Titulo: AP– Registrar factura acreedor
MÓDULO AP
MANUAL DEL USUARIO:
REGISTRAR FACTURA ACREEDOR
DEPARTAMENTO:
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CONTRALORÍA DEL SISTEMA
JULIO 2008
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Objetivo del Proceso Empresarial
El usuario conocerá como es el proceso de recepción de documentos previamente
revisados antes del registro y generación de un pago.
Iniciador del Proceso
Realizar este procedimiento cuando se reciben documentos para pago siguiendo los
siguientes pasos:
¾ Recepción
¾ Revisión
¾ Registro
¾ Tramite del pago en cuentas por pagar (Propuesta de pago)
¾ Tesorería
Prerrequisitos
¾ Revisar si el acreedor esta dado de alta
¾ Revisión de las firmas autorizadas de la petición del trámite
¾ Revisar los datos del proveedor en la factura física
¾ Revisar el monto a pagar en la factura física junto con su desglose de IVA
Verificar la vía de pago Ruta de Menú
Seleccione Finanzas => Gestión Financiera => Acreedores => Contabilización => F-43
Código de Transacción
F-43
Temario
Registrar las facturas de un acreedor……………………………………………………3
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Documento de Instrucción
Registrar Factura Acreedor
1.- Una vez dentro del sistema, indicamos la transacción dentro F-43 dentro de este
recuadro o bien, ingresamos por medio de la Ruta De
Menú, como se muestra en la siguiente pantalla:
Esta es la pantalla que nos aparecerá al entrar a la F-43.
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Se deben de llenar estos datos:
¾ Fecha de documento
¾ Sociedad
¾ Referencia
¾ [Link].
¾ Clave de contabilización
¾ Acreedor (cuenta)
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En donde se indica la cuenta (acreedor) si ya se tiene el número se le captura si no
se entra
la búsqueda de la siguiente forma:
Dar enter a y nos mandara esta pantalla y dar 2 clic al acreedor que
necesitamos registrar una factura.
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Dar 1 enter para pasar a la siguiente pantalla:
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En esta pantalla debemos indicar el importe y seleccionar el cálculo de impuesto si
es necesario:
En la parte de división de le debe indicar que división es la que necesita nuestro
registro:
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Es muy importante mencionar el texto del documento como lo visualizamos en la
siguiente pantalla:
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En la parte de ClvCt se le debe indicar la clave de contabilización y la cuenta de
mayor como se visualiza en la siguiente pantalla:
Se le da un enter para pasar a la siguiente pantalla e indicar nuevamente el importe,
el texto y división.
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En esta pantalla se le indica nuestro centro de coste para poder finalizar nuestro
registro.
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Para indicar la división se le da un clic ha y nos aparecerá la siguiente
pantalla:
Se le da clic en para ver nuestro registro contable:
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Se le da para contabilizar:
Este es nuestro registro contable:
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Resultado
Registro de un documento contable para pago.
Atención y Soporte
Claudia Dinorah Garza López
cdgarza@[Link]
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