FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2018
RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLATAMB

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº CORRELAT
DEL ASIENTO CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO
O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPER CORRELAT
UNICO DE LA REGISTRO
OPER IVO
(TABLA Nº 8)

001 Asiento de apertura

001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
004 POR LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
004 POR LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2018
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2019
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2020
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2021
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2022
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
008 POR EL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIO
008 POR EL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIO
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
010 PAGO POR PRETA CION DE SERV. Y SUMINISTROS
010 PAGO POR PRETA CION DE SERV. Y SUMINISTROS
011 DESTINO DE SUMINISTROS
011 DESTINO DE SUMINISTROS
012 POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS
012 POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS
013 DISTRIBUCION DE LOS SUMINISTROS
013 DISTRIBUCION DE LOS SUMINISTROS
013 DISTRIBUCION DE LOS SUMINISTROS
013 DISTRIBUCION DE LOS SUMINISTROS
014 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
014 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
014 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
014 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
015 REGISTRO DE LEASING AL INICIO DEL CONTRATO
015 REGISTRO DE LEASING AL INICIO DEL CONTRATO
015 REGISTRO DE LEASING AL INICIO DEL CONTRATO
015 REGISTRO DE LEASING AL INICIO DEL CONTRATO
015 REGISTRO DE LEASING AL INICIO DEL CONTRATO
016 PAGO DE 1° CUOTA DE LEASING E IGV
016 PAGO DE 1° CUOTA DE LEASING E IGV
016 PAGO DE 1° CUOTA DE LEASING E IGV
017 DEVENGO DE LA 1° CUOTA INTERESES
 017 DEVENGO DE LA 1° CUOTA INTERESES
018 POR EL DESTINO
018 POR EL DESTINO
019 PAGO DE 2° CUOTA DE LEASING E IGV
019 PAGO DE 2° CUOTA DE LEASING E IGV
019 PAGO DE 2° CUOTA DE LEASING E IGV
020 DEVENGO DE LA 2° CUOTA INTERESES
020 DEVENGO DE LA 2° CUOTA INTERESES
021 POR EL DESTINO
.021 POR EL DESTINO
022 POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA PERIODO ANTERIOR
022 POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA PERIODO ANTERIOR
023 POR EL PAGO DE IGV DEL PERIODO 2017ANTERIOR (APERTURA)
023 POR EL PAGO DE IGV DEL PERIODO 2017 ANTERIOR (APERTURA)
024 PAGO DE IGV DEL PERIODO 2018
024 PAGO DE IGV DEL PERIODO 2018
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
025 POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS EN EL EJERCICIO
026 POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS
026 POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS
026 POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS
026 POR LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS
027 POR VARIACION DE SERV. ALMACENADOS Y EN PROCESO
027 POR VARIACION DE SERV. ALMACENADOS Y EN PROCESO
027 POR VARIACION DE SERV. ALMACENADOS Y EN PROCESO
027 POR VARIACION DE SERV. ALMACENADOS Y EN PROCESO
028 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS TERMINADOS
028 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS TERMINADOS
029 GASTOS POR ITF
029 GASTOS POR ITF
030 PAGO POR ITF
030 PAGO POR ITF
031 POR EL DESTINO
031 POR EL DESTINO
032 POR EL CIERRE DEL COSTO DEL EJERCICIO
032 POR EL CIERRE DEL COSTO DEL EJERCICIO
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
033 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE 9
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
034 POR EL TRASLADO DE LAS CTAS 6 Y 7 Y LA DETERM. DEL EJERCICIO
035 POR EL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
035 POR EL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO
036 POR EL TRASLADO DE LA CTA 88 A LA CTA DE RESULTADOS
036 POR EL TRASLADO DE LA CTA 88 A LA CTA DE RESULTADOS
037 POR LA TRANSF. DEL RESULT. DEL EJERCICIO A CTA DE BALANCE
037 POR LA TRANSF. DEL RESULT. DEL EJERCICIO A CTA DE BALANCE
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
038 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL PASIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
039 POR EL CIERRE DE LAS CTAS DEL ACTIVO
 HOTEL VILLATAMBO S.A.
NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Nº DEL
DOC. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENT

101 CAJA 1,481,250.00

1212 CTAS POR COBRAR COMERCIALOES 173,953.50
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS 40,950.00
18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,800.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 36,750.00
331 TERRENOS 321,750.00
332 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 784,100.00
333 MAQUINARIA Y EQUIPO 450,780.00
335 MUEBLES Y ENSERES 57,150.00
39131 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO
39134 MUEBLES Y ENSERES
4011 IGV CTA PROPIA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
4031 ESSALUD
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

4212 EMITIDAS EN M.N
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
5011 ACCIONES
582 RESERVAS
591 RESULTADOS ACUMULADOS
6211 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 749,790.00
6271 ESSALUD 67,481.10
4031 ESSALUD
4071 AFP PRIMA
4111 REMUNERACIONES POR PAGAR
922 MANO DE OBRA 531,226.22
942 G. A MANO DE OBRA 163,454.22
952 G. V MANO DE OBRA 122,590.66
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 124,965.00
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
922 MANO DE OBRA 81,227.25
942 G.A MANO DE OBRA 24,993.00
952 G.V MANO DE OBRA 18,744.75
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
4031 ESSALUD 92,981.10
4071 AFP PRIMA 170,522.78
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 791,067.22
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 304,965.00
1041 CTAS CORRIENTES
1212 EMITIDAS EN M.N 7,597,556.98
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
70411 TERCEROS - DOMICILIADOS
70412 TERCEROS -NO DOMICILIADOS
1041 CAJA 7,059,657.48
1212 EMITIDAS EN M.N
6361 LUZ ELECTRICA 670,849.80
6363 AGUA 143,013.36
6364 TELEFONO E INTERNET 265,901.23
6032 SUMINISTROS 3,206,859.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 771,592.21
4212 EMITIDAS EN M.N
4212 EMITIDAS EN M.N 4,914,785.60
1041 CTAS CORRIENTES
252 SUMINISTROS 3,206,859.00
6132 SUMINISTROS
6132 SUMINISTROS 3,206,859.00
252 SUMINISTROS
921 SUMINISTROS 2,405,144.25
941 G.A 481,028.85
951 G.V 320,685.90
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
923 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 701,846.85
943 G.A COSTOS INDIRECTOS 215,952.88
953 G.V COSTOS INDIRECTOS 161,964.66
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
3223 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 400,000.00
373 INTERESES DIFERIDOS 29,557.10
4011 IGV CTA PROPIA 21,600.00
4521 LEASING SCOTIABANK
1041 CTAS CORRIENTES
4521 LEASING SCOTIABANK 28,455.71
4011 IGV CTA PROPIA 5,122.03
1041 CTAS CORRIENTES
6732 INTERES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,900.00
 373 INTERESES DIFERIDOS
971 GASTOS FINANCIEROS 4,900.00
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
4521 LEASING SCOTIABANK 28,455.71
4011 IGV CTA PROPIA 5,122.03
1041 CTAS CORRIENTES
6732 INTERES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,487.78
373 INTERESES DIFERIDOS
971 GASTOS FINANCIEROS 4,487.78
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
4017 IMPUESTO A LA RENTA 115,843.50
1041 CTAS CORRIENTES
4011 IGV CTA PROPIA 122,175.00
1041 CTAS CORRIENTES
4011 IGV CTA PROPIA 155,853.20
1041 CTAS CORRIENTES
68131 EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 40,000.00
68141 EDIFICACIONES 23,523.00
68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 45,078.00
68144 MUEBLES Y ENSERES 5,715.00
39122 EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39131 EDIFICACIONES
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
39134 MUEBLES Y ENSERES
923 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 97,168.60
941 G.A MANO DE OBRA 11,431.60
951 G.V MANO DE OBRA 5,715.80
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 3,728,360.13
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO 196,229.48
7115 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
7135 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 3,728,360.13
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
6412 ITF 696.83
40181 ITF
40181 ITF 696.83
1041 CTAS CORRIENTES
971 GASTOS FINANCIEROS 696.83
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
711 EXISTENCIAS DE SERV. TERMINADOS - TERCEROS 3,728,360.13
6925 EXISTENCIAS DE SERV. TERMINADOS - TERCEROS
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS 5,353,260.10
921 SUMINISTROS
922 MANO DE OBRA
923 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS
942 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 943 GASTOS ADMINISTRATIVOS
951 GASTOS DE VENTA
952 GASTOS DE VENTA
953 GASTOS DE VENTA
971 GSTOS FINANCIEROS
70411 DOMICILIADOS 5,334,261.00
70412 NO DOMICILIADOS 1,303,129.00
7135 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO 196,229.48
89 DETERM, DE RESULTAD. DEL EJERCICIO (UTILIDADES)
6032 SUMINISTROS
621 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
6271 ESSALUD
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
6361 ENERGIA ELECTRICA
6363 AGUA
6364 TELEFONO E INTERNET
64121 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
68131 DEPREC. DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANCIERO
68141 DDEPREC.
68142 DEPREC.
68144 DEPREC. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
881 IMPUESTO A LA RENTA 436,706.02
40173 IMPUESTO A LA RENTA
891 DETERM, DE RESULTAD. DEL EJERCICIO (UTILIDADES) 436,706.02
881 IMPUESTO A LA RENTA
891 UTILIDADES 1,043,653.36
591 UTILIDADES ACUMULADAS DEL PERIODO ACTUAL
3912 DEPREC. DE ACTIVO ADQUI. EN ARRENDAM. FINANC. 40,000.00
39131 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 68,523.00
39132 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 86,478.00
39134 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 16,515.00
4011 IGV 877.51
40173 IMPUESTO A LA RENTA 436,706.02
4212 EMITIDAS 328,695.00
4511 PREST. DE INSTITUCIONES FINANC Y OTRAS ENTIDADES 355,200.00
4521 LEASING SCOTIABANK 252,645.68
501 CAPITAL SOCIAL 1,199,000.00
582 RFESERVA LEGAL 532,500.00
5911 RESULT. ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR 330,000.00
5912 RESULT. ACUMULADOS PERIODO ACTUAL 1,043,653.36
1011 EFECTIVO
1041 CTAS CORRIENTES
1212 EMITIDAS
16 PRESTAMOS
18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS
3223 INM. MAQUI. Y EQUIPO EN ARREND. FINANCIERO
331 TERRENOS
332 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
333 MAQUI. Y EQUIPO DE EXPLOTACION
335 MUEBLES Y ENSERES
373 INTERESES DIFERIDOS DE LEASING
TOTAL 73,266,779.60
MOVIMIENTO

HABER

45,000.00
41,400.00
10,800.00
122,175.00
115,843.50
25,500.00
73,350.00
138,450.000
180,000.00
185,265.00
355,200.00
###
532,500.00
330,000.00

67,481.10
97,172.78
652,617.22

817,271.10
 124,965.00

124,965.00

1,359,536.10

960,166.98
5,334,261.00
1,303,129.00

7,059,657.48

5,058,215.60

4,914,785.60

3,206,859.00

3,206,859.00

3,206,859.00

1,079,764.39

309,557.10
141,600.00

33,577.74
 4,900.00

4,900.00

33,577.74

4,487.78

4,487.78

115,843.50

122,175.00

155,853.20

40,000.00
23,523.00
45,078.00
5,715.00

114,316.00

3,728,360.13
196,229.48

3,728,360.13

696.83

696.83

696.83

3,728,360.13

2,405,144.25
612,453.47
799,015.45
492,460.45
188,447.22
 215,952.88
326,401.70
141,335.41
161,964.66
10,084.61

1,480,359.38
3,206,859.00
749,790.00
67,481.10
124,965.00
670,849.80
143,013.36
265,901.23
696.83
9,387.78
40,000.00
23,523.00
45,078.00
5,715.00

436,706.02

436,706.02

1,043,653.36

1,481,250.00
182,011.77
711,853.00
40,950.00
7,800.00
196,229.48
36,750.00
 400,000.00
321,750.00
784,100.00
450,780.00
57,150.00
20,169.32
73,266,779.60
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2018
RUC:
HOTEL VILLATAMBO S.A.
101 CAJA
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
ACREEDOR
N
1,481,250.00

1,481,250.00

TOTALES 1,481,250.00 1,481,250.00

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
ACREEDOR
N
1,359,536.10
7,059,657.48
4,914,785.60
141,600.00
33,577.74
33,577.74
115,843.50
122,175.00
155,853.20
696.83
182,011.77
TOTALES 7,059,657.48 7,059,657.48

1212 EMITIDAS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA DEUDOR
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N
173,953.50
7,597,556.98
7,059,657.48

711,853.00
 TOTALES 7,771,510.48 7,771,510.48

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
40,950.00
40,950.00
TOTALES 40,950.00 40,950.00

18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
7,800.00
7,800.00
TOTALES 7,800.00 7,800.00

252 SUMINISTROS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
3,206,859.00
3,206,859.00

TOTALES 3,206,859.00 3,206,859.00

30 INVERSIONES MOVILIARIAS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
36,750.00

36,750.00
TOTALES 36,750.00 36,750.00

3223 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

 NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
400,000.00
400,000.00
TOTALES 400,000.00 400,000.00

331 TERRENOS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
321,750.00

321,750.00
TOTALES 321,750.00 321,750.00

332 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
784,100.00

784,100.00
TOTALES 784,100.00 784,100.00

333 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
450,780.00
450,780.00

TOTALES 450,780.00 450,780.00

335 MUEBLES Y ENSERES

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
 57,150.00

57,150.00

TOTALES 57,150.00 57,150.00

3912 ACTIVO ADQ. ARRENDAM. FINANCIERO

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
40,000.00
40,000.00
TOTALES 40,000.00 40,000.00

3913 INMUEB. MAQ. Y EQUIPO

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
45,000.00
68,523.00 23,523.00
TOTALES 68,523.00 68,523.00

40111 IGV- CUENTA PROPIA

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
122,175.00
960,166.98
771,592.21
21,600.00
5,122.03
5,122.03
122,175.00
155,853.20
877.51
TOTALES 1,082,341.98 1,082,341.98

40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
 LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
115,843.50
115,843.50

TOTALES 115,843.50 115,843.50

40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
696.83
696.83
TOTALES 696.83 696.83

4031 ESSALUD
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
25,500.00
67,481.10
92,981.10

TOTALES 92,981.10 92,981.10

4071 ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
73,350.00
97,172.78
170,522.78

TOTALES 170,522.78 170,522.78

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
 LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
138,450.00
652,617.22
791,067.22

TOTALES 791,067.22 791,067.22

415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
180,000.00
124,965.00
304,965.00

TOTALES 304,965.00 304,965.00

4212 EMITIDAS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
185,265.00
5,058,215.60
4,914,785.60
328,695.00
TOTALES 5,243,480.60 5,243,480.60

4511 PRESTAMOS DE INST. FINANCIERAS Y OTRAS INST.

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
355,200.00

355,200.00

TOTALES 355,200.00 355,200.00

4521 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
309,557.10
28,455.71
28,455.71

252,645.68

TOTALES 309,557.10 309,557.10

501 CAPITAL SOCIAL

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
1,199,000.00
1,199,000.00
TOTALES 1,199,000.00 1,199,000.00

582 RESERVA LEGAL

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
532,500.00
532,500.00
TOTALES 532,500.00 532,500.00

5911 UTILIDADES ACUMULADOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
330,000.00
330,000.00
TOTALES 330,000.00 330,000.00

6032 SUMINISTROS
 NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
3,206,859.00

3,206,859.00
TOTALES 3,206,859.00 3,206,859.00

6132 MATERIALES AUXILIARES, SUMIN. Y REPUESTOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
3,206,859.00
3,206,859.00

TOTALES 3,206,859.00 3,206,859.00

6211 SUELDOS Y SALARIOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
749,790.00
749,790.00
TOTALES 749,790.00 749,790.00

6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
67,481.10
67,481.10
TOTALES 67,481.10 67,481.10

6291 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
 LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
124,965.00
124,965.00
TOTALES 124,965.00 124,965.00

6361 ENERGIA ELECTRICA

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
670,849.80
670,849.80
TOTALES 670,849.80 670,849.80

6363 AGUA
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
143,013.36
143,013.36
TOTALES 143,013.36 143,013.36

6364 TELEFONO
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
265,901.23
265,901.23
TOTALES 265,901.23 265,901.23

6412 IMPUESTO A LAS TRANSACIONES FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
696.83 696.83
TOTALES 696.83 696.83

6732 INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

 NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
4,900.00
4,487.78 9,387.78
TOTALES 9,387.78 9,387.78

68131 DEPRECIACION ACTIVO ADQ. ARREND. FINANC.

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
40,000.00
40,000.00
TOTALES 40,000.00 40,000.00

68141 DEPRECIACION INM. MAQ. Y EQUIPO

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
23,523.00
23,523.00
TOTALES 23,523.00 23,523.00

69 COSTO DE VENTAS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
3,728,360.13 3,728,360.13
TOTALES 3,728,360.13 3,728,360.13

70411 PRESTACION DE SERVICIOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
5,334,261.00

5,334,261.00
TOTALES 5,334,261.00 5,334,261.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
817,271.10
124,965.00
3,206,859.00
1,079,764.39
4,900.00
4,487.78
114,316.00
5,352,563.27 696.83
TOTALES 5,352,563.27 5,353,260.10

921 SUMINISTROS DIVERSOS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
2,405,144.25

2,405,144.25
TOTALES 2,405,144.25 2,405,144.25

922 MANO DE OBRA

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
531,226.22
81,227.25
612,453.47
TOTALES 612,453.47 612,453.47

923 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
701,846.85
97,168.60
 799,015.45
TOTALES 799,015.45 799,015.45

941 GASTOS DE ADMINISTRACION

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
481,028.85
11,431.60
492,460.45
TOTALES 492,460.45 492,460.45

951 GASTOS DE VENTAS

NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
320,685.90
5,715.80
326,401.70
TOTALES 326,401.70 326,401.70

97 GASTOS FINANCIEROS
NÚMERO
FECHA DE CORRELATI DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
VO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
4,900.00
4,487.78
696.83 10,084.61
TOTALES 10,084.61 10,084.61
 215
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
3,728,360.13
3,728,360.13
TOTALES 3,728,360.13 3,728,360.13
373 INTERESES DIFERIDOS
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
 29,557.10
4,900.00
4,487.78
20,169.32
TOTALES 29,557.10 29,557.10

39132 INMUEB. MAQ. Y EQUIPO

NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
41,400.00
86,478.00 45,078.00
TOTALES 86,478.00 86,478.00
68142 DEPRECIACION INM. MAQ. Y EQUIPO
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
45,078.00
45,078.00
TOTALES 45,078.00 45,078.00

70412 PRESTACION DE SERVICIOS

NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
1,303,129.00

1,303,129.00
TOTALES 1,303,129.00 1,303,129.00
7135 PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
196,229.48

196,229.48
TOTALES 196,229.48 196,229.48
942 GASTOS DE ADMINISTRACION
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
163,454.22
24,993.00
188,447.22
TOTALES 188,447.22 188,447.22

952 GASTOS DE VENTAS

NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO

LA
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
122,590.66
18,744.75
141,335.41
TOTALES 141,335.41 141,335.41
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
196,229.48
196,229.48
TOTALES 196,229.48 196,229.48
39134 INMUEB. MAQ. Y EQUIPO
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
10,800.00
16,515.00 5,715.00
TOTALES 16,515.00 16,515.00
68144 DEPRECIACION INM. MAQ. Y EQUIPO
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
5,715.00
5,715.00
TOTALES 5,715.00 5,715.00

7115 PRESTACION DE SERVICIOS

NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
3,728,360.13

3,728,360.13
TOTALES 3,728,360.13 3,728,360.13
943 GASTOS DE ADMINISTRACION
NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
215,952.88

215,952.88
TOTALES 215,952.88 215,952.88

953 GASTOS DE VENTAS

NÚMERO
DESCRIPCION O
FECHA DE CORRELAT SALDOS Y MOVIMIENTOS
GLOSA
IVO
LA
OPERACIÓ
DEL LIBRO DIARIODE
(2)LA OPERACIÓN
ACREEDOR
N DEUDOR
161,964.66

161,964.66
TOTALES 161,964.66 161,964.66
EJERCICIO O PERÍODO: 2018
RUC:

CUENTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE

101 #REF! 1,481,250.00 1,481,250.00

104 #REF! 7,059,657.48 6,877,645.71 182,011.77
1212 #REF! 7,771,510.48 7,059,657.48 711,853.00
16 #REF! 40,950.00 40,950.00
18 GASTOS PAGADOS POR SNTICIPADO 7,800.00 7,800.00
215 #REF! 3,728,360.13 3,728,360.13
235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO 196,229.48 196,229.48
252 SUMINISTROS 3,206,859.00 3,206,859.00
30 #REF! 36,750.00 36,750.00
3223 400,000.00 400,000.00
331 321,750.00 321,750.00
332 784,100.00 784,100.00
333 #REF! 450,780.00 450,780.00
335 57,150.00 57,150.00
373 INTERESES DIFERIDOS 29,557.10 9,387.78 20,169.32
3912 #REF! 40,000.00
39131 68,523.00
39132 86,478.00
39134 16,515.00
40111 #REF! 1,081,464.47 1,082,341.98
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 115,843.50 115,843.50
40181 #REF! 696.83 696.83
4031 ESSALUD 92,981.10 92,981.10
4071 AFP 170,522.78 170,522.78
411 #REF! 791,067.22 791,067.22
415 304,965.00 304,965.00
4212 #REF! 4,914,785.60 5,243,480.60
4511 #REF! 355,200.00
4521 #REF! 56,911.42 309,557.10
50 #REF! 1,199,000.00
58 #REF! 532,500.00
59 #REF! 330,000.00
6032 #REF! 3,206,859.00 3,206,859.00
6132 #REF! 3,206,859.00 3,206,859.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 749,790.00 749,790.00
6271 ESSALUD 67,481.10 67,481.10
6291 CTS 124,965.00 124,965.00
6361 670,849.80 670,849.80
6363 143,013.36 143,013.36
6364 265,901.23 265,901.23
6412 #REF! 696.83 696.83
6732 9,387.78 9,387.78
68131 40,000.00 40,000.00
68141 23,523.00 23,523.00
68142 45,078.00 45,078.00
68144 5,715.00 5,715.00
69 COSTO DE VENTA 3,728,360.13 3,728,360.13
70411 5,334,261.00
70412 1,303,129.00
7115 3,728,360.13
7135 196,229.48
79 #REF! 5,353,260.10
921 2,405,144.25 2,405,144.25
922 612,453.47 612,453.47
923 799,015.45 799,015.45
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 492,460.45 492,460.45
942 188,447.22 188,447.22
943 215,952.88 215,952.88
951 GASTOS DE VENTA 326,401.70 326,401.70
952 141,335.41 141,335.41
953 161,964.66 161,964.66
97 #REF! 10,084.61 10,084.61
50,743,680.92 50,743,680.92 19,125,673.90
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
 HOTEL VILLATAMBO S.A.
TRANSFERENCIAS RESULTADOS POR
SALDOS INVENTARIO
NATURALEZA
PASIVO Y
HABER DEBE HABER ACTIVO PATRIM.
PÉRDIDAS GANANCIAS

1,481,250.00
182,011.77
711,853.00
40,950.00
7,800.00

196,229.48

36,750.00
400,000.00
321,750.00
784,100.00
450,780.00
57,150.00
20,169.32
40,000.00 40,000.00
68,523.00 68,523.00
86,478.00 86,478.00
16,515.00 16,515.00
877.51 877.51

328,695.00 328,695.00
355,200.00 355,200.00
252,645.68 252,645.68
1,199,000.00 1,199,000.00
532,500.00 532,500.00
330,000.00 330,000.00
3,206,859.00

749,790.00
67,481.10
124,965.00
670,849.80
 143,013.36
265,901.23
696.83
9,387.78
40,000.00
23,523.00
45,078.00
5,715.00
1 3,728,360.13 3,728,360.13
5,334,261.00 5,334,261.00
1,303,129.00 1,303,129.00
3,728,360.13 1 3,728,360.13 3,728,360.13
196,229.48 196,229.48
5,353,260.10 2 5,353,260.10
2 2,405,144.25
2 612,453.47
2 799,015.45
2 492,460.45
2 188,447.22
2 215,952.88
2 326,401.70
2 141,335.41
2 161,964.66
2 10,084.61
19,125,673.90 9,081,620.23 9,081,620.23 4,690,793.57 3,210,434.19 9,081,620.23 10,561,979.61
1,480,359.38 1,480,359.38
4,690,793.57 4,690,793.57 10,561,979.61 10,561,979.61
RESULTADOS POR FUNCIÓN

PÉRDIDAS GANANCIAS
 5,334,261.00
1,303,129.00

196,229.48

2,405,144.25
612,453.47
799,015.45
492,460.45
188,447.22
215,952.88
326,401.70
141,335.41
161,964.66
10,084.61
5,353,260.10 6,833,619.48
1,480,359.38
6,833,619.48 6,833,619.48
ESTADO DE RESULTADOS

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01……. AL 31.12……." (1)

EJERCICIO: 2018
RUC: 20539094930
HOTEL VILLATAMBO S.A.
EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 6,637,390.00

Otros Ingresos Operacionales 196,229.48
Total de Ingresos Brutos 6,833,619.48
Suministros 2405144.25
Mano de obra 612,453.47
Costos indirectos de servicios 799,015.45
Utilidad Bruta 3,017,006.31

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 896,860.55
Gastos de Venta 629,701.77
Utilidad Operativa 1,490,443.99
Perdida Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros 10,084.61
Otros Ingresos (intereses)
Otros Gastos

Resultados antes de Participaciones, 1,480,359.38

Participaciones
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta 436,706.02

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,043,653.36

 DEPRECIACION 2018
Activ. Adquiridos [Link]
Inmueble, Maquinaria y Equipo de Exp.
Maquinaria y Equipo - Costo
Edificaciones 45,000.00

Maquinaria y Equipo de Explotacion 41,400.00

Muebles y Enseres 10,800.00
97,200.00

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES

RENTA 29.50%
UTILIDAD NETA-RESULTADO ACUMULAD
 2019 TOTAL
40,000.00 40,000.00
0
0
23,523.00 68,523.00

45,078.00 86,478.00
5,715.00 16,515.00
114,316.00 211,516.00

PUESTO A LA RENTA

1,480,359.38 -
436,706.02
1,043,653.36
FORMATO 3.1 : ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO: 2018
RUC:
HOTEL VILLATAMBO S.A.
EJERCICIO O
DETALLE
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1,481,250.00
Cuentas Corrientes 182,011.77
Cuentas por Cobrar Comerciales 711,853.00
Cuentas por Cobrar Diversas 40,950.00
Servicios Contratados por Anticipados 7,800.00
Existencias de Servicios en Proceso 196,229.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,620,094.25

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Inmobiliarias 36,750.00
Maquinarias y Equipo de Explotacion en arrendamiento 400,000.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,613,780.00
Depreciacion 211,516.00
Intereses Diferidos 20,169.32
Intangibles
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,859,183.32

TOTAL ACTIVO 4,479,277.57

EL VILLATAMBO S.A.
EJERCICIO O
DETALLE
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
IGV cuenta propia 877.51
Cuentas por Pagar Comerciales 328,695.00
IMPUESTO A LA RENTA 436,706.02
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 766,278.53

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Instituciones Financieras 355,200.00
Contrato de Arrendamiento Financiero 252,645.68
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 607,845.68
TOTAL PASIVO 1,374,124.21
Capital 1,199,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 532,500.00
Resultados Acumulados Periodo Anterior 2018 330,000.00
Resultados Acumulados Periodo Actual 2019 1,043,653.36
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,105,153.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,479,277.57