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598 vistas2 páginasCaso Practico III
El documento describe una serie de transacciones bancarias en dólares estadounidenses que incluyen el depósito de cheques, pagos con cargo a cuentas corrientes, depósitos y retiros de efectivo y cuentas de ahorros, y el pago de servicios. El objetivo es realizar estas transacciones y equilibrar la caja al final del día con un saldo máximo de US$5,000.
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Viorica Ishuiza RamirezDerechos de autor
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El documento describe una serie de transacciones bancarias en dólares estadounidenses que incluyen el depósito de cheques, pagos con cargo a cuentas corrientes, depósitos y retiros de efectivo y cuentas de ahorros, y el pago de servicios. El objetivo es realizar estas transacciones y equilibrar la caja al final del día con un saldo máximo de US$5,000.
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CASO PRACTICO III
Realizar las siguientes transacciones y el cuadre operativo.
Se recibe una remesa inicial de la siguiente manera:
Detalle de efectivo en dólares
Billetes Importe
US$ 100 10,000.00
US$ 50 5,000.00
US$ 20
US$ 10 1,000.00
US$ 5 500.00
Feble
Total 16,500.00
1.- Se efectúa el pago de un Cheque “no negociable” en efectivo por US$. 150.85
dólares.
2.- Se recepciona 4 Cheques de otro banco en la cuenta corriente Nº 110020348456
en dólares de Diego Arbulu Lizana; detalle de los Cheque:
GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE
Persona natural Persona jurídica Cheque de pago diferido US$. 2,398.67
Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado especial US$. 2,112.65
Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable US$. 1,634.89
2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido no negociable US$. 5,576.89
3.- Los Cheques depositados en el punto 2 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques de otros bancos.
4.- El Sr. Gustavo Fernández Ávila cuenta de corriente en dólares Nº 110-02-
473400; desea depositar 2 Cheques del mismo banco de la Srta. Katherine Bazalar
García Nº 110-02-0367019; detalle de los Cheques;
BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE
Persona natural Cheque de pago diferido US$. 2,167.00
Persona jurídica Cheque común no negociable US$. 3,245.00
5.- Los Cheques depositados en el punto 4 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglose deposito de cuenta corriente.
6.- El Sr. Alberto Carazas Pérez con cargo en su cuenta corriente dólares N°110-02-
0360652 efectúa el pago de los siguientes servicios;
INTERSALUD [Link] RIMAC por US$. 140.00 dólares
GENESIS [Link].Y PORVENIR por US$. 89.00 dólares.
IPAE por US$. 90.00 dólares.
CENFOTUR US$. 37.00 dólares.
CEPEBAN DATA US$. 84.00 dólares.
7.- Se recepciona 4 Cheques de otro banco en la cuenta corriente Nº 110-02-
0348456 en dólares de Diego Arbulu Lizana; detalle de los Cheque:
GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE
Persona natural Persona jurídica Cheque de pago diferido US$. 2,398.67
Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado especial US$. 2,112.65
Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable US$. 1,634.89
2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido no negociable US$. 5,576.89
8.- Los Cheques depositados en el punto 7 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques de otros bancos.
10.- Efectué Operaciones de depósitos en su cuenta corriente en dólares y en su
cuenta de ahorros dólares;
Cuenta corriente US$ 10,850.32 dólares.
Cuenta de ahorros US$ 3,856.32 dólares.
11.- Efectué retiro de ahorros en dólares de su cuenta por US$ 890.00 dólares.
12.- El Sr. Alberto Carazas Pérez con cuenta corriente Nº 110-02-0360652; deposita
2 Cheques del exterior en dólares “no negociable” de BANCOLOMBIA, girados a su
nombre por la empresa Textiles Cali S.A.
US$. 3,125.88 dólares americanos.
US$. 12,256.35 dólares americanos.
13.- Los Cheques depositados en el punto 13 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglose deposito de Cheques del exterior.
14.- Se detecto una sobrante de caja por US$ 120.00 dólares.
15.- Al final del cuadre Ud. deberá quedar con un saldo no mayor de US$ 5,000.00
dólares.
