Nombre de la Empresa: ALICORP S.A.

A
Ruc de la Empresa y CIIU 20100055237
Giro del Negocio ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL
Funcionario de Negocios: TORRES SANCHEZ TREYCI
Fecha Evaluación de Campo: 11/24/2018

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

S/.
1 Ventas Mensuales 40,211,271
2 Costo de Ventas 21,807,120
3 Utilidad Bruta (1-2) 18,404,151
4 Gastos de Personal 15,000
5 Luz, agua, teléfono 17,000
6 Alquiler Local 13,000
7 Transporte 11,500
8 Gastos Financieros 0
9 Impuestos 10,000
10 Otros gastos 30,740
11 Gastos Operativos del Negocio (4+5+6+7+8+9+10) 97,240
12 Utilidad Neta (3-11) 18,306,911
13 Otros Ingresos (ingresos conyugales) 9,800
14 Gastos Familiares 159,323
15 Excedente familiar mensual (12+13+14) 18,157,388
* Capacidad de endeudamiento Máximo 14,525,911 Margen 45.53%

BALANCE
Activo S/. Pasivo
16 Disponible 950,000 23 Cuentas por pagar a proveedores 1,076,680
17 Cuentas por Cobrar a Clientes 3,835,620 24 Otras cuentas por pagar 18,620
18 Inventarios 220,181,537 25 Deuda Financiera al C/P 0
19 Activo Corriente (16+17+18) 224,967,157 26 Pasivo Corriente (23+24+ 25) 1,095,300
20 Activo Fijo o mueble 6,068,960,000 27 Pasivo no corriente (L/P) 1,082,152,988
21 Activo Inmueble 17,600,625,000 28 Total pasivo (26+27) 1,083,248,288
22 Total Activo (19+20+21) 23,894,552,157 29 Patrimonio y Resultados(22-28) 22,811,303,869
30 Total Pasivo - Patrimonio (28+29) 23,894,552,157

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez
31 Capital de Trabajo (19-26) 223,871,857
32 Liquidez (19/26) 205.39
Gestion
33 Rotación de los Inventarios (2/18) veces 0.10
34 Rotacion de inventarios # dias (30 (dias) / 33) 302.90
35 rotacion de ctas por cobrar 2.86
36 rotacion de ctas por pagar 1.48
Endeudamiento
37 Deuda Patrimonial ((28 + 45)/29) 0.06 0.00857 0.86%
38 Solvencia (22/28) 22.06
Monto máximo a Calificar: Monto a
Rentabilidad 44 (Pagaré / TCNE)
313,904,645.59 calf F# 2 ###
39 Rentabilidad sobre Ventas (12/1) 45.53 TEM 0.86%
40 Rentabilidad sobre el Activo (12/22) 0.08 45 Monto Propuesto x Ejecutivo 300,000,000.00 coeficiente 21.6099804
41 Rentabilidad sobre el Patrimonio (12/29) 0.08
42 Rentabilidad del Negocio (12/31) 8.18 TEA 10.78%
PLAZO 24
43 Capacidad de endeudamiento / Cuota Excedente 14525911 Capacidad de endeudam14,525,911
cuota aprox. Del cred ###
DE E
 HOJA DE VISITA DE CAMPO
Vtas Anuales Prom
482,535,257
I. Datos del balance, consignar los activos y pasivos del negocio.

Cuentas por Cobrar

Clientes Valor
WONG 989,600
PLAZA VEA 987,520
METRO 869,300
TOTTUS 989,200

Incobrables (en %) 3,835,620

Activos Corrientes (< 30 días)

Descripción Valor S/.
CAJA 950,000.00
BANCO 898,650.00

1,848,650.00

Activos Fijo inmueble (solo para uso del negocio)

Descripción Valor S/.
CERCADO DE LIMA PLANTA INDUSTRIAL ###
AREQUIPA PLANTA INDUSTRIAL ###
TRUJILLO PLANTA INDUSTRIAL ###

###
###

Activo Fijo o mueble

Antigüedad Uso Previsto (En
Cantidad Valor Unitario (S/.) Valor Total(S/.)
Descripción (En años) Años)
VEHICULOS 3 14 17500 85,000.00 ###
MONTACARGAS 3 13 19850 90,000.00 ###
ENVASADORAS 2 12 14560 70,000.00 ###
COMPUTADORAS 5 5 21530 52,000.00 ###
ANAQUELES 3 8 19300 34,000.00 656,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###

Cuentas por Pagar Comerciales (Proveedores)

Clientes Valor
SAN JORGE 235,000.00
SAYON 310,000.00
BLANCA FLOR 125,000.00
PRIMOR 186,520.00
ALACENA 220,160.00

1,076,680.00

PROVEEDORES
Proveedor Frecuencia de Compra Total Teléfono
Compra Mensual
SAN JORGE x 12247771
SAYON x 13267700
BLANCA FLOR x 12248567
ALACENA x 12458956
PRIMOR x 12458748

Deudas Sistema Financiero (deudas directas para el negocio / empresa;titular; conyuge y/o relacionados)
Deuda al C/P
Plazo Pendiente
Descripción Tipo Crédito Préstamo Original Monto Pendiente Garantía Cuota Mensual
(en meses)
 0.00 0.00

Deuda al L/P
Plazo Pendiente
Descripción Tipo Crédito Préstamo Original Monto Pendiente Garantía Cuota Mensual
(en meses)
BANCO CONTINENTAL HIP 482,669,816.00 72 HIP 6,703,747
BANCO DE CREDITO HIP 403,543,721.00 72 HIP 5,604,774
CITIBANK DEL PERU KW 85,520,786.00 60 SIN 1,425,346
INTERBANK KW 2,713,082.00 12 SIN 226,090
SANTANDER PERU KW 20,483,380.00 36 SIN 568,983
SCOTIABANK KW 87,222,203.00 48 SIN 1,817,129
1,082,152,988

Deuda Total Pendiente sist. Financiero 1,082,152,988.00

Otros Pasivos (Familia, Préstamistas, Sunat, ETC.)

Plazo Pendiente
Descripción Valor Cuota Mensual
(en meses)
SUNAT 1 18,620

18,620
Forma de Ventas
II. Datos Resultados, se consigna el movimiento comercial del cliente, gastos del negocio y personales, así como otros ingresos si los tuviera. S/. vta mensual contado 0.00
Promedio de 40,211,271.43 vta mensual credito 100% ###
Analisís Referencial de Ventas vtas mensuales 100%
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Participacion de Forma de Compras
100%
### 1,589,623.00 152,368.00 1,475,896.00 1,756,542.00 1,684,523.00 1,200,000.00 la muestra compra mensual contado 0.00
Prom de 21,807,120.01 compra mensual credito 100% ###
1RA SEM 2DA SEMANA 3RA SEMANA 4TA SEMANA compras mens 100%
### 9,382,630.00 9,382,630.00 9,382,630.00

Inventarios y Productos de Mayor Rotacion

Cálculo del margen de Ventas
Precio de Precio de Unidades Total ventas Total compras Inventario Unidades Inventario
Principales Productos que
comercializa unidad de
Venta compra comercializadas mensual participacion % día/sem/men medicion cantidad Valor Frecuencia
1 ACEITE PRIMOR 6.8 3.8 657,200 4,468,960.00 11.1% 2,497,360.00 0.00 de compra
2 GALLETA CASINO 3.5 1.5 789,752 2,764,132.00 6.9% 1,184,628.00 0.00 Diario
3 MAYONESA ALACENA 10.3 7.3 675,410 6,956,723.00 17.3% 4,930,493.00 0.00 Semanal x
4 JABON BOLIVAR 4.9 2.9 890,000 4,361,000.00 10.9% 2,581,000.00 0.00 Mensual
5 FIDEOS DON VITTORIO 2.5 1.2 698,630 1,746,575.00 4.4% 838,356.00 0.00
6 PANETON BLANCA FLOR 20.5 10.2 820,000 16,810,000.00 41.9% 8,364,000.00 0 0.00
7 HARINA FAVORITA 4.2 1.9 720,100 3,024,420.00 7.5% 1,368,190.00 0 0.00
8 0.00 0.0% 0.00 0 0 0.00
9 0.00 0.0% 0.00 0 0 0.00
10 0.00 0.0% 0.00 0 0 0.00 Muestra
Total 40,131,810.00 21,764,027.00 0.00 0%

Margen Bruto 46% Apreciación Inventario Real 220,181,537.25

54.23%

Cálculo del Costo de Producción de principales productos (Solo aplica para negocios de Fabricación).
Gastos Administrativos Gastos Familiares Producto
Materia Prima /
Costo x unid Cantidad Unid.
Mano de Obra / Total (S/. )
Doc. Etc Doc. Etc
Concepto Monto Concepto Monto Otros
Gastos de Personal (empleados) 15,000.00 Alimentación 85,200.00 0
Luz, Agua, Telefono, Celular, Gas, Petroleo ( 17,000.00 Alquiler de Casa 9,800.00
Alquiler de Local 13,000.00 Vestido y Calzado 8,500.00
Transporte 11,500.00 Educación y Salud 9,500.00
Impuestos 10,000.00 Transporte 10,010.00
Otros Gastos 12,120.00 Servicios (Luz, Agua, Telefono) 9,890.00
Provision suma cuotas [Link] Cred
Otros Ingresos adicionales 9,800.00 personal (titular y conyuge), 6,253.00
. 78,620.00 Juntas 8,670.00 0
Otros 11,500.00
159,323.00 Costo Materia Prima
Costo Mano Obra
Otros Costos
Costo Total
Tiempo de Fabricación (x día)
 Otros Otros FLUJO DE CAJA
cuota % vta ingresos egresos
0 100% 1257845
1 100% 1478542 Cliente: ALICORP S.A.A
2 100% 12785369 Fecha evaluación: 12/17/2019
3 100% 36878562 RUBROS / PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 100% 22548962 INGRESOS
5 100% 98758785 Ingreso por Ventas Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 100% 98758964 Ingreso por Ventas al Crédito 40,211,271 40,211,271 40,211,271 40,211,271 ### ### 40,211,271 40,211,271 60,316,907 40,211,271 40,211,271 48,253,526 40,211,271
7 100% 12487962 Otros Ingresos 1,257,845 1,478,542 12,785,369 36,878,562 ### ### 98,758,964 12,487,962 23,236,533 78,459,658 3,458,967 1,478,568 7,897,859
8 150% 23236533 Prestamo a Otorgar ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 100% 78459658 TOTAL INGRESOS ### 41,689,813 52,996,640 77,089,833 ### ### 138,970,235 52,699,233 83,553,440 118,670,929 43,670,238 49,732,094 ###
10 100% 3458967 EGRESOS
11 120% 1478568 Compras mercader 21,807,120 21,807,120 21,807,120 21,807,120 ### ### 21,807,120 21,807,120 32,710,680 21,807,120 21,807,120 26,168,544 ###
12 100% 7897859 Gastos Adminirativos 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620 78,620
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto Familiares 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323 159,323
TIR 7.43% Otros Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicación del Préstamo ### 13,882,474 13,882,474 13,882,474 ### ### 13,882,474 13,882,474 13,882,474 13,882,474 13,882,474 13,882,474 ###
TOTAL EGRESOS ### 35,927,537 35,927,537 35,927,537 ### ### 35,927,537 35,927,537 46,831,097 35,927,537 35,927,537 40,288,961 ###
SALDO MENSUAL 19,424,053 5,762,276 17,069,103 41,162,296 ### ### 103,042,698 16,771,696 36,722,343 82,743,392 7,742,701 9,443,132 ###
CAJA INICIAL 950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO DE CAJA FINAL 20,374,053 26,136,329 43,205,432 84,367,728 ### ### 317,285,641 334,057,337 370,779,680 453,523,072 461,265,773 470,708,905 ###
VARIABLES
Incre/Decremen Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 100% 100% 120% 100%
% mercadería /Ventas 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54%
Tipo de Cambio US$ 2.77 2.78 2.79 2.81 2.82 2.83 2.85 2.86 2.88 2.89 2.91 2.92 2.94

### 5,762,276 17,069,103 41,162,296 ### ### 103,042,698 16,771,696 36,722,343 82,743,392 7,742,701 9,443,132 ###