CONSOLIDADOR ENTERPRISE ADMINISTRATIVO 1.8.
CONTENIDO
Introducción
Instalación
Tipos de consolidación
Configuraciones general
Parámtros generales
Compras
Ventas
Configuraciones para consolidación
Depósitos
Instancias de Inventario
Instancias de Servicios
Inventario
Servicios
Operaciones
Configuraciones particulares
Clientes
Proveedores
Configuraciones de sistema
Usuarios
Efectos a la Contabilidad
Tabla de equivalencia de inconsistencias
CONSOLIDADOR ENTERPRISE ADMINISTRATIVO 1.8.1
EL CONSOLIDADOR SAINT ENTERPRISE ADMINISTRATIVO 1.8.1, fue mejorado
tomando como base el CONSOLIDADOR SAINT ENTERPRISE ADMINISTRATIVO 1.8.0
Este programa nos permite consolidar las operaciones administrativas realizadas en el
programa SAINT ENTERPRISE ADMINISTRATIVO 8.6.0, con la aplicación SAINT
CONTABILIDAD MS-DOS ver. 4.7 y SAINT ENTERPRISE CONTABILIDAD 5.0.6.
Lo Nuevo de la Versión 1.8.1
Permte asignarle cuentas particulares de gastos a los proveedores.
Permte asignarle a los servicios cuentas por pagar por unidad de negocio.
Instalación
Copiar los archivos '[Link]' y ‘[Link]’ anexo, en el directorio (carpeta)
donde están los programas ejecutables (.exe) del sistema SAINTEnterprise Administrativo.
La base de datos que él va a tomar, es la que haya sido definida al ejecutar el programa
[Link].
Entrar a ARCHIVOS/PARÁMETROS GENERALES, y seleccionar directorio de datos de la
contabilidad, con la empresa la cual se desea trabajar. Luego se debe comenzar a
configurar la aplicación para su posterior uso.
NOTA IMPORTANTE: De utilizar este sistema en varias estaciones, debe de crear una
carpeta compartida de los datos de la contabilidad, de lo contrario es recomendable que
solo trabaje localmente, es caso de que no, no lo ejecute en la estación donde están los
datos, porque al configurar la ruta de datos de la contabilidad va a buscar los datos de la
contabilidad en la carpeta compartida que puede tener como letra: F:\DatosCon, cuando en
realidad es una carpeta local, y por su puesto no está correcta la ruta cuando se ejecuta
localmente.
Tipos de Consolidación
Al consolidar las siguientes transacciones: Ventas, Devoluciones de ventas, Punto de venta,
Compras, Devoluciones de compras, Operaciones de inventario, Cuentas por cobrar y
Cuentas por pagar, el programa tiene tres (3) opciones para agrupar los asientos de
consolidación, de acuerdo a los requerimientos de la empresa:
1. Normal: consolida de forma detallada: (por Instancias, Depósitos, Operaciones e
Inventario).
2. Resumida: la consolidación se hace a nivel del documento que se quiere
consolidar. (No válida para Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar).
3. Diaria: la consolidación se hace por día. Para el caso de las Operaciones de
Inventario se hace por día y tipo de operación: Cargos y Descargos. (No válida
para Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar).
NOTA: Todas estas opciones se definen antes de hacer la consolidación en cada uno de los
procesos anteriormente mencionados.
Las cuentas que se utilizan al consolidar por cada tipo son:
a. Normal: las cuentas definidas como particulares para Instancias, Depósitos,
Operaciones e Inventario.
b. Resumida: las cuentas definidas como generales para ventas, compras, cuentas
por pagar, cuentas por cobrar y operaciones de inventario.
c. Diaria: las cuentas definidas como generales para ventas, compras, cuentas por
pagar, cuentas por cobrar y operaciones de inventario.
Parámetros Generales
Consolidar a: selecciona hacia que sistema quiere consolidar: SAINT CONTABILIDAD
(Versión tradicional) o SAINT ENTERPRISE CONTABILIDAD.
o En caso de seleccionar SAINT CONTABILIDAD (Versión tradicional) se debe colocar
la ruta de datos de la contabilidad.
o En caso de seleccionar SAINT ENTERPRISE CONTABILIDAD de debe de configurar
la conexión a la base de datos de la contabilidad para la posterior consolidación.
Adicionalmente se puede configurar para que el sistema se conecte
automáticamente a la base de datos, al seleccionarse esta opción aparecerá la
venta de configuración de la conexión.
Próximo número de comprobante: Este número es un consecutivo, y cada vez
que se hace una consolidación, éste se incrementa dependiendo de la cantidad de
comprobantes elaborados.
Cuenta por cobrar general y Cuenta por pagar general: La finalidad de estos dos
campos es asignar una cuenta global para todos los clientes y proveedores, y de
esta manera no tener que editar cliente por cliente para asignarle su respectiva cuenta
por cobrar/pagar que le corresponda en el plan contable, cabe destacar que cada
cliente/proveedor puede tener su cuenta particular si es requerido.
Obviar diferencias: La finalidad de esta opción es que al momento de consolidar si el
comprobante emitido no cuadra, y esta opción está seleccionada, el sistema generará
automáticamente un asiento contable con la diferencia y así de esta manera el
comprobante quedará balanceado(DEBE = HABER).
Cuenta de ajuste de comprobante: La finalidad de esta cuenta es si está seleccionada
la opción de obviar diferencias, use esta cuenta para el asiento que se genera
automáticamente.
Inventario permanente: Si/No contabilizar el inventario en forma permanente. Al
activar esta opción el sistema podrá además de registrar los ingresos, contabilizar el
COSTO DE VENTA de la mercancía vendida, permitiendo así llevar un control exacto de
los inventarios.
Cuentas de Inventarios:
a. Cuenta Real del inventario: Los inventarios comprende todos aquellos
artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no
renovables, para ser utilizados en el proceso de transformación, consumo,
alquiler o venta dentro de las actividades propias de los negocios.
Los inventarios pertenecen a la clase de los Activos en el plan contable y pueden
ser incorporados en las sub-cuentas de: Materias Primas, Productos en Proceso,
Productos Terminados, Repuestos y Accesorios, etc.
Si el ente económico maneja inventarios, el usuario debe indicar en este campo
la cuenta real de inventario, la cual puede ubicar en la clase de los Activos del
plan contable. Dependiendo como este estructurado el plan contable, los
departamentos pueden tener una cuenta auxiliar común o cada uno su cuenta
particular.
b. Cuenta de cargos de inventario y Cuenta de descargos de inventario:
Estas dos cuentas son utilizadas para reflejar las entradas y salidas de los
inventarios, por motivos de deterioro, ajustes en el conteo físico de la
mercancía, descargos de artículos para ser utilizados como enceres para la
empresa y otras actividades que no tengan nada que ver con las operaciones de
compras y ventas. Los Cargos y Descargos normalmente son efectuados contra
una cuenta de Ajustes de Inventarios en el grupo de los Costos.
c. Cuenta costo de venta de inventario: Esta cuenta general es utilizada para
reflejar el costo de venta del inventario al momento de la venta.
Saint Enterprise Contabilidad
Saint Contabilidad (Versión tradicional)
Configurar la conexión
Configuración conexión Enterprise Contabilidad: Esta ventana permite configurar la
conexión a la base de datos de la Contabilidad Enterprise, se debe indicar el nombre del
servidor, nombre de la base de datos, usuario, la clave, si usa autenticación de Windows, para
conectarse al servidor de SQL Server, luego de indicado esto prueba la conexión y si es exitosa,
luego se puede seleccionar la empresa y el periodo al cual se va a consolidar. El sistema solo
puede tener una empresa Activa, que es la que se toma en cuenta al momento de la
consolidación, en caso de quererse consolidar hacia otra empresa se debe marcar como Activa.
Puede Agregar conexiones, Modificarlas y eliminarlas al hacer clic en el botón ubicado al lado
del nombre del Servidor.
Clases de Comprobantes: Le permite asignar por cada tipo de consolidación: ventas, punto
de venta, compras, Cuentas por cobrar, cuentas por pagar y Operaciones de Inventario.
Configurar Consolidación: Esta opción le permite configurar como realizará el sistema la
consolidación: Ventas, Devoluciones de ventas, Punto de Venta, Compras, Devoluciones de
compras, Cuentas por pagar, cuentas por cobrar y Operaciones de inventario.
a. Inventario por depósitos: Esta opción configura al sistema para que haga la
consolidación de inventario por depósitos. Se debe de configurar cada depósito, para poder
hacer la consolidación de una manera eficiente.
b. Inventario y/o Servicios por Instancia: Esta opción configura al sistema para que
haga la consolidación de inventario y servicios por instancias de inventario e instancias de
servicios. Se debe de configurar cada instancia, para poder hacer la consolidación de una
manera eficiente.
c. Operaciones: Esta opción configura al sistema para que haga la consolidación de
inventario por operaciones (tipos de operación). Se debe de configurar cada operación,
para poder hacer la consolidación de una manera eficiente. El sistema inmediatamente al
elegir esta opción, le preguntará que si en caso de no tener tipo de operación asignado la
transacción forzar la consolidación por una de las siguientes opciones: Producto, Instancia
o Depósitos. Adicionalmente si la transacción posee número de operación y desea que se
consoliden los servicios independientemente, puede seleccionar la opción
.
Al activar esta opción en Cuentas por cobrar o por pagar aparecerá la opción de
como desea hacer la consolidación:
Consolidar operaciones por:
a. Código de operación: consolida las transacciones de cuentas por
cobrar/pagar por operaciones sin tomar en cuenta el número del documento,
resumiendo los asientos.
b. Documento y código de operación: consolida las transacciones de cuentas
por cobrar/pagar por operaciones tomando en cuenta el número del
documento, haciendo los asientos más detallados.
d. Productos / Servicios: Esta opción configura al sistema para que haga la consolidación
por productos y servicios. Se debe de configurar cada producto y servicio, para poder hacer
la consolidación de una manera eficiente.
Nota: solo se podrá seleccionar:
.
Configurar descripciones: Esta opción configura al sistema para al momento de hacer la
consolidación coloque en el orden que se le indique las tres líneas de descripción (Versión
tradicioal) y la línea de descripción (Versión Enterprise), según sea el caso (Ventas, Dev. de
ventas, Punot de venta, Compras, Dev. de compras, Operaciones de inventario, Cuentas por
cobrar y Cuentas por pagar). Para el caso de las Ventas, Dev. de ventas, Punto de venta,
Compras y Dev. de compras se dispone de cuatro opciones:
a. Datos del cliente/proveedor: descripción del cliente/proveedor.
b. Datos de la ...(Descripción 2), según sea el caso: esta descripción viene dada por como
se tenga configurada la consolidación, bien sea por Depósitos, por instancias de
inventario y/o servicios, por operaciones o por inventario/servicio, se colocarán los
datos correspondientes dado el tipo de consolidación, es decir, se colocarán los datos
del depósito, instancia, operaciones, etc.
c. Datos del documento: se colocará el tipo de documento: Factura o Devolución más el
número de documento.
d. Omitir: se omite la línea de descripción.
Para el caso de las Operaciones de Inventario se dispone de cuatro opciones:
a. Nro. del documento: se colocará el número del documento.
b. Datos de la oper.: esta descripción viene dada por como se tenga configurada la
consolidación, bien sea por Depósitos, por instancias de inventario, por operaciones o
por inventario, se colocarán los datos correspondientes dado el tipo de consolidación,
es decir, se colocarán los datos del depósito, instancia, operaciones, etc.
c. Motivo o concepto: se colocará el motivo o el concepto por el cual fue generada la
transacción.
d. Omitir: se omite la línea de descripción.
Para el caso de las Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar se dispone de cuatro opciones:
a. Datos del Cliente/Proveedor: descripción del cliente/proveedor.
b. Datos de la oper.: se colocará el detalle de la transacción.
c. Datos del documento: se colocará el tipo de documento: Factura, Notas de crédito,
Notas de débitos, etc, más el número de documento.
d. Omitir: se omite la línea de descripción.
Configuración de Compras
Cuenta de impuestos: Estas cuentas se refieren al código de la cuenta contable
asignada a cada Impuesto en las Compras, ubicada en el grupo de Pasivo. (Múltiples
impuestos).
NIT, RIF del Fisco Nacional o Código: Aquí debe indicar el código del tercero de la
Tesorería Nacional, de no existir debe ser creado en el sistema Saint Contabilidad en la
opción Archivo de Terceros, si no tiene el NIT o RIF, puede utilizar el código del
proveedor.
Cuenta de descuentos: Indique el código de la cuenta de Descuentos, si la hay. Esta
cuenta normalmente se puede ubicar en la clase Egresos, en el grupo destinado a los
engresos operacionales.
Cuenta de fletes: Los fletes son egresos no operacionales, si el ente económico
maneja este tipo de transacción, solo debe indicar la cuenta auxiliar de fletes que
puede encontrar fácilmente en la subcuenta: Servicios.
Centro de costos para fletes: Para lograr un buen control de los ingresos
provenientes de los servicios prestados por concepto de fletes, es necesario dividir las
fuentes por centros de costos. Indique el código del registro respectivo o si lo prefiere
presione la función F1 información.
Nota: Si el sistema no le permite indicar el código en de este campo, el usuario debe
habilitar el uso del manejo de centros de costos en la cuenta de Fletes.
Cuenta de devoluciones: Esta cuenta puede ser la misma utilizada para los descuentos
en Compras, ya que en ella se deben registrar los valores por concepto de devoluciones,
rebajas y descuentos condicionados originados en las Compras realizadas por el ente
económico, diferentes de las del objeto social.
Compras al contado contra Caja Si/No? : Lo más común es registrar las Compras al
contado con una partida a la Caja y una contra partida a los Egresos, En caso contrario las
Compras se contabilizarán directamente contra Cuentas por Pagar.
Cuenta de Caja: Si el usuario decide registrar las Compras al contado contra caja,
debe indicar la cuenta contable en éste campo, cuando el sistema lo solicite.
Nota: Si la cuenta de caja maneja terceros, el sistema puede llevar un control
minucioso de las Compras al contado por proveedor.
Cuenta I.V.A. Retenido: Indique el código de la cuenta de I.V.A. Retenido para el caso
de los contribuyentes especiales, si la hay.
Usar proveedores como terceros: Con esta interrogación el consolidador al momento
de integrar las operaciones entre los dos sistemas, verificará la existencia de los
proveedores en el archivo de terceros de la contabilidad.
Codificar por NIT/RIF: El usuario debe decidir cual identificador escoger para realizar
una codificación uniforme.
Si no existen crearlos si/no: Si al verificar la existencia de los proveedores a través
del identificador seleccionado (NIT/RIF) éstos no son ubicados, se procederá a crearlos
automáticamente con los detalles necesarios.
Nit de operaciones eventuales: Es importante para organizar todas las transacciones
que no tengan un tercero definido.
Configuración de Ventas
Cuenta de impuestos: Estas cuentas se refieren al código de la cuenta contable
asignada a cada Impuesto en las Ventas, ubicada en el grupo de Pasivo. (Múltiples
impuestos).
NIT, RIF del Fisco Nacional o Código: Aquí debe indicar el código del tercero de la
Tesorería Nacional, de no existir debe ser creado en el sistema Saint Contabilidad en la
opción Archivo de Terceros, si no tiene el NIT o RIF, puede utilizar el código del cliente.
Cuenta de descuentos contado/crédito: Indique el código de la cuenta de
Descuentos, si la hay. Esta cuenta normalmente se puede ubicar en la clase Ingresos,
en el grupo destinado a los ingresos operacionales.
Cuenta de fletes: Los fletes son ingresos no operacionales, si el ente económico
maneja este tipo de transacción, solo debe indicar la cuenta auxiliar de fletes que
puede encontrar fácilmente en la subcuenta: Servicios.
Centro de costos para fletes/Dctos: Para lograr un buen control de los ingresos
provenientes de los servicios prestados por concepto de fletes, es necesario dividir las
fuentes por centros de costos. Indique el código del registro respectivo o si lo prefiere
presione la función F1 información.
Nota: Si el sistema no le permite indicar el código en de este campo, el usuario debe
habilitar el uso del manejo de centros de costos en la cuenta de Fletes.
Cuenta de devoluciones contado/crédito: Esta cuenta puede ser la misma utilizada
para los descuentos, ya que en ella se deben registrar los valores por concepto de
devoluciones, rebajas y descuentos condicionados originados en las Ventas realizadas
por el ente económico, diferentes de las del objeto social.
Ventas al contado contra Caja Si/No : Lo más común es registrar las Ventas al
contado con una partida a la Caja y una contra partida a los ingresos, En caso contrario las
Ventas se contabilizarán directamente contra Cuentas por Cobrar.
Cuenta de Caja: Si el usuario decide registrar las Ventas al contado contra caja,
debe indicar la cuenta contable en éste campo, cuando el sistema lo solicite.
Nota: Si la cuenta de caja maneja terceros, el sistema puede llevar un control
minucioso de las Ventas al contado por cliente.
Cuenta I.V.A. Retenido: Indique el código de la cuenta de I.V.A. Retenido para el caso
de los contribuyentes especiales, si la hay.
Usar clientes como terceros: Con esta interrogación el consolidador al momento de
integrar las operaciones entre los dos sistemas, verificará la existencia de los clientes en el
archivo de terceros de la contabilidad.
Codificar por NIT/RIF: El usuario debe decidir cual identificador escoger para realizar
una codificación uniforme.
Si no existen crearlos si/no: Si al verificar la existencia de los clientes a través del
identificador seleccionado (NIT/RIF) éstos no son ubicados, se procederá a crearlos
automáticamente con los detalles necesarios.
Nit de operaciones eventuales: Es importante para organizar todas las transacciones
que no tengan un tercero definido.
Configuración de Depósitos
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas y compras (para la configuración de Operaciones adicional a estas
también permite hacer la Distribución porcentual por centros de costos para Cargos y
Descargos de Inventario), asignando a varios Centros de Costos sus ingresos/egresos
mediante una distribución porcentual por centros de costos, sin ningún límite en cuanto a
cantidad de centros de costos asignados para cada caso, solo el que la suma de todos los
porcentajes asignados a cada centro de costo sea el 100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Cuenta de cargos de inventario y Cuenta de descargos de inventario: Estas dos
cuentas son utilizadas para reflejar las entradas y salidas de los inventarios, por motivos
de deterioro, ajustes en el conteo físico de la mercancía, descargos de artículos para
ser utilizados como enceres para la empresa y otras actividades que no tengan nada que
ver con las operaciones de compras y ventas. Los Cargos y Descargos normalmente son
efectuados contra una cuenta de Ajustes de Inventarios en el grupo de los Costos.
Cuenta costo de venta: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar el costo de venta
del inventario al momento de la venta.
Cuenta Real del inventario: Los inventarios comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser
utilizados en el proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las
actividades propias de los negocios.
Los inventarios pertenecen a la clase de los Activos en el plan contable y pueden ser
incorporados en las sub-cuentas de: Materias Primas, Productos en Proceso, Productos
Terminados, Repuestos y Accesorios, etc.
Si el ente económico maneja inventarios, el usuario debe indicar en este campo la
cuenta real de inventario, la cual puede ubicar en la clase de los Activos del plan
contable. Dependiendo como este estructurado el plan contable, los departamentos
pueden tener una cuenta auxiliar común o cada uno su cuenta particular.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Instancias de Inventario
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas y compras (para la configuración de Operaciones adicional a estas
también permite hacer la Distribución porcentual por centros de costos para Cargos y
Descargos de Inventario), asignando a varios Centros de Costos sus ingresos/egresos
mediante una distribución porcentual por centros de costos, sin ningún límite en cuanto a
cantidad de centros de costos asignados para cada caso, solo el que la suma de todos los
porcentajes asignados a cada centro de costo sea el 100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Cuenta de cargos de inventario y Cuenta de descargos de inventario: Estas dos
cuentas son utilizadas para reflejar las entradas y salidas de los inventarios, por motivos
de deterioro, ajustes en el conteo físico de la mercancía, descargos de artículos para
ser utilizados como enceres para la empresa y otras actividades que no tengan nada que
ver con las operaciones de compras y ventas. Los Cargos y Descargos normalmente son
efectuados contra una cuenta de Ajustes de Inventarios en el grupo de los Costos.
Cuenta costo de venta: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar el costo de venta
del inventario al momento de la venta.
Cuenta Real del inventario: Los inventarios comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser
utilizados en el proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las
actividades propias de los negocios.
Los inventarios pertenecen a la clase de los Activos en el plan contable y pueden ser
incorporados en las sub-cuentas de: Materias Primas, Productos en Proceso, Productos
Terminados, Repuestos y Accesorios, etc.
Si el ente económico maneja inventarios, el usuario debe indicar en este campo la
cuenta real de inventario, la cual puede ubicar en la clase de los Activos del plan
contable. Dependiendo como este estructurado el plan contable, los departamentos
pueden tener una cuenta auxiliar común o cada uno su cuenta particular.
Usar centro de costo de la transacción: esta opción le permite configurar el
consolidador para que seleccione el centro de costo de la transacción bien sea del depósito
o del tipo de operación, esta última si aplica, para un servicio en particular, en lugar del
que el mismo tenga configurado, permitiendole sectorizar mejor sus transacciones, bien
sea por depósito o por tipo de operación.
NOTA: Esta opción solo puede usarse al momento de consolidar si el tipo de consolidación
es normal.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Instancias de Servicios
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas y compras (para la configuración de Operaciones adicional a estas
también permite hacer la Distribución porcentual por centros de costos para Cargos y
Descargos de Inventario), asignando a varios Centros de Costos sus ingresos/egresos
mediante una distribución porcentual por centros de costos, sin ningún límite en cuanto a
cantidad de centros de costos asignados para cada caso, solo el que la suma de todos los
porcentajes asignados a cada centro de costo sea el 100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Usar centro de costo de la transacción: esta opción le permite configurar el
consolidador para que seleccione el centro de costo de la transacción bien sea del depósito
o del tipo de operación, esta última si aplica, para un servicio en particular, en lugar del
que el mismo tenga configurado, permitiendole sectorizar mejor sus transacciones, bien
sea por depósito o por tipo de operación.
NOTA: Esta opción solo puede usarse al momento de consolidar si el tipo de consolidación
es normal.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Inventario
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
· Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas y compras (para la configuración de Operaciones adicional a estas
también permite hacer la Distribución porcentual por centros de costos para Cargos y
Descargos de Inventario), asignando a varios Centros de Costos sus ingresos/egresos
mediante una distribución porcentual por centros de costos, sin ningún límite en cuanto a
cantidad de centros de costos asignados para cada caso, solo el que la suma de todos los
porcentajes asignados a cada centro de costo sea el 100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Cuenta de cargos de inventario y Cuenta de descargos de inventario: Estas dos
cuentas son utilizadas para reflejar las entradas y salidas de los inventarios, por motivos
de deterioro, ajustes en el conteo físico de la mercancía, descargos de artículos para
ser utilizados como enceres para la empresa y otras actividades que no tengan nada que
ver con las operaciones de compras y ventas. Los Cargos y Descargos normalmente son
efectuados contra una cuenta de Ajustes de Inventarios en el grupo de los Costos.
Cuenta costo de venta: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar el costo de venta
del inventario al momento de la venta.
Cuenta Real del inventario: Los inventarios comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser
utilizados en el proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las
actividades propias de los negocios.
Los inventarios pertenecen a la clase de los Activos en el plan contable y pueden ser
incorporados en las sub-cuentas de: Materias Primas, Productos en Proceso, Productos
Terminados, Repuestos y Accesorios, etc.
Si el ente económico maneja inventarios, el usuario debe indicar en este campo la
cuenta real de inventario, la cual puede ubicar en la clase de los Activos del plan
contable. Dependiendo como este estructurado el plan contable, los departamentos
pueden tener una cuenta auxiliar común o cada uno su cuenta particular.
Usar centro de costo de la transacción: esta opción le permite configurar el
consolidador para que seleccione el centro de costo de la transacción bien sea del depósito
o del tipo de operación, esta última si aplica, para un servicio en particular, en lugar del
que el mismo tenga configurado, permitiendole sectorizar mejor sus transacciones, bien
sea por depósito o por tipo de operación.
NOTA: Esta opción solo puede usarse al momento de consolidar si el tipo de consolidación
es normal.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Servicios
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas y compras (para la configuración de Operaciones adicional a estas
también permite hacer la Distribución porcentual por centros de costos para Cargos y
Descargos de Inventario), asignando a varios Centros de Costos sus ingresos/egresos
mediante una distribución porcentual por centros de costos, sin ningún límite en cuanto a
cantidad de centros de costos asignados para cada caso, solo el que la suma de todos los
porcentajes asignados a cada centro de costo sea el 100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Cuenta por cobrar por unidad de negocio: Una Unidad estratégica de negocio (U.E.N)
conceptualmente es aquella que genera sus propios ingresos independientemente al resto
de los negocios que posea la empresa. Hay negocios que por su naturaleza requieren
controlar tanto los ingresos como las cuentas por cobrar por cada unidad de negocio. Una
de las razones de peso para controlar separadamente las unidades de negocio es conocer
su rentabilidad operativa a través de sus cuentas nominales (Ingresos, costos y gastos) y
su rentabilidad financiera a través de las cuentas por cobrar. Al activar esta opción el
asiento de la cuenta por cobrar no va al cliente sino a la cuenta por cobrar asignada al
servicio.
NOTA: Esta opción solo esta disponible en la configuración de servicios, y únicamente es
tomada en cuenta si el documento en cuestión tiene como único detalle un servicio que
tenga activada esta opción, en caso contrario será ignorada.
Cuenta por pagar por unidad de negocio: para controlar el ciclo financiero por cada
unidad de negocio. Al activar esta opción el asiento de la cuenta por pagar no va al
proveedor sino a la cuenta por pagar asignada al servicio.
NOTA: Esta opción solo esta disponible en la configuración de servicios, y únicamente es
tomada en cuenta si el documento en cuestión tiene como único detalle un servicio que
tenga activada esta opción, en caso contrario será ignorada.
Usar centro de costo de la transacción: esta opción le permite configurar el
consolidador para que seleccione el centro de costo de la transacción bien sea del depósito
o del tipo de operación, esta última si aplica, para un servicio en particular, en lugar del
que el mismo tenga configurado, permitiendole sectorizar mejor sus transacciones, bien
sea por depósito o por tipo de operación
NOTA: Esta opción solo puede usarse al momento de consolidar si el tipo de consolidación
es normal.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Operaciones
Cuenta de ventas contado y Cuenta de ventas crédito:Indique los códigos de las
cuentas de ingresos de contado/crédito que tenga relación con el departamento. En
muchas contabilidades cada departamento posee en el grupo de ingresos
(generalmente el grupo 4), una cuenta particular, pero en otros casos encontramos una
sola cuenta de venta para los artículos. Recuerde que la cuenta indicada será extraída
directamente desde el sistema contable, y de no existir, debe ser creada desde el Saint
Contabilidad.
Cuenta de compras: Indique la cuenta que comprende los valores pagados y/o
causados por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales
indirectos y mercancías para ser utilizadas en la producción y/o comercialización en el
desarrollo de la actividad social principal, durante un periodo determinado.
Centro de costos de ventas: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
ventas, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de ventas el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos de compras: Al igual que los centros de costos para las ventas, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las compras que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para las compras, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
Centro de costos cargos: A través de los centros de costos, el usuario tendrá la
oportunidad de sectorizar sus ingresos provenientes de los diferentes conceptos de
cargos, de esta manera sería muy fácil evaluar la rentabilidad causada por las
operaciones de cada sector.
Si no está interesado en la utilización de esta poderosa herramienta para la empresa,
simplemente inhabilite en la cuenta de cargos el uso del centro de costo y el sistema
dejará en blanco el campo.
Centro de costos descargos: Al igual que los centros de costos para cargos, la
utilidad de este campo permite en términos monetarios conocer el flujo de egresos,
proveniente de las descargos que realiza la empresa en un periodo establecido. Son muy
pocas las empresas que utilizan centros de costos para los descargos, por la sencilla
razón que sus operaciones en la adquisición de mercancías, son realizadas con un
grupo pequeño de proveedores y pocos rubros en la línea de productos.
· Distribución porcentual por Centros de costos: Al tildar esta opción el usuario tendrá
la oportunidad de sectorizar sus ingresos y egresos provenientes de los diferentes
conceptos de ventas, compras, Cargos y Descargos de Inventario, asignando a varios
Centros de Costos sus ingresos/egresos mediante una distribución porcentual por centros
de costos, sin ningún límite en cuanto a cantidad de centros de costos asignados para cada
caso, solo el que la suma de todos los porcentajes asignados a cada centro de costo sea el
100%.
Para hacer la distribución porcentual debe de introducir el código del centro de costo y su
porcentaje, así sucesivamente hasta que la suma total sea el 100%, en caso de querer
eliminar alguno, debe hacer doble click sobre el código del centro de costo a eliminar y este
será eliminado.
Cuenta de retenciones: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar las retenciones
de impuesto sobre la renta en todas aquellas operaciones donde se apliquen.
NOTA: Solo debe de especificar esta cuenta en los tipos de operaciones que se utilizar
para hacer retenciones.
Cuenta de notas de débitos: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas de
débitos realizadas en cuentas por cobrar y pagar.
Cuenta de notas de créditos: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas
de créditos realizadas en cuentas por cobrar y pagar.
Cuenta de cargos de inventario y Cuenta de descargos de inventario: Estas dos
cuentas son utilizadas para reflejar las entradas y salidas de los inventarios, por motivos
de deterioro, ajustes en el conteo físico de la mercancía, descargos de artículos para
ser utilizados como enceres para la empresa y otras actividades que no tengan nada que
ver con las operaciones de compras y ventas. Los Cargos y Descargos normalmente son
efectuados contra una cuenta de Ajustes de Inventarios en el grupo de los Costos.
Cuenta Real del inventario: Los inventarios comprende todos aquellos artículos,
materiales, suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser
utilizados en el proceso de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las
actividades propias de los negocios.
Los inventarios pertenecen a la clase de los Activos en el plan contable y pueden ser
incorporados en las sub-cuentas de: Materias Primas, Productos en Proceso, Productos
Terminados, Repuestos y Accesorios, etc.
Si el ente económico maneja inventarios, el usuario debe indicar en este campo la
cuenta real de inventario, la cual puede ubicar en la clase de los Activos del plan
contable. Dependiendo como este estructurado el plan contable, los departamentos
pueden tener una cuenta auxiliar común o cada uno su cuenta particular.
Cuenta costo de venta: Esta cuenta particular es utilizada para reflejar el costo de venta
del inventario al momento de la venta.
Copiar Configuración: luego de seleccionar (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u
Operación), en el primer campo únicamente, después del código, presione la tecla de
función F3, seleccione (Servicio, Instancia, Producto, Depósito u Operación) uno que ya
este configurado y se copia automáticamente la configuración de este al nuevo.
Configuración de Clientes
En esta opción solo debe indicar el código de la cuenta relacionada con el Cliente,
presione F1 para la información. Los demás campos serán importados del Saint Enterprise
Administrativo
Es muy importante que cada cliente posea todo los datos completos, tales como:
o Descripción detallada
o R.I.F.
o N.I.T.
o Contribuyente si o no.
Usar cuenta particular Si/No: Este ítem permitirá que los clientes o proveedores
puedan tener su propia cuenta para contabilizar sus operaciones, de no aceptar
esta propuesta los clientes heredarán el código que fue asignado en la opción cuenta
por cobrar general.
Cuenta contable. Si el cliente o proveedor no posee ninguno de los puntos b y c,
utilice una nomenclatura única para esos casos (Cédula de Identidad, No. Pasaporte, No.
Licencia de conducir, Matrícula de Profesional, Etc.).
Cuenta de notas de débitos: esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas de
débitos realizadas en cuentas por cobrar.
Cuenta de notas de créditos: esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas
de créditos realizadas en cuentas por cobrar.
Configuración de Proveedores
En esta opción solo debe indicar el código de la cuenta relacionada con el Proveedor,
presione F1 para la información. Los demás campos serán importados del Saint Enterprise
Administrativo
Es muy importante que cada cliente posea todo los datos completos, tales como:
o Descripción detallada
o R.I.F.
o N.I.T.
o Contribuyente si o no.
Usar cuenta particular Si/No: Este ítem permitirá que los clientes o proveedores
puedan tener su propia cuenta para contabilizar sus operaciones, de no aceptar
esta propuesta los clientes heredarán el código que fue asignado en la opción cuenta
por pagar general.
Cuenta contable: Si el cliente o proveedor no posee ninguno de los puntos b y c,
utilice una nomenclatura única para esos casos (Cédula de Identidad, No. Pasaporte, No.
Licencia de conducir, Matrícula de Profesional, Etc.).
Cuenta de notas de débitos: esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas de
débitos realizadas en cuentas por pagar.
Cuenta de notas de créditos: esta cuenta particular es utilizada para reflejar las notas
de créditos realizadas en cuentas por pagar.
Configuración de Usuarios
Consolida: Esta opción le permite configurar al usuario para darle privilegios de
consolidación, los cuales son: Ventas, Punto de ventas, Devoluciones de ventas, Cuentas
por cobrar, Compras, Devolución de compras, Cuentas por pagar y Operaciones de
inventario, al tildar cualquiera de estas opciones, el usuario la tendrá habilitada al momento
de ingresar al sistema.
Configura: Esta opción le permite configurar al usuario para darle privilegios de
configuración, los cuales son: Parámetros generales, Depósitos, Instancias de inventario,
Instancias de servicio, Inventario, Servicios, Clientes, Proveedores, Ventas, Compras,
Operaciones y Usuarios, al tildar cualquiera de estas opciones, el usuario la tendrá
habilitada al momento de ingresar al sistema.
Efectos a la Contabilidad
Usar clientes/proveedores como terceros: Con esta interrogación el consolidador al
momento de integrar las operaciones entre los dos sistemas, verificará la existencia de los
clientes y proveedores en el archivo de terceros de la contabilidad.
Codificar por NIT/RIF: El usuario debe decidir cual identificador escoger para realizar
una codificación uniforme.
Si no existen crearlos si/no: Si al verificar la existencia de los clientes o
proveedores a través del identificador seleccionado (NIT/RIF) éstos no son ubicados, se
procederá a crearlos automáticamente con los detalles necesarios.
Nit de operaciones eventuales: Es importante para organizar todas las transacciones
que no tengan un tercero definido.
Tabla de equivalencia de inconsistencias.
A continuación una tabla de equivalencia de inconsistencias que puede arrojar el sistema al
momento de consolidar con el SAINT Enterprise Contabilidad. Cada uno de estas inconsistencias
hace referencia a la cuenta, centro de costo y/o tercero faltante sugún sea el caso (Ventas,
Compras, Operaciones de Inventario, etc.), indicando un número de inconsistencia para poder
identificar el motivo por el cual se esta generando. Las inconsistencias que arroja el sistema estan
compuestos por la letra 'E' seguida de un número, el cual puede encontrar en la tabla que a
continuación se muestra.
Ventas - Punto de Venta - Dev. de Ventas
Dist % de Centros de costos 1 No
2 Si
Consolidación Normal 3
Cuenta:
Costo de Venta 31
Real inventario 32
Otros tipos de consolidación 4
Cuenta:
Costo de Venta 41
Real inventario 42
Cuenta:
Impuestos 5
CxC por Und. de Negocio 6
Venta a Crédito 7
Venta contado 8
Retenciones I.S.R.L. 9
I.S.R.L. (Diario) 91
I.S.R.L. (Otras) 92
Descuentos 10
Retenciones I.V.A. (75%) 11
Fletes 12
Ajustes 13
Compras - Dev. de Compras
Dist % de Centros de costos 1 No
Consolidación Normal 3
Cuenta:
Real inventario 132
Compras (Item) 133
Dist % de Centros de costos 2 Si
Consolidación Normal 3
Real inventario 232
Compras (Item) 233
Cuenta:
Impuestos 5
CxP por Und. de Negocio 6
Compra a Crédito 7
Compra contado 8
Retenciones I.S.R.L. 9
I.S.R.L. (Diario) 91
I.S.R.L. (Otras) 92
Descuentos 10
Retenciones I.V.A. (75%) 11
Fletes 12
Ajustes 13
Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar
Cuenta:
CxC - CxP 1
Ingreso - Egreso 3
Impuestos 5
Nota Débito 6
Nota Crédito 7
Retenciones I.S.R.L. 9
I.S.R.L. (Diario) 91
I.S.R.L. (Otras) 92
Retenciones I.V.A. (75%) 11
Ajustes 13
Inconsistencia arrojada por el módulo.
