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Análisis Financiero para Salteñas

El documento presenta la información requerida para realizar un análisis financiero de una empresa dedicada a la producción y comercialización de salteñas. Incluye detalles sobre la inversión inicial, capacidad de producción, estimaciones de ventas y costos variables, gastos fijos, y estructura de financiamiento propuesta. Se solicita realizar un modelo financiero determinístico y probabilístico, calcular indicadores clave, análisis de sensibilidad, y presentar conclusiones y recomendaciones.

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Análisis Financiero para Salteñas

El documento presenta la información requerida para realizar un análisis financiero de una empresa dedicada a la producción y comercialización de salteñas. Incluye detalles sobre la inversión inicial, capacidad de producción, estimaciones de ventas y costos variables, gastos fijos, y estructura de financiamiento propuesta. Se solicita realizar un modelo financiero determinístico y probabilístico, calcular indicadores clave, análisis de sensibilidad, y presentar conclusiones y recomendaciones.

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URUBO

Usted ha sido contratado con analista de inversiones para la implementación de una empresa dedicada
a la producción y comercialización de salteñas.
Nivel de inversiones

Detalle Valor Unidad


Terreno 1.000.000 Bs
Construcciones 500.000 Bs
Muebles y enseres 25.000 Bs
Equipos 60.000 Bs
Equipo de computación 7.000 Bs

 La inversión en capital de trabajo de bs 50.000


 La inversión diferida es de bs 25.000
Información técnica
La capacidad máxima de producción de la empresa es de 600.000 unidades al año.
Información de mercado.
Se estima que en función de la demanda insatisfecha y expectativa de la empresa se planea la siguiente
utilización de la capacidad instalada.
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% de utilización 70% 80% 90% 95% 98%

 Le precio de venta es de bs 9 la unidad para el primer año, para los siguientes años se estima
incrementos en el precio del 5%.
Información del área de operaciones
 El costo variable unitario es de 4 bs la unidad para el primer años, para los siguientes años se
estima incrementos del 8%, debido a la inflación
 Los gastos administrativos son de bs 600.000 anuales.
 Los gastos comerciales representan el 10% de las ventas.
Estructura de financiamiento.
 Se considera que será financiado el 60% de la inversión fija a un plazo de 5 años en tres
entidades financieras.
1. 40% con una crédito del banco Unión Parí, una tasa del 8% (sistema francés)
2. 40% con un crédito del banco Mercantil, a una tasa del 10% (sistema alemán)
3. 20% con un crédito del banco Ganadero, a una tasa del 11% (sistema americano
 Los inversionistas exigen un retorno mínimo del 20%.

Se pide:

a) Construir un modelo financiero (determinístico) con las siguientes variables de entrada (precio
de venta, costo de venta, gastos administrativos, gastos comerciales y la cantidad) (1 punto)
b) Calcular e interpretar los indicadores de evaluación (VAN, TIR, TIRM, IR y PRI) (1 punto)
c) Calcule el perfil del VAN (1 punto)
d) Calcule los valores extremos (1 punto)
e) Aplique análisis tornado y genere los siguientes gráficos (Tornado y Telaraña) (1 punto)
f) Transforme el Modelo de Determinístico a Probabilístico en base a los datos históricos: (1
punto)
1. El precio de venta ANEXO I
2. El costo de Venta ANEXO II
3. Gastos administrativos ANEXO III
4. Gastos comerciales ANEXO IV
5. Cantidad ANEXO V
g) Determina la probabilidad de éxito (VAN mayor cero) (1 punto)
h) Determina las variables las variables más sensibles e interprete el resultado (análisis de
sensibilidad) (1 punto)
i) Genere un reporte completo. (1 punto)
j) Conclusiones y recomendaciones (21 puntos)

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