PLANTILLA PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

DE LIQUIDACION DE OBRA
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA LIQUIDACIÓN
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DISTRITO
DE QUERCO - HUAYTARA- HUANCAVELICA
COORDINADOR TECNICO : ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CONVENIO: 09- 0001-AC- 62

LIQUIDACIÓN FINANCIERA FORMATOS

1.-Informe de gastos Totalizados OE-07 X

2.-Copia de facturas,Boletas,recibos por honorarios profesionales X

3.-Informe de Gastos Por Rubros Acumulados OE-08 X

4.-Copia de los Comprobantes de Pago de Desembolsos X

5.-Copia de las declaraciones Juradas de Recepción de desembolsos OE-13 X

6.-Cuadro Resúmen de Pago de Participantes,Según Formato OE-14 X

7.-Copia de las Hojas de pago de participantes OE-05 X

8.-Declaración Jurada de aporte de Cofinanciamiento ANEXO-11 X

9.-Cuadro Resúmen de Almacén OE-20 X

LIQUIDACIÓN TÉCNICA
10.-Valorización Desagregada Acumulada Totalizada OE-04 X

11.-Acta de entrega de Terreno de ser el Caso OE-02 X

12.-Acta de terminación de Obra OE-09 X

13.-Acta de Transferencia de Obra OE-10 X

14.-Acta Valorizada de Materiales Sobrantes adquiridos con Finaciamiento del Programa OE-11 X

15.-Original desglosado del Cuaderno de Obra X

16.-Copia de Los Cargos de Informes mensuales del R.T Así como el Informe Final ANEXO-13 X

17.-Memoria Descriptiva Valorizada OE-15 X

18.-Informe de Liquidación del Organismo Ejecutor OE-16 X

19.-Planos Finales de Obra,Suscritos por el R.L del Org. Ejec,El R.T. y Visados por el supervisor Externo X

20.-Copia del Convenio y Addendas X

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
21.-Informe de Liquidación del Supervisor Externo CTE-08 X

22.-Copia de los Cargos de Informes de supervisión Regular Presentados CTE-11 X

23.-Copia de Todas las Notificaciones de Observaciones a subsanar CTE-09 X

24.-Copia de los Cargos de los Informes Mensuales de Supervisión asi como el Informe final X

25.-Todas las Valorizaciones desagregadas Acumuladas OE-04 X

Revisado Por:
 FORMATO OE-07
INFORME DE GASTOS
INFORME N° : FINAL MES : NOVIEMBRE Fecha: 5/6/2014

Número de Convenio: 09-0001-AC-62 Dpto/Provincia/Distrito: HUANCAVELICA / HUAYTARA / QUERCO

Nombre del Proyecto: MEJ. DEL SIST. DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) 315,159.95
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO -HUAYTARA-HVCA Monto acumulado Desembolsado(S/.) 315,159.95
Nombre del Representante Legal FRANCISCO CUPERTINO PEREZ CHIPANA Monto acumulado Rendido (S/.) 312,828.50
Nombre del Responsable Técnico: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ Saldo Disponible(S/.) 2,331.45

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles Observaciones
Tipo de Nº de S/.
RUBRO (según cuadro
Fecha Document Factura o RUC Razon Social del Proveedor
de Usos y fuentes)
o Boletas

COSTOS DIRECTOS 302,119,95 299,788.50

INSUMOS APORTE DEL PROGRAMA(MOC-M0NC)
MANO DE NO OBRA CALIFICADA S/ 204853,97 202,550.00
1 6/3/2014 C/P 323 VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 01 DE MAYO 2014 20500.00
2 7/2/2014 C/P 492 VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 02 DE JUNIO 2014 38850.00
3 8/8/2014 C/P 563 VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 03 DE JULIO 2014 29875.00
4 9/10/2014 C/P 620 VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 04 DE AGOSTO 2014 36750.00
5 10/3/2014 C/P 678 VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 05 DE SETIEMBRE 2014 38075.00
6 C/P VILMA LILIANA SERNA ANDRES PLANILLA Nº 06 DE OCTUBRE 2014 38500.00 FALTA C/P Y PLANILLA
MATERIALES (INSUMOS APORTE DEL PROGR.) S/ 89030,23 89,014.60
1 29.04.2014 C/P 220 10090959498 MADERA LAS PALMERAS COMPRA DE MADERAS 8000.00
2 30.04.2014 C/P 237 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE MATERIALES 9947.10
3 18.06.2014 C/P 461 10214507281 FERRETERIA EL CHINO COMPRA DE MATERIALES 57914.00
4 27.06.2014 C/P 480 10464066590 GRAFICA CENTER CARTEL DE OBRA 151.36
5 27.06.2014 C/P 481 DETRACCION DEL 12 % VOUCHER 20.64
6 27.06.2014 C/P 482 DETRACCION DEL 12 % DETRACCION DE PUERTAS METAL 360.00
7 27.06.2014 C/P 483 10214805303 COMERCIAL EL GALLITO COMPRA DE MATERIALES 2640.00
8 16.07.2014 C/P 495 DETRACCION DEL 12 % DETRACCION DE PUERTAS METAL 577.20
9 16.07.2014 C/P 496 10214805303 COMERCIAL EL GALLITO CONFEECION DE PUERTAS METAL 4232.80
10 02.10.2014 C/P 675 10214805303 COMERCIAL EL GALLITO CONFEECION DE PUERTAS METAL 2025.00
02.10.2014 C/P 676 DETRACCION DEL 12 % DETRACCION DE PUERTAS METAL 225.00
11 28.10.2014 C/P 684 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE MATERIALES 2336.50
C/P 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE MATERIALES 585.00 FALTA C/P

KIT DE HERRAMIENTAS (APORTE DEL PROG.) 0.00 -

1 4/30/2014 C/P 234 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE HERRAMIENTAS NO CORRESPONDE AL PROGRAMA
2 4/30/2014 C/P 236 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE HERRAMIENTAS NO CORRESPONDE AL PROGRAMA
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 8235,75 8,223.90
1 4/30/2014 C/P 233 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE IMPLEMENTOS 1,801.20
2 30/04/204 C/P 234 10215788186 CONFECCIONES MENESES COMPRA DE IMPLEMENTOS 671.50
3 5/29/2014 C/P 323 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE IMPLEMENTOS 2133.00
4 8/20/2014 C/P 582 10215788186 CONFECCIONES MENESES COMPRA DE IMPLEMENTOS 2765.00
1 10214599037 DISTRIBUIDORA SAYRIPLAST COMPRA DE IMPLEMENTOS 853.20 FALTA C/P
 COSTOS INDIRECTOS S/ 13040,00 13,040.00
DIRECCION TECNICA - ADMINISTRATIVA
COORDINADOR TECNICO S/ 12,540.00 12,540.00
1 5/28/2014 C/P 304 10214437444 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 1881.00
2 6/18/2014 C/P 462 10214437445 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 1527.00
3 7/18/2014 C/P 500 10214437446 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 1896.00
4 8/20/2014 C/P 580 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 1664.25
5 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 1501.79 CAMBIAR CODIFICACION AL 13 DEL PROG
6 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 656.25 X PAGAR
7 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 278.71 X PAGAR
8 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL PAGO DE COORDINADOR TEC. 3135.00 X PAGAR RETENCION X LIQUIDACION
9 10214437447 GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL
COMPENSACION ECONOMICA POR ACCIDENTE S/ 500.00 500.00
1 4/14/2014 C/P 163 VILMA LILIANA SERNA ANDRES SEGURO DE PARTICIUPANTES 500.00
PPTO TOTAL 315,159,95
Monto Total de este Informe S/. 312,828.50
Saldo actual despues de este informe S/. 2,331.45
Son: TRES CIENTOS SIETE MIL NOVENTAICINCO CON 34/ 100 NUEVO SOLES . Nuevos Soles.
En letras

_________________________________
__________________________ ________________________________ Vº Bº Supervisor
Representante Legal Responsable Técnico Nombre: ING. CHARLES B. PALACIOS VELARDE
Nombre: F. CUPERTINO PEREZ CHIPANA Nombre: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ º Reg. Prof.: 92187
Nº Doc. Identidad.: CIP Nº : 143275
 FORMATO OE-08
INFORME DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : FINAL MES : NOVIEMBRE

Número de Convenio: 09 - 0030 - AC- 55
Nombre del Proyecto: MEJ. DEL SIST. DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO
Nombre del Representante Legal F. CUPERTINO CHIPANA PEREZ
Nombre del Responsable Técnico: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ

Total Aprobado Programado Ejecutado Diferencia

Desembolso según Usos y
Fuentes S/. % S/. % S/. %
Costos Directos 302,119.95 302,119.95 95.86% 299,788.50 95.12% 2,331.45 0.74%
1. Mano de obra calificada - 0.00% 0.00 0.00%
2. Mano de obra no calificada 204,853.97 204,853.97 65.00% 202,550.00 98.88% 2,303.97 0.73%
3. Materiales 89,030.23 89,030.23 28.25% 89,014.60 99.98% 15.63 0.00%
4. Equipos y Maquinarias - -
5. Kit Herramientas - -
6. Kit Implentos de Seguridad 8,235.75 8,235.75 2.61% 8,223.90 99.86% 11.85 0.00%
Costos Indirectos 13,040.00 13,040.00 4.14% 13,040.00 4.14% 0.00 0.00%
7. Dirección técnica, Administrativa 12,540.00 12,540.00 3.98% 12,540.00 3.98% 0.00 0.00%
8. Otros 500.00 500.00 0.16% 500.00 0.16% 0.00 0.00%
TOTAL 315,159.95 315,159.95 100.00% 312,828.50 99.26% 2,331.45 0.74%

_________________________________ _________________________________
Responsable Técnico Vº Bº Supervisor
Nombre: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ Nombre: ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL
CIP.Nº : 1143275 Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 85977
 FORMATO OE - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
ADQUIRIDOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

Oficina : HUANCAVELICA
Número de Convenio: 09-0030-AC-55
Nombre del Proyecto: CONST. DE PAVIMENTO, VEREDAS Y SARDINELES EN LA AV, LIBERTADORES
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI
Nombre del Responsable Legal: ING. CHARLES PALACIOS VELARDE
Nombre del Responsable Técnico: ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA
Fecha: 6/6/2014

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes que serán empleados por el organismo Ejecutor a favor de la localidad beneficiaria.

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)

Materiales:
1 ARENA GRUESA M3 2.35 85.00 199.75
2 PIEDRA CHANCADA M3 1.56 145.00 226.20

SUB TOTAL 425.95

Herramientas:
1 PICO CON MANGO UND 15 28 420.00
2 LAMPA TIPO TRAMANOTINA UND 10 27 270.00
3 SERRUCHO UND 2 20.00 40.00
4 BUGUES CON RODAJE UND 5 127.00 635.00

SUBTOTAL 1365.00
Monto Total de este Informe S/. 1790.95
Saldo actual después de este informe S/. 1790.95

Son: CERO Y 00/100 Nuevos Soles.

En letras

_____________________________________
_________________________________
Vº Bº Representante Legal del
Organismo Ejecutor Vº Bº Resposable Tecnico
Nombre:ING. DARWIN T. FLORES INCA
Nombre: FILOMENA PAOLA QUIÑONES LLERENA
Nº Reg. Prof.: 109850
Nº Doc. Identidad.:

_________________________________
Vº Bº Supervisor
Nombre: ING. CHARLES B. PALACIOS VELARDE
Nº Reg. Prof.: CIP.Nº 92187
 FORMATO OE - 14
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

Oficina : HUANCAVELICA
Número de Convenio: 09-0030-AC-55
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI
Nombre del Responsable Legal: FILOMENA PAOLA QUIÑONES LLERENA
Nombre del Responsable Técnico: ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA

Fecha de Inicio de la Obra: 12/17/2012

Fecha de Termino de la Obra: 5/31/2013

Nº de Tipo de Hoja de Nº de Monto

Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago Pago (R/E) Participantes (S/.)

1 2/5/2013 EXTEMP 69 31995.00

PAGO DE PLANILLA DE ENERO 13
2 3/5/2013 REGULAR 31
PAGO DE PLANILLA DE FEBRERO 13 3285.00
3 EXTEMP 75
3/15/2013 PAGO DE PLANILLA DE MARZO 13 39465.00
4 EXTEMP 100
4/18/2013 PAGO DE PLANILLA DE ABRIL 13 42097.50
5 EXTEMP 25
PAGO DE PLANILLA DE MAYO 13

Monto Total S/. 116,842.50

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

CIENTO DECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTAIDOS CON 50/100 N.S. Nuevos Soles.
En letras

____________________________________
_____________________________________
Responsable Técnico
Vº Bº Representante Legal del Nombre: ING.DARWIN TOMAS FLORES INCA
Nº Doc. Identidad:
Organismo Ejecutor Nº Reg. Prof.: CIP. Nº 109850
Nombre: FILOMENA PAOLA QUIÑONES LLERENA
Nº Doc. Identidad.:

_________________________________
Vº Bº Supervisor
Nombre: ING. CHARLES B. PALACIOS VELARDE
Nº Reg. Prof.: CIP.Nº 92187
 FORMATO OE - 15
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

DATOS GENERALES

Oficina : ZONAL HUANCAVELICA

Código del Convenio: 09-0001-AC-62

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE
HUAYTARA- HUANCAVELICA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO

Representante Legal: FRANCISCO CUPERTINO PEREZ CHIPANA

Responsable Técnico: ING. YURI MENDEZ CHIPANA

Fecha de presentación 14-11-14

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : HUAYTARA

Distrito : QUERCO

Dirección y/o Ubicación : PLAZA DE ARMAS S/N

1.2.- OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:

El proyecto, fue desarrollado de acuerdo al Expediente Técnico,

HABIENDOSE AMPLIADO EN 01 OPORTUNIDAD LA AMPLIACION DE PLAZO POR 22 DIAS HABILES POR LOS SUSCITADOS POR EL TIEMPO DE FLUVIALES
QUE SE PRESENTO PERJUDICANDO EL AVANCE DEL TRABAJO PROGRAMADO PESE ATODO ESTE SE CULMINO EL TRABAJO LLEGANDO A SU META
SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO . ASI MISMO EL OBJETIVO PRINCIPAL FUE LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN LA CUAL TODA LA POBLACION
GENERAL HAN SIDO BENEFICIADO QUE SE LLEVO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA CULMIMNADO.

II.- PROYECTO EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DEL PROYECTO EJECUTADO

EL PROYECTO SE LLEVO CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS CULIMINADOS EN LA SUIGUIENTE; TRABAJOS PRELIMINARES
SELECCIÓN ,ACOPIO DE EXTRACCCION DE MATERIALES,CANAL CON TUBEIA, BOCATOMA, DESARENADOR, CRUCE AEREO,CAJA
DE INSPECCION, TOMAS LATERALES,VARIOSPRUEBAS Y ENSAYO DE LAVORATORIO,CAPACITACION.

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 FORMATO OE - 15
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
2.2.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico alcanzado

100.00 %

2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

Plazo de ejecución inicial (en días Ampliación de plazo (en días Plazo de ejecución final (en días
Observaciones
útiles) útiles) útiles)

103 22 125 factores climatologicos y falta de materiales

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/.
Aporte del Organismo Ejecutor
USOS FUENTES
Aporte del Programa (*) TOTAL %
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo 302,119.95 85,299.06 - 387,419.01 88.50%
MOC 13,152.86 - 13,152.86 3.00%
MONC 204,853.97 - - 204,853.97 46.79%
Materiales 89,030.23 62,420.35 - 151,450.58 34.60%
kit de Herramientas - 6,431.00 - 6,431.00 1.47%
Equipos y maquinarias - 3,294.85 - 3,294.85 0.75%
kit de implementos de seguridad 8,235.75 - 8,235.75 1.39%
Costo Indirecto 13,040.00 37,322.42 - 50,362.42 11.50%
Direcc.Técn y Coord. 13,040.00 26,822.42 - 39,862.42 9.11%
Gastos administrativos - 10,500.00 - 10,500.00
TOTAL 315,159.95 122,621.48 - 437,781.43 100.00%

(*) Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según el convenio y adendas suscritas por las partes.

_____________________________________ _________________________________
Vº Bº Representante Legal del Responsable Técnico
Nombre: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ
CIP Nº 143275
Organismo Ejecutor
Nombre: F. CUPERTINO PEREZ CHIPANA
ALCALDE DISTRITAL DE QUERCO

8/31
 FORMATO OE - 16
INFORME DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES

Oficina : HUANCAVELICA

Código del Convenio: 09-0001 -AC-62

Nombre del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA,DISTRITO DE QUERCO PROVINCIA DE
HUAYTARA- HUANCAVELICA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO

Representante Legal: FRANCISCO CUPERTINO PEREZ CHIPANA

Responsable Técnico: ING. YURI MENDEZ SANCHEZ

Fecha de presentación 11/14/2014

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : HUAYTARA

Distrito : QUERCO

Dirección y/o Ubicación : PLAZA DE ARMAS S/N DE QUERCO

1.1.2.- Costo total aprobado

a. Del Presupuesto Original

TOTAL POR PROGRAMA 315,159,95

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR 122,621,48

TOTAL (Presupuesto Original): 437,781,43

b. Del Presupuesto Vigente (Final):

TOTAL POR PROGRAMA (*) 315,159,95

TOTAL POR ORGANISMO EJECUTOR 122,621,48

TOTAL (Presupuesto Vigente - final): 437,781,43

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes y sera incluida en el aporte del Organismo Ejecutor.

1.1.3.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Fecha de Termino Programada Fecha de Termino

Fecha de inicio de Obra
Entrega de Terreno Original REAL

05 DE MAYO 2014 05 DE MAYO 2014 30 DE SETIEMBRE DE 2014 31 DE OCTUBRE DEL 2014

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 103

Ampliación de Plazo Nº 1 (días útiles) 22 Adenda Nº 1 Fecha 11/20/2014

Ampliación de Plazo Nº 2 (días útiles) Adenda Nº Fecha

Ampliación de Plazo Nº 3 (días útiles) Adenda Nº Fecha -

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 125

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 FORMATO OE - 16
INFORME DE LIQUIDACIÓN
1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
DEL PROYECTO EJECUTADO
SE HA EJECUTADO EL PROYECTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO CUMPLIENDO CON LAS PARTIDAS ENCOMENDADOS SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO

DESARROLLANDOSE SUS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES Y LOS DE JEFE DE CUADRILLA COMO OTROS PRESENTES EN OBRA .

QUIENES TUVIMOS LA PARTICIPACION DE HOMBRES Y MUJERES DANDO LA OPORTUNIDAD EL FUENTE DE TRABAJO TEMPORAL

SE REALIZO CON LOS PARTICIPANTES DANDO LOS TRABAJOS EN EL TRASLADO DE LOS MATERILES DE AGREAGADOS POR DE LA CANETRA HACA LA OBRA

PARA LOS TRABAJOS EN LOS ACABADOS TUVIMOS DIFICULTAD EN CONSEGUIR EN EL LUGAR , EN LA CUAL SE TUVO QUE TRAER PERSONALES FUERA DEL LUGAR

ASI MISMO DURANTE LA EJECUCION TUVIMOS DIFICULTADES CON EL TRASLADO DE AGREGADOS Y MATERIALES POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES QUE SE PRESENTO

QUE NO LLEGABA EN SU OPORTUNIDAD ATRASANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

A CONSECUENCIA DE LOS ATARASOS TUVIMOS QUE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO EN UNA OPOTUNIDAD PARA SU CULMINACION LLEGANDO A SU META FINAL

II.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTES

Informe

Nº de
Compensación económica
Mes Jornal
(pagada) S/.
es

1 MAYO 20014 820 20,500.00

2 JUNIO 20014 1554 38,850.00

2 JULIO 20014 1195 29,875.00

4 AGOSTO 20014 1470 36,750.00

5 SETIEMBRE 20014 1523 38,075.00

6 OCTUBRE 20014 1540 38,500.00

TOTAL 202,550.00

III.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3,1,1 Del Presupuesto Original:

DESCRIPCION PROGRAMA (S/,) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (S/.)

MONC 204853.97 0.00 204,853.970
OTROS
COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00
DONACION -
TOTAL POR 315,159.95 122,621.48 437,781.43
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA: S/, 315,159.95

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 FORMATO OE - 16
INFORME DE LIQUIDACIÓN

3,1,2 Del Presupuesto Vigente (Final):

N° Fecha PROGRAMA (s/.) ORG. EJECUTOR (S/,) TOTAL (O.E. +

DESCRIPCIÓN (*)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total (Programa) (S/.)
Pto Original 315,159.95 ### 315,159.95 122,621.48 437,781.43
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - 315,159.95 122,621.48 437,781.43
TOTAL POR
COFINANCIEANTE
315,159.95
122,621.48 437,781.43

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

APORTE TOTAL (Vigente - final) DEL PROGRAMA: S/, 315,159.95

3.2.- DESEMBOLSOS

MONTO DESEMBOLSADO
N° N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE (*)
(S/,)
1 315,159.95
2
TOTAL 315,159.95

* C/P: COMPROBANTE DE PAGO

3.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE14)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/, 202,550.00

3.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° VOUCHER O FECHA DEL RUBRO (1) DOCUMENTO DE (2)

DEVUELTO (S/,) RECIBO CAJA VOUCHER
1 2303.97 MONC
2
TOTAL 2303.97

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

(2) : Documento de entrega a la Oficina

11/31
 FORMATO OE - 16
INFORME DE LIQUIDACIÓN

3.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/. (*)

FUENTES Aporte del Aporte del

Aporte del Organismo Ejecutor Aporte del Organismo Ejecutor
TOTAL % TOTAL %
USOS Programa Programa
Cofinanc. Donación Cofinanc. Donación
Costo Directo 302119.95 85299.06 0.00 387419.01 299788.50 0.00 299788.50 68.48
MOC 13,152.86 0.00 13,152.86 3.00% 0.00 0.00 0.00%
MONC* 204,853.97 0.00 0.00 204,853.97 46.79% 202,550.00 0.00 202,550.00 46.27%
Materiales 89,030.23 62,420.35 0.00 151,450.58 34.60% 89,014.60 89,014.60 20.33%
Herramientas 0.00 6,431.00 0.00 6,431.00 1.47% 0.00 0.00%
Equipos 0.00 3,294.85 0.00 3,294.85 0.75% 0.00 0.00%
Kit de Implementos 8,235.75 0.00 8,235.75 1.88% 8,223.90 8,223.90 1.88%
Costo Indirecto 13,040.00 37,322.42 0 50,362.42 11.50% 12,540.00 0.00 12,540.00 2.86%
Direcc. Técn-Adm. 13,040.00 37,322.42 0.00 50,362.42 11.50% 12,540.00 12,540.00 2.86%
TOTAL 315,159.95 122,621.48 0.00 437,781.43 100.00% 312,328.50 0.00 312,328.50 71.34%
% 71.99% 28.01% 100.00% 71.34% 0.00% 71.34%
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La Información referida a Cofinanciamiento y
Donación será la reportada a través de los formatos de Declaración Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada
de materiales donados; La informacion referida al Aporte del Programa ejecutado considerara los decuentos por devoluciones efectuadas.

3.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO (*) INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 299,788.50 95.83%
1,01 MOC 0.00 0.00%
1,02 MONC 202,550.00 64.75%
1,03 Materiales 89,014.60 28.45%

1,04 Herramientas 0.00 0.00%

1.05 Equipos 0.00 0.00%

1,06 Kit Implementos de Seguridad 8223.90 262.89%

2,00 Costo Indirecto 13,040.00 4.17%

2,01 Dirección Técnica y Administrativa 13,040.00 4.17%

TOTAL 312,828.50 99.26%

(*) Datos obtenidos del pto 3.5 " Estructura total de costos"

IV.- VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD RESULTADO

DESCRIPCIÓN Cumple
Proyecto Seleccionado Proyecto Ejecutado (Si/No)

1. Plazo de ejecución (días útiles) Mínimo 84 días útiles, Máximo 111

días útiles
84 120 SI

2. N° mínimo de Participantes (Mínimo 15 Participantes) 31 92 SI

3. Intensidad de MONC IMONC = (CMONC / Costo Directo) x 100 (>25%) 53.98% 67.56 SI
4. Aporte Máximo del Programa (S/ 130,000 nuevos Soles) 130,870.54 130,860.00 SI
5. (MONC / Aporte del Programa) % minimo según tipo de proyecto 74.81% 74.67 SI
(*) En el campo correspondiente al proyecto selecionado el porcentaje correspondera segun la tipologia del proyecto

_________________________________
Responsable Técnico
Nombre: ING.YURI MENDEZ SANCHEZ
CIP Nº : 143275

12/31
 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: N º 09-0027-06

Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTA DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA BARRIO MIRAFLORES
Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION DE BARRIO MIRAFLORES

ENTRADA S

ITEM Fecha INSUMOS UND

PROVEEDOR
Numero de Factura o Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta

1.0 3/31/2005 CEMENTO PORTLAND BOLSA 450.00 OO9966 Distribuidora Erick Teodocio Escobar

4/25/2006 CEMENTO PORTLAND BOLSA 15.00 Vaciado de Solados y Tribuna

4/26/2006 CEMENTO PORTLAND BOLSA 18.00 Vaciado de Solados y Tribuna

4/27/2006 CEMENTO PORTLAND BOLSA 4.00 Vaciado de Solados y Tribuna

4/28/2006 CEMENTO PORTLAND BOLSA 4.00 Vaciado de Solados y Tribuna

_________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. Marcos Luis Salazar Caballero
D.N.I Nª Nº Reg. Prof.: CAP Nº 8996

Nº Doc. Identidad.:
 _________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. Marcos Luis Salazar Caballero
D.N.I Nª Nº Reg. Prof.: CAP Nº 8996

Nº Doc. Identidad.:

FORMATO OE-19
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: N º 09-0027-06

Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTA DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA BARRIO MIRAFLORES
Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION DE BARRIO MIRAFLORES

ENTRADA S
ITEM Fecha INSUMOS UND PROVEEDOR
Numero de Factura o Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta
2.0 4/5/2006 Hormigon M3 20.00 OOOO24 Rep. Gen. Pablito Teodocio Escobar Castro
4/25/2006 Hormigon M3 6.00 Vaciado de Solados y Tribuna
4/26/2006 Hormigon M3 6.00 Vaciado de Solados y Tribuna
4/27/2006 Hormigon M3 3.00 Vaciado de Solados y Tribuna
4/28/2006 Hormigon M3 3.00 Vaciado de Solados y Tribuna
 _________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: RUDY H. QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof. : CAP Nº 8996

FORMATO OE-19
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: N º 09-0027-06

Nombre del Proyecto: TRATAMIENTO PAISAJISTA DE LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA BARRIO MIRAFLORES
Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION DE BARRIO MIRAFLORES

ENTRADA S
ITEM Fecha INSUMOS UND PROVEEDOR
Numero de Factura o Nombre quien recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta
2.0 4/5/2006 Madera Tornillo p2 145.00 OO1716 Inv. Y Rep. Flora S.A. Teodocio Escobar Castro
4/25/2006 Madera Tornillo p2 100.00 Encofrado de Tribuna
_________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: RUDY QUISPE PALOMINO Nombre: Arq. MARCOS LUIS SALAZAR CABALLERO
Nº Doc. Identidad.: Nº Reg. Prof. : CAP Nº 8996
ENTO DIARIO DE ALMACEN
DEL PROGRAMA

SALIDA

Nombre quien recibe Firma saldo

450.00

Gilberto Carlos G. 435.00

Gilberto Carlos G. 417.00

Gilberto Carlos G. 413.00

Gilberto Carlos G. 409.00

MATO OE-19
ENTO DIARIO DE ALMACEN
DEL PROGRAMA

SALIDA

Nombre quien recibe Firma saldo

20.00
Gilberto Carlos G. 14.00
Gilberto Carlos G. 8.00
Gilberto Carlos G. 5.00
Gilberto Carlos G. 2.00
MATO OE-19
ENTO DIARIO DE ALMACEN
DEL PROGRAMA

SALIDA

Nombre quien recibe firma saldo

Gilberto Carlos G. 45.00

 FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: 09-0015-01.08

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Nombre del Organismo E COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL

ENTRADA SALIDA
SALDO
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo

MATERIALES
1 Gaviones Tipo caja de 5.00 x 1.00 x UND 0.00 9/24/2007 97.00 97.00 10/2/2007 Gaviones-Sum. e instal. 5x1x1m. 97.00 0.00

2 alambre galvanizado kg 0.00 11/5/2007 45.00 45.00 11/7/2007 Gaviones-Sum. e instal. 5x1x1m. 45.00 0.00

_________________________________
_________________________________ Responsable Técnico
Responsable de almacén Nombre: ING. ENRIQUE CAMAC OJEDA
Nombre: Nº Reg. Prof: 79675
Nº Doc. Identidad:
 FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMAC
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: 09-0015-01.08

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Nombre del Organismo Ejec COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL

SALDO ENTRADA
ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor

MATERIALES
1 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
2 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
3 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
4 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
5 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
6 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
7 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
8 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
9 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
10 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
11 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
12 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
13 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols
14
15
16
FORMATO OE-20
E RESUMEN DE ALMACEN
TES DEL PROGRAMA

A TORRE II ETAPA
AUL

ENTRADA SALIDA
Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo

MATERIALES
7/11/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 1208.00
7/14/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 1140.00
7/15/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 1072.00
7/16/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 1004.00
7/17/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 936.00
7/18/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 868.00
7/21/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 800.00
7/22/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 732.00
7/23/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 664.00
7/24/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 596.00
7/25/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 528.00
7/30/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 460.00
7/31/2008 Pavimentacion de calzada 68.00 392.00
 FORMATO OE-20
CUADRO DE RESUMEN DE ALMACEN
APORTES DEL PROGRAMA

Número de Convenio: 09-0015-01.28

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION JR VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE II ETAPA
Nombre del Organismo Ejecutor: COMITÉ DE GESTION VICTOR RAUL

SALDO ENTRADA SALIDA

ITEM INSUMOS UND
ANTERIOR Fecha Proveedor Cantidad Acumulado Fecha Actividad o Partida Cantidad Saldo

MATERIALES
1 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 0.00 6/20/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 350.00 350.00 6/20/2008 Veredas- C:H F´C 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 22.00 328.00
2 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 6/23/2008 Veredas- C:H F´C 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 26.00 302.00
3 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 302.00 6/24/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 100.00 402.00 6/24/2008 Veredas- C:H F´C 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 22.00 380.00
4 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 6/25/2008 Veredas- C:H F´C 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 26.00 354.00
5 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 6/26/2008 Veredas- C:H F´C 175 Kg/Cm2 (Demolicion) 22.00 332.00
6 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 332.00 6/27/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 80.00 412.00 6/27/2008 Veredas- C:H Y cimiento corrido 22.00 390.00
7 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 10/30/2008 Cimiento corrido-mezcla C:H 24.00 366.00
8 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 366.00 6/30/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 200.00 566.00 7/1/2008 Cimiento corrido-mezcla C:H 24.00 542.00
9 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/2/2008 24.00 518.00
10 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/3/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 25.00 493.00
11 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/4/2008 Asentado de muro de piedra 13.00 480.00
12 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 480.00 7/7/2008 Ferreteria Libertad 200.00 680.00 7/7/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 17.00 663.00
13 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/8/2008 Cunetas Concreto F´c 175 Kg/cm2 10.00 653.00
14 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/9/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 575.00
15 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/10/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 497.00
16 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/11/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 419.00
17 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/14/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 341.00
18 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/15/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 263.00
19 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/16/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 185.00
20 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/17/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 107.00
21 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/18/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 29.00
22 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 29.00 7/21/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 180.00 209.00 7/21/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 131.00
23 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/22/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 68.00 63.00
24 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/23/2008 Piso laja e=2" mezcla = 3 cm 10.00 53.00
25 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/24/2008 Piso laja e=2" mezcla = 3 cm 10.00 43.00
26 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/25/2008 Piso laja e=2" mezcla = 3 cm 10.00 33.00
27 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 33.00 7/30/2008 Ferreteria Llamkay 161.00 194.00 7/30/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 116.00
28 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 7/31/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 78.00 38.00
29 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 8/1/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 12.00 26.00
30 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 26.00 8/4/2008 Ferreteria Llamkay 100.00 126.00 8/4/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 40.00 86.00
31 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 8/5/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 50.00 36.00
32 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 36.00 8/6/2008 Emcosem"MASSELI"S.R.L 20.00 56.00 8/6/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 38.00 18.00
33 Cemento portland tipo I (42.5 Kg) Bols 8/7/2008 Pavimentacion de concreto F´c 210Kg/cm2 18.00 0.00

_________________________________ _________________________________
Responsable de almacén Responsable Técnico
Nombre: JUAN R DAVILA BUENDIA Nombre: ING WILBER VALDERRAMA TORRE
Nº Doc. Identidad:45884002 Nº Reg. Prof: CIP 95214
 PROYECTO:TRATAMIENTOPAISAJISTICO DE LA LO
CRONOGRAMA : ACERCA DEL USO DEL INSUM

periodo mes 1
Promedio Participantes x 31
Semana Semana Semana Semana
1 2 3 4
Día Día Día Día
1-3 4-8 9-13 14-18
a) Nº de días útiles 3 5 5 5
b) Nº de participantes 25 25 35 35
c) Monto por compensació 42 70 70 70
d) Total de MONC = ( b x 1,050.0 1,750.0 2,450.0 2,450.0
Montos Totales por mes 10,150.00

Por tanto, la cantidad de participantes promedio mensual trabajando en el proyecto es:

AMIENTOPAISAJISTICO DE LA LOSA DEPORTIVA Y ESCALINATA-BARRIO MIRAFLORES
A : ACERCA DEL USO DEL INSUMO MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RECURSO-PARTICIPANTE)
Formato N° 19

mes 2 mes 3
41 25
Semana
Semana Semana Semana Semana Semana Semana
6 7 8 9 10 11
5
Día Día Día Día Día Día Día
19-23 24-28 29-31 32-36 37-41 42-45 46-50
5 5 3 5 5 4 5
35 40 40 41 41 25 25
70 70 42 70 70 56 70
2,450.0 2,800.0 1,680.0 2,870.0 2,870.0 1,400.0 1,750.0
10,220.00 7,658.00

do en el proyecto es:
ES
ICIPANTE)

Promedio
mes 3 General
25 32.00
Semana
Semana Semana
12 13
14 Total
Día Día Día
51-55 56-60 61-63
5 5 3
25 25 24
70 70 42
1,750.0 1,750.0 1,008.0
7,658.00 28,028.0

32
 Cronograma de desembolsos para pago de MONC
Formato N°20
Proyecto:

MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Total 10,150.00 10,220.00 7,658.00
desembolsa
do por mes
32

2.- Cronograma de desembolsos del Programa para pago de OTROS

Proyecto:

MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Número del -
Desembols
o
1 2
Monto del 8,236.50 10,569.55 4,147.13
Desembols
o

3.- Cronograma de desembolsos del Cofinanciamiento

Proyecto:

MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Número del
Desembols
o
1 0 2 0
Costo
Directo
según
desagregad
o de
insumos 2,854.26 2,015.65 2,015.65
 Costo
Indirecto 3,818.97 4,074.37 2,399.66
Monto de
Cofinancia
miento 6,673.23 6,090.02 4,415.31
pago de MONC

TOTAL
28,028.00

TOTAL

22,953.18

TOTAL

6,885.56
 10,293.00

17,178.56