MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL(AGOSTO)

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 30,134.06

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 AGOSTO PLANILLA 029CD-A PAGO DEL PERSONAL OBRERO (INCL. [Link] DE AGOSTO DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 12534.59 12534.59
2 AGOSTO PLANILLA 029GG-A PAGO DEL PERSONAL TECNICO (INCL. [Link] DE AGOSTO DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 17599.47 17599.47

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 335,670.05

MATERIALES DE ESCRITORIO
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 O/C UNIDAD 0.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 7/22/2011 O/C 100060 TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA BOTAS DE JEBE CON PLANTAS REFORZADAS UNIDAD 45.00 40.00 1800.00
2 7/23/2011 O/C 100060 TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOKEY UNIDAD 45.00 7.90 355.50
3 7/24/2011 O/C 100060 TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA CHLECO DE SEGURIDAD PAR 45.00 24.00 1080.00
4 7/25/2011 O/C 100060 TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 45.00 8.90 400.50
5 7/26/2011 O/C 100060 TEJADA FERNANDEZ SILVIA KARINA GUANTES DE JEBE ALBAÑIL REFORZADO PAR 30.00 7.90 237.00
6 7/27/2011 O/C 100061 FEARNAN TEODORO SUCA MAMANI VARILLA DE ACERO 6 MM, GRADO 60 (PUESTO EN OBRA) UNIDAD 880.00 6.40 5632.00
7 7/28/2011 O/C 100062 HELEN CAROL RODRIGEZ VILCA LADRILLO PARA TECHO DE 15 X 30 X 30CM 8 HU UNIDAD 3000.00 3.40 10200.00
8 7/21/2011 O/C 100063 MARGARITA ORDOÑEZ CENTENO PLANCHA DE ACERO ESTRUCTURAL LAC 1/8" X 4' X 8' UNIDAD 45.00 224.97 10123.65
9 7/21/2011 O/C 100064 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTMADERA AGUANO 2" X 4" X 10 UNIDAD 135.00 30.00 4050.00
10 7/21/2011 O/C 100065 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTMADERA AGUANO 2" X 2" X 10 UNIDAD 560.00 15.30 8568.00
11 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA LLANTA Y CÁMARA PARA BUGUI UNIDAD 8.00 20.00 160.00
12 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA MANGUERA PARA CONEXIONES Nº 3/4" METRO 100.00 8.50 850.00
13 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA LLAVE PILON DE 1/2" CROMADA UNIDAD 7.00 15.00 105.00
14 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA NIPLE DE FºGº 1/2"X 1 1/2" UNIDAD 20.00 1.50 30.00
15 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA NIPLE DE FºGº 3/4"X 1 1/2" UNIDAD 4.00 16.00 64.00
16 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA PICO DE MANGO DE MADERA UNIDAD 10.00 30.00 300.00
17 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA PALA TIPO CUCHARA + MANGO DE MADERA UNIDAD 18.00 28.00 504.00
18 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA PERNOS EXAGONALES DE 3/8"X3" (PUESTO EN OB UNIDAD 2700.00 0.45 1215.00
19 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA RODILLO DE 12" UNIDAD 15.00 16.00 240.00
20 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" UNIDAD 5.00 12.00 60.00
21 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA SOLDADURA CELLOCORD AP 6011 1/8" KILOGRAMO 65.00 12.50 812.50
22 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA SUMIDERO DE BRONCE DE 3" UNIDAD 10.00 6.00 60.00
23 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 1/2" UNIDAD 20.00 4.00 80.00
24 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA UNION UNIVERSAL DE FºGº DE 3/4" UNIDAD 4.00 6.00 24.00
25 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA VALVULA COMPUERTA DE 1/2" BRONCE UNIDAD 10.00 15.00 150.00
26 7/21/2011 O/C 100067 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA VALVULA COMPUERTA DE 3/4" BRONCE UNIDAD 2.00 18.00 36.00
27 7/22/2011 O/C 100068 PASTOR FERNADEZ HUAYTA CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4" x 4 METRO 260.00 6.20 1612.00
28 7/22/2011 O/C 100068 PASTOR FERNADEZ HUAYTA RODON DE MADERA AGUANO DE 3/4" X· 3/4" (PU METRO 260.00 3.00 780.00
29 7/22/2011 O/C 100068 PASTOR FERNADEZ HUAYTA TAPAJUNTAS DE MADERA AGUANO 3/4"X1/2"X 10 P UNIDAD 270.00 2.50 675.00
30 7/22/2011 O/C 100068 PASTOR FERNADEZ HUAYTA ROLLIZO DE EUCALIPTO D=4"x L=3M. (PUESTO EN UNIDAD 450.00 11.00 4950.00
31 7/22/2011 O/C 100069 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. CANALETA
E SEMICIRCULAR DE PLANCHA GALVANIZA METRO 115.00 24.80 2852.00
32 7/22/2011 O/C 100078 CORPORACION DE ALUMINIOS Y VIDRIOS SAVIDRIO SEMIDOBLE MAS SILICONA, INSTALADO E P2 2070.00 2.15 4450.50
33 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. PORCELANA KILOGRAMO 25.00 5.00 125.00
34 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. PEGAMENTO PARA CERAMICAS 25 KG BOLSA 15.00 17.00 255.00
35 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30X30CM M2 34.00 20.40 693.60
36 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. CERAMICO PARA PARED 20X30CM BLANCO M2 59.00 24.50 1445.50
37 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. LAVATORIO 20" x 17 COLOR BLANCO CON LLAVE UNIDAD 6.00 85.00 510.00
38 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. TANQUE ELEVADO PVC 1100 LT/C ACCESORIOS UNIDAD 1.00 450.00 450.00
39 7/22/2011 O/C 100079 CASA DE LA CONTRUCCION S.A.C. GRIFO PARA LAVATORIOS PESADO CROMADO 1/2" UNIDAD 6.00 38.00 228.00
40 7/25/2011 O/C 100086 MATILDE CALSIN CALSIN ALAMBRE NEGRO RECOCIDO KILOGRAMO 1500.00 4.00 6000.00
41 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 (PUESTO EN OBRA) KILOGRAMO 550.00 4.00 2200.00
42 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" (PUESTO KILOGRAMO
EN OBRA) 480.00 4.30 2064.00
43 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" (PUESTO KILOGRAMO
EN OBRA) 120.00 4.30 516.00
44 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2" (PUESTO KILOGRAMO 60.00 4.30 258.00
45 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2" (PUESTO KILOGRAMO
EN OBRA) 60.00 4.30 258.00
46 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVO PARA CALAMINA. (PUESTO EN OBRA) KILOGRAMO 115.00 6.50 747.50
47 7/25/2011 O/C 100087 MATILDE CALSIN CALSIN CLAVOS ACERADOS C/C 1.5" KILOGRAMO 4.00 20.00 80.00
48 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L PLATINA 3/16" X 1 ½" UNIDAD 25.00 32.00 800.00
49 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L PLATINA 1/8" X 1/2" UNIDAD 5.00 6.50 32.50
50 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" 6M UNIDAD 102.00 36.50 3723.00
51 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1 " X 1.2MM X UNIDAD 62.00 26.50 1643.00
52 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L TUBO DE FIERRO NEGRO CUADRADO 1/2" X 1 1/2" UNIDAD 30.00 22.50 675.00
53 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L TUBO ELECTROSOLDADO 2" X 1" L =6M UNIDAD 10.00 28.00 280.00
54 7/25/2011 O/C 100088 COFASER CONSTRUCCIONES S.R.L TUBERIA DE FºGº DE 1/2"X5M C/R UNIDAD 1.00 58.00 58.00
55 7/25/2011 O/C 100090 PAULINA VENTURA ALMAZA ARENA FINA CANTERA POOCONA-YUNGUYO M3 70.00 13.00 910.00
56 7/25/2011 O/C 100090 PAULINA VENTURA ALMAZA ARENA GRUESA CANTERA IMICATI-YUNGUYO M3 70.00 13.00 910.00
57 7/25/2011 O/C 100090 PAULINA VENTURA ALMAZA HORMIGON CANTERA RIO ILAVE M3 728.00 5.00 3640.00
58 7/25/2011 O/C 100090 PAULINA VENTURA ALMAZA PIEDRA GRANDE DE 8" M3 98.00 17.00 1666.00
59 7/25/2011 O/C 100090 PAULINA VENTURA ALMAZA MATERIAL AFIRMADO M3 140.00 3.00 420.00
60 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA TUBERIA PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS D UNIDAD 200.00 2.49 498.00
61 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA CURVAS PVC SEL 3/4" P/LUZ UNIDAD 300.00 0.29 87.00
62 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA TUBERIA PVC P/DESAGUE DE 4" X 3m UNIDAD 105.00 14.99 1573.95
63 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA TUBERIA PVC P/DESAGUE DE 2" X 3m UNIDAD 30.00 7.98 239.40
64 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA TEE PVC SAL 4" X 4" UNIDAD 20.00 3.99 79.80
65 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA CODO DE 90º PVC SAL DE 4" PARA DESAGUE UNIDAD 10.00 3.79 37.90
66 7/27/2011 O/C 100095 ANDRES GORDILLO PEREZ CAJA OCTOGONAL DE PVC DE 4" UNIDAD 80.00 0.60 48.00
67 7/27/2011 O/C 100095 ANDRES GORDILLO PEREZ TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2" X 5m, UNIDAD 35.00 7.00 245.00
68 7/27/2011 O/C 100095 ANDRES GORDILLO PEREZ TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 3/4" X 5m, UNIDAD 14.00 15.00 210.00
69 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD BARNIZ MARINO GALON 15.00 47.00 705.00
70 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD PINTURA LATEX TIPO I GALON 75.00 27.50 2062.50
71 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD COLA SINTETICA GALON 15.00 23.00 345.00
72 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD IMPRIMANTE ACRILICO PARA PARED GALON 110.00 21.00 2310.00
73 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD PASTA MURAL GALON 20.00 23.00 460.00
 MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL(AGOSTO)

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

74 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD ANTICORROSIVO ALQUIDICO GALON 12.00 77.50 930.00
75 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD ESMALTE SINTÉTICO TIPO I GALON 15.00 39.50 592.50
76 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD ADITIVOS ACELERANTE DE FRAGUA GALON 110.00 27.90 3069.00
77 7/27/2011 O/C 100102 GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE GALON 10.00 24.00 240.00
78 8/6/2011 O/C 100133 CORPORACION PUNO TRADING E.I.R.L. CALAMINA GALVANIZADA 0.83X1.80X0.3MM UNIDAD 540.00 23.00 12420.00
79 8/10/2011 O/C 100144 COMPULINE PERU EIRL TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1006 UNIDAD 3.00 225.00 675.00
80 8/10/2011 O/C 100144 COMPULINE PERU EIRL MEMORIA USB 4 GB UNIDAD 2.00 27.00 54.00
81 8/17/2011 O/C 100160 JJ DISTRIBUCIONES [Link] CILINDRO METALICO DE 55 GALONES UNIDAD 10.00 54.90 549.00
82 8/17/2011 O/C 100161 JJ DISTRIBUCIONES [Link] CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UNIDAD 18.00 109.00 1962.00
83 8/17/2011 O/C 100164 ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. VARILLA DE ACERO 3/8", GRADO 60 (PUESTO EN OBRA)
UNIDAD 1765.00 13.40 23651.00
84 8/17/2011 O/C 100164 ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. VARILLA DE ACERO 1/2", GRADO 60 (PUESTO EN OBRA)
UNIDAD 840.00 24.35 20454.00
85 8/17/2011 O/C 100164 ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. VARILLA DE ACERO 5/8", GRADO 60 (PUESTO EN OBRA)
UNIDAD 745.00 39.80 29651.00
86 8/17/2011 O/C 100164 ACEROS CORPORATIVOS S.A.C. VARILLA DE ACERO 3/4", GRADO 60 (PUESTO EN OBRA)
UNIDAD 185.00 57.55 10646.75
87 8/22/2011 O/C 100180 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CER CEMENTO PORTLAND TIPO IP - 45.5KG BOLSA 4685.00 20.70 96979.50

SUB- TOTAL 303820.05

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 8/17/2011 O/C 100166 EMGESA S.A.C GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 350.00 12.90 4515.00
2 8/17/2011 O/C 100169 GRIFO ORION S.R.L DIESEL B5 GALON 2450.00 13.00 31850.00
SUB-TOTAL 31850.00

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

[Link] MOBILIARIO -
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

[Link] EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,905.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 40749 O/C 100089 PC ANDINA E.I.R.L DATA DISPLAY UNIDAD 1 1489 1489.00
2 40749 O/C 100090 PC ANDINA E.I.R.L IMPRESORA LASER UNIDAD 1 416 416.00

[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

[Link] GASTO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
 MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL(SETIEMBRE)

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 50,050.58

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 SETIEMBREPLANILLA 029CD-A PAGO DEL PERSONAL OBRERO (INCL. BENE.) MES DE SETIEMBRE DEL 01 AL 30 GLOBAL 1.00 36915.88 36915.88
2 SETIEMBREPLANILLA 029GG-A PAGO DEL PERSONAL TECNICO (INCL. BENE.) MES DE SETIEMBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 13134.70 13134.70

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 72,716.37

MATERIALES DE ESCRITORIO
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 O/C UNIDAD 0.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 7/22/2011 O/C 100070 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 1.0X2.60,SEGÚN ESPE UNIDAD 2.00 780.00 1560.00
2 7/22/2011 O/C 100070 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 1.0X2.50,SEGÚN ESPE UNIDAD 2.00 780.00 1560.00
3 7/22/2011 O/C 100070 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 1.0X2.30,SEGÚN ESPE UNIDAD 2.00 740.00 1480.00
4 7/22/2011 O/C 100070 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 0.90X2.40,SEGÚN ESP UNIDAD 4.00 700.00 2800.00
5 7/22/2011 O/C 100071 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 1.0X2.90,SEGÚN ESPE UNIDAD 5.00 860.00 4300.00
6 7/22/2011 O/C 100071 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] DE MADERA AGUANO 1.0X2.70,SEGÚN ESPE UNIDAD 5.00 830.00 4150.00
7 7/27/2011 O/C 100094 BEATA SIMONA TICONA CUTIPA PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON GALON 4.00 13.90 55.60
8 8/15/2011 O/C 100155 LITA REYNA PAREDES ARPI TEKNOPOR DE 1" X 1.20 X 2.40 UNIDAD 22.00 22.00 484.00
9 9/6/2011 O/C 100208 RENE URURI RAMOS ACEITE LUBRICANTE SAE 10º X GALON GALON 5.00 47.00 235.00
10 9/6/2011 O/C 100208 RENE URURI RAMOS GRASA PARA LUBRICANTE M/VISTONE LIBRA 10.00 7.80 78.00
11 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO HOJA DE SIERRE ACERADOS UNIDAD 50.00 4.00 200.00
12 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO ANGULOS DE ACERO 1´X1X1/8X6M UNIDAD 58.00 25.97 1506.26
13 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO ANGULO DE ACERO1 1/4X1 1/4 X1/8 X6M UNIDAD 78.00 34.47 2688.66
14 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO FIERRO LISO CUADRADO DE 3/8" X 6M UNIDAD 55.00 13.67 751.85
15 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO CANDADO MEDIANO UNIDAD 2.00 14.00 28.00
16 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO BALDE Y SIMILARES DE 18LTS UNIDAD 15.00 6.40 96.00
17 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO BRIQUETERA METALICA CILINDRICA DE 6X30CM UNIDAD 2.00 129.00 258.00
18 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO CIZALLA UNIDAD 4.00 65.00 260.00
19 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO LIJAR PARA PULIR FIERRO Nº80 UNIDAD 100.00 1.45 145.00
20 9/8/2011 O/C 100225 MARGARITA ORDOÑES CENTENO CAJAS RECTANGULARES PVC DE 4" UNIDAD 90.00 0.60 54.00
21 9/19/2011 O/C 100276 LADRILLERA EL DIAMANTE SAC LADRILLO MECANIZADO KING KONG DE 9X14X24CM UNIDAD 38000.00 1.11 42104.00
22 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA CABLE ELECTRICO TW Nº 14 AWG 2.5 MM2 METRO 2200.00 1.08 2376.00
23 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA CABLE ELECTRICO TW Nº 12 AWG 4 MM2 METRO 500.00 1.82 910.00
24 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA CABLE ELECTRICO TW Nº 10 AWG 6MM2 METRO 50.00 2.85 142.50
25 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR COMPLETO 32 UNIDAD 33.00 32.00 1056.00
26 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA LAMPARA FLUORESCENTE LINEAL 220v -2x40w EQUIPUNIDAD 42.00 70.00 2940.00
27 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA INTERRUPTOR DOBLE INC./ACCESORIOS UNIDAD 10.00 9.00 90.00
28 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA INTERRUPTOR SIMPLE INC./ACCESORIOS UNIDAD 10.00 7.00 70.00
29 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA UNIDAD 67.00 2.50 167.50
30 9/21/2011 O/C 100309 MAMANI DE COAQUIRA EMILIA VARILLAS DE COBRE 5/8" X 2.40M UNIDAD 1.00 170.00 170.00

SUB- TOTAL 72716.37

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
2
SUB-TOTAL 0.00

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 11,310.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 7/27/2011 O/S 100006 FELIPE JESUS CACERES PINEDA SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO SERVIC 1.00 300.00 300.00
2 7/27/2011 O/S 100006 FELIPE JESUS CACERES PINEDA SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETOSERVIC 1.00 30.00 30.00
3 8/8/2011 O/S 100011 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP , SEGÚN TERMINO H-M 240.00 5.00 1200.00
4 8/8/2011 O/S 100011 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP, SEGÚN H-M 50.00 10.00 500.00
5 8/8/2011 O/S 100011 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA WINCHE DE 2 BALDES (350 KG) M.E 3.6 HP, SEGÚN H-M 20.00 12.00 240.00
6 8/8/2011 O/S 100011 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA ANDAMIO METALICO , SEGÚN TERMINOS DE REFEREH-M 200.00 5.00 1000.00
7 8/8/2011 O/S 100011 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA DE 250 AMPERH-M 200.00 5.00 1000.00
8 8/15/2011 O/S 100013 JUAN JAVIER ARRATIA ALIAGA MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 8HP H - -M 440.00 16.00 7040.00

[Link] MOBILIARIO 44,297.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 8/19/2011 O/C 100176 VIRGEN DE COPACABANA MISHA [Link]. MOBILIARIO ESCOLAR PARA PROFESOR MODUL 6 418 2508.00
2 8/19/2011 O/C 100176 VIRGEN DE COPACABANA MISHA [Link]. SILLA UNIDAD 15 79 1185.00
3 8/19/2011 O/C 100176 VIRGEN DE COPACABANA MISHA [Link]. ESTANTE DE MADERA UNIDAD 12 257 3084.00
4 8/24/2011 O/C 100182 MUEBLES NEGMA S.R.L MUEBLES PARA COMPUTADORA UNIDAD 15 560 8400.00
5 9/1/2011 O/C 100203 MADERERA INDUSTRIAL AMAZONAS FORESTOR [Link] ESCOLAR MADERA 1º 2º MODUL 1 7120 7120.00
6 9/12/2011 O/C 100253 ORTEGA RAMOS JUDITH MOBILIARIO ESCOLAR MADERA 3º 6º MODUL 4 5500 22000.00

[Link] EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26,700.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 8/6/2011 O/C 100135 GRUPO UPGRADE S.A.C. COMPUTADORAS UNIDAD 15 1780 26700.00
2 0.00

[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

[Link] GASTO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS -

 DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
 MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL (OCTUBRE)

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 59,633.59

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 OCTUBRE PLANILLA029CD-A PAGO DEL PERSONAL OBRERO (INCL. [Link] DE OCTUBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 46061.48 46061.48
2 OCTUBRE PLANILLA029GG-A PAGO DEL PERSONAL TECNICO (INCL. [Link] DE OCTUBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 13572.11 13572.11

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 81,418.20

MATERIALES DE ESCRITORIO
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 O/C UNIDAD 0.00 0.00
SUB-TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 9/12/2011 O/C 100247 COMERCIO Y MULTISERVICIOS AMAZONICO MADERA MACHIEMBRADA AGUANO DE 1"X4"X10PI PAQUETE 171.00 156.40 26744.40
2 9/12/2011 O/C 100251 COMERCIO Y MULTISERVICIOS AMAZONICO MADERA AGUANO 2" X 3" X 10 PIES (PUESTO EN O UNIDAD 560.00 22.00 12320.00
3 9/12/2011 O/C 100251 COMERCIO Y MULTISERVICIOS AMAZONICO MADERA AGUANO DE 2" X 6" X 10 PIES (PUESTO E UNIDAD 315.00 44.50 14017.50
4 9/12/2011 O/C 100251 COMERCIO Y MULTISERVICIOS AMAZONICO MADERA AGUANO DE 1" X 8" X 10 PIES (PUESTO E UNIDAD 650.00 30.00 19500.00
5 9/30/2011 O/C 100335 MADERERA INDUSTRIAL SAN JOSE E.I.R.L PIZARRA ACRILICA 4.50X1.20MTS UNIDAD 8.00 555.00 4440.00
6 9/30/2011 O/C 100337 COPRINGE E.I.R.L. SUPERBOARD DE FIBRO CEMENTO DE 4X8X4MM UNIDAD 160.00 26.50 4240.00
7 9/30/2011 O/C 100338 LIBRERÍA CONCORDIA E.I.R.L. PAPEL BOND D/75 GR. T: A-4 X 500 UNIDADES PAQUETE 12.00 10.80 129.60
8 9/30/2011 O/C 100338 LIBRERÍA CONCORDIA E.I.R.L. CUADERNO ENGRAPADO CUADRICULADO D/56 [Link] 5.00 2.30 11.50
9 9/30/2011 O/C 100338 LIBRERÍA CONCORDIA E.I.R.L. FOLDER MANILA SIN REFUERZO. T: A-4 X 25 UNID BOLSA 2.00 4.20 8.40
10 9/30/2011 O/C 100338 LIBRERÍA CONCORDIA E.I.R.L. FASTENER METALICO X 50 UNIDADES CAJA 1.00 2.80 2.80
11 9/30/2011 O/C 100338 LIBRERÍA CONCORDIA E.I.R.L. BOLIGRAFO D/TINTA SECA. COLOR AZUL. PUNTA FINUNIDAD 10.00 0.40 4.00

SUB- TOTAL 81418.20

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
2
SUB-TOTAL 0.00

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
2
SUB- TOTAL 0.00

[Link] MOBILIARIO -
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

SUB- TOTAL

[Link] EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
SUB- TOTAL

[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 5,278.23

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 OCTUBRE PLANILLA029CD-A PAGO DEL PERSONAL SUPERVICION (INCL. BMES DE OCTUBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 5278.23 5278.23
SUB- TOTAL

[Link] GASTO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
SUB- TOTAL
127,479.68
 MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL (DICIEMBRE)

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 77,440.09

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 NOVIEMBREPLANILLA 029CD-A PAGO DEL PERSONAL OBRERO (INCL. BENEMES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 62822.14 62822.14
2 NOVIEMBREPLANILLA 029GG-A PAGO DEL PERSONAL TECNICO (INCL. BENE
MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 14617.95 14617.95

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 10,950.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 0.00
2 0.00
SUB-TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 12/12/2011 VARIOS JAIME LAURENTE NINA COMPRA DE MATERIALES GLOBAL 1.00 2000.00 2000.00
2 12/12/2011 O/C 4884 PAULINA VENTURA ALMANZA COMPRA DE MATERIALES GLOBAL 1.00 1620.00 1620.00
3 12/20/2011 O/C 5213 C.G. COMATSUR SOCIEDAD COMERCIAL COMPRA DE MATERIALES GLOBAL 1.00 3580.00 3580.00
4 12/20/2011 O/C 5214 INDUSTRIA CONFORT S.R.L. ADQ. DE MADERA AGUANO GLOBAL 1.00 3750.00 3750.00
5
6
7
8
9
10
11
12

SUB- TOTAL 10950.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
2
SUB-TOTAL 0.00

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 2,000.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 NOVIEMBREVARIOS - CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 2000.00 2000.00

[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,824.03

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 NOVIEMBREPLANILLA 029CD-A PAGO DEL PERSONAL SUPERVISION (INCL. MES DE DICIEMBRE DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 4824.03 4824.03
3750
3580
1620
8950
 MANIFIESTO DE GASTOS MENSUAL (ENERO)
OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE
MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 55,106.98

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 ENERO PLANILLA 029CD-A PAGO DEL PERSONAL OBRERO (INCL. BENE.) MES DE ENERO DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 42,662.60 42,662.60
2 ENERO PLANILLA 029GG-A PAGO DEL PERSONAL TECNICO (INCL. BENE.) MES DE ENERO DEL 01 AL 31 GLOBAL 1.00 12,444.38 12,444.38

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES -

MATERIALES DE ESCRITORIO
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
0.00
0.00
SUB-TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

SUB- TOTAL 0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1
2
SUB-TOTAL 0.00

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.

[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,021.49

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Nº UND CANT. P.U.
Fecha Clase Nº Razon Social o Nombre Concepto S/.
1 ENERO PLANILLA 5ORS GASTOS DE SUPERVICION (INCL. BENE.) MES DE ENERO DEL 2012 GLOBAL 1.00 4021.49 4,021.49
 PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: CONSTRUCCION DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 DE SERVICIOS HIGIENICOS, CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO Y
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS.

MONTO EJECUCION MESES (2011) JECUCION MESES (2011)

PORCENTAJE
CODIGO DESCRIPCION PROGRAMADO TOTAL
%
S/. AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 311928.00 30134.06 50050.58 59633.59 87629.82 77440.09 55106.98 359995.12 115.41
[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 594612.00 361090.65 137744.97 484.00 0.00 10950.00 0.00 510269.62 85.82
[Link] COSTO DE CONSTRUCCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 28729.00 16680.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 18680.00 65.02
[Link] MOBILIARIO 53840.00 15177.00 29120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44297.00 82.28
[Link] EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 30000.00 28605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28605.00 95.35
[Link] ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 16325.00 16323.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16323.27 99.99
[Link] GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 43321.00 5934.01 10950.83 5278.23 7960.66 4824.03 4021.49 38969.25 89.95
[Link]
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1080755.00 473943.99 227866.38 65395.82 95590.48 95214.12 59128.47 958010.79 88.64
 125788.4
331382.32
457170.72