PRODUCTORES DE ALGODON

Conceptos de apoyo solicitado

CONCEPTOS INVERSIÓN TOTAL SOLICITANTE

5%
NIVELACIÓN $240,000.00 $12,000.00
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50,000 LTS $193,449.90 $9,672.50
LINEA DE CONDUCCIÓN 1” $42,000.00 $2,100.00
INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN $13,589.10 $679.46
CERCO PARA DIVISIÓN $600,000.00 $30,000.00
BANCO DE ENERGIA $1,500,000.00 $75,000.00
EQUIPO SOLAR $128,427.66 $6,421.38
COBERTIZO $95,000.00 $4,750.00
BASCULA CAMIONERA DE 60 TON $540,000.00 $27,000.00
NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA $9,500,000.00 $400,000.00
PLANTA DESMONTADORA DE ALGODÓN $8,150,000.00 $447,500.00
CARGADOR FRONTAL $385,901.00 $19,295.05
MONTACARGA $141,000.00 $7,050.00
TOTAL $18,795,481.88 $942,616.89
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO
LGODON

RECURSOS FEDERALES CREDITO %

SAGARPA
80% 15% 100%
$192,000.00 $36,000.00
$154,759.92 $9,672.50
$33,600.00 $6,300.00
$10,871.28 $2,038.37
$480,000.00 $90,000.00
$1,200,000.00 $225,000.00
$102,742.13 $19,264.15
$76,000.00 $14,250.00
$432,000.00 $81,000.00
$6,400,000.00 $1,200,000.00
$7,160,000.00 $1,342,500.00
$308,720.80 $57,885.15
$112,800.00 $21,150.00
$15,044,359.31 $2,808,505.68
 PRODUCTORES DE ALGODO
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
ACTIVO FIJO
NIVELACIÓN M2 200,000.00 $ 1.20
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50,000 LTS OBRA 1.00 $ -
LINEA DE CONDUCCIÓN 1” M 1.00 $ -
INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN M3 1.00 $ -
CERCO PARA DIVISIÓN KM 1.00 $ -
BANCO DE ENERGIA EQUIPO 1.00 $ -
EQUIPO SOLAR EQUIPO 1.00 $ -
COBERTIZO OBRA 1.00 $ -
BASCULA CAMIONERA DE 60 TON EQUIPO 1.00 $ -
NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA OBRA 1.00 $ -
PLANTA DESMONTADORA DE ALGODÓN EQUIPO 1.00 -
CARGADOR FRONTAL EQUIPO 1.00 -
MONTACARGA EQUIPO 1.00 -
- -
- -
- -
- -
- -

SUTOTAL
ACTIVO DIFERIDO
ELABORACION DEL PROYECTO SERVICIO 1 $ -
PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO SERVICIO 1 $ -
CURSO DE CAPACITACION SERVICIO 1 $ -
TOTAL 1 12%
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajao presupuesto 1 $ 527,518.33

TOTAL
RES DE ALGODON
STO DE INVERSION

INVERSION SOLICITANTE RECURSO CREDITO TOTAL

FEDERAL
$ 240,000.00 $12,000.00 $192,000.00 $36,000.00 $240,000.00
$193,449.90 $9,672.50 $154,759.92 $9,672.50 $174,104.92
$42,000.00 $2,100.00 $33,600.00 $6,300.00 $42,000.00
$13,589.10 $679.46 $10,871.28 $2,038.37 $13,589.11
$600,000.00 $30,000.00 $480,000.00 $90,000.00 $600,000.00
$1,500,000.00 $75,000.00 $1,200,000.00 $225,000.00 $1,500,000.00
$128,427.66 $6,421.38 $102,742.13 $19,264.15 $128,427.66
$95,000.00 $4,750.00 $76,000.00 $14,250.00 $95,000.00
$540,000.00 $27,000.00 $432,000.00 $81,000.00 $540,000.00
$9,500,000.00 $400,000.00 $6,400,000.00 $1,200,000.00 $8,000,000.00
$8,150,000.00 $447,500.00 $7,160,000.00 $1,342,500.00 $8,950,000.00
$385,901.00 $19,295.05 $308,720.80 $57,885.15 $385,901.00
$141,000.00 $7,050.00 $112,800.00 $21,150.00 $141,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 21,529,367.66 $ 1,041,468.39 $ 16,663,494.13 $ 3,105,060.17 $20,810,022.69

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,560,504.92

$ 527,518.33 $ 527,518.33 $ $ - 527,518.33

$ 21,337,541.02
$ 22,056,885.99 $ 16,663,494.13 $ 3,105,060.17 $ 23,898,045.95
 PRODUCTORES DE ALGODON
superficie/has produccion Precio venta pesos Precio venta Dlls
Area 650 650
pacas algodon/ha 7.3 5792 320
No total de plantas por Has 10,000.00
Peso de paca kg 230
Rendimiento esperado algodón 644

borra kg/ha 7 6.00

semilla kg/ha 966 7.00

promedio de produccion por ha. de algodón en kg

precio Dólar 18.1
ALGODON
recio venta Dlls

Ml has
plantas 10 10,000.00

Tonelada 100% 1000

semila 60% 966
algodón 40% 644
1610

e algodón en kg 1610
 PRODUCTORES DE ALGODON
COSTOS DE PRODUCCION
HA A COSTO
CONCEPTO U/M VOLUMEN/ HA
CULTIVAR UNITARIO
AGROQUIMICOS

Derosal 250 ml - 650.00 160.00

Previcur 250 ml - 650.00 240.00
Confidor L - 650.00 2,000.00
hidrocrop 77 kg 1.00 650.00 110.00
Kumulus-DF bulto 5 kg - 650.00 260.00
Ridomil Gold Bravo kg - 650.00 560.00
Manzate kg - 650.00 95.00
Lannate o Nudrin 100 grs - 650.00 95.00
Karate 250 ml - 650.00 130.00
Bacillus thuringensis 500 grs - 650.00 190.00
Trichogramma tarjetas - 650.00 15.00
Subtotal

FERTILIZANTES

Nitrato de Calcio bulto 25 kg 5.00 650.00 280.00

Sulfato de amonio bulto 50 kg 2.00 650.00 150.00
650.00
Acido Sulfurico 98 % Garrafa 50 L 1.00 650.00 500.00
Sulfato de potasio bulto 25 kg 3.00 650.00 570.00

Subtotal
PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA
semilla 1.00 650.00 5,500.00
rastra labor 1.00 650.00 500.00
surcado labor 1.00 650.00 450.00
Subtotal
MANO DE OBRA
Regador, labores en el inve jornal 1.00 650.00 120.00

Desyerbe jornal 1.00 650.00 500.00

Cosecha/empaque jornal 1.00 650.00 5,000.00
Subtotal
TOTAL
ON
COSTO TOTAL

-
-
-
71,500.00
-
-
-
-
-
-
-
71,500.00
-

-
910,000.00
195,000.00
-
325,000.00
1,710.00

1,431,710.00

3,575,000.00
325,000.00
292,500.00
4,192,500.00

78,000.00
-
325,000.00
5,000.00
408,000.00
6,103,710.00
 PRODUCTORES DE ALGODON
PRODUCCION
CONCEPTOS Actual 1 2

Superficie Total 650 650

modulo 1 1
Superficie 650 650
Inventarios de Producción
1 Modulo 1 1

Sistema de riego (un) 1 1

Superficie con algodón 1 1

Indicadores Productivos
Area libre para cultivo 1 1
No de plantas por metro lineal 10 10
No de plantas por hectarea 100,000.00 100,000.00
No de plantas por total de superficie 65,000,000.00 65,000,000.00

Rendimiento por planta (kg) 7 7

Producción de 1a. calidad (%) 0.5 0.55
Producción de 2da. calidad (%) 0.35 0.3
Producción de 3ra. calidad (%) 0.15 0.15
Mermas (%) 0.03 0.03
Ciclos por año 1 1

Producción (kgs)
Total 700,000.00 700,000.00

Mermas 21,000.00 21,000.00

Producción real 679,000.00 679,000.00

Producción por calidad (kgs)
Producción de 1a. calidad 339,500.00 373,450.00
Producción de 2da. calidad 237,650.00 203,700.00
Producción de 3ra. calidad 101,850.00 101,850.00
Total 679,000.00 679,000.00

CONCEPTOS AÑOS DE PRODUCCION

 Actual 1 2
Producción ( kgs )
Producción de 1a. calidad 339,500.00 373,450.00
Producción de 2da. calidad 237,650.00 203,700.00
Producción de 3ra. calidad 101,850.00 101,850.00
Producción Total (kgs.) 679,000.00 679,000.00

Produccion de semilla Kg / Ha 966 966

Produccion de borra Kg /Ha 7 7
Total /superficie de Semillas 627,900.00 627,900.00
Total /superficie de Borra 4,550.00 4,550.00
ALGODON
PRODUCCION
3 4 5

650 650 650

1 1 1
650 650 650

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
10 10 10
100,000.00 100,000.00 100,000.00
65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00

7 7 7
0.6 0.65 0.65
0.25 0.2 0.2
0.15 0.15 0.15
0.03 0.03 0.03
1 1 1

700,000.00 700,000.00 700,000.00

21,000.00 21,000.00 21,000.00

679,000.00 679,000.00 679,000.00

407,400.00 441,350.00 441,350.00

169,750.00 135,800.00 135,800.00
101,850.00 101,850.00 101,850.00
679,000.00 679,000.00 679,000.00

DE PRODUCCION
 3 4 5

407,400.00 441,350.00 441,350.00

169,750.00 135,800.00 135,800.00
101,850.00 101,850.00 101,850.00
679,000.00 679,000.00 679,000.00

1014.30 1065.02 1118.27

7.14 7.28 7.43
659,295.00 692,259.75 726,872.74
4,641.00 4,733.82 4,828.50
 PRODUCTORES DE ALGODON
VENTAS Y COSTOS DE OPERACION

$ / kg 1 2
PRODUCCION
Kilogramos
Producción de 1a. calidad 339,500.00 373,450.00
Producción de 2da. calidad 237,650.00 203,700.00
Producción de 3ra. calidad 101,850.00 101,850.00
Total 679,000.00 679,000.00
VOLUMEN POR AÑO 679,000.00 679,000.00
No DE PACAS /AÑO 2,952.17 2,952.17
Produccion de semilla 627,900.00 627,900.00
Produccion de borra 4,550.00 4,550.00

PROGRAMA DE VENTAS
AÑOS
1 2

PRECIO DE VENTA $
Paca de algodon $ / paca 5792 5792
Semila de algodon $ / kg 7 7
Borra $/Kg 6 6
5805 5805

INGRESOS POR VENTA

Paca de algodon 17,098,991.30 17,098,991.30
Semila de algodon 4,395,300.00 4,395,300.00
Borra 27,300.00 27,300.00
TOTAL VENTAS 21,521,591.30 21,521,591.30

INGRESOS POR AÑO 21,521,591.30 21,521,591.30

PRESUPUESTO DE C O S T O S
AÑO
$ / kg 1 2

FIJOS:
Administracion y ventas 0 7,000.00 3,500.00
Mant.construcciones 0 5,000.00 2,500.00
Mant. Equipo 0 5,000.00 2,500.00
Pago de luz 560.00 560.00
Pago de agua 245.00 245.00
SUBTOTAL 17,805.00 9,305.00
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades 0 71,500.00 71,500.00
- -
Fertilizantes 1,431,710.00 1,431,710.00
Preparacion de suelo y siembra 4,192,500.00 4,192,500.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo 408,000.00 408,000.00
SUBTOTAL 6,103,710.00 6,103,710.00

TOTAL COSTOS 0 6,121,515.00 6,848,470.00

EGRESOS POR AÑO 6,121,515.00 6,848,470.00

ingresos menos egresos 15,400,076.30 14,673,121.30

Calculo de capital de trabajo

Meses
Concepto Mes 1 Mes 2
Ingresos 0 0

Ventas 0 0

Egresos 4,659,115.00 527,518.33

Costos variables 4,658,166.67 526,986.67

Control de plagas y enfermedades 17875

0 0
Fertilizantes 286,342.00
Preparacion de suelo y siembra 4,192,500.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo 68,000.00 68,000.00
Costos fijos 948.33 948.33
Pago de luz 80 80
Pago de agua 35 35
Mant.construcciones 416.67 416.67
Mant. Equipo 416.67 416.67
Flujo de efectivo - 4,659,115.00 - 527,518.33
Flujo de efectivo acumulado - 4,659,115.00 - 527,518.33
ES DE ALGODON
OPERACION

3 4 5

407,400.00 441,350.00 441,350.00

169,750.00 135,800.00 135,800.00
101,850.00 101,850.00 101,850.00
679,000.00 679,000.00 679,000.00
679,000.00 679,000.00 679,000.00
2,952.17 2,952.17 2,952.17
659,295.00 692,259.75 726,872.74
4,641.00 4,733.82 4,828.50

AÑOS
3 4 5

6081.6 6385.68 6704.96

7.35 7.72 8.10
6.3 6.62 6.95
6095.25 6400.01 6720.01

17,953,940.87 18,851,637.91 19,794,219.81

4,845,818.25 5,342,514.62 5,890,122.37
29,238.30 31,314.22 33,537.53
22,828,997.42 24,225,466.75 25,717,879.71

22,828,997.42 24,225,466.75 25,717,879.71

AÑO
3 4 5

3,675.00 3,675.00 3,858.75

 2,625.00 2,625.00 2,756.25
2,625.00 2,625.00 2,756.25
560.00 560.00 560.00
245.00 245.00 245.00
9,730.00 9,730.00 10,176.25

71,500.00 71,500.00 71,500.00

- - -
1,431,710.00 1,431,710.00 1,431,710.00
4,192,500.00 4,192,500.00 4,192,500.00
408,000.00 408,000.00 408,000.00
6,103,710.00 6,103,710.00 6,103,710.00

7,190,893.50 7,190,893.50 7,550,438.18

7,190,893.50 7,190,893.50 7,550,438.18

15,638,103.92 17,034,573.25 18,167,441.53

Calculo de capital de trabajo

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

0 0 0 0 21,521,591.30 0

0 0 0 0 21,521,591.30

527,518.33 527,518.33 527,518.33 73,698.33 4,658,698.33 527,518.33

526,986.67 526,986.67 526,986.67 73,166.67 4,658,166.67 526,986.67

17875 17875 17875 17875

0
286,342.00 286,342.00 286,342.00 286,342.00 357,927.50
4,192,500.00
68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00
948.33 948.33 948.33 948.33 948.33 948.33
80 80 80 80 80 80
35 35 35 35 35 35
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
- 527,518.33 - 527,518.33 - 527,518.33 - 73,698.33 16,862,892.97 - 527,518.33
- 527,518.33 - 527,518.33 - 527,518.33 - 73,698.33 16,862,892.97 - 527,518.33
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes13 total
0 0 0 0 21521591.30435 43,043,182.61
-
0 21,521,591.30 43,043,182.61
-
527,518.33 527,518.33 527,518.33 73,698.33 13,685,356.67
526,986.67 526,986.67 526,986.67 73,166.67 13,678,560.00
-
17875 17875 17875 143,000.00
-
357,927.50 357,927.50 357,927.50 2,863,420.00
8,385,000.00
68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 884,000.00
948.33 948.33 948.33 948.33 833.33 12,213.33
80 80 80 80 960.00
35 35 35 35 420.00
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5,416.67
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 5,416.67
-
- 527,518.33 - 527,518.33 -527,518.33 - 73,698.33 21,521,591.30 29,357,825.94
- 527,518.33 - 527,518.33 -527,518.33 - 73,698.33 21,521,591.30 29,357,825.94
 PRODUCTORES DE ALGODON
PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO

CONCEPTO /MES 1 2
Administracion y ventas 7,000.00 7,350.00
Mant.construcciones 5,000.00 5,250.00
Mant. Equipo 5,000.00 5,250.00
Pago de luz 560.00 588.00
Pago de agua 245.00 257.25
Control de plagas y enfermedades 71,500.00 75,075.00

Fertilizantes 1,431,710.00 1,503,295.50

Preparacion de suelo y siembra 4,192,500.00 4,402,125.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo 408,000.00 428,400.00

TOTAL 6,121,515.00 6,427,590.75

E ALGODON
STOS

AÑO AÑO AÑO

3 4 5
7,717.50 8,103.38 8,508.54
5,512.50 5,788.13 6,077.53
5,512.50 5,788.13 6,077.53
617.40 648.27 680.68
270.11 283.62 297.80
78,828.75 82,770.19 86,908.70

1,578,460.28 1,657,383.29 1,740,252.45

4,622,231.25 4,853,342.81 5,096,009.95
449,820.00 472,311.00 495,926.55

6,748,970.29 7,086,418.80 7,440,739.74

 PRODUCTORES DE ALGODON
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Administracion y ventas 7,000.00 7,350.00 7,717.50
Mant.construcciones 5,000.00 5,250.00 5,512.50
Mant. Equipo 5,000.00 5,250.00 5,512.50
Pago de luz 560.00 588.00 617.40
Pago de agua 245.00 257.25 270.11

TOTAL 17,805.00 18,695.25 19,630.01

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Control de plagas y enferm 71,500.00 75,075.00 78,828.75
- - -
Fertilizantes 1,431,710.00 1,503,295.50 1,578,460.28
Preparacion de suelo y siem 4,192,500.00 4,402,125.00 4,622,231.25
Mano de obra (tutoreo, de 408,000.00 428,400.00 449,820.00

TOTAL 6,103,710.00 6,408,895.50 6,729,340.28

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS 17,805.00 18,695.25 19,630.01
COSTOS VARIABLES 6,103,710.00 6,408,895.50 6,729,340.28
COSTOS TOTALES 6,121,515.00 6,427,590.75 6,748,970.29
ALGODON
AÑO 4 AÑO 5
8,103.38 8,508.54
5,788.13 6,077.53
5,788.13 6,077.53
648.27 680.68
283.62 297.80

20,611.51 21,642.09

AÑO 4 AÑO 5
82,770.19 86,908.70
- -
1,657,383.29 1,740,252.45
4,853,342.81 5,096,009.95
472,311.00 495,926.55

7,065,807.29 7,419,097.65

AÑO 4 AÑO 5
20,611.51 21,642.09
7,065,807.29 7,419,097.65
7,086,418.80 7,440,739.74
 PRODUCTORES DE ALGODON
PROYECCION DE INGRESOS TOTALES

Ingresos por venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Paca de algodon 17,098,991.30 17,098,991.30 17,953,940.87 18,851,637.91

Semilla de algodon 4,395,300.00 4,395,300.00 4,845,818.25 5,342,514.62
Borra 27,300.00 27,300.00 29,238.30 31,314.22

Ingresos Totales 21,521,591.30 21,521,591.30 22,828,997.42 24,225,466.75

ODON

Año 5

19,794,219.81
5,890,122.37
33,537.53

25,717,879.71
 PRODUCTORES DE ALGODON
ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2

( + ) VENTAS 21,521,591.30 21,521,591.30
COSTOS FIJOS 17,805.00 19299
COSTOS VARIABLES 6,103,710.00 14362488
( - ) COSTOS TOTALES 6,121,515.00 14381787
( = ) UTILIDAD BRUTA 15,400,076.30 9725793
( - ) DEPRECIACION $3,588,227.94 $3,767,639.34
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11,811,848.36 5,958,153.66
( - ) IMPUESTOS 1,181,184.84 595,815.37
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO 10,630,663.52 5,362,338.29

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
NIVELACIÓN $240,000.00 0.1
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50,000 LTS $193,449.90 0.1
LINEA DE CONDUCCIÓN 1” $42,000.00 0.1
INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN $13,589.10 0.1
CERCO PARA DIVISIÓN $600,000.00 0.1
BANCO DE ENERGIA $1,500,000.00 0.1
EQUIPO SOLAR $128,427.66 0.1
COBERTIZO $95,000.00 0.1
BASCULA CAMIONERA DE 60 TON $540,000.00 0.1
NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA $9,500,000.00 0.1
PLANTA DESMONTADORA DE ALGODÓN $8,150,000.00 0.1
CARGADOR FRONTAL $385,901.00 0.1
MONTACARGA $141,000.00 0.1
TOTAL $21,529,367.66
 ALGODON
SULTADOS

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

22,828,997.42 24,225,466.75 25,717,879.71
20263.95 21277.1475 22341.004875
15080612.4 15834643.02 16626375.171
15100876.35 15855920.1675 16648716.175875
10212082.65 10722686.7825 11258821.121625
$3,956,021.31 $4,153,822.37 $4,361,513.49
6,256,061.34 6,568,864.41 6,897,307.63
625,606.13 656,886.44 689,730.76
5,630,455.21 5,911,977.97 6,207,576.87

ONES
AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
6 $40,000.00 $40,000.00
6 $32,241.65 $32,241.65
6 $7,000.00 $7,000.00
6 $2,264.85 $2,264.85
6 $100,000.00 $100,000.00
6 $250,000.00 $250,000.00
6 $21,404.61 $21,404.61
6 $15,833.33 $15,833.33
6 $90,000.00 $90,000.00
6 $1,583,333.33 $1,583,333.33
6 $1,358,333.33 $1,358,333.33
6 $64,316.83 $64,316.83
6 $23,500.00 $23,500.00
$3,588,227.94 $3,588,227.94
 PRODUCTORES DE ALGODON
FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

( + ) VENTAS - 21,521,591.30 21,521,591.30
( + ) VALOR DE RESCATE - - -
( = ) INGRESOS TOTALES - 21,521,591.30 21,521,591.30
COSTOS FIJOS - 17,805.00 19,299.00
COSTOS VARIABLES - 6,103,710.00 14,362,488.00
( = ) COSTOS TOTALES - 6,121,515.00 14,381,787.00
COMPRA ACTIVO FIJO 20,810,022.69 - -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO 2,560,504.92 - -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 527,518.33
( = ) SALDO FINAL - 23,898,045.95 15,400,076.30 7,139,804.30
E ALGODON
EFECTIVO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

22,828,997.42 24,225,466.75 25,717,879.71
- - $3,588,227.94
22,828,997.42 24,225,466.75 29,306,107.65
20,263.95 21,277.15 22,341.00
15,080,612.40 15,834,643.02 16,626,375.17
15,100,876.35 15,855,920.17 16,648,716.18
- - -
- - -

7,728,121.07 8,369,546.59 12,657,391.47

 PRODUCTORES DE ALGODON
PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 21,521,591.30 21,521,591.30 22,828,997.42
COSTOS FIJOS 17,805.00 19,299.00 20,263.95
COSTOS VARIABLES 6,103,710.00 14,362,488.00 15,080,612.40
COSTOS TOTALES 6,121,515.00 14,381,787.00 15,100,876.35
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 24,853.73 58,016.37 59,703.49
PUNTO DE EQUILIBRIO % 0.12% 0.27% 0.26%

INTERPRETACION
24,853.73 SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECI
12% ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIF
GODON

AÑO 4 AÑO 5
24,225,466.75 25,717,879.71
21,277.15 22,341.00
15,834,643.02 16,626,375.17
15,855,920.17 16,648,716.18
61,430.06 63,197.82
0.25% 0.25%

RA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
 PRODUCTORES DE ALGODON
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA

EFECTIVO
AÑO 0 0 23,898,045.95 - 23,898,045.95 1
AÑO 1 21,521,591.30 6,121,515.00 15,400,076.30 0.9090909091
AÑO 2 21,521,591.30 14,381,787.00 7,139,804.30 0.826446281
AÑO 3 22,828,997.42 15,100,876.35 7,728,121.07 0.7513148009
AÑO 4 24,225,466.75 15,855,920.17 8,369,546.59 0.6830134554
AÑO 5 25,717,879.71 16,648,716.18 9,069,163.53 0.6209213231
TOTAL 115,815,526.49 92,006,860.64 23,808,665.85

VAN 13,156,689.83
TIR 33%
B/C 1.18

CRITERIO DE DECISIÓN

_________________________________________________________________________________
LA VAN ES MAYOR A CERO Y LA TIR ESTA POR ARRIBA DEL 10% POR LO QUE ES RECOMENDABLE LA P
SE ESTA GANANDO 18 CENTAVOS POR CADA PESO INVERTIDO
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ALGODON
N, TIR, B/C)

INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 23,898,045.95
19,565,083.00 5,565,013.64
17,786,439.09 11,885,774.38
17,151,763.65 11,345,511.91
16,546,319.75 10,829,806.82
15,968,779.89 10,337,542.88
87,018,385.40 73,861,695.57

______________________________________________________________________
QUE ES RECOMENDABLE LA PUESTA DEL PROYECTO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 PRODUCTORES DE ALGODON
TAZA DE INTERES 9%

CREDITO
$36,000.00 AÑOS
$9,672.50 1 2 3
$6,300.00 $279,455.42 $218,534.13 $158,983.58
$2,038.37
$90,000.00
$225,000.00 PAGO DE CREDITO
$19,264.15
$14,250.00 AÑO PAGOS
$81,000.00 1 $676,903.12
$1,200,000.00 2 $661,672.80
$1,342,500.00 3 $ 641,822.61
$57,885.15 4 $ 612,940.60
$21,150.00 5 $ 557,775.94
TOTAL $3,105,060.17
DE ALGODON

AÑOS
4 5
$101,219.55 $46,054.89

DE CREDITO

DEBE FLUJO DE EFECTIVO TOTAL MENOS CREDITO

$2,428,157.05 15,400,076.30 14,723,173.19
$1,766,484.26 7,139,804.30 6,478,131.51
$1,124,661.64 7,728,121.07 7,086,298.46
$511,721.05 8,369,546.59 7,756,605.99
$0.00 9,069,163.53 8,511,387.59
 PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
ANUAL
1 2
INGRESOS ANUALES 21,521,591.30 21,521,591.30

COSTOS TOTALES 6,121,515.00 6,427,590.75

UTILIDAD DE OPERACIÓN 15,400,076.30 15,094,000.55

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $3,588,227.94 $3,588,227.94
UTILIDAD GRAVABLE 11,811,848.36 11,505,772.61
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 11,811,848.36 11,505,772.61
CAPITALIZACION DE AHORRO $676,903.12 $661,672.80
CAPACIDAD DE PAGO REAL 17.4498359711 4.5861979167
UTILIDAD DE LA EMPRESA 11,134,945.24 10,844,099.81
PUNTO DE EQUILIBRIO 0.12% 0.27%

EVALUACION PROYECTO

CONCEPTO SIN PROYECTO 1

UTILIDAD CON PROYECTO 11,811,848.36
UTILIDAD SIN EL PROYECTO 11,969,293.91
OTROS BENEFICIOS
INVERSIÓN TOTAL - 157,445.55
VALOR RESIDUAL
INCREM. CAPITAL DE TRABAJO 4,659,115.00
REC. CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO NETO EFECTIVO - 4,659,115.00
TIR -46%

CONCEPTO CON PROYECTO 1

UTILIDAD CON PROYECTO - 23,898,045.95 15,400,076.30
OTROS BENEFICIOS
INVERSIÓN TOTAL - 23,898,045.95
VALOR RESIDUAL
INCREM. CAPITAL DE TRABAJO 13,685,356.67
REC. CAPITAL DE TRABAJO -
FLUJO NETO EFECTIVO - 13,685,356.67
TIR 47%
OS Y EGRESOS
ANUAL
3 4 5
22,828,997.42 24,225,466.75 25,717,879.71

6,748,970.29 7,086,418.80 7,440,739.74

16,080,027.13 17,139,047.95 18,277,139.96

$3,588,227.94 $3,588,227.94 $3,588,227.94
12,491,799.19 13,550,820.01 14,688,912.02
12,491,799.19 13,550,820.01 14,688,912.02
$ 641,822.61 $ 612,940.60 $ 557,775.94
4.5861979167 4.5861979167 4.5861979167
11,849,976.58 12,937,879.41 14,131,136.08
0.26% 0.25% 0.25%

ON PROYECTO
AÑO
2 3 4 5
11,505,772.61 12,491,799.19 13,550,820.01 14,688,912.02 30%
11,969,293.91 12,567,758.61 13,196,146.54 13,855,953.87

527,518.33
- 463,521.30 - 75,959.42 354,673.47 305,439.82

AÑO
2 3 4 5
7,139,804.30 7,728,121.07 8,369,546.59 12,657,391.47

- -
7,139,804.30 7,728,121.07 8,369,546.59 12,657,391.47