EL COMERCIO S.A.

S
11/1/2018
1 CAPITAL
Acciones Autorizadas $ 5,000
Valor Por Accion $ 75,000
Total Capital Autorizado $ 375,000,000

Capital Suscrito (70%) $ 262,500,000

Capital Por Suscribir (30%) $ 112,500,000
Total Capital Autorizado $ 375,000,000

Registro

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

31050501 Capital Autorizado $ 375,000,000
11050501 Caja $ 27,000,000
15168001 Bodegas $ 68,000,000
15040501 Urbanos $ 28,000,000
15161001 Oficinas $ 48,500,000
15400501 Autos Camionetas y Camperos $ 45,000,000
13050501 Cuanta por cobrar $ 46,000,000
31051001 Capital por Suscribir $ 112,500,000
TOTAL $ 375,000,000 $ 375,000,000

2 GASTOS LEGALES
BODEGA $ 4,900,000
TERRENO $ 2,000,000
OFICINA $ 3,600,000

REGISTRO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15168001 Bodegas $ 4,900,000
15040501 Urbanos $ 2,000,000
15161001 Oficinas $ 3,600,000
11050501 Caja $ 10,500,000
TOTAL $ 10,500,000 $ 10,500,000

3 APERTURA DE CUENTA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11050501 Caja $ 14,000,000
11100501 Banco $ 14,000,000
TOTAL $ 14,000,000 $ 14,000,000
11/2/2018
SE CONTRATO POR MODIFICACIONES AL VEHICULO $9.090.000 A PERSONA JURIDICA MAS IVA 19%,
CREDITO
1
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15123001 Flota y Equiipo de Transporte $ 9,090,000
15123002 Iva en Activos $ 1,727,100
23650501 Retencion Por Servicio $ 363,600
23680501 Ica $ 45,450
23800501 Acreedores Varios $ 10,408,050
TOTAL $ 10,817,100 $ 10,817,100

EL TERRENO LO ARRENDO A UNA PERSONA JURIDICA POR $7.000.000, MAS IVA 19%, LE
2 HACEN TRANSFERENCIA BANCARIA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

42200501 Terrenos $ 7,000,000
24080501 Iva Generado $ 1,330,000
13551501 Anticipo de Retencion en la Fuente $ 245,000
13551001 Anticipo de Rete ICA $ 35,000
13557501 Autorretencion Especial $ 28,000
23657501 Autorretencion Especial $ 28,000
11100501 Banco $ 8,050,000
TOTAL $ 8,358,000 $ 8,358,000

VENDE LA CUENTA POR COBRAR A ENTIDAD FINANCIERA Y LE APLICAN UNA TASA DE

3 DESCUENTO DEL 3%, LE GIRAN LA DIFERENCIA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 $ 43,359,412
53101001 $ 2,640,588
13050501 $ 46,000,000
TOTAL $ 46,000,000 $ 46,000,000

CONTRATO LA TIPOGRAFIA LA OSCURIDAD LTDA, LA IMPRESIÓN DE FACTURAS POR 365.000, IVA

4 19% INCLUIDO A CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

17059501 FACTURAS $ 306,723
52953002 IVA $ 58,277
23652501 Retencion por servicios $ 12,269
 23050501 CUENTAS POR PAGAR $ 352,731
TOTAL $ 365,000 $ 365,000

11/5/2018
1 COMPRA DE TELEVISORES
$ 3,900,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350501 TELEVISORES $ 3,277,311
24080201 Iva Descontable $ 622,689
23654001 Retencion X Compras $ 81,933
23680501 Rete ICA $ 8,193
11100501 BANCOS $ 1,523,950
22050501 PROVEEDORES $ 2,285,924
TOTAL $ 3,900,000 $ 3,900,000

2 COMPRA DE LAVADORAS
4376000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350502 LAVADORAS $ 3,677,311
24080201 Iva Descontable $ 698,689
23654001 Retencion X Compras $ 91,933
23680501 Rete ICA $ 9,193
11100501 BANCOS $ 1,709,950
22050501 PROVEEDORES $ 2,564,924
TOTAL $ 4,376,000 $ 4,376,000

3 COMPRA DE NEVERAS
1880000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350503 NEVERAS $ 1,579,832
24080201 Iva Descontable $ 300,168
23654001 Retencion X Compras $ 39,496
23680501 Rete ICA $ 3,950
11100501 BANCOS $ 734,622
22050501 PROVEEDORES $ 1,101,933
TOTAL $ 1,880,000 $ 1,880,000

4 COMPRA JUEGOS DE ALCOBA

3040000 $ 152,000 $ 2,888,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350504 JUEGOS DE ALCOBA $ 2,888,000
24080201 Iva Descontable $ 548,720
23654001 Retencion X Compras $ 72,200
23680501 Rete ICA $ 7,220
11100501 BANCOS $ 1,342,920
 22050501 PROVEEDORES $ 2,014,380
TOTAL $ 3,436,720 $ 3,436,720

5 COMPRA DE ESCRITORIOS
3600000 $ 180,000 $ 3,420,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350505 JUEGOS DE ALCOBA $ 3,420,000
24080201 Iva Descontable $ 649,800
23654001 Retencion X Compras $ 85,500
23680501 Rete ICA $ 8,550
11100501 BANCOS $ 1,590,300
22050501 PROVEEDORES $ 2,385,450
TOTAL $ 4,069,800 $ 4,069,800

6 COMPRA DE SILLAS
8040000 $ 402,000 $ 7,638,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350506 JUEGOS DE ALCOBA $ 7,638,000
24080201 Iva Descontable $ 1,451,220
23654001 Retencion X Compras $ 190,950
23680501 Rete ICA $ 19,095
11100501 BANCOS $ 3,551,670
22050501 PROVEEDORES $ 5,327,505
TOTAL $ 9,089,220 $ 9,089,220

7 COMPRA DE ARCHIVADORES
3480000 $ 174,000 $ 3,306,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350507 JUEGOS DE ALCOBA $ 3,306,000
24080201 Iva Descontable $ 628,140
23654001 Retencion X Compras $ 82,650
23680501 Rete ICA $ 8,265
11100501 BANCOS $ 1,537,290
22050501 PROVEEDORES $ 2,305,935
TOTAL $ 3,934,140 $ 3,934,140

8 COMPRA DE ESTANTERIAS
6750000 $ 337,500 $ 6,412,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350508 Estanterias $ 6,412,500
24080201 Iva Descontable $ 1,218,375
23654001 Retencion X Compras $ 160,313
23680501 Rete ICA $ 16,031
11100501 Banco $ 2,981,813
22050501 Proveedores $ 4,472,719
 TOTAL $ 7,630,875 $ 7,630,875

9 COMPRA COMEDORES
5070000 $ 253,500 $ 4,816,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350509 Comedores $ 4,816,500
24080201 Iva Descontable $ 915,135
23654001 Retencion X Compras $ 120,413
23680501 Rete ICA $ 12,041
11100501 Banco $ 2,239,673
22050501 Proveedores $ 3,359,509
TOTAL $ 5,731,635 $ 5,731,635

10 COMPRA COMPURADORES PORTATILES

$ 26,496,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350510 Computadores Portatiles $ 26,496,000
23654001 Retencion X Compras $ 662,400
11100501 Banco $ 10,333,440
22050501 Proveedores $ 15,500,160
TOTAL $ 26,496,000 $ 26,496,000

11 COMPRA COMPUTADORES DE MESA

$ 29,400,000 FLETE $ 1,600,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350511 Computadores de Mesa $ 31,000,000
23654001 Retencion X Compras $ 735,000
23657001 Otras Retenciones $ 16,000
11100501 Banco $ 13,050,000
22050501 Proveedores $ 17,199,000
TOTAL $ 31,000,000 $ 31,000,000

12 COMPRA VIDEO BEAMS

$ 9,796,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350512 Video Beam $ 9,796,000
24080201 Iva Descontable $ 1,861,240
23654001 Retencion X Compras $ 244,900
11100501 Banco $ 4,564,936
22050501 Proveedores $ 6,847,404
TOTAL $ 11,657,240 $ 11,657,240

11/6/2018
1 ARREJDAMIENTO DEL ALMACEN
 52201001 Arrendamiento Almacen $ 1,800,000
52201002 Iva Arrendamiento Almacen $ 342,000
23653001 Retencion X Arrendamiento $ 63,000
23680501 Rete ICA $ 9,000
11100501 Banco $ 2,070,000
TOTAL $ 2,142,000 $ 2,142,000

2 PAGO POR ADECUACIONES AL ALMACEN

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51501501 Reparaciones Locativas $ 2,700,000
51501502 Iva Reparaciones Locativas $ 513,000
23652501 Retencion X Servicios $ 108,000
23680501 Rete ICA $ 7,425
11100501 Banco $ 3,097,575
TOTAL $ 3,213,000 $ 3,213,000

3 PAGO DE SERVICIOS MES ANTERIOR

TELEFONO FIJO 900000 $ 171,000
ACUEDUCTO 1200000
ENERGIA 2990000
INTERNET 600000 $ 114,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

13802501 Pago por Cuneta de terceros $ 5,975,000
11100501 Bancos $ 5,975,000
TOTAL $ 5,975,000 $ 5,975,000

4 RETIRO DE INVENTARIO PARA EL USO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350501 Televisores $ 655,462
24080101 Iva Generado $ 212,034
15240501 Muebles y Enseres $ 867,496
TOTAL $ 867,496 $ 867,496

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350505 Escritorios $ 1,520,000
24080101 Iva Generado $ 571,597
15240501 Muebles y Enseres $ 2,091,597
TOTAL $ 2,091,597 $ 2,091,597
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350506 Sillas $ 3,819,000
24080101 Iva Generado $ 1,138,084
15240501 Muebles y Enseres $ 4,957,084
TOTAL $ 4,957,084 $ 4,957,084

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350507 Archivadores $ 1,239,750
24080101 Iva Generado $ 367,866
15240501 Muebles y Enseres $ 1,607,616
TOTAL $ 1,607,616 $ 1,607,616

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350507 Archivadores $ 3,542,856
15240501 Muebles y Enseres $ 3,542,856
TOTAL $ 3,542,856 $ 3,542,856

11/7/2019

1 COMPRA DE EXHIBIDORES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15240501 Muebles y Enseres $ 11,428,571
15240102 Iva Muebles y Enseres $ 2,171,429
23654001 Retencion en la Fuente $ 285,714
23680501 Rete Ica $ 28,571
23809501 Acreedores Varios $ 13,285,714
TOTAL $ 13,600,000 $ 13,600,000

2 COMPRA DE DOTACION
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51055101 Dotacion a Trabajadores $ 11,764,706
51055102 Iva Dotacion a Trabajadores $ 2,235,294
23680501 Rete Ica $ 29,412
23809501 Acreedores Varios $ 13,970,588
TOTAL $ 14,000,000 $ 14,000,000

3 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51204001 Flota y Equipo de Transporte $ 400,000
23657001 Otras Retenciones $ 16,000
11050501 Caja $ 384,000
 TOTAL $ 400,000 $ 400,000

4
TRANSPORTE DE EMPLEADOS A OTRA CIUDAD PARA CAPACITACION
$ 2,100,840
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51355001 Transporte de Empleados $ 2,100,840
51355002 Iva Transporte $ 399,160
23650501 Retencion x Servicios $ 73,529
11100501 Banco $ 2,426,471
TOTAL $ 2,500,000 $ 2,500,000

5
COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria $ 250,000
51952502 Impuesto al Consumo Restaurante $ 20,000
23650501 Retencion por Servicios $ 8,750
11050501 Caja $ 261,250
TOTAL $ 270,000 $ 270,000

6 COMPRA LICENCIA DE SOFWARE CONTABLE $ 4,201,681

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
17100501 licencia de Sotfware $ 4,201,681
51959501 Iva en Licencia $ 798,319
23657501 Otras Retenciones $ 147,059
11100501 Bancos $ 4,852,941
TOTAL $ 5,000,000 $ 5,000,000

11/8/2019

1 Venta de Televisores $ 4,648,000 $ 185,920

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350501 Televisores $ 4,462,080
24080501 Iva $ 847,795
13551001 Anticipo Ica $ 11,155
13551501 Anticipo de Renta $ 111,552
13551701 Anticipo de Rete Iva $ 127,169
13557501 Autorrtencion Especial $ 17,848
23657501 Autorrtencion Especial $ 17,848
11100501 Bancos $ 3,035,999
 13050501 Cliente $ 2,023,999
TOTAL $ 5,327,724 $ 5,327,724

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 2,294,118
14350501 Televisores $ 2,294,118

2 Venta de Lavadoras $ 5,015,000 $ 200,600

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350502 Lavadoras $ 4,814,400
24080501 Iva $ 914,736
13551001 Anticipo Ica $ 12,036
13551501 Anticipo de Renta $ 120,360
13551701 Anticipo de Rete Iva $ 137,210
13557501 Autorrtencion Especial $ 19,258
23657501 Autorrtencion Especial $ 19,258
11100501 Bancos $ 3,275,718
13050501 Cliente $ 2,183,812
TOTAL $ 5,748,394 $ 5,748,394

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 2,298,319
14350502 Lavadoras $ 2,298,319

3 Venta de Neveras $ 2,070,000 $ 82,800

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350503 Neveras $ 1,987,200
24080501 Iva $ 377,568
13551001 Anticipo Ica $ 4,968
13551501 Anticipo de Renta $ 49,680
13551701 Anticipo de Rete Iva $ 56,635
13557501 Autorrtencion Especial $ 7,949
23657501 Autorrtencion Especial $ 7,949
11100501 Bancos $ 1,352,091
13050501 Cliente $ 901,394
TOTAL $ 2,372,717 $ 2,372,717

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,184,874
14350503 Neveras $ 1,184,874
4 Venta de Juegos de Alcoba $ 8,370,000 $ 7,033,613

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350504 Juegos de Alcoba $ 7,033,613
24080501 Iva $ 1,336,387
13551501 Anticipo de Renta $ 175,840
13557501 Autorrtencion Especial $ 28,134
23657501 Autorrtencion Especial $ 28,134
11100501 Bancos $ 4,097,080
13050501 Cliente $ 4,097,080
TOTAL $ 8,398,134 $ 8,398,134

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,805,000
14350504 Juegos de Alcoba $ 1,805,000

5 Venta de Escritorios $ 4,475,000 $ 3,760,504

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 Escritorios $ 3,760,504
24080501 Iva $ 714,496
13551501 Anticipo de Renta $ 94,013
13557501 Autorrtencion Especial $ 15,042
23657501 Autorrtencion Especial $ 15,042
11100501 Bancos $ 2,190,494
13050501 Cliente $ 2,190,494
TOTAL $ 4,490,042 $ 4,490,042

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,900,000
14350505 Escritorios $ 1,900,000

6 Venta de Comedores $ 5,913,000 $ 4,968,908

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350509 Comedores $ 4,968,908
24080501 Iva $ 944,092
13551501 Anticipo de Renta $ 124,223
13557501 Autorrtencion Especial $ 19,876
23657501 Autorrtencion Especial $ 19,876
11100501 Bancos $ 2,894,389
13050501 Cliente $ 2,894,389
 TOTAL $ 5,932,876 $ 5,932,876

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 3,334,500
14350509 Comedores $ 3,334,500

7 Venta de Computadores de Mesa $ 41,692,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350511 Computadores de Mesa $ 41,692,000
13551501 Anticipo de Renta $ 1,042,300
13551001 Anticipo Ica $ 104,230
13557501 Autorrtencion Especial $ 166,768
23657501 Autorrtencion Especial $ 166,768
13050501 Cliente $ 40,545,470
TOTAL $ 41,858,768 $ 41,858,768

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 24,800,001
14350511 Computadores de Mesa $ 24,800,001

8 Venta de Sillas $ 7,128,000 $ 5,989,916

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350506 Sillas $ 5,989,916
24080501 Iva $ 1,138,084
13551501 Anticipo de Renta $ 149,748
13551001 Anticipo Ica $ 14,975
13557501 Autorrtencion Especial $ 23,960
23657501 Autorrtencion Especial $ 23,960
13050501 Cliente $ 6,963,277
TOTAL $ 7,151,960 $ 7,151,960

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 3,819,000
14350506 Sillas $ 3,819,000

9 Venta de Archivadores $ 3,840,000 $ 3,226,891

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350507 Archivadores $ 3,226,891
24080501 Iva $ 613,109
 13551501 Anticipo de Renta $ 80,672
13551001 Anticipo Ica $ 8,067
13557501 Autorrtencion Especial $ 12,908
23657501 Autorrtencion Especial $ 12,908
13050501 Cliente $ 3,751,261
TOTAL $ 3,852,908 $ 3,852,908

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 2,066,250
14350507 Archivadores $ 2,066,250

10 Venta de Estanterias $ 5,850,000 $ 4,915,966

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350508 Estanterias $ 4,915,966
24080501 Iva $ 934,034
13551501 Anticipo de Renta $ 122,899
13551001 Anticipo Ica $ 12,290
13557501 Autorrtencion Especial $ 19,664
23657501 Autorrtencion Especial $ 19,664
13050501 Cliente $ 5,714,811
TOTAL $ 5,869,664 $ 5,869,664

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 3,847,500
14350508 Estanterias $ 3,847,500

11 Venta de Computadores Portatiles $ 39,075,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350510 Computadores Portatiles $ 39,075,000
13551501 Anticipo de Renta $ 976,875
13551001 Anticipo Ica $ 97,688
13557501 Autorrtencion Especial $ 156,300
23657501 Autorrtencion Especial $ 156,300
13050501 Cliente $ 38,000,438
TOTAL $ 39,231,300 $ 39,231,300

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 20,700,000
14350510 Computadores Portatiles $ 20,700,000
 12 Venta de Video Beams $ 7,900,000 $ 6,638,655

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350512 Video Beams $ 6,638,655
24080501 Iva $ 1,261,345
13551501 Anticipo de Renta $ 165,966
13551001 Anticipo Ica $ 16,597
13557501 Autorrtencion Especial $ 26,555
23657501 Autorrtencion Especial $ 26,555
13050501 Cliente $ 7,717,437
TOTAL $ 7,926,555 $ 7,926,555

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 4,898,000
14350512 Estanterias $ 4,898,000

11/9/2019
1 COMPRA DE TELEVISORES
$ 4,680,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350501 TELEVISORES $ 3,932,773
24080201 Iva Descontable $ 747,227
23654001 Retencion X Compras $ 98,319
23680501 Rete ICA $ 9,832
11100501 BANCOS $ 1,828,739
22050501 PROVEEDORES $ 2,743,109
TOTAL $ 4,680,000 $ 4,680,000

2 COMPRA DE LAVADORAS
3829000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350502 LAVADORAS $ 3,217,647
24080201 Iva Descontable $ 611,353
23654001 Retencion X Compras $ 80,441
23680501 Rete ICA $ 8,044
11100501 BANCOS $ 1,496,206
22050501 PROVEEDORES $ 2,244,309
TOTAL $ 3,829,000 $ 3,829,000

3 COMPRA DE NEVERAS
4230000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350503 NEVERAS $ 3,554,622
 24080201 Iva Descontable $ 675,378
23654001 Retencion X Compras $ 88,866
23680501 Rete ICA $ 8,887
11100501 BANCOS $ 1,652,899
22050501 PROVEEDORES $ 2,479,349
TOTAL $ 4,230,000 $ 4,230,000

4 COMPRA JUEGOS DE ALCOBA

1140000 $ 57,000 $ 1,083,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350504 JUEGOS DE ALCOBA $ 1,083,000
24080201 Iva Descontable $ 205,770
23654001 Retencion X Compras $ 27,075
23680501 Rete ICA $ 2,708
11100501 BANCOS $ 503,595
22050501 PROVEEDORES $ 755,393
TOTAL $ 1,288,770 $ 1,288,770

5 COMPRA DE ESCRITORIOS
1600000 $ 80,000 $ 1,520,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350505 Escritorios $ 1,520,000
24080201 Iva Descontable $ 288,800
23654001 Retencion X Compras $ 38,000
23680501 Rete ICA $ 3,800
11100501 BANCOS $ 706,800
22050501 PROVEEDORES $ 1,060,200
TOTAL $ 1,808,800 $ 1,808,800

6 COMPRA DE SILLAS
4020000 $ 201,000 $ 3,819,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350506 Sillas $ 3,819,000
24080201 Iva Descontable $ 725,610
23654001 Retencion X Compras $ 95,475
23680501 Rete ICA $ 9,548
11100501 BANCOS $ 1,775,835
22050501 PROVEEDORES $ 2,663,753
TOTAL $ 4,544,610 $ 4,544,610

7 COMPRA DE ARCHIVADORES
1305000 $ 65,250 $ 1,239,750
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350507 Archivadores $ 1,239,750
24080201 Iva Descontable $ 235,553
 23654001 Retencion X Compras $ 30,994
23680501 Rete ICA $ 3,099
11100501 BANCOS $ 576,484
22050501 PROVEEDORES $ 864,726
TOTAL $ 1,475,303 $ 1,475,303

8 COMPRA DE ESTANTERIAS
2700000 $ 135,000 $ 2,565,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350508 Estanterias $ 2,565,000
24080201 Iva Descontable $ 487,350
23654001 Retencion X Compras $ 64,125
23680501 Rete ICA $ 6,413
11100501 Banco $ 1,192,725
22050501 Proveedores $ 1,789,088
TOTAL $ 3,052,350 $ 3,052,350

9 COMPRA COMEDORES
1170000 $ 58,500 $ 1,111,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350509 Comedores $ 1,111,500
24080201 Iva Descontable $ 211,185
23654001 Retencion X Compras $ 27,788
23680501 Rete ICA $ 2,779
11100501 Banco $ 516,848
22050501 Proveedores $ 775,271
TOTAL $ 1,322,685 $ 1,322,685

10 COMPRA COMPURADORES PORTATILES

$ 16,560,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350510 Computadores Portatiles $ 16,560,000
23654001 Retencion X Compras $ 414,000
11100501 Banco $ 6,458,400
22050501 Proveedores $ 9,687,600
TOTAL $ 16,560,000 $ 16,560,000

11 COMPRA COMPUTADORES DE MESA

$ 10,080,000 FLETE $ 1,600,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350511 Computadores de Mesa $ 11,680,000
23654001 Retencion X Compras $ 252,000
23657001 Otras Retenciones $ 16,000
11100501 Banco $ 5,515,200
22050501 Proveedores $ 5,896,800
 TOTAL $ 11,680,000 $ 11,680,000

11/12/2019

1 PONE EN FUNCIONAMIENTO LA CAMIONETA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15123001 Flota y Equiipo de Transporte $ 9,090,000
15123002 Iva en Activos $ 1,727,100
15400501 Autos Camionetas y Camperos $ 10,817,100
TOTAL $ 10,817,100 $ 10,817,100

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

23800501 Acreedores Varios $ 10,408,050
11100501 Banco $ 10,408,050
TOTAL $ 10,408,050 $ 10,408,050

2 COMPRA CAMIONETA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15400501 Flota y Equiipo de Transporte $ 56,000,000
15400502 Iva Flota y Equipo de Transporte $ 10,640,000
15400503 Impuesto al Consumo Flota y Equip $ 4,480,000
23680501 Rete ICA $ 140,000
23654001 Retencion en Compras $ 1,400,000
11100501 Banco $ 20,874,000
23800501 Acreedores Varios $ 48,706,000
TOTAL $ 71,120,000 $ 71,120,000

3
MODIFICACIONES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15123001 Flota y Equiipo de Transporte $ 7,500,000
15123002 Iva en Activos $ 1,425,000
23650501 Retencion Por Servicio $ 300,000
23680501 Ica $ 37,500
23800501 Acreedores Varios $ 8,587,500
TOTAL $ 8,925,000 $ 8,925,000
11/13/2019
CANCELO PROVEEDORES
12/31/1899
Cancela Totalidad de Televisores, Lavadoras y Neveras
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
22050501 PROVEEDORES $ 5,952,782
42104001 Descuentos Comerciales Condicionados $ 297,639
11100501 Bancos $ 5,655,142
TOTAL $ 5,952,782 $ 5,952,782
 2
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
22050501 PROVEEDORES $ 11,882,412
11100501 Bancos $ 11,882,412
TOTAL $ 11,882,412 $ 11,882,412

3 $ 3,403,361 $ 588,235
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
41350512 Video Beam $ 3,403,361
41350501 Televisor $ 588,235
24080501 Iva en Ventas $ 758,403
13557501 Autorrtencion Especial $ 15,966
23657501 Autorrtencion Especial $ 15,966
11050501 Caja $ 1,500,000
13050501 Clientes $ 3,250,000
TOTAL $ 4,765,966 $ 4,765,966

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 2,449,000
14350501 Inventario de Mercancia $ 2,449,000
TOTAL $ 2,449,000 $ 2,449,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 327,731
14350501 Inventario de Mercancia $ 327,731
TOTAL $ 327,731 $ 327,731

11/14/2019

1
Venta de Computadores Portatiles $ 8,000,000 $ 240,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350510 Computadores Portatiles $ 7,760,000
13551501 Anticipo de Renta $ 194,000
13551001 Anticipo Ica $ 19,400
13557501 Autorrtencion Especial $ 31,040
 23657501 Autorrtencion Especial $ 31,040
11100501 Banco $ 7,546,600
TOTAL $ 7,791,040 $ 7,791,040

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 4,140,000
14350510 Computadores Portatiles $ 4,140,000

2
Venta de Computadores de Mesa $ 9,600,000 $ 288,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350511 Computadores de Mesa $ 9,312,000
13551501 Anticipo de Renta $ 232,800
13551001 Anticipo Ica $ 23,280
13557501 Autorrtencion Especial $ 37,248
23657501 Autorrtencion Especial $ 37,248
11100501 Bancos $ 9,055,920
TOTAL $ 9,349,248 $ 9,349,248

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 7,646,474
14350511 Computadores de Mesa $ 7,646,474

11/15/2019
NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51050601 Sueldos Administrativos $ 2,626,667
51052701 Auxilio Transporte $ 261,986
52050601 Sueldos Vendedores $ 1,173,333
52052701 Aux. Transp. $ 142,314
23700501 Aporte Salud $ 152,000
23803001 Aporte Pension $ 152,000
11100501 Banco $ 3,900,300
TOTAL $ 4,204,300 $ 4,204,300

11/16/2019

1
Venta de Juegos de Alcoba $ 1,948,000 $ 1,636,975

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 41350504 Juegos de Alcoba $ 1,636,975
24080501 Iva $ 311,025
13551501 Anticipo de Renta $ 40,924
13557501 Autorrtencion Especial $ 6,548
23657501 Autorrtencion Especial $ 6,548
11100501 Bancos $ 953,538
13050501 Cliente $ 953,538
TOTAL $ 1,954,548 $ 1,954,548

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 722,000
2 14350504 Juegos de Alcoba $ 722,000

Venta de Escritorios $ 2,685,000 $ 2,256,303

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 Escritorios $ 2,256,303
24080501 Iva $ 428,697
13551501 Anticipo de Renta $ 56,408
13557501 Autorrtencion Especial $ 9,025
23657501 Autorrtencion Especial $ 9,025
11100501 Bancos $ 1,314,296
13050501 Cliente $ 1,314,296
TOTAL $ 2,694,025 $ 2,694,025

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,140,000
14350505 Escritorios $ 1,140,000
3

Venta de Sillas $ 5,940,000 $ 4,991,597

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350506 Sillas $ 4,991,597
24080501 Iva $ 948,403
13551501 Anticipo de Renta $ 124,790
13551001 Anticipo Ica $ 12,479
13557501 Autorrtencion Especial $ 19,966
23657501 Autorrtencion Especial $ 19,966
13050501 Cliente $ 5,802,731
TOTAL $ 5,959,966 $ 5,959,966

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 61350501 Costo de Venta $ 3,182,500
4 14350506 Sillas $ 3,182,500

Venta de Archivadores $ 2,304,000 $ 1,936,134

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350507 Archivadores $ 1,936,134
24080501 Iva $ 367,866
13551501 Anticipo de Renta $ 48,403
13551001 Anticipo Ica $ 4,840
13557501 Autorrtencion Especial $ 7,745
23657501 Autorrtencion Especial $ 7,745
13050501 Cliente $ 2,250,756
TOTAL $ 2,311,745 $ 2,311,745

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,239,750
5 14350507 Archivadores $ 1,239,750

Venta de Estanterias $ 1,950,000 $ 1,638,655

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350508 Estanterias $ 1,638,655
24080501 Iva $ 311,345
13551501 Anticipo de Renta $ 40,966
13551001 Anticipo Ica $ 4,097
13557501 Autorrtencion Especial $ 6,555
23657501 Autorrtencion Especial $ 6,555
13050501 Cliente $ 1,904,937
TOTAL $ 1,956,555 $ 1,956,555

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,282,500
14350508 Estanterias $ 1,282,500
11/18/2019

Prestamo a Socios

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

13250501 Cuentas Por Cobrar a Socios $ 25,000,000
11100501 Banco $ 25,000,000
 TOTAL $ 25,000,000 $ 25,000,000

2
Pago de Clientes
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
13050501 Clientes $ 5,109,205
53053501 Descuentos Comerciales Condicionados $ 255,460
11100501 Banco $ 4,853,745
TOTAL $ 5,109,205 $ 5,109,205

11/19/2019
1
Compra de sistema de seguridad $ 41,176,471
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15241001 Sistema de seguridad $ 41,176,471
15240102 Iva en sistema de seguridad $ 7,823,529
23654001 Retencion por compras $ 1,029,412
51351501 Servicio de instalacion $ 1,200,000
51350502 Iva servicio de instalacion $ 228,000
23652501 Retencion por servicios $ 48,000
23680501 Rete Ica $ 102,941
11100501 Bancos $ 49,247,647
TOTAL $ 50,428,000 $ 50,428,000

2
Compra elementos de aseo y cafeteria
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51952501 Elementos de aseo y cafeteria $ 125,000
51952502 Iva Elementos de aseo y cafeteria $ 23,750
11050501 Caja General $ 148,750
TOTAL $ 148,750 $ 148,750
11/20/2019
1
Compra una impresora

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

15241001 Equipo de Oficina $ 4,565,000
15240102 Iva Muebles y Enseres $ 867,350
23654001 Retencion en la Fuente $ 114,125
23680501 Rete Ica $ 11,413
23809501 Acreedores Varios $ 5,106,813
11050501 Caja $ 200,000
TOTAL $ 5,432,350 $ 5,432,350

2
 COMPRA DE ESTANTERIAS
6750000 $ 337,500 $ 6,412,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350508 Estanterias $ 6,412,500
24080201 Iva Descontable $ 1,218,375
23654001 Retencion X Compras $ 160,313
23680501 Rete ICA $ 16,031
11100501 Banco $ 2,981,813
22050501 Proveedores $ 4,472,719
TOTAL $ 7,630,875 $ 7,630,875
3
COMPRA COMEDORES
2730000 $ 136,500 $ 2,593,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350509 Comedores $ 2,593,500
24080201 Iva Descontable $ 492,765
23654001 Retencion X Compras $ 64,838
23680501 Rete ICA $ 6,484
11100501 Banco $ 1,205,978
22050501 Proveedores $ 1,808,966
TOTAL $ 3,086,265 $ 3,086,265
4
COMPRA COMPURADORES PORTATILES
$ 16,560,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350510 Computadores Portatiles $ 16,560,000
23654001 Retencion X Compras $ 414,000
11100501 Banco $ 6,458,400
22050501 Proveedores $ 9,687,600
TOTAL $ 16,560,000 $ 16,560,000
5
COMPRA COMPUTADORES DE MESA
$ 12,600,000 FLETE $ 1,600,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350511 Computadores de Mesa $ 14,200,000
23654001 Retencion X Compras $ 315,000
23657001 Otras Retenciones $ 16,000
11100501 Banco $ 6,498,000
22050501 Proveedores $ 7,371,000
TOTAL $ 14,200,000 $ 14,200,000
6
COMPRA VIDEO BEAMS
$ 7,347,000.00 $ 2,449,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350512 Video Beam $ 7,347,000
 24080201 Iva Descontable $ 1,395,930
23654001 Retencion X Compras $ 183,675
11100501 Banco $ 3,423,702
22050501 Proveedores $ 5,135,553
TOTAL $ 8,742,930 $ 8,742,930

11/21/2019

1 Honorarios por asesoria de manejo de software

$ 225,000 $ 189,076
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51103501 Asesoria de Software $ 189,076
51103502 Iva en Honorarios $ 35,924
23651501 Retencion en Honorarios $ 20,798
11100501 Caja $ 204,202
TOTAL $ 225,000 $ 225,000

2
Servicio de Cafeteria
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51956001 Servicio de Cafeteria $ 112,000
51952502 Impuesto al Consumo Restaurante $ 8,960
11050501 Caja $ 120,960
TOTAL $ 120,960 $ 120,960

3
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria $ 75,000
51922501 Iva Descontabel $ 14,250
11050501 Caja $ 89,250
TOTAL $ 89,250 $ 89,250

11/22/2019
Venta de mercancia

1 Venta de Comedores $ 1,560,000 $ 1,310,924

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350509 Comedores $ 1,310,924
24080501 Iva $ 249,076
13551501 Anticipo de Renta $ 32,773
 13557501 Autorrtencion Especial $ 5,244
23657501 Autorrtencion Especial $ 5,244
11100501 Bancos $ 763,613
13050501 Cliente $ 763,613
TOTAL $ 1,565,244 $ 1,565,244

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,482,000
14350509 Comedores $ 1,482,000

2 Venta de Computadores de Mesa $ 9,240,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350511 Computadores de Mesa $ 9,240,000
13551501 Anticipo de Renta $ 231,000
13551001 Anticipo Ica $ 23,100
13557501 Autorrtencion Especial $ 36,960
23657501 Autorrtencion Especial $ 36,960
13050501 Cliente $ 8,985,900
TOTAL $ 9,276,960 $ 9,276,960

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 10,445,335
14350511 Computadores de Mesa $ 10,445,335

3 Venta de Estanterias $ 2,700,000 $ 2,268,908

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350508 Estanterias $ 2,268,908
24080501 Iva $ 431,092
13551501 Anticipo de Renta $ 56,723
13551001 Anticipo Ica $ 5,672
13557501 Autorrtencion Especial $ 9,076
23657501 Autorrtencion Especial $ 9,076
13050501 Cliente $ 2,637,605
TOTAL $ 2,709,076 $ 2,709,076

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 2,565,000
14350508 Estanterias $ 2,565,000

4 Venta de Computadores Portatiles $ 9,936,000

 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
41350510 Computadores Portatiles $ 9,936,000
13551501 Anticipo de Renta $ 248,400
13551001 Anticipo Ica $ 24,840
13557501 Autorrtencion Especial $ 39,744
23657501 Autorrtencion Especial $ 39,744
13050501 Cliente $ 9,662,760
TOTAL $ 9,975,744 $ 9,975,744

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 9,936,000
14350510 Computadores Portatiles $ 9,936,000

5 Venta de Video Beams $ 4,898,000 $ 4,115,966

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350512 Video Beams $ 4,115,966
24080501 Iva $ 782,034
13551501 Anticipo de Renta $ 102,899
13551001 Anticipo Ica $ 10,290
13557501 Autorrtencion Especial $ 16,464
23657501 Autorrtencion Especial $ 16,464
13050501 Cliente $ 4,784,811
TOTAL $ 4,914,464 $ 4,914,464

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 4,898,000
14350512 Estanterias $ 4,898,000

5 Pago de clientes

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

13050501 Clientes $ 102,692,693
53053501 Descuentos Comerciales $ 5,134,635
11100501 Bancos $ 97,558,059
TOTAL $ 102,692,693 $ 102,692,693

11/23/2019

1 Tanqueo de Camioneta
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51953501 Combustibles y Lubricantes $ 4,600,000
23652501 Retencion Por Combustibles $ 4,600
23680501 Rete Ica $ 21,850
11100501 Bancos $ 4,573,550
TOTAL $ 4,600,000 $ 4,600,000

2 Compra de Lamparas

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51500501 Instalaciones Electricas $ 93,000
51500502 Iva en Instalaciones Electricas $ 17,670
11050501 Caja $ 110,670
TOTAL $ 110,670 $ 110,670

3
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
18050501 Obras de Arte $ 605,000
23800501 Acreedores Varios $ 480,000
11050501 Caja $ 125,000
TOTAL $ 605,000 $ 605,000

11/25/2019 Compras

1 COMPRA DE TELEVISORES
$ 2,340,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350501 TELEVISORES $ 1,966,387
24080201 Iva Descontable $ 373,613
23654001 Retencion X Compras $ 49,160
23680501 Rete ICA $ 4,916
11100501 BANCOS $ 914,370
22050501 PROVEEDORES $ 1,371,555
TOTAL $ 2,340,000 $ 2,340,000

2 COMPRA DE LAVADORAS
4923000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350502 LAVADORAS $ 4,136,975
24080201 Iva Descontable $ 786,025
23654001 Retencion X Compras $ 103,424
23680501 Rete ICA $ 10,342
11100501 BANCOS $ 1,923,693
22050501 PROVEEDORES $ 2,885,540
 TOTAL $ 4,923,000 $ 4,923,000

3 COMPRA DE NEVERAS
3760000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350503 NEVERAS $ 3,159,664
24080201 Iva Descontable $ 600,336
23654001 Retencion X Compras $ 78,992
23680501 Rete ICA $ 7,899
11100501 BANCOS $ 1,469,244
22050501 PROVEEDORES $ 2,203,866
TOTAL $ 3,760,000 $ 3,760,000

4 COMPRA JUEGOS DE ALCOBA

1520000 $ 76,000 $ 1,444,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350504 JUEGOS DE ALCOBA $ 1,444,000
24080201 Iva Descontable $ 274,360
23654001 Retencion X Compras $ 36,100
23680501 Rete ICA $ 3,610
11100501 BANCOS $ 671,460
22050501 PROVEEDORES $ 1,007,190
TOTAL $ 1,718,360 $ 1,718,360

5 COMPRA DE ESCRITORIOS
2000000 $ 100,000 $ 1,900,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350505 Escritorios $ 1,900,000
24080201 Iva Descontable $ 361,000
23654001 Retencion X Compras $ 47,500
23680501 Rete ICA $ 4,750
11100501 BANCOS $ 883,500
22050501 PROVEEDORES $ 1,325,250
TOTAL $ 2,261,000 $ 2,261,000

6 COMPRA DE SILLAS
4020000 $ 201,000 $ 3,819,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350506 sillas $ 3,819,000
24080201 Iva Descontable $ 725,610
23654001 Retencion X Compras $ 95,475
23680501 Rete ICA $ 9,548
11100501 BANCOS $ 1,775,835
22050501 PROVEEDORES $ 2,663,753
TOTAL $ 4,544,610 $ 4,544,610
 7 COMPRA DE ARCHIVADORES
1305000 $ 65,250 $ 1,239,750
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350507 Archivadores $ 1,239,750
24080201 Iva Descontable $ 235,553
23654001 Retencion X Compras $ 30,994
23680501 Rete ICA $ 3,099
11100501 BANCOS $ 576,484
22050501 PROVEEDORES $ 864,726
TOTAL $ 1,475,303 $ 1,475,303

8 COMPRA DE ESTANTERIAS
4050000 $ 202,500 $ 3,847,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350508 Estanterias $ 3,847,500
24080201 Iva Descontable $ 731,025
23654001 Retencion X Compras $ 96,188
23680501 Rete ICA $ 9,619
11100501 Banco $ 1,789,088
22050501 Proveedores $ 2,683,631
TOTAL $ 4,578,525 $ 4,578,525

9 COMPRA COMEDORES
1170000 $ 58,500 $ 1,111,500
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350509 Comedores $ 1,111,500
24080201 Iva Descontable $ 211,185
23654001 Retencion X Compras $ 27,788
23680501 Rete ICA $ 2,779
11100501 Banco $ 516,848
22050501 Proveedores $ 775,271
TOTAL $ 1,322,685 $ 1,322,685

10 COMPRA COMPURADORES PORTATILES

$ 10,764,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350510 Computadores Portatiles $ 10,764,000
23654001 Retencion X Compras $ 269,100
11100501 Banco $ 4,197,960
22050501 Proveedores $ 6,296,940
TOTAL $ 10,764,000 $ 10,764,000

11 COMPRA COMPUTADORES DE MESA

$ 9,240,000 FLETE $ 1,600,000
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350511 Computadores de Mesa $ 10,840,000
23654001 Retencion X Compras $ 231,000
23657001 Otras Retenciones $ 16,000
11100501 Banco $ 5,187,600
22050501 Proveedores $ 5,405,400
TOTAL $ 10,840,000 $ 10,840,000

12 COMPRA VIDEO BEAMS

$ 4,898,000.00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
14350512 Video Beam $ 4,898,000
24080201 Iva Descontable $ 930,620
23654001 Retencion X Compras $ 122,450
11100501 Banco $ 2,282,468
22050501 Proveedores $ 3,423,702
TOTAL $ 5,828,620 $ 5,828,620

11/26/2019

1 Devolucion de Computadores portatiles

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350510 Computadores Portatiles $ 2,484,000
23654001 Retencion X Compras $ 62,100
22050501 Proveedores $ 2,421,900
TOTAL $ 2,484,000 $ 2,484,000

2 Devolucion Computadores de Mesa

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14350511 Computadores de Mesa $ 1,970,910
23654001 Retencion X Compras $ 42,000
22050501 Proveedores $ 1,928,910
TOTAL $ 1,970,910 $ 1,970,910

3 Venta de mercancia

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350501 Venta Televisores $ 588,235
24080101 Iva Generado $ 111,765
23657501 Autorretencion Especial $ 2,353
13557501 Autorretencion Especial $ 2,353
 41350502 Venta Lavadoras $ 924,370
24080101 Iva Generado $ 175,630
23657501 Autorretencion Especial $ 3,697
13557501 Autorretencion Especial $ 3,697
41350503 Venta Neveras $ 588,235
24080101 Iva Generado $ 111,765
23657501 Autorretencion Especial $ 2,353
13557501 Autorretencion Especial $ 2,353
41350511 Venta Computadores Portatiles $ 1,600,000
23657501 Autorretencion Especial $ 6,400
13557501 Autorretencion Especial $ 6,400
11050501 Caja General $ 900,000
13050501 Clientes $ 3,200,000
TOTAL $ 4,114,803 $ 4,114,803

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Televisores $ 327,731
14350501 Inventario de Mcia $ 327,731
TOTAL $ 327,731 $ 327,731

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Lavadoras $ 459,664
14350502 Inventario de Mcia $ 459,664
TOTAL $ 459,664 $ 459,664

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Neveras $ 394,958
14350503 Inventario de Mcia $ 394,958
TOTAL $ 394,958 $ 394,958

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Computadores $ 828,000
14350511 Inventario de Mcia $ 828,000
TOTAL $ 828,000 $ 828,000

11/27/2019

1 Compra de Motocicleta para la Mensajeria

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
15403001 Motocicleta $ 1,300,000
15403002 Iva Motocicleta $ 247,000
15403003 Impo Consumo Motocicleta $ 104,000
23654001 Retencion X Compras $ 32,500
 11050501 Caja General $ 500,000
23809501 Acreedores Varios $ 1,118,500
TOTAL $ 1,651,000 $ 1,651,000

2 Constituya fondo de efectivo

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11259501 Fondo Efectivo Restringido $ 120,000
11050501 Caja Genearl $ 120,000
TOTAL $ 120,000 $ 120,000

3 Capacitacion
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
52056301 Capacitacion al Personal $ 990,000
11100501 Banco $ 990,000
TOTAL $ 990,000 $ 990,000

11/28/2019

1 Venta de Televisores
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
41350501 Venta Televisores $ 2,549,760
24080101 Iva Generado $ 484,454
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 63,744
13551001 Anticipo Rete ICA $ 6,374
13551701 Anticipo Rete IVA $ 72,668
23657501 Autorretencion Especial $ 10,199
13557501 Autorretencion Especial $ 10,199
11100501 Banco $ 1,734,857
13050501 Clientes $ 1,156,571
TOTAL $ 3,044,413 $ 3,044,413

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,310,924
14350501 Inventario de Mcia $ 1,310,924
TOTAL $ 1,310,924 $ 1,310,924

2 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350502 Venta Lavadoras $ 1,925,760
24080101 Iva Generado $ 365,894
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 48,144
13551001 Anticipo Rete ICA $ 4,814
 13551701 Anticipo Rete IVA $ 54,884
23657501 Autorretencion Especial $ 7,703
13557501 Autorretencion Especial $ 7,703
11100501 Banco $ 1,310,287
13050501 Clientes $ 873,525
TOTAL $ 2,299,357 $ 2,299,357

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 919,328
14350502 Inventario de Mcia $ 919,328
TOTAL $ 919,328 $ 919,328

3 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350503 Venta Neveras $ 1,324,800
24080101 Iva Generado $ 251,712
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 33,120
13551001 Anticipo Rete ICA $ 3,312
13551701 Anticipo Rete IVA $ 37,757
23657501 Autorretencion Especial $ 5,299
13557501 Autorretencion Especial $ 5,299
11100501 Banco $ 901,394
13050501 Clientes $ 600,929
TOTAL $ 1,581,811 $ 1,581,811

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 789,916
14350503 Inventario de Mcia $ 789,916
TOTAL $ 789,916 $ 789,916

4 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350504 Venta Juegos de Alcoba $ 4,220,168
24080101 Iva Generado $ 801,832
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 105,504
23657501 Autorretencion Especial $ 16,881
13557501 Autorretencion Especial $ 16,881
11100501 Banco $ 2,458,248
13050501 Clientes $ 2,458,248
TOTAL $ 5,038,881 $ 5,038,881

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 61350501 Costo de Venta $ 1,083,000
14350504 Inventario de Mcia $ 1,083,000
TOTAL $ 1,083,000 $ 1,083,000

5 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350505 Venta Escritorios $ 2,256,303
24080101 Iva Generado $ 428,697
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 56,408
23657501 Autorretencion Especial $ 9,025
13557501 Autorretencion Especial $ 9,025
11100501 Banco $ 1,314,296
13050501 Clientes $ 1,314,296
TOTAL $ 2,694,025 $ 2,694,025

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,140,000
14350505 Inventario de Mcia $ 1,140,000
TOTAL $ 1,140,000 $ 1,140,000

6 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350510 Venta Comedores $ 2,208,403
24080101 Iva Generado $ 419,597
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 55,210
23657501 Autorretencion Especial $ 8,834
13557501 Autorretencion Especial $ 8,834
11100501 Banco $ 1,286,395
13050501 Clientes $ 1,286,395
TOTAL $ 2,636,834 $ 2,636,834

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350510 Costo de Venta $ 1,482,000
14350510 Inventario de Mcia $ 1,482,000
TOTAL $ 1,482,000 $ 1,482,000

7 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350506 Venta Computadores de Mesa $ 14,890,000
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 372,250
13551001 Anticipo Rete ICA $ 37,225
23657501 Autorretencion Especial $ 59,560
13557501 Autorretencion Especial $ 59,560
 13050501 Clientes $ 14,480,525
TOTAL $ 14,949,560 $ 14,949,560

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 9,657,212
14350506 Inventario de Mcia $ 9,657,212
TOTAL $ 9,657,212 $ 9,657,212

8 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350507 Venta Sillas $ 2,495,798
24080101 Iva Generado $ 474,202
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 62,395
13551001 Anticipo Rete ICA $ 6,239
23657501 Autorretencion Especial $ 9,983
13557501 Autorretencion Especial $ 9,983
13050501 Clientes $ 2,901,366
TOTAL $ 2,979,983 $ 2,979,983

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,591,250
14350507 Inventario de Mcia $ 1,591,250
TOTAL $ 1,591,250 $ 1,591,250

9 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350508 Venta Archivadores $ 1,936,134
24080101 Iva Generado $ 367,866
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 48,403
13551001 Anticipo Rete ICA $ 4,840
23657501 Autorretencion Especial $ 7,745
13557501 Autorretencion Especial $ 7,745
13050501 Clientes $ 2,250,756
TOTAL $ 2,311,745 $ 2,311,745

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,239,750
14350508 Inventario de Mcia $ 1,239,750
TOTAL $ 1,239,750 $ 1,239,750

10 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 41350509 Venta Estanterias $ 1,638,655
24080101 Iva Generado $ 311,345
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 40,966
13551001 Anticipo Rete ICA $ 4,097
23657501 Autorretencion Especial $ 6,555
13557501 Autorretencion Especial $ 6,555
13050501 Clientes $ 1,904,937
TOTAL $ 1,956,555 $ 1,956,555

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 1,282,500
14350509 Inventario de Mcia $ 1,282,500
TOTAL $ 1,282,500 $ 1,282,500

11 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350511 Venta Computadores Portatiles $ 17,193,000
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 429,825
13551001 Anticipo Rete ICA $ 42,983
23657501 Autorretencion Especial $ 68,772
13557501 Autorretencion Especial $ 68,772
13050501 Clientes $ 16,720,193
TOTAL $ 17,261,772 $ 17,261,772

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 9,108,000
14350511 Inventario de Mcia $ 9,108,000
TOTAL $ 9,108,000 $ 9,108,000

12 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

41350512 Venta Video Beams $ 3,319,328
24080101 Iva Generado $ 630,672
13551501 Anticipo Retencion en la Fuente $ 82,983
13551001 Anticipo Rete ICA $ 8,298
23657501 Autorretencion Especial $ 13,277
13557501 Autorretencion Especial $ 13,277
13050501 Clientes $ 3,858,718
TOTAL $ 3,963,277 $ 3,963,277

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

61350501 Costo de Venta $ 9,108,000
 14350512 Inventario de Mcia $ 9,108,000
TOTAL $ 9,108,000 $ 9,108,000

11/29/2019

1 Compra de Poliza
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
17052001 Poliza Todo Riesgo $ 3,500,000
17052002 Iva Poliza $ 665,000
11100501 Banco $ 4,165,000
TOTAL $ 4,165,000 $ 4,165,000

2 Anticipo de Compra de Mercancia

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11100501 Banco $ 8,900,000
28050501 Anticipo Cliente $ 8,900,000
TOTAL $ 8,900,000 $ 8,900,000

11/30/2019
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51050601 Sueldos Administrador $ 500,000
51051801 Comisiones $ 6,700,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ -
23700501 Aporte Salud $ 288,000
23803001 Aporte Pension $ 288,000
23803002 FSP $ 77,000
23650501 Retencion X Salarios $ 262,012
42505001 Reintegro de Costos y Gastos $ 48,516
11100501 Banco $ 6,236,472
TOTAL $ 7,200,000 $ 7,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Secretaria Gerencia $ 450,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 18,000
23803001 Aporte Pension $ 18,000
11100501 Banco $ 462,516
TOTAL $ 498,516 $ 498,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Secretaria Auxiliar C. $ 425,000
 51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 17,000
23803001 Aporte Pension $ 17,000
11100501 Banco $ 439,516
TOTAL $ 473,516 $ 473,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Mensajero $ 425,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 17,000
23803001 Aporte Pension $ 17,000
11100501 Banco $ 439,516
TOTAL $ 473,516 $ 473,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Jefe de Bodega $ 675,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 27,000
23803001 Aporte Pension $ 27,000
11100501 Banco $ 669,516
TOTAL $ 723,516 $ 723,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Auxiliar de Bodega $ 425,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 17,000
23803001 Aporte Pension $ 17,000
11100501 Banco $ 439,516
TOTAL $ 473,516 $ 473,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51050601 Sueldo Conductor $ 500,000
51052701 Auxilio Transporte Admon. $ 48,516
23700501 Aporte Salud $ 20,000
23803001 Aporte Pension $ 20,000
11100501 Banco $ 508,516
TOTAL $ 548,516 $ 548,516

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52050601 Sueldo Vendedor 1 $ 400,000
52051801 Comisiones $ 4,300,000
23700501 Aporte Salud $ 188,000
23803001 Aporte Pension $ 188,000
23803002 AFP $ 49,933
23650501 Retencion X Salarios $ 16,988
 42505001 Reintegro de Costos y Gastos $ 35,578
11100501 Banco $ 4,221,501
TOTAL $ 4,700,000 $ 4,700,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52050601 Sueldo Vendedor 2 $ 400,000
52051801 Comisiones $ 4,160,000
23700501 Aporte Salud $ 182,400
23803001 Aporte Pension $ 182,400
23803002 AFP $ 48,533
23650501 Retencion X Salarios $ 629
42505001 Reintegro de Costos y Gastos $ 35,578
11100501 Banco $ 4,110,460
TOTAL $ 4,560,000 $ 4,560,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52050601 Sueldo Vendedor 3 $ 400,000
52051801 Comisiones $ 3,960,000
23700501 Aporte Salud $ 174,400
23803001 Aporte Pension $ 174,400
23803002 AFP $ 46,533
42505001 Reintegro de Costos y Gastos $ 35,578
11100501 Banco $ 3,929,089
TOTAL $ 4,360,000 $ 4,360,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52050601 Sueldo Vendedor 4 $ 400,000
52051801 Comisiones $ 4,300,000
23700501 Aporte Salud $ 188,000
23803001 Aporte Pension $ 188,000
23803002 AFP $ 49,933
23650501 Retencion X Salarios $ 16,988
42505001 Reintegro de Costos y Gastos $ 35,578
11100501 Banco $ 4,221,501
TOTAL $ 4,700,000 $ 4,700,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51056801 ARL $ 132,866
51057201 Caja $ 509,067
51057001 Pension $ 1,527,200
52056801 ARL $ 203,510
52057201 Caja $ 779,733
52057001 Pension $ 2,339,200
23700601 ARL $ 336,377
23701001 Caja $ 1,288,800
 23803001 Pension $ 3,866,400
TOTAL $ 5,491,577 $ 5,491,577

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51053001 Cesantias $ 1,102,162
51053301 Intereses $ 132,312
51053601 Prima $ 1,102,162
51053901 Vacaciones $ 530,702
52053001 Cesantias $ 1,623,795
52053301 Intereses $ 194,933
52053601 Prima $ 1,623,795
52053901 Vacaciones $ 812,872
25100501 Cesantias $ 2,725,957
25101001 Intereses $ 327,246
25200501 Prima $ 2,725,957
25202501 Vacaciones $ 1,343,574
TOTAL $ 7,122,733 $ 7,122,733

2 Servicios Publicos
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51353501 Servicio Telefono $ 1,060,000
51353502 Iva Servicio Telefono $ 201,400
23355001 Servicio Telefono Por Pagar $ 1,261,400
TOTAL $ 1,261,400 $ 1,261,400

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51352501 Servicio Acueducto $ 700,000
23355002 Servicio Acueducto Por Pagar $ 700,000
TOTAL $ 700,000 $ 700,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

51353001 Servicio Energia Electrica $ 1,590,000
23355003 Servicio Energia Electrica Por Pagar $ 1,590,000
TOTAL $ 1,590,000 $ 1,590,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

5135901 Servicio Internet $ 600,000
23355004 Servicio Internet Por Pagar $ 600,000
TOTAL $ 600,000 $ 600,000

3 Asesoria Financiera
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
51103001 Asesoria Financiera $ 1,680,672
51103002 Iva Asesoria Financiera $ 319,328
23651501 Retencion X Honorarios $ 184,874
23352501 Honorarios Por Pagar $ 1,815,126
TOTAL $ 2,000,000 $ 2,000,000
URIDICA MAS IVA 19%, A
1282500

370500
COSTO MAS ELEVADO QUE LA VENTA?
RTEFTE?

327731.092437

459663.8655462
 TELEVISORES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 327,731 10 3,277,311 10
6/11/2019 Retiro Para Us 327,731 0 2 655,462 8
8/11/2019 venta 327,731 0 0 7 2,294,118 1
9/11/2019 compra 327,731 12 3,932,773 0 13
13/11/2019 venta 327,731 0 1 327,731 12
25/11/2019 Compra 327,731 6 1,966,386 0 18
26/11/2019 venta 327,731 0 1 327,731 17
27/11/2019 Venta 327,731 0 4 1,310,924 13

LAVADORAS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 459,664 8 3,677,311 8
8/11/2019 Venta 459,664 0 5 2,298,319 3
9/11/2019 compra 459,664 7 3,217,648 0 10
25/11/2019 Compra 459,664 9 4,136,976 0 19
26/11/2019 Venta 459,664 0 0 1 459,664 18
27/11/2019 Venta 459,664 2 919,328 16

NEVERAS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 394,958 4 1,579,832 4
8/11/2019 Venta 394,958 3 1,184,874 1
9/11/2019 compra 394,958 9 3,554,622 0 10
11/25/2019 compra 394,958 8 3,159,664 0 18
11/26/2019 Venta 394,958 0 1 394,958 17
11/27/2019 Venta 394958 2 789,916 15

JUEGOS DE ALCOBA
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 361,000 8 2,888,000 8
8/11/2019 Venta 361,000 5 1,805,000 3
9/11/2019 compra 361,000 3 1,083,000 0 6
16/11/2019 venta 361,000 0 0 2 722,000 4
11/25/2019 compra 361,000 4 1,444,000 0 0 8
11/27/2019 Venta 361000 3 1,083,000 5

ESCRITORIOS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 380,000 9 3,420,000 9
6/11/2019 Rerito para uso 380,000 4 1,520,000 5
8/11/2019 venta 380,000 0 0 5 1,900,000 0
9/11/2019 compra 380,000 4 1,520,000 4
16/11/2019 venta 380,000 0 3 1,140,000 1
11/25/2019 compra 380,000 5 1,900,000 0 6
11/27/2019 Venta 380000 3 1,140,000 3

SILLAS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 318,250 24 7,638,000 24
06/11/2019 Retiro para uso 318,250 12 3,819,000 12
8/11/2019 Venta 318,250 12 3,819,000 0
9/11/2019 Compra 318,250 12 3,819,000 0 12
16/11/2019 venta 318,250 0 0 10 3,182,500 2
11/25/2019 compra 318,250 12 3,819,000 0 0 14
11/27/2019 Venta 318,250 5 1,591,250 9

ARCHIVADORES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 413,250 8 3,306,000 8
6/11/2019 retiro para uso 413,250 3 1,239,750 5
8/11/2019 venta 413,250 0 0 5 2,066,250 0
9/11/2019 compra 413,250 3 1,239,750 0 3
16/11/2019 venta 413,250 0 3 1,239,750 0
11/25/2019 compra 413,250 3 1,239,750 0 3
11/27/2019 Venta 413,250 3 1,239,750 0

ESTANTERIAS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 1,282,500 5 6,412,500 5
8/11/2019 Venta 1,282,500 3 3,847,500 2
 9/11/2019 Compra 1,282,500 2 2,565,000 0 4
16/11/2019 venta 1,282,500 0 0 1 1,282,500 3
20/11/2019 Compra 1,282,500 5 6,412,500 0 0 8
11/22/2019 VENTA 1,282,500 0 2 2,565,000 6
11/25/2019 Compra 1,282,500 3 3,847,500 0 9
11/27/2019 Venta 1,282,500 1 1,282,500 8

COMEDORES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 370,500 13 4,816,500 13
8/11/2019 Venta 370,500 9 3,334,500 4
9/11/2019 Compra 370,500 3 1,111,500 7
20/11/2019 Compra 370,500 7 2,593,500 14
11/22/2019 Venta 370,500 0 4 1,482,000 10
11/25/2019 Compra 370,500 3 1,111,500 0 13
11/27/2019 Venta 370,500 4 1,482,000 9

COMPUTADORES PORTATILES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 828,000 32 26,496,000 32
8/11/2019 Venta 828,000 25 20,700,000 7
9/11/2019 Compra 828,000 20 16,560,000 0 27
14/11/2019 Venta 828,000 0 5 4,140,000 22
20/11/2019 Compra 828,000 20 16,560,000 0 0 42
11/22/2019 Venta 828,000 0 12 9,936,000 30
11/25/2019 Compra 828,000 13 10,764,000 0 43
11/26/2019 Devolucion en 828,000 3 2,484,000 40
11/26/2019 Venta 828,000 1 828,000 39
11/27/2019 Venta 828,000 11 9,108,000 28

COMPUTADORES DE MESA
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 885,714 35 31,000,000 35
6/11/2019 Retiro para uso 885,714 4 3,542,856 31
8/11/2019 venta 885,714 0 0 28 24,800,001 3
9/11/2019 Compra 973,333 12 11,679,996 15
14/11/2019 venta 955,809 0 8 7,646,474 7
20/11/2019 Compra $ 946,667 15 14,200,005 0 22
11/22/2019 venta $ 949,576 0 11 10,445,335 11
11/25/2019 Compra $ 985,455 11 10,840,000 0 22
11/26/2019 Devolucion de $ 985,455 2 1,970,910 20
11/27/2019 venta $ 965,721 10 9,657,212 10

VIDEO BEAMS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle Costo Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad
Saldo Inicial
05/11/2019 Compra 2,449,000 4 9,796,000 4
8/11/2019 Venta 2,449,000 2 4,898,000 2
13/11/2019 Venta 2,449,000 1 2,449,000 1
20/11/2019 Compra 2,449,000 3 7,347,000 4
11/22/2019 Venta 2,449,000 0 2 4,898,000 2
11/25/2019 Compra 2,449,000 2 4,898,000 0 0 4
11/27/2019 Venta 2,449,000 1 2,449,000 3
Saldo
Valor
0
3,277,311
2,621,849
327,731
4,260,504
3,932,773
5,899,159
5,571,428
4,260,504

Saldo
Valor
0
3,677,311
1,378,992
4,596,640
8,733,616
8,273,952
7,354,624

Saldo
Valor
0
1,579,832
394,958
3,949,580
7,109,244
6,714,286
5,924,370

Saldo
Valor
0
2,888,000
1,083,000
2,166,000
1,444,000
 2,888,000
1,805,000

Saldo
Valor
0
3,420,000
1,900,000
0
1,520,000
380,000
2,280,000
1,140,000

Saldo
Valor
0
7,638,000
3,819,000
0
3,819,000
636,500
4,455,500
2,864,250

Saldo
Valor
0
3,306,000
2,066,250
0
1,239,750
0
1,239,750
0

Saldo
Valor
0
6,412,500
2,565,000
 5,130,000
3,847,500
10,260,000
7,695,000
11,542,500
10,260,000

Saldo
Valor
0
4,816,500
1,482,000
2,593,500
5,187,000
3,705,000
4,816,500
3,334,500

Saldo
Valor
0
26,496,000
5,796,000
22,356,000
18,216,000
34,776,000
24,840,000
35,604,000
33,120,000
32,292,000
23,184,000

Saldo
Valor
0
31,000,000
27,457,144
2,657,143
14,337,139
6,690,665
20,890,670
 10,445,335
21,285,335
19,314,425
9,657,212

Saldo
Valor
0
9,796,000
4,898,000
2,449,000
9,796,000
4,898,000
9,796,000
7,347,000
 DEVENGADOS DEDUCCIO
NOMBRE SUELDO AUX. TRANSP. TOTAL DEVENGADO SALUD
Administrador 500,000 48,516 548,516 20,000
Secretaria Gerencia 330,000 35,578 365,578 13,200
Secretaria Auxiliar C. 311,667 35,578 347,245 12,467
Mensajero 311,667 35,578 347,245 12,467
Jefe de Bodega 495,000 35,578 530,578 19,800
Auxiliar Bodega 311,667 35,578 347,245 12,467
Conductor 366,667 35,578 402,245 14,667
Vendedor 1 293,333 35,578 328,912 11,733
Vendedor 2 293,333 35,578 328,912 11,733
Vendedor 3 293,333 35,578 328,912 11,733
Vendedor 4 293,333 35,578 328,912 11,733
TOTAL 3,800,000 404,300 4,204,300 152,000

APORTES OBLIGATORIOS
PENSION ARL CAJA
Administrador 60,000 5,220 20,000
Secretaria Gerencia 39,600 3,445 13,200
Secretaria Auxiliar C. 37,400 3,254 12,467
Mensajero 37,400 3,254 12,467
Jefe de Bodega 59,400 5,168 19,800
Auxiliar Bodega 37,400 3,254 12,467
Conductor 44,000 3,828 14,667
Vendedor 1 35,200 3,062 11,733
Vendedor 2 35,200 3,062 11,733
Vendedor 3 35,200 3,062 11,733
Vendedor 4 35,200 3,062 11,733
TOTAL 456,000 39,672 152,000
 DEDUCCIONES
PENSION TOTAL DEDUCCIDO A PAGAR
20,000 40,000 508,516
13,200 26,400 339,178
12,467 24,933 322,312
12,467 24,933 322,312
19,800 39,600 490,978
12,467 24,933 322,312
14,667 29,333 372,912
11,733 23,467 305,445
11,733 23,467 305,445
11,733 23,467 305,445
11,733 23,467 305,445
152,000 304,000 3,900,300

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
45,691 5,485 45,691 20,850
30,453 3,656 30,453 13,761
28,926 3,472 28,926 12,997
28,926 3,472 28,926 12,997
44,197 5,306 44,197 20,642
28,926 3,472 28,926 12,997
33,507 4,022 33,507 15,290
27,398 3,289 27,398 12,232
27,398 3,289 27,398 12,232
27,398 3,289 27,398 12,232
27,398 3,289 27,398 12,232
350,218 42,043 350,218 158,460
 DEVENGADOS
NOMBRE SUELDO AUX. TRANSP. COMISIONES TOTAL DEVENGADO
Administrador 500,000 - 6,700,000 7,200,000
Secretaria Gerencia 450,000 48,516 - 498,516
Secretaria Auxiliar C. 425,000 48,516 - 473,516
Mensajero 425,000 48,516 - 473,516
Jefe de Bodega 675,000 48,516 - 723,516
Auxiliar Bodega 425,000 48,516 - 473,516
Conductor 500,000 48,516 - 548,516
Vendedor 1 400,000 - 4,300,000 4,700,000
Vendedor 2 400,000 - 4,160,000 4,560,000
Vendedor 3 400,000 - 3,960,000 4,360,000
Vendedor 4 400,000 - 4,300,000 4,700,000
TOTAL 5,000,000 291,096 23,420,000 28,711,096

APORTES OBLIGATORIOS
PENSION ARL CAJA
Administrador 924,000 80,388 308,000
Secretaria Gerencia 93,600 8,143 31,200
Secretaria Auxiliar C. 88,400 7,691 29,467
Mensajero 88,400 7,691 29,467
Jefe de Bodega 140,400 12,215 46,800
Auxiliar Bodega 88,400 7,691 29,467
Conductor 104,000 9,048 34,667
Vendedor 1 599,200 52,130 199,733
Vendedor 2 582,400 50,669 194,133
Vendedor 3 558,400 48,581 186,133
Vendedor 4 599,200 52,130 199,733
TOTAL 3,866,400 336,377 1,288,800
 DEDUCCIONES
SALUD PENSION AFP TOTAL DEDUCCIDO A PAGAR
288,000 288,000 77,000 653,000 6,547,000
18,000 18,000 - 36,000 462,516
17,000 17,000 - 34,000 439,516
17,000 17,000 - 34,000 439,516
27,000 27,000 - 54,000 669,516
17,000 17,000 - 34,000 439,516
20,000 20,000 - 40,000 508,516
188,000 188,000 49,933 425,933 4,274,067
182,400 182,400 48,533 413,333 4,146,667
174,400 174,400 46,533 395,333 3,964,667
188,000 188,000 49,933 425,933 4,274,067
1,136,800 1,136,800 271,933 2,545,533 26,165,563

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INTERESES PRIMA
641,410 77,000 641,410
71,979 8,641 71,979
68,369 8,208 68,369
68,369 8,208 68,369
104,466 12,541 104,466
68,369 8,208 68,369
79,198 9,508 79,198
415,945 49,933 415,945
404,283 48,533 404,283
387,623 46,533 387,623
415,945 49,933 415,945
2,725,957 327,246 2,725,957
 1ra QUINCENA
DCTO AUX. 1 QUINC. A PAGAR SALARIO AUX. T SIN AUX.
48,516 6,498,484 500,000 48,516 7,700,000
462,516 330,000 35,578 780,000
439,516 311,667 35,578 736,667
439,516 311,667 35,578 736,667
669,516 495,000 35,578 1,170,000
439,516 311,667 35,578 736,667
508,516 366,667 35,578 866,667
35,578 4,238,489 293,333 35,578 4,993,333
35,578 4,111,089 293,333 35,578 4,853,333
35,578 3,929,089 293,333 35,578 4,653,333
35,578 4,238,489 293,333 35,578 4,993,333
25,974,735

ES
VACACIONES
321,090
32,526
30,719
30,719
48,789
30,719
36,140
208,222
202,384
194,044
208,222
1,343,574
CON AUX.
7,700,000
864,094
820,761
820,761
1,254,094
820,761
950,761
4,993,334
4,853,334
4,653,334
4,993,334
 PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA
SALARIO SALUD PENSION SALARIO COMISIONES SALUD
Administrador 500,000 20,000 20,000 500,000 6,700,000 288,000
Secretaria Gerencia 330,000 13,200 13,200 450,000 0 18,000
Secretaria Auxiliar C. 311,667 12,467 12,467 425,000 0 17,000
Mensajero 311,667 12,467 12,467 425,000 0 17,000
Jefe de Bodega 495,000 19,800 19,800 675,000 0 27,000
Auxiliar Bodega 311,667 12,467 12,467 425,000 0 17,000
Conductor 366,667 14,667 14,667 500,000 0 20,000
Vendedor 1 293,333 11,733 11,733 400,000 4,300,000 188,000
Vendedor 2 293,333 11,733 11,733 400,000 4,160,000 182,400
Vendedor 3 293,333 11,733 11,733 400,000 3,960,000 174,400
Vendedor 4 293,333 11,733 11,733 400,000 4,300,000 188,000

ADMINISTRADOR VENDEDOR 1
Ingresos Brutos 7,700,000 Ingresos Brutos
(-) INCRNGO 616,000 (-) INCRNGO
(=) Base 7,084,000 2,833,600 (=) Base
(-) Renta Exenta 500,000 (-) Renta Exenta
(-) Deducciones 770,000 (-) Deducciones
(-) Renta Exenta 25% 1,453,500 (-) Renta Exenta 25%
(=) Base de Retefuente 4,360,500 (=) Base de Retefuente
127.24 UVT
262,012 Retencion
NDA QUINCENA
PENSION AFPV AFC INGRESOS INCRNGO RENTA EX. DEDUCCIONES
288,000 250,000 250,000 7,700,000 616,000 500,000 770,000
18,000 780,000 62,400 78,000
17,000 736,667 58,933 73,667
17,000 736,667 58,933 73,667
27,000 1,170,000 93,600 117,000
17,000 736,667 58,933 73,667
20,000 866,667 69,333 86,667
188,000 4,993,333 399,467 499,333
182,400 4,853,333 388,267 485,333
174,400 4,653,333 372,267 465,333
188,000 4,993,333 399,467 499,333

MAX 30% SUMA AFC A VOL

DEDOR 1 VENDEDOR 2 VENDEDOR 4
4,993,333 Ingresos Brutos 4,853,333 Ingresos Brutos
399,467 (-) INCRNGO 388,267 (-) INCRNGO
4,593,867 1,837,547 (=) Base 4,465,067 1,786,027 (=) Base
0 (-) Renta Exenta 0 (-) Renta Exenta
499,333 (-) Deducciones 485,333 (-) Deducciones
1,023,633 (-) Renta Exenta 25% 994,933 (-) Renta Exenta 25%
3,070,900 (=) Base de Retefuente 2,984,800 (=) Base de Retefuente
89.61 UVT 87.10 UVT
16,988 Retencion 629 Retencion
 VENDEDOR 4
4,993,333
399,467
4,593,867 1,837,547
0
499,333
a Exenta 25% 1,023,633
e de Retefuente 3,070,900
89.61 UVT
16,988 Retencion