INDUSTRIAL LIMA S.A.
HO
SALDOS
CTA DESCRIPCION
12/31/2011
10 Efectivo y equivalente de efectivo S/ 1,570,625.37
11 Inversiones financieras S/ 4,185,500.00
12 Ctas por cobrar comerciales terceros S/ 8,413,507.91
14 Cuentas por cobrar al pers socios y g S/ 132,500.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado S/ 185,000.00
21 Productos terminados S/ 5,162,614.80
22 Sub producto desechos y desperdicios S/ 623,635.20
S/ 4,047,979.23
23.11 Productos en proceso Dpto A
23.12 Productos en Proceso Dpto B
24 Materias primas S/ 995,750.00
25 Materiales auxiliares suministros y rep S/ 704,750.00
33 Inmueble maquinaria y equipo (neto) S/ 5,912,500.00
Total del Activo S/ 31,934,362.51
40 Tributos contraprestaciones y aportes
Impuesto a Renta Pagos a Cta -S/ 1,556,902.41
Impuesto a la renta calculado S/ 4,144,174.68
41 Remuneraciones y participaciones por pagar S/ 1,960,250.00
42 Cuentas por pagar comerciales terceros S/ 2,575,000.00
45 Obligaciones financieras S/ 76,849.33
46 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
49 Pasivo diferido S/ 129,150.00
50 Capital S/ 10,992,500.00
56 Resultados no realizados S/ 301,350.00
59 Resultados acumulados S/ 3,642,250.00
89 Utilidad del ejercicio S/ 9,669,740.91
Total del Pasivo y Patrimonio S/ 31,934,362.51
Estado de Resultados
Venta
Costo de Venta
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Gastos Financieros
Impuesto a la Renta
Utilidad del ejercicio
Costo de Produccion A-B
HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRE
Base
SALDOS VARIACIONES ELIMINACIONES
12/31/2010 DEBE HABER DEBE
S/ 1,353,000.00 S/ 217,625.37
S/ 4,185,500.00
S/ 1,062,500.00 S/ 7,351,007.91
S/ 132,500.00
S/ 185,000.00
S/ 5,786,250.00 S/ 623,635.20 S/ 32,504,195.77
S/ 623,635.20
S/ 4,047,979.23
S/ 2,695,000.00 S/ 2,695,000.00 S/ 2,695,000.00
S/ 801,500.00 S/ 801,500.00 S/ 801,500.00
S/ 1,908,750.00 S/ 913,000.00 S/ 10,500,000.00
S/ 2,225,000.00
S/ 704,750.00
S/ 6,275,000.00 S/ 362,500.00 S/ 362,500.00
S/ 20,904,250.00
S/ 1,734,250.00 S/ 1,734,250.00 S/ 1,689,670.53
S/ 551,959.04
S/ 9,028,387.22
S/ 243,745.38
S/ 1,556,902.41
S/ 4,144,174.68 S/ 4,144,174.68
S/ 1,960,250.00 S/ 5,810,329.47
S/ 1,898,040.96
S/ 765,158.62
S/ 2,575,000.00 S/ 11,620,350.00
S/ 8,151,500.00
S/ 2,435,930.00
S/ 3,770,128.25
S/ 218,293.60
S/ 76,849.33 S/ 7,372.14
S/ 3,755,000.00
S/ 129,150.00 S/ 129,150.00
S/ 10,992,500.00
S/ 301,350.00 S/ 301,350.00
S/ 3,642,250.00
S/ 9,669,740.91 S/ 9,669,740.91
S/ 20,904,250.00 S/ 19,716,900.12 S/ 19,716,900.12
S/ 47,517,827.50 S/ 47,517,827.50
S/ 32,504,195.77
S/ 476,937.60
S/ 715,406.40
S/ 7,372.14
S/ 4,144,174.68
S/ 9,669,740.91
S/ 47,517,827.50 S/ 47,517,827.50
S/ 31,880,560.57
S/ 4,047,979.23
S/ 623,635.20
S/ 197,348,479.07
F
SA
S
O - METODO DIRECTO
ELIMINACIONES ACTIVIDADES
FLUJO
BE HABER OPERACIÓN INVERSION
-S/ 217,625.37
S/ 3,755,000.00 2
S/ 430,500.00 20
S/ 56,546,214.72 16 S/ 49,195,206.81 S/ 49,195,206.81
16 S/ 31,880,560.57 13
S/ 623,635.20 15
1 S/ 4,047,979.23 14
8
4 S/ 9,765,000.00 3
10 S/ 2,047,000.00 9
5 S/ 1,855,350.00 3 -S/ 9,065,425.32 -S/ 9,065,425.32
11 S/ 1,301,500.00 6
16 S/ 388,930.00 9
17 S/ 601,953.25 12
S/ 34,853.60 18
-S/ 1,556,902.41 -S/ 1,556,902.41
22
5 -S/ 8,473,529.05 -S/ 8,473,529.05
11
17
3 -S/ 26,196,201.85 -S/ 26,196,201.85
6
9
12
18
19 S/ 69,477.19
2 -S/ 3,755,000.00 -S/ 3,755,000.00
20
20
23
16
S/ 32,504,195.77 16
S/ 403,562.00 17 S/ 0.40
S/ 73,376.00 18
S/ 605,342.00 17 -S/ 0.40
S/ 110,064.00 18
S/ 7,372.14 19
S/ 4,144,174.68 22
S/ 9,669,740.91 23
13 S/ 2,695,000.00 1
14 S/ 10,500,000.00 4
15 S/ 7,500,000.00 5
S/ 6,850,000.00 6
S/ 362,500.00 7
S/ 801,500.00 8
S/ 2,225,000.00 10
S/ 2,450,000.00 11
S/ 3,168,175.00 12
S/ 197,348,479.07 S/ 0.00 S/ 3,903,148.18 -S/ 3,755,000.00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1337500 5912500
7250000 975000 6275000
DADES
FINANCIAC
S/ 69,477.19
S/ 69,477.19
S/ 217,625.37
S/ 1,353,000.00
S/ 1,570,625.37
