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Manual de Flujo de Efectivo Excel

Este documento presenta un manual para elaborar el estado de flujo de efectivo utilizando el método directo e indirecto. Explica cómo ingresar la información de los balances generales de dos períodos, realizar asientos de ajuste, trasladar saldos a actividades de operación, inversión y financiamiento, y visualizar el estado de flujo de efectivo resultante.

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Neisser Reyna Ponce
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Este documento presenta un manual para elaborar el estado de flujo de efectivo utilizando el método directo e indirecto. Explica cómo ingresar la información de los balances generales de dos períodos, realizar asientos de ajuste, trasladar saldos a actividades de operación, inversión y financiamiento, y visualizar el estado de flujo de efectivo resultante.

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MANUAL DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EMPRESA

Ingresar datos de la empresa.

E. F. E. MÉTODO DIRECTO

Hoja de Trabajo

Ingresar información (en las celdas seleccionadas con el rectángulo rojo): cuentas, nombre de las cuentas e
importes del balance general por los 2 períodos.

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
Ingresar información de los balances de 2 períodos, en las celdas de los cuadros rojos.

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
Asientos de Ajustes

Esta información se mostrará en la columna "Ajustes" de la hoja de trabajo del Método Directo.

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
A continuación ingresaremos las cuentas de los rubros del E. F. E. Método Directo, para trasladar los saldos
a las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento dependiendo el caso.

Seleccionar la celda y cargar el formulario con las cuentas de los rubros del E. F. E. Método Directo dando
clic en el botón

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
Dar doble clic en el rubro o registro para seleccionar la cuenta y repetir la operación hasta terminar de
trasladar los saldos a sus respectivas actividades.

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
Terminado de ingresar las cuentas del E. F. E. Método Directo, la hoja de trabajo queda de esta manera.

Estado M. D.

Terminado de elaborar nuestra hoja de trabajo, pasamos a ver nuestro Estado de Flujo de Efectivo Método
Directo (muestra la información de nuestra hoja de trabajo)

Ingresar información en las celdas seleccionadas con el rectángulo rojo.

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]
E. F. E. Método Indirecto
Repetir el mismo procedimiento del menú "E. F. E. Método Directo".

[Link]
Archivo Excel E.I.R.L. consultor@[Link]

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