Anexo Cuenta 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prestamos 740,630.52
Constructora A&A SAC 0.00
Constructora e INMOBILIARIA ERSIL 314,125.67
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMBAL SAC 347,696.60
RICARDO HUMBERTO LEIVA GUTARRA 78,808.25
Tributos 0.00
SUNAT- ISC 0.00
Dépositos en garantia 200,846.18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 647.60
MILAGROS ARROYO CHECA 1,460.00
SCORPIO INVERSIONES SRL 6,802.30
JUSTO ALVINO JULIO CRISPIN 38,750.00
AGRIPINA LEIVA DE DE LA PEÑA 99,955.60
CONCESIONARIA TERRAPUERTO DE TRUJILLO 6,907.68
MARIA ELENA QUESQUEN [Link] YAIPEN 8,095.00
PLAZA LIMA NORTE 17,700.00
FANNY MARIA ASCENCIO ZAVALETA 300.00
EVELYN CABRERA RAMOS 800.00
INMOBILIARIA SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL 19,428.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS 9,393.65
Rimac Seguros 1,828.65
COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C 1,820.00
PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 985.00
CIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRESSNET SAC 200.00
ESSALUD CDM 4,560.00
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 64,184.99
Montenegro Ruiz Angel Guillermo 300.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMBAL SAC 38,465.39
Constructora e INMOBILIARIA ERSIL 25,419.60
Total S/. 1,015,055.34
Anexo Cuenta 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros pagados por anticipado 276,121.41
- Mapfre Peru 15,951.50
- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 6,516.38
- RIMAC 253,653.53
Alquileres pagados por Adelantado 4,513.20
- Local Estacion Mexico 4,513.20
Total S/. 280,634.61
Anexo Cuenta 37 ACTIVO DIFERIDO
Corto Plazo
Banco BAN BIF 141,631.34
Leasing 134,523.43
Camioncitos BV4-790:B4W-791; 12.06
Leasing 50018778 134,511.37
Prestamo 7,107.91
241130282692 2,514.49
241130282693 2,405.60
241130282694 2,187.82
Banco Financiero 287,635.65
Leasing 0.00
Auto AHC-344 0.00
Leasing N° 30082016 143436.85
Maquinaria y Equipo Buses 143436.85
Leasing N° 05082016 144198.8
Maquinaria y Equipo Buses 144198.8
Banco Scotiabank 64,636.55
Prestamo 33496 55,825.90
Prestamo 1418916 3471.37
Prestamo 1374934 5339.28
MODASA 1,186.86
Financiamiento 1,186.86
S/.495,090.40
LARGO PLAZO
Banco BAN BIF 237,784.65
Leasing 237,784.65
Leasing 50018778 237,784.65
Banco Financiero 295,586.97
Leasing N° 30082016 147402.18
Maquinaria y Equipo Buses 147402.18
Leasing N° 05082016 148184.79
Maquinaria y Equipo Buses 148184.79
Banco Scotiabank 97,126.27
Prestamo 33496 97,126.27
S/.630,497.89
TOTAL S/.1,125,588.29
Anexo Cuenta 43 .- Cuentas Por Pagar a Vinculadas
SERVICENTRO RAMIREZ SAC - Facturas Combustible 0.00
Total S/. 0.00
Anexo Cuenta 47 .- Cuentas por pagar diversas - Relacionadas
SERVICENTRO RAMIREZ SAC 4,328,707.79
* Prestamos 4,328,707.79
* Facturas Intereses 0.00
* Financiamiento Letras 0.00
Total S/. 4,328,707.79
Anexo Cuenta 46 .- Cuentas por pagar diversas - Terceros
* Reclamaciones de Terceros 7,549.40
20341198217 COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE 6,529.40
20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 790.00
20467737300 CIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRE 230.00
* Otras Cuentas por pagar diversas 251,538.66
20202380621 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y R 3,472.95
10199222606 AGRIPINA LEIVA DE DE LA PEÑA 2,088.00
RIMAC SEGUROS 232155.09
LA POSITIVA SEGUROS 1,583.42
41116736 RODRIGUEZ ERIKA MATUTE 0.00
Otros 12,239.20
Total S/. 259,088.06
Anexo Cuenta 45 .- Obligaciones Financieras
Corto Plazo
Banco BAN BIF 728,022.64
Leasing 395,914.73
Leasing 50018778 395,914.73
Prestamo 332,107.91
241130282692 117,514.49
241130282693 112,405.60
241130282694 102,187.82
Banco Financiero 1,021,593.59
Leasing 0.00
Auto AHC-344 0.00
Leasing N° 30082016 509443.1
Maquinaria y Equipo Buses 509443.1
Leasing N° 05082016 512150.49
Maquinaria y Equipo Buses 512150.49
Banco Scotiabank 467,000.77
Prestamo 33496 162,522.82
Prestamo 1418916 90,682.70
Prestamo 1374934 213,795.25
BBVA 0.00
Prestamo 164490 0.00
S/.2,216,617.00
LARGO PLAZO
Banco BAN BIF 993,298.63
Leasing 993,298.63
Leasing 50018778 993,298.63
Banco Financiero 1,447,264.67
Leasing N° 30082016 721714.6
Maquinaria y Equipo Buses 721714.6
Leasing N° 05082016 725550.07
Maquinaria y Equipo Buses 725550.07
Banco Scotiabank 406,327.69
Prestamo 33496 406,327.69
S/.2,846,890.99
TOTAL S/.5,063,507.99
Anexo Cuenta 49 .- Pasivo Diferido
Corto Plazo
Ingresos Ventas Diferidas 52,210.00
Total S/. 52,210.00
Anexo Cuenta 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prestamos 752,751.14
Constructora A&A SAC 0.00
Constructora e INMOBILIARIA ERSIL 314,125.67
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMBAL SAC 359,817.22
RICARDO HUMBERTO LEIVA GUTARRA 78,808.25
Tributos 0.00
SUNAT- ISC 0.00
Dépositos en garantia 200,846.18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 647.60
MILAGROS ARROYO CHECA 1,460.00
SCORPIO INVERSIONES SRL 6,802.30
JUSTO ALVINO JULIO CRISPIN 38,750.00
AGRIPINA LEIVA DE DE LA PEÑA 99,955.60
CONCESIONARIA TERRAPUERTO DE TRUJILLO 6,907.68
MARIA ELENA QUESQUEN [Link] YAIPEN 8,095.00
PLAZA LIMA NORTE 17,700.00
FANNY MARIA ASCENCIO ZAVALETA 300.00
EVELYN CABRERA RAMOS 800.00
INMOBILIARIA SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI 19,428.00
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS 8,232.63
Rimac Seguros 1,828.65
COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C 1,820.00
PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 985.00
CIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRESSNET SAC 200.00
ESSALUD CDM 3,398.98
Otras Cuentas por Cobrar Diversas 55,177.57
Montenegro Ruiz Angel Guillermo 300.00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMBAL SAC 33,681.60
Constructora e INMOBILIARIA ERSIL 21,195.97
Total S/. 1,017,007.52
Anexo Cuenta 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros pagados por anticipado 48,637.60
- Mapfre Peru 41,484.13
- LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 7,153.47
Alquileres pagados por Adelantado 4,513.20
- Local Estacion Mexico 4,513.20
Total S/. 53,150.80
Anexo Cuenta 37 ACTIVO DIFERIDO
Corto Plazo
Banco BAN BIF 136,304.48
Leasing 136,304.48
Camioncitos BV4-790:B4W-791; 12.06
Leasing 50018778 136,292.42
Banco Financiero 292,776.17
Leasing 0.00
Auto AHC-344 0.00
Leasing N° 30082016 146000.29
Maquinaria y Equipo Buses 146000.29
Leasing N° 05082016 146775.88
Maquinaria y Equipo Buses 146775.88
Banco Scotiabank 68,149.56
Prestamo 33496 56,435.34
Prestamo 1418916 4214.29
Prestamo 1374934 7499.93
MODASA 1,845.18
Financiamiento 1,845.18
S/.499,075.39
LARGO PLAZO
Banco BAN BIF 248,165.53
Leasing 248,165.53
Leasing 50018778 248,165.53
Banco Financiero 317,164.66
Leasing N° 30082016 158162.45
Maquinaria y Equipo Buses 158162.45
Leasing N° 05082016 159002.21
Maquinaria y Equipo Buses 159002.21
Banco Scotiabank 101,326.82
Prestamo 33496 101,326.82
S/.666,657.01
TOTAL S/.1,165,732.40
Anexo Cuenta 43 .- Cuentas Por Pagar a Vinculadas
SERVICENTRO RAMIREZ SAC - Facturas Combustible 0.00
Total S/. 0.00
Anexo Cuenta 47 .- Cuentas por pagar diversas - Relacionadas
SERVICENTRO RAMIREZ SAC 4,408,888.13
* Prestamos 4,408,888.13
* Facturas Intereses 0.00
* Financiamiento Letras 0.00
Total S/. 4,408,888.13
Anexo Cuenta 46 .- Cuentas por pagar diversas - Terceros
* Reclamaciones de Terceros 7,549.40
20341198217 COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE 6,529.40
20432405525 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A 790.00
20467737300 CIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRE 230.00
* Otras Cuentas por pagar diversas 17,814.15
20202380621 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y R 3,472.95
10199222606 AGRIPINA LEIVA DE DE LA PEÑA 2,102.00
20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. 0.00
20332970411 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y 0.00
20397739709 TRANSPORTES MOCHICA E.I.R.L. 0.00
41116736 RODRIGUEZ ERIKA MATUTE 0.00
Otros 12,239.20
Total S/. 25,363.55
Anexo Cuenta 45 .- Obligaciones Financieras
Corto Plazo
Banco BAN BIF 395,914.73
Leasing 395,914.73
Leasing 50018778 395,914.73
Banco Financiero 1,021,593.59
Leasing 0.00
Auto AHC-344 0.00
Leasing N° 30082016 509443.1
Maquinaria y Equipo Buses 509443.1
Leasing N° 05082016 512150.49
Maquinaria y Equipo Buses 512150.49
Banco Scotiabank 519,835.82
Prestamo 33496 162,522.82
Prestamo 1418916 100,758.60
Prestamo 1374934 256,554.40
BBVA 0.00
Prestamo 164490 0.00
S/.1,937,344.14
LARGO PLAZO
Banco BAN BIF 1,026,291.53
Leasing 1,026,291.53
Leasing 50018778 1,026,291.53
Banco Financiero 1,532,397.47
Leasing N° 30082016 764168.19
Maquinaria y Equipo Buses 764168.19
Leasing N° 05082016 768229.28
Maquinaria y Equipo Buses 768229.28
Banco Scotiabank 419,871.26
Prestamo 33496 419,871.26
S/.2,978,560.26
TOTAL S/.4,915,904.40
Anexo Cuenta 49 .- Pasivo Diferido
Corto Plazo
Ingresos Ventas Diferidas 61,690.00
Total S/. 61,690.00
166550
