Scribd
Cargar
106 vistas4 páginas

CONCILIACION

Este documento presenta una conciliación bancaria con el saldo de libros, extracto bancario y cheques girados no cobrados. Muestra los movimientos de crédito y débito entre el 2 y 31 de agosto, incluyendo cheques pagados, cargos por gravamen, transferencias electrónicas y pagos de crédito. Al final, concilia los saldos del libro, banco y extracto, y calcula el disponible en la cuenta eliminando los cheques no cobrados.

Cargado por

Wendy Lorena Mina Cardenas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
106 vistas4 páginas

CONCILIACION

Este documento presenta una conciliación bancaria con el saldo de libros, extracto bancario y cheques girados no cobrados. Muestra los movimientos de crédito y débito entre el 2 y 31 de agosto, incluyendo cheques pagados, cargos por gravamen, transferencias electrónicas y pagos de crédito. Al final, concilia los saldos del libro, banco y extracto, y calcula el disponible en la cuenta eliminando los cheques no cobrados.

Cargado por

Wendy Lorena Mina Cardenas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

CONCILIACION BANCARIA

PARTIENDO DEL SALDO DE LIBROS


SALDO DEL LIBRO 124,582.25
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
12-08-06 Ch. 148551 5,000,000
14-08-06 Ch. 148552 2,000,000
21-08-06 Ch. 148557 4,890,000
25-08-06 Ch. 148559 2,800,000
31-08-06 Ch. 148564 2,500,000
31-08-06 Ch. 148565 1,200,000
TOTAL CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS 18,390,000
NOTAS CREDITO
24-08-06 DEPOSITO/CONSIG. 6,000,000
TOTAL NOTAS CREDITO 6,000,000
NOTAS DEBITO
02-08-06 Ch. pagado por ventanilla 3,500,000
02-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 24,000.00
04-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 46,402.67
08-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 70,400.00
22-08-06 N.D transferencia electronica 3,000,000.00
25-08-06 traslado pago de credito 6,000,000.00
31-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 212,240.00
31-08-06 N.D Intereses sobre giro 12,500.00
TOTAL NOTAS DEBITOS - 12,865,543
SALDO EXTRACTO 11,649,039.58
SUMAS IGUALES 11,649,039.58 11,649,039.58
DISPONIBLE EN CUENTA
SALDO EXTRACTO 11,649,040
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 18,390,000
DISPONIBLE EN CUENTA 6,740,960
CONCILIACION BANCARIA
PARTIENDO DEL SALDO EN EL EXTRACTO
SALDO DEL EXTRACTO 11,649,039
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
12-08-06 Ch. 148551 5,000,000
14-08-06 Ch. 148552 2,000,000
21-08-06 Ch. 148557 4,890,000
25-08-06 Ch. 148559 2,800,000
31-08-06 Ch. 148564 2,500,000
31-08-06 Ch. 148565 1,200,000
TOTAL CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS - 18,390,000
NOTAS CREDITO
24-08-06 DEPOSITO/CONSIG. 6,000,000
TOTAL NOTAS CREDITO - 6,000,000
NOTAS DEBITO
02-08-06 Ch. pagado por ventanilla 3,500,000
02-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 24,000.00
04-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 46,402.67
08-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 70,400.00
22-08-06 N.D transferencia electronica 3,000,000.00
25-08-06 traslado pago de credito 6,000,000.00
31-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 212,240.00
31-08-06 N.D Intereses sobre giro 12,500.00
TOTAL NOTAS DEBITOS 12,865,543
SALDO EN LIBRO 124,582
SUMAS IGUALES 124,582 124,582
DISPONIBLE EN CUENTA
SALDO EN LIBROS 124,582
NOTAS CREDITOS 6,000,000
NOTAS DEBITO - 12,865,543
DISPONIBLE EN CUENTA - 6,865,543
CONCILIACION EN FORMA CUADRATICA
LIBROS BANCOS EXTRACTO BANCARIO
CONCEPTO
DEB CRE DEB
SALDO 124,582
CHEQUES NO GIRADOS NO COBRADOS
12-08-06 Ch. 148551 5,000,000
14-08-06 Ch. 148552 2,000,000
21-08-06 Ch. 148557 4,890,000
25-08-06 Ch. 148559 2,800,000
31-08-06 Ch. 148564 2,500,000
31-08-06 Ch. 148565 1,200,000
NOTAS CREDITO
24-08-06 DEPOSITO/CONSIG. 6,000,000
NOTAS DEBITO
02-08-06 Ch. pagado por ventanilla 3,500,000
02-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 24,000.00
04-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 46,402.67
08-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 70,400.00
22-08-06 N.D transferencia electronica 3,000,000.00
25-08-06 traslado pago de credito 6,000,000.00
31-08-06 N.D Gravamen al mto. Fro. 212,240.00
31-08-06 N.D Intereses sobre giro 12,500.00
TOTAL MOVIMIENTOS 6,124,582 12,865,543 18,390,000
DIFERENCIAS IGUALES O SALDOS DISPONIBLES 6,740,961 6,740,961
A
EXTRACTO BANCARIO
CRE
11,649,039

11,649,039

También podría gustarte