CODIGO_CONTABLE1 NOMBRE_CUENTA1 CS_CREDITO CS_SALDO_INICIAL CS_DEBITO

CS_SALDO_FINAL NOMBRE_TERCERO IDENTIFICACION VALOR_CREDITO

VALOR_DEBITO SALDO_INICIAL SALDO_FINAL
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 RAFAEL ALFREDO SANTOS HORTA 6819378 - -
49.980 49.980
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 PAOLA SUSANA BENITEZ CASALLAS 23179700 7.220.000 7.220.000
-210.000 -210.000
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 ANA LUCIA LOPERA ESPITIA 26039215 831.989 831.989
813.960 813.960
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 LIGIA EMERITA GAVIRIA MENDOZA 26249774 - - -26.415
-26.415
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 AMANDA ESTHER VERBEL DE URZOLA 33167211 - - -
19.668 -19.668
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 PETRONA JULIO MARIMON 64568227 - - 1.032.000
1.032.000
15149001 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA 12544550.31 11589886.38 12544550.31
11589886.38 CARLOS JULIO RAMIREZ BOTERO 70691073 2.750.000 2.750.000
9.883.270 9.883.270
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 WILTON MANUEL RUDINO GONZALEZ 73085729 - -
125.901 125.901
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 JOSE DAVID BARRETO CARO 73431269 102.200 - -
23.033 -125.233
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 GUSTAVO ALBERTO ATENCIO BOLA�O 85459004 - - -
174.570 -174.570
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 ANTONIO ALID SOLANO BEJARANO 92508537 280.000
- -1.220.000 -1.500.000
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 ANTONIO ALID SOLANO BEJARANO 92508537
7.670.000 7.950.000 1.220.000 1.500.000
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 REYNALDO ENRRIQUE HERNANDEZ GOMEZ 92527655
5.265.700 5.280.800 116.000 131.100
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 APOLINAR MONTES PEREZ 92539646 287.000 287.000
93.000 93.000
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 PASCO SCIENTIFIC 444444020 418.216.273
421.931.478 - 3.715.205
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 NALSANI SAS 800020706 - - 13.090 13.090
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 PAPELERIA EL CID SAS 800049438 2.404.232 4.799.822 -
16.613 2.378.977
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 CUERO VELEZ SAS 800191700 - - 3.484.100 3.484.100
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 ACIES SAS 800201664 - - 4.131.680
4.131.680
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
 1890873038.31 32365389.52 DESCALA SAS 800215680 2.130.000
2.370.000 - 240.000
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO SA 802008192 48.752
43.483 2.417.219 2.411.950
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 DISTRIBUCIONES ROMERO VITOLA & CIA S EN C
823003210 7.557.344 6.717.343 - -840.000
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 DISTRIBUCIONES ROMERO VITOLA & CIA S EN C
823003210 - 840.000 - 840.000
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 MOVISTAR 830122566 - - 3.488.708
3.488.708
15149001 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA 12544550.31 11589886.38 12544550.31
11589886.38 DEPOSITO DE DROGAS TABOADA S.A.S 830512218 - - -
11.212 -11.212
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 DEPOSITO DE DROGAS TABOADA S.A.S 830512218 2.833.273
2.866.349 4.191.717 4.224.793
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 OLIMPICA S.A. 890107487 - -
13.199.397 13.199.397
15149001 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA 12544550.31 11589886.38 12544550.31
11589886.38 QUIMICOL SERV SAS 900105033 2.366.041 2.366.041 -
702.780 -702.780
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 GRUPO LABSERVIS LTDA 900260295 7.749.875 7.749.875 -
87.644 -87.644
15149001 SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA 12544550.31 11589886.38 12544550.31
11589886.38 ACO SABANA SAS 900297830 2.163.560 2.163.560 2.420.608
2.420.608
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 K4 SOLUCIONES SAS 900355990 7.200.000
7.200.000 -1.195.000 -1.195.000
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 VIDRIOS Y ALUMINIOS FERRARI SAS 900638977 -
- 7.153.999 7.153.999
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 GRUPO EMPRESARIAL SANDRA SAS 900661257 - - -2.500
-2.500
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 SOLUCIONES INTEGRALES CONFORT SAS 900971099
6.580.801 3.290.400 - -3.290.400
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 SOLUCIONES INTEGRALES CONFORT SAS 900971099
- 3.290.400 - 3.290.400
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 MARY MADAY ALMARIO NAVARRO 1102797699 - - -86.901
-86.901
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 ADALBERTO BUELVAS MANJARRES 1102801422 - - -10.962
-10.962
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 SANTIAGO RESTREPO MEJIA 1102839773 - - -349.140 -
349.140
15149003 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 37711030.24 6099978.82
31160729.85 -450321.57 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ 1102852984
3.705.000 1.550.000 - -2.155.000
15149004 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1880352433.41 21844784.62
1890873038.31 32365389.52 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ 1102852984
32.281.000 34.436.000 1.000.000 3.155.000
15149002 SUMINISTROS DE PAPELERIA 40630376.75 11162230.94 42951573.36
13483427.55 MARIA ISABEL VERGARA 1103100495 - - -1.309 -1.309

CF_USER CF_EMPRESA CF_MES CF_ANO

JEFE_CONTABILIDAD CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE Diciembre 2017