………………………………………………………………………………..
VENTAS PROYECTADAS
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en bolivianos)
SEGUNDO CUARTO
PRIMER TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL BS.
………………………………………………………………………………..
VENTAS PROYECTADAS A CONTADO Y CREDITO
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en bolivianos)
SALDO POR COBRAR PROYECCION DE PROYECCION DE
INGRESOS
PROYECTADOS
DEL ANTERIOR COBROS DE VENTAS COBRO DE VENTAS TOTAL
PERIODO AL CONTADO AL CREDITO
CONTADO 70%
CREDITO 30%
TOTAL
CREDITO COBRABLES
CREDITO INCOBRABLES
TOTAL
………………………………………………………………………………..
INGRESOS PROYECTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en bolivianos)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
POR VENTAS DEL ANTERIOR AÑO
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
POR VENTAS DEL PRESENTE AÑO
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
TOTAL
………………………………………………………………………………..
PRODUCCION PROYECTADA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
( Expresado en Cantidades)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
VENTAS PROYECTADAS
INV. FINAL PROYECTADO
INV. INICIAL PROYECTADO
PRODUCCION PROYECTADA
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE MATERIALES
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
( Expresado en Cantidades)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRODUCCION PROYECTADA
CANTIDAD DE MATERIAL NECESARIO POR
CADA UNIDAD
TOTAL MATERIAL NECESARIO
COSTO UNITARIO DE MATERIALES
COSTO PROYECTADO DE MATER.
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE COMPRA DE MATERIAL DIRECTO
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
( Expresado en Cantidades)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
MATERIAL NECESARIO PARA LA PRODUCCION
INVENTARIO FINAL PROYECTADO
SUB TOTAL
INVENTARIO INICIAL PROYECTADO
CANTIDAD COMPRAS PROYECTADAS
COSTO UNITARIO
COSTO PROYECTADO DE COMPRA DE
MATERIALES
………………………………………………………………………………..
PAGOS PROYECTADOS A PROVEEDORES
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en bolivianos)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
POR COMPRAS DEL ANTERIOR AÑO
CUENTAS POR PAGAR DE 2001
POR COMPRAS DEL PRESENTE AÑO
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
TOTAL
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE MANO DE OBRA DIRECTA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en Tiempo y $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PRODUCCION PROYECTADA
TIEMPO DE MANO DE OBRA NECESARIA PARA
CADA UNIDAD (HRS.)
TOTAL TIEMPO NECESARIO (HRS.)
COSTO POR HORA ($US.)
COSTO PROYECTADO DE (MOD) ($US.)
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE GASTOS DE FABRICACION VARIABLE
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en Hrs. y $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD PRODUCCION PROYECTADA
TIEMPO DE MANO DE OBRA REQUERIDA
P/CADA UNIDAD (HRS.)
TOTAL TIEMPO REQUERIDO (HRS.)
CUOTA DE COSTO VARIABLE POR HORA ($US.)
COSTOS PROYECTADO DE GASTOS DE
FABRICACION VARIABLE ($US)
COSTOS PROYECTADO DE GASTOS DE
FABRICACION VARIABLE ($US)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS DE FABRICACION
FIJO ($US.)
COSTOS DESEMBOLSABLES PROYECTADO DE
GASTOS DE FABRICACION ($US)
COSTOS NO DESEMBOLSABLES PROYECTADO DE
GASTOS DE FABRICACION($US.)
COSTO TOTAL PROYECTADO DE GASTOS DE
FABRICACION ($US.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
COSTO PROYECTADO DE MATERIALES
COSTO PROYECTADO DE MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO PROYECTADO DE GASTOS DE FABRICACION
VARIABLE
COSTO TOTAL PROYECTADO
PRODUCCION PROYECTADA
COSTO UNITARIO
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
CANTIDAD COSTO FINAL
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE INVENTARIO FINAL DE MATERIALES
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
CANTIDAD COSTO FINAL
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADO DE VENTAS
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en Tiempo y $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL PROYECTADO DE GASTOS DE
FABRICACION ($US)
………………………………………………………………………………..
COSTO PROYECTADOS DE ADMINISTRACION
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD DE VENTAS PROYECTADAS
CUOTA DE COSTO VARIALE DE GTOS. DE
ADMINISTRACION P/UNIDADES ($US)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS VARIABLES
DE ADMINISTRACION ($US)
COSTO PRYECTADO DE GASTOS FIJOS DE
ADMINISTRACION
SEGUROS
SUELDOS OFICINA
ALQUILERES
DEPRECIACION
PLAN DE PAGOS DE GASTOS DE FABRICACION
FIJOS ($US.)
COSTO TOTAL PROYECTADO DE
GASTOS DE ADMINISTRACION ($US)
………………………………………………………………………………..
PLAN DE PAGOS DE LOS COSTO PROYECTADOS DE ADMINISTRACION
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD DE VENTAS PROYECTADAS
CUOTA DE COSTO VARIALE DE GTOS. DE
ADMINISTRACION P/UNIDADES ($US)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS VARIABLES
DE ADMINISTRACION ($US)
COSTO PRYECTADO DE GASTOS FIJOS DE
ADMINISTRACION
SEGUROS
SUELDOS OFICINA
ALQUILERES
PLAN DE PAGOS DE GASTOS DE FABRICACION
FIJOS ($US.)
COSTO DESEMBOLSABLE
PROYECTADO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION ($US)
………………………………………………………………………………..
COSTOS PROYECTADOS DE COMERCIALIZACIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en tiempo y $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD DE VENTAS PROYECTADAS
CUOTA DE COSTOVARIABLE DE GASTOSDE
COMERCIALIZA. P/UNIDAD($)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS VARIABLES DE
COMERCIALIZA. ($US)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS FIJOS DE
COMERCIALIZA. ($US)
PUBLICIDAD
SEGUROS
SUELDOS
ALQUILERES
DEPRECIACION
TOTALES
COSTO PROYECTADO DE GASTOS FIDE
COMERCIALIZACION ($US)
………………………………………………………………………………..
PLAN DE PAGOS COSTOS PROYECTADOS DE COMERCIALIZACIÓN
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en tiempo y $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
CANTIDAD DE VENTAS PROYECTADAS
CUOTA DE COSTOVARIABLE DE GASTOSDE
COMERCIALIZA. P/UNIDAD($)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS VARIABLES DE
COMERCIALIZA. ($US)
COSTO PROYECTADO DE GASTOS FIJOS DE
COMERCIALIZA. ($US)
PUBLICIDAD
SEGUROS
SUELDOS
ALQUILERES
TOTALES
COSTO PROYECTADO DE GASTOS FIDE
COMERCIALIZACION ($US)
………………………………………………………………………………..
COSTO FINANCIERO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INTERES s/PRESTAMO BANCARIO
TOTAL
………………………………………………………………………………..
PLAN DE PAGOS DEL COSTO FINANCIERO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INTERES s/PRESTAMO BANCARIO
TOTAL
………………………………………………………………………………..
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TOTAL
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
SALDO INICIAL
INGRESOS :
VENTAS AL CONTADO
COBRO A CLIENTES
TOTAL
EGRESOS :
PAGOS A PROVEEDORES
MANO DE OBRAS DIRECTA
GASTOS DE FABRICACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE COMERCIALIZACION
GASTOS FINANCIEROS
PAGO DE LETRA
COMPRA DE MAQUINARIA
TOTAL
SUPERAVIT (DEFICIT)
FINANCIAMIENTO:
PRESTAMO
AMORTIZACION DE CAPITAL
AMORTIZACION DE INTERESES
SALDO FINAL
………………………………………………………………………………..
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2002
(Expresado en $us.)
VENTAS
29600 UNID C/U $ 272
COSTO VARIABLE DE VENTAS
29600 UNID C/U $ 160
GASTOS VARIABLES DE
COMERCIALIZACION
GASTOS VARIABLES DE
ADMINISTRACION
UTILIDAD MARGINAL
COSTOS FIJOS:
GASTOS FIJOS DE FABRICACION
GASTOS FIJOS DE
COMERCIALIZACION
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION
PERDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DEL PERIODO
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Expresado en $us.)
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Efectivo Proveedores
Clientes Alquiler p/pagar
Alm. Productos Terminados Cuentas p/pago
Alm. Materiales
LARGO PLAZO
Terrenos Prestamos Bancarios
Edificios
[Link] PATRIMONIO
Maquinaria y Equipo Capital
[Link] y Equipo Resultado de Gestion
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
