TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

4/1/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 AVELLANEDA HUAMAN LUZ F 231 250.00 PAGO GAS

2 COMERCIAL GABRIELITO B 68950 164.00 COMPRA CERVEZA

4 577.00 PAGO APOYO

5 51.40 COMPRA VERDURAS

6 27 MOVILIDAD POR PRESTAMOS

7 42 ALIMENTOS PERSONAL

8 12 MOV DELIVERY

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1123.4

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,820.00

VENTA TOTAL S/. 24,785.20

EGRESO S/. 1,122.70

DEPOSITO(1) S/. 2,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 2,500.00

DEPOSITO(3) S/. 11,000.00

VISA S/. 6,424.90

MASTER S/. 1,184.70

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 1,872.90

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

4/2/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 ROSALILIA F 452 64.00 PAGO TORTA

2 MATHYCAM SERVICIOS F 295 190.00 PAGO LIMPIEZA DE DUCTOS

3 335.00 PAGO APOYO

4 40.00 PAGO APOYO

5 GUERRA CASTRO YONY RPH 24 300.00 PAGO POR ASESORIA LEGAL

6 59 ALIMENTOS PERSONAL

7 35 WANTAN

8 3 DELIVERY

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1026

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,643.50

VENTA TOTAL S/. 6,346.24

EGRESO S/. 1,026.00

DEPOSITO(1) S/. 4,000.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. -

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,344.60

MASTER S/. 85.50

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 1,533.64

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

4/3/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 PAPAS LIZ F 493888 816.04 PAGO DE PAPAS

2 CORPORACION ALCAZAR F 119888 75.00 PAGO DE HIELO

3 PLAZA VEA F 100700 19.80 COMPRA DE HOT DOG

4 TAY LOY F 48550 59.00 COMPRA MATERIALES DE OFICINA

5 D TODO MARKET F 314 12.00 COMPRA DE HIELO

6 LIBRERÍA BAZAR CENTRAL B 173 10.6 COPIAS DE CUADERNOS

7 119 PAGO APOYO

8 50 PAGO PLANILLA

9 50 EMPLEADO DEL MES

10 27 COMPRA BROCHETAS- ETIQUTAS- CUCHARITAS

11 71 ALIMENTOS DEL PERSONAL

12 20 COMPRA VERDURAS

13 6 MOVILIDAD SENCILLO DEL

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1335.44

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,533.64

VENTA TOTAL S/. 7,416.12

EGRESO S/. 1,346.84

DEPOSITO(1) S/. 1,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 1,500.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,997.20

MASTER S/. 334.30

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 2,271.42

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/4/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 ECOBESA F 2969912 746.21 Pgo de gaseosa

2 AVELLANEDA HUAMAN LUZ F 214 250.00 PAGO DE GAS

3 PROMART F 661085 35.80 COMPRA PAPEL JUMBO

4 TAY LOY F 48593 7.20 COMPRA DE CINTA EMBAJALE

5 PLAZA VEA F 1425261 49.50 COM,PARA HOT DOG

6 FERRETERIA SANTA CLARA F 819 46 COMPRA BROCHAS

7 COMERCIAL ELY B 16460 6 COMPRA BROCHETAS

8 8 COMPRA ETIQUETAS

9 14 MOVILIDAD SENCILLO- DELIVERY

10 85 ALIMENTOS DEL PERSONAL

11 32.4 COMPRA VERDURAS

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1280.11

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 2,271.42

VENTA TOTAL S/. 14,121.14

EGRESO S/. 1,280.11

DEPOSITO(1) S/. 1,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 6,000.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 4,058.40

MASTER S/. 389.80

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 3,164.25

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/5/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 EMMA SAC R 454 2000.00 PAGO POR FABRICACION DE FREIDORA

2 PROMART F 560372 15.90 COMPRA DE GUANTES

3 ROSALILIA F 464 60.00 PAGO DE TORTA

4 PLAZA VEA F 770300 8.33 COMPRA HOT DOG

5 1984.90 PAGO DE LUZ

6 108 ALIMENTOS DEL PERSONAL

7 PLAZA VEA F 991074 49.5 COMPRA HOT DOG

8 965 PAGO APOYO

9 8 MOVILIDAD SENCILLO - DELIVERY

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 5199.63

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 2,164.25

VENTA TOTAL S/. 19,468.90

EGRESO S/. 5,199.63

DEPOSITO(1) S/. 4,000.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 2,000.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 4,724.40

MASTER S/. 991.60

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 4,717.52

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/6/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 RC BROS F 2427 714.00 PAGO ANTICUCHO

2 CORPORACION ALCAZAR F 19922 75.00 PAGO DE HIELO

3 PROMART F 580191 59.50 COMPRA PAPEL JUMBO Y PASTILLAS

4 EMMA SAC F 0 320.00 PAGO POR MANTENIMIENTO DE HORNO

5 626.00 DEPOSITO PALPA VEGA

6 18 OVILIDAD OFICINA

7 44.6 REINTEGRO POR CONSUMO

8 17 COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA

9 63 ALIMENTO DEL PERSONAL

10 67.5 COMPRA VERDURAS

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 2004.6

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,717.52

VENTA TOTAL S/. 6,557.30

EGRESO S/. 2,004.60

DEPOSITO(1) S/. 3,000.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. -

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,220.00

MASTER S/. 314.30

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 1,735.92

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/7/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 ECOBESA F 2980785 195.97 PAGO DE GASEOSA

2 PROMART F 631556 153.80 COMPRA PINTURA- ASIENTO INODORO

3 PLAZA VEA F 1037213 30.00 COMPRA AZUCAR

4 PAPAS LIZ F 192 3696.20 PAGO DE PAPAS PERUANA

5 PURIFIL F 10248 120.00 PAGO A PURIFIL

6 5.8 COMPRA MART BAR

7 61 ALIMENTOS DEL PERSONAL

8 ROSALIA F 485 64 PAGO DE TORTA

9 40 PAGO APOYO

10 9 COMPRA WANTAN

11 3 SENCILLO

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 4378.77

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,735.92

VENTA TOTAL S/. 6,525.00

EGRESO S/. 4,380.77

DEPOSITO(1) S/. 1,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. -

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,462.99

MASTER S/. 95.80

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 821.36

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/8/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 PROMART F 580258 29.70 COMPRA CANDADO -ARMELLA-CADENA-GAS

2 20.00 PAGO POR LIMPIEZA DE GRASA

3 3.00 MOV VOLANTERO

4 60.00 ALIMENTOS DEL PERSONAL

5 3.00 PEPINO

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 115.7

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,343.36

VENTA TOTAL S/. 5,485.30

EGRESO S/. 115.70

DEPOSITO(1) S/. 1,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 2,000.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,108.50

MASTER S/. 304.20

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 1,800.26

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/9/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 PLAZA VEA F 890156 389.90 COMPRA LICUADORA

2 ECOBESA F 2990572 177.59 PAGO GASEOSA

3 CORPORACION NEBRASCA F 667 62.90 COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO

4 AURORA B 323 9.00 COMPRA GLOBOS

5 AYLAS TIMOTEO ALEJOS RPH 157 200.00 PAGO POR REPARACION DE BAÑOS

6 RC BROS F 2484 357 PAGO DE ANTICUCHO

7 74 ALIMENTOS DEL PERSONAL

8 8 SENCILLO- VOLANTERO

9 34.5 COMPRA DE MATERIALES BAR-COCINA

10 1 HIERBA BUENA

11 1.2 CAFÉ

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1315.09

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 1,814.26

VENTA TOTAL S/. 6,894.76

EGRESO S/. 1,315.09

DEPOSITO(1) S/. 2,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. -

DEPOSITO(3)

VISA S/. 1,911.50

MASTER S/. 135.60

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 2,846.83

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/10/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 PLAZA VEA F 499529 15.70 COMPRA WANTAN

2 71.00 ALIMENTOS DEL PERSONAL

3 COMERCIAL ELY B 16487 20.00 COMPRA PAITO DE BAMBU

4 17.50 COMPRA GUANTES- JARABE

5 10.00 SENCILLO

6 10 MOVILIDAD DELIVERY- SENCILLO

7 1 HIERBA BUENA

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 145.2

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 2,846.83

VENTA TOTAL S/. 10,681.52

EGRESO S/. 145.20

DEPOSITO(1) S/. 2,000.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 2,000.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 2,393.90

MASTER S/. 514.30

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 6,474.95

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/11/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 ROSALILIA F 525 192.00 PAGO TORTA

2 ECOBESA F 3002456 2277.74 PAGO GASEOSA

3 AVELLANEDA HUAMAN LUZ F 269 626.00 PAGO DE GAS

4 TAY LOY F 49005 26.80 COMPRA MATERIALES DE OFICINA

5 EMMA SAC R 466 1490.00 PAGO POR FABRICACION DE FREIDORA

6 FERRETERIA UNION F 20313 30 COMPRA DE CAÑO PARA COCINA

7 PROMART F 560421 9 COMPRA TUBO PARA ARCO DIA DE LA MADRE

8 COMERCIAL GABRIELITO B 69054 148 COPMRA JARABES Y CERVEZAS

9 CORPORACION ALCAZAR F 19983 75 PAGO DE HIELO

10 120 ALIMENTOS DEL PERSONAL

11 20 MOVILIDAD DEL- SEN- PRESTAMOS

12 110 TAXI COMPRA DE MENAJES

13 110 PAGO APOYO

14 85.8 A/C PERSONAL

15 18 CAFÉ- MOV- PERCCOMPRA HIERBA BUENA-

EGRESOS TOTALES (2) 5338.34

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 6,474.95

VENTA TOTAL S/. 19,648.20

EGRESO S/. 5,338.14

DEPOSITO(1) S/. 4,500.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. 6,500.00

DEPOSITO(3)

VISA S/. 4,761.30

MASTER S/. 551.90

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 4,471.81

TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA

EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. FECHA:

5/12/2019

RUC: 20504197469

MONEDA: SOLES

MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS

VENTAS / INGRESO

DOCUMENTO COMPROBANTES
N° ORDEN CAJA IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
DEL AL

1 CAJA 1 TICKET - FACTURA

2 CAJA 1 TICKET - BOLETA

3 CAJA 2 TICKET - FACTURA DELIVERY

4 CAJA 2 TICKET - BOLETA DELIVERY

5 CAJA MANUAL FACTURA

6 CAJA MANUAL BOLETA

7 CAJA MANUAL

8 INGRESO DE MAQUINAS DE JUEGOS

9 INGRESO DE RESERVA N° 1
10 INGRESO DE RESERVA N° 2
11 INGRESO POR DESCUENTO DE PRODUCTOS
12 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTO
13 INGRESO POR SOBREGIRO
14 INGRESO POR VENTA MANUAL

VENTA TOTALES (1) 0.00

EGRESOS / GASTOS
COMPROBANTES
N° ORDEN RAZON SOCIAL PROVEEDOR IMPORTE (S/) OBSERVACIONES
TIPO N°

1 TAY LOY F 49026 4.80 COMPRA PINCHA PAPELES

2 PLAZA VEA F 1335081 11.90 COMPRA NNUGGETS

3 COMERCIAL GABRIELITO B S/C 36.00 COMPRA ESPORADE

4 62.50 COMPRA MATERILES PARA -BAR COCINA. HORNO

5 35.80 PAGO PLANILLA

6 33 MOVILIDAD DELIVERY

7 40 ALIMENTYOS DEL PERONAL

8 1728.5 PAGO APOYO

9 5 PERIODICO

10

11

12

13

14

15

EGRESOS TOTALES (2) 1957.5

RESUMEN

SALDO INICIAL S/. 4,471.81

VENTA TOTAL S/. 38,807.74

EGRESO S/. 1,957.50

DEPOSITO(1) S/. 29,000.00 FIRMA RESPONSABLE

DEPOSITO(2) S/. -

DEPOSITO(3)

VISA S/. 8,765.10

MASTER S/. 1,290.50

OTROS__________ ADMINISTRADOR DE TIENDA

SALDO FINAL S/. 2,266.45

 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/13/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 67-36 LOTE MASTERCARD 231 1,546.32
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 79.00 13-May SAN FERNANDO F00-497847 743.39
2 NUGGETS UND 50.00 13-May TINAJAS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 7.00 13-May COMPANY WAREHOUSE G-7364 56.42
5 MAYONESA LT 9.00 13-May COMPANY WAREHOUSE G-7364 66.69
6 VINAGRETA LT 2.00 13-May COMPANY WAREHOUSE G-7364 14.04
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI -
10 CHICHA -
11 PAPA PERUANA BOL 8.00 13-May PAPAS LIZ G-8368-8357 384.00
12 PAPA IMPORTADA
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA
17 LECHUGA ORGANICA
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA
20 TOMATE
21 BETERRAGA
22 PEPINO
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA
32 CEBOLLA ROJA
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS
39 MARACUYA
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/14/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 68-5 LOTE MASTERCARD 232 3,367.57
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 47.00 14-May SAN FERNANDO F003-00498420 442.27
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 11.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-7333 88.66
5 MAYONESA LT 6.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-7333 44.46
6 VINAGRETA LT 9.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-7333 63.18
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI -
10 CHICHA -
11 PAPA PERUANA BOL 8.00 14-May PAPAS LIZ E001-219 384.00
12 PAPA IMPORTADA CAJ 8.00 14-May ALICORP F004-00212605 2,183.00
13 PAPA PERUANA 45 BOLSAS DE 85 DEL 6 AL 12 DE MAYO BOL 8.00 14-May PAPAS LIZ E001-208
14 PAPA PERUANA BOL 8.00 13-May 5/14/2019 PAPAS LIZ E001-214
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA UND 36.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 30.00
17 LECHUGA ORGANICA UND 3.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 2.40
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA KG 2.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 6.40
20 TOMATE KG 4.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 11.20
21 BETERRAGA
22 PEPINO UND 12.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 6.00
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON KG 5.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8343 9
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG 7.00 14-May COMPANY WAREHOUSE G-8347 31.5
32 CEBOLLA ROJA
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS
39 MARACUYA
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN PAQ 4.00 14-May PLAZA VEA FA56-01170997
56 HIERBA BUENA ATD 1.00 14-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/15/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 69-6-198 LOTE MASTERCARD 579-180 2,344.44
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 97.00 15-May SAN FERNANDO F003-00498698 912.77
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 7.00 15-May COMPANY WAREHOUSE G-8385 56.42
5 MAYONESA LT 8.00 15-May COMPANY WAREHOUSE G-8385 59.28
6 VINAGRETA LT 9.00 15-May COMPANY WAREHOUSE G-8385 63.18
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT 3.00 15-May COMPANY WAREHOUSE G-8385 35.88
10 CHICHA LT 36.00 15-May COMPANY WAREHOUSE G-8385 126.00
11 PAPA PERUANA BOL 6.00 15-May PAPAS LIZ E001.224
12 PAPA PERUANA 40 BOLSAS DE 85 DEL 06 AL 12 BOL 40.00 15-May PAPAS LIZ E001-207
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA
17 LECHUGA ORGANICA
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA
20 TOMATE
21 BETERRAGA
22 PEPINO
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG 1.50 15-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
32 CEBOLLA ROJA
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS
39 MARACUYA
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/16/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 7-70-199 LOTE MASTERCARD 181-580-233 4,568.07
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 98.00 16-May SAN FERNANDO F003-00499139 922.18
2 NUGGETS KG 2.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-005-97
4 AJI AMARILLO LT 11.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-7265 88.66
5 MAYONESA LT 9.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-7265 66.69
6 VINAGRETA LT 9.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-7265 63.18
9 CHIMICHURRI LT 1.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-7265 11.96
10 CHICHA LT 18.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-7265 63.00
11 PAPA PERUANA BOL 8.00 16-May PAPAS LIZ E001-231 384.00
16 LECHUGA AMERICANA UND 84.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 56.00
17 LECHUGA ORGANICA UND 3.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 2.40
19 ZANAHORIA KG 4.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 10.80
20 TOMATE KG 9.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 25.20
22 PEPINO UND 12.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 6.00
25 LIMON KG 12.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 21.6
31 PALTA KG 15.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-9866
39 MARACUYA KG 10.00 16-May COMPANY WAREHOUSE G-8356 18.00
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA:
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 007-070-199 LOTE MASTERCARD 0181-0233-0580 1,728.37
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 99.00 17-May SAN FERNANDO F003-00499629 931.59
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 12.00 17-May COMPANY WAREHOUSE G-7165 96.72
5 MAYONESA LT 12.00 17-May COMPANY WAREHOUSE G-7165 88.92
6 VINAGRETA LT 11.00 17-May COMPANY WAREHOUSE G-7165 77.22
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT 2.00 17-May COMPANY WAREHOUSE G-7165 23.92
10 CHICHA LT 36.00 17-May COMPANY WAREHOUSE G-7165 126.00
11 PAPA PERUANA BOL 8.00 17-May PAPAS LIZ G-9439 384.00
12 PAPA IMPORTADA
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA
17 LECHUGA ORGANICA
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA
20 TOMATE KG 2.00 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
21 BETERRAGA
22 PEPINO UND 2.00 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG 4.20 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/C0M
32 CEBOLLA ROJA KG 1.00 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/C0M
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS KG COMPANY WAREHOUSE
39 MARACUYA KG COMPANY WAREHOUSE
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA GR 100.00 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
51 ANAUCHO
52 ROCOTO KG COMPANY WAREHOUSE
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN UNID 5.00 17-May MULTICENTRO SANTA CLARA S/COM
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/18/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 201-009-72 LOTE MASTERCARD 0234-582 3,510.47
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 198.00 18-May SAN FERNANDO F003-00500037 1863.18
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 20.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-7185 161.20
5 MAYONESA LT 20.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-7185 148.20
6 VINAGRETA LT 20.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-7185 140.40
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT 1.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-7185 11.96
10 CHICHA LT 36.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-7185 126.00
11 PAPA PERUANA BOL 18.00 18-May PAPAS LIZ G-9455-9470 864.00
12 PAPA IMPORTADA
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA UND 96.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 64.00
17 LECHUGA ORGANICA UND 6.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 4.80
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA KG 5.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 14.00
20 TOMATE KG 10.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 28.00
21 BETERRAGA
22 PEPINO UND 30.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 15.00
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG 17.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-9915
32 CEBOLLA ROJA
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS KG 0.50 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 4.30
39 MARACUYA KG 7.00 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 12.60
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO KG 0.50 18-May COMPANY WAREHOUSE G-8379 1.50
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/19/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 202--073-66-010 LOTE MASTERCARD 235-183-583 4,194.32
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 195.00 19-May SAN FERNANDO F003-00500222 1834.95
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 29.70 19-May COMPANY WAREHOUSE G-7276-7346 239.38
5 MAYONESA LT 27.20 19-May COMPANY WAREHOUSE G-7276-7346 201.55
6 VINAGRETA LT 25.80 19-May COMPANY WAREHOUSE G-7276-7346 181.12
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT 2.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-7276 23.92
10 CHICHA LT 90.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-7276 315.00
11 PAPA PERUANA BOL 25.00 19-May PAPAS LIZ 9478-9486 1,200.00
12 PAPA IMPORTADA
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA UND 132.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 88.00
17 LECHUGA ORGANICA
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA KG 7.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 19.60
20 TOMATE KG 16.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 44.80
21 BETERRAGA
22 PEPINO UND 30.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 15.00
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON KG 15.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 22.5
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG 25.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-9949
32 CEBOLLA ROJA
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS
39 MARACUYA KG 5.00 19-May COMPANY WAREHOUSE G-8402 8.50
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA: 5/20/2019
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA 203-74 LOTE MASTERCARD 584-184 1,440.58
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND 99.00 20-May SAN FERNANDO F003-00500547 931.59
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT 11.00 20-May COMPANY WAREHOUSE G-7204 88.66
5 MAYONESA LT 6.50 20-May COMPANY WAREHOUSE G-7204 48.17
6 VINAGRETA LT 9.00 20-May COMPANY WAREHOUSE G-7204 63.18
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT 0.50 20-May COMPANY WAREHOUSE G-7204 5.98
10 CHICHA LT 18.00 20-May COMPANY WAREHOUSE G-7204 63.00
11 PAPA PERUANA BOL 5.00 20-May PAPAS LIZ G-8348 240.00
12 PAPA PERUANA BOL 8.00 17-May 5/20/2019 CAJACHAGUA EGOAVIL GLADYS E001-239
13 PAPA PERUANA BOL 18.00 18-May 5/20/2019 CAJACHAGUA EGOAVIL GLADYS E001-269
14 PAPA PERUANA BOL 25.00 19-May 5/20/2019 CAJACHAGUA EGOAVIL GLADYS E001-265
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA
17 LECHUGA ORGANICA
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA
20 TOMATE
21 BETERRAGA
22 PEPINO
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA
32 CEBOLLA ROJA KG 1.00 18-May PLAZA VEA FA56-01007110
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS
39 MARACUYA
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN PAQ 6.00 18-May PLAZA VEA FA56-01007110
56 XX
57 XX
 TIENDA : LEÑA Y CARBON - SANTA CLARA FECHA:
EMPRESA: NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. LOTE VISA LOTE MASTERCARD -
RUC: 20504197469
MONEDA: SOLES
MOVIMIENTO: EGRESOS / INGRESOS
LO QUE PAGA O
UNIDAD DE FECHA DE FECHA DE NRO. DE DOC IMPORTE
DESCRIPCIÓN - NEGOCIACIONES SANTA CRUZ S. A. C. MEDIDA KG, CANTIDAD INGRESO DE PAGO DE RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR (FT-BV-TK- SOLES X
GR, LT PRODUCTO PROVEEDOR OTROS) PAGAR
1 POLLO UND SAN FERNANDO 0.00
2 NUGGETS
3 LIGA DE POLLO
4 AJI AMARILLO LT COMPANY WAREHOUSE -
5 MAYONESA LT COMPANY WAREHOUSE -
6 VINAGRETA LT COMPANY WAREHOUSE -
7 AJI PARRILLERO
8 AJI VERDE
9 CHIMICHURRI LT COMPANY WAREHOUSE -
10 CHICHA LT COMPANY WAREHOUSE -
11 PAPA PERUANA BOL PAPAS LIZ -
12 PAPA IMPORTADA
13 PICARONES
14 JARABE DE CHANCACA
15 PAPA BOLA
16 LECHUGA AMERICANA UND COMPANY WAREHOUSE
17 LECHUGA ORGANICA UND COMPANY WAREHOUSE
18 LECHUGA ROMANA
19 ZANAHORIA KG COMPANY WAREHOUSE
20 TOMATE KG COMPANY WAREHOUSE
21 BETERRAGA
22 PEPINO UND COMPANY WAREHOUSE
23 VAINITA
24 BROCOLI
25 LIMON KG COMPANY WAREHOUSE
26 CHOCLO
27 CHOCLO ENTERO
28 PEREJIL
29 PAPA BLANCA
30 PAPA AMARILLA
31 PALTA KG COMPANY WAREHOUSE
32 CEBOLLA ROJA KG COMPANY WAREHOUSE
33 CEBOLLA BLANCA
34 PIMIENTO
35 PECANAS
36 QUESO PARIA
37 QUESO FRESCO
38 AJOS KG COMPANY WAREHOUSE
39 MARACUYA KG COMPANY WAREHOUSE
40 NARANJA
41 PLATANO
42 MANZANA
43 PIÑA
44 HIERBA LUISA
45 HIERBA BUENA
46 ESPINACA
47 MEMBRILLO
48 AJI AMARILLO O LIMO
49 HUACATAY
50 CEBOLLA CHINA
51 ANAUCHO
52 ROCOTO KG COMPANY WAREHOUSE
53 APIO
54 CULANTRO
55 PASTA WANTAN
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