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Código:
I-GF-002-F02
Versión: 00
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE
DETALLE DE LOS GASTOS
FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
1 3/07/2019 ALMACEN EL PAISA 29345015-7 ADMON DE OBRA UTILES Y PAPELERA
2 7/07/2019 RESTAURANTE Y ASADERO TIO POLLO PAISA 70854682-2 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
3 3/07/2019 OMEGA 860014493-9 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
4 3/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
5 21/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
6 19/07/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
7 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
8 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
9 7/07/2019 EXPRESO BOLIVARIANO 860005108- ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
10 7/07/2019 FLOTA CACHIRA 890200333-5 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
11 2/07/2019 FLOTA CACHIRA 890200333-5 ADMON DE OBRA PASAJES TERRESTRES
12 7/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
13 9/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
14 19/07/2019 DESARROLLO VIAL 830054076-2 ADMON DE OBRA PEAJES
15 18/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
16 9/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
17 19/07/2019 CONEXION PACIFICO TRES 900763357- ADMON DE OBRA PEAJES
18 19/07/2019 VIPSA 800256769-6 ADMON DE OBRA PEAJES
19 9/07/2019 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 890327996-4 ADMON DE OBRA PEAJES
20 9/07/2019 CORFICOLOMBIANA 800140887-8 ADMON DE OBRA PEAJES
21 19/07/2019 CORFICOLOMBIANA 800140887-8 ADMON DE OBRA PEAJES
22 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE
DETALLE DE LOS GASTOS
FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
23 14/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
24 10/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
25 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
26 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
27 8/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
28 5/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
29 2/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
30 5/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
31 17/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
32 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
33 17/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
34 16/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
35 6/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
36 18/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
37 19/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
38 12/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
39 12/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 ADMON DE OBRA PEAJES
40 6/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE ASEO
41 7/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
42 7/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA CASINOS Y RESTAURANTES
43 6/07/2019 LOS PAISAS 43646498-3 ADMON DE OBRA HIDRATACION
44 19/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
45 4/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
46 9/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE ASEO
47 4/07/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 ADMON DE OBRA ELEMENTOS DE CAFETERIA
48 2/07/2019 INVERSIONES SINAVI 900359747-1 ADMON DE OBRA HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO
49 18/07/2019 AUSA EPS 815001135-7 ADMON DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
50 18/07/2019 AUSA EPS 815001135-7 ADMON DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51 3/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
CENTRO OPERATIVO 001-LT 230kV TRAMO III TESALIA - ALFEREZ CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 1,254,992 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALE
DETALLE DE LOS GASTOS
FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CENTRO COSTO CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL
CEDULA
GASTO
52 5/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
53 5/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
54 3/07/2019 EDS SERVICENTRO 37080242-2 ADMON DE OBRA PARQUEADERO
55 1/07/2019 CUANTIAS MENORES 22222229-0 ADMON DE OBRA TAXIS Y BUSES
56 19/07/2019 FERROMATERIALES 98348191-1 ADMON DE OBRA MATERIAL CONSUMIBLE DE OBRA
FIRMAS
FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL JEFE INMEDIAT
Fecha de elaboración:
2/11/2017
Fecha de última modificación:
2/11/2017
Página: 1 de 1
DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL
UTILES Y PAPELERA 77,700
CASINOS Y RESTAURANTES 9,000
PASAJES TERRESTRES 7,000
PASAJES TERRESTRES 29,000
PASAJES TERRESTRES 44,000
PASAJES TERRESTRES 41,000
PASAJES TERRESTRES 83,000
PASAJES TERRESTRES 156,000
PASAJES TERRESTRES 156,000
PASAJES TERRESTRES 46,000
PASAJES TERRESTRES 46,000
PEAJES 9,000
PEAJES 12,000
PEAJES 13,800
PEAJES 9,000
PEAJES 11,400
PEAJES 14,100
PEAJES 9,000
PEAJES 9,000
PEAJES 11,500
PEAJES 11,500
PEAJES 8,600
DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
PEAJES 10,300
PEAJES 10,300
PEAJES 8,700
PEAJES 8,700
ELEMENTOS DE ASEO 3,500
CASINOS Y RESTAURANTES 13,900
CASINOS Y RESTAURANTES 9,000
HIDRATACION 2,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA 7,100
ELEMENTOS DE CAFETERIA 2,900
ELEMENTOS DE ASEO 48,490
ELEMENTOS DE CAFETERIA 34,600
HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO 37,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 43,441
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 22,361
PARQUEADERO 8,000
DATOS GENERALES
CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
CEDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
FECHA INICIO DE GASTOS
FECHA FINAL DE GASTOS
VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 1,254,992
TALLE DE LOS GASTOS
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO SUB-TOTAL IVA TOTAL
PARQUEADERO 4,000
PARQUEADERO 8,000
PARQUEADERO 4,000
TAXIS Y BUSES 30,000
MATERIAL CONSUMIBLE DE OBRA 12,000
1,254,992
FIRMAS
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
Tipo de documento:
Formato
Código:
I-GF-002-F02
Versión: 00
REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA CANDELARIA VALLE CONSECUTIVO DEL REEMBOLSO
001-LT 230kV TRAMO III TESALIA -
CENTRO OPERATIVO CODIGO DEL CENTRO OPERATIVO
ALFEREZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE CARLOS ENRIQUE PINEDA CEDULA DE CIUDADANIA
CARGO DEL RESPONSABLE ADMINISTRADOR DE OBRA FECHA INICIO DE GASTOS
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE VICTOR MANUEL OSORIO SALAS FECHA FINAL DE GASTOS
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR DE OBRA VALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
VALOR TOTAL DE ESTE REEMBOLSO $ 20,736,473 VALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONA
DETALLE DE LOS GASTOS
FECHA
NIT /
No. DEL PROVEEDOR CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL G
CEDULA
GASTO
1 30/08/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 TAXIS Y BUSES
2 21/08/2019 TRANSPORTE GOMEZ HERNANDEZ 890902872-6 TRANSPORTE TERRESTRE
3 30/08/2019 AGENCIA NACIONAL DE INFRASTRUCTURA 830125996-9 PEAJE
4 30/08/2019 AGENCIA NACIONAL DE INFRASTRUCTURA 830125996-9 PEAJE
5 23/08/2019 PACIFICO TRES S.A.S 900,763,557 PEAJE
6 23/08/2019 PACIFICO TRES S.A.S 900,763,557 PEAJE
7 8/23/2019 AUTO PISTA DEL CAFÉ 830054060-5 PEAJE
8 8/23/2019 AUTO PISTA DEL CAFÉ 830054060-5 PEAJE
9 23/08/2019 VIPSA 800256769-6 PEAJE
10 23/08/2019 PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA 890327996-4 PEAJE
11 30/08/2019 PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA 890327996-4 PEAJE
12 23/08/2019 PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA 890327996-4 PEAJE
13 30/08/2019 PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA 890327996-4 PEAJE
14 22/08/2019 AGENCIA NACIONAL DE INFRASTRUCTURA 830125996-9 PEAJE
15 23/08/2019 AGENCIA NACIONAL DE INFRASTRUCTURA 830125996-9 PEAJE
16 30/08/2019 AGENCIA NACIONAL DE INFRASTRUCTURA 830125996-9 PEAJE
17 1/09/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
18 30/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
19 31/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
20 29/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
21 23/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
22 23/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
23 29/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
24 31/08/2019 INTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 PEAJE
25 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
26 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
27 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
28 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
29 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
30 19/08/2019 SUPERTIENDAS OLIMPICA 890107487-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
31 12/08/2019 HOTEL LOS CORRELES 96330205-8 HOSPEDAJE
32 11/08/2019 HOTEL LOS CORRELES 96330205-8 HOSPEDAJE
33 12/08/2019 HOTEL LOS CORRELES 96330205-8 HOSPEDAJE
34 13/08/2019 HOTEL LOS CORRELES 96330205-8 HOSPEDAJE
35 21/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 1,083,894,262 SERVICIO DE COMEDOR
36 20/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 1,083,894,262 SERVICIO DE COMEDOR
37 12/08/2019 HOTEL EL PRADO 1007790480-7 HOSPEDAJE
38 21/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 1,083,894,262 SERVICIO DE COMEDOR
39 13/08/2019 HOTEL EL PRADO 1007790480-7 HOSPEDAJE
40 13/08/2019 HOTEL EL PRADO 1007790480-7 HOSPEDAJE
41 14/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
42 16/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
43 17/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
44 22/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
45 18/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
46 20/08/2019 SAZON HOGAREÑA 36275128-5 SERVICIO DE COMEDOR
47 31/08/2019 PIQUETEADERO EL DELEITE 66877666-9 SERVICIO DE COMEDOR
48 11/08/2019 RESTAURANTE EL MARMOL 36,113,751 SERVICIO DE COMEDOR
49 16/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
50 19/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
51 19/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
52 18/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
53 17/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
54 20/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
55 22/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
56 21/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
57 15/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
58 16/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
59 15/08/2019 RESTAURANTE SAZON LABOYANO 36284033-2 SERVICIO DE COMEDOR
60 31/08/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 TRANSPORTE TERRESTRE
61 25/08/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 TRANSPORTE TERRESTRE
62 26/08/2019 COOTRANSRIO 890702924-2 TRANSPORTE TERRESTRE
63 26/08/2019 COOTRANS LABOYANA 891101282-7 TRANSPORTE TERRESTRE
64 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
65 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
66 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
67 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
68 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
69 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
70 26/08/2019 COODETRANS 891300059-4 TRANSPORTE TERRESTRE
71 1/09/2019 INNOVAR INGENIERIA ESPECIALZIADA 900716931-0 SEGURO
72 16/08/2019 AFILIADOS PALMIRA 891303834-1 TRANSPORTE TERRESTRE
73 20/08/2019 INVERSIONES FENIX 891468446-1 TRANSPORTE TERRESTRE
74 21/08/2019 EMPRESA ARAUCA 890800256 TRANSPORTE TERRESTRE
75 16/08/2019 FLOTA OSPINA S.A 890800303-9 TRANSPORTE TERRESTRE
76 31/08/2019 LOS COMPADRES 14977687-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
77 21/08/2019 CENTRALES DE TRANSPORTE 890303422-5 TRANSPORTE TERRESTRE
78 1/09/2016 FRISBY 891408584-5 SERVICIO DE COMEDOR
79 30/08/2019 COLGAS DE OCCIDENTE 890310688-6 SERVICIO DE GAS
80 25/08/2019 PANADERIA Y PASTELERIA 1112930819 SERVICIO DE COMEDOR
81 22/08/2019 HOTEL MIRADOR 42892625-2 HOSPEDAJE
82 30/08/2019 SERVIENTREGA 860512330-3 ENVIO DOCUMENTACION
83 30/08/2019 HOTEL BRISAS DEL VALLE 6218378 HOSPEDAJE
84 31/08/2019 HOTEL BRISAS DEL VALLE 6218378 HOSPEDAJE
85 18/08/2019 HOSPEDAJE QUINDIO 55062450-7 HOSPEDAJE
86 27/08/2019 INTERRAPIDISIMO 800251569-7 ENVIO DOCUMENTACION
87 25/08/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 TAXIS Y BUSES
88 28/08/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 TAXIS Y BUSES
89 2/09/2019 CUENTAS MENORES 22222229-0 TAXIS Y BUSES
90 31/08/2019 VELOTAX 80070015-3 TRANSPORTE TERRESTRE
91 2/09/2019 CANDELARIA TELECOMINICACIONES 66879878-2 SERVICIO DE INTERNET
92 23/08/2019 HOTEL LA BARONOSEA 65634216-1 HOSPEDAJE
93 31/08/2019 SERPROSAO 16890832-7 CERTIFICACION DE TRABAJO
94 28/08/2019 CARLOS JULIO MUÑOZ GUEVARA 1096512065 MANUTENCION
95 28/08/2019 ANDRES ALFONSO RODRIGUEZ 1063946515 MANUTENCION
96 16/08/2019 ENRIQUE ALVAREZ 16988324 SERVICIO DE TAXI
97 29/08/2019 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 800033723-0 SERVICIOS MEDICOS
98 5/08/2019 CONCRESERVICIOS 830001584-5 SERVICIOS DE PRUEBAS
99 29/08/2019 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
100 27/08/2019 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
101 26/08/2019 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
102 2/09/2018 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
103 30/08/2019 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
104 27/08/2019 EPSA 800249860-1 SERVICIO DE ENERGIA
105 12/08/2019 DAVID JOSE RODRIGUEZ 6550377-2 VENTA DE EMPALMES
106 29/08/2019 EPCOM 805018783-8 COMPRA DE HERRAMIENTA
107 30/08/2019 FERRETERIA BARBOSA 901026304-5 COMPRA DE HERRAMIENTA
108 31/08/2019 HOME CENTER 800242106-2 COMPRA DE HERRAMIENTA
109 27/08/2019 JORGE HENAO 94299214-5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU
110 27/08/2019 TALLER EL OVEJO DE PRADERA 94299214-5 MANTENIMIENTO HERRAMIENTA
111 29/08/2019 MISELANEA SEGURA 16581173 COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA
112 23/08/2019 NIPONAUTOS 890329366-3 COMPRA DE HERRAMIENTA
113 29/08/2019 FERROCOLVA 901204601-1 COMPRA DE HERRAMIENTA
114 2/09/2019 DIEGO ARMANDO 91467718 ANTICIPO
FIRMAS
FIRMA DEL RESPONSABLE FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
Fecha de elaboración:
2/11/2017
Fecha de última modificación:
2/11/2017
Página: 1 de 1
O DE CAJA MENOR
ALES
ONSECUTIVO DEL REEMBOLSO LA 86
ODIGO DEL CENTRO OPERATIVO 001
EDULA DE CIUDADANIA 71,599,925
ECHA INICIO DE GASTOS
ECHA FINAL DE GASTOS
ALOR DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR
ALOR EN EFECTIVO Y VALES PROVISIONALES -$ 20,736,473
GASTOS
CONCEPTO / DESCRIPCIÓN DEL GASTO TOTAL
TAXIS Y BUSES 45,200
TRANSPORTE TERRESTRE 15,000
PEAJE 8,300
PEAJE 8,300
PEAJE 14,100
PEAJE 9,000
PEAJE 10,400
PEAJE 11,500
PEAJE 9,000
PEAJE 11,500
PEAJE 9,000
PEAJE 11,500
PEAJE 9,000
PEAJE 9,000
PEAJE 13,800
PEAJE 12,000
PEAJE 8,700
PEAJE 8,600
PEAJE 8,600
PEAJE 8,700
PEAJE 10,300
PEAJE 10,400
PEAJE 8,700
PEAJE 10,300
COMPRA DE HERRAMIENTA 39,650
COMPRA DE HERRAMIENTA 30,000
COMPRA DE HERRAMIENTA 20,000
COMPRA DE HERRAMIENTA 34,600
COMPRA DE HERRAMIENTA 10,540
COMPRA DE HERRAMIENTA 46,180
HOSPEDAJE 112,000
HOSPEDAJE 100,000
HOSPEDAJE 32,000
HOSPEDAJE 136,000
SERVICIO DE COMEDOR 28,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
HOSPEDAJE 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
HOSPEDAJE 24,000
HOSPEDAJE 32,000
SERVICIO DE COMEDOR 21,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 24,000
SERVICIO DE COMEDOR 219,200
SERVICIO DE COMEDOR 40,000
SERVICIO DE COMEDOR 21,000
SERVICIO DE COMEDOR 20,000
SERVICIO DE COMEDOR 23,000
SERVICIO DE COMEDOR 23,000
SERVICIO DE COMEDOR 22,000
SERVICIO DE COMEDOR 22,000
SERVICIO DE COMEDOR 21,000
SERVICIO DE COMEDOR 21,000
SERVICIO DE COMEDOR 32,000
SERVICIO DE COMEDOR 15,000
SERVICIO DE COMEDOR 21,000
TRANSPORTE TERRESTRE 42,000
TRANSPORTE TERRESTRE 42,000
TRANSPORTE TERRESTRE 42,000
TRANSPORTE TERRESTRE 200,000
TRANSPORTE TERRESTRE 3,900
TRANSPORTE TERRESTRE 3,900
TRANSPORTE TERRESTRE 39,000
TRANSPORTE TERRESTRE 39,000
TRANSPORTE TERRESTRE 39,000
TRANSPORTE TERRESTRE 15,600
TRANSPORTE TERRESTRE 15,600
SEGURO 3,000
TRANSPORTE TERRESTRE 25,000
TRANSPORTE TERRESTRE 71,000
TRANSPORTE TERRESTRE 50,000
TRANSPORTE TERRESTRE 47,000
COMPRA DE HERRAMIENTA 16,000
TRANSPORTE TERRESTRE 4,900
SERVICIO DE COMEDOR 70,200
SERVICIO DE GAS 36,000
SERVICIO DE COMEDOR 31,000
HOSPEDAJE 30,000
ENVIO DOCUMENTACION 9,400
HOSPEDAJE 37,000
HOSPEDAJE 40,000
HOSPEDAJE 320,000
ENVIO DOCUMENTACION 9,500
TAXIS Y BUSES 25,000
TAXIS Y BUSES 25,000
TAXIS Y BUSES 30,000
TRANSPORTE TERRESTRE 41,000
SERVICIO DE INTERNET 200,000
HOSPEDAJE 35,000
CERTIFICACION DE TRABAJO 523,600
MANUTENCION 270,000
MANUTENCION 270,000
SERVICIO DE TAXI 200,000
SERVICIOS MEDICOS 117,000
SERVICIOS DE PRUEBAS 233,240
SERVICIO DE ENERGIA 315,590
SERVICIO DE ENERGIA 75,666
SERVICIO DE ENERGIA 45,620
SERVICIO DE ENERGIA 201,240
SERVICIO DE ENERGIA 36,700
SERVICIO DE ENERGIA 693,180
VENTA DE EMPALMES 3,203,800
COMPRA DE HERRAMIENTA 125,208
COMPRA DE HERRAMIENTA 29,859
COMPRA DE HERRAMIENTA 11,900
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 388,800
MANTENIMIENTO HERRAMIENTA 405,000
COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA 180,000
COMPRA DE HERRAMIENTA 115,000
COMPRA DE HERRAMIENTA 18,000
ANTICIPO 10,000,000
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FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
