FORMATO 5.

1 LIBRO DIARIO
RUC: 20494246474
PERIODO: 2017
APELLIDOS Y NOMBRES: MI BANKITO
Nº
FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELAT
CODIGO DEL PARCIAL
O DEL
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Nº CORRELATIVO Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
REGISTRO
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1101 CAJA 10,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1111.01.01 Billetes y monedas 4,800.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1121.01.01 Billetes y monedas 5,200.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 45,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1112.01 Cuenta ordinaria 20,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1122.01 Cuenta ordinaria 25,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1103 BANCOS Y OTRAS SISTEMAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 94,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1113.01 bancos 90,500.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1123.01 bancos 3,500.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1401 CREDITOS VIGENTES 190,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1411.02.06 Prestamos 120,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1421.02.06 Prestamos 70,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1405 CREDITOS VENCIDOS 25,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1415.02.06 Prestamos 15,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1425.02.06 prestamos 10,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1406 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 15,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1416.02.06 Prestamos 10,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1426.02.06 Prestamos 5,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES 345,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1812.01 Edificios 345,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 25,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1813.01 Mobiliario 25,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1809 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADOS DE IMUEBLES 20,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1819.02 depreciacion acumulada de edificios e instalaciones 15,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 1819.03 depreciacion acumulada de mobiliario y equipo 5,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 110,100.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2112.01 Depositos de ahorro de activos 110,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2506 PROVEEDORES 15,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2516.01 Proveedores de bienes 15,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2603 ADEUDORES Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA 250,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 2613.01 adeudores por prestamos 250,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3101 CAPITAL SOCIAL 145,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3111.01 acciones comunes 145,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3801 UTILIDAD ACUMULADA 118,900.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3811.02 acciones preferentes perpetuadas con derecho a dividendo
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3901 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 90,000.00
1 01-18 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 3911.01 utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacion
2
2 02-18 Por la provision de los intereses devengados 4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 10,000.00
2 02-18 Por la provision de los intereses devengados 4111.02.01 intereses y gastos por obligaciones con el publico a la vista 10,000.00
2 02-18 Por la provision de los intereses devengados 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 10,000.00
2 02-18 Por la provision de los intereses devengados 2112.01 deposito en cuenta corriente 10,000.00
3
3 02-18 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 55,000.00
3 02-18 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 2112.01 deposito en cuenta corriente 55,000.00
3 02-18 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 1101 CAJA 55,000.00
3 02-18 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 1111.01.01 Billetes y monedas 55,000.00
4
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 1101 CAJA 37,500.00
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 1111.01.01 Billetes y monedas 20,000.00
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 1121.0101 Billetes y monedas 17,500.00
4 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 17,500.00
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 2121.01 depositos en cuenta corriente 17,500.00
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 20,000.00
5 03-18 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 2112.01 Depositos en cuenta corriente 20,000.00
6
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES 6,700.00
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 1418.02 Rendimientos devengados por creditos a micro empresas 2,800.00
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 1428.02 Rendimientos devengados por creditos a micro empresas 3,900.00
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 5104 INTERESES POR CREDITOS 6,700.00
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 5114.01.02 Intereses por creditos a microempresas 2,800.00
6 04-18 Por el devengado de los intereses otorgados 5124.01.02 Intereses por creditos a microempresas 3,900.00
7
7 05-18 Por la cancelacion del 10% 2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 1,000.00
7 05-18 Por la cancelacion del 10% 2112.01 depositos en cuenta corriente 1,000.00
7 05-18 Por la cancelacion del 10% 1101 CAJA 1,000.00
7 05-18 Por la cancelacion del 10% 111.01.01 Billetes y monedas 1,000.00
8
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 4501 GASTOS DEL PERSONAL 10,012.74
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 4511.01 Remuneraciones 9,186.00
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 4511.06.01 Remuneraciones 826.74
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2507 PRIMAS AL FONDO DE DEPOSITO APORTES Y OBLIGACIONES 2,020.92
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2517.03.03.01
Otras contribuciones 826.74
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2517.05 Tributos retenidos 1,194.18
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2505 DIVIDENDOS REMUNERACIONE Y PARTICIPACIONES 7,991.82
8 05-18 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2515.04 7,991.82
9
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3801 UTILIDAD ACUMULADA 118,900.00
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3811.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacion 118,900.00
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3901 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 90,000.00
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3911.02 Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacion 90,000.00
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3101 CAPITAL SOCIAL 208,900.00
9 06-18 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 3111.01 Acciones comunes 208,900.00
10
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1401 CREDITOS VIGENTES 32,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1421.02 Creditos a micro empresas 32,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES 6,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1428.02 Rendimientos devengados a microempresas 6,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1101 CAJA 32,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 1121.01.01 Billetes y monedas 32,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 5104 INTERESES POR CREDITOS 6,500.00
10 07-18 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 5124.01 6,500.00
11
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 50,000.00
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 1814.01 Vehiculos 50,000.00
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 1906 CREDITO FISCAL 9,000.00
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 1916.01 Credito fiscal del Impuesto General a las Ventas 9,000.00
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 2506 PROVEEDORES 59,000.00
11 08-18 Por la compra de una unidad de transporte 2516.01 Proveedores de bienes 59,000.00
12
12 08-18 Por el pago con giro de cheque 2506 PROVEEDORES 59,000.00
12 08-18 Por el pago con giro de cheque 2516.01 Proveedores de bienes 59,000.00
12 08-18 Por el pago con giro de cheque 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 59,000.00
12 08-18 Por el pago con giro de cheque 1112.01 Cuenta ordinaria 59,000.00
13
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 5,417.29
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 4513.01.06 Energia y Agua 5,417.29
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 1906 CREDITO FISCAL 975.11
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 1916.01 Credito fiscal del Impuesto General a las Ventas 975.11
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 2506 PROVEEDORES 6,392.40
13 09-18 por la provision de los gastos de los servicios basicos 2516.02 Proveedores de bienes 6,392.40
14
14 09-18 Por la cancelacion de los servicios basicos 2506 PROVEEDORES 6,392.00
14 09-18 Por la cancelacion de los servicios basicos 2516.02 Proveedores de bienes 6,392.00
14 09-18 Por la cancelacion de los servicios basicos 1101 CAJA 6,392.00
14 09-18 Por la cancelacion de los servicios basicos 1111.01.01 Billetes y monedas 6,392.00
15
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1101 CAJA 31,500.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1111.01.01 Billetes y monedas 14,500.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1121.01.01 Billetes y monedas 17,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1401 CREDITOS VIGENTES 26,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1411.02.06 Prestamos 12,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1421.02.06 Prestamos 14,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1405 CREDITOS VENCIDOS 3,500.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1415.02.06 Prestamos 1,500.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1425.02.06 prestamos 2,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1406 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 2,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1416.02.06 Prestamos 1,000.00
15 12-18 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en 1426.02.06 Prestamos 1,000.00
16
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 4401 DEPRECIACION DE INMUEBLES MOB. Y EQUIPO 27,666.67
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 4411.02 Depreciacion de edicios e instalaciones 17,250.00
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 4411.03 Depreciacion de mobiliario y equipo 6,250.00
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 4411.04 Depreciacion de equipo de transporte y maquinaria 4,166.67
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 1809 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADOS DE IMUEBLES 27,666.67
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 1819.02 Depreciacion de edicios e instalaciones 17,250.00
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 1819.03 Depreciacion de mobiliario y equipo 6,250.00
16 12-18 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 1819.04 Depreciacion de equipo de transporte y maquinaria 4,166.67

1,307,063.81 1,307,063.81
0.00
FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

PERIODO: 2017
RUC: 20494246474
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MI BANKITO

1101
CAJA

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 10,000.00
02-18 03 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 55,000.00
03-18 05 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 37,500.00
05-18 07 Por la cancelacion del 10% 1,000.00
07-18 10 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 32,500.00
09-18 14 Por la cancelacion de los servicios basicos 6,392.00
12-18 15 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en MN y 31,500.00
en M.E.

TOTALES S/. 79,000.00 94,892.00

SALDO 15,892.00
94,892.00 94,892.00

1102
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
4-Ene-18 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 45,000.00
1-Ago-18 12 Por el pago con giro de cheque 59,000.00

TOTALES S/. 45,000.00 59,000.00

SALDO 14,000.00
59,000.00 59,000.00

1103
BANCOS Y OTRAS SISTEMAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 94,000.00

TOTALES S/. 94,000.00 0.00

SALDO 94,000.00
94,000.00 94,000.00

1401
CREDITOS VIGENTES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 1 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 190,000.00
07-18 10 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 32,500.00
12-18 15 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en
. MN y en M.E. 26,000.00
TOTALES S/. 222,500.00 26,000.00
SALDO 196,500.00
222,500.00 222,500.00

1405
CREDITOS VENCIDOS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 25,000.00
12-18 15 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en MN y en M.E. 3,500.00

TOTALES S/. 25,000.00 3,500.00

SALDO 21,500.00
25,000.00 25,000.00

1406
CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 15,000.00
12-18 15 Por la amortización de los creditos vencidos y en cobranza judicial en MN y en M.E. 2,000.00

TOTALES S/. 15,000.00 2,000.00

SALDO 13,000.00
15,000.00 15,000.00

1408
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
04-18 06 Por el devengado de los intereses otorgados 6,700.00
07-18 10 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 6,500.00

TOTALES S/. 13,200.00 0.00

SALDO 0.00 13200.00
13,200.00 13,200.00
 1802
EDIFICIOS E INSTALACIONES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 345,000.00

TOTALES S/. 345,000.00 0.00

SALDO 345,000.00
345,000.00 345,000.00

1803
MOBILIARIO Y EQUIPO

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 25,000.00

TOTALES S/. 25,000.00 0.00

SALDO 25,000.00
25,000.00 25,000.00

1804
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
08-18 11 Por la compra de una unidad de transporte 50,000.00

TOTALES S/. 50,000.00 0.00

SALDO 50,000.00
50,000.00 50,000.00

1809
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADOS DE IMUEBLES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 20,000.00
12-18 16 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 27,666.67

TOTALES S/. 0.00 47,666.67

SALDO 47,666.67
47,666.67 47,666.67

1906
CREDITO FISCAL

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
08-18 11 Por la compra de una unidad de transporte 9,000.00
09-18 13 por la provision de los gastos de los servicios basicos 975.11

TOTALES S/. 9,975.11 0.00

SALDO 9,975.11
9,975.11 9,975.11

2101
OBLIGACIONES A LA VISTA

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
03-18 04 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 17,500.00

TOTALES S/. 0.00 17,500.00

SALDO 17,500.00 0.00
17,500.00 17,500.00

2102
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 110,100.00
02-18 02 Por la provision de los intereses devengados 10,000.00
02-18 03 Por el retiro del cliente del 50% de la cuenta de ahorrro 55,000.00
03-18 05 Por los depositos recibidos en cuenta de ahorro y cuenta corriente 20,000.00
05-18 07 Por la cancelacion del 10% 1,000.00
TOTALES S/. 56,000.00 140,100.00
SALDO 84,100.00
140,100.00 140,100.00
 2505
DIVIDENDOS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
05-18 08 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 7,991.82

TOTALES S/. 0.00 7,991.82

SALDO 7,991.82
7,991.82 7,991.82

2506
PROVEEDORES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
28-Ene-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 15,000.00
1-Ago-18 11 Por la compra de una unidad de transporte 59,000.00
1-Ago-18 12 Por el pago con giro de cheque 59,000.00
1-Set-18 13 por la provision de los gastos de los servicios basicos 6,392.40
1-Set-18 14 Por la cancelacion de los servicios basicos 6,392.00

TOTALES S/. 65,392.00 80,392.40

SALDO 15,000.40
80,392.40 80,392.40

2507
PRIMAS AL FONDO DE DEPOSITO APORTES Y OBLIGACIONES

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
05-18 08 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 2,020.92

TOTALES S/. 0.00 2,020.92

SALDO 2,020.92
2,020.92 2,020.92

2603
ADEUDORES Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 250,000.00

TOTALES S/. 0.00 250,000.00

SALDO 250,000.00
250,000.00 250,000.00

3101
CAPITAL SOCIAL

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 145,000.00
06-18 09 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 208,900.00

TOTALES S/. 0.00 353,900.00

SALDO 353,900.00
353,900.00 353,900.00

3801
UTILIDAD ACUMULADA

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 118,900.00
06-18 09 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 118,900.00

TOTALES S/. 118,900.00 118,900.00

SALDO
118,900.00 118,900.00
 3901
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
01-18 01 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INI. DEL EJER 90,000.00
06-18 09 Por la capitalizacion de los resultados acumulados y relsultado neto 90,000.00

TOTALES S/. 90,000.00 90,000.00

SALDO
90,000.00 90,000.00

4101
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
02-18 02 Por la provision de los intereses devengados 10,000.00

TOTALES S/. 10,000.00 0.00

SALDO 10,000.00
10,000.00 10,000.00

4401
DEPRECIACION DE INMUEBLES MOB. Y EQUIPO

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
12-18 16 Por la provision de la depreciacion de activos fijos 27,666.67

TOTALES S/. 27,666.67 0.00

SALDO 27,666.67
27,666.67 27,666.67

4501
GASTOS DEL PERSONAL

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
05-18 08 Por el compromiso de la planilla de remuneraciones 10,012.74

TOTALES S/. 10,012.74 0.00

SALDO 10,012.74
10,012.74 10,012.74

4503
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
09-18 13 por la provision de los gastos de los servicios basicos 5,417.29

TOTALES S/. 5,417.29 0.00

SALDO 5,417.29
5,417.29 5,417.29

5104
INTERESES POR CREDITOS

FECHA NUMERO MOVIMIENTO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DE LA CORRELA DEBE HABER
04-18 06 Por el devengado de los intereses otorgados 6,700.00
07-18 10 Por la otorgacion de prestamo mas intereses devengados 6,500.00

TOTALES S/. 0.00 13,200.00

SALDO 13,200.00
13,200.00 13,200.00

Ayacucho , 30 de Diciembre del 2017.