NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL Y/O RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y ARENAS, C.A.

PERIODO: OCTUBRE

AÑO: 2018

RIF DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA: J-29966687-4

LIBRO DE VENTAS REG Libro de ventas basado en el Reglamento de la Ley del IVA
LIBRO DE VENTAS POR Libro de ventas basado en el Reglamento de la Ley del IVA y el Portal Fiscal
LIBRO DE COMPRAS SIN RET Se utiliza para contribuyentes que no les retienen IVA
LIBRO DE COMPRAS AGE RET Libro de compras basado en el Reglamento de la Ley del IVA y el Portal Fiscal

Nota. Por favor no le quite columnas a ningún modelo, ya que puede ser objeto de sanciones de conformidad con el COT.
 RESUMEN CONSOLIDADO DE PERIODO DE IMPOSICION
SENIAT COMPRAS Y VENTAS MES AÑO
1 2 2 0 1 5

ORDINARIO X FORMAL CONTABILIDAD SEPARADA

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL No. Y LA FECHA DE LA D No. FECHA
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE RIF J-29966687-4
NOMBRE/RAZON SOCIAL TRANSPORTE Y ARENAS, C.A. NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES RANGEL JOSE PEÑA VENEGAS RIF V-11130803

DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DEBITO FISCAL

1 Ventas internas no gravadas 40 - 0
2 Ventas de exportación 41 - 9
3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 #REF! 8 43 #REF! 7
4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional 442 - 8### - 8
5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida 443 - 7### - 7
6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 #REF! 4 47 #REF! 3
Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.
7 48 2
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuro -
8 Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período 80 0
9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 #REF! 1

CREDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CREDITO FISCAL

10 Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 30 #REF! 0
11 Importaciones gravadas por alícuota general 31 - 9 32 - 8
12 Importaciones gravadas por alícuota general más adicional 312 - 8### - 8
13 Importaciones gravadas por alícuota reducida 313 - 7### - 7
14 Compras internas gravadas por alícuota general 33 #REF! 7 34 #REF! 6
15 Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 332 - 8### - 8
16 Compras internas gravadas por alícuota reducida 333 - 7### - 7
17 Total compras y créditos fiscales del Período 35 #REF! 5 36 #REF! 4
CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
SOLO SI EXISTEN VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS (item 40>0) compras válidas tarifa reducida:
18 Créditos Fiscales Totalmente Deducibles. Con contabilidad separada, compras válidas: 70 0
19 Créditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata (item 36-item 70)x% prorrata 37 #REF! 3
20 Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70+37) 71 #REF! 9
21 Excedentes créditos fiscales del mes anterior (item 60 de la declaración anterior) 20 4,267.45 0
22 Reintegro solicitado (Solo Exportadores) 81
23 Reintegro solicitado (Solo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados) 21 9
Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores.. En caso de ser negativo el ajuste no puede ser mayor al monto resultante d
24 38 2
(item 71 + item 20 - item 21 - item 81) Item 38 no debe ser mayor de: #REF!
25 Certificados de Créditos Fiscales Exonerados (Emitidos por Entes Exonerados), registrado en el período 82 8
26 Total de créditos fiscales... Realice la operación (71 + 20 - 21 - 81 ± 38 - 82) 39 #REF! 1
A U T O L I Q U I D A C I O N
27 Total Cuota Tributaria del Período (Si item 49 > item 39, indique la diferencia) 53 #REF! 7
28 Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente (Si item 39 es mayor que item 49, indique la diferencia) 60 #REF! 0
29 Impuesto pagado en declaracion(es) sustituida(s) 22 8
30 Retenciones descontadas en declaracion(es) sustituida(s) 51 9
31 Percepciones descontadas en declaracion(s) sustituida(s) 24 6
32 Sub-total Impuesto a Pagar (si item 53 - item 22 - item 51 - item 24 > 0, indique la diferencia) 78 #REF! 2
33 Retenciones acumuladas por descontar 54 109,588.19 6
34 Retenciones del Período 66 16,037.78 4
35 Créditos adquiridos por cesión de retenciones 72 8
36 Recuperación de retenciones solicitado (Saldo con antigüedad mayor a 2 p 73 7
37 Total retenciones. Realice operación 54+66+72-73 74 125,625.97 6
38 Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración… (Indique el menor valor entre el item 78 y el item 74) 55 #REF! 5
39 Saldo de Retenciones de IVA no aplicado. Realice la operación item 74-it 67 #REF! 3
40 Sub-total Impuesto a Pagar… Realice la operación item78 - item 55 56 #REF! 4
41 Percepciones Acumuladas en importaciones por descontar 57 3
42 Percepciones del Período 68 2
43 Créditos adquiridos por cesión de percepciones 75 5
44 Recuperación de percepciones solicitado (Saldo con antigüedad mayor a 2 76 4
45 Total percepciones. Realice la operación 57+68+75-76 77 - 3
46 Percepciones en Aduanas descontadas en esta Declaración… (indique el menor valor entre 56 y 77) 58 #REF! 2
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado. Realice la operación 77-5 69 #REF! 1
48 TOTAL A PAGAR… Realice la operación item 56 - item 58) 90 #REF! 0
 LIBRO DE VENTAS 01-07

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL Y/O RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y ARENAS, C.A.

RIF DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA: J-29966687-4

VENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE

AÑO: 2018
VENTAS INTERNAS GRAVADAS

Ventas
T Internas No
Num Num Num de i Gravadas,
Oper Fecha Tipo Nota Nota Tipo de Factura p Total Ventas Exentas o % IVA Retenido (por IVA
Nro Documento Documento RIF Nombre o Razón Social Num de Factura Num Control Débit Crdto Transacc Afectada o Incluyendo el IVA Exoneradas Base Imponible Alicuota Impuesto IVA el Comprador) Percibido N° Comprobante
FABRICA DE PRODUCTOS
1 10/3/2018 COMP.RET. J-07505530-6 IMPERMEABILIZANTES EDIL, C.A. REG 003909 C 0.00 0.00 16 0.00 12,614.40 20181000066123
INVERSIONES Y DESARROLLO CARRARA,
2 10/3/2018 COMP.RET. J-30739148-0 C.A. REG 003903 C 0.00 0.00 16 0.00 3,110.40 20181000007604
INVERSIONES Y DESARROLLO CARRARA,
3 10/4/2018 FAC J-30739148-0 C.A. 003910 00-008724 REG C 30,160.00 26,000.00 16 4,160.00
INVERSIONES Y DESARROLLO CARRARA,
4 10/5/2018 FAC J-30739148-0 C.A. 003911 00-008724 REG C 32,480.00 28,000.00 16 4,480.00
INVERSIONES Y DESARROLLO CARRARA,
5 10/5/2018 COMP.RET. J-30739148-0 C.A. REG 003910 C 0.00 0.00 16 0.00 3,120.00 20181000007608
INVERSIONES Y DESARROLLO CARRARA,
6 10/5/2018 COMP.RET. J-30739148-0 C.A. REG 003911 C 0.00 0.00 16 0.00 3,360.00 20181000007609

TOTALES: 62,640.00 0.00 54,000.00 96.00 8,640.00 22,204.80 0.00

Resumen del Período (Ventas) Base Imponible Débito Fiscal

Ventas Internas No Gravadas 0.00 0.00
Ventas Exportacion 0.00 0.00
Ventas afectadas en alícuota general (Alicuota del 16%) 54,000.00 8,640.00
Ventas internas afectadas en alícuota reducida 0.00 0.00
Ventas afectadas en alícuota general + adicional 0.00 0.00
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 54,000.00 8,640.00
I.V.A. Retenido (por el Comprador) 22,204.80
Ajuste a los Debitos fiscales de períodos anteriores 0.00
Total debitos fiscales 8,640.00

Resumen del Periodo (Compras) Base Imponible Débito Fiscal

Compras no Gravadas y/o Sin Derecho a Credito Fiscal 420.84 0.00

Total de las Compras Internas afectadas sólo en alícuota General 12% 470.82 75.33
Total de las Compras Internas afectadas en alícuta General + Adicional 0.00 0.00
Total de las Compras Internas afectadas en alícuota Reducida 0.00 0.00
Total compras y Creditos fiscales 30,396.55 4,796.11
Créditos Fiscales totalmente Deducibles 0.00 0.00
Creditos Fiscales Producto de la Prorrata 0.00 0.00
Total creditos fiscales deducibles 0.00 4,796.11
Excedente Creditos fiscales del mes Anterior 0.00 0.00
Total Creditos Fiscales 0.00 4,796.11
 LIBRO DE VENTAS 01-07

0.00

0.00

30,160.00

32,480.00

0.00

0.00

0.00

62,640.00
 LIBRO DE COMPRAS

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL Y/O RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y ARENAS, C.A.

RIF DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA: J-29966687-4

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE AÑO: 2018

IMPORTACIONES NACIONALES

TIPO
DOCU- ALI- EXENTAS O MONTO DE IVA Nº DE FACTURA
No.Oper FECHA MENTO No. No.Control SERIE RAZON SOCIAL RIF NUMERO CUOTA TOTAL CON IVA EXONERADAS BASE IVA BASE IMPONIBLE IVA RETENIDO AFECTADA

1 7/7/2018 FAC 10000000215789772 N/A 06 "C" CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. G-20010014-1 12 -851.91 0.00 -760.63 -91.28

1 9/5/2018 FAC 10000000218171971 N/A 06 "C" CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. G-20010014-1 16 -2,652.84 0.00 -2,286.93 -365.91

1 7/7/2018 FAC 10000000215789772 N/A 06 "C" CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. G-20010014-1 12 0.01 0.00 0.01 0.01

1 9/5/2018 FAC 10000000218171971 N/A 06 "C" CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. G-20010014-1 16 0.03 0.00 0.02 0.01

1 10/1/2018 FAC 00191753 N/A S/N MINI MARKET EL RECREO, C.A. J-40447201-0 16 243.99 0.00 210.34 33.65

2 10/2/2018 FAC 00026517 00-027017 S/N PASE EXPRESS, C.A. J-29852318-2 16 323.00 20.84 260.48 41.68

3 10/2/2018 FAC 00005797 00-003397 S/N ALEXIS JOSE NAVA VILCHEZ V-04149552-5 16 400.00 400.00 0.00 0.00

4 10/2/2018 FAC 00017673 N/A S/N REPRESENTACIONES CARLOS PEREZ, C.A. J-30746009-2 16 1,750.01 0.00 1,508.63 241.38

5 10/3/2018 FAC 00000297 00-000297 S/N MARIA AUXILIADORA CUEVAS SIMANCAS V-09328336-4 16 1,011.52 0.00 872.00 139.52

6 10/3/2018 FAC 00002180 00-0002280 S/N INVERSIONES SARGUT, C.A. J-07022950-0 16 928.00 0.00 800.00 128.00

7 10/4/2018 FAC 00000818 00-000818 S/N AVM METALURGICA, C.A. J-40086282-5 16 27,840.00 0.00 24,000.00 3,840.00

8 10/4/2018 COMP.RET. 20181000002976 N/A S/N AVM METALURGICA, C.A. J-40086282-5 16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 000818

9 10/4/2018 FAC 00000396 00-000496 S/N REPUESTOS TUNNING`S, C.A. J-40038030-8 16 2,149.99 0.00 1,853.44 296.55

10 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

11 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

12 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

13 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

14 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

15 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

16 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

17 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

18 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

19 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

20 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

21 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

22 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

23 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

 LIBRO DE COMPRAS

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL Y/O RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y ARENAS, C.A.

RIF DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA: J-29966687-4

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE: OCTUBRE AÑO: 2018

IMPORTACIONES NACIONALES

TIPO
DOCU- ALI- EXENTAS O MONTO DE IVA Nº DE FACTURA
No.Oper FECHA MENTO No. No.Control SERIE RAZON SOCIAL RIF NUMERO CUOTA TOTAL CON IVA EXONERADAS BASE IVA BASE IMPONIBLE IVA RETENIDO AFECTADA

24 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

25 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

26 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

27 FAC 00000000 N/A S/N 16 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 34,646.51 420.84 0.00 0.00 29,504.89 4,720.78 2,880.00

Resumen del Periodo (Compras) Base Imponible Crédito Fiscal

Compras no Gravadas y/o Sin Derecho a Credito Fiscal 420.84
Total de las Compras Internas afectadas sólo en alícuota General 12% 470.82 75.33
Total de las Compras Internas afectadas sólo en alícuota General 16% 29,504.89 4,720.78
Total de las Compras Internas afectadas en alícuta General + Adicional 0.00 0.00
Total de las Compras Internas afectadas en alícuota Reducida 0.00 0.00
Total compras y Creditos fiscales 30,396.55 4,796.11
Créditos Fiscales totalmente Deducibles 0.00
Creditos Fiscales Producto de la Prorrata 0.00
Total creditos fiscales deducibles 4,796.11
Excedente Creditos fiscales del mes Anterior 0.00
Total Creditos Fiscales 4,796.11

Resumen del Periodo (Ventas) Base Imponible Crédito Fiscal

Ventas Internas No Gravadas 0.00 0.00
Ventas Exportacion 0.00 0.00
Ventas afectadas en alícuota general (Alicuota del 16%) 54,000.00 8,640.00
Ventas internas afectadas en alícuota reducida 0.00 0.00
Ventas afectadas en alícuota general + adicional 0.00 0.00
Total ventas y debitos fiscales para efectos de determinacion 54,000.00 8,640.00
I.V.A. Retenido (por el Comprador) 0.00 22,204.80
Ajuste a los Debitos fiscales de períodos anteriores 0.00 0.00
Total debitos fiscales 0.00 8,640.00
 LIBRO DE COMPRAS

COMP.RET.

NCE

-851.91

-2,652.84

0.02

0.04

243.99

323.00

400.00

1,750.01

1,011.52

928.00

27,840.00

0.00

2,149.99

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 LIBRO DE COMPRAS

COMP.RET.

NCE

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