ALUMNA : GARCÍA CARRANZA, STEPHANIE

CONTAB

MUNICIPA

OPERA FECHA
N° RUBRO
CIÓN
1 1-Jan
2 OP.1

3 OP. 2

4 OP.3 8

6 OP.4 9

7
8

10 OP. 5 9

11

12

13

14 OP.6 9

15

16
17

18

19

20

21

22 OP.7 8

23

24

25

26 OP. 8 18
27

28 OP.9 0

29

30

31

32

33

34

35
36

37 OP. 10 18

38

39

40

41

42

43

44

45 OP.11 7
46

47 OP. 12 7

48

49

50

51

52

53

54

55 OP.13 8
56

57

58

59

60

61 OP.14 8

62 OP. 15 9

63

64

65
66

67

68

69

70 OP.16 18

71
72

73

74

75

76

77

78 OP.17 8

79

80
81

82

83

84

85

86 OP.18 7

87
88

89

90

91

92

93

94 OP.19 9Y0

95 OP.20
96 8

97 OP.21
ÍA CARRANZA, STEPHANIE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
GLOSA CUENTA

Por el activo, pasivo y patrimonio 1101

1101.030109
1201
1201.010101
1201.0303
1301
1301.050301
1501
1501.020101
1501
1501.030601
1503
1503.0101
1503
1503.020102
1508
1508.010201
1508
1508.0103
2103
2103.0101
2101
2101090102
3101
3101.01
3101
 3101.03
3401
3401.01
Por el registro del Ppto Institucional de Ingreso 8201
8201.0201
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8101
8101.0201
8101.0502
8101.0503
8101.0504
Por el registro del Ppto Institucional de gasto 8101
8101.0101
8101.0201
8101.0502
8101.0503
8101.0504
8301
8301.0101
8301.0201
8301.0502
8301.0503
8301.0504
Por el registro del saldo del ejercicio ant. Ingreso 8201
8201.0503
8101
8101.0503
Por el registro del saldo del ejercicio ant. Gasto 8101
8101.0503
8301
8301.0503
Por el registro del ingreso captado licencia 1201
1201.0302
4302
4302.090104
Por el registro de la cobranza 1101
1101.0101
 1201
1201.0302
Por el registro del deposito 1101
1101.030102
1101
1101.0101
Por el registro de la ejecucion del ingreso 8501
8501.0201
8201
8201.0201
Por el registro del ingreso captado 1201
1201.0302
4302
4302.050201
Por el registro de la cobranza 1101
1101.0101
1201
1201.0302
Por el registro del deposito del ingreso 1101
1101.030102
1101
1101.0101
Por el registro de la ejecucion del ingreso 8501
8501.0201
8201
8201.0201
Por el registro del compromiso presupuesario 8301
8301.0201
8401
8401.0201
Por el registro de la orden de compra emitida 9101
9101.08
9102
9102.08

Por el registro de la compra de materiales de OFICINA

1301
1301.050102
2103
2103.010101
Por el registro de la orden de compra atendida 9102
9102.08
9101
9101.08
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
8401.0201
8601
8601.0201

Por el registro de la compra de materiales de limpieza

2103
2103.010101
1101
1101.030102
Porel registro del cheque girado 9103
9103.08
9104
9104.08
Por el registro del cheque entregado al proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
Por el registro del ingreso captado IM 1201
1201.010101
4102
4102.010101
4102.010201
Por el registro de la cobranza 1101
1101.0101
1201
1201.010101
Por el registro del deposio del ingreso 1101
1101.030109
1101
1101.0101
Por el registro de la ejecucion del ingreso 8501
8501.0503
8201
8201.0503
Por el registro de la transferencia de canon minero 1101
 1101.1209
4404
4404.030103
Por el registro de la ejecucion del ingreso 8501
8501.0504
8201
8201.0504
Por el compromiso presupuestario 8301
8301.0101
8401
8401.0101
Por el registro de la orden de compra EMITIDA 9101
9101.08
9102
9102.08
Por el registro de la compra de insumos para PVL 1303
1303.010101
2103
2103.010101
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
8401.0101
8601
8601.0101
Por el registro de la orden de compra atendida 9102
9102.08
9101
9101.08
Por la autorización de giro 1206
1206.01
4402
4402.01
Por el registro de los insumos PVL 2103
2103.010101
1206
1206.01
Porel giro de cheque 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la entrega del cheque, pago al proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
Por el registro del compromiso presupuestario 8301
8301.0504
8401
8401.0504
Por el registro del contrato de la obra 9101
9101.01
9102
9102.01
Por el registro del contrato de construccion 1501
1501.080201
2103
2103.0201
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
8401.0504
8601
8601.0504
Por el registro d la atencion del proyecto 9102
9102.01
9101
9101.01
Por el pago de la primera valorizacion 2103
2103.0201
1101
1101.1209
Por el giro del cheque 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la entrega del cheque girado pagado 9104
9194.08
9103
9103.08
Por la transferencia de FONCOMUN 1101
1101.1207
4402
 4402.030501
Por el registro de la ejecucion del ingreso 8501
8501.0502
8201
8201.0502
Por el registro del compromiso presupuestario 8301
8301.0502
8401
8401.0502
Por el registro de la orden de compra emitida 9101
9101.08
9102
9102.08
Por la compra de camioneta marca TOYOTA 1503
1503.0101
2103
2103.0201
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
8401.0502
8601
8601.0502
Por el registro de la orden de compra atendida 9102
9102.08
9101
9101.08
Por el pago de la compra de la camioneta 2103
2103.0201
1101
1101.1207
Por el giro del cheque 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la entrega del cheque pago al proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
Por el registro del compromiso presupuestario 8301
8301.0503
 8401
8401.0503
Por el registro de la comision de servicio 1205
1205.0501
2103
2103.010102
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
8401.0503
8601
8601.0503
Por el pago del servicio 2103
2103.010102
1101
1101.030109
Por el giro del cheque 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la entrega del cheque al proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
Por la rendicion de viaticos entregados 5302
5302.010202
1205
1205.0501
Por el registro del compromiso presupuestario 8301
8301.0201
8401
8401.0201
Por el registro de la orden de servicio emitida 9101
9101.09
9102
9102.09
Por el registro de la orden deservicio contratada 5302
5302.040103
2103
2103.010102
Por el registro de la ejecucion del gasto 8401
 8401.0201
8601
8601.0201
Por el registro de la orden de servicio atendida 9102
9102.09
9101
9101.09
Por el pago del servicio contratado DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO 2103
2103.010102
1101
1101.030102

Por el giro del cheque POR EL PAGO DE DETRACCIONES

9103
9103.08
9104
9104.08
Por el giro del cheque al proveedor 9103
9103.08
9104
9104.08
por el pago de cheque detraccion 9104
9104.08
9103
9103.08
por el pago de cheque proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
Por el registro del compromiso presupuestario ULTIMA
VALORIZACION 8301

8301.0504
8401

8401.0504
Por el registro de la orden de servicio 9101
9101.01
9102
9102.01
por el registro de la ultima vlorizcion 1501
1501.080201
2103
2103.0201
por el registro de la ejecucion del gasto 8401

8401.0504
8601

8601.0504
por el registro del contrato atendido 9102
9102.01
9101
9101.01
por el registro del girado 2103
2103.0201
1101

1101.1209
por el registro del cheque girado 9103
9103.08
9104
9104.08
por el registro del cheque pagado 9104
9104.08
9103
9103.08
por la reclasificacion de la obra 1501
1501.030201
1501
1501.080201
Por el compromiso presupuestario 8301
8301.0503
8401
8401.0503
Por el registro del servicio 9101
9101.09
9102
9102.09
Por el pago de servicio de telefonia 5302
 5302.020101
2103
2103.010102
Por la ejecucion del gasto 8401
8401.0503
8601
8601.0503
por elregistro del servicio atendido 9102
9102.09
9101
9101.09
Por elregistro del pago 2103
2103.010102
1101
1101.030109
por el giro de cheque 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la entrega del cheque al proveedor 9104
9104.08
9103
9103.08
por el registro de planilla 8301
8301.0503

no hay cuentas de orden se pasa defrente devengado

8101
8101.0503

por el registro de planilla de sueldos

5101
5101.010102
5103
5103.010105

2102
2102.01
2101
2101.030101
2101
2101.030201
por el registro d eejecucion del gasto 8401
8401.0502
8601
8601.0502

por el pago a los empleados

2102
2102.01
no hay tas del orden defrente pago 2101
2101.030101
2101
2101.030201
1101
1101.1207
por el girado 9103
9103.09
9104
9104.09
por el giro de essalud 9103
9103.08
9104
9104.08
por el pago a empleados 9104
9104.09
9103
9103.09
por el pago de cheque de essalud 9104
9104.08
9103
9103.08
Por la salida de los bienes de almacen 5202
5202.030101
5301

5301.050102
1301

1301.050102
1303
1303.010101
Por la provision de la cobranza dudosa 5801
 5801.05
1209
1209.99
Por la reclasificacion de las cts a la cta de cob. dudosa 1201
1201.99
1201
1201.010101
Por la depreciciacion de los activos fijos 5801
5801.010201
5801.0102
5801.0201
5801.0202
1508
1508.010201
1508.0103
1508.0201
1508.0202
TOTAL
DAD GUBERNAMENTAL I

D DISTRITAL DE MARIANO MELGAR

DE DICIEMBRE DEL 2017
NOMBRE DE LA CUENTA DEBE

Caja y bancos S/. 80,000.00

RECURSOS DETERMINADOS-IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 80,000.00
Cuentas por cobrar S/. 230,000.00
IMPUESTOS S/. 150,000.00
VENTA DE SERVICOS S/. 80,000.00
Bienes y suministros de funcionamiento S/. 25,000.00
ASEO, LIMPIEZA, COCINA S/. 25,000.00
Eificios y estructuras S/. 206,000.00
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO S/. 206,000.00
Vehiculo, maquinarias y otros S/. 250,000.00
PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES - COSTO S/. 250,000.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 80,000.00
PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/. 80,000.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS S/. 21,000.00
MOBILIARIO DE OFICINA S/. 21,000.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
VEHICULO S/. 18,620.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ESTRUCTURAS S/. 20,540.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
BIENES S/. 15,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - VENCIDAS S/. 34,000.00
Hacienda nacional
Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional S/. 431,240.00
HACIENDA NACIONAL
CAPITALIZACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS S/. 192,600.00
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVIT ACUMULADO S/. 180,000.00
Presupuesto de ingreso S/. 1,000,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 80,000.00
FONCOMUN S/. 250,000.00
Impuestos municipales S/. 200,000.00
Canon y sobrecanon S/. 470,000.00
Presupuestos institucional de apertura
Recursos directamente recaudados S/. 80,000.00
FONCOMUN S/. 250,000.00
Impuestos municipales S/. 200,000.00
Canon y sobrecanon S/. 470,000.00
Presupuestos institucional de apertura S/. 1,100,000.00
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 80,000.00
FONCOMUN S/. 250,000.00
Impuestos municipales S/. 200,000.00
Canon y sobrecanon S/. 470,000.00
Presupuesto de gasto
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 80,000.00
FONCOMUN S/. 250,000.00
Impuestos municipales S/. 200,000.00
Canon y sobrecanon S/. 470,000.00
Presupuesto de ingreso S/. 80,000.00
Impuestos municipales S/. 80,000.00
Presupuestos institucional de apertura
Impuestos municipales S/. 80,000.00
Presupuestos institucional de apertura S/. 80,000.00
Impuestos municipales S/. 80,000.00
Presupuesto de gasto
Impuestos municipales S/. 80,000.00
Cuentas por cobrar S/. 25,000.00
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS S/. 25,000.00
Venta de servicios
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS S/. 25,000.00
Caja y bancos S/. 25,000.00
Caja moneda nacional S/. 25,000.00
Cuentas por cobrar
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS S/. 25,000.00
Caja y bancos S/. 25,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 25,000.00
Caja y bancos
Caja moneda nacional S/. 25,000.00
Ejecucion de ingresos S/. 25,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 25,000.00
Presupuesto de ingreso
Recursos directamente recaudados S/. 25,000.00
Cuentas por cobrar S/. 42,500.00
Derechos y tasas administrativas S/. 42,500.00
Venta de derechos y tasas administrativas
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN S/. 42,500.00
Caja y bancos S/. 42,500.00
Caja moneda nacional S/. 42,500.00
Cuentas por cobrar
Derechos y tasas administrativas S/. 42,500.00
Caja y bancos S/. 42,500.00
Recursos directamente recaudados S/. 42,500.00
Caja y bancos
Caja moneda nacional S/. 42,500.00
Ejecucion de ingresos S/. 42,500.00
Recursos directamente recaudados S/. 42,500.00
Presupuesto de ingreso
Recursos directamente recaudados S/. 42,500.00
Presupuesto de gasto S/. 20,800.00
Recursos directamente recaudados S/. 20,800.00
Asignaciones comprometidas
Recursos directamente recaudados S/. 20,800.00
contratos y compromisos aprobados S/. 20,800.00
Ordenes de compra aprobadas S/. 20,800.00
Contratos y compromisos por el contrario
Ordenes de compra por ejecutar S/. 20,800.00

Bienes y suministros de funcionamiento S/. 20,800.00

PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 20,800.00

Cuentas por pagar
Bienes S/. 20,800.00
Contratos y compromisos por el contrario S/. 20,800.00
Ordenes de compra por ejecutar S/. 20,800.00
contratos y compromisos aprobados
Ordenes de compra aprobadas S/. 20,800.00
Asignaciones comprometidas S/. 20,800.00
Recursos directamente recaudados S/. 20,800.00
Ejecucion de gastos
Recursos directamente recaudados S/. 20,800.00

Cuentas por pagar S/. 20,800.00

Bienes S/. 20,800.00

Caja y bancos
Recursos directamente recaudados S/. 20,800.00
Valores y garantias S/. 20,800.00
Cheques girados S/. 20,800.00
Valores y garantias por el contra
Cheques girados por entregar S/. 20,800.00
Valores y garantias por el contra S/. 20,800.00
Cheques girados por entregar S/. 20,800.00
Valores y garantias
Cheques girados S/. 20,800.00
Cuentas por cobrar S/. 171,700.00
IMPUESTOS VIGENTES S/. 171,700.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
PREDIAL S/. 137,500.00
ALCABALA S/. 34,200.00
Caja y bancos S/. 171,700.00
Caja moneda nacional S/. 171,700.00
Cuentas por cobrar
IMPUESTO VIGENTES S/. 171,700.00
Caja y bancos S/. 171,700.00
i.m S/. 171,700.00
Caja y bancos
Caja moneda nacional S/. 171,700.00
Ejecucion de ingresos S/. 171,700.00
IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 171,700.00
Presupuestos de ingreso
IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 171,700.00
Caja y bancos S/. 469,000.00
Canon y sobrecanon S/. 469,000.00
Traspasos y rmesas de capital recibidos
canon minero S/. 469,000.00
Ejecucion de ingresos S/. 469,000.00
Canon y sobrecanon S/. 469,000.00
Ejecucion de ingresos
Canon y sobrecanon S/. 469,000.00
Presupuesto de gasto S/. 100,000.00
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Asignaciones comprometidas
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Contratos y compromisos aprobados S/. 100,000.00
Ordenes de compra S/. 100,000.00
Contratos y compromisos por el contrario
Ordenes de compra por ejecutar S/. 100,000.00
Bienes y suministros de funcionamiento S/. 100,000.00
Alimentos para programas sociales S/. 100,000.00
Cuentas por pagar
Bienes S/. 100,000.00
Asignaciones comprometidas S/. 100,000.00
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Presupuesto de gasto
Recursos ordinarios S/. 100,000.00
Contratos y compromisos por el contrario S/. 100,000.00
Ordenes de comra por ejecutar S/. 100,000.00
Contratos y compromisos aprobados
Ordenes de compra S/. 100,000.00
Recursos tesoro publico S/. 100,000.00
Tesoro publico S/. 100,000.00
Traspasos y remesas de capital recibidos
Traspasos del tesoro publico S/. 100,000.00
Cuentas por pagar S/. 100,000.00
Bienes S/. 100,000.00
Recursos tesoro publico
Tesoro publico S/. 100,000.00
Valores y garantias S/. 100,000.00
cheques girados S/. 100,000.00
Valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar S/. 100,000.00
Valores y garantias por contra S/. 100,000.00
Cheques girados por entregar S/. 100,000.00
Valores y garantias
cheques girados S/. 100,000.00
Presupuesto de gasto S/. 270,000.00
Canon y sobrecanon S/. 270,000.00
Asignaciones comprometidas
Canon y sobrecanon S/. 270,000.00
Contratos y compromisos aprobados S/. 270,000.00
Contratos y proyectos aprobados S/. 270,000.00
Contratos y compromisos por el contrario
Contratos y proyectos por ejecutar S/. 270,000.00
Edificios y estructuras S/. 270,000.00
Infrasestructura Vial - Costo S/. 270,000.00
cuentas por pagar
Activos no financieros por pagar S/. 270,000.00
Asignaciones comprometidas S/. 270,000.00
Canon y sobrecanon S/. 270,000.00
Ejecucion de gastos
Canon y sobrecanon S/. 270,000.00
Contratos y copromisos por el contrario S/. 270,000.00
Contratos y proyectos por ejecutar S/. 270,000.00
Contratos y compromisos aprobados
Contratos y proyectos aprobados S/. 270,000.00
Cuentas por pagar S/. 270,000.00
Activos no financieros por pagar S/. 270,000.00
Caja y bancos
Canon y sobrecanon S/. 270,000.00
Valores y garantias S/. 270,000.00
Cheques girados S/. 270,000.00
Valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar S/. 270,000.00
Valores y garantias por contra S/. 270,000.00
Cheques girados por entregar S/. 270,000.00
Valores y garantias
Cheques girados S/. 270,000.00
Caja y bancos S/. 248,000.00
Fondo de compensacion municipal S/. 248,000.00
Traspasos y remesas corrientes recibidos
Fondo de compensacion municipal S/. 248,000.00
Ejecucion de ingresos S/. 248,000.00
Fondo de compensacion municipal S/. 248,000.00
Presupuesto de ingresos
Fondo de compensacion municipal S/. 248,000.00
Presupuesto de gasto S/. 70,000.00
Fondo de compensacion municipal S/. 70,000.00
Asignaciones comprometidas
Fondo de compensacion municipal S/. 70,000.00
Contratos y compromisos aprobados S/. 70,000.00
Ordenes de compras aprobadas S/. 70,000.00
Contratos y compromisos por el contrario
Ordenes de compra por ejecutar S/. 70,000.00
Vehiculos maquinarias y otros S/. 70,000.00
Vehiculos para transporte terrestre S/. 70,000.00
cuentas por pagar
Activos no financieros por pagar S/. 70,000.00
Asignaciones comprometidas S/. 70,000.00
Fondo de compensacion municipal S/. 70,000.00
Ejecucion de gastos
Fondo de compensacion municipal S/. 70,000.00
Contratos y compromisos por el contrario S/. 70,000.00
Ordenes de compra por ejecutar S/. 70,000.00
Contratos y compromisos aprobados
Ordenes de compras aprobadas S/. 70,000.00
cuentas por pagar S/. 70,000.00
Activos no financieros por pagar S/. 70,000.00
Caja y bancos
Fondo de compensacion municipal S/. 70,000.00
Valores y garantias S/. 70,000.00
Cheques girados S/. 70,000.00
Valores y garantias por el contrario
Cheques girados por entregar S/. 70,000.00
Valores y garantias por el contrario S/. 70,000.00
Cheques girados por entregar S/. 70,000.00
Valores y garantias
Cheques girados S/. 70,000.00
Presupuesto de gasto S/. 350.00
Impuesto municipal S/. 350.00
Asignaciones comprometidas
Impuesto municipal S/. 350.00
Servicios y otros contratados por anticipado S/. 350.00
Viaticos y asignaciones por comision de servicio S/. 350.00
Cuentas por pagar
Servicios S/. 350.00
Asignaciones comprometidas S/. 350.00
Impuesto municipal S/. 350.00
Ejecucion de gastos
Impuesto municipal S/. 350.00
Cuentas por pagar S/. 350.00
Servicios S/. 350.00
Caja y bancos
Otros Impuestos municipales S/. 350.00
Valores y garantias S/. 350.00
Cheques girados S/. 350.00
Valores y garantias por el contrario
Cheques girados por entregar S/. 350.00
Valores y garantias por el contrario S/. 350.00
Cheques girados por entregar S/. 350.00
Valores y garantias
Cheques girados S/. 350.00
Contratacion de servicios S/. 350.00
Viaticos y asignaciones por comision de servicio S/. 350.00
Servicios y otros contratados por anticipado
Viaticos y asignaciones por comision de servicio S/. 350.00
Presupuesto de gastos S/. 8,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 8,000.00
Asignaciones comprometidas
Recursos directamente recaudados S/. 8,000.00
Contratos y compromisos aprobados S/. 8,000.00
Ordenes de servicio aprobadas S/. 8,000.00
Contratos y compromisos por el contrario
Ordenes de servicio por ejecutar S/. 8,000.00
Contratacion de servicios S/. 8,000.00
De vehiculos S/. 8,000.00
Cuentas por pagar
servicios S/. 8,000.00
Asignaciones comprometidas S/. 8,000.00
Recursos directamente recaudados S/. 8,000.00
Ejecucion de gastos
Recursos directamente recaudados S/. 8,000.00
Contratatos y compromisos por el contrario S/. 8,000.00
Ordenes de servicio por ejecutar S/. 8,000.00
Contratos y compromisos aprobados
Ordenes de servicios aprobados S/. 8,000.00

S/. 8,000.00
Cuentas por pagar
servicios S/. 8,000.00
Caja y bancos
Recursos directamente recaudados S/. 8,000.00

S/. 480.00
valores y garantias
cheques girados S/. 480.00
valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar S/. 480.00
valores y garantias por contra S/. 7,520.00
Cheques girados por entregar S/. 7,520.00
valores y garantias
cheques girados S/. 7,520.00
valores y garantias S/. 480.00
cheques girados S/. 480.00
valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar S/. 480.00
valores y garantias S/. 7,520.00
cheques girados S/. 7,520.00
valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar S/. 7,520.00

Presupuesto de gastos S/. 180,000.00

S/. 180,000.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Asignaciones comprometidas

S/. 180,000.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS S/. 180,000.00
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS S/. 180,000.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR S/. 180,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 180,000.00
POR CONTRATA S/. 180,000.00
CUENTAS POR PAGAR
Activos no financieros por pagar S/. 180,000.00
Asignaciones comprometidas S/. 180,000.00

S/. 180,000.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Ejecucion de gastos

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS S/. 180,000.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EJECUTAR S/. 180,000.00
CONTRATOS Y PROYECTOS POR EJECUTAR S/. 180,000.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
CONTRATOS Y PROYECTOS APROBADOS S/. 180,000.00
CUENTAS POR PAGAR S/. 180,000.00
Activos no financieros por pagar S/. 180,000.00
CAJA Y BANCOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS S/. 180,000.00

VALORES Y GARANTÍAS S/. 180,000.00

CHEQUES GIRADOS S/. 180,000.00
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/. 180,000.00
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA S/. 180,000.00
CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR S/. 180,000.00
VALORES Y GARANTÍAS
CHEQUES GIRADOS S/. 180,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 450,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL - COSTO S/. 450,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
POR CONTRATA S/. 450,000.00
Presupuesto de gastos S/. 3,800.00
Impuesto municipal S/. 3,800.00
Asignaciones comprometidas
Impuestos municipales S/. 3,800.00
Contratos y compromisos aprobados S/. 3,800.00
Ordenes de servicios aprobados S/. 3,800.00
Contratos y compromisos por el contrario
Ordenes de servicio por ejecutar S/. 3,800.00
Contratacion de servicios S/. 3,800.00
Servicio de suministro de energía eléctrica S/. 3,800.00
Cuentas por pagar
servicios S/. 3,800.00
Asignaciones comprometidas S/. 3,800.00
Impuestos municipales S/. 3,800.00
Ejecucion de gastos
Impuestos municipales S/. 3,800.00
Contratos y compromisos por el contrario S/. 3,800.00
Ordenes de servicio por ejecutar S/. 3,800.00
Contratos y compromisos aprobados
Ordenes de servicios aprobados S/. 3,800.00
Cuentas por pagar S/. 3,800.00
servicios S/. 3,800.00
Caja y bancos
Recursos determinados - Otros impuestos mun. S/. 3,800.00
Valores y garantias S/. 3,800.00
cheques girados S/. 3,800.00
Valores y garantias por el contra
cheques girados por entregar S/. 3,800.00
Valores y garantias por el contra S/. 3,800.00
cheques girados por entregar S/. 3,800.00
Valores y garantias
cheques girados S/. 3,800.00
PRESUPUESTO DE GASTOS S/. 74,120.00
Impuestos municipales S/. 74,120.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,
MODIFICACIONES
Impuestos municipales S/. 74,120.00

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES S/. 68,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO S/. 68,000.00

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL S/. 6,120.00
CONSTRIBUCIONES A ESSALUD S/. 6,120.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 59,160.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTES S/. 6,120.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - VIGENTES S/. 8,840.00
Asignaciones comprometidas S/. 74,120.00
Fondo de compensacion municipal S/. 74,120.00
Ejecucion de gastos
Fondo de compensacion municipal S/. 74,120.00

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR S/. 59,160.00

REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 59,160.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/. 6,120.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTES S/. 6,120.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS S/. 8,840.00
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - VIGENTES S/. 8,840.00
CAJA Y BANCOS
FONCOMUN S/. 74,120.00
Valores y garantias S/. 59,160.00
CARTAS ORDENES S/. 59,160.00
Valores y garantias por el contra
CONTROL DE CARTAS ORDENES S/. 59,160.00
Valores y garantias S/. 6,120.00
cheques girados S/. 6,120.00
Valores y garantias por el contra
cheques girados por entregar S/. 6,120.00
Valores y garantias por el contra S/. 59,160.00
CONTROL DE CARTAS ORDENES S/. 59,160.00
Valores y garantias
CARTAS ORDENES S/. 59,160.00
Valores y garantias por el contra S/. 6,120.00
cheques girados por entregar S/. 6,120.00
Valores y garantias
cheques girados S/. 6,120.00
Prestaciones y asistencia social S/. 100,000.00
Alimentos para programas sociales S/. 100,000.00
Consumo de Bienes S/. 10,400.00

PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 10,400.00

Bienes y suministros de funcionamiento

PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA S/. 10,400.00

Bienes de asistencia social

Alimentos para programas sociales S/. 100,000.00
Estimaciones del ejercicio S/. 5,000.00
Estimaciones de cobranza dudosa y estimaciones S/. 5,000.00
Estimaciones de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar S/. 5,000.00
Cuentas por cobrar S/. 5,000.00
Cuentas por cobrar de dudosa recuperacion S/. 5,000.00
Cuentas por cobrar diversas
imp vigentes S/. 5,000.00
Estimaciones del ejercicio S/. 25,220.00
edificios S/. 4,120.00
infraestructura S/. 7,500.00
vehiculos S/. 11,500.00
Moviliario de oficina S/. 2,100.00
Deprecicacion, Amortizacion y Agotamiento
edificios S/. 4,120.00
infraestructura S/. 7,500.00
vehiculos S/. 11,500.00
Moviliario de oficina S/. 2,100.00
S/. 11,888,710.00

MONTOS CUADRADO
 HABER

S/. 18,620.00

S/. 20,540.00

S/. 15,000.00

S/. 34,000.00

S/. 431,240.00

S/. 192,600.00
S/. 180,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,100,000.00

S/. 80,000.00

S/. 80,000.00

S/. 25,000.00
S/. 25,000.00

S/. 25,000.00

S/. 25,000.00

S/. 42,500.00

S/. 42,500.00

S/. 42,500.00

S/. 42,500.00

S/. 20,800.00

S/. 20,800.00

S/. 20,800.00
S/. 20,800.00

S/. 20,800.00

S/. 20,800.00

S/. 20,800.00

S/. 20,800.00

S/. 171,700.00

S/. 171,700.00

S/. 171,700.00

S/. 171,700.00
S/. 469,000.00

S/. 469,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00

S/. 100,000.00
S/. 100,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 270,000.00

S/. 248,000.00
S/. 248,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00
S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00
S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

S/. 8,000.00

S/. 480.00

S/. 7,520.00

S/. 480.00

S/. 7,520.00

S/. 180,000.00

S/. 180,000.00
S/. 180,000.00

S/. 180,000.00

S/. 180,000.00

S/. 180,000.00

S/. 180,000.00

S/. 180,000.00

S/. 450,000.00

S/. 3,800.00

S/. 3,800.00
S/. 3,800.00

S/. 3,800.00

S/. 3,800.00

S/. 3,800.00

S/. 3,800.00

S/. 3,800.00

S/. 74,120.00

S/. 59,160.00

S/. 6,120.00

S/. 8,840.00
S/. 74,120.00

S/. 74,120.00

S/. 59,160.00

S/. 6,120.00

S/. 59,160.00

S/. 6,120.00

S/. 10,400.00

S/. 100,000.00
 S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 25,220.00

S/. 11,888,710.00

ONTOS CUADRADOS
 1101 1201 1205 1206
80,000.00 25,000.00 230,000.00 25,000.00 350.00 350.00 100,000.00 100,000.00
25,000.00 42,500.00 25,000.00 42,500.00
25,000.00 20,800.00 42,500.00 171,700.00
42,500.00 171,700.00 171,700.00 5,000.00
42,500.00 270,000.00 5,000.00
171,700.00 70,000.00
171,700.00 350.00
469,000.00 8,000.00
248,000.00 180,000.00
3,800.00
74,120.00
1,275,400.00 866,270.00 474,200.00 244,200.00 350.00 350.00 100,000.00 100,000.00

1209 1301 1303 1501 1503

5,000.00 25,000.00 10,400.00 100,000.00 100,000.00 206,000.00 450,000.00 80,000.00
20,800.00 250,000.00 21,000.00
270,000.00 70,000.00
180,000.00
450,000.00
0.00 5,000.00 45,800.00 10,400.00 100,000.00 100,000.00 1,356,000.00 450,000.00 171,000.00 0.00

1508 2101 2103 2102 3101

18,620.00 6,120.00 34,000.00 20,800.00 15,000.00 59,160.00 59,160.00 431,240.00
20,540.00 8,840.00 6,120.00 100,000.00 20,800.00 192,600.00
25,220.00 8,840.00 270,000.00 100,000.00
70,000.00 270,000.00
350.00 70,000.00
8,000.00 350.00
180,000.00 8,000.00
3,800.00 180,000.00
3,800.00
0.00 64,380.00 14,960.00 48,960.00 652,950.00 667,950.00 59,160.00 59,160.00 0.00 623,840.00

3401 4102 4302 5101 4402

180,000.00 171,700.00 25,000.00 68,000.00 100,000.00
42,500.00 248,000.00

0.00 180,000.00 0.00 171,700.00 0.00 67,500.00 68,000.00 0.00 0.00 348,000.00

4404 5103 5202 5301 5302

469,000.00 6,120.00 100,000.00 10,400.00 350.00
8,000.00
3,800.00
0.00 469,000.00 6,120.00 0.00 100,000.00 10,400.00 0.00 12,150.00 0.00

5801 8101 8201

5,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 25,000.00
25,220.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 42,500.00
74,120.00 171,700.00
469,000.00
248,000.00
30,220.00 0.00 1,180,000.00 1,154,120.00 1,080,000.00 956,200.00

8301 8401 8501 8601 9101

20,800.00 1,100,000.00 20,800.00 20,800.00 25,000.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
100,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 42,500.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
270,000.00 270,000.00 270,000.00 171,700.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 469,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
350.00 350.00 350.00 248,000.00 350.00 8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 180,000.00 180,000.00
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 3,800.00 3,800.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
74,120.00 74,120.00 74,120.00
727,070.00 1,180,000.00 727,070.00 652,950.00 956,200.00 0.00 0.00 727,070.00 652,600.00 652,600.00

9102 9103 9104

20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
8,000.00 8,000.00 350.00 350.00 350.00 350.00
180,000.00 180,000.00 480.00 480.00 480.00 480.00
3,800.00 3,800.00 7,520.00 7,520.00 7,520.00 7,520.00
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00
59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00
6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
652,600.00 652,600.00 718,230.00 718,230.00 718,230.00 718,230.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
BALANCE CONST RUCT IVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EN SOLES)
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DEL MARIANO MELGAR

ASIENTO REFERENCIAL MOVIMIENTO ACUMULADO AJUSTE Y REGULARIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DE APERTURA AL 31/12/2016 SALDOS PATRIMONIAL SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
1101 CAJA Y BANCOS 80,000.00 1,275,400.00 866,270.00 409,130.00 409,130.00 409,130.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 230,000.00 474,200.00 244,200.00 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC. 350.00 350.00 - - - - -
1206 RECURSOS TESORO PUBLICO 100,000.00 100,000.00 - - - - -
1209 ESTIMACION COBRANZA DUDOSA 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 25,000.00 45,800.00 10,400.00 35,400.00 - 35,400.00 - 35,400.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 100,000.00 100,000.00 - - - - -
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 456,000.00 1,356,000.00 450,000.00 906,000.00 - 906,000.00 - 906,000.00
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 101,000.00 171,000.00 171,000.00 - 171,000.00 - 171,000.00
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 39,160.00 64,380.00 - 64,380.00 - 64,380.00 -
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 34,000.00 14,960.00 48,960.00 - 34,000.00 - 34,000.00 -
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS 59,160.00 59,160.00 - - - - -
2103 CUENTAS POR PAGAR 15,000.00 652,950.00 667,950.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
3101 HACIENDA NACIONAL 623,840.00 623,840.00 - 623,840.00 - 623,840.00 -
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL - - - -
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 180,000.00 180,000.00 - 180,000.00 - 180,000.00 -
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 171,700.00 - 171,700.00 171,700.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 67,500.00 - 67,500.00 67,500.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES R. - - - -
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 348,000.00 - 348,000.00 - 348,000.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL R. - - - -
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 469,000.00 - 469,000.00 - 469,000.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD - - - -
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 68,000.00 68,000.00 - 68,000.00 -
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,120.00 6,120.00 - 6,120.00 -
5202 PRESTACIONES Y ASISENCIA SOCIAL 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 -
5301 CONSUMO DE BIENES 10,400.00 10,400.00 - 10,400.00 -
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 12,150.00 12,150.00 - 12,150.00 -
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. - - - -
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 30,220.00 30,220.00 30,220.00

SUB - TOTAL PATRIMONIAL 892,000.00 892,000.00 4,476,710.00 4,476,710.00 1,978,420.00 1,978,420.00 - - 1,978,420.00 1,978,420.00 1,751,530.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIAL 1,751,530.00

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 1,180,000.00 1,154,120.00 25,880.00 - 25,880.00 -

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,080,000.00 956,200.00 123,800.00 - 123,800.00 -
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 727,070.00 1,180,000.00 - 452,930.00 - 452,930.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 727,070.00 652,950.00 74,120.00 - 74,120.00 -
8501 EJECUCION DE INGRESOS 956,200.00 956,200.00 - 956,200.00 -
8601 EJECUCION DE GASTOS 727,070.00 - 727,070.00 - 727,070.00

SUB - TOTAL PRESUPUESTAL 4,670,340.00 4,670,340.00 1,180,000.00 1,180,000.00 - - 1,180,000.00 1,180,000.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 652,600.00 652,600.00 - - - -

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRARIO 652,600.00 652,600.00 - - - -
9103 VALORES Y GARANTIAS 718,230.00 718,230.00 - - - -
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO 718,230.00 718,230.00 - - - -
SUB - TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,741,660.00 2,741,660.00

TOTAL GENERAL 11,888,710.00 11,888,710.00 3,158,420.00 3,158,420.00

CONTADOR
 HT - 1
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS
PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN
PAS Y PATRIM. GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

-
-
-
5,000.00
-
-
-
-
64,380.00
34,000.00
-
15,000.00
623,840.00
-
180,000.00
171,700.00
67,500.00
- -
- 348,000.00
- -
- 469,000.00
- -
68,000.00 -
6,120.00 -
100,000.00 -
10,400.00 -
12,150.00 -
- -
30,220.00

922,220.00 226,890.00 1,056,200.00 - - - -

829,310.00 829,310.00 -
1,751,530.00 1,056,200.00 1,056,200.00

25,880.00 -
123,800.00 -
- 452,930.00
74,120.00 -
956,200.00 -
- 727,070.00

1,180,000.00 1,180,000.00
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 170100
ESTADO DE SITUACIÓ
Al ….. de …….. d
(EN SOLES
Sector:
Entidad:
Al …. de ………... de 201...…Al 31 de diciembre de 201...…
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 S/. 409,130.00
Inversiones Disponibles Nota 4

Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 S/. 225,000.00

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6

Inventarios (Neto) Nota 7 S/. 35,400.00

Servicios y Otros Pagados por
Nota 8
Anticipado

Otras Cuentas del Activo Nota 9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 669,530.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11

Inversiones (Neto) Nota 12

Propiedades de Inversión Nota 13
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 S/. 1,012,620.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 1,012,620.00

TOTAL ACTIVO S/. 1,682,150.00 S/. 0.00

Cuentas de Orden Nota 35

..................................................…………………… ..............................................................………………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al ….. de …….. de 201…..
(EN SOLES)

mbre de 201...… Al …. de ………... de 201...…

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16
Cuentas Por Pagar a
Proveedores
Nota 17 15,000.00
Impuestos, Contribuciones y
Otros
Nota 18 34,000.00
Remuneraciones y Beneficios
Nota 19
Sociales
Obligaciones Previsionales Nota 20

Operaciones de Crédito Nota 21

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23

TOTAL PASIVO CORRIENTE 49,000.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 24
Cuentas por Pagar a
Nota 25
Proveedores
Beneficios Sociales Nota 26
Obligaciones Previsionales Nota 27
Provisiones Nota 28
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29
Ingresos Diferidos Nota 30

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 49,000.00

PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 623,840.00
Hacienda Nacional Adicional Nota 32
Resultados No Realizados Nota 33
 Resultados Acumulados Nota 34 1,009,310.00

TOTAL PATRIMONIO 1,633,150.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,682,150.00

Cuentas de Orden Nota 35

..........................................…………………… …………………………….…………..
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD
 EF-1

Al 31 de diciembre de 201...…
…………….…………..
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al ….. de ……... de 201..…
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Específico del 01 de enero al …...
de ……... de 201.…

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 S/. 171,700.00
Ingresos No Tributarios Nota 37 S/. 67,500.00
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38 S/. 817,000.00
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39
Ingresos Financieros Nota 40
Otros Ingresos Nota 41

TOTAL INGRESOS S/. 1,056,200.00

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 42
Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 S/. 22,550.00
Gastos de Personal Nota 44 S/. 74,120.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45 S/. 100,000.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48 S/. 30,220.00
Gastos Financieros Nota 49
Otros Gastos Nota 50

TOTAL COSTOS Y GASTOS S/. 226,890.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

SUPERAVIT (DEFICIT) S/. 829,310.00

……………………….. ……………………………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
 MAT.N° DE ADMINISTRACION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 EF-2

Acumulado al 31 de diciembre de
201…

CUADRA CON EL BALANCE

……………………………
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el periodo terminado al …… de ………………... de 201.....
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

HACIENDA NACIONAL
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017 623,840.00

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 201… 623,840.00 0.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 201…

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL …. DE …………. DE 201…

.........................………… .........................………
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas deben ser explicativas

 EF-3
EL PATRIMONIO NETO
e ………………... de 201.....

RESULTADOS NO RESULTADOS
TOTAL
REALIZADOS ACUMULADOS

180,000.00 803,840.00

829,310.00 829,310.00

0.00 1,009,310.00 1,633,150.00

…………………………
TITULAR DE LA ENTIDAD