Lengua : ES - Español
Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera
Instrucción de trabajo
Traslado y Compensación F-51
Objetivo
Utilizar este procedimiento para hacer el traslado y compensación de un proveedor a otro.
Prerrequisitos
Tener partidas abiertas de un proveedor para ser trasladados.
Código de Transacción
F-51
Instrucción de trabajo
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Escenarios : 220 Accounts Payable
Procesos : 220.05 Administración financiera
Documento de Instrucción
1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción
SAP Easy Access
2. Haga clic en .
3. Haga clic en .
4. Haga clic en .
5. Haga clic en .
6. Haga clic en .
7. Haga clic en .
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8. Haga clic en .
9. o.
10. Teclee el código de la transacción.
11. Haga doble-clic en .
Trasladar y compensar: Datos cabecera
12. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido
*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional
Nombre del Campo O/P/C Descripción
Fecha documento O La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Ejemplo: 05.09.2007
ClvCT O Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima
posición de documento.
Ejemplo: 31
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Procesos : 220.05 Administración financiera
Nombre del Campo O/P/C Descripción
Cuenta O Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de
documento
Ejemplo: 600200028
13. Haga clic en .
Trasladar y compensar: Añadir Posición de acreedor
14. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido
*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional
Nombre del Campo O/P/C Descripción
Importe O Importe que se trasladara de otro proveedor
Ejemplo: 400
15. Haga clic en .
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Procesos : 220.05 Administración financiera
Trasladar y compensar: Seleccionar part. abiertas
16. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido
*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional
Nombre del Campo O/P/C Descripción
Cuenta O Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente Posición de
documento
Ejemplo: 600200027
17. Haga clic en .
Se selecciona el documento que se va a compensar.
El documento que está en color azul es el que será compensado
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Trasladar y compensar: Procesar partidas abiertas
18. Haga clic en .
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Procesos : 220.05 Administración financiera
Trasladar y compensar: Visualizar Resumen
19. Seleccionar Documento Simular.
20. Haga clic en .
El sistema despliega el mensaje, Mostrando el numero de documento que se ha
generado.
21. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Se genera un documento que traslada de un proveedor y compensa en otro.
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