Traders
El Camino del Triunfo
Ana Oliva
Traders
El Camino del Triunfo
Ana Oliva
Aprende con los estrategas de la Bolsa
OlivaBooks
www.anaoliva.com
Barcelona
Spain
Capítulo 3
EL COCINILLAS
DEL TRADING
LUIS HERAS
Dedicado a los mercados a tiempo completo desde el año
2008,
del autor
blog ‘Trading a Quemarropa’, entrenador de traders y
gestor de
fondos de clientes privados, Luis Heras reconoce que se va
hacien-
do mayor en función de las distintas temporalidades por las
que ha a lo largo de su trayectoria como trader retail.
pasado
Empezó
tres con pasó a cinco y ahora se siente muy cómodo
minutos,
operando
en quince minutos, con la tranquilidad de poder hacerlo
desde ysusin la ansiedad porque se escape una oportunidad.
hogar
Entre
pregunta y pregunta, Luis se aleja del micrófono para poner
los
pimientos rojos al horno, algo sin duda más terrenal que el
gráfico
de una divisa. Basa su operativa en el concepto de impulso
y correc-
ción, en el precio y desde hace un año en las velas Heiken
Ashi.
le ha Eso
permitido desde 2010 escalar posiciones y aumentar
las cuen-
tas. Su máxima aspiración es cuidar de su mujer y hacer de
Maríasus
Luís, y hijos, buenas personas, primero, y buenos traders,
después.
Nos despedimos, con los pimientos de La Puebla de
Almoradiel,
su pueblo, ya en la mesa, y el deseo sincero de visitar Toledo
en mi
próxima visita a la capital. ¡Bon Apetit!
Pregunta:
Cuéntame cómo fue tu trayectoria hasta llegar aquí.
Respuesta:
Estudié Económicas pero por pura casualidad. Uno de mis
mejores amigos de la infancia es Félix Madero, periodista de
pura
vocación desde que le recuerdo. Y decidí mis estudios
universitarios
a partir de mi amistad con él y a una moneda.
P:¿Una moneda?
59
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
R:Sí, tiré la moneda al aire. Salió cara, eso significaba que
estudiaba Si hubiera salido cruz hubiera hecho
Económicas.
Periodismo.
en la facultadPero
no recuerdo nada del tema de la Bolsa. Mi
primer
contacto con este mundo fue a través del asesoramiento
fiscal1988.
año en elMonté una asesoría fiscal con unas socias que
llevaban
tema el
laboral. Un día aparecieron unos agentes de Bankinter
ofre-
ciéndonos vender sus productos y entre esos productos
estabande
fondos losinversión y durante un tiempo me centré en ellos.
A todos
mis clientes del despacho que entraban a un fondo de
inversión,
solo se losno vendía también les hacía parte de gestión,
intentaba
rarles. Conaseso-
el tiempo pensé cómo podía acertar si no tenía ni
idea.
P:Tenían entonces tan mala prensa como ahora.
R:Había uno que tenía unas comisiones de un 3 por ciento.
fuiLuego
descubriendo que los fondos funcionan de otra manera.
Cuando
me separé de mi primera mujer, en 1999, decidí vender mis
parti-
cipaciones a mis socios. Monté una segunda empresa de
aseso-
ramiento financiero. Lo más rentable era buscar hipotecas
para
particulares y empresas, nos centrábamos en eso. Cuando vi
el
documental Infojobs, pensé que eso es lo que hacíamos.
Teníamos
General Electric, buscaba hipotecas de ese tipo, refinanciar
deudas...
Llegamos a facturar bastante dinero, pero estaba cansado
de ir a desde Toledo cada día en el AVE. Y también me
Madrid
sorprendía
la facilidad con que los bancos daban hipotecas a todo el
mundo
cuando ytodo es tan fácil, después vienen los problemas. En
octubre
de 2007 cerré el despacho y ahora estoy en el sitio idóneo,
siempre
he querido ser mi jefe. He empezado mis negocios desde
cero y los he sacado adelante.
siempre
P:¿En qué año empezaste en serio con el trading?
R:
En 2007 hice mi primer curso de bolsa con Antonio Díaz del
Castillo, pero tras leer el primer libro de Aitor Zárate en
noviembre
de ese mismo año decidí el 8 de enero de 2008 empezar el
cursodías
tres de impartido por su hermano, Peio Zárate. Ahí empezó
todo.
De pensamiento, soy parecido a Aitor, pero a la hora de
operar me
60
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
identifico más con Peio, soy más tranquilo, la gestión
monetaria me
parece importantísima.
P:Veo que decides dar carpetazo a todo en noviembre de
2007.
¿Planificaste ese cierre? ¿Con cuánto capital empezaste?
R:
Lo cerré todo y me puse a estudiar trading. Si lo tuviera que
hacer ahora a lo mejor lo haría diferente o igual, porque soy
muy
cabezota. A mis alumnos ahora les digo que vayan poco a
poco,
todo lo contrario de lo que yo hice. Me puse a operar, me
marqué
un plan de objetivos, un plan de negocios y lo que ocurre es
que el es otra cosa. Empecé en real con una cuenta de
trading
10.000
la euros
última semana de agosto de 2008. En diciembre, y en
resumidas
cuentas, con impulso y corrección, lo que sería precio y
volumen,
dupliqué la cuenta.
P:¡Qué rápido!
R:
Después empecé a hacer caso a gente que me decía que me
metiera en gráficos de 1 minuto, puse el estocástico y todo
eso hizo
que antes del 8 de marzo, perdiera. El broker, Interactive
Broker, me
ejecutó las garantías. Lo perdí todo. A toro pasado las velas
se ven
muy bien. Pero no fui capaz de cumplir ese plan inicial, que
era estar del trading en los dos primeros años.
viviendo
P:¿Qué hiciste entonces?
R:
Volví a meter otros 12.000 euros y ahí ya no dupliqué nada.
En cuatro o cinco meses me cargué de nuevo la cuenta, los
volví a Cuando ahora me dicen:
perder.
—¡Qué bien, Luis, de 5.000 pasaste a 70.000 euros!
—No, perdona, no has entendido nada de lo que te he dicho.
Primero perdí 40.000 y luego subí la cuenta a 70.000.
Hacía verdaderas animaladas con los contratos, solo
operaba
el Mini S&P500. Si me quedaban 2.000 euros en la cuenta,
entraba
con dos y tres contratos. Al final, desesperado me fui a
hablar
Peio con
Zárate.
61
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
—Olvídate de todo, Luis, lo sabes hacer, has duplicado ya
una Vigila la gestión monetaria y olvídate del dinero —
cuenta.
me dijo.
P:Te comiste los ahorros.
R:Perder es lo más fácil que hay en el trading. Tenía unos
ahorros
para el trading, la formación, y me di cuenta de que lo que
veslibros
los en es verdad, no hagas esto, no hagas lo otro... pues
sí, pero
soy como Santo Tomás, necesito meter los dedos. Tuve un
problema
gordo con la hipoteca, en septiembre me pilló la subida y la
hipoteca
se duplicó prácticamente. Eso hizo que gestionara de forma
horri-
ble. Un día, mi mujer, maestra de profesión, me dijo.
—Mira, Luis, vendemos la casa y te olvidas de la hipoteca.
P:Vender la casa para hacer trading puede sonar a locura.
R:Vendimos la casa. Con el sueldo de mi mujer vimos que
mospodía-
tirar una temporada. No supuso ningún problema para
mí, no
quería una casa. Estaba angustiado de ir atrapado, de las
llamadas
del banco, todo eso era presión, con el añadido de qué iba a
pensar
fulanito o mi familia, pero en el momento en que eres capaz
de
analizar un problema y resolverlo, solucionas el problema.
Pensé
que no necesitaba poseer una casa para vivir. Ya en 1979
pensaba
que tener una casa en propiedad era un timo. Ese apego a
los ladri-
llos nunca lo he tenido. Lo único que necesito es tener mis
libros,
mi sofá y poco más. Tarde o temprano, quiero irme a vivir a
la playa,
para qué quiero una casa si luego no voy a poder venderla.
P:
Has hablado de los errores que cometiste. ¿Cuáles crees que
fueron los principales?
R:La gestión monetaria. Creo que cuando se habla de
enporcentajes
cuanto a la importancia del sistema, de la gestión
monetaria
del o
psicotrading, no es todo tan cuadriculado. Cuando tu
gestión
monetaria es correcta, por lo menos ganas en tranquilidad.
Yo suelola operación para que no me condicione.
ajustar
Otra cosa que me pasó es que dejé de perder dinero cuando
dejé de operar de cinco y media a siete y media de la tarde.
Todo lo
62
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
que ganaba en las primeras horas, lo perdía en esas
vespertinas.
encima con laY ansiedad de querer recuperar y recuperar.
P:
¿Qué te mantuvo al pie del cañón sin desfallecer? Muchos lo
dejan cuando llegan las malas rachas.
R:Lo más difícil fue tomar las decisiones gordas. Por ejemplo,
vender la casa y dedicarme solo a hacer trading. A partir de
ahí fuia poco y con cierta tranquilidad. Me quité todos los
poco
indicado-
res. Cada vez que alguien me habla del Estocástico se me
pone mal
cuerpo. Entiendo que haya gente que gane dinero con el
Estocástico,
no digo ni que sí ni que no. Lo bueno del trading es que
todos
los sistemas funcionan, lo que ocurre es que no los
aplicamos.
único Lo fue dedicarme a impulso y corrección, tener
que hice
pacien-
cia y una gestión monetaria mínima. Con eso y una
tranquilidad
que antes no tenía fui duplicando las cuentas. Te equivocas
cuando
alguien te dice que con 5.000 euros puedes ganar 1 200
todos
meses.losMe pongo malo. Se puede hacer pero cuando llevas
muchas
horas de vuelo y tienes más dinero.
P:¿Con cuánto dinero hay que empezar?
R:
No creo que se pueda vivir del trading hasta que tengas una
cuenta de 50.000 o 100.000 euros, pero eso no quiere decir
que no hacer trading con 10.000. No, lo que quiero decir es
puedas
que
con esa cantidad no puedes pagar una hipoteca, los colegios
de loso las facturas domésticas.
niños
P:¿Cuál es tu mercado y activo favorito?
R:Futuros y luego Forex. No veo diferencias. Trabajo
teprincipalmen-
Libra/Dólar y Dax con CFDs. ¿Por qué? Me permite
adaptar las Además, con 5.000 euros en futuros no puedes
posiciones.
trabajar,
y en Forex con 5.000 puedes hacerlo.
Me inicié con futuros porque empecé con las personas que lo
operaban. Y luego tengo, lo que llamo, el hijo tonto, la soja,
que
he empezado a trabajar. Me recuerda a mi pueblo, a mis
padres y
63
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
abuelos, que eran agricultores y trabajaban de sol a sol. El
problema
de la soja es que es menos líquida, es imposible encontrar el
primer
impulso o el segundo. Creo que Elliot con la soja sería
incapaz
hacer defamosas ondas. Cuando tira tira y cuando baja
sus
baja, yseñales
pocas da falsas.
Un sistema para la soja que estamos utilizando es muy
simple.
Colocas las Heiken Ashi y el indicador Parabollic, y cuando
cruza el y la vela que lo cruza es una vela de compra o de
Parabollic
venta,
para dentro. Y luego gestionas con las Heiken Ashi.
P:¿En qué temporalidad te sientes más cómodo ahora?
R:Ahora estoy trabajando en 15 minutos. Mi mayor problema
lo hace un par de años, en gráficos diarios, coincidiendo
tuve
con lade Chipre. Teníamos muchas órdenes a mercado
crisis
abiertas,
y hubo una serie de deslizamientos de 200 pips. Con
Fernando
Andrade, un colaborador, lo hablamos y me comentó.
—Esto no te hubiera pasado si hubieras estado en el
Euro/Dólar en lugar de pares de divisas más complicadas.
o Libra/Dólar,
En
pares más líquidos, en lugar de un deslizamiento de 200
pipstenido
ras hubie-unos 30 y hubiera sido más asequible.
Este tipo de errores te hacen perder dinero pero, en cierta
ra,mane-
fue una prueba de fuego, porque vas descubriendo que
ya tienes
cierta madera. Ahora tengo paciencia para gestionar.
P:¿Qué proceso has seguido hasta contar con tu sistema?
R:Lo que más me sirvió fue la formación que realicé con Peio
Zárate. Otros con los que he estado me han servido para
saber
que nolotengo que hacer, pero no porque sean malos, sino
porque
no me identifico con ellos. He tenido profesores que decían
un
minuto, sin stop... yo me vuelvo loco así. De todo lo
aprendido heal máximo y busco solo dos zonas, el primero y
simplificado
el
segundo impulso.
P:¿A qué te refieres exactamente con lo de las zonas y los
impulsos?
64
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
R:Tengo tres zonas de trading, una primera es lo que Antonio
Sáez
del Castillo llamaba módulo de arranque. No deja de ser lo
que otros
autores definen como giro 1, 2 y 3 que, igualmente, no deja
de ser uncabeza, hombro, doble techo, doble suelo, en
hombro,
definitiva,
mismas las con nombres diferentes. Lo llamo mi primera
figuras
zona,
entiendo que el precio va haciendo impulso y corrección,
impul-
so y corrección, cuando veo tres impulsos y tres
correcciones,
pienso en nada nomás que en girarme en cuanto pueda.
Estando
esas en me da lo mismo el sistema, un cruce de medias,
zonas,
lo que
queramos, lo importante es entrar en esas zonas y lo
fundamental,
es salir del mercado. Para ello utilizo las Heiken Ashi y el
volumen.
Ahora mismo —finales de octubre de 2014— el DAX, por
plo,ejem-
ha hecho tres impulsos cortos. Para mí, la mejor zona
para
entrar en el mercado sería en la corrección del primer
impulsoelpara
buscar segundo. Lo normal es que después de un primer
impulso,
se produzca un segundo impulso en el ochenta por ciento de
las
veces, así como desplazamiento del precio con volumen.
Una vez hecho eso, espera la corrección, y aplica el
que haya
sistema para
quieras que entrar, sigue la tendencia y esperas al segundo
impul-
so. A partir de ahí ya tienes gran parte de tu dinero en el
bolsillo.
¿Cuándo lo vas a perder? La corrección del segundo impulso
suele ser muy fea, muy sucia, empiezan las pautas planas,
los latera-
les... es mucho más probable que la corrección del segundo
impul-
so sea más compleja que la del primero. Por este motivo,
huyo
la de
corrección del segundo impulso, las banderas, los
triángulos, los
banderines, etcétera, muy bonito todo pero no me interesa,
porque
ahí es donde pierdo mi dinero. De hecho, en la sesión
americana
te puedes echar la siesta tardía. A partir de las cinco y
media
en estáa partir de las siete y media u ocho horas vuelve
lateral,
a hacer
otro impulso.
Y el tercer impulso no lo suelo buscar nunca, porque es
más donde
dinero he perdido, en el momento en que dejé de
trabajar
zona, noesa
ganaba dinero pero sí dejé de perderlo.
Me concentro en las dos primeras zonas. Buscar un módulo
de
arranque para hacer el primer impulso, o espero que haga
un primer
impulso y si el volumen me acompaña, busco el segundo
impulso.
Y si no encuentro eso, me lío con los pimientos.
65
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
P:¿Tienes localizados esos impulsos en el tiempo?
R:Trabajando en 15 o 30 minutos no se nota tanto, pero por
ejem-
plo, si yo tuviera que elegir solo un horario para trabajar
sería
la por
mañana, a las nueve horas con la apertura de Londres. El
movi-
miento que hace es genial, al estar en España tenemos la
ventaja
de que podemos trabajar Europa y EE UU sin hacer cosas
raras de
levantarnos muy temprano. Al romper el rango asiático, la
prime-
ra ruptura suele ser el primer impulso, y si tienes paciencia
porque
no te fías de la ruptura, esperas la corrección, y buscas el
segundo
impulso. En 5 y en 15 minutos suele pasar eso. Lo que es
absurdo
es ponerte a trabajar el Euro/Dólar o la Libra/Dólar a partir
de las
seis de la tarde. O el DAX a las siete de la tarde.
P:¿Qué indicadores utilizas?
R:Cualquier indicador que me señale el volumen lo acepto. Y
también un indicador muy interesante que utilizo es el
Parabollic,
pero lo utilizo para que me de tranquilidad. Todo lo que veas
en la
pantalla y te ayude a quitarte presión y miedo, me parece
bueno.
Utilizo los indicadores solo para salir del mercado. La media
de
200 es como un imán. Cuando hace un impulso y hay un
pico de en la media de 200 lo mejor es salirse porque casi
volumen
siempre
va a pararse ahí. Viendo el precio se puede operar
perfectamente,
tienes que tener una maestría importante, pero estoy
convencido
de que se puede conseguir.
P:¿Hace poco has descubierto las Heiken Ashi?
R:
Las Heiken Ashi son un indicador como otro cualquiera, pero
están relacionadas con el precio. Después de haber
devorado
los libros, todos
blogs y foros, ahora no me gusta mirar nada
porque
que lo otros traders me condiciona mucho. Un día, un
dicen
alumno
me dijo que me mirara las Heiken Ashi.
—Lo que nos dices que nos salgamos con la vista, con las
Heiken
te va a venir fenomenal —me dijo.
66
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
Efectivamente, vi las Heiken y me siento muy cómodo con
Noellas.
digo que sean mejores ni peores, a mí me dan
tranquilidad.
largo, mientras Si estás
la vela verde sea verde ningún problema,
cuandoroja,
vuelva se te sales. Si estás corto, al revés. Hay varios
tipos de
Sean velas.
verde o rojas, son claras velas alcistas o bajistas. Con
cuerpo
rabo pory arriba, largas, con cuerpo y rabo por abajo, cortas.
Con arriba
por rabo y por abajo, son velas de cierta indecisión y otras,
que son
como las dojis. Cada una de estas significan algo. Y cuando
coges una con las velas normales observas velas alcistas y
tendencia,
bajistas, los
típicos engaños que hacen, mientras que con velas Heiken
vasverde,
do vien- verde, verde.. cuando unas están dentro de otras,
cuando
una se pone roja... le añades el pico de volumen y ya tienes
la
Hesalida.
hecho experimentos con mis hijos y con personas que no
habían visto nunca un gráfico y funciona. A María, antes de
empe-
zar la formación, le puse las velas Heineken y le dije que
mientras
fueran verdes comprara y vendiera cuando pasaran a rojas.
Cuatro
días después, tenía 400 pips. En el momento en que les
dices que tanto dinero, se asustan.
eso supone
P:Qué tipo de operador eres, a corto y/o largo plazo?
R:Hago intradía, pero no descarto otros espacios temporales.
Personalmente, creo que esa es la lucha que tenemos
muchos
nos traders,
cuesta mucho decantarnos por un espacio temporal u
otro. Al
final, haces un poco de todo con el tiempo. Trabajo con
quince minu-
tos porque me siento a gusto, pero estoy haciendo
experimentos
gráficos con
diarios, y es posible que llegue un momento en que
solo miresemanales. Por el momento, operar en quince
gráficos
minutos
gusta, me en casa, no me supone ningún estrés añadido.
trabajo
P:¿Cuántas operaciones puedes tener abiertas?
R:Muy pocas. Cuanto más rendimiento tengo es cuando solo
entengo
la pantalla dos, Libra/Dólar y DAX. Así que perfectamente
puedo
tener dos operaciones abiertas.
P:¿Cuánto tiempo mantienes las posiciones abiertas?
67
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
R:
Calculo que una media de una hora. Al trabajar en casa, los
gráfi-
cos de 15 o 30 minutos me dan mucha tranquilidad.
P:Háblame de tu gestión monetaria.
R:La gestión monetaria la baso en una herramienta que
entenemos
el graficador, Visual Position Site Calculator. Te dice con
qué lotes
tienes que entrar una vez que colocas la entrada y el stop.
Me ayudó
mucho un libro de Óscar G. Cagigas, Trading con gestión de
capital.
Conforme iba leyendo el libro, me di cuenta de que no me
acordaba
nada de matemáticas financieras. No entendía nada, y en el
tercer
capítulo, el cachondo pone: «Lo que habéis visto hasta
ahorapara
sirve no nada. Con estas dos formulitas que os pongo aquí
tenéis
la gestión monetaria.» Ese libro te abre los ojos, si aplicas el
1 por en tu riesgo, para perder la mitad de tu cuenta
ciento
necesitas
stops 64
seguidos, fíjate que tontería.
P:¿Cuál es el riesgo máximo que te permites en tu sistema?
R:Mi stop es el 1 por ciento del riesgo de la cuenta. Las
meestadísticas
dicen que a la hora de la verdad estoy arriesgando
mucho menos,
porque con el sistema que tengo empiezo a mover
relativamente
pronto el stop, siempre a favor de la operación. Voy
siguiendo la
operación y subo o bajo el stop, según el caso, de manera
quesalta
me cuando
el stop, en lugar de correr un riesgo del 1 por
ciento, está
entre un 0,4 y 0,5 por ciento, normalmente. De esta manera,
puedo
permitirme perder diez stops y no hacer ninguna operación
impul-
siva. Eso es una manera de demostrarte que puedes ser
consistente.
P:¿Por qué decides salir de una operación?
R:Realmente, yo empiezo al revés, preguntándome cómo me
voy Una
salir. a vez que estoy dentro, tengo que salir y tengo tres
formas
para hacerlo: las velas Heiken Ashi, el pico del volumen y el
Parabollic.
Tengo un objetivo potencial, normalmente, el Fibonacci 162,
cuan-
do estoy ahí, veo cómo están las Heiken y el pico de
volumen.
68
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
P:¿Cuántos días operas a la semana?
R:
Solo trabajo de lunes a jueves. Tengo estadísticas desde que
empe-
cé, y me di cuenta de que los viernes los números eran
malos,dejar
decidí así que
de operar el viernes y gano dinero de lunes a
jueves.
P:¿Tienes objetivos diarios, semanales, mensuales?
R:Ahora mismo tengo unos objetivos semanales, considero
esque
más fácil cumplir objetivos semanales que objetivos
anuales.
Cuando tienes una cuenta un poco apañada, conseguir 200,
300
o 400 euros un día es relativamente fácil a poco que el
precio se
mueva a tu favor.
Lo más complicado es pasar una cuenta de 10.000 a 30.000
euros, pero una vez que tienes 30.000 es más fácil pasarla a
60.000
y de ahí a 90.000. Y en esas cantidades, para sacar un 0,5
porrentabilidad
de ciento a la semana, te pones en un 20 por ciento al
año, te
hablo de medias, no de que tengas que cortar las ganancias.
Tengo
mis tablas, donde me muevo de forma cómoda y lo que me
marco
es una vía, a veces llego en AVE y otras en cercanías.
Un objetivo interesante al cabo del año está entre el 10 y el
30 ciento es relativamente factible, aunque nada es fácil.
por
No hay
que hacer barbaridades. Algunos dirán: «¿Para eso te
pones?».
lo Es tiene, cada uno se puede fijar sus metas, no
bueno que
tienes
dar que
explicaciones a nadie.
P:¿En qué mercado has obtenido tus mayores ganancias?
R:
Las mayores ganancias las hice en el Mini S&P 500, muchas
operaciones y con poca exposición. Esa cuenta la
multipliqué
mucho. por momentos, a la Libra/Dólar le estoy
En estos
sacando mejor
rendimiento. Creo que hay que ir cambiando. La soja es
espectacu-
lar. Posiblemente, este año el 50 por ciento del beneficio me
lo
darvalaasoja, aunque no recomiendo operar la soja a todo el
mundo.
Lo que hay que utilizar son posiciones muy pequeñas.
La soja es como dicen en mi pueblo ‘el borrico por la linde’.
Sabes
que va a ir por ahí, no te pongas a correr, no le exijas que
sea un
69
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
caballo de carrera. No cumple ninguna condición, no va
hacien-
do los impulsos y las correcciones, no he sido capaz de
verlo.las
soja, EnHeiken
la Ashi y el Parabollic funcionan perfecto. Te
puede
dar falsas pero con muy pocas pérdidas y cuando coge una
buena
se va tranquilamente a 200-300 pips.
Posiblemente sea uno de esos sistemas que te funcionarán
perfectamente sin tener mucha idea de trading. Todavía hoy
no he
conseguido superar las estadísticas que tenía en el
simulador,
no pero
por los nervios, sino porque miro como estaba el Mini SP
en
2008 y yo, un puñetero aprendiz, en un primer impulso te
hacía 10y en el segundo impulso, en una tarde podía
puntos,
desplazarse
70 u 80 puntos.
P:El mercado va cambiando.
R:
Al Euro/Dólar le he sacado mucho dinero, pero últimamente
no se desplaza con tanta alegría. Ahora tengo la Libra/Dólar.
Soy
un cazador de impulsos y si el precio se va a 100, te
garantizo
soy capaz que
de hacer 60 ó 70 puntos, si el precio se va a 1000,
te hago
700, si el precio hace 12 te hago cinco, y si hace 7 te hago
-10. Hay en los que el mercado te da para hacer cinco
momentos
entradas
al día y otras temporadas que haces una. Hacer trading no
es estardel mercado, es estar fuera esperando y tomando
dentro
decisiones.
P:¿Te atraen los sistemas automáticos?
R:
No me atraen, igual me ocurre con los robots de cocina, pero
sí
estoy buscando uno para operar la soja desde las nueve de
la maña-
na hasta las ocho de la tarde. No tengo ni idea, nunca me he
fiado de
ellos. Con la soja sí me atrevería a hacer algo de forma
automática,
pero quitándole el rango asiático.
P:¿Llegaste a obsesionarte con el trading?
R:Hubo una temporada que sí, lo que no hacía en la
universidad,
estudiar hasta las cuatro de la mañana, lo he hecho con el
trading.
He estudiado mucho más desde el 2007 en adelante. Hay
pocas
70
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
cosas que ahora me interesen, pero más que nada porque
me condi-
cionan mucho. Prefiero no estar muy al tanto de las noticias
e iraire.
mi a Hubo una temporada que sólo hacía el horario
americano,
después y
preparaba cenas para toda mi gente, me ponía a
ver tiraba
Me vídeos.hasta las tres o los cuatro de la mañana viendo
vídeos,
repasando cursos, era un poco obsesivo, es lo que nos pasa
a todos
al principio. Ahora entro al mercado, me hago 10 o 15 pips,
cierro
y me voy a ver cómo está la comida. Cuando abro el
ordenador
veo y haber hecho 50, no me cabreo, ya me he
que podía
comido el
filete y los pimientos, ya tengo el estómago cubierto. Intento
salir
con la vista no con el pañal.
P:
¿Qué tiempo calculas que puedes haber dedicado al estudio
del
trading?
R:Hace un tiempo empecé a hacer números, imagina seis o
sietela famosa fórmula de 200 días al año, que yo estuve
años,
300; y de ocho horas yo me pasaba catorce. Pues resulta
en lugar
que me
salían 10.100 horas.
P:
¿Cuánto tiempo tardaste en ser consistente y disciplinado en
tus resultados?
R:Dos años y medio más o menos. Y he estado casi tres años
sin
perder ni un solo mes hasta julio de 2014. Hasta los dos
años y
medio no empiezas a vivir. No digo que no se pueda, pero yo
no
conozco a nadie. Simulando estuve desde enero de 2008
hasta
to agos- Personalmente, lo que aconsejo es lo que hice
de 2008.
con mis
hijos, un año en el simulador con dinero monopoly y luego la
perso-
na que vaya a empezar a trabajar con 20.000 euros, que se
inicie con
2.000 o 3.000 euros y empezar a probar ahí. Hasta que no
tienes
10.000 horas es muy complicado vivir de esto y como vas a
perder
al principio, mejor empezar con una cuenta pequeña.
P:¿Cómo gestionas los beneficios del trading?
71
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
R:
Al principio mis necesidades básicas estaban cubiertas, me
dedi-exclusivamente a esto. Soy un enamorado del interés
caba
compues-
to y estuve durante un par de años sin coger un solo
céntimo
que de lo
ganaba del trading. El interés compuesto en el trading
permite
que, con muy poquito de dinero diario, puedas duplicar
cuentas.
Pero hay que vencer el miedo y sobre todo, la avaricia.
Recuerdo
que me decían.
—Sólo llevas veinte dólares, eso es una porquería.
—No, perdona, son veinte dólares y he estado trabajando
unos
minutos.
Actualmente, hago dos montones. Los beneficios de mis
tascuen-
no los toco nunca. De lo que gestiono, si sacamos
rendimien-
tos, cobro a los inversores, si perdemos no cobro nada. Es
decir,
de lo que gestiono a terceros sería mi nómina, el resto es
interés
compuesto. Y lo llevo a rajatabla, si ganamos mucho un mes
pues
filete, y si no, patatas.
P:¿Con un objetivo de llegar a una cantidad fija?
R:Me puse un objetivo de un millón, ahora me he quitado
todas
esas cosas. Estoy convencido de que tarde o temprano
llegará.
Pronto me iré a México para captar inversores para cuentas
de
50.000 o 100.000 dólares para arriba. Poco a poco, si no te
preocu-
pas demasiado todo llega.
P:Has comentado gestionar cuentas.
R:Gestiono una cuenta operando desde una sola plataforma
que el capital de todos los clientes. Tenemos unos
maneja
objetivos rela-
tivamente humildes de llegar a un patrimonio de 5-6
millones.es
inversor Al fácil tenerlo contento cuando vas ganando. Te
tienes que
marcar una serie de objetivos más concretos, la mayoría de
ellos
si consigues un 20 por ciento de rentabilidad anual están
locos deMe supone muy poco esfuerzo diario. Tengo que ir
alegría.
contro-
lando y marcar unos objetivos semanales. Si hago un 0,5 por
ciento
semanal sé que voy en el nivel del 20 por ciento anual. Si
habláramos
en términos pugilísticos, si eres trader buscas el Kao, hacer
el trade
72
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
del siglo, cuando gestionas lo que buscas es dar muchos
puñetazos,
y ganar por puntos.
P:¿Puedes darnos datos de tu rentabilidad anual?
R:El rendimiento de la cuenta que gestiono obtuvo una
rentabi-
lidad en enero de 2015 del 4,04 por ciento, acumulando un
21,18
por ciento desde la apertura (diciembre de 2013).
P:
¿Cuando empezaste te planteaste un plan de negocio como
si
fuera un emprendimiento?
R:
El plan de negocio que yo me planteé fue aplicar el sentido
común. Particularmente, me va muy bien escribir todas mis
ideas.
A mi hijo Luis, que ya tiene 18 años, le digo que se ponga
sus objeti-
vos. La famosa frase de independencia financiera, qué
significa.
unos Para
es una cosa y para otros, otra. Si te planteas la
independencia
financiera, cómo lo vas a conseguir. Bueno, pues voy a hacer
trading,
voy a gestionar cuentas, voy a hacer formación y voy a
escribirAhora,
libros. tres me pongo a ello. Soy muy cabezón y siempre
lo he
conseguido. Con el trading calculé muy mal, pero lo voy a
conse-
guir, a pesar de haber pasado posiblemente los dos peores
años
mi de Pero ha merecido la pena.
vida.
P:¿Por qué calculaste mal?
R:Pues porque me hice un trader de hoja Excel. Esa hoja de
cálculo
que me pasó un profesor la llamaba ‘la cuenta de la
lechera’.
5.000 Tienesganas un contrato a la semana y ya tienes
dólares,
5.250.semanas,
unas En ya podrás meter dos contratos, al cabo de un
mes,
ya puedes operar con cuatro contratos. En la semana
cincuenta
estaba yo
trabajando con 180 contratos y ganando un millón de
dóla-
res mensuales según esa hoja de cálculo. Eso es un poco lo
que
pasanos
a todos cuando empezamos. Todo lo que leas en
cuestiones
económicas solo lo puedes conseguir en el trading. Si
empiezoelcon
10.000, segundo año 20.000, cada año puedes duplicar...
es posi-
ble, sí, pero eso solo lo puedes hacer cuando eres un trader
formado.
73
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
Y formarte te cuesta dos o tres años. No puedes aplicar tu
plan de de forma tranquila porque tienes detrás una presión
negocio
que
es imposible de sobrellevar. Vas a ser un buen trader cuando
pases
10.000 horas delante de los gráficos.
P:¿Qué lecturas te han marcado?
R:
Si hiciéramos una foto a las estanterías de todos los traders,
imagino que muchos de los libros serían los mismos. Lo que
sí
recuerdo es comprar todos los libros, pero solo leerme las
entradas
al mercado. Las salidas no es que no las leyera, es que en
los libros se reflejaban mucho, de ahí que a la gestión
tampoco
monetaria
tema o al
del psicotrading no le hiciera mucho caso. Tiempo
después,
releído he los libros y lo que me he saltado esta vez han
todos
sido las y me he fijado en cómo hace cada uno su gestión
entradas
moneta-
ria y sus salidas. Un libro que me encantó fue Gane dinero
operando
en bolsa, de Jorge del Canto.
P:¿Investigas actualmente nuevas ideas de trading?
R:Mis experimentos ahora los estoy haciendo en gráficos
diarios.
hecho, De dos entradas en gráficos diarios que las
tengo
recuerdo
to con cier-me pagaron hace dos años las vacaciones
cariño porque
en Galicia.
P:Puedes contarnos un día típico de trading para ti. ¿Qué
hábitos dentro y fuera de tu operativa?
mantienes
R:
Soy muy cuadriculado. Un día normal me levanto a las 8 de
la
mañana, desayuno, gráfico, coloco el rango asiático y
espero.
a De realizo
12 horas 9 la operativa. Creo que es el mejor
momento
realizar la para
operativa y donde se puede ser exitoso. A partir
de las
12, me gusta ir cada día al mercado y cocinar para cuando
llegue
mi gente. No cierro, porque con gráficos de 15 minutos me
permite
estar todo el día pendiente. De tres y media a cinco y media
hacemos
todos los días ‘El entrenador’ con los alumnos. A las seis si
tengo
una clase la doy y si no, me voy a ver a mi hijo a entrenar o
con midamos un paseo. Me gusta leer. Mi objetivo para este
mujer
año era
74
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
perder 10 kilos y ya llevo 9,6 kilos. Normalmente, mis
objetivos ya en la sesión europea.
los resuelvo
P:¿Tienes una oficina dedicada a hacer trading o has
tuhabilitado en
casa un espacio únicamente dedicado a hacer trading?
R:
Tengo una habitación donde tengo cuatro pantallas. Muchas
veces cuando tengo reuniones con inversores, voy a un
centro de Lo bueno que tiene el trading es eso, la inversión
negocios.
es
ma.míni-
Utilizo cuatro pantallas porque hubo una temporada que
hacia
Forex y Futuros. Ahora, utilizo una para el skype y el
calendario
económico. Suelo operar con dos cuentas. En las dos
pantallas
abajo tengode los gráficos y en las dos de arriba las órdenes.
Lo ideal
para mí son dos pantallas. Hay gente que lo hace con un
portátil,
en ese caso lo único que necesitas es un portátil bueno.
P:Me parece muy valiente por tu parte la forma en que has
doinstrui-
a tus hijos en el trading.
R:María tiene 22 y empezó la formación en futuros con 18
años. bachillerato pero en junio suspendió la selectividad y
Aprobó
no
tenía muy claro qué estudiar. Quería hacer algo relacionado
con el y le dije.
deporte
—María, disfruta tranquila de las vacaciones y cuando
vuelvas
hablamos.
Al regresar, en septiembre, la empecé a formar. Al principio
loseplanteé como una semanada, de poder sacarse unos
cincuenta
euros a la semana. He intentado enseñarles de que esto es
un trabajo
más. Nunca le he dicho que aquí se iba a forrar, a hacerse
millona-
ria. Empezó con una cuenta pequeña de 2.000 euros y sigue
con los
microlotes. Lleva dos años en real y no la ha perdido,
prácticamente
la ha multiplicado. Además, tiene el segundo nivel de
entrenadora
entrena y equipos. Con lo que saca en el fútbol y en el
a tres
trading
le ha permitido ya independizarse. Mi objetivo con María es
traba-
jar gráficos semanales y verlos juntos el viernes. Al principio,
tienes
que dedicarle horas y horas, y después de esas horas serás
capaztrabajando
estar de una o dos horas.
75
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
P:Y luego está Luis.
R:
Sí, Luis tiene 18 años y quiere ser futbolista y trader. Antes,
creose
solo que
había leído un libro, la biografía de Xavi Alonso, no
tenía ynada
claro desde pequeño me ha visto hacer esto. Ahora se está
leyendo
todos los libros que le sugiero y le voy orientando y filtrando
los capí-
tulos a leer. Posiblemente se irá a algún club de Gran
Bretaña
de y antes
eso quiero que vaya con la tarea del trading hecha. En
resumen,
va a aprender inglés, va a jugar a fútbol y va a hacer
trading.
Como yo he sido bastante antitítulos, no creo que sea
necesario
tenerlos para realizar trading. Soy economista y no creo que
me
haya servido para realizar trading, sí para tener una
experiencia
abrir y Luego, la vida es prueba y error. Si no les va
empresas.
bien en
esto, que se pongan a estudiar o a aprender un oficio.
P:¿Qué método empleaste para formarlos?
R:A María la formé con todos los libros que tenía,
deespecialmente
Análisis Técnicoel de Murphy, pero se lo iba dosificando por
capítu-
los y no de manera lineal. Había una serie de cosas que se
las quita-
ba. Ella conoce un sistema y lo aplica a rajatabla. Tiene su
pantalla
su gráfico y y en el lado derecho el Facebook con las amigas.
Estuvo
más de un año con el simulador y lleva dos años en real. Y
Luis haya la formación, ahora con los vídeos que tengo
hecho
preparados.
Ellos lo tienen muy claro. María lo hace muy bien, porque
solo opera y el MACD que conoce es el Better Volumen.
un sistema
Utiliza las
Heiken Ashi. Y opera el Forex.
P:Curioso, teniendo en cuenta que tú te has formado en
futuros.
R:No quise los futuros para ella, con Forex puede entrar con
micro-
lotes, con 0,1. Puedes entrar desde 10 céntimos a 100 euros
y a ahí
de partir
eliges.
P:Respecto a la formación en trading de tus hijos, ¿no crees
lesque
puede pasar factura en el futuro?
76
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
R:
No lo creo. En mi caso, lo que aprendí en la universidad me
ayuda para realizar un balance, que actualmente no lo
utilizo Para
nada. para hacer trading no necesitas ser economista. En la
facultad
aprendí a jugar al mus, todo lo demás lo aprendí a base de
cabezazos.
Lo importante de esa etapa es que te vas relacionando con
unos yvas sembrando con mucha gente, te vas
otros,
desenvolviendo,
la manera de pensarves de otros. Todas esas cosas que a mí me
parecen
importantes en la vida, la universidad te lo da, pero yo creo
más en
especialistas.
En la universidad, cualquier curso de trading a nivel más
se oficial,
empieza con temas fundamentales, no hay nadie que te
de oficial-
mente una titulación para hacer trading. Entiendo que
tienenseis
estar quemeses o un año en la formación, como si fueras
un apren-
diz, junto al maestro.
Viendo como lo hago yo tienen una oportunidad y si los
porllevas
el buen camino, creo que puede ser otra forma de
ganarse
vida. la fondo y tal y como están las cosas, van a pasarse
En el
cinco
años en la universidad para luego ganar 1.000 euros. Creo
que esos
1.000 euros se pueden sacar realizando esta actividad y
haciendo
bien las cosas. Después ya iremos a por los 2.000. Yo les
estoy
la dando
oportunidad. Ellos lo tienen muy claro. Esto es una
ocasión
vivir para luego ya veremos si somos ricos o no, lo
de ello,
importante
es ser felices.
P:En EE UU nos llevan muchos años por delante en cuanto a
formación financiera.
R:Creo que nos llevan muchos años en la mentalidad que
tienen a un trader. Aquí antes decía ‘soy trader’ y nadie
respecto
me enten-
día. Ahora soy especulador y te miran mal. Somos un país
de funcio-
narios. ¿Quiénes triunfan en el trading y en la vida? Los que
dan
un giro total a su vida. Lo que no creo es que se pueda llegar
al
éxito total en el trading si tienes un oficio aparte. ¿Qué hay
que
dejar antes? Primero vamos a subir la escalera. Yo fui de los
que
dejé todo, me costó dos años horribles, pero también intento
sacar
las cosas positivas de esa experiencia. A partir de ahora a
disfrutar.
¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí, las abuelas de Luís y
María
77
Traders. El Camino del triunfo
• Ana Oliva
están dándoles la lata cada vez que los ven. Los dos están
sufriendo
la cantinela de las abuelas de que estudien, se busquen un
trabajo.
Quieren que hagan lo que hace la mayoría.
P:¿Qué aconsejarías a los que empiezan en este mundo?
R:Nadie gana dinero con el sistema de otro. Cada uno debe
le poner-
su impronta. Hay gente que lo hace muy bien en un 1
minuto,
otros en 15 y otros en 30. Aquí lo indispensable es vencer el
miedo
y la avaricia. Entender que nadie sabe lo que va a hacer la
vela de lay también que la última vela que tú ves cerrada es
derecha,
de tuya.
no ellos, Es imposible salirte en el máximo de la última vela.
Si estás
trabajando en 15 minutos, tienes que tomar una decisión
cuando
cierre la vela. Y olvidarse del dinero. Cuando hago formación
les
digo que se salgan lo antes posible en el primer trade que
realicen.
A partir de ahí, el segundo ya se puede gestionar con más
claridad.
P:¿Te ves jubilándote en el trading?
R:
Nunca me jubilaré. Una persona que llega a la jubilación y se
quiere jubilar es porque no ha sido feliz haciendo lo que
estaba
haciendo. Otra cosa es que requiera un esfuerzo físico, que
lo entien-
do. Pero un profesor o un trader, siempre y cuando la cabeza
funcio-
ne bien, no supone ningún esfuerzo, al revés, me encanta.
P:
¿Cómo ves este oficio del daytrading en 5-10 años? Tenemos
margen para hacer negocio.
R:
Se habla mucho de las famosas órdenes de alta frecuencia.
Personalmente, creo que esa batalla la tenemos perdida en
perfiles
como los nuestros. El trading tiene una característica algo
curio-
sa. Un médico o un arquitecto tiene un periodo de
formación.
hijo Mijuvenil y no lo hace con Messi o Ronaldo el
juega de
primer
año. Nosotros operamos contra los mejores desde el minuto
uno
que entramos en real.
Veo complicado hacer trading de alta frecuencia porque no
tene-
mos los medios para hacerlo, pero conforme se alarga el
timming, y
78
3. El cocinillas del trading. Luis Heras
nos vamos a 15 o 30 minutos, ahí no creo que sea peor que
ningu-
no de ellos. A un plazo de cinco o diez años, tal vez
tengamos
trabajar losque
gráficos en temporalidades mayores. Trabajar en
gráfi-
cos de 15 o 30 minutos se puede hacer perfectamente
intradiario.
Todo lo que haga referencia al tema financiero es muy
variable.
creo que No
haya que cambiar los sistemas, pero sí ajustarse al
subya-
cente, a los horarios. Aquí en España hay menos tradición,
pero
EE UUenhay mucho tradición de hacer trading y no se para.
P:¿Qué plataformas utilizas para realizar trading?
R:Decidí Metatrader porque casi todos los brokers funcionan
con Metratrader, de esa manera si no estoy contento con el
broker
cambio, pero no de plataforma, que será la misma.
Acuérdate
los vídeos, de
el mejor sistema sobre el papel era Beta, ibas a
sacar una
película y no había, solo estaba el VHS. Ahora manejo varias
plata-
formas. Cuando hago futuros trabajo Ninja y cuando hago
Forex,
utilizo Metatrader. Sobre todo, dejas un gráfico, metes la
orden
es muyy importante saber dónde está la orden de entrada y
salida.
Si las órdenes están en su servidor, puedes apagar e irte, si
están
tu en
servidor, corres un riesgo enorme como tengas problemas
de
línea, de luz... Todas estas cosas hay que mirarlas, son
importantes
para nuestro trabajo. Igualmente, hay que buscar un broker
que nomesa, que no sea creador de mercado.
tenga
P:¿Cuál es tu regla número 1 para hacer trading?
R:Entrar al mercado con una gestión monetaria óptima.
Constancia
y paciencia.
P:En esta conversación me ha quedado clara tu pasión por la
coci-
na, pero qué es lo que más te gusta del trading.
R:Como siempre he sido mi propio jefe, esto me permitía
jartraba-
a mi aire. No tengo que dar explicaciones a nadie. Me da
mucha
libertad, puedo decidir mi vida en función de las
necesidades
cada momento. de
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