UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
TEMA:
PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA HELEO [Link].
DOCENTE:
Borix Lopez
INTEGRANTES:
Betsy Chipana
Ruth Noemi Mamani Humire
Delia Quispe Mamani
Tacna- Perú
PLAN ESTRATEGICO
INTRODUCCION
Resulta de gran importancia analizar y aclarar lo que se pretende
conseguir en una empresa para así orientar e ir a la marcha excelente, y
todo esto se plasma en un documento al que se le denomina “Plan
Estratégico” .
Es por ello que en este presente trabajo está plasmado el plan
estratégico de la empresa “HELEO SAC”
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PLAN ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO
2016-2017
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PLAN ESTRATEGICO
PLAN ESTRATEGICO 2016-2017 EMPRESA COMERCIAL
HELEO S.A.C.
HISTORIA
Corporación Heleo SAC es una empresa peruana, con más de 17
años en el mercado, la cual se dedica a la venta de materiales de
construcción y acabados para el hogar.
En la actualidad dicha empresa cuenta con 5 tiendas: 3 en Tacna,
una en Ilo y otra en Moquegua.
I. ROL DE LA EMPRESA :
1.1. RAZON SOCIAL:
HELEO S.A.C.
1.2. OBJETIVO:
La actividad principal de la empresa es que dedica a
ofrecer materiales en general de ferretería y materiales de
acabado.
II. VISIÓN:
“Ser una empresa líder en la comercialización de productos de
construcción y acabados, con marcas de alto prestigio y confiabilidad, que
garantice la satisfacción de nuestros clientes y el reconocimiento del
mercado nacional”
III. MISIÓN:
“Tenemos el compromiso de brindar un servicio de máxima atención al
cliente, asesorando con honradez los productos que comercializamos y
garantizando la satisfacción de las necesidades del cliente."
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PLAN ESTRATEGICO
IV. VALORES:
Lo valores que la empresa HELEO S.A.C considera:
4.1. COMPROMISO: Identificación, responsabilidad y lealtad
para brindar la máxima atención a las necesidades de los
cliente.
4.2. . CONFIANZA: Lograr que el cliente se sienta seguro y
satisfecho de los materiales y bienes construcción y
acabados que adquiere el proveedor.
4.3. TRABAJO EN EQUIPO: Vocación por la unidad, apoyo y
la contribución en equipo para realizar un trabajo óptimo.
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PLAN ESTRATEGICO
4.4. EQUIDAD: Trato justo a los clientes internos y externo,
los proveedores, trabajadores y comunidad.
4.5. COMPETENCIA: Permanente competitividad, espíritu
de mejoramiento aprendizaje e innovación, eficiencia.
4.6. HONRADEZ: La integración, honestidad y transparencia.
V. POLITICAS:
Cumplir con el pago puntual a los proveedores.
Atención cordial y oportuna a los clientes.
Respeto a las normas y procedimientos que rige la
Ferretería.
Estar al día en obligaciones Tributarias.
VI. ESTRATEGIAS
EL MÉTODO DE LA POLÍTICA DE PRECIOS: que consiste en
adecuar el precio al alcance del cliente y de esta forma
favorecer a la empresa y al consumidor. Y de esta manera
poder retener la mayor cantidad de clientes y no dejar
que estos busquen otras alternativas.
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PLAN ESTRATEGICO
LA ESTRATEGIA DE UBICACIÓN:
RETENCIÓN DE CLIENTES: Aplicado a los clientes fieles.
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PLAN ESTRATEGICO
VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES:
OBJETIVO GENERAL:
- Generar ganancias o rentabilidad de la empresa
- Satisfacer del cliente, con la venta de artículos de ferretería y
acabados. Buscando lo último en novedad y así ser los
primeros en lanzar un nuevo producto.
- Liderar en el mercado como empresa de artículos de
ferretería
OBJETIVO ESPECIFICO:
- Buscar estrategias para aumentar las ganancias en la
empresa
- Ofrecer una mejor atención al cliente.
- buscar siempre artículos novedosos.
- ser los primeros en lanzar el producto al mercado.
- Ser una empresa líder en los lugares de ubicación (Tacna,
Moquegua e Ilo)
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PLAN ESTRATEGICO
En el cuadro siguiente se muestra la relación entre los
Objetivos Estratégicos Generales y los Objetivos Estratégicos
Específicos que los soportan:
Punto de vista OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
rentabilidad Generar ganancias o Estrategias para generar
rentabilidad de la mas rentabilidad
empresa
servicio Satisfacer del cliente, con Ofrecer una mejor
la venta de artículos de atención al cliente
ferretería y acabados. buscar siempre artículos
Buscando lo último en novedosos.
novedad y así ser los ser los primeros en lanzar
primeros en lanzar un el producto al mercado.
nuevo producto.
mercado Liderar en el mercado Ser una empresa líder en
como empresa de los lugares de ubicación
artículos de ferretería (Tacna, Moquegua e Ilo)
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PLAN ESTRATEGICO
MAPA ESTRATEGICO:
RENTABILIDAD
Estrategias para generar
más rentabilidad
Ofrecer una Buscar siempre Ser los primeros en
mejor atención artículos lanzar el producto
SERVICIO
al cliente novedosos. al mercado
Ser una empresa líder en los
MERCADO
lugares de ubicación (Tacna,
Moquegua e Ilo)
VIII. PLANES DE ACCION.
Objetivo 1.-Generar ganancias o rentabilidad de la empresa
Iniciativas:
Proponer políticas de pago a nuestros proveedores
significativos.
Utilizar precio especial con la cartera de clientes
potenciales.
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PLAN ESTRATEGICO
Subir el precio a ciertos productos y reducir costos (tener
en cuenta el precio de mercado)
Objetivo 2 :
Satisfacer del cliente, con la venta de artículos de ferretería
y acabados. Buscando lo último en novedad y así ser los
primeros en lanzar un nuevo producto
Iniciativas:
Ofrecer productos al cliente, que hayan sido supervisados
antes de la venta; así no tendremos ninguna queja.
Realizar una breve descripción del producto en el
momento de la venta
Tener un acuerdo con nuestro proveedor para que nos de
las novedades, antes que a la competencia.
Objetivo 3:
Liderar en el mercado como empresa de artículos de
ferretería
Desarrollar actividades de publicidad.
Tratar de maximizar los medios de comunicación para
tener más llegada a los clientes.
Tener personal capacitado
Tener anexos ubicados estratégicamente en lugares
donde la competencia no llega.
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PLAN ESTRATEGICO
IX. FODA DE LA EMPRESA
9.1. Fortaleza:
Somos un centro comercial y de servicio con una amplia gama de
experiencia y un gran servicio en acabados del hogar. Tenemos
variedad de productos, tiempos de entrega inmediata, calidad de
los materiales, buena reputación, personal capacitado,
asesoramiento al cliente
9.2. Oportunidades:
Somos una empresa que tiene establecimientos ubicados en lugares
estratégicos y alto crecimiento en construcción. Buena imagen de la
empresa ante la competencia. Alta demanda en productos de
ferretería
9.3. Debilidades:
No existe un sistema de control de inventarios, errores involuntarios
al realizar la venta. nivel restringido d eliquidez
9.4. Amenazas:
El rubro de nuestra empresa es muy saturado, la empresa no da
créditos, sector muy atractivo para la delincuencia.
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PLAN ESTRATEGICO
ANALISIS FODA:
ANALISIS FODA
FORTALEZAS(F) DEBILIDADES (D)
- servicio con una amplia No existe un sistema de
gama de experiencia y un control de inventarios,
gran servicio en acabados errores involuntarios al
del hogar realizar la venta.
- variedad de productos El nivel restringido d
- tiempos de entrega eliquidez.
inmediata
- calidad de los materiales,
-buena reputación
-personal capacitado
-asesoramiento al cliente
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
-establecimientos ubicados -aprovechar la alta -crear estrategias para
en lugares estratégicos y demanda de estos fortalecer la ferretería
alto crecimiento en productos para abrir económicamente.
construcción establecimientos en más -utilizar la ubicación y la
-Alta demanda en departamentos. imagen para atraer
productos de ferretería. - Hacernos reconocedores financiamiento economico
- Buena imagen de la como una ferretería de
empresa ante la credibilidad
competencia
AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA: ESTRATEGIA DA:
-El rubro de nuestra Adquirir gran variedad de -Mejorar el desempeño
empresa es muy saturado. productos para satisfacer a ante sus mercados
-la empresa no da créditos los clientes. objetivo.
- sector muy atractivo para - Desarrollar campañas de - Aprender a manejar
la delincuencia. mercadeo situaciones de bajo
desempeño
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PLAN ESTRATEGICO
X. ANÁLISIS HORIZONTAL, VERTICAL Y DE RATIOS
10.1. ANÁLISIS VERTICAL
BAL ANCEGENERAL
al 31 de diciembre
(en millones de dólares)
ACTIVO 2,016 % 2,017 %
Activo Corriente
Caja y Valores Negoc. 10.0 0.01 80.0 0.05
Cuentas por Cobrar 375.0 0.19 315.0 0.19
Inventarios 615.0 0.31 415.0 0.25
Total Activo Corriente 1,000.0 810.0
Activo No Corriente
Inm. Maq. Y Equipo (neto) 1,000.0 0.50 870.0 0.52
Total Activo No Cte. 1,000.0 870.0
Total Activo 2,000.0 1.00 1,680.0 1.00
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 60.0 0.03 30.0 0.02
Documento por Pagar 110.0 0.06 60.0 0.04
Tributos por Pagar 140.0 0.07 130.0 0.08
Total Pasivo Corriente 310.0 220.0
Pasivo No Corriente
Deuda de Largo Plazo 754.0 0.38 580.0 0.35
Total Pasivo No Corrient 754.0 580.0
Total Pasivo 1,064.0 800.0
PATRIMONIO
Acciones Preferentes 40.0 0.02 40.0 0.02
400,000 acciones
Acciones Comunes 130.0 0.07 130.0 0.08
50,000,000 acciones
Utilidades Retenidas 766.0 0.38 710.0 0.42
Total Capital y Patrimonio 936.0 880.0
Total Pasivo y Patrimonio 2,000.0 1.00 1,680.0 1.00
ESTADO DE RESULTADO
al 31 de diciembre
(en miles de dólares)
2016 2017
Ventas Netas 3,000.0 100% 2,850.0 100%
Costo de Ventas 2,616.2 87% 2,497.0 88%
Depreciación 100.0 3% 90.0 3%
Costo de Operación 2,716.2 90% 2,587.0 90%
Utilidad Antes de Intereses e Imp uestos283.8 9% 263.0 9%
menos: Intereses 88.0 3% 60.0 2%
Utilidad Antes de Impuestos 195.8 7% 203.0 7%
menos: Impuestos (40%) 78.3 3% 81.2 3%
Utilidad Antes de Dividendos 117.5 4% 121.8 4%
Dividendos Preferentes 4.0 0% 4.0 0%
Utilidad Neta Disponible 113.5 4% 117.8 4%
Dividendos Comunes 57.5 2% 53.0 2%
Aumento en Utilidades Retenidas 56.0 2% 64.8 2%
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PLAN ESTRATEGICO
10.2. ANALISIS HORIZONTAL:
ACTIVO 2,016 2,017 02/01 02/01
Activo Corriente
Caja y Valores Negoc. 10.0 80.0 -70.0 -88%
Cuentas por Cobrar 375.0 315.0 60.0 19%
Inventarios 615.0 415.0 200.0 48%
Total Activo Corriente 1,000.0 810.0 190.0 23%
Activo No Corriente
Inm. Maq. Y Equipo (neto) 1,000.0 870.0 130.0 15%
Total Activo No Cte. 1,000.0 870.0 130.0 15%
Total Activo 2,000.0 1,680.0 320.0 38%
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar 60.0 30.0 30.0 100%
Documento por Pagar 110.0 60.0 50.0 83%
Tributos por Pagar 140.0 130.0 10.0 8%
Total Pasivo Corriente 310.0 220.0 90.0 41%
Pasivo No Corriente
Deuda de Largo Plazo 754.0 580.0 174.0 30%
Total Pasivo No Corrient 754.0 580.0 174.0 30%
Total Pasivo 1,064.0 800.0 264.0 33%
PATRIMONIO
Acciones Preferentes 40.0 40.0 0.0 0.0
400,000 acciones
Acciones Comunes 130.0 130.0 0.0 0%
50,000,000 acciones
Utilidades Retenidas 766.0 710.0 56.0 8%
Total Capital y Patrimonio 936.0 880.0 56.0 6%
Total Pasivo y Patrimonio 2,000.0 1,680.0 320.0 19%
ESTADO DE RESULTADO
al 31 de diciembre
(en miles de dólares)
2016 2017 02-01 02/11
Ventas Netas 3,000.0 2,850.0 150.0 5%
Costo de Ventas 2,616.2 2,497.0 119.2 5%
Depreciación 100.0 90.0 10.0 11%
Costo de Operación 2,716.2 2,587.0 129.2 5%
Utilidad Antes de Intereses e Impuesto s 283.8 263.0 20.8 8%
menos: Intereses 88.0 60.0 28.0 47%
Utilidad Antes de Impuestos 195.8 203.0 -7.2 -4%
menos: Impuestos (40%) 78.3 81.2 -2.9 -4%
Utilidad Antes de Dividendos 117.5 121.8 -4.3 -4%
Dividendos Preferentes 4.0 4.0 0.0 0%
Utilidad Neta Disponible 113.5 117.8 -4.3 -4%
Dividendos Comunes 57.5 53.0 4.5 8%
Aumento en Utilidades Retenidas 56.0 64.8 -8.8 -14%
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PLAN ESTRATEGICO
ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA
I. RATIOS DE LIQUIDEZ RATIO PROMEDIO RESULTADO
Capital de Trabajo 690 1000 Deficiente
Razón Corriente 3.2 4.2 Deficiente
Prueba Acida 1.2 2.1 Deficiente
II. GESTION O ACTIVIDAD
Rotación de Inventarios 4.9 9.0 Deficiente
Período Promedio de Cobros 45 días 36 días Deficiente
Rotación de Activos Fijos 3.0 3.0 Bien
Rotación de Activos Totales 1.5 1.8 Poco bajo
III. APALANCAMIENTO FINANCIERO
Ratio de Endeudamiento 53.2% 40% Alto riesgoso
Ratio de Rotación de intereses 3.2 6.0 Bajo riesgoso
Cobertura de Cargos Fijos 2.1 5.5 Bajo riesgoso
[Link] DE RENTABILIDAD
Margen de Utilidad Neta 3.6% 5.0% Deficiente
Generación de Utilidades 14.2% 17.2% Deficiente
ROA 5.7% 9.0% Deficiente
ROE 12.7% 15% Deficiente
V. VALOR DE MERCADO Y DIVIDENDOS
P/E o PER 10.1 12.5
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PLAN ESTRATEGICO
XI. CONCLUSIONES AL REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO
Las empresas comerciales han venido como un auxilio para
toda la población ya que estas son intermediarios entre los
productos y el consumidor y sobre todo que su función
principal es la compra y venta de productos terminados.
Heleo S.A.C. es una empresa que se dedica a la compra y
venta de materiales de construcción y acabados para el hogar
y además ofrece a los clientes el financiamiento de poder
pagar en dos cuotas.
La empresa tiene como prioridad la atención al cliente, de
esta manera realiza todo lo necesario para satisfacer cada
necesidad y brindarles una buena atención.
Además cuenta con un equipo humano excelente, todas sus
mercancías son de muy buena calidad y con excelentes
precios también ofrece un transporte confiable y seguro.
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PLAN ESTRATEGICO
XII. RECOMENDACIONES
Dentro de las recomendaciones que podemos implantar a
esta empresa está el sistema de publicidad por medio de
comerciales en televisión y radio así pueden darse a conocer
al público en general.
Expandirse creando sucursales en diferentes municipios de la
Región Sur para obtener mayor crecimiento en el sector
empresarial.
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PLAN ESTRATEGICO
XIII. ANEXOS
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PLAN ESTRATEGICO
XIV. BIBLIOGRAFIA
[Link]
[Link]
[Link]
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vK2f5J7MAhVF9h4KHSBWD4EQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+FERRTERI
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