PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓ
VI. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA IP
VENDEDOR FACTURISTA
INICIO
Entrega Folio de Verifica la
Pedido y Orden de documentación
Compra
¿Esta
correcto?
FACTURACIÓN
NO
SI
Generar reporte de
pedidos por facturar
Generar o imprimir la
factura o remisión
Elabora de ruta de
entrega de material
COBRANZA
PROCEDIMIENTOS P-ADM-03
FECHA REV.
OPERATIVOS 12/07/2014 1
IENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA PARA EMPRESAS PARAESTATALES
O
A IP
COORDINADOR DE AUX. CRÉDITO Y ADMINISTRACIÓN CREDITO Y COBRANZA
INVENTARIOS COBRANZA SUCURSAL MATRIZ
Revisa Ruta y
documentos de
Entrega Material
Recibe Ruta y planea
programacion
P-ADM-03
Chofer entrega
Evidencia
Entrega del
Material
Recibe Factura
original y Soportes
de Entrega
Recibe Factura
original y Soportes
de Entrega
Programa ruta Elabora ruta para
para Revision de Revision de
Facturas y Facturas y Cobranza
Cobranza
Entrega a chofer
Ruta, Revision de Recibe contra
Factura y Cobranza recibos y Pagos
Gestion de la
cobranza
Identificacion de
Pagos/Saldos en Recibe el reporte
Bancos y de ingresos Diarios
aplicacion del y Registra
Pago de Clientes Cobranza
Actualiza
Reporte de
Cartera
Gestiona
Cartera Vencida Gestiona Cartera
≤ 100 dias Vencida ≥ 100 dias
FIN
M-03
PAG.
9 DE 11
CLIENTE
Recepcion del
material firma y
sello de
conformidad
Recibe Factura
original
Entrega Cheque
de pago
PROCEDIMIENTO DE FACTURAC
V. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA IP
VENDEDOR FACTURISTA
INICIO Verifica la
documentación
10 min.
Entrega Folio de
Pedido y Orden de
Compra.
5 min.
¿Esta
correcto?
FACTURACIÓN
NO
SI
Generar reporte de
pedidos por facturar
10 min.
Generar o imprimir la
factura o remisión
3 min.
Elabora de ruta de
entrega de material
1 día.
COBRANZA
Total de tiempo estimado en que se realiza el proceso: 4 días, 98 minutos = 1hora y 3
PROCEDIMIENTOS P-ADM-03
FECHA REV.
OPERATIVOS 12/01/2017 1
ENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA PARA EMPRESAS PARAESTATALES
COORDINADOR DE AUX. CREDITO Y ADMINISTRACIÓN CREDITO Y COBRANZA
INVENTARIOS COBRANZA SUCURSAL MATRIZ
Revisa Ruta y
documentos de
Entrega Material
Recibe Ruta y 15 min.
planea
programacion
P-ADM-03
1 día.
Chofer entrega
Evidencia
Entrega del
Material
5 min.
Recibe Factura
original y Soportes
de Entrega
5 min.
Programa ruta
para Revision de Elabora ruta para
Facturas y Revision de
Cobranza Facturas y Cobranza
20 min. 30 min.
Recibe contra
Entrega a chofer recibos y Pagos
Ruta, Revision de 5 min.
Factura y Cobranza
5 min.
Identificacion de Recibe el reporte
Pagos/Saldos en de ingresos Diarios
Gestion de la Bancos y
cobranza. y Registra
aplicacion del Cobranza
Pago de Clientes
Actualiza
Reporte de
Cartera
Gestiona Cartera
Vencida ≥ 100 dias
Gestiona
Cartera Vencida
≤ 100 dias
FIN
días, 98 minutos = 1hora y 38 minutos.
M-03
PAG.
1
CLIENTE
PROCESO INTERNO
Recepcion del
material firma y
sello de
conformidad
1 día.
PR
Recibe Factura
original
Entrega Cheque
de pago
1 día.
PROCESO DE COBRO A LOS CLIENTES
FICHA INDICADOR
NOMBRE DEL INDICE6:F10ADO
OBJETIVO DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
RESPONSABLE
FUENTE DE INFORMACIÓN
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
SEMÁFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<56% ≥56 % y <80% ≥ 80%
Los colores del semáforo revelan lo siguiente: el rojo indica que los aun
hay mucha cantidad de clientes que adeudan en el mes, el amarillo qu
la mitad o mas de la mitad de clientes fue liberado del sistema y
finalmente el verde se refiere que la liberacion de clientes fue mayor a
80% .
LIBERACIÓN DE CLIENTES
DETERMINAR EL NÚMERO DE CLIENTES
QUE REGISTREN UN PAGO TOTAL DE LAS
CUOTAS MOROSAS DURANTE UN
PERÍODO QUE VA DESDE EL PRIMER AL
ÚLTIMO DÍA DEL MES.
CLIENTES ADEUDAN * TOTAL DE CLIENTES/ 100% =
RESULTADO EN PORCENTAJE %
CLIENTES PAGADOS * TOTAL DE CLIENTES /100%
= RESULTADO EN PORCENTAJE %
AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA
ESTADOS DE CUENTA Y CARTERA
CUATRIMESTRAL
SEMÁFORO
AMARILLO VERDE
≥56 % y <80% ≥ 80%
máforo revelan lo siguiente: el rojo indica que los aun
d de clientes que adeudan en el mes, el amarillo que
la mitad de clientes fue liberado del sistema y
e se refiere que la liberacion de clientes fue mayor al
PROCEDIMIENTOS OPER
PROCEDIMIENTO COBRANZA PARA EMPR
V. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO DE COBRO A LOS CL
PROCESO DE COBRANZA IP
AUXILIAR CRÉDITO Y COBRANZA/ CRÉDIT
INCIO
RECIBE FACTURA CON EL
SELLO DE RECEPCIÓN
SE INGRESA AL SISTEMA
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA
FACTURA
SE CONCILIAN LOS PAGOS EN
EL SISTEMA
SE EMITEN REPORTES CON LA
FACTURA PENDIENTE DE PAGO
SE ENVÍA EN LA SEMANA
CORREOS A LOS CLIENTES
RESPONDIÓ
CORREO
NO
RESPONDIÓ SE LLAMA POR TELEFÓNO A
CORREO LOS CLIENTES
SI
SE INGRESA AL REPORTE LA
RESPUESTA DEL CLIENTE
REVISA LA CTA CTE QUE HAYA
PAGADO LA FECHA
ACORDADA NO
SI
RESPONDE
NO SE ENVÍA CORREO AL CLIENTE
PAGÓ INDICANDO EL PAGO
PENDIENTE
SI
SE CANCELA LA FACTURA EN
EL SISTEMA
P-ADM-03
MIENTOS OPERATIVOS FECHA REV. PAG.
12/01/17 1 1
ANZA PARA EMPRESAS PARAESTATALES
DE COBRO A LOS CLIENTES
RANZA/ CRÉDITO Y COBRANZA MATRIZ
SI EL CLIENTE TIENE FACTURAS
VENCIDAS DE 2 PERIODOS, SE
INFORMA A CONTRALORIA SE BLOQUEA EL SERVICIO
NO
SI
REALIZA
PAGO
SE ENVÍA CARTA AL CLIENTE
ADVIRTIENDO QUE VA A SER
INFORMADO AL DEPTO
JURÍDICO
SE ESPERA RESPUESTA
(15 DÍAS)
SE ENVÍA CORREO DE
COBRANZA
NO
RESPONDE
TELEFÓNO A
ENTES RESPONDE
SI
ENVÍA CORREO CON
RESPUESTA DEL CLIENTE PARA
QUE QUEDE PRECENDENTE
CLIENTE RESPONDE CON EL
PAGO FIN
FICHA INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
RESPONSABLE
FUENTE DE INFORMACIÓN
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
SEMÁFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<56% ≥56 % y <80% ≥
OBSERVACIONES: EL RESULTADO DE PORCENTAJE PARA CLIENT
LIBERADOS ES DE 64.89% POR LO QUE SE HA INDICADO DE COL
AMARILLO EN LA FICHA ESTO QUIERE DECIR QUE MAS DE LA MITA
LOS CLIENTES VALLEN SE ENCUENTRAN LIBERADOS EN LA CARTE
LIBERACIÓN DE CLIENTES
DETERMINAR EL NÚMERO DE CLIENTES
QUE REGISTREN UN PAGO TOTAL DE LAS
CUOTAS MOROSAS DURANTE UN
PERÍODO QUE VA DESDE EL PRIMER AL
ÚLTIMO DÍA DEL MES.
ADEUDAN 40 * 103 CLIENTES TOTALES / 100%=
41,20% CLIENTES MOROSOS PAGARON
63 * 103 CLIENTES TOTALES / 100%= 64,89%
CLIENTES LIBERADOS
AUXILIAR DE CRÉDITO Y COBRANZA
ESTADOS DE CUENTA Y CARTERA
MENSUAL (ENERO 2017)
SEMÁFORO
AMARILLO VERDE
x
≥56 % y <80% ≥ 80%
ES: EL RESULTADO DE PORCENTAJE PARA CLIENTES
E 64.89% POR LO QUE SE HA INDICADO DE COLOR
FICHA ESTO QUIERE DECIR QUE MAS DE LA MITAD DE
LLEN SE ENCUENTRAN LIBERADOS EN LA CARTERA.
CLASIFICACIÓN DE C
CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO
HALLIBURTON DE COMPAÑÍA MEXICANA DE
MEXICO S.A. DE C.V. 120 EXPLORACIONES S.A. DE C.V. 60
RESIDUOS
INDUSTRIALES
MULTIQUIN S. A. DE CEMENTOS APASCO S.A. DE
.CV. 120 C.V. 60
CEMEX CONCRETOS S.A. DE
CEMEX SAB DE C.V. 120 C.V. 60
CEMEX TRANSPORTES
S.A. DE C.V. 120 NITROPET S.A. DE C.V. 60
PRAXAIR MEXICO S.A. DE R.L.
MOMAT S.A. DE C.V. 120 DE C.V. 60
GAS CONDITIONING
OF MEXICO S. DE R.L. PARKER DRILLING OVERSEAS
DE C.V. 120 B.V. 60
TOTAL MANAGEMENT NATIONAL OILWELL VARCO
UNO S.A. DE C.V. 120 SOLUTIONS S.A. DE C.V 60
VETCO GRAY DE MEXICO S.A.
DE C.V. 60
SAXON ENERGY SERVICES DE
MEXICO S.A. DE C.V. 60
KEY ENERGY SERVICES DE
MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 60
BH SERVICES S.A. DE C.V. 60
SERVICIOS PETROTEC S.A. DE
C.V. 60
MICRO SMART SYSTEM DE
MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 60
KENWORTH OLMECA MAYA
S.A DE C.V. 60
ALEN DEL NORTE S.A. DE C.V. 60
VIPSA SOLUCIONES
INTEGRALES S.A. DE C.V. 60
PEMEX LOGISTICA 60
DEGREMONT S.A. DE C.V. 60
KB TEL COMUNICACIONES
S.A. DE C.V. 60
CUBIERTAS
AUTOTRANSPORTES DE
MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 60
TACKERMEX S.A. DE C.V. 60
PERSONAL TECNICO PARA
SERVICIOS PETROLEROS S.A.
DE C.V. 60
AUTOTRANSPORTES MAC
USPANA S.A. DE C.V. 60
CLASIFICACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES
CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO
GUARDIAN INSPECTION MI DRILLING FLUIDS DE
S.A. DE C.V. 30 MEXICO S.A. DE C.V. 180
INSTITUTO MEXICANO SMITH INTERNACIONAL
DEL PETROLEO 30 S.A. DE C.V. 180
RODAMENTOS
TORNILLOSY BANDAS
INDUSTRIALES S.A. DE DOWELL SCHLUMBERGER
C.V. 30 DE MEXICO S.A. DE C.V. 180
WEATHERFORD DE SCHLUMBERGER OFF
MEXICO S. DE R.L. DE SHORE SERVICES MEXICO
C.V. 30 N.V. 180
QMAX MEXICO S.A. DE
C.V. RED D ARC S.A. DE C.V. 180
PEMEX GAS Y TURBINAS SOLAR S.A. DE
PETROQUIMICA BASICA 30 C.V. 180
GREY GOLF
TRANSPORTES LORO INTERNATIONAL DE
S.A. DE C.V. 30 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 180
PETROGRUAS
INDUSTRIALES G&G S.A. PEMEX EXPLORACION Y
DE C.V. 30 PRODUCION 180
COORPORATIVO DE
SERVICIOS
AMBIENTALES S.A. DE EXPRO TOOL S. DE R.L. DE
C.V. 30 C.V. 180
CSI CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A. DE
C.V. 30
FI MEXICO S. DE R.L. DE
C.V. 30
ENERGIA CAMPECHE
S.A. DE C.V. 30
GRUPO INDUSTRIAL
FRAMESA 30
FLETERA NACIONAL DE
GASES S.A. DE C.V. 30
HUASTECA OIL ENERGY
S.A. DE C.V. 30
NORPOWER S.A. DE C.V. 30
GRUPO INDUSTRIAL DE
TABASCO 30
INTERNATIONAL
TUBULAR SERVICES DE
MEXICO S. DE R.L. DE
C.V. 30
MARTINEZ BAUTISTA
ELITH GERARDO 30
LAB SCIENTIFIC S.A. DE
C.V. 30
BW HR PRO S. DE R.L. DE
C.V. 30
FGC PROYECTOS S.A. DE
C.V. 30
RIGLAND S.A. DE C.V. 30
APOYO TECNICO
OPERATIVO ANIQPAC
S.A. DE C.V. 30
ZAPATA INTERNACIONAL
S.A. DE C.V. 30
INDEQUIPOS MEXICO
S.A. DE C.V. 30
SUMINISTROS MARINOS
E INDUSTRIALES DE
MEXICO S.A. DE C.V. 30
PROVEEDORA DE
SERVICIOS Y
MATERIALES EOS S.A. DE
C.V. 30
ENERMECH MEXICO S.A.
DE C.V. 30
PEMEX EXPLORACION Y
PRODUCCION 30
SERVICIOS
PROFESIONALES
PETROLEROS S. DE R.L.
DE C.V. 30
AGROFORESTAL UUMAL
VERACRUZ S.A.P.I. DE
C.V. 30
INDUSTRIAS COSTA
MESA S.A. DE C.V. 30
CETCO ENERGY
SERVICES DE MEXICO
S.A. DE C.V. 30
MULTISERVICIOS
PETROLEROS
BEVILACQUA S.A. DE C.V. 30
CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO CLIENTES VALLEN DIAS PLAZO
CONCRETOS APASCO ALPLA MEXICO S.A. DE
S.A. DE C.V. 90 C.V. 45
COMISION FEDERAL
CRYOINFRA S.A DE C.V. 90 DE ELECTRICIDAD 45
CENTRO DE SERVICIOS
CAPACITACION AMBIENTALES Y
AGROPECUARIO Y RECICLADOS DEL
FORESTAL A.C. 90 SURESTE 45
ENX COMPRESSORS
ECOLTEC S.A. DE C.V. 90 S.A. DE C.V. 45
ENX COMPRESSORS
GRAVASA S.A. DE C.V. 90 CONVENIO 1A EN P 45
MECANICA TEK S.A. DE OFS SERVICES S.A. DE
C.V. 90 C.V. 45
GLOBAL DRILLING
PETROFAC MEXICO FLUIDS DE MEXICO S.A.
S.A. DE C.V. 90 DE C.V. 45
CAMERON DE MEXICO
VER FOR S.A. DE C.V. 90 S.A. DE C.V. 45
CORPORACION
MEXICANA DE
INVESTIGACIONES EN
BAKER HUGHES DE MATERIALES S.A. DE
MEXICO S.A. DE C.V. 90 C.V. 45
ECLIPSE SISTEMAS
MAQUINARIA VYC S.A. INTEGRALES DE
DE C.V. 90 EXTINCION S.A. DE C.V. 45
DRILLING INNOVACION
DE MEXICO S.A DE C.V. 90
PEMEX
TRANSFORMACION
INDUSTRIAL 90
INDUSTRILAB DE
MEXICO S.A. DE C.V. 90
CLIENTES VALLEN
GUARDIAN INSPECTION S.A. DE C.V.
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
RODAMENTOS TORNILLOSY BANDAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
WEATHERFORD DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
QMAX MEXICO S.A. DE C.V.
PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA
TRANSPORTES LORO S.A. DE C.V.
PETROGRUAS INDUSTRIALES G&G S.A. DE C.V.
COORPORATIVO DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.
CSI CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
FI MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
ENERGIA CAMPECHE S.A. DE C.V.
GRUPO INDUSTRIAL FRAMESA
FLETERA NACIONAL DE GASES S.A. DE C.V.
HUASTECA OIL ENERGY S.A. DE C.V.
NORPOWER S.A. DE C.V.
GRUPO INDUSTRIAL DE TABASCO
INTERNATIONAL TUBULAR SERVICES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
MARTINEZ BAUTISTA ELITH GERARDO
LAB SCIENTIFIC S.A. DE C.V.
BW HR PRO S. DE R.L. DE C.V.
FGC PROYECTOS S.A. DE C.V.
RIGLAND S.A. DE C.V.
APOYO TECNICO OPERATIVO ANIQPAC S.A. DE C.V.
ZAPATA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
INDEQUIPOS MEXICO S.A. DE C.V.
SUMINISTROS MARINOS E INDUSTRIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.
PROVEEDORA DE SERVICIOS Y MATERIALES EOS S.A. DE C.V.
ENERMECH MEXICO S.A. DE C.V.
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
SERVICIOS PROFESIONALES PETROLEROS S. DE R.L. DE C.V.
AGROFORESTAL UUMAL VERACRUZ S.A.P.I. DE C.V.
INDUSTRIAS COSTA MESA S.A. DE C.V.
CETCO ENERGY SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.
MULTISERVICIOS PETROLEROS BEVILACQUA S.A. DE C.V.
ALPLA MEXICO S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SERVICIOS AMBIENTALES Y RECICLADOS DEL SURESTE
ENX COMPRESSORS S.A. DE C.V.
ENX COMPRESSORS CONVENIO 1A EN P
OFS SERVICES S.A. DE C.V.
GLOBAL DRILLING FLUIDS DE MEXICO S.A. DE C.V.
CAMERON DE MEXICO S.A. DE C.V.
CORPORACION MEXICANA DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES S.A. DE C.V.
ECLIPSE SISTEMAS INTEGRALES DE EXTINCION S.A. DE C.V.
COMPAÑÍA MEXICANA DE EXPLORACIONES S.A. DE C.V.
CEMENTOS APASCO S.A. DE C.V.
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.
NITROPET S.A. DE C.V.
PRAXAIR MEXICO S.A. DE R.L. DE C.V.
PARKER DRILLING OVERSEAS B.V.
NATIONAL OILWELL VARCO SOLUTIONS S.A. DE C.V
VETCO GRAY DE MEXICO S.A. DE C.V.
SAXON ENERGY SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.
KEY ENERGY SERVICES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
BH SERVICES S.A. DE C.V.
SERVICIOS PETROTEC S.A. DE C.V.
MICRO SMART SYSTEM DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
KENWORTH OLMECA MAYA S.A DE C.V.
ALEN DEL NORTE S.A. DE C.V.
VIPSA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
PEMEX LOGISTICA
DEGREMONT S.A. DE C.V.
KB TEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.
CUBIERTAS AUTOTRANSPORTES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
TACKERMEX S.A. DE C.V.
PERSONAL TECNICO PARA SERVICIOS PETROLEROS S.A. DE C.V.
AUTOTRANSPORTES MAC USPANA S.A. DE C.V.
CONCRETOS APASCO S.A. DE C.V.
CRYOINFRA S.A DE C.V.
CENTRO DE CAPACITACION AGROPECUARIO Y FORESTAL A.C.
ECOLTEC S.A. DE C.V.
GRAVASA S.A. DE C.V.
MECANICA TEK S.A. DE C.V.
PETROFAC MEXICO S.A. DE C.V.
VER FOR S.A. DE C.V.
BAKER HUGHES DE MEXICO S.A. DE C.V.
MAQUINARIA VYC S.A. DE C.V.
DRILLING INNOVACION DE MEXICO S.A DE C.V.
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL
INDUSTRILAB DE MEXICO S.A. DE C.V.
HALLIBURTON DE MEXICO S.A. DE C.V.
RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIN S. A. DE .CV.
CEMEX SAB DE C.V.
CEMEX TRANSPORTES S.A. DE C.V.
MOMAT S.A. DE C.V.
GAS CONDITIONING OF MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
TOTAL MANAGEMENT UNO S.A. DE C.V.
MI DRILLING FLUIDS DE MEXICO S.A. DE C.V.
SMITH INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO S.A. DE C.V.
SCHLUMBERGER OFF SHORE SERVICES MEXICO N.V.
RED D ARC S.A. DE C.V.
TURBINAS SOLAR S.A. DE C.V.
GREY GOLF INTERNATIONAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCION
EXPRO TOOL S. DE R.L. DE C.V.
DIAS PLAZO
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
120
120
120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
