FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2017
RUC: 20546438962
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FIESTAS Y EVENTOS
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO;
CTA 10) 560,000.00
Valores Negociables (INVERSIONES FINANCIERAS; CTA 11)
Cuentas por Cobrar Comerciales (CTA 12) 80,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (CTA 13)
Otras Cuentas por Cobrar (CTA 14;16 Y 17) MENOS CTA 193, 194,
195
Existencias (ELEMENTO 2) MENOS LA CUENTA 29 400,000.00
Gastos Pagados por Anticipado (CTA 18)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,040,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo CTA 13
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo CTA 14, 16 Y 17
Inversiones Permanentes CTA 31
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
CTA 33 MENOS LA CTA 39 180,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) CUENTA 34
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 180,000.00
TOTAL ACTIVO 1,220,000.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
BALANCE GENERAL" (1)
TAS Y EVENTOS
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios (SALDO DE LA CUENTA 104 EN
NEGATIVO)
Cuentas por Pagar Comerciales CTA 42 410,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas CTA 43
Otras Cuentas por Pagar CTA 40, 41, 45, 47. 48 275,000.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 685,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0.00
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital CTA 50 150,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados CTA 59 385,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 535,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,220,000.00
registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 23018 PERÍODO:
RUC: 20529014725 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZ
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓ
NÚMERO CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE
OPERACIÓN OPERACIÓN
LA OPERACIÓN
1 1/2/2017
REGISTRO DE LA CONSTITUCIÒN
DE LA EMPRESA
BRO DIARIO"
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FIESTAS Y EVENTOS
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DE LIBRO O NÚMERO DEL DOC.
NÚMERO CORRELATIVO
REGISTRO (TABLA 8) SUSTENTATORIO
3 1 SEGÚN ESCRITURA
PUBLICA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
101 Caja
180,000.00
104 cuentas corrientes en instituciones financieras 380,000.00
123 letras por cobrar 80,000.00
201 mercaderia manufacturadas 400,000.00
335 muebes y enseres 80,000.00
334 unidades de transporte 100,000.00
421 facturas, voletas y otros comprobantes por pagar
423 letras por pagar
469 otras cuentas por pagar diversas
415 beneficios sociales de los trabajadores por pagar
501 capital social
591 unidades no distribuidas
TOTAL 1,220,000.00
OVIMIENTO
HABER
260,000.00
150,000.00
260,000.00
15,000.00
150,000.00
385,000.00
1,220,000.00
260
150
410
