REMESA JURADO ELECTORAL ESPECIAL LIMA NORTE 2
RES N° 233-
2019-DCGI/JNE
TOTAL
CLASIFICADOR
DE GASTOS CONCEPTO MONTO
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,000.00 1,000.00
23.111.11
Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 700.00 700.00
23.12.12 Textile y acabados textiles 400.00 400.00
23.15.11 Repuestos y accesorios 200.00 200.00
23.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2,000.00 2,000.00
23.15.31 Aseo, Limpieza y tocador 1,000.00 1,000.00
23.15.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica 200.00 200.00
23.15.9999 Otros 300.00 300.00
23.17.11 Enseres 300.00 300.00
23.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la
enseñanza 300.00 300.00
23.199.199 Otros bienes 680.00 680.00
23.21.299 Otros gastos (Movilidad local) 2,000.00 2,000.00
23.22.11 Servicio de suministro de Energía Electrica 800.00 800.00
23.22.12 Servicio de agua y desague 300.00 300.00
23.22.22 Servicio de telefonia fija 100.00 100.00
23.22.31 Correos y servicios de mensajeria 2,000.00 2,000.00
23.24.11 Servicio de mantenimiento de edificaciones Oficinas y Estructuras 1,200.00 1,200.00
23.25.13 Alquiler de mobiliario y otros 1,050.00 1,050.00
23.25.14 Alquiler de maquinarias y equipo 2,425.00 2,425.00
23.26.12 Gastos Notariales 300.00 300.00
23.26.21 Cargos Bancarios 50.00 50.00
23.27.1199 Servicios diversos 7,400.00 7,400.00
TOTAL 24,705.00 24,705.00
REMESA JURADO ELECTORAL ESPECIAL LIMA NORTE 3
RES N° 233-2019- RES N° …….-2019- RES N° …...-
DCGI/JNE 3,000.00 DCGI/JNE 2019-DCGI/JNE
TOTAL EJECUCIÓN
CLASIFICADOR
DE GASTOS CONCEPTO MONTO CAJA CHICA CHEQUE CHEQUE CHEQUE
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,000.00 700.00 300.00
23.111.11 Suministros para mantenimiento y reparación de edif 700.00 700.00
23.12.12 Textile y acabados textiles 400.00 400.00 CORTINAS
23.15.11 Repuestos y accesorios 200.00 200.00
23.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2,000.00 600.00 115.40 584.6 476.00 224.00 - 0.00
23.15.31 Aseo, Limpieza y tocador 1,000.00 500.00 500.00
23.15.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica 200.00 200.00 - FOCOS Y FLORESCENTES
23.15.9999 Otros 300.00 200.00 100.00
23.17.11 Enseres TACHOS DE PAPEL 300.00 94.40 205.60
23.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no 300.00 20.00 280.00
23.199.199 Otros bienes 680.00 200.00 480.00
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte - -
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio - -
23.21.299 Otros gastos (Movilidad local) 2,000.00 600.00 1,400.00
23.22.11 Servicio de suministro de Energía Electrica 800.00 8.00 792.00
23.22.12 Servicio de agua y desague 300.00 30.60 269.40
23.22.22 Servicio de telefonia fija 100.00 100.00
23.22.31 Correos y servicios de mensajeria 2,000.00 7.00 1,993.00 HACER CONTRATO CON CURRIER PARA QUE LLEVEN
23.24.11 Servicio de mantenimiento de edificaciones Oficinas 1,200.00 1,200.00
23.25.13 Alquiler de mobiliario y otros 1,050.00 1,050.00
23.25.14 Alquiler de maquinarias y equipo 2,425.00 2,425.00
23.26.12 Gastos Notariales 300.00 30.00 270.00
23.26.21 Cargos Bancarios 50.00 10.00 40.00
23.27.1199 Servicios diversos 7,400.00 7,400.00
TOTAL 24,705.00 3,000.00 584.60 - 20,105.00
SALDO CAJA
CHICA - SALDO 4,600.00
se devolvera el dinero a cta cte banco de la nacion
CAJA CHICA JEE LIN 3
RES N° 233-2019- RES N° …….-2019-
DCGI/JNE DCGI/JNE
CLASIFICADOR
DE GASTOS CONCEPTO MONTO F o BV F o BV
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 700.00 700.00 143.90 50.4 431.7
23.111.11 Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras
23.12.12 Textile y acabados textiles
23.15.11 Repuestos y accesorios
23.15.12 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600.00 600.00 27.60 12.5 15.00
23.15.31 Aseo, Limpieza y tocador 500.00 500.00 370.20 129.8
23.15.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica
23.15.9999 Otros 200.00 200.00
23.17.11 Enseres 94.40 94.40
23.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza 20.00 20.00
23.199.199 Otros bienes 200.00 200.00
23.21.21 Pasajes y gastos de transporte
23.21.22 Viaticos y asignaciones por comisión de servicio
23.21.299 Otros gastos (Movilidad local) 600.00 600.00
23.22.11 Servicio de suministro de Energía Electrica 8.00 8.00 8.00
23.22.12 Servicio de agua y desague 30.60 30.60 30.60
23.22.22 Servicio de telefonia fija
23.22.31 Correos y servicios de mensajeria 7.00 7.00
23.24.11 Servicio de mantenimiento de edificaciones Oficinas y Estructuras
23.25.13 Alquiler de mobiliario y otros
23.25.14 Alquiler de maquinarias y equipo
23.26.12 Gastos Notariales 30.00 30.00
23.26.21 Cargos Bancarios 10.00 10.00
23.27.1199 Servicios diversos
TOTAL 3,000.00 192.70
SALDO
3,000.00 1,428.20
RES N° …...-
2019-DCGI/JNE
TOTAL EJECUCIÓN
F o BV
626.00 74.00
-
-
-
75.00 10.00 101.30 198.00 45 484.40 115.60
500.00 - 47 -47
-
-
- 20
-
-
- 34.96
-
-
- 8.00
- 30.60
-
-
-
-
-
-
-
-
45.00 1,571.80
RECEPCIÓN DE CHEQUES JEE LIN 3
N° DE HASTA CANTIDAD
1 14506700 50
2 14506701 14506750 50
3 14506751 14506800 50
4 14506801 14506850 50
5 14506851 14506900 50
6 14506901 14506950 50
7 14506951 14507000 50
8 14507001 14507050 50
TOTAL CHEQUES 400
MOVIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE
N° N° CHEQUE PROVEEDOR N° RUC CONCEPTO
1 14507051 JOSE LUIS BOJORQUEZ CHUQUILAHUA 09633206 CAJA CHICA
2 14507052 CORDOVA STARKE, TERESA CRISTINA 10471991967 SERVICIO DE TERCEROS
3 14507053 ANULADO
4 14507054 ANULADO
5 14507055 ANULADO
6 14507056 ANULADO
7 14507057 ANULADO
8 14507058 PICON ATTO JORGE ESTEBAN 10711158893 SERVICIO DE TERCEROS
9 14507059 GUEVARA MAMANI, JANETH FLORENCIA 10443935814 SERVICIO DE TERCEROS
10 14507060 GUTARRA QUINTANA , EDDY JESUS 10414499274 SERVICIO DE TERCEROS
11 14507061 CARRION CRIBILLEROS JHONATHAN CRIBILLEROS 10417803128 SERVICIO DE TERCEROS
12 14507062 PALOMINO AZALDE, ANTONY EDWAR 10742815094 SERVICIO DE TERCEROS
13 14507063
14 14507064
15 14507065
16 14507066
17 14507067
18 14507068
19 14507069
20 14507070
21 14507071
22 14507072
23 14507073
24 14507074
25 14507075
26 14507076
27 14507077
28 14507078
29 14507079
30 14507080
31 14507081
32 14507082
33 14507083
34 14507084
35 14507085
36 14507086
37 14507087
38 14507088
39 14507089
40 14507090
41 14507091
42 14507092
43 14507093
44 14507094
45 14507095
46 14507096
47 14507097
48 14507098
49 14507099
50 14507100
51 14507101
52 14507102
53 14507103
54 14507104
55 14507105
56 14507106
57 14507107
58 14507108
59 14507109
60 14507110
61 14507111
62 14507112
63 14507113
64 14507114
65 14507115
66 14507116
67 14507117
68 14507118
69 14507119
70 14507120
71 14507121
72 14507122
73 14507123
74 14507124
75 14507125
76 14507126
77 14507127
78 14507128
79 14507129
80 14507130
81 14507131
82 14507132
83 14507133
84 14507134
85 14507135
86 14507136
87 14507137
88 14507138
89 14507139
90 14507140
91 14507141
92 14507142
93 14507143
94 14507144
95 14507145
96 14507146
97 14507147
98 14507148
99 14507149
100 14507150
101 14507151
102 14507152
103 14507153
104 14507154
105 14507155
106 14507156
107 14507157
108 14507158
109 14507159
110 14507160
111 14507161
112 14507162
113 14507163
114 14507164
115 14507165
116 14507166
117 14507167
118 14507168
119 14507169
120 14507170
121 14507171
122 14507172
123 14507173
124 14507174
125 14507175
126 14507176
127 14507177
128 14507178
129 14507179
130 14507180
131 14507181
132 14507182
133 14507183
134 14507184
135 14507185
136 14507186
137 14507187
138 14507188
139 14507189
140 14507190
141 14507191
142 14507192
143 14507193
144 14507194
145 14507195
146 14507196
147 14507197
148 14507198
149 14507199
150 14507200
151 14507201
152 14507202
153 14507203
154 14507204
155 14507205
156 14507206
157 14507207
158 14507208
159 14507209
160 14507210
161 14507211
162 14507212
163 14507213
164 14507214
165 14507215
166 14507216
167 14507217
168 14507218
169 14507219
170 14507220
171 14507221
172 14507222
173 14507223
174 14507224
175 14507225
176 14507226
177 14507227
178 14507228
179 14507229
180 14507230
181 14507231
182 14507232
183 14507233
184 14507234
185 14507235
186 14507236
187 14507237
188 14507238
189 14507239
190 14507240
191 14507241
192 14507242
193 14507243
194 14507244
195 14507245
196 14507246
197 14507247
198 14507248
199 14507249
200 14507250
201 14507251
202 14507252
203 14507253
204 14507254
205 14507255
206 14507256
207 14507257
208 14507258
209 14507259
210 14507260
211 14507261
212 14507262
213 14507263
214 14507264
215 14507265
216 14507266
217 14507267
218 14507268
219 14507269
220 14507270
221 14507271
222 14507272
223 14507273
224 14507274
225 14507275
226 14507276
227 14507277
228 14507278
229 14507279
230 14507280
231 14507281
232 14507282
233 14507283
234 14507284
235 14507285
236 14507286
237 14507287
238 14507288
239 14507289
240 14507290
241 14507291
242 14507292
243 14507293
244 14507294
245 14507295
246 14507296
247 14507297
248 14507298
249 14507299
250 14507300
251 14507301
252 14507302
253 14507303
254 14507304
255 14507305
256 14507306
257 14507307
258 14507308
259 14507309
260 14507310
261 14507311
262 14507312
263 14507313
264 14507314
265 14507315
266 14507316
267 14507317
268 14507318
269 14507319
270 14507320
271 14507321
272 14507322
273 14507323
274 14507324
275 14507325
276 14507326
277 14507327
278 14507328
279 14507329
280 14507330
281 14507331
282 14507332
283 14507333
284 14507334
285 14507335
286 14507336
287 14507337
288 14507338
289 14507339
290 14507340
291 14507341
292 14507342
293 14507343
294 14507344
295 14507345
296 14507346
297 14507347
298 14507348
299 14507349
300 14507350
301 14507351
302 14507352
303 14507353
304 14507354
305 14507355
306 14507356
307 14507357
308 14507358
309 14507359
310 14507360
311 14507361
312 14507362
313 14507363
314 14507364
315 14507365
316 14507366
317 14507367
318 14507368
319 14507369
320 14507370
321 14507371
322 14507372
323 14507373
324 14507374
325 14507375
326 14507376
327 14507377
328 14507378
329 14507379
330 14507380
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MOVIMIENTO
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17,105.00
TAY LOY SA 20100048181
10254901658
10097415931
NOMBRE CARGO
CORDOVA STARKE TERESA CRISTINA ASISTENTE ADMINISTRATIVA
JORGE ESTEBAN PICON ATTO NOTIFCADOR
JANETH FLORENCIA GUEVARA MAMANI AUXILIAR DE SERVICIO
JHONATHAN ADOLFO CARRION CRIBILLEROS SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO
EDDY JESUS GUTARRA QUINTANA SERVICIO DE SEGURIDAD DIURNO
ANTONY EDWAR PALOMINO AZALDE DESCANSERO
POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD TURNO DIURNO PRESTADO EN EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL LIMA NORTE 3, U
SIRC
USUARIO erslin3ece2020
CLAVE 123456
DIRECCION RUC DNI USUARIO
MZ A LT29 URB PRO LIMA LOS OLIVOS 10471991967 47199196
JR. MARCARA N°100 DPTOB 201-LIMA BREÑA 10711158893 71115889
MZ:F LOTE 8 URB. FORTALEZA LIMA -SAN JUAN 10443935814 44393581
CALLE 10 MZP LOTE 17 VIPOL DE NARANJAL 10417803128 41780312
MZ: F LOTE 6 URB. NUEVA CAJA DE AGUA 10414499274 41449927
AV. TACNA 240 DPTO 521 LIMA 10742815094 74281509
AL ESPECIAL LIMA NORTE 3, UNICO ENTREGABLE DICIEMBRE DEL 2019
MES DIAS SOLES POR DIA
CLAVE recibo por honorarios 1500 31 48.39
1000 31 32.26
E001-35
E001-21 TOTAL DIAS S/.
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E001-20 5 241.94 750.00
E001-14 200.00
500.00
4 129.03
