FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
SALDOS INALES DEL ESTADO ESTADO DE RESULTADOS
CUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES
DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES POR FUNCION
PASIVO Y
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIMONIO PERDIDAS GANANCIAS
101 Caja 1,348,700.00 1,347,200.00 1,500.00 1,500.00
1041 Cuentas corrientes operativas 1,406,380.00 971,333.00 435,047.00 435,047.00
1212 Emitidas en cartera 2,302,290.00 1,447,200.00 855,090.00 855,090.00
1231 Letras por cobrar 100,000.00 100,000.00 100,000.00
213211 Papa 961,670.00 961,670.00
213213 Manzanas 120,133.00 120,133.00
233211 Papa 323,150.00 323,150.00
233212 Quinua 381,002.00 381,002.00 381,002.00
25211 Gasolina 22,700.00 22,700.00 22,700.00
25212 Petróleo 141,000.00 100,000.00 41,000.00 41,000.00
252500 Abonos 88,000.00 88,000.00
252531 Semilla mejorada 95,000.00 95,000.00
252534 Insecticidas 64,000.00 64,000.00
252535 Fungicidas 11,000.00 11,000.00
25302 Repuestos para tractores y cargadores frontales 69,000.00 69,000.00 69,000.00
25342 Repuestos varios 105,610.00 85,000.00 20,610.00 20,610.00
25378 Herramientas varias 45,064.00 45,064.00 45,064.00
33111 Costo 692,754.00 692,754.00 692,754.00
33221 Costo de adquisición o construcción 149,430.00 149,430.00 149,430.00
33231 Costo de adquisición o construcción 388,518.00 388,518.00 388,518.00
33241 Costo de adquisición o construcción 181,772.00 181,772.00 181,772.00
333111 Bombas 209,400.00 209,400.00 209,400.00
333112 Arados 139,600.00 139,600.00 139,600.00
334111 Tractores 107,604.00 107,604.00 107,604.00
334112 Camiones 46,116.00 46,116.00 46,116.00
335111 Escritorios 21,478.00 21,478.00 21,478.00
335112 Mesas y sillas de madera 16,569.00 16,569.00 16,569.00
335113 Sillones giratorios 23,319.00 23,319.00 23,319.00
33611 Costo 5,000.00 5,000.00 5,000.00
33921 Depósitos de almacenes 15,372.00 15,372.00 15,372.00
351221 Plantaciones-manzanos 2,257.00 2,257.00 2,257.00
391312 Almacenes 96,620.00 96,620.00 96,620.00
391313 Edificaciones para construcción 251,212.00 251,212.00 251,212.00
391314 Instalaciones 117,538.00 117,538.00 117,538.00
391321 Bombas 104,700.00 104,700.00 104,700.00
391322 Arados 69,800.00 69,800.00 69,800.00
391331 Tractores 75,323.00 75,323.00 75,323.00
391332 Camiones 32,281.00 32,281.00 32,281.00
391341 Escritorios 10,739.00 10,739.00 10,739.00
391342 Mesas y sillas de madera 8,284.00 8,284.00 8,284.00
391343 Sillones giratorios 11,660.00 11,660.00 11,660.00
391351 Equipos de Computo 3,250.00 3,250.00 3,250.00
391621 Plantaciones-manzanos 2,032.00 2,032.00 2,032.00
40111 IGV - Cuenta Propia 35,460.00 35,460.00
40171 Renta de tercera categoría 14,208.00 14,208.00 14,208.00
40172 Renta de cuarta categoría 320.00 320.00
4031 ESSALUD 10,742.00 21,142.00 10,400.00 10,400.00
4032 ONP 34,913.00 68,713.00 33,800.00 33,800.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 226,200.00 452,400.00 226,200.00 226,200.00
4151 Compensación por tiempo de servicio 6,190.00 46,427.00 40,237.00 40,237.00
4212 Emitidas 543,760.00 623,840.00 80,080.00 80,080.00
4511 Instituciones financieras 135,000.00 180,000.00 45,000.00 45,000.00
4911 Impuesto a la renta diferido - Patrimonio 3,111.00 3,111.00 3,111.00
4921 Participaciones de los [Link]. Patrimonio 8,866.00 8,866.00 8,866.00
5011 Acciones 1,940,000.00 1,940,000.00 1,940,000.00
582 Reserva Legal 291,000.00 291,000.00 291,000.00
5912 Ingresos de ejercicios anteriores 61,260.00 61,260.00 61,260.00
6032 Suministros 458,610.00 458,610.00
6132 Suministros 358,000.00 353,000.00 5,000.00
6133 Repuestos 85,000.00 105,610.00 20,610.00
6211 Sueldos y salarios 520,000.00 520,000.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 20,800.00 20,800.00
6291 Compensación por tiempo de servicio 43,332.00 43,332.00
6315 Otros gastos de viaje 1,100.00 1,100.00
6327 Producción 4,000.00 4,000.00
6361 Energía eléctrica 2,360.00 2,360.00
6363 Agua 2,242.00 2,242.00
6364 Teléfono 2,478.00 2,478.00
6393 Asociación de regantes 1,600.00 1,600.00
656 Suministros 1,770.00 1,770.00
68141 Edificaciones 35,986.00 35,986.00
68142 Maquinarias y equipo de explotación 34,900.00 34,900.00
68143 Equipo de transporte 30,744.00 30,744.00
68144 Muebles y enseres 6,137.00 6,137.00
68145 Equipos diversos 1,250.00 1,250.00
681721 Plantaciones-manzanos 226.00 226.00
692311 Papa 961,670.00 961,670.00 961,670.00
 692312 Manzanas 120,133.00 120,133.00 120,133.00
702311 Papa 1,505,090.00 1,505,090.00 1,505,090.00
702313 Manzanas 100,000.00 100,000.00 100,000.00
71131 Papa 961,670.00 961,670.00
71133 Manzanas 70,133.00 70,133.00
71331 Papa 323,150.00 323,150.00
71332 Quinua 381,002.00 381,002.00
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 1,475,075.00 1,475,075.00
9111 Preparación de terreno 132,815.00 132,815.00
9112 Siembra 121,569.00 121,569.00
9113 Riego 17,935.00 17,935.00
9114 Abonos 50,831.00 50,831.00
9115 Labores culturales 29,258.00 29,258.00
9116 Cosecha 129,768.00 129,768.00
9121 Preparación de terreno 123,435.00 123,435.00
9122 Siembra 151,464.00 151,464.00
9123 Riego 25,148.00 25,148.00
9124 Abonos 54,101.00 54,101.00
9125 Labores culturales 26,854.00 26,854.00
9131 Preparación de terreno 49,626.00 49,626.00
9132 Siembra 144,746.00 144,746.00
9133 Riego 14,252.00 14,252.00
9134 Abonos 56,165.00 56,165.00
9135 Labores culturales 111,796.00 111,796.00
9136 Cosecha 102,912.00 102,912.00
9143 Riego 5,725.00 5,725.00
9144 Abonos 17,543.00 17,543.00
9145 Labores culturales 28,895.00 28,895.00
9146 Cosecha 17,967.00 17,967.00
9462 Gastos de personal 40,440.00 40,440.00 40,440.00
9463 Gastos por servicios de terceros 7,080.00 7,080.00 7,080.00
9465 Otros gastos de gestión 1,770.00 1,770.00 1,770.00
9468 Depreciación y agotamiento de activos 6,648.00 6,648.00 6,648.00
9562 Gastos de personal 4,493.00 4,493.00 4,493.00
9563 Gastos por servicios de terceros 1,100.00 1,100.00 1,100.00
9568 Depreciación y agotamiento de activos 739.00 739.00 739.00
TOTALES 15,081,244.00 15,081,244.00 8,036,973.00 8,036,973.00 3,984,410.00 3,523,393.00 1,144,073.00 1,605,090.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 461,017.00 461,017.00
TOTALES 3,984,410.00 3,984,410.00 1,605,090.00 1,605,090.00