ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL AREA DE TESORERÍA
EN FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2018, EN LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, SIENDO LAS 11: 10 DE LA MAÑANA, SE EFECTÚA LA
ENTREGA RECEPCIÓN DE CARGO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA ESTANDO PRESENTES
EL ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPAUDAD CPC. ALBERTO FORTUNATO GARATE ROZAS
COMO RECEPCIONANTE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, Y LA CPC. OLIVIA CARI LUQUE
CON DNI. No. 29413103, COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TESORERÍA COMO
TESORERA SALIENTE PROCEDIENDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA.
01. BIENES PATRIMONIALES
SE ADJUNTA RELACIÓN DE BIENES DE LA OFICINA DE PATRIMONIO, Y SE VERIFICA QUE
ES CONFORME.
02. ACERVO DOCUMENTARY
* COMPROBANTES DE PAGO DEL AÑO 2017, SE ADJUNTA ANEXO No. 01 EN FOUOS 09
QUE REPRESENTA 384 ARCHIVADORES.
* RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO CON CHEQUES POR ENTREGAR 2018 SE
ADJUNTA ANEXO 02 EN TRES FOUOS 03 CON OBSERVACIONES SG ANEXO
" RELACIÓN DE PLANILLAS PENDIENTES POR PAGAR DETALLADOS ADJUNTO
ANEXO 03, « RELACIÓN DE CARTAS FIANZA SE ADJUNTA ANEXO No04, EN LAS
CUALES SE DETALLA LAS CARTAS VENCIDAS Y DEVUELTAS Y CARTAS EN
NUMERO DE 2 VIGENTES, Y DOS PARA TRAMITE DE RENOVACIÓN. VENCIDA
DE LA EMPRESA PUMA ASOCIADOS EL 04/02/2018 Y SERVICENTRO JACKEUN,
VENCIDO EN FECHA 09/01/2018
* PENDIENTESPOR GIRAR,SE ADJUNTA ANEXO No 05. RELACIÓN DE DEVENGADOS
AÑO 2017. SOLO EXISTE EL DOCUMENTO FÍSICO DE SIAF 4010 POR s/. 1600.00 Y LA
RELACIÓN DE DEVENGADOS DEL SIAF EJERCICIO 2018
* PENDIENTES PARA RECONOCIMIENTO DE GASTO 2016, SE ADJUNTA ANEXO No. 06.
CON FOUOS DE 36 FOUOS.
* RELACIÓN DE CHEQUES NO UTIUZADOS AÑO 2017, SE ADJUNTA ANEXO 07
* RELACIÓN DE TACONES DESGLOSADOS DE CHEQUERAS
AÑO 2017
^ o CUENTA PRESUPUESTO TACO No. 277AL 479
o CUENTA RDR TACO No. 10 AL No. 36
,; o CUENTA PRESUPUESTO DEL 481 al
500
/ * RELACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS SE ADJUNTA ANEXO No. 08
* 01 ARCHIVADOR DE AFP Y PDT DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 SIN FOLIAR
* 01 ARCHIVADOR DE AFP Y PDT DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 DEL 01 AL 263
* 01ARCW/M4DOR DE AFP Y PDT DE E/VERO A D/C/E/W8RE DEL 2017 FOÜADO DEL
01AL 333 " 12 ARCHIVADORES DE PLANILLAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
* 12 ARCHIVADORES DE PLANILLAS DE ENERO A DICIEMBRE
DEL 2016 " 05 ARCHIVADORES DE PLANILLA DE COLOR ROJO DEL
2015
* 02 ARCHIVADORES DE INFORMES RECIBIDOS DEL AÑO 2016 SIN FOUAR
* 01 ARCHIVADOR DE MEMORAMDUMS RECIBIDOS 2016 SIN FOLIAR
* 01 ARCHIVADOR DE CARTAS EMITIDAS 2016 SIN FOLIAR
* 03 ARCHIVADOR DE INFORMES EMITIDOS 2016 SIN FOLIAR
* 01 ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS VARIOS 2016 SIN FOLIAR
* 01 ARCHIVADOR DE MEMORANDUM RECIBIDOS Y EMITIDOS 2017
* 03 ARCHIVOS DE INFORMES EMITIDOS
2017
« 01 ARCHIVO DE INFORMES RECIBIDOS
2017
» 01 ARCHIVO DE RESOLUCIONES RECIBIDAS 2017
03 CONCILIACIONES DEL UBRO BANCOS:
* 5 UBROS DE CONCIUACION DE BANCOS, EMPASTADOS Y LEGAUZADOS AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA CUENTA CUT.
* CONCIUACION DEL UBRO BANCOS DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
FONCOMUN AL 31-12-2017 UBRO LEGALIZADO
* ARCHIVADOR QUE CONTIENE LA CONCIUACION DE LA CUENTA CUT CANON Y
SOBRE CANON AL 31-12-2017 EN PARTE SE ENCUENTRA LEGAUZADO
* 01 ARCHIVADOR QUE CONTIENE LA CONCILIACIÓN DEL UBRO BANCOS DE LAS
DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO SE ENCUENTRAN LEGAUZADAS.
DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA CONCIUACIONES DE LA RDR AL
30-12-2017
* LA ENTREGA ES FÍSICA Y NO HAY INFORMACIÓN EN DIGITAL. LO QUE SE
COMPROMETE ENTREGAR EN UN PERIODO DE UNA SEMANA.
04 DIRECTIVAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD
* COPIA DE DIRECTIVA DE CAJA CHICA PARA EL 2015
VIGENTE
" ROF APROBADO AL 2015
05. LLAVES INTERNAS. Y OTROS BIENES
" LLAVE DE CAJA FUERTE 1 UNIDAD CLAVE
» LLAVE DE PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO INTERIORES DE OFICINA 01 UNIDAD
* TELEFONO INTERNO, 966364739
* ULTIMO CHEQUE, GIRADO CUENTA PPTO No. 01440945 Y RDR No. 61146825
* ULTIMO SIAF GIRADO 046
06. CONTROL DOCUMENTARY:
* CUADERNO DE CARGO DE COMPROBANTES DE PAGO ULTIMO COMPROBANTE DE
PAGO GIRADO No. 126 COPIA DE TICKETS DE PAGO DE AFPS Y PDT
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/2017
* RECIBOS DE INGRESOS A CARGO DEL SR LEONARDO PEZO CHUQUIRIMAY. VIA
SISTEMA, Y LA EMISIÓN DE RECIBOS DE TRANSFERENCIAS SE EFECTÚA EN
FORMA MANUAL.
07 RECAUDACIÓN DE FONDOS:
* CAJA CENTRAL UBICADO EN LA OFICINA DE TESORERÍA
* COBRO DE CANCHA SINTÉTICA LOS LIRIOS SRA
RUFINA . « COBRO EN EL TERMINAL OFICINA DE
TRANSITO
NOTA EN LOS CASOS DE LA CANCHA SINTÉTICA Y TERMINAL SE CENTRAUZA EN
FORMA SEMANAL O MENSUAL NO EXISTE UN CONTROL EN ESE TRAMITE.
08 OBSERVACIONES:
* Documentos emitidos y recibos pendientes de atención no se tiene pendientes
* Los cheques fueron girados, sin el registro en los tacos correspondientes
* En Lo referente a las conciliaciones de Ingresos se concluyó con el área de
presupuesto, y no asf con el área contable. Lo correspondiente al ejercicio 2017. Lo
cual se compromete a regularizar con el área contable.
* No se efectúa la entrega y revisión En lo concerniente a los comprobantes de pago
del ejercido 2015 y 2016, que actualmente se encuentran en verificación por la CPC.
LUISA FLORES MAIWANI. Cuyos documentos fueron entregados en forma verbal
a la persona indicada, para la preparación de inventario, como parte de la
preparación para la entrega de gestión al concluir el ejercido 2018.
* De los comprobantes de pago que fueron girados a nombre de la tesorera en la
mayoría se observa que no fueron firmados en redbf conforme, los cual Indica que
los subsanara en el breve plazo.
* En lo concerniente a la recepción del área de tesorería, la tesorera manifiesta que
no hizo la recepción del área, que esto fue realizado por el Sr. Raúl Chata.
* La revisión de los comprobantes de pago del ejerddo 2017, solo se realizó la
verificación de la correlatlvldad de comprobantes de pago. No se realizó la revisión
mlnudosa de esta documentadón.
* En lo referente a los pagos de tributos manifiesta que todo los tributos, retendones
y AFPS. Se encuentran pagados al mes de diciembre del 2017. Lo concerniente a
enero del 2018 queda pendiente el pago de tributos SUNAT.
Siendo las 04:55 p.m. del dfa 07 de Febrero del año 2018 se firma el presente acta en
señal de conformidad.
ANEXO N° 03
N9 META IMPORTE
1 CABRERA YALLERCCO, WILBER 19 1,242.02
2 ALFÉREZ TORRES, ALIPIO 110 1,287.14
3 CONDORI HUANCA, AMILCAR 101 212.86
I HUACHACA PACCO, LEÓNIDAS 101 212.86
c ) LAGOS PLGADO, PLACIDO 182 1,021.73
6 CARRILLO TAYPE, TONY 182 1,160.07
7 ESCALANTE HUAMANI, EDILBERTO 11 298.01
g SENCIA TORRES, ANTONIA 11 345.83
9 ANCCASI HUAMANI, IDELFONSO 11 214.52
10 ENRIQUEZCORPUNA, EDITH 161 425.71
11 MENDOZA CAHUANA, ALEJANDRO 130 345.83
12 AGUADO SALAZAR, VICTOR 161 1,277.16
13 CASTRO CUBA POLANCO, 182 1,277.16
14 CCOLQUE SALCEDO, ERASMO 202 513.94
15 ELIZABHETVEGAMOLLO 99 1,277.16
16 SENCIA MEZA, VICTOTIANO 101 627.41
17 TRIVFÑQ qiVINCHA, MANUFI -W 77? 7?
18 TAUCCAYA CONZA EDWIN 196 1,192.01
19 VALENCIA MONTEROLA, LORENZO 19 1,277.16
20 HUAMANI CEBALLOS, WILBHERT 101 1,254.79
21 HUAMANI QUISPE, FELICIANO 101 1,274.14
22 SILVA HUAMANI, ROSA 101 936.58
23 FLORES MONGE, GLICERIA SOLEDAD 202 1,021.73
24 TACO LOPEZ, DEMETRIA PRESENTACIÓN 207 979.15
25 SALDIVAR CONDORI, MIGUEL 207 1,097.14
26 ROMERO FERNANDEZ, GUZMAN 207 979.15
27 MUÑOZ ARIAS, MARLON 196Í 866.93
28 GOMEZ ALVAREZ, JOSE LUIS 161 1,021.73
29 AQUIS AYMARA, FELIPE 182 596.00
30 LLAMOCCA RODRIGUEZ, LUIS 182 425.71
31 ROMERO RODRIGUEZ, NILAN CARLOS 182 425.71
32 :>INTO CUAQUIRA, RUBSON 182 1,162.48
33 HUACHO HUAYTO, GEDEON 182 425.71
34 AKELINECCANSAYAVILCA 99 1,035.33
J
35 \JICOI.ASALVISVEGA 99 1,021.73
F
36 J ACINTO ALARCON ALVAREZ 99 766.30
37 (ENATO MINGA VILLFUERTE 99 1,368.87
F . .... ..v.* *>
31,591.48
RESUMEN ANUAL 2017-DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR PLANILLAS
N" MES MONTO
1 DICIEMBRE S/18,944.12
2 NOVIEMBRE S/4,334.24
3 OCTUBRE S/4,611.24
4 SETIEMBRE S/3,473.86
5 AGOSTO S/425.72
6 JULIO S/1,287.14
7 JUNIO S/1,242.02
S/34,318.34
PAITANTES DE PAGO EN PLANILLA DICIEMBRE 2017
N" 1 NOMBRE DE LA OBRA | NOMBRE MONTO
1 META
0099 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO RENATO MINGA S/1,368.87
2 LOCALIDAD
PAMPALLACTA CC ANTTJYO DEL DISTRITO DE VILLAFUERTE
NICOLAS ALVIS VEGA S/1,021.73
3 LLUSCO-
CHUMBIVILCAS-CUSCO" JACINTO ALARCON 5/ 766.30
4 MÁRQUEZ
JACKE1INE CCANSAYA VILCA 5/1,035.33
5 0182 "CREACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PINTO COAQUIRA RUBSON S/1,162.48
6 EN LOS i ÜKCAfO, MATARA, CENIKÜ Y HUAWA
SEÑORES HUACHO HUAYTO ükDEON >/ 425./i
7 ORCCOMA DE LA COMUNIDAD DE HATTA PALLPA LLAMOCCA RODRIGUEZ LUIS S/ 425.71
8 PALLPA
DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE ROMERO RODRIGUEZ 5/ 425.71
CHUMBIVILCAS-CUSCO* NIUAN CARLOS
9 JAQUIS AYMARA FELIPE S/ 596.02
10 0161 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL A SALAZAR QUISPE AC EL 5/ 1,007.76
0161 NIVEL DE AFIRMADO CANCAHUANI-SAYHUA (OJO-INIDCA "FALTA
DEI. DISTRITO DE CCAPACMARCA- PAGAR'CON HUELLA SIN
11 CHUMBIVILCAS- CUSCO" FIRMA)
GOMEZ ALVAREZ JOSE LUIS S/ 1,021.73
12 0196 "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL MUÑOZ ARIAS MARLON S/ 866.93
CHACCARANI-MAUCCOSA TAYPERCIRCA EL
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
13 0207 CHUMBIVILCAS"
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR SALDIVAR CONDORI MIGUEL 5/ 1,097.14
14 ASPERSIÓN EN EL CC. HANANSAYA ORCCOMA
ANEXO HUARCAYA ROMERO FERNANDEZ S/
15 DISTRITO
SANTO DE
TOMAS-CHUMBIVILCAS- CUSCO* GUZMAN
TACO LOPEZ DEMETRIA 5/ 979.15
16 0202 "CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO FLORES MONGE, S/ 1,021.73
QQUENCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PULLPURI, GUCERIA SOLEDAD
PUENTE CCOYO USACAMARCA DEL DISTRITO DE
SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"
17 0101 "INSTALACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA HUAMANI 5/ 1,254.79
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCANE DEL CEBALLOS
18 CHUMBIVILCAS-CUSCO"
DISTRITO DE LIVITACA- WILBERTHQUISPE FEUCIANO
HUAMANI 5/
19 SILVA HUAMANI ROSA 5/ 1,274.14
936.58
20 019 "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE AREAS VALENCIA 5/ 1,277.16
DEGRADADAS MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y MONTEROLA
REFORESTACIÓN EN DISTRITO DE SANTO TOMAS- LORENZO
CHUMBIVILCAS-CUSCO"
SUMA TOTAL: 5/
18,944.12
PALIANTES DE PAGO EN PLANILLA NOVIEMBRE 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA 1 NOMBRE MONTO
1 0196 "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHACCARANI- TAUCCAYA CONZA EDWIN S/1,192.01
MAUCCOSA TAYPERCIRCA EL DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS"
2 0182 "CREACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN TRIVEÑO SIVINCHA MANUEL S/ 723.72
LOS SECTORES TORCAYO, MATARA, CENTRO Y HUALLPA
ORCCOMA DE LA COMUNIDAD DE HATTA PALLPA PALLPA,
DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINQA DE CHUMBIVILCAS-
CUSCO"
3 0101 "INSTALACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD SENOA MEZA VICTORIANO 5/ 627.41
CAMPESINA DE HUANCANE DEL DISTRITO DE UVITACA-
CHUMBIVILCAS-CUSCO"
4 0099 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOCALIDAD ELIZABETH VEGA MOLLO S/1,277.16
PAMPALLACTA CC ANTUYO DEL DISTRITO DE LLUSCO-
CHUMBIVILCAS-CUSCO"
5 0202 "CREACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO CCOLOQUE SALCEDO ERASMO 5/ 513.94
QQUENCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PULLPURI,
PUENTE CCOYO USACAMARCA DEL DISTRITO DE SANTO
TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"
]
SUMA TOTAL: 5/ 4^34.24
PALIANTES DE PAGO EN PLANILLA OCTUBRE 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE MONTO
1 0182 "CREACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS CASTRO CUBA POLANCO S/1,277.16
SECTORES TORCAYO, MATARA, CENTRO Y HUALLPA ALBERTO
ORCCOMA DE LA COMUNIDAD DE HATTA PALLPA PALLPA,
DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-
CUSCO"
2 0161 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE GUEVARA OJANAMA CARLOS S/1.711.09
AFIRMADO CANCAHUANI-SAYHUA DEL DISTRITO DE JOSUÉ
3 CCAPACMARCA-CHUMBIVILCAS- CUSCO" AGUADO SALAZAR VICTOR S/1,277.16
4 0130 "MEJORAMIENTO DELSERVIQO DE COMUNICACIÓN RURAL MENDOZA CCAHUANA 5/ 345.83
DE LOS ANEXOS MARJAHUI, OCRA Y PFUSILLO DE LA CC DE ALEJANDRO
SAN SEBASTIAN DE LLUSCO QOLLANA DEL DISTRITO DE
LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO*
SUMA TOTAL S/4,611.24
PALIANTES DE PAGO EN PLANILLA SETIEMBRE 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE MONTO
1 0161 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENRIQUEZ CORPUNA EDITH S/ 425.71
CANCAHUANI-SAYHUA DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA-
CHUMBIVILCAS- CUSCO*
2 0011 "REHABIUTACIÓN DEL PONTON PEATONAL Y CARROZABLE ESCALANTE HUAMANI 5/ 298.01
ANTE EL PEUGRO INMINENTE POR COLAPSO DE LA EDILBERTO
3 ESTRUCTURA ENTRE EL CENTRO POBLADO DE PULPERA SENQA TORRES ANTONIA S/ 34583
4 CONDES Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARCCO VALLEdTO ANCCASI HUAMANI 5/ 214.52
DELS DISTRI" YLDEFONSO
5 0182 "CREACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS CARRILLO TAYPE TONY S/ 1,160.07
6 SECTORES TORCAYO, MATARA, CENTRO Y HUALLPA ENRIQUEZ CHAVEZ HIPÓLITO 5/ 1,029.72
ORCCOMA DE LA COMUNIDAD DE HATTA PALLPA PALLPA, (OJO EN LA PLANILLA TIENE
DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO" FIRMA PERO SEÑALA QUE
CORRENDE A OTRO CASILLERO)
SUMA TOTAL: 5/ 3,473.86
PAITANTES DE PAGO EN PLANILLA AGOSTO 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE MONTO
1 0101 "INSTALACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CONDORI HUANCA AMILCAR S/ 212.86
2 CAMPESINA DE HUANCANE DEL DISTRITO DE HUACHACCA PACCO LEÓNIDAS S/ 212.86
LIVTTACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO*
SUMA TOTAL: S/ 425.72
FALTANTESDEPAGOEN PLANILLA JULIO 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE MONTO
1 0110 "MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ALFERE2 TORRES ALIPIO S/1,287.14
POTABLE Y SISTEMA DE EUMINACIÓN DE EXCRETAS CON
ARRASTRE HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
KUTUTO, DEL DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS-CUSCO"
SUMA TOTAL 5/1,287.14
PAITANTES DF PAGO EN PLANIIL4 JUNIO 2017
N" META NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE MONTO
1 019 "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CABRERA YALLERCCO WILBER S/1,242.02
MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN
DISTRITO DE SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"
SUMA TOTAL 5/ 1^42.02
