PATRIMONIO
3105 CAPITAL SOCIAL
DÉBITO (-) CRÉDITO (+)
1A $ 730,000,000 1B
1B $ 43,890,000
1C $ 558,000,000
$ 1,331,890,000
ACTIVOS
1105 CAJA
DÉBITO (+) CRÉDITO (-)
1A $ 730,000,000 2
$ 722,700,000 2 3
$ 730,000,000 $ 722,700,000 5
$ 7,300,000 6
8
9
10
12
13
14
PASIVOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DÉBITO (-) CRÉDITO (+)
3 $ 3,680,110 3
4 $ 5,677,200 4
8 $ 3,551,157 8
11 $ 2,343,441 11
15 $ 1,709,905 15
$ 16,961,813 $ -
$ 16,961,813
INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
DÉBITO (-) CRÉDITO (+)
5 $ 49,361,000 5
7 $ 9,222,300 5
10 $ 369,000 7
14 $ 19,589,300 7
$ - $ 78,541,600 10
$ 78,541,600 14
14
ACTIVOS
1305 CLIENTES
DÉBITO (+) CRÉDITO (-)
7 $ 10,743,980 9
12 $ 2,685,994.88
$ 10,743,980 $ 2,685,995
$ 8,057,985
ACTIVOS ACTIVOS
1524 EQUPOS DE OFICINA 1516 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 43,890,000 1C $ 558,000,000
$ 43,890,000 $ 558,000,000
ACTIVOS ACTIVOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1110 BANCOS EMPRESA
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 722,700,000 3 $ 19,369,000
$ 22,564,885 4 $ 29,880,000
$ 57,505,565 8 $ 18,690,300
$ 6,500,000 11 $ 12,333,900
$ 17,419,360 15 $ 8,999,500
$ 1,000,000 $ 89,272,700
$ 439,110 $ 89,272,700
$ 2,685,995
$ 17,963,000
$ 22,821,535
$ 806,152,204 $ 65,447,245
$ 740,704,960
PASIVOS PASIVOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2205 PROVEEDORES NACIONALES
DÉBITO (-) CRÉDITO (+) DÉBITO (-)
$ 484,225 4
$ 747,000 8
$ 467,258 11
$ 308,348 15
$ 224,988 $ -
$ - $ 2,231,818
-$ 2,231,818
ACTIVOS ACTIVOS
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIÓN 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
O SALDO A FAVOR COMPUTACIÓN
DÉBITO (-) CRÉDITO (+) DÉBITO (+)
$ 9,378,590 6 $ 6,500,000
$ 1,234,025
$ 1,752,237 $ 6,500,000
$ 230,558 $ 6,500,000
$ 70,110
$ 3,721,967
$ 489,733
$ 1,954,315 $ 14,922,904
$ 12,968,589
ACTIVOS ACTIVOS
110510 CAJA MENOR 1540 FLOTA DE EQUIPO Y TRANSPORTE
DÉBITO (+) CRÉDITO (-) DÉBITO (+)
$ 1,000,000 13 $ 17,963,000
$ 1,000,000 $ - $ 17,963,000
$ 1,000,000 $ 17,963,000
ACTIVOS
ONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES
CRÉDITO (-)
ACTIVOS
CANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
CRÉDITO (-)
$ -
PASIVOS
PROVEEDORES NACIONALES
CRÉDITO (+)
$ 34,810,200
$ 4,354,840
$ 14,368,994
$ 10,484,418
$ 64,018,451
$ 64,018,451
ACTIVOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN
CRÉDITO (-)
$ -
ACTIVOS
OTA DE EQUIPO Y TRANSPORTE
CRÉDITO (-)
$ -
ACTIVO
DESCRIPCIÓN CODIGO VALOR
CAJA 1524 $ 43,890,000
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES 1516 $ 558,000,000
CAJA 1105 $ 7,300,000
BANCOS 1110 $ 740,704,960
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR
LA EMPRESA 1435 $ 89,272,700
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIÓN 1355 $ 12,968,589
EQUPOS DE COMNICACIÓN Y
COMPUTACIÓN 1528 $ 6,500,000
CLIENTES 1305 $ 8,057,985
CAJA MENOR 110510 $ 1,000,000
FLOTA DE EQUIPOS Y TRANSPORTE 1540 $ 17,963,000
TOTAL $ 1,485,657,234
PASIVOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
POR PAGAR 2408
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR
PAGAR 2365
PROVEEDORES NACIONALES 2205
TOTAL
PATRIMONIO
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
POR PAGAR 2408
TOTAL
INGRESO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
DETAL 4135
TOTAL
$ 16,961,813
-$ 2,231,818
$ 64,018,451
$ 78,748,446
$ 16,961,813
$ 16,961,813
$ 78,451,600
$ 78,451,600
