Un estudio de proyecto se divide en:
Preparación o Formulación
En esta etapa, que es la que involucra mayor tiempo y costo de elaboración, se recopila la
información para la viabilidad de mercado, técnica, organizacional, ambiental y financiero, para
su posterior tratamiento con la finalidad de obtener información de costos y beneficios de un
proyecto.
Evaluación
Mide la riqueza o rentabilidad de un proyecto por medio de los criterios de evaluación.
Generar información para optimizar la formulación del proyecto.
Diseñar la estrategia que permita reducir los riesgos de pasar de la idea a la acción.
Dar consistencia y coherencia a los componentes del proyecto.
Transformar incertidumbre en riesgo o certidumbre.
Finalidad de la formulación o Preparación de un proyecto
Determinar flujos de caja de un proyecto.
El flujo de caja equivale a las entradas (Ingresos) menos las salidas (Costos de inversión y operación)
de dinero efectivas y marginales que produce un proyecto y no corresponde a las utilidades que este
provoca contablemente.
Financiamiento
Viabilidad o Estudios de un Proyecto en etapa preparación
Viabilidad Comercial o de Mercado
Viabilidad Técnica
Viabilidad Legal
Viabilidad Organizacional
Viabilidad Ambiental
Viabilidad Financiera-Económica
Viabilidad Comercial o de Mercado
Objetivo
Definir Producto o servicio a comercializar
Determinar mercado a que apunta el producto o servicio
Precio del producto o servicio
Cantidad a comercializarse
Actividades a desarrollar
Caracterización de mercado de productos o servicios e insumos
Búsqueda histórica de información para establecer relaciones
Diagnóstico actual de mercado
Pronóstico de mercado, o proyección
Viabilidad Técnica
Objetivo
Determinar tecnología a utilizar
Determinar forma de Implementar tecnología
Determinar en que se invertirá y el costo
Determinar cantidades y precios de Insumos a utilizar
Actividades a Desarrollar
Determinar estado del arte en el rubro
Caracterizar solución Técnica y alternativas
Estimar tamaño de proyecto y localización
Cotizar alternativas técnicas seleccionadas
Estimar costos de operación de alternativa seleccionada
Estimar o proyectar flujos de costos
Viabilidad Legal
Objetivo
Determinar si el proyecto se puede realizar de acuerdo a normativas vigentes
Conocer la normativa por la que se va a regir el proyecto
Actividades a desarrollar
Investigar la normativa vigente
Seleccionar aquellos puntos de la legislación
que inciden en el proyecto
Especificar la forma en que la legislación incide
en los proyectos y conocer las herramientas a
invocar para minimizar el impacto de las leyes en el proyecto
Viabilidad Organizacional
Objetivo
Definir la estructura administrativa ideal o al menos adecuada para el proyecto
Beneficios asociados a la organización
Costos asociados a la organización
Actividades a Desarrollar
Identificación de actividades a desarrollar en el proyecto
Agrupar actividades a cargos
Descripción del cargo
En base a descripción del cargo definir perfil de postulantes al cargo
Capacitación necesaria para desempeñar el cargo
Jerarquización de los cargos
Viabilidad Ambiental
Objetivo
Minimizar impacto del proyecto o al menos cumplir normativas.
Declaración de Impacto Ambiental
Estudio de Impacto Ambiental
Costos implementación de medidas
Actividades a desarrollar
Detectar impactos que produce el proyecto en el medio
Cuantificarlo mediante la participación de expertos
Viabilidad Económica-Financiera
Objetivo
Construir flujos de caja del proyecto
Determinar forma de financiamiento
Actividades a desarrollar
Agrupar ítem de ingreso y egreso proporcionado por estudios anteriores
Construir flujos de caja del proyecto
Determinar momento óptimo de inicio y de termino del proyecto
Visualizar formas de financiamiento del proyecto
Finalidad de la etapa Evaluación de Proyectos
Es para determinar si el proyecto es conveniente o no para el inversionista que desea llevarlo a cabo.
Para determinar si el proyecto es bueno o no para el inversionista se aplican los criterios de evaluación.
Criterios de Evaluación mas
Utilizados
VAN (Valor actual neto)
TIR (tasa interna de retorno)
VAE (Valor anual equivalente)
Razón Beneficio/Costo
Periodo de Recuperación
Ciclo de Proyectos
En todo proceso de evaluación es necesario minimizar los recursos involucrados. Para ello se ha
diseñado un esquema que permite abordar la preparación de proyectos por etapas de manera de
minimizar los esfuerzos para llegar a un resultado. Estas etapas son:
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Ejecución de Proyecto
Las etapas de un Proyecto
Evaluación Expost
Idea
En esta etapa se lleva a cabo una definición del proyecto identificando y cuantificando preliminarmente los
ingresos y los costos. Para ello es necesario abordar preliminarmente al menos las viabilidades, de mercado,
técnicas y financieras y evaluar en base a esos datos.
Como resultado de esta etapa que es poco costosa por los recursos que involucra se puede:
Pasar a la etapa siguiente
Desechar por completo
Archivar
Perfil
En esta etapa se debe hacer una definición precisa del proyecto, determinar los objetivos de este, e
identificar alternativas y/o sub-proyectos. Además se desarrollan las viabilidades del proyecto a un nivel mas
profundo de manera de contar con cifras de ingreso y costos mas precisos.
Como resultado de esta etapa que es un poco mas costosa en recursos que la anterior se puede:
Pasar a la etapa siguiente
Desechar por completo
Archivar para reconsiderar
Prefactibilidad
En esta etapa que es en la que se toman decisiones respecto al proyecto se desarrollan en profundidad la
viabilidad comercial, legal y organizacional. El incremento de información hace disminuir el riesgo de la
decisión
Como resultado de esta etapa que es mas costosa en recursos que la anterior se puede:
Pasar a la etapa siguiente
Desechar por completo
Archivar para reconsiderar a futuro
Reestudiar
Factibilidad
En esta etapa se desarrolla la ingeniería de detalle en la viabilidad técnica que por ser costosa no se
desarrolló anteriormente.
Como resultado de esta etapa que es costosa en recursos se puede:
Postergar
Realizar
Ejecución del Proyecto
Realizar el proyecto siguiendo carta Gantt y mayas Pert desarrolladas en la etapa anterior.
De ser necesario modificar o adaptar si las condiciones así lo exigen.
Las Etapas de un Proyecto
Como las condiciones del escenario estimadas originalmente pueden cambiar la idea de esta etapa es volver
a las etapas anteriores si el escenario cambia y volver a evaluar.
De esta etapa pudiera surgir:
Continuar la Obra
Ampliar la obra
Alterar la obra
Evaluación Expost
Esta etapa es para volver a evaluar el proyecto con los datos reales.
La finalidad de esta etapa es:
Aprender de errores
Otorgar premios, castigos o incentivos
Identificación de Oportunidades de Negocio
¿Dónde estamos?
¿Hacia dónde queremos ir?
¿Cómo vamos a llegar?
Prof. Oscar Salazar Brevis
¿Dónde Estamos?
Diagnosticar
adecuadamente
dónde estamos
insertos constituye
el punto de partida
del proceso de
identificación de
oportunidades de
inversión. Debe tenerse en consideración la transversalidad
del diagnostico.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Transversalidad del diagnostico
- Entender y Contextualizar el entorno mundial y
local de un país.
- Comprender y Diagnosticar los diferentes
grupos afectados o stakeholders externos (quienes
son afectados por la actividad de una empresa)
- Comportamiento de los distintos agentes del
mercado
- Contextualizar la situación actual de la
empresa en todas sus áreas y ámbitos (Fortalezas
y Debilidades) Prof. Oscar Salazar Brevis
Contexto Internacional
Ayuda a entender las fuerzas que mueven el mundo.
- Procesos globales.
- Intercambios de capitales, bienes y servicios, de información, ideas, tecnologías y
pautas culturales.
Hoy no puede mirarse un país y menos una ciudad como un mercado aislado.
Para pensar en una idea innovadora resulta fundamental entender las tendencias en
cuanto a la:
Situación financiera global, inmigración, control de la información, desafío ambiental,
eficiencia energética y sustentabilidad,
envejecimiento poblacional y el consecuente efecto sobre las necesidades que este
segmento poblacional requerirá en el futuro.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Contexto Local
Ayuda a entender la idiosincrasia y la realidad de la ciudad o región donde se
pretende invertir.
Los programas de gobierno pueden incentivar iniciativas en los ámbitos
ambiental, educacional, de salud, de seguridad social, de transporte público, de matriz
energética, etcétera.
El contexto económico constituye otro de los pilares en la determinación de
oportunidades.
La política económica fiscal y monetaria, y su consecuente efecto en el nivel de
empleo, crecimiento económico, PIB per cápita, nivel de inflación, tasas de interés,
tipo de cambio, etcétera, permiten entender hacia dónde va un país y, por
consiguiente, sus necesidades futuras en educación, vivienda, conectividad,
productos, servicios, recreación y energía, por mencionar algunos de los aspectos
relevantes. Prof. Oscar Salazar Brevis
Grupos afectados o Stakeholders externos
Entender las motivaciones de ciertas organizaciones ayuda a comprender la
existencia de alguna problemática y contribuye a obtener algunas señales de
oportunidades de inversión.
Organizaciones estudiantiles, organizaciones ambientales, comunidades
vecinales, autoridades políticas locales, municipios, comunidades religiosas y
otras son parte de una sociedad donde debe convivirse.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Evolución de los submercados
En el plano de los segmentos de consumidores, proveedores, competencia,
auspiciadores y canales de distribución.
El cambio en la posición competitiva genera nuevas oportunidades en una
industria determinada.
Por ejemplo, las grandes fusiones abren la oportunidad de atender nichos
más específicos que se sienten desabastecidos o que no conforman parte de
una masa.
Prof. Oscar Salazar Brevis
La empresa
La innovación y la propuesta de nuevas oportunidades también nacen a partir
de la propia empresa, donde cabe la interacción de los distintos
departamentos en la búsqueda de soluciones innovadoras.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Prof. Oscar Salazar Brevis
¿Hacia dónde vamos?
Prof. Oscar Salazar Brevis
¿Cuál es el rumbo que se quiere tomar?
La respuesta a tal interrogante surge como consecuencia de la correlación e
interacción entre las oportunidades que brinda el mercado y las ventajas
competitivas que se tengan como empresa, así como también de las personas
que están detrás del emprendimiento.
Es común observar en nuestros días que los consorcios que se conforman
para llevar a cabo un emprendimiento están compuestos por grupos
heterogéneos en los cuales algunos incorporan know how operativo, otros
capital, otros redes de contactos comerciales y otras redes políticas.
Prof. Oscar Salazar Brevis
¿Cómo vamos a llegar?
Prof. Oscar Salazar Brevis
¿Cómo lo vamos a lograr?
Esta pregunta obedece al diseño de la estrategia competitiva, de la estrategia
comercial y del modelo de negocio con los que se dará viabilidad a la
ejecución del proyecto.
El primer paso consiste en identificar los nodos de orquestación
Un nodo representa una industria o un eslabón que constituirá parte de la propuesta de valor
que se ofrecerá al consumidor.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Ejemplo: Comprar un libro electrónico
Se puede hacer desde un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico con un
solo clic, es decir, de una forma muy amigable y fácil para el usuario;
Sin embargo, para que ello ocurra participan simultáneamente una diversidad
de industrias que no tienen patrones comunes, pero que, en forma
coordinada y ordenada, sí permiten darle al usuario una experiencia única.
Para que ello suceda, debe participar el autor de la obra, el editor, el dueño
del portal de internet, el desarrollador del software, la compañía que realizó
la transacción financiera, el banco asociado, la compañía de
telecomunicaciones y el fabricante del dispositivo electrónico, entre otros.
Prof. Oscar Salazar Brevis
Situación con y sin proyecto
En la situación sin proyecto se proyecta el mercado y los flujos sin proyecto entendiendo que no es una
base cero.
En la situación con proyecto se contemplan el mercado y los flujos incorporando el impacto del mercado.
Lo atribuible al proyecto es la diferencia entre los dos escenarios.
Planificación estratégica
Para identificar las potencialidades reales del proyecto asociados a la institución o persona que la
realiza, es necesario realizar un buen diagnóstico y análisis de ésta. Este buen diagnóstico permitirá
definir objetivos realistas y alcanzables, las políticas necesarias y las actividades imprescindibles para
cumplir con dichos objetivos. Para ello es conveniente realizar un análisis Foda de la institución o
persona.
Análisis Foda
Fortalezas: Se refiere a factores o elementos positivos propias de la institución o persona para
llevar a cabo el proyecto.
Oportunidades: Se refiere factores o elementos positivos externos no controlables, que puede
favorecer a la institución o persona si lleva a cabo el proyecto.
Debilidades: Se refiere a factores o elementos negativos propios de la institución o persona para
llevar a cabo el proyecto.
Amenaza: Se refiere factores o elementos negativos externos no controlables que puede
perjudicar a la institución o persona si lleva a cabo el proyecto.
En los planes estratégicos del proyecto para su inserción en los mercados deben estar explícitos como se
aprovecharán las fortalezas internas y las oportunidades externa, como se resolverán las debilidades
internas y cuales son los resguardos para enfrentar las amenazas externas. En rigor una buena planificación
estratégica convierte el análisis foda en algo a su favor, tanto lo positivo como lo negativo.
Si ello no se hace el proyecto no será competitivo en los mercados. Todo esto debe quedar plasmado en los
objetivos estratégicos y específicos y también en las políticas y las actividades a desarrollar para enfrentar el
mercado
