Bienvenidos a :
Jordy Daniel Soliz Soleto
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He redactado esta guía básica, con conceptos fundamentales para comenzar
a traderar en el mercado de divisas.
Esta guía es una pequeña parte de todo lo que enseño en la asesoría que
brindo.
Espero que les sea de utilidad y le saquen el máximo provecho. También
quiero hacer notar, que si la guía GRATUITA es buena, ni que decir el
resto de la información que se proporciona en los cursos…
Para mas información contáctate directamente conmigo:
Jordy Daniel Soliz Soleto
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FOREX
BÁSICO
Con: Daniel Soliz
¿Qué es FOREX?
Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo, con un volumen
diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares.
Los demás mercados bursátiles en el mundo en conjunto no se acercan a esto.
Por sus siglas en ingles FOR-EX (Foreign Exchange)
Traducido al español podemos llamarlo Mercado de Divisas
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¿Quiénes participan en FOREX?
• Instituciones financieras
• Fondos de inversión
• Fondos de cobertura
• Gobiernos
• Trader Profesional
• Trader Minorista
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¿Qué es ser un TRADER?
Ser un Trader es ser un Operador Bursátil, es decir, alguien que compra y vende
instrumentos financieros, tales como acciones, opciones, futuros, derivados y
divisas.
Un Trader es profesional que ya trabaja en una institución financiera o por su
cuenta con un capital mayor o igual a 1,000,000.- USD
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¿Cómo ganar dinero haciendo
trading ?
Las ganancias que se generan al hacer Trading en el mercado de divisas se dan
gracias a las variaciones del precio de compra o venta de las divisas.
Ejemplo:
Precio de compra Precio de Venta Diferencia = Ganancia
1,00 USD = 0,11 BOB
1.00 USD = 6,85 BOB 1.00 USD = 6,96 BOB 100.00 USD = 11 BOB
1,000.00 USD = 111 BOB
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¿Cómo invertir de manera efectiva?
oTeoría
o Análisis Técnico
o Análisis Fundamental
o Análisis Chartista
o Análisis Institucional
oSistema de Trading
o Estrategias
o Manejo de Riesgo
oPsicotrading
o Inteligencia Emocional
o Disciplina
o Manejo de Emociones
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Conceptos Básicos
Pip:
Es la unidad mínima de medida con la que se calcula las variaciones de las
cotizaciones de las divisas.
Lote - Lotaje:
Es el volumen que se le asigna a cada pip para las operaciones.
Apalancamiento:
Es un servicio brindado por el bróker, que te otorga mayor margen para trabajar.
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PIPS
PAR DE DIVISA COTIZACION PIPS
EUR/USD 1,21550 0
EUR/USD 1,21600 5
EUR/USD 1,21800 25
El pip que se contabiliza es el penúltimo numero del decimal de una cotización
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Lote - Lotaje
Tipos de cuentas Monto de capital Lotaje Equivalentes en pips
Micro 1000$ 0.01 0.10ctv/ $*pip
Mini 10000$ 0.10 1$ *pip
Estándar 100000$ 1.00 10$ *pip
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Apalancamiento
APALANCAMIENTO CAPITAL PODER DE COMPRA/VENTA
1:100 1000$ 100000$
1:1000 10000$ 1000000$
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Siglas de las Divisas
País USD / JPY USD
CAD
Dólar Estadounidense
Dólar Canadiense
United States JPY Yen Japonés
(Estados Unidos) AUD Dólar Australiano
NZD Dólar Neozelandés
GBP Libra Esterlina
Moneda CHF Franco Suizo
Dollar
EUR Euro
(Dólar)
El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas
las monedas del mundo.
Esto elimina las confusiones causadas por algunos nombres de divisas como dólar, franco o libra, que son
utilizados en numerosos países pero tienen tipos de cambio muy diferentes.
Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la moneda según el estándar ISO 3166-1
y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.
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Sesiones de Trading
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Análisis Chartista
El chartismo es un sistema de análisis y pronostico bursátil, que forma parte del análisis técnico. Se
basa exclusivamente en el estudio de las figuras que dibuja la curva de cotizaciones en un gráfico
(chart).
El chartismo, que se puede traducir como análisis gráfico, prescinde completamente del valor
intrínseco que puede tener una acción, de los resultados de la empresa, de las noticias sobre la misma,
etc. Centra toda su atención en la cotización, y en menor medida en el volumen de negociación
El objetivo del chartismo es determinar las tendencias de las cotizaciones (es decir si esta en fase
alcista o bajista) e identificar los movimientos que realiza la curva de cotizaciones cuando cambia de
tendencia (es decir cuando pierde la fase alcista y pasa a bajista, y viceversa)
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Análisis Chartista
El chartismo se basa en tres premisas:
1.Todo los factores que afecta a una divisa se reflejan, y son descontados, por la cotización
2.Las cotizaciones se mueven por tendencias.
3.Los movimientos de las cotizaciones siempre se repiten.
Teniendo en cuenta estas premisas, el análisis chartista, mantiene que conociendo la cotización, no es
necesario analizar las causas que la mueven, siendo suficiente identificar con claridad la tendencia de la
cotización y vigilar los movimientos de la misma para controlar y anticiparse a cualquier cambio de
tendencia.
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Gráfico de Líneas
Este tipo de gráficos sitúa en el eje horizontal el paso del tiempo, ya sean días, semanas, etc., y en el eje
vertical el precio o cotización. En el gráfico se dibuja por lo tanto, para cada día, el precio al que ha
cerrado la cotización de un valor concreto y uniendo los precios con una línea se dibuja la gráfica.
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Gráfico de Barras
En este caso en el eje vertical se dibuja una barra, que representa el precio máximo que se ha pagado
un día o semana concreta, el precio mínimo y una marca horizontal que refleja el precio al que ha
cerrado la cotización en ese periodo (ya sea día, semana, etc.)
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Gráfico de Velas Japonesas
En este grafico podemos observar el precio máximo, precio mínimo, precio de apertura y precio de cierre
de la cotización en ese periodo (ya sea día, semana, etc.)
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Volumen
El volumen se refiere al número de títulos que se negocian en cada sesión, o bien a la cantidad de dinero
negociada en una acción durante una sesión (que en definitiva está ligada al número de títulos
intercambiados).
Se suele representar en la parte inferior del gráfico (mediante barras de distinta altura en función de la
cantidad de volumen negociado). Este dato es importante ya que es un indicador de la fortaleza que
tienen las subidas, o las bajadas en su caso.
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¿Qué es una tendencia?
Si observamos las cotizaciones en un Instrumento financiero, podemos comprobar que estas se mueven
por tendencias, esto significa que durante un cierto periodo de tiempo, el conjunto de las cotizaciones
tienden a seguir una trayectoria que es predominantemente ascendente o descendente.
• Si la trayectoria es ascendente, decimos que nos encontramos en una tendencia alcista.
• Si las cotizaciones son descendentes, estamos en una tendencia bajista.
Puede ser que el mercado no presente indicios claros de subida o de bajada. En este caso, hablamos de un
mercado indeciso(consolidado), es decir que no manifiesta ninguna tendencia determinada.
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Tendencia Alcista
Si la trayectoria es ascendente, nos encontramos en
una tendencia alcista, el origen de la cual, esta en que
hay mas compradores que vendedores.
Por lo tanto, para que mi tendencia alcista sea de fiar, el
precio debe crear precios máximos cada vez mas altos y
precios mínimos cada vez mas altos.
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Tendencia Bajista
Si la trayectoria es descendente, nos encontramos en
una tendencia bajista, el origen de la cual, esta en que
hay mas vendedores que compradores.
Por lo tanto, para que mi tendencia bajista sea de fiar,
el precio debe crear precios máximos cada vez mas
bajos y precios mínimos cada vez mas bajos.
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Tendencia Lateral (Consolidación)
Cuando no hay una trayectoria definida, es decir, el precio no esta en tendencia alcista ni en
tendencia bajista.
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Jerarquía de las tendencias.
Normalmente, dentro de un mismo gráfico se
aprecian distintas tendencias.
Para eso usamos líneas de tendencias, donde
unas marcan la tendencia primaria, otras las
tendencias secundarias, otras las terciarias y
así sucesivamente.
"La tendencia principal la estableceremos
con el gráfico de rango superior al que
utilizamos para operar".
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Cambio de Tendencias.
Se identifica un cambio de tendencia cuando ya no se crean Máximos cada vez mas altos o bajos.
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Medias Móviles
Las medias móviles son gráficas formadas por los valores
medios de una cotización durante un periodo
determinado.
Las medias móviles ayudan a determinar la tendencia de
un valor, eliminando la dificultad que plantea la
erraticidad diaria de la cotización.
Las medias móviles no anticipan cambio de tendencia,
simplemente la detectan una vez que se ha producido.
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Medias Móviles
¿Cómo se calculan?
Se suman las cotizaciones de todos los días del periodo considerado y se divide esta suma por el número de
días de dicho periodo.
Ejemplo: Media móvil de 10 sesiones: se suman las cotizaciones de los últimos 10 dias y la suma se divide por
10.
Cada día se realiza este cálculo y de esta manera se va obteniendo un valor diario para esta media móvil.
Las medias móviles se pueden calcular utilizando distinta longitud de periodo:
Medias móviles a corto plazo: se calculan para periodos que van entre 5 y 20 días.
Medias móviles a medio plazo: se calculan para periodos que van entre 20 y 70 días.
Medias móviles a largo plazo: se calculan para periodos que van entre 70 y 200 días.
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MACD
(Moving Average Convergence Divergence) o, en su
traducción al español, Convergencia/Divergencia del
promedio móvil, tiene tres componentes: el MACD, la
Señal o Signal y el histograma.
El primer componente, MACD, es la diferencia entre dos
promedios moviles simples de diferente longitud.: el
primer promedio es un promedio rápido que es más
sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el
segundo es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es
usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos
y el de 26 periodos, aunque se pueden tomar otros
valores.
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MACD
Interpretación
Hay varias formas de interpretar este indicador:
Cuando la línea MACD (roja) cruza hacia arriba el histograma se da una señal de compra.
Cuando la línea MACD (roja) cruza hacia abajo el histograma se da una señal de venta.
También se puede esperar a confirmar la señal cuando el MACD cruce la línea cero; sin embargo, esto puede
ser muy tarde.
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MACD
DIVERGENCIAS
Cuando hay una divergencia entre el comportamiento del MACD y el comportamiento del precio.
o Divergencia Negativa: el indicador alcanza máximos más bajos y el precio alcanza máximos más altos. Esto
indica que la fuerza del movimiento del precio se está acabando. Un ejemplo de esto se ve en la grafica en los
puntos señalados como A y B. En el punto B el precio alcanza su máximo, sin embargo el indicador MACD
presenta un máximo local más bajo que en el punto A. Esto da una señal de venta, que se ve reflejada en una
caída del precio de la acción.
o Divergencia Positiva: el indicador alcanza mínimos más altos y el precio alcanza mínimos más bajos. La
explicación es análoga a la presentada en el caso de la divergencia negativa; en este caso se da una señal de
compra.
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RSI
Los osciladores son unos ratios que se calculan a partir de la
evolución de las cotizaciones y que nos indican si la acción está
sobrevalorada (y habría que pensar en vender) o infravalorada
(y sería el momento de comprar).
Uno de los osciladores más utilizados es el RSI (Relative
Strenght Index).
En su cálculo se suelen utilizan datos de 14 sesiones, aunque se
podrían utilizar datos de más sesiones.
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RSI
Donde:
AU: Incremento medio de aquellas sesiones en los que la acción ha cerrado con subida.
AD: Descenso medio de aquellas sesiones en los que la acción ha cerrado con pérdidas.
El oscilador RSI puede tomar valores entre 0 y 100.
Si el valor de RSI supera 70 la acción está sobrevalorada (señal de venta).
Si su valor es inferior a 30 la acción está infravalorada (señal de compra).
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Resultados Auditados
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Aclaración
Los resultados que se muestran, son de cuentas auditadas que iniciaron con un deposito de
100,00 USD
Para mostrar de una manera realista, que teniendo buenos resultados, aplicando lo aprendido,
se pueden tener muy buenos beneficios con constancia, practica y mucha paciencia.
En Academia de Trading Santa Cruz tenemos la misión de formar traders rentables e
independientes, que no necesiten que su profesor o educador este todo el tiempo pendiente de
ellos para tomar una operación. Obviamente en la etapa de formación si se estará evaluando
constantemente a los Alumnos.
Una vez concluida la formación pasan a formar parte de la comunidad, donde todos los
miembros participan e interactúan entre si, poniendo en practica lo aprendido en la Asesoría.
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