PLAN DE INVERSIONES INICIALES
CONCEPTO COSTE/PESOS
Edificios, locales y terrenos (arriendo en propiedad) (*) $ 3,400,000.00
Aplicaciones informaticas (software) $ 8,000,000
Instalaciones (adecuacion del local: altas + reformas) $ 6,000,000
Maquinaria $ 19,500,000
Herramientas y utillaje $ 1,300,000
Mobiliario y enseres $ 4,500,000
Equipos informaticos $ 22,500,000
Elementos de transportes $ 3,000,000
Derechos de traspaso/Patentes y marcas $ -
Depósitos y fianzas por alquiler de local $ 3,400,000
Gastos de constitución y puesta en marcha $ 6,000,000
existencias iniciales de Materias primas (*) $ 25,000,000
Otros gastos $ 2,000,000
Dotación a las provisiones (gastos imprevistos) $ 2,300,000
IVA Soportado (Elementos de Inversión ) 14,478,000
TOTAL 121,378,000
NOTA: TODOS LOS IMPORTES SON SIN INCLUIR EL IVA, AL SER UN IMPUESTO NO SE SUBVENCIONA. ( POR
NORMA GENERAL ES EL 21% AUNQUE PUEDE VARIAR)
PLAN DE FINANCIACIÓN
CONCEPTO IMPORTE/PESOS
Capital social (según escrituras) 150,000,000
Recursos propios (aportaciones de socios) 50,000,000
Créditos o préstamos (ya concedidos o en fase de aprobacion) 0.00
Incentivos (ya concedidos )
Capitalización (prestaciones por desempleo: pago unico cobrado) 0.00
Otros (Leasing, aportaciones sin costes financieros, etc.) 15,000,000.00
TOTAL 215,000,000
NOTA: LA SUMA DEL CAPITAL SOCIAL Y LOS RECURSOS PROPIOS TIENES QUE SER COMO MINIMO EL 25%
DE LA INVERSION
ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS
CONCEPTO
COBROS
Ventas 480,000,000.00 500,000,000.00 480,000,000.00 490,000,000.00
IVA repercutido 91,200,000.00 95,000,000.00 100,800,000.00 93,100,000.00
Préstamos 0.00
Incentivos (ya concedidos) 0.00
Otros (aportaciones de
socios, leasing y Pago
Único)
Total cobros 571,200,000.00 595,000,000.00 580,800,000.00 583,100,000.00
PAGOS
Proveedores 30,000,000.00 40,000,000 35,000,000 38,500,000
Sueldos y salarios
Seguridad social 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
IRPF 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos y tasas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Comisiones
Servicios bancarios y
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
similares
Publicidad y promoción 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Alquileres 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Suministros 800,000.00 1,050,000.00 950,000.00 970,000.00
Mantenimiento y reparación 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Servicios exteriores
(gestorias, gastos
1,875,000.00 1,875,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
constitucion, otros gastos
diversos..)
Primas de seguros
Gastos de transporte 20,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
Pagos por inversión 26,725,000.00 26,725,000.00 26,725,000.00 26,725,000.00
Intereses de créditos 0,00 0,00 0,00 0,00
Devolución de créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA soportado $ 15,941,000.00 $ 18,078,500.00 $ 17,114,250.00 $ 17,783,050.00
Otros gastos diversos 5,000,000.00
Total pagos 107,593,000.00 115,980,500.00 109,941,250.00 114,130,050.00
Diferencia cobros - pagos 463,607,000.00 479,019,500.00 470,858,750.00 468,969,950.00
IVA a pagar 75,259,000.00 76,921,500.00 83,685,750.00 75,316,950.00
Saldo anterior 388,348,000.00 790,446,000.00 1,177,619,000.00
Saldo acumulado 388,348,000.00 790,446,000.00 1,177,619,000.00 1,571,272,000.00
total anual
1,950,000,000.00
380,100,000.00
-
-
2,330,100,000.00
143,500,000.00
-
960,000.00
-
48,000.00
-
10,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00 BB
3,770,000.00
2,000,000.00
7,550,000.00
83,000,000.00
106,900,000.00
-
-
68,916,800.00
5,000,000.00
447,644,800.00
1,882,455,200.00
311,183,200.00
15. CUENTA DE RESULTADOS
COSTOS OPERACIONALES
INGRESOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
Ventas 480,000,000.00 500,000,000.00
Existencias finales 0.00
Ingresos Financieros (prestamos) 0.00
Incentivos (ya concedidos) 0.00
Otros (ingresos extraordinarios) 15,000,000.00 15,000,000.00
TOTAL 495,000,000.00 515,000,000.00
GASTOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
Compras materias primas y auxiliares
Existencias iniciales 25,000,000.00 25,000,000.00
Retribución propia
Seguros autónomos
Sueldo personal o colaboradores 110,000,000.00 110,000,000.00
S.S. a cargo de la empresa
Gastos financieros de préstamo
Otros gastos financieros
Publicidad y promoción 10,000,000 1,000,000.00
Tributos (contribuciones, tasas, etc.)
Suministros (luz, agua, teléfono, gasolina, etc.) 800,000.00 1,050,000
Alquileres 1,500,000.00 1,500,000.00
Seguros
Mantenimiento y reparaciones 500,000.00 500,000.00
Tranportes 13,000,000.00 13,000,000.00
Servicios exteriores (gestorías, ...)
Gastos de Constitucion (notarias, registros, …) 6,000,000.00 60,000,000.00
Gastos diversos (papeleria, uniformes, gastos
1,500,000.00 2,000,000.00
resturantes,mensajeria, locomocion etc)
Dotación a la amortización del inmovilizado material 23,115,000.00 23,115,000.00
Dotación a la amortización del inmovilizado
2,640,000.00 2,640,000.00
inmaterial
Dotación a las provisiones (gastos imprevistos)
TOTAL 194,055,000.00 239,805,000.00
INGRESOS - GASTOS = 300,945,000.00 275,195,000.00
(Beneficios antes de impuestos)
Beneficios despues de impuestos 75,236,250.00 68,798,750.00
TERCER AÑO
480,000,000.00
50,000,000.00
530,000,000.00
TERCER AÑO
25,000,000.00
110,000,000.00
8,000,000
950,000
1,500,000.00
500,000.00
13,000,000.00
12,000,000.00
23,115,000.00
2,640,000.00
196,705,000.00
333,295,000.00
83,323,750.00
PASIVO
concepto
Fondos propios
* Capital social $ 150,000,000.00
* Pérdidas y ganancias
Subvenciones de capital
Provisión de insolvencias $ 2,300,000.00
Deudas con entidades de crédito a largo plazo
Otros acreedorese inmobilizado a largo plazo
Deudas con entidades de crédito a cotro plazo
Cuentas corrientes corto plazo ( aportaciones socios) $ 50,000,000.00
Otros acreedores
* acreedores prestacion de servicios (proveedores)
* acreedores de inmovilizado a corto plazo
* remuneraciones pendiente de pago
* hacienda publica acreedora
* organismo de la segurida social acreedora
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO $ 202,300,000.00
ESTADO FINANCIERO
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE IMPORTE
Inmovilizado
Depósitos y fianzas a largo plazo
Inmovilizado inmaterial
(menos amortización acumulada) -2,640,000.00
* Propiedad industrial
* Derechos de traspaso 0.00
* Fondo de comercio 0.00
* Aplicaciones Informaticas 8,000,000.00
Inmovilizado material
(menos amortización acumulada) -23,115,000.00
* Edificios, locales y terrenos 3,400,000.00
* otras instalaciones 6,000,000.00
* Maquinaria
* Herramientas y utillaje 1,300,000.00
* Mobiliario y enseres
* Elementos de transporte 1,000,000.00
* Equipos informaticos 22,500,000.00
Inversiones Financieras a largo plazo 0.00
* Créditos 0.00
* Valores de renta fija 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16,445,000.00
ACTIVO CORRIENTE IMPORTE
Existencias
* Mercaderías/Materias primas 15,000,000.00
Deudores 6,000,000.00
* Clientes 2,500,000.00
* Hacienda pública acreedora
Tesorería
* Caja 1,571,272,000
* Bancos 25,000,000.00
*Inversiones financieras a corto plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,619,772,000.00
TOTAL ACTIVO 1,636,217,000.00
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
AMORTIZACION PRÉSTAMO
Importe del capital 0.00 €
Amortización años 0.0 cumplimentar
Amortización meses 0.0
Tipo anual nominal 0.00% cumplimentar
Tipo mensual 0.00%
CUOTA
CUOTA ANUAL CUOTA AMORT
INTERESES
1 $ - $ - $ -
2 $ - $ - $ -
3 $ - $ - $ -
4 $ - $ - $ -
5 $ - $ - $ -
6 $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ -
Capital Cuota Cuota Capital
N Cuota
Pendiente Intereses Capital Amortizado
1 $ - $ - $ - $ - $ -
2 $ - $ - $ - $ - $ -
3 $ - $ - $ - $ - $ -
4 $ - $ - $ - $ - $ -
5 $ - $ - $ - $ - $ -
6 $ - $ - $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ - $ - $ -
8 $ - $ - $ - $ - $ -
9 $ - $ - $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ - $ - $ -
11 $ - $ - $ - $ - $ -
12 $ - $ - $ - $ - $ -
13 $ - $ - $ - $ - $ -
14 $ - $ - $ - $ - $ -
15 $ - $ - $ - $ - $ -
16 $ - $ - $ - $ - $ -
17 $ - $ - $ - $ - $ -
18 $ - $ - $ - $ - $ -
19 $ - $ - $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ - $ - $ -
21 $ - $ - $ - $ - $ -
22 $ - $ - $ - $ - $ -
23 $ - $ - $ - $ - $ -
24 $ - $ - $ - $ - $ -
25 $ - $ - $ - $ - $ -
26 $ - $ - $ - $ - $ -
27 $ - $ - $ - $ - $ -
28 $ - $ - $ - $ - $ -
29 $ - $ - $ - $ - $ -
30 $ - $ - $ - $ - $ -
31 $ - $ - $ - $ - $ -
32 $ - $ - $ - $ - $ -
33 $ - $ - $ - $ - $ -
34 $ - $ - $ - $ - $ -
35 $ - $ - $ - $ - $ -
36 $ - $ - $ - $ - $ -
37 $ - $ - $ - $ - $ -
38 $ - $ - $ - $ - $ -
39 $ - $ - $ - $ - $ -
40 $ - $ - $ - $ - $ -
41 $ - $ - $ - $ - $ -
42 $ - $ - $ - $ - $ -
43 $ - $ - $ - $ - $ -
44 $ - $ - $ - $ - $ -
45 $ - $ - $ - $ - $ -
46 $ - $ - $ - $ - $ -
47 $ - $ - $ - $ - $ -
48 $ - $ - $ - $ - $ -
49 $ - $ - $ - $ - $ -
50 $ - $ - $ - $ - $ -
51 $ - $ - $ - $ - $ -
52 $ - $ - $ - $ - $ -
53 $ - $ - $ - $ - $ -
54 $ - $ - $ - $ - $ -
55 $ - $ - $ - $ - $ -
56 $ - $ - $ - $ - $ -
57 $ - $ - $ - $ - $ -
58 $ - $ - $ - $ - $ -
59 $ - $ - $ - $ - $ -
60 $ - $ - $ - $ - $ -
61 $ - $ - $ - $ - $ -
62 $ - $ - $ - $ - $ -
63 $ - $ - $ - $ - $ -
64 $ - $ - $ - $ - $ -
65 $ - $ - $ - $ - $ -
66 $ - $ - $ - $ - $ -
67 $ - $ - $ - $ - $ -
68 $ - $ - $ - $ - $ -
69 $ - $ - $ - $ - $ -
70 $ - $ - $ - $ - $ -
71 $ - $ - $ - $ - $ -
72 $ - $ - $ - $ - $ -
73 $ - $ - $ - $ - $ -
74 $ - $ - $ - $ - $ -
75 $ - $ - $ - $ - $ -
76 $ - $ - $ - $ - $ -
77 $ - $ - $ - $ - $ -
78 $ - $ - $ - $ - $ -
79 $ - $ - $ - $ - $ -
80 $ - $ - $ - $ - $ -
81 $ - $ - $ - $ - $ -
82 $ - $ - $ - $ - $ -
83 $ - $ - $ - $ - $ -
84 $ - $ - $ - $ - $ -
