198,333
79843838 PAEZ RODRIGUEZ OSCAR CRISANTO 650,000
79993545 PATIÑO AREVALO FREDDY AUGUSTO 412,500
80321486 ALVAREZ ALVAREZ JOSE DANIEL 533,750
80801119 SUAREZ LEON NICOLAS ANDRES 500,000
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S 82,120,000
830037248-0 CODENSA S A ESP 1,715,740
860039988-0 LIBERTY SEGUROS S A 398,869
860051135-4 CITIBANK-COLOMBIA 45,079,836
860066942-7 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 6,006,859
860075625-5 CARDOZO ORDOÑEZ LIMITADA 945,000
890903407-9 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A 362,497
900066712-4 LG CONSULTORES S.A.S. 6,300,000
900554793-4 SIBERIA SERVICE S.A.S. 2,322,540
900668393-1 TAMARINDO CONDOMINIO CAMPESTRE - PH 2,844,020
93297438 PINEDA SANCHEZ JHON DAIRO 100,000
21051054 BOGOTA N157342185 47,500,000
21051055 HELM BANK $340.000.000 226,666,667
21051057 CREDITO BANCO DE BOGOTA 157925796 60,833,328
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 60,833,328
21051058 PROCREDIT NO. 1200029705 X $300.000.000 128,647,584
900200960-9 BANCO PROCREDIT COLOMBIA SA 128,647,584
21051059 BCO BOGOTA  P. 24385 265.000.000 176,666,667
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 176,666,667
21051060 BANCOLOMBIA 23082013 70.000.000 62,222,224
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 62,222,224
21051061 HELMBANK P.1043188  90.000.000 60,000,000
860007660-3 HELM BANK S A 60,000,000
21051062 HELM BANK CO 001043194-00 150.000.000 100,000,000
860007660-3 HELM BANK S A 100,000,000
21051063 BCO BOGOTA CO 354676 $330 MILL 7/10/13 275,491,725
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 275,491,725
21051064 BCO COLOMBIA CRED 1010081452  279MILL 255,750,000
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 255,750,000
21051065 BANCO DE BOGOTA CRED 20-01-14 -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA -
21051066 BANCOLOMBIA CRED 53 MILL 21 FEB 14 -
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A -
21051067 BCO BOGOTA CRED CESANT 31.639.470 190214 -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA -
21051068 BCO DE BOGOTA CRED 13/03/204 -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA -
21051069 HELM BANK CREDITO 1043209-00 442.000.000 -
860007660-3 HELM BANK S A -
890903937-0 BANCO CORPBANCA -
21051070 HELM 1.000 MM CR 1053518 ABR 012014 -
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S -
860007660-3 HELM BANK S A -
890903937-0 BANCO CORPBANCA -
21051071 BCO BOGOTA 785 MM  ABR 01/14 -
21051072 BCO BOGOTA NRO. 254684774 270 MM -
21051073 BANCOLOMBIA CREDITO 1010081657 400MM -
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A -
21051074 BANCOLOMBIA CRED 8116 400MM SEPT 14 -
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A -
21051075 BCO DE BOGOTA 50 MM CRE 256550191 -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA -
21051076 BCO HELM 60 MM CRE 010514558 -
860007660-3 HELM BANK S A -
210515 CARTAS DE CREDITO -
21051509 BANCO DE BOGOTA CRED 255394040 400 MILL -
860002964-4 BANCO DE BOGOTA -
210540 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA -
21054001 RECOMPRA DE CARTERA BANCOLDEX -
800149923-6 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA -
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL -
212020 CONTRATOS DE FINANCIM FINANCIERO-LEASING -
21202001 LEASING FINANCIERO -
860059294-3 LEASING BANCOLOMBIA S A -
2195 OTRAS OBLIGACIONES (0)
219595 OTROS (0)
21959501 OTROS (0)
 DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL

3,816,768,607 5,175,088,524 3,086,961,848

3,804,902,557 5,099,456,524 3,023,195,898
376,140,979 354,208,203 -
7,606,679 7,606,679 -
139,404,371 139,404,371 -
229,129,930 207,197,154 -
3,194,541,184 4,038,870,861 2,551,038,832
- - 0 CP
- - 0
19,083,049 - 0 CP
19,083,049 - 0
3 - -
3 - (3)
- - 3
16,666,377 - - CP
16,666,377 - -
44,444,441 - - CP
44,444,441 - -
9,835,157 - - CP
9,835,157 - -
55,949,491 - 0 CP
55,949,491 - 34,705,240
- - (34,705,239)
186,952,442 20,000,000 - CP
- - 257,291
- - 241,041
- - 529,166
- - 694,375
- - 390,000
- - 350,625
- - 14,000,000
- - 198,333
- - 650,000
- - 412,500
- - 533,750
- - 500,000
- 20,000,000 102,120,000
- - 1,715,740
- - 398,869
186,952,442 - (141,872,606)
- - 6,006,859
- - 945,000
- - 362,497
- - 6,300,000
- - 2,322,540
- - 2,844,020
- - 100,000
47,500,000 - (0) CP
226,666,667 - 0 CP
60,833,328 - - CP
60,833,328 - -
128,647,584 - - CP
128,647,584 - -
176,666,667 - - CP
176,666,667 - -
62,222,224 - - CP
62,222,224 - -
60,000,000 - - CP
60,000,000 - -
100,000,000 - - CP
100,000,000 - -
275,491,725 - - CP
275,491,725 - -
255,750,000 - - CP
255,750,000 - -
300,000,000 300,000,000 - CP
300,000,000 300,000,000 -
53,000,000 53,000,000 - CP
53,000,000 53,000,000 -
31,639,470 31,639,470 - CP
31,639,470 31,639,470 -
93,000,000 93,000,000 - CP
93,000,000 93,000,000 -
103,888,391 568,871,667 464,983,276 LP
91,610,613 568,871,667 477,261,054
12,277,778 - (12,277,778)
222,222,221 1,000,000,000 777,777,779 LP
27,777,778 - (27,777,778)
166,666,665 1,000,000,000 833,333,335
27,777,778 - (27,777,778)
174,888,891 787,000,000 612,111,109 LP
45,000,001 270,000,000 224,999,999 CP
411,359,724 411,359,724 - LP
411,359,724 411,359,724 -
32,833,332 394,000,000 361,166,668 CP
32,833,332 394,000,000 361,166,668
- 50,000,000 50,000,000 LP
- 50,000,000 50,000,000
- 60,000,000 60,000,000 CP
- 60,000,000 60,000,000
33,333,334 400,000,000 366,666,666
33,333,334 400,000,000 366,666,666 LP
33,333,334 400,000,000 366,666,666
200,887,060 306,377,460 105,490,400
200,887,060 306,377,460 105,490,400 LP
200,887,060 306,377,460 105,490,400
11,866,050 75,632,000 63,765,950
11,866,050 75,632,000 63,765,950
11,866,050 75,632,000 63,765,950
11,866,050 75,632,000 63,765,950
- - (0)
- - (0)
- - (0)

646,166,668 CP
2,377,029,231 LP

-
OGA SISTEMVAC SAS
BALANCE POR TERCERO: INFORME DE ENERO A DICIEMBRE
Fecha: 21/01/2016 Hora: 15:33 PM   (Usuario:YESA)         (BAL_TER.REP)   Pag.    1
CODIGO TERCERO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITOS

4 INGRESOS 0.00 159,499,702.00

41 OPERACIONALES 0.00 159,499,449.00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.00 7,162,942.00
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQ 0.00 7,162,942.00
41206512 VTAS NAL. REPUESTOS 0.00 0.00
79772216 PARDO RODRIGUEZ WILLIAM EDUARDO 0.00 0.00
800164590-1 CELTA S A S 0.00 0.00
800221789-2 BRINSA S A 0.00 0.00
800226901-4 RECICLENE S A 0.00 0.00
811004805-2 O-TEK INTERNACIONAL SA+C15 0.00 0.00
811036030-9 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 0.00 0.00
817000167-2 COLINAGRO S A 0.00 0.00
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A 0.00 0.00
830010337-0 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
830027386-6 OMYA ANDINA S,A, 0.00 0.00
830050346-8 NESTLE PURINA PETCARE DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
860000258-3 COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN 0.00 0.00
860001615-4 AUTOMUNDIAL S A 0.00 0.00
860002130-9 NESTLE DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
860002302-9 ETERNIT COLOMBIANA S A 0.00 0.00
860002518-2 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA 0.00 0.00
860002553-0 COMESTIBLES LA ROSA S A 0.00 0.00
860003831-8 PRODUCTOS RAMOS S A 0.00 0.00
860005050-1 MEXICHEM COLOMBIA S A S 0.00 0.00
860005216-7 BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
860007538-2 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COL 0.00 0.00
860025900-2 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 0.00 0.00
860032657-6 PRODUCCIONES QUIMICAS S.A. 0.00 0.00
860039561-1 PFIZER SAS 0.00 0.00
860059294-3 LEASING BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00
860072279-6 DOBLE A INGENIERIA S A 0.00 0.00
860502509-1 P.V.C GERFOR S A 0.00 0.00
890100251-0 CEMENTOS ARGOS S A 0.00 0.00
890200463-4 GASEOSAS HIPINTO S.A.S. 0.00 0.00
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A 0.00 0.00
890300686-9 CADBURY ADAMS COLOMBIA S A 0.00 0.00
890301690-3 INDUSTRIAS DEL MAIZ S A 0.00 0.00
890301884-5 COLOMBINA S A 0.00 0.00
890302594-9 MAYAGUEZ S A 0.00 0.00
890318919-9 VALLECILLA B VALLECILLA M I CIA S A 0.00 0.00
890319047-6 CARVAJAL EMPAQUES S A 0.00 0.00
890322007-2 QUIMPAC DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
890326050-8 AGRICOLA HIMALAYA S.A. 0.00 0.00
890900120-7 SUMINISTROS DE COLOMBIA S A S 0.00 0.00
890900148-2 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.  -  PIN 0.00 0.00
890903939-5 GASEOSAS POSADA TOBON S.A. 0.00 0.00
890904138-7 AMTEX S A 0.00 0.00
 890904478-6 COOPERATIVA COLANTA 0.00 0.00
890906119-6 PLASTIQUIMICAS S.A.S. 0.00 0.00
890936071-1 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A. AGROSAN 0.00 0.00
891300237-9 INCAUCA S A 0.00 0.00
891300241-9 MANUELITA S A 0.00 0.00
900086479-8 ELECTRICOS Y FERRETERIA GERVEL & COMPAÑI 0.00 0.00
900087414-4 RIOPAILA CASTILLA S.A. 0.00 0.00
900189181-1 PEPSICO ALIMENTOS Z F  LTDA 0.00 0.00
900225474-9 SCALPI COSMETICA S A 0.00 0.00
900253052-3 VS INGENIERIA LTDA 0.00 0.00
900327034-1 USA GLOBAL MARKET  S A 0.00 0.00
900358293-3 DEXSPN ELECTRIC SAS 0.00 0.00
900388600-1 MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S A S 0.00 0.00
900390418-1 SHU ENGINEERING COLOMBIA S A S 0.00 0.00
900463029-4 ALTEA FARMACEUTICA S.A. 0.00 0.00
900503046-2 NUTRALIS S A S 0.00 0.00
41206513 VTAS NAL. MANTENIMIENTOS 0.00 0.00
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A 0.00 0.00
890301884-5 COLOMBINA S A 0.00 0.00
41206514 VTAS NAL. SERVICIOS 0.00 1,592,752.00
800033159-6 DURMAN COLOMBIA SAS 0.00 0.00
817000705-8 COLOMBINA DE CAUCA S A 0.00 1,592,752.00
817000747-7 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS 0.00 0.00
817001528-1 PAVCO DE OCCIDENTE S A S 0.00 0.00
830002366-0 BIMBO DE COLOMBIA S.A 0.00 0.00
830030037-1 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S 0.00 0.00
860002130-9 NESTLE DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
860002302-9 ETERNIT COLOMBIANA S A 0.00 0.00
860005050-1 MEXICHEM COLOMBIA S A S 0.00 0.00
860005216-7 BANCO DE LA REPUBLICA 0.00 0.00
860006127-4 C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS  VEGE 0.00 0.00
860007277-5 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. 0.00 0.00
860029995-1 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION DEL 0.00 0.00
860032550-7 ALFAGRES S A 0.00 0.00
860039561-1 PFIZER SAS 0.00 0.00
860049313-2 FILMTEX S.A.S 0.00 0.00
860059294-3 LEASING BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00
860074450-9 QUALA S A 0.00 0.00
860502509-1 P.V.C GERFOR S A 0.00 0.00
860536371-9 AGROPECUARIAS ALFA SAS 0.00 0.00
890204814-4 MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LT 0.00 0.00
890300431-8 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONE 0.00 0.00
890300546-6 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA 0.00 0.00
890300684-4 RECKITT BENCKISER COLOMBIA S A 0.00 0.00
890301463-8 LAFRANCOL S A S 0.00 0.00
890301884-5 COLOMBINA S A 0.00 0.00
890318919-9 VALLECILLA B VALLECILLA M I CIA S A 0.00 0.00
890319047-6 CARVAJAL EMPAQUES S A 0.00 0.00
890322007-2 QUIMPAC DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
890805053-5 JORGE E  JARAMILLO V  Y CIA  S A S 0.00 0.00
890900120-7 SUMINISTROS DE COLOMBIA S A S 0.00 0.00
890900291-8 SOLLA S.A. 0.00 0.00
890900535-1 KELLOGG DE COLOMBIA S A 0.00 0.00
 890903310-3 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. 0.00 0.00
890903858-7 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA 0.00 0.00
890904138-7 AMTEX S A 0.00 0.00
890906119-6 PLASTIQUIMICAS S.A.S. 0.00 0.00
890936071-1 AGROPECUARIA SAN FERNANDO S.A. AGROSAN 0.00 0.00
891300238 INGENIO PROVIDENCIA SA 0.00 0.00
899999094-1 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D 0.00 0.00
900327034-1 USA GLOBAL MARKET  S A 0.00 0.00
900390418-1 SHU ENGINEERING COLOMBIA S A S 0.00 0.00
900463029-4 ALTEA FARMACEUTICA S.A. 0.00 0.00
900481586-1 CORLANC SAS 0.00 0.00
41206521 VTAS EXPORTACION SISTEMAS 0.00 0.00
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A 0.00 0.00
444444452 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 0.00 0.00
41206522 VTAS EXPORTACION REPUESTOS 0.00 0.00
444440001 MEXICHEM COSTA RICA S A 0.00 0.00
444440002 MEXICHEM ECUADOR S A 0.00 0.00
444440003 MEXICHEM PANAMA S A 0.00 0.00
444440006 INGENIO MAGDALENA S A 0.00 0.00
444440013 TUBERIAS RIGIDAS DE P.V.C., C.A. 0.00 0.00
444440014-1 MIDDLE EAST FACTORIES FOR SUGAR 0.00 0.00
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A 0.00 0.00
444444401 HP PRODUCTS 0.00 0.00
444444449 COLGATE PALMOLIVE (CENTRO AMERIA ) SOCIE 0.00 0.00
444444452 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 0.00 0.00
444444546 BARCEL, S.A. DE C.V. RFC: BAR-011108-CC6 0.00 0.00
444444559 PAVCO VENEZUELA S.A. 0.00 0.00
444444561 PEPSICO ALIMENTOS SCA 0.00 0.00
444444565 O.M. AUTOMATIZACION Y CONTROL SA OMACON 0.00 0.00
444444566 SIKA VENEZUELA SA 0.00 0.00
41206524 VTAS EXPORTACION SERVICIOS 0.00 5,570,190.00
20100051169 NICOLL PERU S.A. 0.00 0.00
20131823020 CASA GRANDE SAA 0.00 0.00
444440006 INGENIO MAGDALENA S A 0.00 5,570,190.00
444440012 SA LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I 0.00 0.00
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A 0.00 0.00
444444449 COLGATE PALMOLIVE (CENTRO AMERIA ) SOCIE 0.00 0.00
444444450 HUMAN PERFORMANCE SAC 0.00 0.00
444444452 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 0.00 0.00
444444546 BARCEL, S.A. DE C.V. RFC: BAR-011108-CC6 0.00 0.00
444444547 AGRICULTURA NACIONAL SA DE CV 0.00 0.00
444444556 CRESCO S.A. DE C.V. 0.00 0.00
444444563 CENTRAL DULCERA S.A. DE C.V.  CENDUL S.A 0.00 0.00
444444565 O.M. AUTOMATIZACION Y CONTROL SA OMACON 0.00 0.00
444444567 COMPAÑIA AZUCARERA SALVADOREÑA SA DE C 0.00 0.00
444444570 ASCOMATICA SA DE CV 0.00 0.00
41206526 VTAS TRIANGULACION 0.00 0.00
444444016 MEXICHEM GUATEMALA S A 0.00 0.00
444444449 COLGATE PALMOLIVE (CENTRO AMERIA ) SOCIE 0.00 0.00
444444546 BARCEL, S.A. DE C.V. RFC: BAR-011108-CC6 0.00 0.00
41206541 VTAS NO GRAVADAS SISTEMAS 0.00 0.00
890301690-3 INDUSTRIAS DEL MAIZ S A 0.00 0.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0.00 152,336,507.00
417501 DEVOLUCIONES,REBAJAS,DESCUENTO 0.00 152,336,507.00
41750101 DEVOLUCION,REBAJAS, DESCUENTOS 0.00 152,336,507.00
830027386-6 OMYA ANDINA S,A, 0.00 2,328,300.00
860005050-1 MEXICHEM COLOMBIA S A S 0.00 5,000,000.00
890902165-7 LABORATORIO PROFESIONAL FARMACEUTICO S. 0.00 693,000.00
890903310-3 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. 0.00 140,000,000.00
900189181-1 PEPSICO ALIMENTOS Z F  LTDA 0.00 4,315,207.00
42 NO OPERACIONALES 0.00 253.00
4210 FINANCIEROS 0.00 253.00
421010 REAJUSTE MONETARIO UPAC 0.00 0.00
42101001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
800143157-3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A 0.00 0.00
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.00 0.00
860007660-3 HELM BANK S A 0.00 0.00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 0.00
20100051169 NICOLL PERU S.A. 0.00 0.00
20131823020 CASA GRANDE SAA 0.00 0.00
444440001 MEXICHEM COSTA RICA S A 0.00 0.00
444440002 MEXICHEM ECUADOR S A 0.00 0.00
444440003 MEXICHEM PANAMA S A 0.00 0.00
444440009 TRISTAR INDUSTRIES L.L.C 0.00 0.00
444440010 CASSA DE C.V 0.00 0.00
444444001 GARDNER DENVER 0.00 0.00
444444004 ANCASTER CONVEYING SISTEMS LTDA 0.00 0.00
444444005 AUTEL S.R.L. 0.00 0.00
444444011 SENSE ELECTRONICA LTDA 0.00 0.00
444444019 AMERINPEX CORP 0.00 0.00
444444301 AUTOMATION MANUFACTURING INTELLIGENCE 0.00 0.00
444444401 HP PRODUCTS 0.00 0.00
444444412 POWTEK INDUSTRIAL VIBRATORS 0.00 0.00
444444414 INTERATIVA INDUSTRIAL COM E REPRES LTDA 0.00 0.00
444444415 GARNER INDUSTRIES 0.00 0.00
444444430 TUTHILL VACUUM AND BLOWER SYSTEMS 0.00 0.00
444444447 LORENZ CONVEYING PRODUCTS 0.00 0.00
444444449 COLGATE PALMOLIVE (CENTRO AMERIA ) SOCIE 0.00 0.00
444444455 REPUBLIC SALES & MFG CO 0.00 0.00
444444457 KASON CORPORATION 0.00 0.00
444444460 DOMESTIC WIRE INSTRUCTIONS FOR ST LOUIS 0.00 0.00
444444551 SAUR EQUIPAMENTOS AS 0.00 0.00
444444560 EXPORT WAMGROUP LLC 0.00 0.00
444444562 CONTRALL   LLC 0.00 0.00
444444570 ASCOMATICA SA DE CV 0.00 0.00
830003940-3 AIRSEATRANS S.A. 0.00 0.00
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.00 0.00
860502609-1 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 0.00 0.00
890903937-0 BANCO CORPBANCA 0.00 0.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDI 0.00 0.00
42104001 DESCUENTOS ESPECIALES CONDICIO 0.00 0.00
830144652-1 GESYCOMP GESTION Y COMPETENCIAS SERVICI 0.00 0.00
860502609-1 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 0.00 0.00
421095 OTROS 0.00 253.00
42109501 AJUSTE AL MIL 0.00 253.00
 1033715478 TORRES CORTES JEYFFERSON MIGUEL 0.00 0.00
800197268-4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA 0.00 0.00
80029423 SERRANO POLANIA GIOVANNY ALBERTO 0.00 0.00
80131594 PORRAS BARBOSA GIOVANNY ALEXANDER 0.00 0.00
80210441 CANTOR GUZMAN MIGUEL ANGEL 0.00 0.00
80731176 SANCHEZ BONILLA ERNESTO 0.00 0.00
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S 0.00 0.00
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00
899999061-9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGO 0.00 253.00
4250 RECUPERACIONES 0.00 0.00
425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS 0.00 0.00
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GA 0.00 0.00
830015534-8 OGA SISTEMVAC S A S 0.00 0.00
860002964-4 BANCO DE BOGOTA 0.00 0.00
890704196-6 LAN AIRLINES 0.00 0.00
890903938-8 BANCO BANCOLOMBIA S A 0.00 0.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO 0.00 0.00
426501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO 0.00 0.00
42650104 REINTEGRO DE GASTOS 0.00 0.00
800250119-1 SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO 0.00 0.00
4295 DIVERSOS 0.00 0.00
429505 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00
42950501 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00
890300686-9 CADBURY ADAMS COLOMBIA S A 0.00 0.00
900225474-9 SCALPI COSMETICA S A 0.00 0.00
429549 RECONOCIMIENTOS SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00
42954901 REINTEGRO INCAPACIDADES 0.00 0.00
800250119-1 SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO 0.00 0.00
830003564-7 FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO 0.00 0.00
900156264-2 NUEVA PROMOTORA DE SALUD   NUEVA EPS 0.00 0.00
CREDITOS SALDO FINAL

10,546,758,690.63 10,387,258,988.63
10,454,747,441.24 10,295,247,992.24
10,450,432,234.24 10,443,269,292.24
10,450,432,234.24 10,443,269,292.24 VENTAS
961,059,864.00 961,059,864.00 NACIONAL 5,545,348,500
1,200,000.00 1,200,000.00 EXTERIOR 4,749,899,492
91,830,046.00 91,830,046.00 0
5,116,800.00 5,116,800.00
6,681,500.00 6,681,500.00
1,473,880.00 1,473,880.00
7,250,000.00 7,250,000.00
788,800.00 788,800.00
8,309,580.00 8,309,580.00
200,000.00 200,000.00
4,776,000.00 4,776,000.00
19,146,500.00 19,146,500.00
1,372,000.00 1,372,000.00
500,000.00 500,000.00
25,356,805.00 25,356,805.00
12,961,731.00 12,961,731.00
5,600,000.00 5,600,000.00
205,000.00 205,000.00
4,900,000.00 4,900,000.00
256,021,092.00 256,021,092.00
5,403,703.00 5,403,703.00
1,022,000.00 1,022,000.00
47,415,000.00 47,415,000.00
500,000.00 500,000.00
1,238,133.00 1,238,133.00
224,192,715.00 224,192,715.00
162,000.00 162,000.00
28,595,636.00 28,595,636.00
14,650,000.00 14,650,000.00
900,000.00 900,000.00
12,468,900.00 12,468,900.00
2,037,500.00 2,037,500.00
19,870,000.00 19,870,000.00
9,634,990.00 9,634,990.00
4,430,000.00 4,430,000.00
100,000.00 100,000.00
1,377,028.00 1,377,028.00
19,967,500.00 19,967,500.00
1,547,000.00 1,547,000.00
3,411,000.00 3,411,000.00
20,200,203.00 20,200,203.00
751,822.00 751,822.00
2,240,000.00 2,240,000.00
 16,260,000.00 16,260,000.00
2,168,000.00 2,168,000.00
240,000.00 240,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
2,750,000.00 2,750,000.00
1,680,000.00 1,680,000.00
12,720,000.00 12,720,000.00
4,790,000.00 4,790,000.00
658,000.00 658,000.00
750,000.00 750,000.00
764,500.00 764,500.00
25,795,000.00 25,795,000.00
11,520,000.00 11,520,000.00
876,000.00 876,000.00
234,000.00 234,000.00
2,849,500.00 2,849,500.00
10,304,500.00 10,304,500.00
1,064,500.00 1,064,500.00
9,240,000.00 9,240,000.00
4,722,958,188.00 4,721,365,436.00
475,967,506.00 475,967,506.00
20,921,700.00 19,328,948.00
15,000,000.00 15,000,000.00
95,000,000.00 95,000,000.00
14,982,343.00 14,982,343.00
272,000.00 272,000.00
2,732,500.00 2,732,500.00
5,081,040.00 5,081,040.00
43,474,964.00 43,474,964.00
6,095,624.00 6,095,624.00
101,472,000.00 101,472,000.00
203,318,040.00 203,318,040.00
46,779,624.00 46,779,624.00
4,208,200.00 4,208,200.00
1,290,000.00 1,290,000.00
10,652,524.00 10,652,524.00
422,556,525.00 422,556,525.00
11,349,990.00 11,349,990.00
696,260,695.00 696,260,695.00
85,668,891.00 85,668,891.00
59,683,000.00 59,683,000.00
23,668,000.00 23,668,000.00
181,610,961.00 181,610,961.00
2,019,750.00 2,019,750.00
13,863,444.00 13,863,444.00
3,491,250.00 3,491,250.00
512,000.00 512,000.00
439,493,729.00 439,493,729.00
25,474,140.00 25,474,140.00
41,649,663.00 41,649,663.00
105,877,910.00 105,877,910.00
442,264,338.00 442,264,338.00
546,000.00 546,000.00
 280,000,000.00 280,000,000.00
770,000.00 770,000.00
70,069,267.00 70,069,267.00
90,076,173.00 90,076,173.00
29,326,882.00 29,326,882.00
282,746,515.00 282,746,515.00
41,864,000.00 41,864,000.00
3,577,000.00 3,577,000.00
90,000.00 90,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
320,000,000.00 320,000,000.00
1,460,832,299.24 1,460,832,299.24
1,439,845,179.24 1,439,845,179.24
20,987,120.00 20,987,120.00
250,864,584.00 250,864,584.00
17,992,744.00 17,992,744.00
9,057,188.00 9,057,188.00
1,922,851.00 1,922,851.00
28,698,694.00 28,698,694.00
3,267,502.00 3,267,502.00
24,788,124.00 24,788,124.00
340,179.00 340,179.00
6,499,643.00 6,499,643.00
6,001,777.00 6,001,777.00
24,124,782.00 24,124,782.00
87,675,901.00 87,675,901.00
18,229,239.00 18,229,239.00
9,837,957.00 9,837,957.00
3,358,894.00 3,358,894.00
9,069,109.00 9,069,109.00
1,525,763,219.00 1,520,193,029.00
65,267,189.00 65,267,189.00
989,720,982.00 989,720,982.00
5,570,190.00 0.00
2,039,669.00 2,039,669.00
10,621,046.00 10,621,046.00
236,896,694.00 236,896,694.00
25,976,941.00 25,976,941.00
4,525,041.00 4,525,041.00
37,757,605.00 37,757,605.00
45,096,938.00 45,096,938.00
44,429,674.00 44,429,674.00
39,123,310.00 39,123,310.00
513,713.00 513,713.00
2,928,709.00 2,928,709.00
15,295,518.00 15,295,518.00
1,518,009,580.00 1,518,009,580.00
1,221,707,123.00 1,221,707,123.00
238,954,086.00 238,954,086.00
57,348,371.00 57,348,371.00
640,000.00 640,000.00
640,000.00 640,000.00
4,315,207.00 -148,021,300.00
 4,315,207.00 -148,021,300.00
4,315,207.00 -148,021,300.00
0.00 -2,328,300.00
0.00 -5,000,000.00
0.00 -693,000.00
0.00 -140,000,000.00
4,315,207.00 0.00
92,011,249.39 92,010,996.39
76,705,953.39 76,705,700.39
655,598.23 655,598.23
655,598.23 655,598.23
175,303.23 175,303.23
295.00 295.00
480,000.00 480,000.00
75,880,185.16 75,880,185.16
75,880,185.16 75,880,185.16
1,479,659.00 1,479,659.00
13,754,047.00 13,754,047.00
1,599,668.00 1,599,668.00
1,307,525.00 1,307,525.00
20,160.00 20,160.00
18,178.00 18,178.00
288,783.00 288,783.00
10,881,455.82 10,881,455.82
3,459,751.75 3,459,751.75
3,678,428.00 3,678,428.00
640,158.02 640,158.02
663,003.00 663,003.00
1,719.20 1,719.20
18,607,631.09 18,607,631.09
1,183,768.40 1,183,768.40
1,393.15 1,393.15
872,210.00 872,210.00
4,849,097.25 4,849,097.25
1,190,305.00 1,190,305.00
3,107,656.00 3,107,656.00
542,238.77 542,238.77
1,157,916.00 1,157,916.00
90,341.00 90,341.00
4,870,292.00 4,870,292.00
574,817.61 574,817.61
114,377.00 114,377.00
493,309.00 493,309.00
132,587.00 132,587.00
41,530.00 41,530.00
2,239.00 2,239.00
255,941.10 255,941.10
162,902.00 162,902.00
162,902.00 162,902.00
47,950.00 47,950.00
114,952.00 114,952.00
7,268.00 7,015.00
7,268.00 7,015.00
 180.00 180.00
687.00 687.00
1.00 1.00
29.00 29.00
1.00 1.00
1.00 1.00
3,524.00 3,524.00
2,592.00 2,592.00
253.00 0.00
13,703,629.00 13,703,629.00
13,703,629.00 13,703,629.00
13,703,629.00 13,703,629.00
32,145.00 32,145.00
12,767,617.00 12,767,617.00
270,950.00 270,950.00
632,917.00 632,917.00
54,100.00 54,100.00
54,100.00 54,100.00
54,100.00 54,100.00
54,100.00 54,100.00
1,547,567.00 1,547,567.00
42,721.00 42,721.00
42,721.00 42,721.00
1.00 1.00
42,720.00 42,720.00
1,504,846.00 1,504,846.00
1,504,846.00 1,504,846.00
828,985.00 828,985.00
323,861.00 323,861.00
352,000.00 352,000.00