I`m unique ISABEL PARDO GALLARDO VENTA ACCESORIOS Y REGALOS E.I.R.L.
informe comparado de resultados
2019
( En miles de pesos al 30/06/2019 )
REAL PRESUPUESTO DESVIACIÓN
RESULTADO OPERACIONAL M$ % M$ % ABSOLUTA %
Ingresos de Explotación 9,134,697 100% 12,531,750 100% 3,397,053 37.2%
Costos de Explotación (2,520,205) -27.6% (4,177,250) -33.3% (1,657,045) 65.8%
Margen de Explotación 6,614,492 72.4% 8,354,500 66.7% 1,740,008 26.3%
Gastos de Administración (439,377) -4.8% (599,899) -4.8% (160,522) 36.5%
Gastos de Ventas (270,000) -3.0% (226,742) -1.8% 43,258 -16.0%
Gastos de Remuneraciones (1,260,000) -13.8% (1,500,000) -12.0% (240,000) 19.0%
Gastos de Marketing (309,766) -3.4% (210,250) -1.7% 99,516 -32.1%
Gastos de Sistemas - - - 0.0% - -
Gastos de Operaciones (2,185,365) -23.9% (2,305,155) -18.4% (119,790) 5.5%
Sub-total (4,464,508) -48.9% (4,842,046) -38.6% (377,539) 8.5%
Depreciación [Link] (27,778) (32,500)
-
Sub-total (27,778) -0.3% (32,500) -0.3% (4,722)
Resultado Operacional 2,122,207 23.2% 3,479,954 27.8% 1,357,747 64.0%
RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos Financieros - 0.0% - 0.0% - -
Otros Ingresos/Egresos fuera explotación - 0.0% - 0.0% - -
Gastos Financieros - 0.0% - 0.0% - -
Corrección Monetaria (60,521) -0.7% (65,000) -0.5% (4,480) 7.4%
Resultado no Operacional (60,521) -0.7% (65,000) -0.5% (4,480)
Resultado antes de Impuesto a la renta 2,061,686 22.6% 3,414,954 27.3% 1,353,267 65.6%
[Link]-08/15/2019
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Resultados Mensuales Reales 2019
( En miles de pesos al 30/06/2019)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ingresos de Explotación 2,756,739 3,201,252 3,176,706 9,134,697
Costos de Explotación (863,511) (830,188) (826,506) (2,520,205)
Margen de Explotación - - - 1,893,228 2,371,064 2,350,200 - - - - - - 6,614,492
Gastos de Administración (185,522) (164,534) (89,320) (439,377)
Gastos de Ventas (90,000) (90,000) (90,000) (270,000)
Gastos de Remuneraciones (420,000) (420,000) (420,000) (1,260,000)
Gastos de Marketing (68,848) (136,599) (104,319) (309,766)
Gastos de Sistemas - - - - - - - - - -
Gastos de Operaciones (724,699) (728,310) (732,356) (2,185,365)
Sub-Total - - - (1,489,069) (1,539,443) (1,435,995) - - - - - - (4,464,508)
Depreciación Activos Fijos (9,259) (9,259) (9,259) (27,778)
Amortización Activos Diferidos - - - - - - - - - - - - -
Sub-Total - - - (9,259) (9,259) (9,259) - - - - - - (27,778)
Resultado Operacional - - - 394,900 822,362 904,946 - - - - - - 2,122,207
RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos Financieros - - - - - - - - - - - - -
Otros Ingresos / Egresos fuera explotación - - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros - - - - - - - - - - - ###
- -
Corrección Monetaria (20,174) (20,174) (20,174) (60,521)
Resultado no Operacional - - - (20,174) (20,174) (20,174) - - - - - - (60,521)
Resultado antes de Impuesto a la renta - - - 374,726 802,188 884,772 - - - - - - 2,061,686
Impuesto a la renta - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS MENSUALES - - - 374,726 802,188 884,772 - - - - - - 2,061,686
RESULTADOS ACUMULADOS - - - 374,726 1,176,914 2,061,686 2,061,686 2,061,686 2,061,686 2,061,686 2,061,686 2,061,686 2,061,686
[Link]-08/15/2019
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Presupuesto Mensual 2019
( En miles de pesos al 31/12/2016)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ingresos de Explotación 3,987,375 3,987,375 4,557,000 1,562,671 1,767,031 2,057,033 2,535,830 2,859,860 3,698,584 27,012,760
Costos de Explotación (1,329,125) (1,329,125) (1,519,000) (241,719) (255,024) (260,123) (308,416) (343,351) (431,156) (6,017,039)
Margen de Explotación - - - 2,658,250 2,658,250 3,038,000 1,320,952 1,512,008 1,796,910 2,227,414 2,516,508 3,267,428 20,995,721
Gastos de Administración (270,263) (232,494) (97,143) (210,752) (119,000) (49,894) (87,586) (57,215) (128,757) (1,253,103)
Gastos de Ventas (46,782) (86,750) (93,210) (120,000) (120,000) (120,000) (120,000) (120,000) (120,000) (946,742)
Gastos de Remuneraciones (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (500,000) (4,500,000)
Gastos de Marketing (31,146) (107,817) (71,287) (60,180) (97,492) (81,578) (58,665) (73,331) (56,782) (638,278)
Gastos de Sistemas - - - - - - - - - -
Gastos de Operaciones (764,069) (768,218) (772,868) (775,197) (778,485) (781,800) (786,620) (791,006) (794,347) (7,012,610)
Sub-Total - - - (1,612,260) (1,695,279) (1,534,508) (1,666,129) (1,614,977) (1,533,273) (1,552,870) (1,541,552) (1,599,886) (14,350,732)
Depreciación Activos Fijos (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (97,500)
Amortización Activos Diferidos - - - - - - - - - - - - -
Sub-Total - - - (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (10,833) (97,500)
Resultado Operacional - - - 1,035,157 952,138 1,492,659 (356,010) (113,802) 252,803 663,711 964,123 1,656,709 6,547,488
26%
RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos Financieros - - - - - - - - - - - - -
Otros Ingresos / Egresos fuera explotación - - - - - - - - - - - - -
Gastos Financieros - - - - - - - - - - - ###
- -
Corrección Monetaria (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (195,000)
Resultado no Operacional - - - (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (21,667) (195,000)
Resultado antes de Impuesto a la renta - - - 1,013,490 930,471 1,470,992 (377,676) (135,469) 231,137 642,044 942,457 1,635,042 6,352,488
Impuesto a la renta - - - - - - - - - - - - -
Interés Minoritario - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS MENSUALES - - - 1,013,490 930,471 1,470,992 (377,676) (135,469) 231,137 642,044 942,457 1,635,042 6,352,488
RESULTADOS ACUMULADOS - - - 1,013,490 1,943,961 3,414,954 3,037,277 2,901,808 3,132,945 3,774,989 4,717,446 6,352,488 6,352,488
[Link]-08/15/2019
1. PRESUPUESTO DE VENTAS
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
CANTIDAD 6,510 6,510 6,510 7,595 7,595 8,680 9,765 9,765
PRECIO UNITARIO $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525
TOTAL VENTAS $ 3,417,750 $ 3,417,750 $ 3,417,750 $ 3,987,375 $ 3,987,375 $ 4,557,000 $ 5,126,625 $ 5,126,625
2. PRESUPUESTOS DE COSTOS
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
TOTAL [Link] $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
TOTAL [Link] $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
TOTAL CIF $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25
TOTAL COSTO PRODUCTO $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175
CANTIDAD VENTAS 6,510 6,510 6,510 7,595 7,595 8,680 9,765 9,765
COSTO TOTAL $ 1,139,250 $ 1,139,250 $ 1,139,250 $ 1,329,125 $ 1,329,125 $ 1,519,000 $ 1,708,875 $ 1,708,875
3. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (VARIABLES)
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
VENTAS $ 3,417,750 $ 3,417,750 $ 3,417,750 $ 3,987,375 $ 3,987,375 $ 4,557,000 $ 5,126,625 $ 5,126,625
Descuentos de ventas $ 68,355 $ 68,355 $ 68,355 $ 79,748 $ 79,748 $ 91,140 $ 102,533 $ 102,533
TOTAL GAV Variables $ 68,355 $ 68,355 $ 68,355 $ 79,748 $ 79,748 $ 91,140 $ 102,533 $ 102,533
4. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (VARIABLES)
ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Sueldos Administración $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Publicidad y propaganda $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Varios $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Sub-Total $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000
Amortización Activo Fijo $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
TOTAL GAV FIJOS $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000
SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
10,850 10,850 11,935 11,935 108,500
100%
$ 525 $ 525 $ 525 $ 525
$ 5,696,250 $ 5,696,250 $ 6,265,875 $ 6,265,875 $ 56,962,500
SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
$ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25
$ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175
10,850 10,850 11,935 11,935 108,500
$ 1,898,750 $ 1,898,750 $ 2,088,625 $ 2,088,625 $ 18,987,500
SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
$ 5,696,250 $ 5,696,250 $ 6,265,875 $ 6,265,875 $ 56,962,500
$ 113,925 $ 113,925 $ 125,318 $ 125,318 $ 1,139,250
$ 113,925 $ 113,925 $ 125,318 $ 125,318 $ 1,139,250
SEP OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 6,000,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000
$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 24,000
$ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 752,000 $ 9,024,000
