Periodo 0 1 2 3
Ingresos $8,064,403 $ 28,222,000 $ 40,561,000 $51,614,000
Cantidad de buses 0 10 22 28
Buses adicionales primer año 7
Total Egresos $18,816,941 $27,368,482 $30,388,302 $39,857,950
Fijos $17,277,664 $17,277,664 $25,197,664
Variables $ 3,136,380 $ 4,485,360 $ 5,708,640
Cuota $ 5,733,919 $ 5,733,919 $ 5,733,919
Depreciación $1,220,518 $1,346,668 $ 1,523,047
Inversión $ 1,544,690 $ 1,694,680
Inversión inicial $18,816,941
Utilidad antes de impuestos $ -10,752,538 $ -367,000 $ 8,826,030 $10,233,003
Impuesto $ -91,750 $ 2,206,507 $ 2,558,251
Utilidad después de impuestos $ -10,752,538 $ -275,250 $ 6,619,522 $ 7,674,752
Depreciación $1,220,518 $1,346,668 $1,523,047
Flujo de caja $ -10,752,538 $ 945,268 $ 7,966,191 $ 9,197,799
Flujo acumulado $ -10,752,538 $ -9,807,269 $ -1,841,079 $ 7,356,720
VAN $33,863,594.62
TIR 60%
Inversión Total Inicial $26,881,344
4 5 Datos:
$62,642,000 $ 73,670,000 Costo Equipamiento
34 40
19 $ 117,100
$41,303,290 $42,677,950 19 $ 39,000
$25,197,664 $25,197,664 19 $ 28,900
$ 6,931,920 $ 8,155,200 19 $ 1,490
$ 5,733,919 $ 5,733,919 19 $ 19,990
$ 1,674,427 $ 1,825,807 Total
$ 1,765,360 $ 1,765,360 Otros Costos
1 $ 4,629,100
$19,664,283 $ 29,166,243 2 $ 149,990
$ 4,916,071 $ 7,291,561 1 $ 407,390
$14,748,212 $ 21,874,682 1 $ 6,990
$1,674,427 $1,825,807 1 $ 67,490
19 $ 9,500
19 $ 4,690
$16,422,639 $ 23,700,489 Total
$23,779,360 $ 47,479,849
COSTO TOTAL:
DEPRECIACIÓN TOTAL:
Egresos Fijos Mano de obra directa
Técnico en Telecomu
Total
CIF fijo (gastos de operación)
Oficina
Enlace dedicado 10
Materiales de oficina
Luz
Agua
Combustible
Mantención vehículo
Contador
Secretaria
Total
TOTAL:
Egresos Variables Plan de datos
Ingresos primer año
Mantención anual equipamiento
Ingreso por bus anual
Instalación
Capital $26,881,344
Monto solicitado
Depreciación Capital (k)
Mikrotik RouterBOARD 953 $2,224,900 $165,892 Tasa de interes
Orange Pi® Plus 2E $741,000 $110,500 Plazo en años
WD® Disco Duro externo 500 GB $549,100 $81,883 Plazo en meses
Cable UTP Cat6 0.3m + Conectores RJ4 $28,310 $2,111 Costo mensual
Antena externa doble 3g/4g $379,810 $28,319 Cuota anual
$3,923,120 Total pagado
Impuesto
Changan M201 Furgon Cargo $4,629,100 $661,300
Asus® Notebook VivoBook E402NA-GA $299,980 $49,997
Lenovo® TS150 $407,390 $67,898 Precio kit por bus
Combo teclado + mouse MK120 $6,990 $1,165
Gear® Monitor 21.5" Gear M2298G $67,490 $11,248
Inversor Voltaje 150w 12v $180,500 $26,917
MicroSDHC 8gb SanDisk $89,110 $13,288
$5,680,560
$9,603,680
$1,220,518
obra directa
$ 550,000 $7,920,000 Leyes sociales Técnico (20%)
$7,920,000
gastos de operación)
$ 160,000 $1,920,000
$ 154,472 $1,853,664
$ 10,000 $120,000
$ 15,000 $180,000
$ 12,000 $144,000
$ 40,000 $480,000
$ 100,000 $100,000
$ 20,000 $ 240,000
$ 360,000 $4,320,000 Leyes sociales de 20% incluidas
$9,357,664
$17,277,664
$ 201,900 $ 2,422,800 $ 16,990 $ 203,880
$ 1,440,000 $17,280,000
$110,000 $1,870,000 Primer año
$ 144,000 $ 1,728,000
$ 25,000
$8,064,403
Valor Equipos por bus Depreciación
70% 1 $ 117,100 Mikrotik RouterBOARD 953 $ 9,758
$18,816,941 1 $ 39,000 Orange Pi® Plus 2E $ 6,500
2% 1 $ 28,900 WD® Disco Duro externo 500 GB $ 4,817
5 1 $ 1,490 Cable UTP Cat6 0.3m + Conectores RJ45 $ 124
60 1 $ 19,990 Antena externa doble 3g/4g $ 1,666
$ 477,827 1 $ 9,500 Inversor Voltaje 150w 12v $ 1,583
$ 5,733,919 1 $ 4,690 MicroSDHC 8gb SanDisk $ 782
$ 28,669,597 $ 220,670
25%
$ 220,670
$ 110,000
$110,000
$ 117,100 $ 9,758
$ 39,000 $ 6,500
$ 28,900 $ 4,817
$ 1,490 $ 124
$ 19,990 $ 1,666
$ 9,500 $ 1,583
$ 4,690 $ 782
$ 220,670 $ 25,230
$ 126,150
$ 151,380
Año 0 (Hoy) Año 1
+ Ingresos $ 28,222,000
10
7
- Egresos $ 27,368,482
- Depreciacion $ 1,220,518
= Utilidad Antes de Impuesto $ -367,000
+ Impuesto (25%) $ -91,750
= Utilidad Despues de Impuesto $ -275,250
+ Depreciacion $ 1,220,518
= Flujo de Caja $ 945,268
Inversion Inicial $-26.881.344
TIR 60%
VAN $ 33,863,594
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 40,561,000 $ 51,614,000 $ 62,642,000 $ 73,670,000
22 28 34 40
$ 30,388,302 $ 39,857,950 $ 41,303,290 $ 42,677,950
$ 1,346,668 $ 1,523,047 $ 1,674,427 $ 1,825,807
$ 8,826,030 $ 10,233,003 $ 19,664,283 $ 29,166,243
$ 2,206,507 $ 2,558,251 $ 4,916,071 $ 7,291,561
$ 6,619,522 $ 7,674,752 $ 14,748,212 $ 21,874,682
$ 1,346,668 $ 1,523,047 $ 1,674,427 $ 1,825,807
$ 7,966,191 $ 9,197,799 $ 16,422,639 $ 23,700,489
