ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA Dec-17 Dec-16 ANALISIS VERTICAL
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo 10948 33046 10.52 23.68
Cuentas por cobrar 33300 61234 32.01 43.88
Inventarios 55606 40045 53.46 28.69
Activos por impuestos 1510 0.00 1.08
Otros Activos no financieros 4168 3719 4.01 2.66
Total Activos Corrientes 104022 139554 100.00 100
Activos no corrientes
Otros Activos financieros 5109 5109 0.93 0.95
Cuentas por cobrar 2359 1939 0.43 0.36
Activos bilogicos 93509 100412 17.10 18.67
Propiedades, Palnta y Equipo 444877 429932 81.36 79.93
Activos intangibles distintos 920 497 0.17 0.09
Total de Activos No Corrientes 546774 537889 100.00 100.00
TOTAL DE ACTIVOS 650796 677443
Pasivos y Patrimonios
Pasivos Corrientes
Otros pasivos Financieros 0.00 0.00
Cuentas por pagar 79837 60329 88.14 87.17
Provision por beneficios a los empleados 9020 6734 9.96 9.73
Otras provisiones 1720 2146 1.90 3.10
Total Pasivos corrientes 90577 69209 100.00 100.00
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales 23184 113810 26.51 26.51
Pasivos por impuestos diferidos 64255 64360 73.49 73.49
Total Pasivos No corrientes 87439 178170 100.00 100.00
TOTAL PASIVOS 178016 247379
Patrimonio
Capital Emitido 206759 206759 43.733 48.076
Acciones de Inversion 7 7 0.001 0.002
Otras reservas de capital 41353 41353 8.747 9.616
Resultados Acumulados 224659 181945 47.519 42.306
Total Patrimonio 472778 430064 100 100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 650794 677443
ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA Dec-17 Dec-16 ANALISIS VERTICAL
Ingresos de actividades ordinarias 300096 298179 100.00 1917
Costo de Ventas 254838 244628 84.92 10210
Ganacia bruta 45258 53551 15.08 -8293
Gastos de Ventas y distribucion 13147 16443 4.38 -3296
Gastos administrativos 17904 16977 5.97 927
Otros ingresos Operativos 48749 18412 16.24 30337
Otros gastos operativos 6 492 0.00 -486
Ganancia por actividad de operación 62950 38051 20.98 24899
Ingresos Fianancieros 1039 134 0.35 905
Gastos financieros 6781 8521 2.26 -1740
Diferencia de cambio neto 6527 6506 2.17 21
Resultado antes de impuesto 50681 23158 16.89 27523
Gasto por impuestos 7967 3888 2.65 4079
Ganancia neta del ejercicio 42714 27046 14.23 15668
CALCULO DE RATIOS
LIQUIDEZ 62950
300096
Indice de solvencia IS 104022 1.148
90577
Acida 48416 0.53
90577
Liquidez absoluta 10948 0.12
90577
Capital neto de trabajo 104022 90577 13445
ROTACION
Rotacion de Inventarios 254838 5.328
47825.5
Plazo promedio de inventario 360 67.561
5.328
Rotacion de cuentas por cobrar RCC 300096 9.01
33300
Plazo promedio de cuentas por cobrar 360 39.95
9.01
Rotacion de cartera RC 17016120 56.70
300096
Plazo promedio de cartera 360 6.349
56.70
Rotacion de cuentas por pagar a proveedores ( 25229880 99.00
254838
Plazo promedio de cuentas por pagar 360 3.64
99.00
Rotacion de caja y bancos (RCB) 3941280 13.13
300096
Rotacion de activo fijo (RAF) 300096 0.46
650796
RAZONES DE ENDEUDMIENTO
Estructura de capital 178016 0.38
472778
Razon de endeudamiento 178016 0.27
650796
Razon pasivo- capital 87439 0.42
206759
Razon pasivo a capitalizacion total RPCT 87439 0.18
472778
RAZONES DE RENTABILIDAD
Rendimiento sobre el patrimonio RP 42714 0.090
472778
Mrgen bruto de utilidades 45258 0.15
300096
Margen neto de utilidades 42714 0.14
300096
Rotacion del activo neto RAT 300096 0.46
650796
Rendimiento de la inversion 42714 0.066
650796
RAZONES DE COBERTURA
Veces que se ha ganado el interes VGI 62950 9.28
6781
Cobertura para gastos fijos 45258
50681 7.5
6781
ANALISIS HORIZONTAL
ACTIVOS
VALOR Abs. VALOR Rel.
-22098 -66.87%
-27934 -45.62%
15561 38.86%
-1510 -100.00%
449 12.07%
-35532 -25.46%
0 0.00%
420 21.66%
-6903 -6.87%
14945 3.48%
423 85.11%
8885 1.65%
-26647 -3.93%
0 0%
19508 32.34%
2286 33.95%
-426 -19.85%
21368 30.87%
0
-90626 -79.63%
-105 -0.16%
-90731 -51%
-69363 -28%
0 0%
0 0%
0 0%
42714
42714 9.93%
-26649 -3.93%
ANALISIS HORIZONTAL
1917 0.64
10210 4.17
-8293 -15.49
-3296 -20.05
927 5.46
30337 164.77
-486 -98.78
24899 65.44
905 675.37
-1740 -20.42
21 0.32
27523 118.85
4079 104.91
15668 57.93
0.21
BALANCE GENERAL DE LA UNID
Activos
Activos Corrientes
Efectivo equivalente al efectivo 19,119.000
Otros activos financieros 0.000
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobar 53,484.000
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 24,307.000
Otras cuentas por cobrar (neto) 23,799.000
Cuentas por cobra a entidades relacionadas 0.000
Anticipos 0.000
Inventarios 12.219
Activos bilógicos 0.000
Activos por impuesto a las ganancias 0.000
Otros activos no financieros 368.000
Total Activos Corrientes 85,554.0000
Activos no Corrientes
Otros activos financieros 0.000
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobar 0.000
Cuentas por cobrar comerciales 0.000
Otras cuentas por cobrar 0.000
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0.000
Anticipos 0.000
Activos bilógicos 0.000
propiedades de inversión 0.000
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 126,165.000
Activos intangibles destintos de plusvalia 10.305
Activos por impuesto deferidos 10.118
Plusvalia 0.000
Total Activos no Corrientes 15,784.000
TOTAL DE ACTIVOS 162,342.000
BALANCE GENERAL DE LA UNID
Activos NOTA
Activos Corrientes
Efectivo equivalente al efectivo 4
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobar
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 5
Otras cuentas por cobrar (neto) 6
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 5
Anticipos
Inventarios 7
Activos bilógicos
Activos por impuesto a las ganancias
Otros activos no financieros
Total Activos Corrientes
Activos no Corrientes
Otros activos financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjunto y asociados
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobar
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Anticipos
Activos bilógicos
propiedades de inversión
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 8
Activos intangibles destintos de plusvalia 9
Activos por impuesto deferidos 10
Plusvalia
Otros activos no financieros 11
Total Activos no Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
L DE LA UNIDAD MINERA CHILLCAPAMBA - LA LIBE
L DE LA UNIDAD MINERA CHILLCAPAMBA - LA LIBE
2019 2018
19,119.000 37,176.000
0.000 0.000
53,848.000 42,406.000
24,307.000 32,037.000
5,742.000 10,362.000
23,799.000 7.000
0.000 0.000
12,219.000 13,759.000
0.000 0.000
0.000 0.000
368.000 76.000
85,554.000 93,417.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
126,165.000 117,209.000
10,305.000 10,305.000
10,118.000 10,918.000
0.000 0.000
15,784.000 10,594.000
162,372.000 149,026.000
247,926.000 242,443.000
RA CHILLCAPAMBA - LA LIBERTAD
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros 0.000
Cuentas por pagarr comerciales y otras cuentas por pagar 16,312.000
Cuentas por pagar comerciales 9,440.000
Otras cuentas por pagar 6,872.000
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0.000
Ingresos deferidos 0.000
Provisión por beneficios a los empleados 1,072.000
Otras proviciones 3,500.000
Pasivos por impuestos a las ganancias 2,225.000
Otros pasivos no financieros 1,460.000
Total pasivos corrientes 24,569.000
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros 0.000
Cuentas por pagarr comerciales y otras cuentas por pagar 0.000
Cuentas por pagar comerciales 0.000
Otras cuentas por pagar 0.000
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0.000
Ingresos deferidos 0.000
Otras proviciones
Pasivos por impuestos deferidos 65,754.000
Total pasivos no corrientes 919.000
Total pasivos 66,673.000
Patrimonio 91,242.000
Capital emitido 0.000
Acciones de inversión 6,801.000
Otras reservas de capital 2,886.000
Resultados Acumulados 1,360.000
Total Patrimonio 145,637.000
TOTAL PSIVO Y PATRIMONIO 156,684.000
RA CHILLCAPAMBA - LA LIBERTAD
Pasivos y Patrimonio NOTA 2019
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros 0.000
Cuentas por pagarr comerciales y otras cuentas por pagar 16,312.000
Cuentas por pagar comerciales 12 9,440.000
Otras cuentas por pagar 13 6,872.000
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0.000
Ingresos deferidos 0.000
Provisión por beneficios a los empleados 1,072.000
Otras proviciones 16 3,500.000
Pasivos por impuestos a las ganancias 14 2,225.000
Otros pasivos no financieros 15 1,460.000
Total pasivos corrientes 24,569.000
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros 0.000
Cuentas por pagarr comerciales y otras cuentas por pagar 0.000
Cuentas por pagar comerciales 0.000
Otras cuentas por pagar 0.000
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0.000
Ingresos deferidos 0.000
Otras proviciones 0.000
Provisión por beneficios a los empleados 0.000
Otras proviciones 16 65,754.000
Pasivos por impuesto deferido 10 919.000
Total pasivos corrientes 66,673.000
Pasivos no corrientes 91,242.000
Ptrimonio 0.000
Capital emitido 17 6,801.000
Acciones de inversión 17 2,886.000
Otras reservas de capital 17 1,360.000
Resultados Acumulados 145,637.000
Otras reservas de patrimonio 0.000
Total Patrimonio 156,684.000
TOTAL PSIVO Y PATRIMONIO 247,926.000
2018
14,275.000
8,850.000
5,425.000
0.000
0.000
1,173.000
2,488.000
9,816.000
1,640.000
29,392.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
58,623.000
2,798.000
61,421.000
90,813.000
0.000
6,801.000
2,886.000
1,360.000
140,583.000
0.000
151,630.000
242,443.000
