Scribd
Cargar
158 vistas2 páginas

Reconciliaciones Internas en SAP

Este documento describe el proceso de reconciliación interna en SAP para vincular documentos relacionados a un socio de negocio que no se enlazaron previamente. Explica cómo ingresar a la ventana de reconciliación interna, seleccionar parámetros como clase de reconciliación y socios, reconciliar documentos cuyos montos cuadren, y revertir una reconciliación anterior si es necesario.

Cargado por

wilson ruiz
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
158 vistas2 páginas

Reconciliaciones Internas en SAP

Este documento describe el proceso de reconciliación interna en SAP para vincular documentos relacionados a un socio de negocio que no se enlazaron previamente. Explica cómo ingresar a la ventana de reconciliación interna, seleccionar parámetros como clase de reconciliación y socios, reconciliar documentos cuyos montos cuadren, y revertir una reconciliación anterior si es necesario.

Cargado por

wilson ruiz
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

RECONCILIACIONES INTERNAS

Este proceso se realiza cuando se quiere reconciliar todos los documentos relacionados a un socio de negocio, que
por razones diversas no se enlazaron en su debido momento o por otras razones.

Para poder reconciliar los documentos o transacción en SAP ingresamos en la siguiente ventana.

Socios de Negocios  Reconciliación Interna  Reconciliación

1. Clase de Reconciliación:
- Manual: Es recomendable, con ello podemos estar seguro de que los documentos que se seleccionen
serán los correctos.
- Automático: Este hace una búsqueda que coincidan números de referencia, SN y fechas; puede darse
el caso que se seleccione algún documento incorrecto.
- Semiautomático: Según la información que se ingrese al filtro así realizara la conciliación y a la vez
manual según especificaciones del usuario.
2. Incluir socios inactivo: Al colocar el chequecito en este lugar van aparecer documentos relacionados del
SN, si tuviera documentos pendientes de reconciliar, aunque está inactivo.
3. Varios socios de negocios: Colocamos chequesito, si iremos a reconciliar varios socios de negocios.
4. Fecha de reconciliación: Es la fecha en que se va registrar la reconciliación.
5. Socios de negocios: Aquí seleccionamos los códigos de los SN que vamos a reconciliar.

6. Botón Reconciliar: Después de seleccionar todos los parámetros necesario damos en el botón de
reconciliar, aparecerán todos los documentos pendientes de reconciliar o vincular.
Seleccionamos los documentos a reconciliar los montos tiene que cuadrar, si no llegara a cuadrar por un centavo el
sistema no va permitir grabar la transacción.

Desde esta ventana también se pueden realizar ajustes para registrar alguna diferencia o si está pendiente de registrar
alguno impuesto, para poder cuadrar y poder reconciliar los documentos.

Si por alguna razón nos equivocamos en reconciliar algún documento, podemos revertir la reconciliación; para ello
ingresamos en la ventana siguiente:

Socios de Negocios  Reconciliación Interna  Gestionar reconciliaciones precedentes

Donde dice Reconciliación previa para, puede ser por cuenta de mayor y por socios de negocios.

Desde [Link]/código SN: Se ingresa el código de SN, del cual se va revertir (Eliminar) la reconciliación, o bien lo
dejan el blanco para que muestre todas.

Desde Fecha: S ingresa un rango de fechas donde se reconciliaron documentos, y le damos Ok.

Se busca y se selecciona la transacción a cancelar, y le damos clic en el botón “Cancelar reconciliación”, y los
documentos involucrados quedan liberados pendientes de reconciliar nuevamente.

En qué casos se realizan las reconciliaciones:

- Cuando se realiza un pago o cobro, sin vincular ninguna factura.


- Cuando se tienen notas de crédito sin vincular ninguna factura.
- Asientos contables.
- Cuando se efectúan factura sin vincular ningún pago o cobro.

También podría gustarte